Město Plzeň. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 (schválený usnesením ZMP č. 292 ze dne 12.6.2014)

Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 (schválený usnesením ZMP č. 292 ze dne 12.6.2014)

OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXV XXVI - XXIX TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1 4 - Přehled přijatých dotací 5 6 - Převody MMP x MO 7 8 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 9 - Příjmy MMP v daném roce 10 - Výdaje MMP v daném roce 11 - Financování MMP 12 - Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP 13 14 - Rozpis příjmů v daném roce 15 21 - Rozpis výdajů v daném roce 22 31 - Transfery jiným organizacím 32 41 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 41 48 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 49 57 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 58 59 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 10 60 63 - Bilance hospodaření MO 1 64 67 - Bilance hospodaření MO 2 68 71 - Bilance hospodaření MO 3 72 75 - Bilance hospodaření MO 4 76 79 - Bilance hospodaření MO 5 80 83 - Bilance hospodaření MO 6 84 87 - Bilance hospodaření MO 7 88 91 - Bilance hospodaření MO 8 92 95 - Bilance hospodaření MO 9 96 99 - Bilance hospodaření MO 10 100 103 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 104 114 - Fondy MO 1 10 115 134 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/1 135 136 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 137 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 138 141 - Přehled společností s majetkovou účastí města. 142 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 143 - Přehled celkového zadlužení 144 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 145-174 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2013, kterou zpracovala firma HZ Brno, s. r. o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 12. 5. 2014 Finanční komise Rady města Plzně 15. 5. 2014 Rada města Plzně 2. 6. 2014 Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 12. 6. 2014 Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč 2013 2013 2013 % nárůst 2012 2013 2013 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 13/12 Příjmy v daném roce 5 852 835 5 042 746 4 958 090 5 214 450 256 360 105,17 % -10,9 % Výdaje v daném roce 5 433 858 5 950 091 5 244 178 5 064 606-179 572 96,58 % -6,8 % Saldo hospodaření 418 977-907 345-286 088 149 843-52,38 % Financování (+/-) - 91 899 907 345 286 088 240 531-45 557 84,08 % Výsledek hospodaření k 31.12. 327 077 390 375 1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2013 bylo vykázáno ve výši: (+) 149 843 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 695 302 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 545 458 tis. Kč Kladné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účet města v roce 2013 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2013 o částku 149 843 tis. Kč. 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 9-12; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 60-103 tabulkové části. I

1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2013 v tis. Kč k 31. 12. 2013 po finančním vypořádání Město Plzeň 390 375 397 302 MMP 309 479 314 863 Městské obvody 1-10 80 896 82 439 Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2013 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 390 375 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 309 479 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 80 896 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 397 302 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 314 863 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 82 439 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. Přebytky hospodaření městských obvodů byly v souladu s článkem 29 odst. 8 Statutu města schváleny zastupitelstvem města usnesením ZMP č. 90 ze dne 13. 3. 2014 a byly převedeny do příslušných rezervních fondů městských obvodů. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k 31. 12. 2013 po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek 1 956 960 1 950 662 2 033 101 MMP 1 876 970 1 869 530 1 869 530 Městské obvody 1-10 79 991 81 132 163 571 Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2013 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2013 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2014 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 104-134 tabulkové části. II

2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ 5 214 450 tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2013 upravený rozpočet o 256,4 mil. Kč, tj. plnění na 105,2%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 245,1 mil. Kč, tj. plnění na 105,1% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 11,4 mil. Kč, tj. plnění na 108,7%. 2012 skutečnost 2013 schv. rozp. (SR) 2013 upr. rozp. (UR) 2013 skutečnost 2013 rozdíl skut.-ur 2013 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 Příjmy v daném roce 5 852 835 5 042 746 4 958 090 5 214 450 256 360 105,2% -10,9% Provozní příjmy 4 940 199 4 585 487 4 624 418 4 824 357 199 939 104,3% -2,3% - vlastní daňové 3 589 571 3 440 302 3 370 358 3 505 085 134 727 104,0% -2,4% - vlastní nedaňové 1 104 963 998 753 1 056 102 1 121 275 65 173 106,2% 1,5% - provozní dotace 245 665 146 432 197 958 197 997 39 100,0% -19,4% Kapitálové příjmy 912 636 457 259 333 672 390 093 56 421 116,9% -57,3% - vlastní 513 439 252 000 99 817 156 238 56 421 156,5% -69,6% - kapitálové dotace 399 196 205 259 233 855 233 855-100,0% -41,4% 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 505,1 mil. Kč (MMP 3 472,3 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 134,7 mil. Kč, tj. plnění na 104,0%. Příjmy z cizích daní... 3 107,4 mil. Kč (MMP 3 107,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 391,9 mil. Kč. III

V roce 2013 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 103,6 % schváleného rozpočtu. Tato skutečnost byla ovlivněna zlepšeným vývojem plnění DPH a výší plnění daní z příjmů ve druhé polovině prosince roku 2013, která má přímou vazbu na způsob přerozdělování celostátního inkasa příjmů z daní mezi ÚSC. V tomto období došlo k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. staré daně ). Při vyloučení tohoto vlivu by bylo plnění příjmů z cizích daní v roce 2013 o cca 50-60 mil. Kč nižší. v tis. Kč 2013 schv. 2013 2013 % nárůst 2012 2013 2013 % z rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost UR (SR) (UR) skut.-ur 13/12 Příjmy z cizích daní 3 117 728 3 000 000 3 000 000 3 107 449 107 449 103,6% -0,3% DPH 1 432 174 1 350 000 1 350 000 1 457 343 107 343 108,0% 1,8% DPPO 709 452 680 000 680 000 685 643 5 643 100,8% -3,4% DPFO - zvl. sazba 72 282 70 000 70 000 69 261-739 98,9% -4,2% DPFO - záv. činnost sdíl. 660 856 660 000 660 000 663 949 3 949 100,6% 0,5% DPFO - záv. činnost 1,5% 45 609 45 000 45 000 46 254 1 254 102,8% 1,4% DPFO z podnikání 30% 50 711 50 000 50 000 41 136-8 864 82,3% -18,9% DPFO z podnikání sdíl. 11 737 10 000 10 000 10 487 487 104,9% -10,7% Z nemovitosti 134 906 135 000 135 000 133 376-1 624 98,8% -1,1% Daň z přidané hodnoty (DPH).. 1 457,3 mil. Kč meziroční nárůst 25,2 mil. Kč (1,8%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2012 a s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní s očekávaným meziročním poklesem cca 5,6%. Skutečné plnění v roce 2013 znamenalo meziroční nárůst cca 1,8% oproti skutečnému plnění v roce 2012 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 10,9%). Na meziročním růstu celostátního inkasa, který i přes novelu zákona o rozpočtovém určení daní příznivě ovlivnil plnění rozpočtu Plzně a předčil očekávání MF ČR, se s největší pravděpodobností podílela novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty na 15 a 21 procent. MF ČR dále uvádí jako možné faktory vyššího plnění inkasa DPH přijatá opatření proti daňovým únikům na DPH, (přenesení daňové povinnosti, nespolehlivý plátce, ručení za daň, zveřejňování bankovních účtů), a dále nové opatření, které od října 2013 zavedlo pro obchodníky s pohonnými hmotami povinné kauce a registrační povinnost. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 685,6 mil. Kč meziroční pokles -23,8 mil. Kč (-3,4%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s plánovaným meziročním poklesem 2,9% k očekávané skutečnosti roku 2012. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles cca 3,4% ke skutečnému plnění v roce 2012. Zhruba 100% plnění rozpočtu daně z právnických osob bylo zajištěno až posledním převodem inkasa daně v druhé polovině prosince ovšem s negativním dopadem do plnění tzv. starých daní v lednu roku 2014. Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2013 a 2014 znamenalo IV

v případě daně z příjmu právnických osob cca o 40 mil. Kč vyšší plnění v roce 2013 na úkor roku 2014 oproti dlouhodobé praxi. Skutečný meziroční propad daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně činil tedy zhruba 9% (celostátní inkaso vykazuje pokles 5,7%). Nižší plnění nebylo způsobeno pouze vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní s dopadem pro Plzeň, ale i celostátním vývojem ekonomiky. Dle MF ČR je důvodem nižšího plnění pravděpodobně fakt, že firmy nedosáhly takových zisků, jaké byly očekávány. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.)..... 69,3 mil. Kč meziroční pokles -3,0 mil. Kč (-4,2%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles 4,2% (celostátní inkaso vykázalo pokles 3,2%). Dle MF ČR měl na plnění v roce 2013 pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 663,9 mil. Kč meziroční nárůst 3,1 mil. Kč (0,5%) Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 0,5%. Stejně jako u daně z příjmu právnických osob bylo i u této daně ovlivněno plnění v roce 2013 nenadálým rozdělením prosincového výběru mezi prosinec 2013 a leden 2014, a to cca o 10 mil. Kč. Ve skutečnosti tedy výběr daně v rozpočtu Plzně měl mírně klesající tendenci cca 1%, kdy se projevil dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní (celostátní inkaso daně vykázalo nárůst 5,3%). DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců). 46,3 mil. Kč meziroční nárůst 0,6 mil. Kč (1,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 102,8% a skutečný meziroční nárůst činil 1,4%. I u této části daně však platí meziroční posun inkasa ve prospěch roku 2013 a spíše klesající trend. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 41,1 mil. Kč meziroční pokles -9,6 mil. Kč (-18,9%)) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2012. Vývoj oproti skutečnosti roku 2012 vykázal pokles 18,9%. Posun inkasa ve prospěch roku 2013 činil u této daně cca 6 mil. Kč. Skutečný meziroční pokles se tak pohybuje cca na úrovni 30%. V

DPFO z podnikání sdílená 10,5 mil. Kč meziroční pokles -1,3 mil. Kč (-10,7%) Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 10,7% a se započtením vlivu prosincového inkasa cca 25%. Plnění daně z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) je dlouhodobě nízké. Do roku 2008 se pohybovalo plnění u sdílené části této daně okolo 60 mil. Kč, u motivační části daně (30%) dokonce okolo 100 mil. Kč. Tento trend posledních let kromě vazby na nepříznivou ekonomickou situaci souvisí také s legislativními úpravami, např. úpravy umožňující využívání paušálních výdajů. Nepříznivý vývoj daně na úrovni celostátního inkasa s meziročním poklesem o 17,8%, byl dle MF ČR pravděpodobně způsoben především vyššími hodnotami vrácené daně z podnikatelské a jiné činnosti. Daň z nemovitosti (DN).... 133,4 mil. Kč meziroční pokles -1,5 mil. Kč (-1,1%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2012. Skutečné plnění vykázalo mírný meziroční pokles -1,1 % ovlivněný platební morálkou poplatníků. Vlastní daň z příjmu právnických osob... 176,6 mil. Kč (MMP 176,6 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 221,0 mil. Kč (MMP 188,2 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 114,1%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 27,3 mil. Kč (MMP 23,2 mil. Kč, MO 4,1 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 12,3%. Místní poplatky ve výši 25,3 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 42,4 mil. Kč (MMP 34,9 mil. Kč a MO 7,5 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Výraznější meziroční nárůst správních poplatků byl v důsledku změn sazebníku poplatků stavebního zákona zaznamenán u Odboru stavebně správního. Ostatní poplatky a odvody ve výši 152,8 mil. Kč (MMP 152,8 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahuje tento ukazatel zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 149,8 mil. Kč, což představuje překročení schváleného VI

rozpočtu o 23,4 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2013 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 141,2 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 121,3 mil. Kč (MMP 1 043,3 mil. Kč a MO 78,0 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 65,2 mil. Kč, tj. plnění na 106,2%. Příjmy z vlastní činnosti... 121,4 mil. Kč (MMP 115,2 mil. Kč, MO 6,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (62,2 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (36,5 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP byl překročen o 11,9 mil. Kč, tj. plnění na 111,6 %. K výraznějšímu překročení příjmů z vlastní činnosti oproti upravenému rozpočtu došlo u SVS MP ostatní příjmy a výdaje (o 4,7 mil. Kč). Jedná se o příjmy z věcných břemen, jejichž plnění je zpravidla nahodilé. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 64,4 mil. Kč (MMP 63,1 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31. 12. 2012 za účelem posílení rozpočtu MMP. Tyto odvody byly zapracovány již v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013. Příjmy z pronájmu majetku. 658,3 mil. Kč (MMP 612,0 mil. Kč, MO 46,3 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP byl překročen o 30,8 mil. Kč, tj. plnění na 105,3%. K výraznému překročení upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace a bylo ovlivněno zejména: - předplacením čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. za rok 2013 ve výši 89,7 mil. Kč původně plánované na leden 2014. V prosinci 2013 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 70 mil. Kč). Skutečná úhrada byla vyšší oproti předpokladu o 19,7 mil. Kč. Tento příjem byl v souladu se splátkovým kalendářem zapracován ve schváleném rozpočtu MMP pro rok 2014 VII

a byl nahrazen rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013. - úhradou od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. za nezrealizované věcné plnění ve výši 10,9 mil. Kč (z toho 10,7 mil. Kč ve výši DPH realizovaného v režimu reverse charge) Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. Příjmy z úroků......16,5 mil. Kč (MMP 16,1 mil. Kč, MO 0,4 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 3,1 mil. Kč, tj. plnění na 124,0%. Příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD, FRB) jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy v roce 2013 ve výši 9,6 mil. Kč jsou zdrojem těchto fondů a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 151,8 mil. Kč (MMP 151,8 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2013 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2013 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 1,8 mil. Kč. Sankční platby 22,8 mil. Kč (MMP 21,6 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (8,4 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,7 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP byl překročen o 2,9 mil. Kč, tj. plnění na 115,5%. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...2,6 mil. Kč (MMP 2,6 mil. Kč, MO 0,04 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD. Ostatní nedaňové příjmy....77,8 mil. Kč (MMP 55,1 mil. Kč, MO 22,7 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Rozpočet MMP překročen o 6,4 mil. Kč, tj. plnění na 113,2%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu Čistá Berounka ve výši 30 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2013 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace pojistné plnění za likvidaci následků povodní na stadionu Luční ve výši 8,2 mil. Kč, tato částka byla VIII

převedena v rámci rozdělení přebytku do Fondu rezerv a rozvoje MMP, odkud byla oprava hřiště předfinancována. Odbor financování a rozpočtu MMP náhrada z vypořádání výdajů OSPOD realizovaných v roce 2012 (3,3 mil. Kč), převod kauce od společnosti InterCora, s. r. o z depozitního účtu města do příjmů (1,0 mil. Kč), prostředky z kauce byly v souladu s usnesením ZMP č. 659 ze dne 8. 12. 2011 využity na financování oblasti kultury, konkrétně na akci Finále 2013 (usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013). Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem. Přijaté splátky půjčených prostředků. 5,6 mil. Kč (MMP 5,6 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2013 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): Fondu rozvoje bydlení (FRB) Fondu rezerv a rozvoje do 30.6. 2013 FRB Fondu úvěrového povodňového (FUP) 30 tis. Kč SK SENCO Doubravka 3 189 tis. Kč 2 293 tis. Kč 104 tis. Kč 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 156,2 mil. Kč (MMP 155,6 mil. Kč, MO 0,6 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 56,4 mil. Kč, tj. plnění na 156,5%. Plnění příjmů z prodeje majetku je sledováno v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků...59,3 mil. Kč Příjmy z prodeje domů 75,2 mil. Kč Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek...17,1 mil. Kč Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,6 mil. Kč Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. 3,1 mil. Kč Ostatní kapitálové příjmy 0,9 mil. Kč K překročení rozpočtu příjmů z prodeje majetku došlo v měsících listopadu a prosinci, a to díky několika úspěšným městským soutěžím na prodej domů, který do té doby stagnoval (projevil se vliv změny inzerce). Použití těchto zlepšených příjmů bylo od počátku uvažováno ve prospěch realizace výkupů pro II. etapu Městského (západního) okruhu. IX

2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 431,9 mil. Kč (MMP 401,4 mil. Kč, MO 30,5 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2013 ve výši 118,2 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,9 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,3 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,7 mil. Kč. Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty: - dotace na projekt Relax centrum Štruncovy sady ve výši 48,1 mil. Kč - dotace na projekt Divadlo Jízdecká ve výši 40,0 mil. Kč, - dotace na projekt Nástavba budov 22. ZŠ ve výši 40,8 mil. Kč, - dotace na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ve výši 32,7 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 X

3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ 5 064 606 tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 179,6 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (108,2 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (71,4 mil. Kč). 2012 skutečnost 2013 schv. rozp. (SR) 2013 upr. rozp. (UR) 2013 skutečnost 2013 rozdíl skut.-ur 2013 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 Výdaje v daném roce 5 433 858 5 950 091 5 244 178 5 064 606-179 572 96,6% -6,8 % Provozní výdaje 3 868 747 3 798 376 3 786 412 3 644 879-141 533 96,3% -5,8 % Kapitálové výdaje 1 565 111 2 151 715 1 457 766 1 419 727-38 039 97,4% -9,3 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 3 644,9 mil. Kč (MMP 3 081,1 mil. Kč, MO 563,7 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 141,5 mil. Kč (MMP 97,1 mil. Kč, MO 44,4 mil. Kč), tj. plnění na 96,3%. Běžné výdaje..1 145,1 mil. Kč (MMP 646,3 mil. Kč, MO 498,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 97,0%. Na úspoře se podílely zejména: XI

Odbor vnitřní správy MMP částkou 3,9 mil. Kč úspora prostředků na energie a dotačních prostředků na projekt Otevřený a efektivní úřad, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce 2014. Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč úspora prostředků včetně úspory dotačních prostředků na projekt Otevřený a efektivní úřad, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce 2014. Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 2,1 mil. Kč úspora výdajů určených na refundace platů neuvolněných zastupitelů a odměny vč. odvodů pro uvolněné zastupitele. Odbor životního prostředí MMP částkou 1,5 mil. Kč úspora výdajů určených na provoz útulku pro psy. Odbor nabývání majetku MMP částkou 1,7 mil. Kč úspora ve výdajích určených na úhrady nájemného, kdy došlo k časovému posunu fakturace. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 41,5 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku....570,6 mil. Kč (MMP 570,6 mil. Kč, MO -) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na celkové úspoře se podílely zejména: BYT správa domů PVTP částkou 4,9 mil. Kč jedná se o úsporu výdajů za energie, kdy oproti předpokladu nedošlo k plnému provozu obráběcího centra a připojení trafostanice. BYT správa domů částkou 2,0 mil. Kč úspora na výdajích na opravy a energie. Odbor správy infrastruktury - energetika částkou 5,0 mil. Kč úspora ve výdajích na průkazy energetické náročnosti, kdy byla oproti předpokladu vysoutěžena nižší cena. Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace částkou 2,9 mil. Kč úspora zejména v plánované položce nákup vodoměrů. Placené úroky 4...59,7 mil. Kč Nižší skutečnost čerpání (úspora ve výši 13,8 mil. Kč) souvisí se snížením tranše úvěru EIB o 400 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu a jejím čerpáním až v závěru roku. Daň z přidané hodnoty. (-) 114,7 mil. Kč (MMP - 114,7 mil. Kč, MO -) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2013 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 143 tabulkové části XII

akce Divadlo - Jízdecká, Čistá Berounka B, Rekonstrukce a modernizace úpravny vody. Proti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 34,7 mil. Kč vyšší. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 822,1 mil. Kč (MMP 778,5 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 43,6 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly 100,0% plnění k upravenému rozpočtu, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Provozní transfery v oblasti MHD. 766,2 mil. Kč (MMP 766,2 mil. Kč, MO -) Pro rok 2013 byl schválen předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 766 231 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 100 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 byla zapracována částka 766 231 tis. Kč, tzn. v souladu s výší odborného odhadu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2013 naplněn v rozsahu 15 070 766 vozokilometrů. Skutečná výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2013 činila 765 476 tis. Kč. Rozdíl proti předběžnému odbornému odhadu bude dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni finančně vypořádán nejpozději do 30. 6. 2014. Provozní transfery jiným organizacím 5.. 175,6 mil. Kč (MMP 159,2 mil. Kč, MO 16,4 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,2%. Provozní transfery jiným organizacím MMP meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2012 činí 5,6 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejícími s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Provozní transfery obyvatelstvu.. 20,5 mil. Kč (MMP 15,6 mil. Kč, MO 4,9 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,8 mil. Kč, tj. plnění na 91,7%. Ostatní provozní výdaje....10,7 mil. Kč (MMP 10,7 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (10,0 mil. Kč). 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 41 tabulkové části XIII

Provozní půjčené prostředky. 5,0 mil. Kč (MMP 5,0 mil. Kč, MO -) Půjčky poskytované z rozpočtu města v rámci podpory žádajícího subjektu. V roce 2013 se jednalo pouze o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP poskytnuté v souladu s vyhláškou města ve výši 5,0 mil. Kč. Fond rozvoje bydlení MP byl k 30. 6. 2013 zrušen a splátky půjček se následně staly zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů. 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2013 činily celkem 1 419,7 mil. Kč (MMP 1 296,1 mil. Kč, MO 123,6 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 38,0 mil. Kč (MMP 11,0 mil. Kč, MO 27,0 mil. Kč), tj. plnění na 97,4%. Stavební investice..1 219,6 mil. Kč (MMP 1 107,5 mil. Kč, MO 112,1 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byla vykázán rozdíl 2,4 mil. Kč, tj. plnění na 99,8%. Z této částky činí: - 3,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2013) - 4,9 mil. Kč překročení rozpočtu u Odboru správy infrastruktury MMP vlivem úhrady DPH v režimu reverse charge z věcného plnění nájemného ze smlouvy se společností Vodárna Plzeň, a. s. Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 3,6 mil. Kč (akce Divadlo Jízdecká ve výši 2,8 mil. Kč) Odborem správy infrastruktury MMP teplárenství - ve výši 1,0 mil. Kč (akce Drobné technické zhodnocení ve výši 1,0 mil. Kč) Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,7 mil. Kč (akce Modernizace výtahu Kopeckého sady 11 ve výši 0,8 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 42 57 tabulkové části XIV

Významné investiční akce MMP v roce 2013: Divadlo Jízdecká (OI) 319,2 mil. Kč (celk. náklady 1 070,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická Křimická (ZO) (OI) 123,3 mil. Kč (celk. náklady 256,5 mil. Kč) Výstavba atletického stadionu Vejprnická (OSI) 66,2 mil. Kč (celk. náklady 107,0 mil. Kč) Sportovní hala Lokomotiva - rekonstrukce nosné haly (OSI) 55,5 mil. Kč (celk. náklady 62,0 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP ÚKEP) 58,6 mil. Kč (celk. náklady 1 091,5 mil. Kč) Stadion Štruncovy sady a Luční rekonstrukce hlavní tribuny (OSI) 40,9 mil Kč (celk. náklady 40,9 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II. et. (most) (OI) 22,3 mil. Kč (celk. náklady 96,0 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 112,1 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2013: Stavební úpravy 46. MŠ, Fibichova ul. (MO 1) 6,5 mil. Kč (celk. náklady 6,5 mil. Kč) Oprava oplocení 7. MŠ, Kralovická ul. (MO 1) 1,9 mil. Kč (celk. náklady 1,9 mil. Kč) Výměna rozvodů SV a TV 91. MŠ, Jesenická ul. (MO 1) 1,2 mil. Kč (celk. náklady 1,2 mil. Kč) Rekonstrukce Koterovské návsi (MO 2) akce financována z Regionálního operačního programu Jihozápad II, rozpočtu MMP a MO 2 34,7 mil. Kč (celk. náklady 37,7 mil. Kč) Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov (MO 2) 7,4 mil. Kč (celk. náklady 17,6 mil. Kč) KD Šeříková 13 realizace rekonstrukce soc. zařízení pro sál, restauraci a rekonstrukce restaurace (MO 2) 2,5 mil. Kč (celk. náklady 2,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Šimerova (MO 3) akce spolufinancována z programu MMR Podpora regenerace panelových sídlišt 3,0 mil. Kč (celk. náklady 3,0 mil. Kč) Nestavební investice 7...51,8 mil. Kč (MMP 42,1 mil. Kč, MO 9,7 mil. Kč) Nestavební investice MMP plnění na 97,5% s úsporou 1,1 mil. Kč. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 58 59 tabulkové části XV

Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu projekty Agendy a MIS (14,6 mil. Kč a Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment (5,6 mil. Kč), spolufinancované z MV ČR z IOP Zajištění přenosu dat a informací ve veřejné správě. KŘTÚ SVS doprava v klidu nákup parkovacích automatů (5,8 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,6 mil. Kč). Pořízení majetku... 32,4 mil. Kč (MMP 32,4 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet vyčerpán na 82,9%. Úspora ve výši 6,7 mil. Kč byla zahrnuta v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2013 a využita na krytí výdajů spojených s pořízením majetku v roce 2014. Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 24,9 mil. Kč (MMP 24,5 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,4 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2013 z rozpočtu MMP: Správa veřejného statku MP 5,5 mil. Kč příspěvek na rekonstrukci budovy Klatovská 12 34. základní škola 4,3 mil. Kč příspěvek na stavební úpravy školního hřiště 21. základní škola 3,7 mil. Kč příspěvek na půdní vestavbu školní družiny II. etapa Městský ústav sociálních služeb 2,7 mil. Kč příspěvek na zavedení databázového systému evidence prádla Kapitálové transfery jiným organizacím 8...91,1 mil. Kč (MMP 89,6 mil. Kč, MO 1,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP činí úspora oproti upravenému rozpočtu 0,9 mil. Kč, tj. plnění na 99,0%. Nejvýznamnější objem vynaložených prostředků je vykázán v rozpočtu Kanceláře ředitele EÚ (projekty VDI), který realizuje investiční transfery pro DSO Povodí Berounky na financování podílu města na akci Čistá Berounka B. 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 41 tabulkové části XVI

3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města 2012 celkem 2012 provozní 2012 kapitálové 2013 celkem 2013 provozní 2013 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.13/12 celkem Výdaje v daném roce 5 433 858 3 868 747 1 565 111 5 064 606 3 644 879 1 419 727 Podíl Hospodářský rozvoj 9,4% 6,4% 16,7% 6,5% 5,7% 8,6% -35,4% Bezpečnost 3,7% 4,4% 2,0% 3,8% 4,9% 1,2% -4,2% Ekologie 10,4% 4,9% 24,2% 7,9% 5,0% 15,2% 29,5% Služby pro obyvatelstvo 3,1% 4,3% 0,1% 3,5% 4,5% 1,0% 5,4% Doprava 24,9% 26,0% 22,0% 28,6% 28,7% 28,4% 7,2% Bytová oblast 4,2% 5,2% 1,5% 4,0% 5,4% 0,4% -10,0% Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,2% 1,4% 2,7% 3,3% 1,1% -7,1% Školství 6,7% 6,9% 6,5% 5,4% 6,6% 2,4% -25,3% Tělovýchova a zájmová činnost 7,2% 2,5% 18,9% 6,2% 2,6% 15,3% -19,7% Kultura 9,5% 10,8% 5,9% 15,4% 11,6% 25,3% 52,6% Vnitřní správa 16,9% 16,9% 0,9% 13,5% 18,2% 1,3% 2,1% Finanční operace 8,5% 8,5% 0,0% 2,5% 3,5% 0,0% -61,7% Meziroční vývoj v oblasti Ekologie je ovlivněn financováním projektu Čistá Berounka a projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. XVII

Meziroční vývoj v oblasti Školství je dán postupnou realizací projektů základních škol financovaných s podporou z dotačních titulů (projekty s podporou EU z programu ROP Jihozápad). Vývoj výdajů v oblasti Sociální a péče o zdraví (významný pokles mezi plněním v letech 2011 a 2012) je od roku 2012 ovlivněn přechodem většiny sociálních agend vč. výplaty sociálních dávek na úřady práce. Meziroční vývoj v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického areálu ve Skvrňanech. Meziroční nárůst v roce 2013 v oblasti Kultura je dán přípravou města na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a realizací akce Divadlo Jízdecká. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. XVIII

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (+) 240 531 tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2013 a výdajů vydaných v roce 2013 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013) ve výši 149,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 240,5 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 390,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 45,6 mil. Kč nižší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů a úspory výdajů financovaných z fondů rezerv a rozvoje MO. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2013 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku 2012........(+) 327,1 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2012 ve výši 287,4 mil. Kč, MO 39,6 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 868,0 mil. Kč (MMP 819,9 mil. Kč, MO 48,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 658,3 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 93,8 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (39,0 mil. Kč) a zajištění financování společnosti Plzeň 2015, o. p. s. z dotačních prostředků MK ČR (20,0 mil. Kč). Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 30,3 mil. Kč. tvorba fondů MP (-) 1 241,0 mil. Kč (MMP 1 193,9 mil. Kč, MO 47,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 816,9 mil. Kč, v tom mimo jiné čerpání 4. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350,0 mil. Kč, převod prostředků získaných z nadměrných odpočtů DPH z projektů, které byly spolufinancovány z FKD MP, ve výši 165,6 mil. Kč a příjmy z dotací ve výši 237,8 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 339,4 mil. Kč, v tom např. doplnění Investiční rezervy OI ve výši 57,4 mil. Kč s využitím na financování investičních akcí v dalších letech, doplnění rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši XIX

45,0 mil. Kč a převod zůstatku z Fondu rozvoje bydlení, zrušeného k 30.6.2013, ve výši 31,8 mil. Kč. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2012 (tvorba FRR 37,9 mil. Kč). 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) přijaté úvěry.. (+) 350,0 mil. Kč v roce 2013 byly čerpány: Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350 mil. Kč (4. tranše), který se stal zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v souladu s jeho statutem (finanční toky projektů schválených k financování z úvěru EIB II jsou realizovány prostřednictvím tohoto fondu, přičemž se jedná zejména o projekty podporované z dotačních titulů). splátky dluhů 9...(-) 77,4 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2013 ve výši (+) 13,8 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu rozvoje bydlení je nakládáno ve zvláštním režimu daném vyhláškou města č. 2/2001 v platném znění. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 143-144 tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 104-134 tabulkové části XX

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2013, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/685/14 ze dne 22. 1. 2014 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11. 2. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 30. 1. 2014 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 220 620,10 Kč ( MMP 130 978,00 Kč, MO 89 642,10 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši 1 005 182,38 Kč (MMP (-) 11 373,92 Kč, MO 1 016 556,30 Kč). 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2014. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 2 961 380,07 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 4 818 571,10 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 51 583,76 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 187 914,00 Kč. 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 135-137 tabulkové části XXI

6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2013 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem 5 139 562,76 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 12 579 416,80 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem 1 141 870,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 286,00 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k 31. 12. 2013 stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP 637 694 632 675 Sociální fond MMP 1 658 1 674 Sociální fond MPOL 2 200 2 198 Fond životního prostředí MP 2 376 2 880 Fond oprav Sylván 3 642 3 672 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů 1 229 399 1 226 431 CELKEM fondy MP 1 876 970 1 869 530 CELKEM fondy MO 79 991 163 571 XXII

7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města 12 7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 138 141 tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2013 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2009 2013 Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 27,05 27,62 29,52 40,53 47,83 7,82 7,48 6,00 2,83 2,85 2 661,63 3 001,89 2 315,01 2 375,86 2 044,24 12 Přehled hospodaření organizací str. 138 142 XXIII

Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce 2009-70 mil. Kč, v roce 2010-80 mil. Kč) - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2009-2013 Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 1 Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 6,42 7,52 10,80 8,06 8,82 2 Celková (běžná) likvidita 2,45 1,56 1,62 2,20 2,18 XXIV

9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2013 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2013 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007. 10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, s. r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 30. 9. - 25. 10. 2013, 4. 11. 13. 11. 2013, 3. 3. 14. 3. 2014. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013. XXV

Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPD DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dětský domov mládeže daň z nemovitosti dům pro důchodce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice XXVI

FOS FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí XXVII

OSS OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV Odbor sociálních služeb MMP Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda XXVIII

TZ TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola XXIX

5.5.2014 ROZPOČET MP plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce 5 387 280 5 852 835 5 042 746 4 958 090 5 214 450 105,17% Výdaje v daném roce 5 361 577 5 433 858 5 950 091 5 244 178 5 064 606 96,58% Saldo hospodaření v daném roce 25 703 418 977-907 345-286 088 149 843-52,38% Financování +/- 86 182-91 899 907 345 286 088 240 531 84,08% Přebytek hospodaření 111 885 327 077 390 375 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 5 387 280 5 852 835 5 042 746 4 958 090 5 214 450 105,17% Provozní příjmy 5 094 357 4 940 199 4 585 487 4 624 418 4 824 357 104,32% - vlastní příjmy daňové 3 395 271 3 589 571 3 440 302 3 370 358 3 505 085 104,00% - vlastní příjmy nedaňové 1 085 130 1 104 963 998 753 1 056 102 1 121 275 106,17% - dotace provozní 613 956 245 665 146 432 197 958 197 997 100,02% Kapitálové příjmy 292 923 912 636 457 259 333 672 390 093 116,91% - vlastní příjmy kapitálové 189 875 513 439 252 000 99 817 156 238 156,52% - dotace kapitálové 103 048 399 196 205 259 233 855 233 855 100,00% Výdaje v daném roce celkem 5 361 577 5 433 858 5 950 091 5 244 178 5 064 606 96,58% Provozní výdaje 4 091 467 3 868 747 3 798 376 3 786 412 3 644 879 96,26% Kapitálové výdaje 1 270 109 1 565 111 2 151 715 1 457 766 1 419 727 97,39% Financování +/- 86 182-91 899 907 345 286 088 240 531 84,08% Financování +/- vlastní zdroje 46 775-596 337 235 226 13 969-45 908-328,65% Financování +/- návratné zdroje 39 420 507 159 672 119 272 119 272 593 100,17% Financování +/- opravné položky -13-2 721 13 847 1

5.5.2014 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 5 094 357 4 940 199 4 585 487 4 624 418 4 824 357 104,32% Daňové 3 395 271 3 589 571 3 440 302 3 370 358 3 505 085 104,00% Cizí daně 3 087 410 3 117 728 3 000 000 3 000 000 3 107 449 103,58% - DPH 1 486 647 1 432 174 1 350 000 1 350 000 1 457 343 107,95% - z příjmů práv. osob 641 410 709 452 680 000 680 000 685 643 100,83% - DPFO - zvláštní sazba 61 291 72 282 70 000 70 000 69 261 98,94% - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 646 609 660 856 660 000 660 000 663 949 100,60% - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 44 357 45 609 45 000 45 000 46 254 102,79% - z podnikání fyz. osob 30% 61 603 50 711 50 000 50 000 41 136 82,27% - z podnikání fyz. osob -sdílená 14 609 11 737 10 000 10 000 10 487 104,87% - z nemovitostí 130 884 134 906 135 000 135 000 133 376 98,80% - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Poplatky 130 423 196 859 190 302 193 737 221 015 114,08% - poplatky v oblasti živ. prostředí 396 776 502 502 500 99,54% - místní poplatky 66 428 36 564 22 488 23 098 25 301 109,54% - správní poplatky 52 767 38 003 37 702 40 492 42 403 104,72% - ostatní poplatky a odvody 10 832 121 518 129 610 129 645 152 812 117,87% Nedaňové 1 085 130 1 104 963 998 753 1 056 102 1 121 275 106,17% Příjmy z vlastní činnosti 112 561 113 237 103 406 108 613 121 359 111,74% Odvody vlastních příspěvkových org. 19 884 41 156 63 887 64 373 64 373 100,00% Příjmy z pronájmu majetku 660 322 661 523 623 168 623 564 658 324 105,57% Příjmy z úroků 10 850 16 021 5 465 13 465 16 473 122,34% Kurzové zisky 5 319 277 0 Příjmy z podílu na zisku a dividend 200 434 150 723 150 000 151 815 151 815 100,00% Sankční platby 20 668 25 273 19 451 19 631 22 848 116,39% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 662 2 796 50 59 2 621 4442,93% Ostatní nedaňové příjmy 44 993 86 204 27 853 69 109 77 836 112,63% Přijaté splátky půjčených prostředků 7 438 7 754 5 473 5 473 5 625 102,79% Provozní přijaté dotace 613 956 245 665 146 432 197 958 197 997 100,02% Souhrnný dotační vztah 142 472 140 641 118 248 118 248 118 248 100,00% Ze státního rozpočtu ostatní 453 420 78 077 20 040 63 597 63 597 100,00% Ze státních fondů 36 1 098 2 44 44 100,00% - státní fond životního prostředí 36 22 2 44 44 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury 1 076 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 Dotace od krajů a regionálních rad 15 814 21 175 6 692 14 210 14 208 99,98% Dotace od obcí 2 059 2 203 1 450 1 860 1 901 102,20% Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 154 874 Kapitálové příjmy 292 923 912 636 457 259 333 672 390 093 116,91% Vlastní 189 875 513 439 252 000 99 817 156 238 156,52% Z prodeje dlouhodobého majetku 188 464 491 796 252 000 99 428 152 195 153,07% - pozemky 48 663 32 967 24 000 34 000 59 308 174,43% - domy 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% - byty a nebyty 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% - hmotný dlouhodobý majetek 400 312 397 638 160,59% - technická infrastruktura 69 536 - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 3 121 Ostatní kapitálové příjmy 1 411 21 644 389 922 237,13% Kapitálové přijaté dotace 103 048 399 196 205 259 233 855 233 855 100,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 11 552 373 375 34 069 70 204 70 204 100,00% Ze státních fondů 800 533 305 2 350 2 350 100,00% - státní fond životního prostředí 800 533 305 2 350 2 350 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 90 696 25 288 170 885 161 301 161 301 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2

5.5.2014 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 4 091 467 3 868 747 3 798 376 3 786 412 3 644 879 96,26% Běžné výdaje 1 078 694 1 120 648 1 144 522 1 206 783 1 145 071 94,89% Běžné výdaje-správa měst. majetku 620 578 548 963 575 907 590 775 570 589 96,58% Placené úroky 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% Kurzové rozdíly 676 11 5 38 25 65,13% Vlastní daň z příjmů práv. osob 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Daň z převodu nemovitosti 5 659 16 276 11 000 11 000 6 650 60,45% Daň z nemovitosti 689 746 900 900 764 84,85% Daň z přidané hodnoty -82 316-10 967-80 000-114 703 143,38% Příspěvky vlastním PO 936 723 911 466 788 004 822 310 822 119 99,98% Transfery PMDP 735 890 753 443 766 231 766 231 766 231 100,00% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 145 060 167 762 153 673 177 109 175 627 99,16% Transfery obyvatelstvu 403 787 19 828 21 163 22 361 20 512 91,73% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 13 593 16 136 13 500 13 762 10 660 77,46% Půjčené prostředky 10 127 2 375 20 5 070 5 030 99,21% Kapitálové výdaje 1 270 109 1 565 111 2 151 715 1 457 766 1 419 727 97,39% Stavební investice 1 020 910 1 187 994 1 882 860 1 243 853 1 219 602 98,05% Nestavební investice 15 012 32 130 65 125 41 856 40 263 96,19% Nestavební inv. - správa měst.majetku 17 793 6 932 10 480 12 071 11 552 95,70% Pořízení budov a pozemků 31 263 39 186 30 000 39 040 32 369 82,91% Pořízení technické infrastruktury 658 1 133 Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 Příspěvky vlastním PO 28 132 34 523 8 950 24 856 24 855 99,99% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 156 031 249 113 154 300 96 090 91 085 94,79% Transfery obyvatelstvu 310 100 Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 3

5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 46 775-596 337 235 226 13 969-45 908-328,65% Použití prostředků minulých let 128 200 111 885 327 077 327 077 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 0 Převody (+) 29 740 15 947 27 026 75 886 67 119 88,45% Převody (-) 29 740 15 947 27 026 75 886 67 119 88,45% Vlastní účelové fondy -81 425-708 221 235 226-313 108-372 986 119,12% Použití vlastních fondů (+) 820 688 1 007 873 1 445 180 923 840 868 025 93,96% - fond rezerv a rozvoje 98 463 71 141 238 741 160 706 132 986 82,75% - fond životního prostředí 3 259 3 377 3 111 3 110 99,96% - fond sociální 30 064 31 535 31 244 33 966 31 993 94,19% - fond oprav Sylván 5 541 6 044 3 000 5 000 4 518 90,36% - fond projekt DVI 180 830 1 179 - fond rozvoje bydlení 10 254 17 491 36 212 36 860 101,79% - fond pro kofinancování dot.projektů 491 889 876 716 1 171 900 684 550 658 262 96,16% - fond úvěrový povodňový 390 390 295 295 295 100,05% Tvorba vlastních fondů (-) 902 113 1 716 094 1 209 954 1 236 948 1 241 010 100,33% - fond rezerv a rozvoje 182 152 305 369 20 136 379 006 377 262 99,54% - fond životního prostředí 3 155 3 648 2 875 3 299 3 952 119,81% - fond sociální 30 116 31 455 30 076 31 743 32 492 102,36% - fond oprav Sylván 2 920 3 190 3 000 4 724 6 992 148,02% - fond projekt DVI 181 021 - fond rozvoje bydlení 7 319 7 538 5 227 2 677 3 324 124,18% - fond pro kofinancování dot.projektů 495 046 1 364 512 1 148 512 815 371 816 860 100,18% - fond úvěrový povodňový 383 383 128 128 128 99,70% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 39 420 507 159 672 119 272 119 272 593 100,17% Přijaté (+) 300 000 600 000 750 000 350 000 350 000 100,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 300 000 600 000 750 000 350 000 350 000 100,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) 260 580 92 841 77 881 77 881 77 407 99,39% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 260 580 92 841 77 881 77 881 77 407 99,39% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -13-2 721 13 847 Nerealizované kurzové rozdíly -13-2 721 13 847 4

5.5.2014 Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 31.12. 2013 v tis.kč 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV DOTACE CELKEM 351 691 431 814 431 852 365 641 66 211 Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové 118 248 118 248 118 248 82 513 35 735 Příspěvek na výkon státní správy 108 941 108 941 108 941 73 206 35 735 Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení 9 307 9 307 9 307 9 307 Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu 20 040 63 597 63 597 38 440 25 157 Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 20 000 20 000 20 000 20 000 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 40 Volba prezidenta ČR 4 897 4 897 141 4 756 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 3 984 3 984 304 3 680 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 540 540 540 Výkon činnosti jednotných kontaktních míst 300 300 300 Aktivní politika zaměstnanosti 5 208 5 209 575 4 634 Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce 391 391 391 Platform 11+ 33 33 33 Výkon státní správy v oblasti soc.práv.ochrany dětí 14 382 14 382 3 154 11 228 OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 813 1 813 1 813 Odborník vč. intervence, sebezkušenostní trénink II. 219 219 219 Satelitní telemetrie chřástala polního 45 45 45 Harmonizace lokálních autorit Knihovny města Plzně 101 101 101 Odborný lesní hospodář 193 193 193 Integrace cizinců na úrovni samosprávy 856 856 856 Podpora profesionálních divadel 6 155 6 155 6 155 MMP - otevřený a efektivní úřad 1 630 1 630 1 630 Činnost zoologické zahrady 1 269 1 269 1 269 Infrastruktura pro distribuci egovermmentu 129 129 129 Optimalizace procesů a zavedení syst. řízení kvality na MO 3 858 858 858 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 10 10 10 Olovo - Plzeň, Klatovská 131/26 520 520 520 Kosení travního porostu 64 64 64 Provozní dotace od kraje a regionálních rad 6 692 14 210 14 208 12 008 2 200 Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni 431 431 431 431 Relax centrum Štruncovy sady 24 24 24 24 Nástavba budov 22. ZŠ 74 74 74 74 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 6 163 Regionální funkce knihoven 139 139 139 Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" 2 238 2 238 2 238 OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 275 2 275 2 275 Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 165 165 165 Hospodaření v lesích 332 332 332 Provoz divadla DJKT, Alfa 6 250 6 250 6 250 Sport s bezpečím v zádech 80 80 80 Povodně v červnu roku 2013 820 818 818 Jednotky sboru dobrovolných hasičů-povodně z června r. 2013 1 300 1 300 1 300 Oprava cisternové automobilové stříkačky (CAS) 82 82 82 5

5.5.2014 v tis.kč 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV Provozní dotace ze st. fondů 2 44 44 39 5 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 2 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 39 39 39 Nakládání s autovraky 5 5 5 Provozní dotace od obcí 1 450 1 860 1 901 1 901 Příspěvky od obcí (školy) 1 450 1 860 1 901 1 901 Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu 34 069 70 204 70 204 67 090 3 114 Plzeňský vědecko-technologický park II. 10 470 10 339 10 339 10 339 Plzeňský vědecko-technologický park III. 1 367 1 358 1 358 1 358 Rekonstrukce lesní cesty Richardov 536 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 540 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 1 589 IOP V9 Agendy a MIS 16 647 18 681 18 681 18 681 Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže 2 920 Veřejné informační služby knihoven 92 92 92 Infrastruktura pro distribuci egovermmentu 5 655 5 655 5 655 Zjišťování hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv.jednání 122 122 122 Úprava vnitrobloku Generála Píky 3 114 3 114 3 114 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 30 843 30 843 30 843 Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad 170 885 161 301 161 301 161 301 Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni 27 634 27 503 27 503 27 503 Relax centrum Štruncovy sady 48 120 48 120 48 120 48 120 Nástavby budov 22. ZŠ 40 920 40 763 40 763 40 763 Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje 3 102 3 878 3 878 3 878 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 3 780 Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy 4 829 Divadlo - Jízdecká 42 500 40 036 40 036 40 036 Revitalizace a zvýšení využitelnosti sportovního areálu 4. ZŠ 300 300 300 Rekonstrukce dvou propojených tělocvičen - 33. ŽŠ 500 500 500 Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni 200 200 200 Kapitálová dotace ze st. fondů 305 2 350 2 350 2 350 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 94 Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže 172 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 39 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 1 814 1 814 1 814 Rekonstrukce lesní cesty Richardov 536 535 535 6

5.5.2014 Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2013 2013-upr. 2013-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu v tis. Kč 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO 50 920 42 156 44 439 pro Městský obvod 1 756 755 723 Místní referendum 400 400 369 rozdíl-převod do FRR MP 87. MŠ - Zahrada pro naše děti 84 84 84 91. MŠ - VII.etapa - Oáza klidu setkávání 100 100 100 90. MŠ - Karnevalový průvod, Oslava Velikonoc, Vánoční besídka 11 11 11 91. MŠ - XXII.-přehlídka výtvarných prací dětí MŠ-Svět pohádek 8 8 8 46. MŠ - Revitalizace Jedinečné zahrady-bylinková zahrádka 103 103 103 Za dlužné nájemné,služby,poplatky spojené s užíváním bytu 50 50 50 pro Městský obvod 2 44 301 35 536 37 895 Místní referendum 250 250 230 rozdíl-převod do FRR MP Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov 7 700 1 450 6 174 rozdíl-převod z FKD-FV 2013 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov 33 199 30 684 28 456 rozdíl-převod do FKD-FV2013 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 259 259 259 SJDH - Nákup vozidla 100 100 100 89. MŠ - Zateplení 2 636 2 636 2 636 5. MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli 20 20 20 38. MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli 20 20 20 25. MŠ - Živá voda 117 117 0 k použití v r. 2014 pro Městský obvod 3 1 835 1 836 1 728 Místní referendum 600 600 562 rozdíl-převod do FRR MP Posekání rákosu ve VKP - Luční potok, Valcha 70 70 70 55. MŠ - Trnkova kouzelná zahrada 65 65 65 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 992 992 992 22. MŠ - Fantazie s mandalou, Hopsa hejsa 8 8 8 49. MŠ - Naše rozkvetlá zahrada - 2. etapa 100 100 30 rozdíl-k použití v r. 2014 pro Městský obvod 4 2 611 2 612 2 612 Místní referendum 200 200 200 54. MŠ - Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech 190 190 190 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 952 952 952 57. MŠ - Dalmatinkova zahrádka 200 200 200 Obnova Lobezského parku 159 159 159 6. MŠ - Materiál pro pořádané akce s ekologickým zaměřením 10 10 10 Kompenzace výdajů na provoz Sběrného dvora 900 900 900 pro Městský obvod 5 272 272 268 Místní referendum 10 10 6 rozdíl-převod do FRR MP Výsadba zeleně, horní část ul. Květinová, Plzeň - Křimice 221 221 221 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 41 41 41 pro Městský obvod 6 338 338 335 Místní referendum 10 10 6 rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 48 48 48 Revitalizace volného prostranství na Litické návsi 280 280 280 pro Městský obvod 7 266 266 262 Místní referendum 10 10 6 rozdíl-převod do FRR MP Obnova uličních stromořadí 200 200 200 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 56 56 56 pro Městský obvod 8 70 70 67 Místní referendum 10 10 6 rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 60 60 60 pro Městský obvod 9 52 52 49 Místní referendum 10 10 7 rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 42 42 42 pro Městský obvod 10 419 419 499 Místní referendum 10 10 7 rozdíl-převod do FRR MP Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 334 Založení trávníku v okolí MŠ 131 131 131 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 28 28 28 7

5.5.2014 2013-upr. 2013-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP 24 816 24 814 23 008 od Městského obvodu 1 8 475 8 473 8 173 31. ZŠ - Vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity 90 90 90 1. ZŠ - Branné dny 79 79 79 4. ZŠ - Branné dny 63 63 63 7. ZŠ - Branné dny 25 24 24 Bolevecká ZŠ - Branné dny 40 40 40 31. ZŠ - Branné dny 94 94 94 34. ZŠ - Branné dny 34 34 34 MÚSS - Doprava a náklady vystupujících na akcích DS Kopretina 13 12 12 Knihovna m. Plzně - Dovybavení sálu L-klub OK Lochotín 5 5 5 OSS MMP - Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody 80 80 80 OSS MMP - Cesta ženy - matky 25 25 25 Stopy člověka v přírodě 1 000 1 000 1 000 OSS MMP - Sociální služby 145 145 145 SVS MP- Okružní křižovatka Sokolovská 1 882 1 882 1 882 SVS MP - 5 ks parkovacích automatů pro zónu Roudná 828 828 828 OSI MMP - Vnější bazén Lochotín-projektová dokumentace 500 500 500 MÚSS - Doprava na zámek Zbiroh - Domov Kopretina, rehabilitační pobyt tří klientů Domova Nováček 9 9 9 Bolevecká ZŠ -Prevence na ZŠ, podpora kroužku Boleváček 38 38 38 ONM MMP - Výkup podílu státu - pozemky Lochotínská ul. 2 140 2 140 2 140 1. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 4. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 7. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 17. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 Bolevecká ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 31. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 34. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 17. ZŠ - Branné dny pro žáky školy 15 15 15 OSI MMP - Vstupné do bazénu pro seniory 300 300 0 převod do FRR MP-použití r.2014 SIT MP - Výpočetní technika (tablety,projektory,kufr) pro ZŠ MO-1 370 370 370 od Městského obvodu 2 103 103 103 Knihovna města Plzně 38 38 38 13. ZŠ - Vybavení zájmových kroužků, sportovní akce školy 35 35 35 20. ZŠ - Sportovní činnost, turnaje, výbava 20 20 20 Městská policie - Elektronický přístroj pro měření alkoholu 10 10 10 od Městského obvodu 3 141 141 141 Esprit - Jarní a podzimní taneční vínek pro seniory 18 18 18 MÚSS - Ergoterapeutické činnosti pro Domov Sněženka 40 40 40 26. MŠ - Pronájem stadionu, atlet. závody, ceny pro účastníky 3 3 3 33. ZŠ - Sportovní aktivity žáků, republikové finále ve florbale 20 20 20 2. ZŠ - Výuka angličtiny s lektorem ve školním roce 2013/2014 60 60 60 od Městského obvodu 4 8 500 8 500 7 000 OI MMP - Přístavba 54. MŠ v Plzni - Doubravce 7 000 7 000 7 000 realizace v r.2014-sr OI - r. 2014 SVS MP - Úprava prostranství v ul. Na Dlouhých u Jitřenky 1 500 1 500 0 převod do FRR MP-použití r.2014 od Městského obvodu 5 341 340 334 15. ZŠ - interaktivní tabule, provoz 341 340 334 rozdíl-převod do rozpočtu MO-5 od Městského obvodu 6 250 250 250 26. ZŠ - provoz ZŠ 150 150 150 26. ZŠ - provoz ZŠ 100 100 100 od Městského obvodu 7 6 6 6 16. ZŠ - nákup sportovních potřeb-odloučené prac. v Radčicích 6 6 6 od Městského obvodu 8 7 000 7 000 7 000 OI MMP - MŠ v Černicích 7 000 7 000 7 000 realizace v r.2014-sr OI - r. 2014 3. PŘEVODY mezi rozpočty MO 150 150 150 do Městského obvodu 5 100 100 100 z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 50 50 50 z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 50 50 50 do Městského obvodu 6 50 50 50 z MO-10 - příspěvek na činnost SDH 50 50 50 8

5.5.2014 ROZPOČET MMP plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MMP v daném roce 4 399 643 5 290 719 4 953 790 4 827 609 5 072 571 105,07% Výdaje MMP v daném roce 4 394 213 4 807 428 5 294 307 4 485 429 4 377 270 97,59% Saldo hospodaření v daném roce 5 430 483 290-340 517 342 179 695 302 203,20% Financování +/- 54 328-195 858 340 517-342 179-385 823 112,75% Přebytek hospodaření 59 758 287 432 309 479 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 4 399 643 5 290 719 4 953 790 4 827 609 5 072 571 105,07% Provozní příjmy 4 109 933 4 386 327 4 496 531 4 497 608 4 686 200 104,19% - vlastní příjmy daňové 2 908 889 3 161 069 3 413 037 3 341 658 3 472 285 103,91% - vlastní příjmy nedaňové 1 007 747 1 034 540 937 062 985 355 1 043 280 105,88% - dotace provozní 193 297 190 718 146 432 170 595 170 635 100,02% Kapitálové příjmy 289 710 904 392 457 259 330 001 386 371 117,08% - vlastní příjmy kapitálové 189 142 512 454 252 000 99 260 155 631 156,79% - dotace kapitálové 100 568 391 937 205 259 230 741 230 740 100,00% Výdaje v daném roce celkem 4 394 213 4 807 428 5 294 307 4 485 429 4 377 270 97,59% Provozní výdaje 3 205 192 3 325 625 3 251 223 3 178 264 3 081 141 96,94% Kapitálové výdaje 1 189 021 1 481 803 2 043 084 1 307 165 1 296 128 99,16% Financování +/- 54 328-195 858 340 517-342 179-385 823 112,75% Financování +/- vlastní zdroje 14 922-700 295-331 602-614 298-672 263 109,44% Financování +/- návratné zdroje 39 420 507 159 672 119 272 119 272 593 100,17% Financování +/- opravné položky -13-2 721 13 847 9

5.5.2014 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu v tis.kč 1 Provozní příjmy 4 109 933 4 386 327 4 496 531 4 497 608 4 686 200 104,19% 2 Daňové 2 908 889 3 161 069 3 413 037 3 341 658 3 472 285 103,91% 3 Cizí daně 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 000 000 3 107 449 103,58% 4 - DPH 1 248 269 1 208 254 1 350 000 1 350 000 1 457 343 107,95% 5 - z příjmů práv. osob 641 410 709 452 680 000 680 000 685 643 100,83% 6 - DPFO - zvláštní sazba 61 291 72 282 70 000 70 000 69 261 98,94% 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 493 167 504 727 660 000 660 000 663 949 100,60% 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 44 357 45 609 45 000 45 000 46 254 102,79% 9 - z podnikání fyz. osob 30% 61 603 50 711 50 000 50 000 41 136 82,27% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 14 609 11 737 10 000 10 000 10 487 104,87% 11 - z nemovitostí 130 884 134 906 135 000 135 000 133 376 98,80% 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% 14 Poplatky 35 861 148 407 163 037 165 037 188 215 114,04% 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 360 706 500 500 499 99,84% 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 32 801 32 225 32 927 34 927 34 938 100,03% 18 - ostatní poplatky a odvody 2 701 115 476 129 610 129 610 152 778 117,87% 19 Nedaňové 1 007 747 1 034 540 937 062 985 355 1 043 280 105,88% 20 Příjmy z vlastní činnosti 107 622 108 487 99 360 103 260 115 206 111,57% 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 19 584 41 156 63 887 63 142 63 142 100,00% 22 Příjmy z pronájmu majetku 612 800 617 367 583 943 581 231 612 033 105,30% 23 Příjmy z úroků 10 185 15 424 5 000 13 000 16 122 124,01% 24 Kurzové zisky 5 319 277 0 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 200 434 150 723 150 000 151 815 151 815 100,00% 26 Sankční platby 19 745 24 281 18 730 18 730 21 632 115,49% 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 627 2 776 2 579 28 Ostatní nedaňové příjmy 22 030 66 308 10 669 48 704 55 130 113,19% 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 7 402 7 742 5 473 5 473 5 622 102,72% 30 Provozní přijaté dotace 193 297 190 718 146 432 170 595 170 635 100,02% 31 Souhrnný dotační vztah 102 694 104 829 118 248 118 248 118 248 100,00% 32 Ze státního rozpočtu ostatní 72 575 59 149 20 040 38 440 38 440 100,00% 33 Ze státních fondů 1 090 2 39 39 100,00% 34 - státní fond životního prostředí 14 2 39 39 100,00% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury 1 076 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 38 Dotace od krajů a regionálních rad 15 814 20 975 6 692 12 008 12 008 100,00% 39 Dotace od obcí 2 059 2 203 1 450 1 860 1 901 102,20% 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 154 874 42 Kapitálové příjmy 289 710 904 392 457 259 330 001 386 371 117,08% 43 Vlastní 189 142 512 454 252 000 99 260 155 631 156,79% 44 Z prodeje dlouhodobého majetku 188 464 491 741 252 000 99 031 151 748 153,23% 45 - pozemky 48 663 32 967 24 000 34 000 59 308 174,43% 46 - domy 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% 47 - byty a nebyty 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% 48 - hmotný dlouhodobý majetek 400 257 190 49 - technická infrastruktura 69 536 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 3 121 52 Ostatní kapitálové příjmy 678 20 714 229 762 332,97% 53 Kapitálové přijaté dotace 100 568 391 937 205 259 230 741 230 740 100,00% 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 10 072 366 116 34 069 67 090 67 090 100,00% 56 Ze státních fondů 800 533 305 2 350 2 350 100,00% 57 - státní fond životního prostředí 800 533 305 2 350 2 350 100,00% 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 89 696 25 288 170 885 161 301 161 301 100,00% 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 10

5.5.2014 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 1 Provozní výdaje 3 205 192 3 325 625 3 251 223 3 178 264 3 081 141 96,94% 2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL 606 641 636 897 656 715 666 543 646 309 96,96% 3 Běžné výdaje - správa měst. majetku 620 578 548 963 575 907 590 775 570 589 96,58% 4 Placené úroky 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% 5 Kurzové rozdíly 676 11 5 38 25 65,13% 6 Daň z příjmu práv. osob - MP 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% 7 Daň z převodu nemovitosti 5 659 16 276 11 000 11 000 6 650 60,45% 8 Daň z nemovitosti 689 746 900 900 764 84,85% 9 Daň z přidané hodnoty -82 316-10 967-80 000-114 703 143,38% 10 Příspěvky vlastním PO 893 765 871 272 749 282 778 573 778 483 99,99% 11 Transfery PMDP 735 890 753 443 766 231 766 231 766 231 100,00% 12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 135 205 153 660 139 808 160 420 159 230 99,26% 13 Transfery obyvatelstvu 42 387 14 753 16 604 16 619 15 570 93,69% 14 Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje 13 593 16 136 11 300 12 023 10 660 88,66% 16 Půjčené prostředky 10 117 2 375 20 5 070 5 030 99,21% 17 Kapitálové výdaje 1 189 021 1 481 803 2 043 084 1 307 165 1 296 128 99,16% 18 Stavební investice 947 050 1 115 283 1 783 799 1 109 956 1 107 543 99,78% 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 13 386 29 244 61 555 31 079 30 532 98,24% 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 17 793 6 932 10 480 12 071 11 552 95,70% 21 Pořízení budov a pozemků 31 263 39 186 30 000 39 040 32 369 82,91% 22 Pořízení technické infrastruktury 658 1 133 23 Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 24 Příspěvky vlastním PO 26 603 34 254 8 950 24 487 24 486 100,00% 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 151 957 241 671 148 300 90 532 89 645 99,02% 27 Transfery obyvatelstvu 310 100 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky 11

5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 14 922-700 295-331 602-614 298-672 263 109,44% Použití prostředků minulých let 48 045 59 758 287 432 287 432 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 44 225 6 098 569 569 100,01% Převod MO - podílu na daních -378 384-378 384-391 935 103,58% Převod MO - podílu na příspěvku na VSS -35 735-35 735-35 735 100,00% Převod MO - podílu na příjmech z hazardu -70 766-103 850-127 461-141 217 110,79% Převody MMPxMO v daném roce 3 070-7 816-26 876-26 104-17 342 66,43% Převody (+) 16 227 3 990 24 816 24 814 99,99% Převody (-) 13 157 11 806 26 876 50 920 42 156 82,79% Vlastní účelové fondy -80 418-687 569 213 243-334 615-374 035 111,78% Použití vlastních fondů (+) 774 492 974 562 1 415 357 855 082 819 893 95,88% - fond rezerv a rozvoje 60 638 46 874 217 311 101 749 93 816 92,20% - fond životního prostředí 3 259 3 377 3 111 3 110 99,96% - fond sociální MMP a MPOL 21 692 22 492 22 851 24 165 23 032 95,31% - fond oprav Sylván 5 541 6 044 3 000 5 000 4 518 90,36% - fond projekt DVI 180 830 1 179 - fond rozvoje bydlení 10 254 17 491 36 212 36 860 101,79% - fond pro kofinancování dot.projektů 491 889 876 716 1 171 900 684 550 658 262 96,16% - fond úvěrový povodňový 390 390 295 295 295 100,05% Tvorba vlastních fondů(-) 854 910 1 662 131 1 202 114 1 189 697 1 193 928 100,36% - fond rezerv a rozvoje 144 109 260 026 20 136 341 142 339 407 99,49% - fond životního prostředí 3 155 3 648 2 875 3 299 3 952 119,81% - fond sociální MMP a MPOL 20 957 22 834 22 236 22 356 23 264 104,06% - fond oprav Sylván 2 920 3 190 3 000 4 724 6 992 148,02% - fond projekt DVI 181 021 - fond rozvoje bydlení 7 319 7 538 5 227 2 677 3 324 124,18% - fond pro kofinancování dot.projektů 495 046 1 364 512 1 148 512 815 371 816 860 100,18% - fond úvěrový povodňový 383 383 128 128 128 99,70% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 39 420 507 159 672 119 272 119 272 593 100,17% Přijaté (+) 300 000 600 000 750 000 350 000 350 000 100,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 300 000 600 000 750 000 350 000 350 000 100,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) 260 580 92 841 77 881 77 881 77 407 99,39% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 260 580 92 841 77 881 77 881 77 407 99,39% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -13-2 721 13 847 Nerealizované kurzové rozdíly -13-2 721 13 847 12

5.5.2014 OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu v tis.kč P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD 15 200 13 200 13 200 13 200 13 310 100,83% Výdaje MHD celkem 822 790 888 378 879 731 869 618 869 617 100,00% MHD celkem provoz 775 610 791 108 801 231 801 254 801 254 100,00% V3 SVS - majetek pro MHD 39 720 37 665 35 000 35 023 35 023 100,00% V11 Transfery PMDP 735 890 753 443 766 231 766 231 766 231 100,00% MHD celkem investice 47 180 97 271 78 500 68 364 68 364 100,00% V18 SVS - majetek pro MHD 47 180 97 271 78 500 68 364 68 364 100,00% V25 Transfery PMDP V23 KŘEÚ - Vklad do základního jmění Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů 142 925 142 249 134 000 134 000 131 284 97,97% Výdaje správa domů - samotná správa 131 574 136 891 111 513 110 239 108 840 98,73% V2 Bytový odbor - služby 20 037 19 289 26 560 20 560 20 404 99,24% V3 Správa domů - část údržba 101 824 94 248 77 590 87 520 86 312 98,62% V15 Správa domů - ostatní prov. výdaje(spd) 558 870 450 650 616 94,71% V18 Správa domů - stavební investice 9 155 22 483 6 913 1 509 1 509 99,97% V20 Správa domů - nestavební investice Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů 44 110 43 320 42 000 42 000 45 447 108,21% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby 42 749 42 878 50 000 46 432 45 680 98,38% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb 4 727 6 947 5 000 7 250 7 108 98,04% Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů 32 157 32 322 32 000 32 000 32 874 102,73% Výdaje správa domů - samotná správa 2 483 4 748 5 000 7 167 9 409 131,28% V3 Správa domů - část údržba 5 104 7 602 5 000 7 443 6 934 93,17% V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav -2 622-2 854-276 2 474-896,46% Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů 12 621 13 581 12 300 12 300 14 247 115,83% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby 11 074 10 324 11 000 10 557 10 555 99,98% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb 1 337 2 334 2 000 2 300 2 264 98,43% PVTP č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy PVPT II 2 966 15 195 15 195 8 566 56,37% P22 BYT - PVPT - příjmy z pronájmu 2 957 8 466 8 466 8 562 101,14% P28 BYT - PVPT - ostatní nedaňové příjmy 9 6 729 6 729 3 0,05% Výdaje PVPT 118 726 146 159 70 815 14 495 9 575 66,06% V3 BYT - PVPT - nákup služeb 1 334 2 080 2 080 1 877 90,23% V3 BYT - PVPT - ostatní běžné výdaje 836 7 298 7 228 2 563 35,46% V2 Bytový odbor - mandátní smlouva 3 360 5 131 5 131 5 080 99,01% V3 KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje V18 BYT - PVPT - stavební investice V18 KP - projekty ÚKEP - stavební investice 118 726 140 629 56 306 56 56 99,11% 13

5.5.2014 Správa majetku v oblasti tepla č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Dividenda P.T., a.s. 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,00% Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) 14 000 P22 Příjmy z pronájmu - teplárenství 118 409 17 448 20 000 21 400 21 628 101,07% Výdaje teplárenství - samotná správa 40 150 13 054 20 000 21 863 19 074 87,24% V3 OSI - teplárenství - část údržba 15 576 11 354 17 600 20 263 18 445 91,03% V4 OSI - teplárenství - placené úroky V18 OSI - teplárenství - stavební investice 14 683 1 700 2 400 1 600 630 39,35% V20 OSI - teplárenství - nestavební investice 9 891 Doprava v klidu č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy - doprava v klidu 33 737 38 060 38 000 38 000 37 152 97,77% P26 Městská policie - sankční platby 810 1 448 1 034 P26 Odbor správních činností - sankční platby 13 74 123 P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka 1 276 3 530 5 000 3 500 4 143 118,37% P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní 31 638 33 008 33 000 34 500 31 852 92,32% Výdaje - doprava v klidu 25 698 43 581 47 820 48 528 47 923 563,00% V3 SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 100,00% V3 SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka 7 811 23 895 23 300 23 305 23 305 100,00% V3 SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky 33 116 100 100 100 100,00% V3 SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka 328 1 195 1 200 1 875 1 277 68,11% V3 SVS - doprava v klidu - služby+údržba 108 19 700 20 19 95,00% V18 SVS - doprava v klidu - stavební investice V20 SVS - doprava v klidu - nestavební investice 5 120 5 828 5 822 99,90% V18 Odbor investic - stav. investice Rychtářka 18 956 Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy - vodohospodářská infrastruktura 284 657 389 560 356 283 353 907 387 354 109,45% P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s. 434 723 1 815 1 815 100,01% P22 OSI - příjmy z pronájmu 283 954 388 521 356 283 352 092 384 915 109,32% P28 OSI - ostaní prov. příjmy 269 317 624 Výdaje - vodohospodářská infrastruktura 119 047 144 634 240 392 134 885 136 354 101,09% V3 OSI - vodovody a kanalizace - údržba 40 526 20 878 20 410 21 090 18 189 86,24% V18 OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv. 70 049 102 055 121 519 99 785 104 662 104,89% V20 OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv. 90 99 600 600 140 23,28% V18 OI - investice v oblasti DVI 8 383 21 602 97 863 13 410 13 364 99,66% Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění 114 138 122 227 152 475 153 745 127 570 82,98% Výdaje (obnova) nefinanční plnění 114 138 122 227 152 475 153 745 127 570 82,98% 14

5.5.2014 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 000 000 3 107 449 103,58% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 000 000 3 107 449 103,58% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 360 706 500 500 499 99,84% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 360 706 500 500 499 99,84% Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 32 801 32 225 32 927 34 927 34 938 100,03% Ekonomický úřad 33 31 37 Odbor financování a rozpočtu 8 4 9 Odbor evidence majetku 15 8 11 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 11 18 17 Technický úřad 818 774 770 1 770 2 192 123,86% Kancelář ředitele TÚ 1 2 1 Odbor stavebně správní 653 587 600 1 600 1 970 123,15% Odbor dopravy 165 186 170 170 221 129,88% Technický úřad - správa majetku 1 2 0 Odbor investic 1 2 0 Úřad služeb obyvatelstvu 2 2 1 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 2 2 1 Úřad správních agend 31 946 31 417 32 157 33 157 32 707 98,64% Archiv města Plzně 8 4 7 7 3 42,83% Odbor registru vozidel a řidičů 22 534 22 105 24 000 24 000 23 977 99,90% Odbor vnitřní správy 0 Odbor správních činností 5 655 6 006 5 000 6 000 6 087 101,45% Odbor státní sociální péče 5 0 0 Živnostenský úřad 3 691 3 265 3 000 3 000 2 616 87,19% Odbor životního prostředí 54 36 150 150 25 16,42% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 2 701 115 476 129 610 129 610 152 778 117,87% Ekonomický úřad 112 807 126 410 126 410 149 836 118,53% Odbor financování a rozpočtu 112 807 126 410 126 410 149 836 118,53% Úřad správních agend 2 701 2 669 3 200 3 200 2 942 91,92% Odbor registru vozidel a řidičů 2 699 2 669 3 200 3 200 2 939 91,86% Odbor správních činností 2 2 15

5.5.2014 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 107 622 108 487 99 360 103 260 115 206 111,57% Městská policie 572 618 500 500 846 169,10% Kancelář primátora 259 92 75 75 242 322,35% Odbor personální 85 50 70 70 50 71,43% Ekonomický úřad 1 392 1 759 250 250 469 187,73% Odbor nabývání majetku 117 130 184 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 1 275 1 629 250 250 285 114,11% Technický úřad 226 52 70 70 78 111,94% Kancelář ředitele TÚ 6 1 1 Odbor bytový 221 51 70 70 78 111,23% Technický úřad - správa majetku 104 864 105 589 98 300 102 200 113 353 110,91% Odbor správy infrastruktury 13 23 - vodovody a kanalizace 13 23 BYT - správa domů 56 731 57 233 54 300 54 300 62 190 114,53% - správa domů 44 110 43 320 42 000 42 000 45 447 108,21% - správa domů Sylván 12 621 13 581 12 300 12 300 14 247 115,83% - PVTP 332 2 496 KŘTÚ - Správa veřejného statku 48 121 48 356 44 000 47 900 51 140 106,77% - péče o vzhled města 17 744 14 - komunikace 850 586 1 000 1 000 519 51,94% - majetek pro MHD 521 - doprava v klidu 32 914 36 959 38 000 38 000 36 509 96,08% - ostatní příjmy a výdaje 14 339 10 067 5 000 8 900 13 578 152,56% Úřad služeb obyvatelstvu 138 235 98 Odbor prezentace a marketingu 138 235 98 Odbor školství - školství 1 Odbor kultury Úřad správních agend 85 93 95 95 69 72,51% Archiv města Plzně 78 78 75 75 69 91,84% Odbor vnitřní správy 7 14 20 20 Odbor správních činností 1 Odbor životního prostředí Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 19 584 41 156 63 887 63 142 63 142 100,00% Útvar koordinace evropských projektů 2 600 2 600 2 600 100,00% Útvar koncepce a rozvoje 400 Správa veřejného statku 1 106 3 300 3 300 3 300 100,00% Správa informačních technologií 17 484 32 850 13 500 12 491 12 491 100,00% ZOO a botanická zahrada 3 600 4 044 4 044 100,00% Správa hřbitovů a krematoria 2 300 2 300 2 300 100,00% Městský ústav sociálních služeb 8 400 8 400 8 400 100,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 2. Základní škola 1 200 1 200 1 200 1 200 100,00% 4. Základní škola 500 500 500 100,00% 7. Základní škola 150 150 150 100,00% 10. Základní škola 704 704 704 100,00% 11. Základní škola 13. Základní škola 1 000 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 137 137 137 100,00% 17. Základní škola 500 810 810 810 100,00% 20. Základní škola 700 700 700 100,00% 21. Základní škola 160 160 160 100,00% 22. Základní škola 100 100 100 100,00% 25. Základní škola 300 2 897 1 897 1 897 100,00% 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 520 520 520 100,00% 33. Základní škola 500 500 500 100,00% 34. Základní škola 591 591 591 100,00% Benešova základní škola 5 000 2 695 2 695 2 695 100,00% Masarykova základní škola Bolevecká základní škola 600 600 600 100,00% Základní škola Božkov 370 370 370 100,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 600 420 420 100,00% Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 53 53 53 100,00% 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla 900 7 700 7 700 7 700 100,00% Divadlo Alfa 1 500 1 500 1 500 100,00% Knihovna 4 500 4 500 4 500 100,00% Hvězdárna a planetarium 2 200 2 200 2 200 100,00% Esprit / TURISMUS 1 000 2 000 2 000 100,00% 16

5.5.2014 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 612 800 617 367 583 943 581 231 612 033 105,30% Ekonomický úřad 2 Odbor financování a rozpočtu 2 Technický úřad 257 318 500 500 202 40,34% Odbor bytový 257 318 500 500 202 40,34% Technický úřad - správa majetku 603 428 606 743 574 133 571 421 602 522 105,44% Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - skládka 80 1 1 1 1 125,80% Odbor správy infrastruktury 403 883 407 724 377 976 375 264 408 379 108,82% - vodovody a kanalizace 283 954 388 521 356 283 352 092 384 915 109,32% - skládka - teplárenství 118 409 17 448 20 000 21 400 21 628 101,07% - plavecké bazény 79 79 79 158 180 113,62% - Stadion Štruncovy sady a Luční 1 192 1 315 1 250 1 250 1 212 96,94% - Atletický stadion Skvrňany 23 133 140 140 179 127,72% - Sport. hala TJ Lokomotiva 80 79 79 79 100 126,15% - Hokejbalová hala 66 66 66 66 66 100,42% - Zimní stadion 81 82 79 79 100 126,15% BYT - správa domů 175 081 177 528 174 466 174 466 172 720 99,00% - správa domů 142 925 142 249 134 000 134 000 131 284 97,97% - správa domů Sylván 32 157 32 322 32 000 32 000 32 874 102,73% - divadlo - PVTP 2 957 8 466 8 466 8 562 101,14% KŘTÚ - Správa veřejného statku 24 383 21 490 21 690 21 690 21 422 98,76% - kasárna Borská pole - péče o vzhled města 1 374 817 1 490 1 490 997 66,88% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD 15 200 13 200 13 200 13 200 13 310 100,83% - ostatní příjmy a výdaje 7 809 7 474 7 000 7 000 7 115 101,65% Úřad správních agend - správa majetku 6 151 6 268 6 180 6 180 6 529 105,64% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 6 151 6 268 6 180 6 180 6 529 105,64% Úřad služeb obyvatelstvu 676 89 90 90 89 98,91% Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství 676 89 90 90 89 98,91% Úřad správních agend 2 287 3 949 3 040 3 040 2 692 88,54% Odbor vnitřní správy 2 287 3 949 3 040 3 040 2 692 88,54% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141,2144-2145) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 10 185 15 424 5 000 13 000 16 122 124,01% Ekonomický úřad 10 008 15 269 5 000 13 000 15 981 122,93% Odbor financování a rozpočtu 3 445 6 339 5 000 5 000 6 400 127,99% OFR - fond rezerv a rozvoje 10 8 OFR - fond pro financování projektu DVI 250 OFR - fond rozvoje bydlení 354 285 91 OFR - fond pro kofinancování dot.projektů 5 949 8 637 8 000 9 490 118,62% Technický úřad - správa majetku 177 155 141 BYT - správa domů 81 39 83 - správa domů 62 25 77 - správa domů Sylván 19 14 6 Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje 95 116 58 17

5.5.2014 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 5 319 277 0 Městská policie 0 0 0 Ekonomický úřad 5 319 276 Odbor financování a rozpočtu 5 319 276 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 0 Odbor dopravy 0 Úřad správních agend 0 0 0 Odbor správních činností 0 0 0 Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 200 434 150 723 150 000 151 815 151 815 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 200 434 150 723 150 000 151 815 151 815 100,00% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 19 745 24 281 18 730 18 730 21 632 115,49% Městská policie 8 323 9 060 8 100 8 100 8 419 103,94% Ekonomický úřad 222 202 200 200 443 221,49% Odbor financování a rozpočtu 222 195 200 200 284 142,14% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 7 159 Technický úřad 1 062 1 342 880 880 1 306 148,42% Odbor stavebně správní 58 200 100 100 248 248,04% Odbor dopravy 470 559 450 450 502 111,48% Odbor bytový 533 582 330 330 556 168,59% Technický úřad - správa majetku 79 2 680 1 304 Odbor správy infrastruktury 594 - vodovody a kanalizace 585 - správa domů Sylván 1 - plavecké bazény 3 - Stadion Štruncovy sady 2 - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 - Hokejbalová hala 0 - Zimní stadion 2 BYT - správa domů 79 680 707 - správa domů 79 479 503 - správa domů Sylván 202 205 Odbor investic 3 KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 000 - koncepce dopravního inženýrství 2 000 Úřad služeb obyvatelstvu 10 Odbor školství - školství 0 Odbor památkové péče 10 Úřad správních agend 10 060 10 997 9 550 9 550 10 149 106,28% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 8 975 9 772 9 000 9 000 8 697 96,63% Odbor státní sociální péče 2 Živnostenský úřad 795 668 400 400 521 130,32% Odbor životního prostředí 290 554 150 150 931 620,97% Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 2 627 2 776 2 579 Městská policie 16 7 35 Ekonomický úřad 97 20 21 Odbor evidence majetku 20 21 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 97 Nezařazené do úřadů - správa majetku 135 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 135 Technický úřad - správa majetku 2 357 2 650 2 319 KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 357 2 650 2 319 - majetek pro MHD 2 357 2 650 2 319 Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend 157 99 68 Odbor registru vozidel a řidičů 127 81 38 Odbor vnitřní správy 30 17 30 18

5.5.2014 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 22 030 66 308 10 669 48 704 55 130 113,19% Městská policie 1 021 602 875 810 92,56% Kancelář primátora 400 1 500 511 102,25% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 210 208 10 Odbor personální 845 216 56 Odbor právní 14 1 002 661 Ekonomický úřad 9 192 44 067 34 507 35 799 103,74% Kancelář ředitele EÚ 6 30 000 30 000 100,00% Odbor financování a rozpočtu 9 127 43 521 4 507 4 549 100,93% Odbor nabývání majetku 35 238 867 Odbor evidence majetku 40 129 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 24 268 254 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 1 294 4 655 630 630 1 602 254,24% Kancelář ředitele TÚ 326 3 847 830 Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Odbor stavebně správní 4 3 2 Odbor dopravy 38 59 30 30 93 310,00% Odbor bytový 926 745 600 600 676 112,74% Technický úřad - správa majetku 3 532 1 981 7 029 8 014 10 028 125,13% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 1 159 988 300 764 8 978 1175,19% - vodovody a kanalizace 269 317 16 - skládka - teplárenství 176 28 19 - plavecké bazény 24 - stadion Štruncovy sady a Luční 661 597 300 300 8 480 2826,64% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 52 464 464 99,95% BYT - správa domů 512 39 6 729 6 729 518 7,70% - správa domů 512 7 457 - správa domů Sylván 23 58 - PVTP 9 6 729 6 729 3 0,05% Odbor investic 59 496 KŘTÚ - Správa veřejného statku 1 802 953 521 35 6,73% - péče o vzhled města - komunikace 1 802 823 16 - koncepce dopravního inženýrství 130 - majetek pro MHD 521 - doprava v klidu 19 - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu 689 10 462 1 068 1 181 110,58% Odbor prezentace a marketingu 20 30 Odbor sociálních služeb 412 297 82 Odbor školství - školství 97 5 145 268 269 100,19% Odbor kultury 180 5 000 800 800 99,98% Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend - správa majetku 130 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130 Úřad správních agend 3 833 3 115 3 010 3 110 4 343 139,64% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů 9 6 1 Odbor vnitřní správy 2 770 1 865 2 500 2 500 2 946 117,83% Odbor správních činností 841 1 049 460 560 1 003 179,13% Odbor státní sociální péče 19 42 37 Živnostenský úřad 57 49 50 50 94 188,90% Odbor životního prostředí 137 103 262 Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411-2480) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 7 402 7 742 5 473 5 473 5 622 102,72% Městská policie Odbor personální 9 18 5 5 5 100,00% Ekonomický úřad 7 393 7 724 5 468 5 468 5 617 102,72% Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení 6 880 7 211 5 227 2 677 3 189 119,13% OFR - fond rezerv a rozvoje 130 130 136 2 686 2 323 86,49% OFR - fond úvěrový povodňový 383 383 105 105 104 99,52% 19

5.5.2014 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 2 059 2 203 1 450 1 860 1 901 102,20% Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu 2 059 2 183 1 450 1 860 1 901 102,20% Odbor školství - školství 2 059 2 183 1 450 1 860 1 901 102,20% Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 48 663 32 967 24 000 34 000 59 308 174,43% Ekonomický úřad 48 663 32 967 24 000 34 000 59 308 174,43% Odbor nabývání majetku 28 212 2 301 10 000 20 461 204,61% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 451 30 666 24 000 24 000 38 847 161,86% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% Ekonomický úřad 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% Ekonomický úřad 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 400 257 190 Ekonomický úřad 400 257 190 Odbor evidence majetku 257 190 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 400 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 69 536 Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 69 536 Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 20

5.5.2014 Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů (pol. 3201; 3202) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 3 121 Ekonomický úřad 3 121 Odbor financování a rozpočtu 3 121 Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 678 20 714 229 762 332,97% Městská policie Ekonomický úřad 229 229 100,00% Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu 229 229 100,00% Technický úřad 678 12 080 Kancelář ředitele TÚ 678 12 080 Technický úřad - správa majetku 8 634 533 Odbor správy infrastruktury 8 634 533 - vodovody a kanalizace 8 634 533 Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 21

5.5.2014 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 606 641 636 897 656 715 666 543 646 309 96,96% Městská policie 130 502 147 680 148 482 153 824 153 211 99,60% Kancelář primátora 11 447 11 116 13 635 14 790 13 570 91,75% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 202 2 113 2 225 2 444 2 313 94,66% Odbor krizového řízení 1 078 960 1 000 1 000 803 80,28% Odbor personální 291 118 311 471 303 889 312 846 310 393 99,22% Odbor personální - RMP, ZMP 17 307 18 778 20 705 20 705 18 609 89,88% Odbor právní a legislativní 5 852 1 281 950 950 608 63,98% Ekonomický úřad 5 350 4 856 8 690 14 090 9 859 69,97% Kancelář ředitele EÚ 1 743 1 255 2 750 4 150 2 676 64,49% Odbor financování a rozpočtu 1 001 607 1 000 1 000 470 47,00% Odbor nabývání majetku 1 658 1 790 2 850 6 971 5 230 75,02% Odbor evidence majetku 481 568 665 544 527 96,91% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 467 634 1 425 1 425 956 67,07% Technický úřad 31 734 30 235 40 541 32 312 31 270 96,78% Kancelář ředitele TÚ 4 385 5 086 4 250 4 471 4 284 95,81% Odbor řízení technických úřadů(ořtú) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 205 969 2 300 850 474 55,71% Odbor rozvoje a plánování 6 971 1 365 2 000 1 000 888 88,78% Odbor dopravy 137 166 300 300 142 47,18% Odbor bytový 20 037 22 649 31 691 25 691 25 484 99,19% Úřad služeb obyvatelstvu 51 441 51 948 55 900 51 470 49 819 96,79% Kancelář ředitele ÚSO 434 28 340 340 238 70,06% Odbor prezentace a marketingu 23 200 20 599 24 880 20 330 20 134 99,04% Odbor sociálních služeb 6 090 9 186 7 243 8 190 7 342 89,65% Odbor školství - školství 3 281 3 564 3 690 2 922 2 632 90,07% Odbor školství - sport 130 Odbor kultury 18 106 18 472 19 647 19 588 19 373 98,90% Odbor památkové péče 200 100 100 100 100 100,00% Úřad správních agend 58 609 56 461 60 698 62 113 55 855 89,92% Kancelář ředitele ÚSA 321 305 100 600 511 85,24% Archiv města Plzně 246 151 151 151 115 76,13% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 45 329 42 891 47 341 47 093 43 229 91,80% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 199 232 431 431 274 63,59% Odbor správních činností 1 370 1 613 1 500 1 790 1 355 75,69% Odbor státní sociální péče 227 160 350 370 145 39,14% Živnostenský úřad Odbor životního prostředí 10 917 11 110 10 825 11 678 10 225 87,56% 22

5.5.2014 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 620 578 548 963 575 907 590 775 570 589 96,58% Nezařazené do úřadů - správa majetku 10 2 548 6 871 1 945 1 945 99,98% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 10 2 548 6 871 1 945 1 945 99,98% Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku 617 677 543 440 565 901 585 598 565 604 96,59% KŘTÚ - odpadové hospodářství 3 967 2 899 3 000 3 000 2 995 99,83% Odbor správy infrastruktury 117 822 98 698 108 033 116 608 105 439 90,42% - vodovody a kanalizace 40 526 20 878 20 410 20 786 17 884 86,04% - teplárenství 15 576 11 354 17 600 20 262 18 444 91,03% - energetika 398 457 7 475 7 475 2 446 32,72% - plavecké bazény 20 889 23 579 23 200 28 534 28 492 99,85% - Stadion Štruncovy sady a Luční 17 393 19 501 16 098 16 126 15 959 98,97% - Atletický stadion Skvrňany 996 1 785 1 785 1 064 59,63% - Sport. hala TJ Lokomotiva 6 149 5 593 5 210 5 224 5 123 98,06% - Hokejbalová hala 1 121 1 104 1 100 1 125 792 70,44% - Zimní stadion 15 772 15 235 15 155 15 291 15 235 99,63% BYT - správa domů 160 752 157 222 152 968 161 260 153 921 95,45% - správa domů 144 573 137 126 127 590 133 952 131 992 98,54% - správa domů Sylván 16 178 17 926 16 000 18 000 17 489 97,16% - divadlo - PVTP 2 170 9 378 9 308 4 440 47,70% Odbor investic 176 235 300 300 60 20,04% KŘTÚ - Správa veřejného statku 334 960 284 386 301 600 304 430 303 189 99,59% - péče o vzhled města 43 854 39 038 41 200 41 264 41 200 99,84% - komunikace 196 592 133 573 147 804 151 004 150 865 99,91% - koncepce dopravního inženýrství 19 294 17 779 21 530 20 059 19 998 99,70% - Plzeňské historické podzemí 7 960 11 536 11 560 11 560 11 514 99,61% - majetek pro MHD 39 720 37 665 35 000 35 023 35 023 100,00% - doprava v klidu 25 679 42 625 42 700 42 700 42 101 98,60% - ostatní příjmy a výdaje 1 860 2 169 1 806 2 820 2 488 88,22% Úřad správních agend - správa majetku 2 891 2 975 3 135 3 232 3 039 94,04% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 891 2 975 3 135 3 232 3 039 94,04% Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% Ekonomický úřad 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% Odbor financování a rozpočtu 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 0 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 676 11 5 38 25 65,13% Městská policie 2 1 40,80% Ekonomický úřad 661 0 0 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu 661 Odbor nabývání majetku 0 0 Technický úřad - správa majetku 11 11 102,24% KŘTÚ - Správa veřejného statku 11 11 102,24% - koncepce dopravního inženýrství 11 11 102,24% Úřad správních agend 16 11 5 25 13 50,72% Odbor vnitřní správy 16 11 5 25 13 50,72% Odbor správních činností 23

5.5.2014 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Ř 7 Daň z převodu nemovitosti (pol. 5362, FS) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 5 659 16 276 11 000 11 000 6 650 60,45% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 5 659 16 276 11 000 11 000 6 650 60,45% Ř 8 Daň z nemovitosti (pol. 5362, FS) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 689 746 900 900 764 84,85% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 689 746 900 900 764 84,85% Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M -82 316-10 967-80 000-114 703 143,38% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu -82 316-10 967-80 000-114 703 143,38% 24

5.5.2014 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 893 765 871 272 749 282 778 573 778 483 99,99% Kancelář primátora 17 919 21 573 12 934 14 137 14 137 100,00% Útvar koordinace evropských projektů 17 919 21 573 12 934 14 137 14 137 100,00% Technický úřad 283 763 278 276 238 164 234 459 234 371 99,96% Útvar koncepce a rozvoje 26 000 24 857 23 850 23 850 23 850 100,00% Správa veřejného statku 79 307 74 905 68 414 68 911 68 911 100,00% Správa informačních technologií 178 456 178 514 145 900 141 698 141 610 99,94% Úřad služeb obyvatelstvu 592 082 571 422 498 184 529 977 529 975 100,00% ZOO a botanická zahrada 67 322 68 087 61 893 67 706 67 706 100,00% Správa hřbitovů a krematoria 6 026 6 737 5 445 5 445 5 445 100,00% Městský ústav sociálních služeb 46 125 31 455 40 947 30 409 30 408 100,00% Dětské centrum Plzeň 47 887 46 689 41 679 46 417 46 417 100,00% 1. Základní škola 14 164 16 000 12 810 15 230 15 230 100,00% 2. Základní škola 8 189 8 854 5 800 6 215 6 215 100,00% 4. Základní škola 7 852 7 937 5 863 7 281 7 281 100,01% 7. Základní škola 6 343 6 809 5 579 6 061 6 060 99,99% 10. Základní škola 5 266 4 572 3 453 3 653 3 653 100,00% 11. Základní škola 6 637 5 362 4 030 4 155 4 155 100,00% 13. Základní škola 5 658 5 202 3 970 4 077 4 077 99,99% 14. Základní škola 7 274 6 426 4 949 5 064 5 064 100,00% 15. Základní škola 14 102 12 831 9 052 9 915 9 916 100,01% 16. Základní škola 5 376 6 306 5 235 5 370 5 370 100,00% 17. Základní škola 5 580 5 097 4 081 4 321 4 321 100,00% 20. Základní škola 6 841 5 898 5 222 5 585 5 585 100,00% 21. Základní škola 7 745 7 193 6 190 6 468 6 468 100,00% 22. Základní škola 7 063 6 548 6 084 6 594 6 594 100,00% 25. Základní škola 9 796 10 859 8 575 8 352 8 352 100,00% 26. Základní škola 7 230 5 602 3 871 4 371 4 371 100,00% 28. Základní škola 7 208 6 531 5 468 5 693 5 693 100,00% 31. Základní škola 9 508 9 134 7 768 8 329 8 329 100,01% 33. Základní škola 14 510 13 295 11 255 11 604 11 604 100,00% 34. Základní škola 5 523 5 133 4 227 4 451 4 451 99,99% Benešova základní škola 6 755 5 979 5 155 5 809 5 809 100,00% Masarykova základní škola 5 632 6 069 4 667 4 868 4 868 100,00% Bolevecká základní škola 9 374 8 349 6 765 7 084 7 083 99,99% Základní škola Božkov 2 463 2 123 1 646 1 735 1 735 100,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 2 808 2 548 1 491 1 707 1 707 100,00% Základní škola Újezd 1 448 1 352 1 109 1 116 1 116 100,00% 10. Školní jídelna 1 712 1 515 1 462 1 562 1 562 100,00% 11. Školní jídelna 3 626 3 326 3 046 3 046 3 046 100,00% Divadlo J. K. Tyla 157 734 158 414 135 613 153 519 153 519 100,00% Divadlo Alfa 20 794 23 470 17 109 19 182 19 182 100,00% Knihovna 41 010 40 185 37 006 37 289 37 289 100,00% Hvězdárna a planetarium 3 828 3 828 3 549 3 549 3 549 100,00% Esprit / TURISMUS 5 673 5 709 6 120 6 745 6 745 100,00% 25

5.5.2014 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 135 205 153 660 139 808 160 420 159 230 99,26% Městská policie 200 300 300 300 300 100,00% Kancelář primátora 7 151 6 421 5 195 5 770 5 724 99,21% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 8 752 8 318 7 206 7 441 7 441 100,00% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 909 1 095 3 164 1 314 1 253 95,35% Kancelář ředitele EÚ 909 1 095 3 164 1 314 1 253 95,35% Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 1 200 1 536 1 536 100,00% Odbor správy infrastruktury 1 200 1 536 1 536 100,00% - plavecké bazény 1 200 1 536 1 536 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 115 727 134 946 121 434 142 297 141 214 99,24% Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu 1 270 1 479 1 487 1 487 1 341 90,18% Odbor sociálních služeb 36 533 32 891 32 475 32 683 32 641 99,87% Odbor školství - školství 9 544 8 440 7 500 7 216 7 194 99,69% Odbor školství - sport 15 530 13 930 9 900 10 840 10 839 99,99% Odbor kultury 50 420 75 726 68 372 88 071 87 199 99,01% Odbor památkové péče 2 430 2 480 1 700 2 000 2 000 100,00% Úřad správních agend 2 467 1 870 1 309 1 762 1 762 99,99% Odbor životního prostředí 2 467 1 870 1 309 1 762 1 762 99,99% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 42 387 14 753 16 604 16 619 15 570 93,69% Městská policie 3 709 4 626 4 147 5 022 4 915 97,87% Kancelář primátora 50 50 50 60 60 100,00% Odbor personální 8 180 7 779 9 688 8 618 8 283 96,11% Odbor personální - RMP, ZMP 95 97 199 199 94 47,24% Technický úřad 247 500 500 Kancelář ředitele TÚ 247 500 500 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu 2 059 1 845 2 020 2 012 2 011 99,96% Odbor sociálních služeb 99 175 167 166 99,55% Odbor školství - sport 60 60 60 100,00% Odbor kultury 100 30 95 95 100,00% Odbor památkové péče 1 960 1 510 1 990 1 690 1 690 100,00% Úřad správních agend 28 295 109 208 207 99,52% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 28 295 8 Odbor životního prostředí 102 208 207 99,52% 26

5.5.2014 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 13 593 16 136 11 300 12 023 10 660 88,66% Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad 6 971 5 984 1 000 928 356 38,41% Kancelář ředitele EÚ 2 1 000 600 Odbor financování a rozpočtu 6 971 5 982 328 356 108,67% Technický úřad 500 230 Kancelář ředitele TÚ 500 230 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 6 622 10 151 7 450 10 505 10 293 97,98% Odbor správy infrastruktury 305 305 100,13% - vodovody a kanalizace 304 304 100,14% - teplárenství 1 1 96,00% BYT - správa domů 6 622 10 151 7 450 10 200 9 988 97,92% - správa domů 5 285 7 817 5 450 7 900 7 724 97,77% - správa domů Sylván 1 337 2 334 2 000 2 300 2 264 98,44% Úřad služeb obyvatelstvu 1 1 800 300 Kancelář ředitele ÚSO 800 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství 1 000 Úřad správních agend 550 60 10 16,67% Kancelář ředitele ÚSA 550 50 Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 10 10 100,00% Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol. 5611-5660) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 10 117 2 375 20 5 070 5 030 99,21% Městská policie 20 20 Odbor personální 32 Ekonomický úřad 10 085 2 375 5 050 5 030 99,60% OFR - fond rozvoje bydlení 10 085 2 375 5 050 5 030 OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 27

5.5.2014 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 947 050 1 115 283 1 783 799 1 109 956 1 107 543 99,78% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 227 1 100 1 463 1 366 93,35% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 120 361 184 398 105 249 59 027 58 980 99,92% Ekonomický úřad 563 563 100,00% Odbor evidence majetku 563 563 100,00% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 6 005 360 1 056 1 056 100,03% Kancelář ředitele TÚ 6 005 1 056 1 056 100,03% KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku 799 993 894 795 1 668 670 1 040 355 1 039 976 99,96% Odbor správy infrastruktury 185 166 149 956 267 349 289 781 293 055 101,13% - vodovody a kanalizace 70 049 102 055 121 519 99 785 104 662 104,89% - teplárenství 14 683 1 700 2 400 1 600 630 39,35% - plavecké bazény 19 996 6 040 5 950 5 311 5 284 99,50% - Stadion Štruncovy sady a Luční 52 906 4 829 5 600 55 646 55 609 99,93% - Atletický stadion Skvrňany 13 955 26 803 65 180 66 695 66 271 99,36% - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 399 2 897 62 000 55 517 55 507 99,98% - Hokejbalová hala 2 689 924 1 200 1 226 1 109 90,47% - Zimní stadion 8 490 4 708 3 500 4 001 3 984 99,56% BYT - správa domů 9 155 22 483 6 913 1 509 1 509 99,97% - správa domů 9 155 22 483 6 913 1 509 1 509 99,97% - PVTP Odbor investic 425 462 529 252 1 227 108 606 501 602 856 99,40% KŘTÚ - Správa veřejného statku 180 210 193 103 167 300 142 564 142 556 99,99% - péče o vzhled města 21 764 25 479 10 400 9 208 9 208 100,00% - komunikace 87 755 55 159 65 000 50 582 50 581 100,00% - koncepce dopravního inženýrství 19 511 15 194 13 400 14 410 14 403 99,95% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 47 180 97 271 78 500 68 364 68 364 100,00% - ostatní příjmy a výdaje 4 000 Úřad služeb obyvatelstvu 10 779 28 733 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 10 779 28 673 300 Odbor kultury 60 Úřad správních agend 7 779 6 771 7 600 6 612 4 959 75,00% Odbor vnitřní správy 7 779 6 771 7 600 6 612 4 959 75,00% Úřad správních agend - správa majetku 2 133 880 880 643 73,10% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 133 880 880 643 73,10% Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 13 386 29 244 61 555 31 079 30 532 98,24% Městská policie 3 374 2 216 1 550 1 550 1 550 99,98% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 847 1 081 1 039 836 80,49% Odbor krizového řízení 2 881 5 515 5 845 5 545 5 524 99,62% Ekonomický úřad Technický úřad 2 927 18 265 51 460 20 235 20 234 100,00% Kancelář ředitele TÚ 2 927 18 265 51 460 20 235 20 234 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 156 200 100 110 108 98,18% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 57 Odbor kultury 99 200 100 110 108 98,18% Úřad správních agend 2 200 1 967 2 600 2 600 2 280 87,68% Odbor vnitřní správy 2 200 1 867 2 600 2 600 2 280 87,68% Odbor životního prostředí 100 28

5.5.2014 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 17 793 6 932 10 480 12 071 11 552 95,70% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 998 2 000 2 543 2 543 100,02% Ekonomický úřad 200 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200 Technický úřad - správa majetku 11 956 3 734 6 480 7 528 7 058 93,76% Odbor správy infrastruktury 11 379 896 1 360 1 630 1 167 71,58% - vodovody a kanalizace 90 99 600 600 140 23,28% - teplárenství 9 891 - plavecké bazény 169 169 99,77% - Stadion Štruncovy sady a Luční 600 160 160 159 99,53% - Atletický stadion Skvrňany 498 101 100 99,23% - Sport. hala TJ Lokomotiva 599 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 200 300 600 600 599 99,83% BYT - správa domů 70 70 99,74% - správa domů - Plzeňský vědecko technologický park 70 70 99,74% Odbor investic 2 837 KŘTÚ - Správa veřejného statku 578 5 120 5 828 5 822 99,90% - péče o vzhled města - komunikace 578 - doprava v klidu 5 120 5 828 5 822 99,90% Úřad správních agend - správa majetku 5 837 2 000 2 000 2 000 1 951 97,53% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 5 837 2 000 2 000 2 000 1 951 97,53% Ř 21 Pořízení budov a pozemků (pol. 6121,6130 - MAJ) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 31 263 39 186 30 000 39 040 32 369 82,91% Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku 31 243 39 186 30 000 39 040 32 369 82,91% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 Ř 22 Pořízení technické infrastruktury (pol. 6121,6130 - MAJ) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 658 1 133 Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku 658 1 133 29

5.5.2014 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol. 6201-6202;6209) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 14 000 Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ 14 000 Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 26 603 34 254 8 950 24 487 24 486 100,00% Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad 3 000 2 850 1 000 11 620 11 620 100,00% Útvar koncepce a rozvoje 2 100 2 000 1 000 1 000 1 000 100,00% Správa veřejného statku 600 250 5 500 5 500 100,00% Správa informačních technologií 300 600 5 120 5 120 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 23 603 31 404 7 950 12 867 12 866 100,00% ZOO a botanická zahrada 1 350 10 960 Správa hřbitovů a krematoria 700 Městský ústav sociálních služeb 2 700 2 700 100,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 883 240 240 100,00% 2. Základní škola 2 100 4. Základní škola 1 197 1 065 300 300 100,00% 7. Základní škola 393 10. Základní škola 11. Základní škola 534 13. Základní škola 393 14. Základní škola 1 800 15. Základní škola 113 116 115 99,57% 16. Základní škola 593 17. Základní škola 200 393 170 170 100,00% 20. Základní škola 451 21. Základní škola 5 000 3 650 3 650 3 650 100,00% 22. Základní škola 1 000 1 451 25. Základní škola 451 599 599 100,00% 26. Základní škola 393 28. Základní škola 1 500 3 951 31. Základní škola 33. Základní škola 5 219 1 400 700 700 100,00% 34. Základní škola 1 336 4 300 4 300 4 300 100,00% Benešova základní škola 451 Masarykova základní škola 1 751 Bolevecká základní škola 3 203 640 Základní škola Božkov 225 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 1 000 300 Základní škola Újezd 500 112 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa 2 000 Knihovna 92 92 100,00% Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS 30

5.5.2014 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 151 957 241 671 148 300 90 532 89 645 99,02% Kancelář primátora 313 250 250 100,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení 6 000 3 698 3 300 3 300 3 296 99,86% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Ekonomický úřad - správa majetku 142 349 227 701 145 000 83 736 83 736 100,00% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 142 349 227 701 145 000 83 736 83 736 100,00% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu 3 608 9 960 3 246 2 363 72,81% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 1 642 4 920 1 200 1 118 93,14% Odbor školství - školství 66 40 Odbor školství - sport 1 900 5 000 Odbor kultury 2 046 1 246 60,88% Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol. 6371-6379) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 310 100 Úřad služeb obyvatelstvu 70 50 Odbor sociálních služeb 240 50 Odbor školství - sport 70 50 Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol. 6411-6470) C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 31

32 Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Transfery jiným organizacím - CELKEM 288 108 250 952 248 876 - z toho neziskové organizace 129 302 151 825 149 937 Městská policie 300 300 300 Podpora neziskových organizací 300 300 300 ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie 73 711 403 300 300 300 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 7 206 7 441 7 441 Podpora neziskových organizací 7 206 7 441 7 441 KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno 377 0 0 Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem 519 740 171 201 201 Otevřený volnočasový klub Balón 171 201 201 SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem 26 370 417 362 412 412 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 362 362 362 Aktivizační služby pro děti a mladež ze soc. vylouč. prostředí 0 50 50 Ponton - občanské sdružení - celkem 64 355 756 478 498 498 NZDM Pixla 227 227 227 Terénní program COM.PASS 161 161 161 Klubíčko 90 90 90 Kdo nehulí ten umí 0 20 20 Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem 25 232 142 2 133 2 263 2 263 Kontaktní centrum 802 802 802 Drogové poradenství ve věznici 160 160 160 Program následné péče 426 556 556 Programy primární prevence 745 745 745 Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem 40 524 566 948 985 985 Terapeutická komunita Vršíček 948 985 985 POINT 14 - celkem 66 361 630 916 1 009 1 009 Terénní programy 110 140 140 Kontaktní a denní centrum 343 343 343 Středisko následné péče - chráněné bydlení 300 300 300 Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky 163 163 163 Kontaktní a poradenské služby 0 30 30 Primární prevence na školách 0 33 33 Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem 26 596 385 1 173 1 193 1 193 Plzeňské substituční centrum 463 463 463 Agentura terénní sociální práce 710 710 710 Testování na inf. nemoci u uživatelů drog a blízkých osob uživatelů 0 20 20 Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem 25 755 277 435 435 435 Sociální asistence a prevence protiprávního jednání 285 285 285 Terénní sociální práce v Plzeňském kraji 150 150 150

33 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem 66 360 943 142 172 172 Otevřený klub 142 142 142 Pojď dál - otevřené a navazující aktivity 0 30 30 KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71 Bowling Plzeň o.s. Plzeňská bowlingová liga a turnaje 22 889 558 8 8 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň Hledání cest V 49 774 301 10 10 Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň Činnost oddílu moderní gymnastiky 480 118 10 10 Církevní gymnázium plzeň Minimální prev. program studentů CGB 40 527 867 30 30 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Když znáš - spíš odoláš 45 331 154 30 30 Duha kopretina Plzeň Kopretina 2013 60 611 928 60 60 AHC Plzeň 2009 Hokejový turnaj amatérských týmů 22 756 191 20 20 Policie ČR 14 ks zdravotnických brašen 75 151 529 105 105 Kancelář primátora 5 195 6 020 5 974 Podpora neziskových organizací 4 015 4 320 4 310 Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost 45 332 657 3 200 3 200 3 200 Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost 70 801 738 70 70 70 Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost 424 218 70 70 70 Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost 417 581 70 70 70 Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost 45 247 455 70 70 70 Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost 45 331 294 20 20 20 Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu 2013 480 452 45 45 45 BIENÁLE KRESBY Plzeň VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 86 770 624 0 0 0 Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků 29 117 372 50 50 50 Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost 49 279 319 20 20 20 Aeroklub Plzeň - Letkov Obnova prostoru pro návštěvníky letiště 477 761 0 10 10 Regionálna obec Slovákov v Plzni činnost 68 780 524 0 20 20 Česká sekce International College of Surgeons, o.s. Jubilejní světový kongres International Colloge of Surgeons 22 691 847 0 50 50 Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje Nové zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje - investiční 45 330 743 0 250 250 KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI nerozděleno 400 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Česko-německá výměna studentů, Plzeň - Schwandorf 49 778 145 0 10 9 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Setkání v globální vesnici 49 778 145 0 20 20 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Tradiční jazyková a kulturně poznávací výměna studentů 49 778 145 0 20 20 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Ichthys" Plzeň Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVII. 49 777 980 0 10 10 Církevní gymnázium Plzeň Spolupráce CG Plzeň s Collége Ronsard v Limoges 40 527 867 0 20 20 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Stopy symboly - prezentace Plzeň - Berlín 668 583 0 15 15 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra, Pojem "slunce" 49 778 137 0 20 20 Jazz bez hranic, o.s. Jazz bez hranic 27 008 959 0 30 30 ZČU v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Ahoj jak se máš?/ Hallo, wie geht s? 49 777 513 0 15 15 Galerie města Plzně, o.p.s. Výstava "Fórum mladého umění Česko - Bavorsko" 25 234 994 0 25 25 Balet o.s. Balet Gala Plzeň EHMK 2015 - Regensburg 22 669 639 0 10 10 Slovensko-český klub Plzeň o.s. Partnerská města plzeň a Žilina - Konference 26 570 475 0 10 10 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,plzeň,nerudova 33 Plzeň a Regensburg - projekt spolupráce SOŠ 520 152 0 20 20 Sdružení Plzeňského dětského sboru Evropa u nás, my v Evropě 68 818 840 0 15 15 Centrum španělské kultury a vzdělávání Týden hispánské kultury v Plzni 22 898 328 0 20 20 Centrum španělské kultury a vzdělávání Festival Mediterránea Pilsen 2013 22 898 328 0 15 15 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Projekt Plzeň - Limoges (mezinárodní studenský orchestr a vokální masterclass v Limoges) 49 778 111 0 20 20

34 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Sdružení Plzeňského dětského sboru Česko-německý "Brundibár" Hanse Krásy - dětská opera 68 818 840 0 20 20 Obchodní akademie, Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13 Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu 49 778 161 0 20 11 Alliance francaise de Plzeň Bonjour Plzeň! 2013 520 012 0 20 20 Občanské sdružení BRÁNA Regensburg 13 66 360 579 0 20 20 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 180 1 700 1 664 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek 69 972 061 168 168 167 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob příspěvek 63 113 074 312 312 311 Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE447.820.987 430 430 413 World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba 13-2644507 210 210 193 International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba 539 193 441 40 40 40 Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba 40212824300043 20 20 20 Město Terezín finanční dar na odstranění škod po povodních 264 474 0 250 250 Západočeská univerzita v Plzni Projekt CityGate;Konference v BadHonnef;Výměnný pobyt studentů v partnerském regionu Franche-Comté 49 777 513 0 200 200 Západočeská univerzita v Plzni Slavnostní zahájení 19. kongresu Evropské asociace archeologů 49 777 513 0 55 55 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Publikace Lesk, barvy a iluze. Architektura Plzeň v 60. letech. 263 338 0 15 15 Kancelář ředitele EÚ 148 164 85 050 84 989 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 148 164 85 050 84 989 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 75 042 860 1 000 1 000 939 DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 73 714 178 164 164 164 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek 75 042 860 145 000 83 736 83 736 Plzeňské podnikatelské vouchery provozní příspěvek nerozděleno 2 000 150 150 Odbor správy infrastruktury 1 200 1 536 1 536 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 200 1 536 1 536 PK Slavia VŠ Plzeň dotace na provou bazénu na nám. Generála Píky 49 779 133 0 336 336 SK Radbuza dotace na provoz bazénu v Kozinově ulici 479 853 1 200 1 200 1 200

35 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor prezentace a marketingu 1 487 1 487 1 341 Podpora neziskových organizací 1 487 578 432 Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno 1 062 146 Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně 22 663 517 70 70 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Třetí festival - Setkání aktivních seniorů 69 966 303 22 22 KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 425 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže - občanské sdružení BAMBIRIÁDA 2013 26 632 110 110 110 "Klub plastikových modelářů - Plzeň" občanské sdružení 9. otevřené mezinárodní setkání modelářů Pilsen - Kit 2013 26 673 444 40 40 Slovensko - český klub plzeň - občanské sdružení X. ROČNÍK ČESKO - SLOVENSKÉ DNY V PLZNI 2013 26 570 475 120 120 Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně 22 663 517 70 70 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 909 909 Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno 0 OK - TOUR a.s. Plzeň pro seniory 563 391 250 250 Pigs production s.r.o. APETIT FESTIVAL 2013 29 091 667 150 150 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Expedice na niti - zážitkový rodinný program 228 745 80 80 Český rozhlas - veřejnoprávní instituce Pořad "Radiodárek" věnovaný městu Plzni 45 245 053 20 20 Zpadočeská univerzita v Plzni "Zažij Plzeň! - Erlebe Pilsen!" 49 777 513 40 40 KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 0 Hana Voděrová Časopis Vítaný host 64 398 561 80 80 Jaroslav Knap Propagace města Plzně na QSL - lístcích 460525132 7 7 LUKRÉCIUS a.s. Festival minipivovarů Slunce ve skle 26 369 541 82 82 AGION s.r.o. Vařečka rytíře Žumbery 26 412 012 200 200 Odbor životního prostředí 1 309 1 762 1 762 Podpora neziskových organizací 1 309 1 675 1 675 Nadační fond Zelený poklad - nadační fond realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy 25 229 575 731 731 731 Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení provoz záchranné stanice 45 332 690 578 578 578 Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň Ekologická výchova dětí a mládeže - projekt Pohádková stezka 22 663 070 0 19 19 Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň "Pohádková stezka" 22 663 070 0 43 43 Občanské sdružení KoŠ Dětská lesní školka Větvička 66 363 489 0 38 38 Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. Zelená jízdárna - II. Etapa 14 704 471 0 130 130 Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, IRIS Envir.výchova ZOO a BZ města Plzně -do env. centra Lűftnerka 26 656 931 0 71 71 Motýl o.s. "Pohádková zahrada" 26 674 157 0 55 55 Lesy ČR "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin" 42 196 451 0 11 11 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 87 87 Univerzita Karlova v Praze Charakteristika velikostně separovaného atmosferického aerosolu s vysokým časovým rozlišením ve městě Plzni 00216208 0 87 87

36 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor sociálních služeb 32 475 33 883 33 759 Podpora neziskových organizací 32 475 33 883 33 759 Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem 45 334 692 10 845 10 905 10 905 Charitní pečovatelská služba Plzeň 2 300 2 300 2 300 Osobní asistence MCH Plzeň 450 450 450 Domov pro seniory sv. Jiří 3 500 3 500 3 500 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 720 720 720 Domov sv. Františka - azylový dům 110 120 120 Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum 275 275 275 Domov sv. Františka - noclehárny 1 440 1 490 1 490 Domov se zvláštním režimem sv. Aloise 2 050 2 050 2 050 Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem 49 774 034 2 722 2 772 2 772 Domov pokojného stáří sv. Alžběty 1 350 1 350 1 350 Středisko sociální rehabilitace 100 100 100 Terénní krizová služba 342 342 342 Intervenční centrum Plzeňského kraje 100 100 100 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 830 880 880 Sdružení občanů EXODUS - občanské sdružení - celkem 45 331 081 488 488 488 Odlehčovací služba Exodus Třemošná 144 144 144 Denní stacionář Exodus Plzeň 344 344 344 Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem 26 517 051 680 680 680 Sociální rehabilitace Ledovec 150 150 150 Chráněné bydlení Ledovec 270 270 270 Denní stacionář Ledovec 260 260 260 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem 45 331 154 2 865 2 865 2 865 Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením 1 300 1 300 1 300 Jdeme dál pro osoby s postižením 100 100 100 MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) 270 270 270 Plamínek pro osoby s postižením 40 40 40 MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (podpora samost. bydlení) 150 150 150 Pírko pro osoby s postižením 50 50 50 Klub ATOM pro děti a mládež 100 100 100 Domov Radost pro osoby s postižením 90 90 90 Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 40 40 40 Archa pro člověka v krizi 360 360 360 Archa pro rodiny s dětmi 365 365 365 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - obecně prospěšná společnost - celkem 29 123 747 2 230 2 330 2 330 Domovinka - pečovatelská služba 540 540 540 Domovinka - tísňová péče 350 350 350 Domovinka - krizová pomoc 300 300 300 Domovinka - denní stacionář 240 240 240 Domovinka - týdenní stacionář 800 900 900

37 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. NADĚJE o.s. - občanské sdružení - celkem 570 931 1 508 1 508 1 508 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň 180 180 180 Azylový dům Naděje 150 150 150 SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická 378 378 378 potravinová pomoc 400 400 400 SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční 400 400 400 Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem 49 774 883 50 0 0 SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň 30 0 0 odborné sociální poradenství 20 0 0 Fond ohrožených dětí - občanské sdružení - celkem 499 277 126 126 126 SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň 126 126 126 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem 519 740 550 550 550 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) 350 350 350 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné soc. poradenství 200 200 200 Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení Občanská poradna Plzeň 69 460 833 400 400 400 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - celkem 70 950 431 210 210 210 Odborné sociální poradenství 70 70 70 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň 40 40 40 Tlumočnické služby SNN Plzeň 100 100 100 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem 69 966 303 900 900 900 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 900 900 900 MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem 26 674 157 870 970 970 Raná péče 650 750 750 Terapeutické dílny Motýl Plzeň 220 220 220 Epoché o.s. - občanské sdružení Linka důvěry a psychologické pomoci 45 335 648 756 756 756 Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. - obecně prospěšná činnost Středisko rané péče SPRP Plzeň 29 109 663 95 95 95 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 28 020 529 650 690 690 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Odborné sociální poradenství 26 594 382 90 90 90 Plzeňská unie neslyšících - občanské sdružení Poradna Plzeňské unie neslyšících 68 782 098 90 0 0 Sdružení pěstounských rodin- občanské sdružení Odborné sociální poradenství 64 326 471 90 130 130 Hospic svatého Lazara - občanské sdružení Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) 66 361 508 1 700 1 700 1 700 Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň 47 607 483 200 200 200 Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR Odborné sociální poradenství 70 856 478 50 50 50 TyfloCentrum Plzeň o.p.s. - celkem 25 248 421 160 160 160 Průvodcovská a předčitatelská služba 50 50 50 Odborné sociální poradenství 50 50 50 Volnočasové a vzdělávací aktivity 50 50 50 Sociální rehabilitace 10 10 10 Baculus, o.s. - občanské sdružení Domov poklidného stáří Vejprnice 26 997 355 1 260 1 260 1 260 HEVER - občanské sdružení Osobní asistence 66 000 653 100 160 160

38 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů nerozděleno 300 MS VZS ČČK Plzeň - město II. - občanské sdružení Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě 64 353 877 0 26 26 Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení Rekondiční pobyt pro zdravotně znevýhodněné občany 16 190 254 0 24 24 Občanské sdružení Ty a Já Sportovní lázeňský pobyt pro handicapované 27 007 278 0 20 20 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba projekt ZDrSEM aneb Umím poskytnout první pomoc 519 740 0 15 15 Občanské sdružení tak pojď s náma Letní pobyt pro handicapované 22 874 577 0 12 12 Společnost Parkinson, o.s. Projekt Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody 60 458 887 0 20 20 Tyfloservis, o.p.s. projekt Viděno pod lupou 26 200 481 0 8 8 Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit nerozděleno 100 AMARE ČHAVE - ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV - občanské sdružení Projekt Street dance klub a Stred Dancer 69 460 001 0 40 40 Ponton, občanské sdružení Projekt Předškoláci zálesáci 64 355 756 0 30 28 Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace Projekt Podpora vzdělávání dětí cizinců školního věku 49 774 034 0 30 30 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Rekonstrukce Kaznějovská 51 - doplatek - investiční transfer 69 966 303 0 1 200 1 118 Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti nerozděleno 1 740 TJ Lokomotiva Plzeň - občanské sdružení výměna dveří v prostorách pronajatých org. Domovinka - sociální služby a Domovinka ADP 40 525 724 0 295 295 Mamma- občanské sdružení Poradna - provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcinomem prsu 70 099 880 0 75 75 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Podpora vzdělávání a Mentoring pro děti a mladistvé ze sociálně vyloučeného prostředí 26 370 417 0 50 50 Ponton, občanské sdružení Program Včasné péče Klubíčko 64 355 756 0 100 100 MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. Pracovní rehabilitace - transitní pracovník 27 978 311 0 80 80 Kompas Social o.s. Senior residence Terasy - zřízení nového pracovního místa - erogoterapeut 26 517 621 0 100 100 Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení Denní a týdenní stacionář s intenzivní rehabilitací CENTRUM HÁJEK 22 845 798 0 500 500 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu 69 966 303 0 180 180 "Dobrovolnická regionální agentura DoRA" - občanské sdružení Dobrovolníci pro Plzeň 2013 22 846 956 0 250 250 Občanské sdružení Ty a Já Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem 27 007 278 0 50 50 Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - občanské sdružení Aktivní stáří - zapojení důchodců do akcí 75 045 133 0 40 40 Občanské sdružení ProCit Projekt Budeme spolu 22 909 486 0 50 50 Občanské sdružení Tak pojď s náma Projekt Klubové centrum 22 874 577 0 30 30 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Projekt Vstup do světa práce 519 740 0 40 40 Městská Charita Plzeň - církevní organizace Projekt Tísňová péče 45 334 692 0 20 20 FESTINA LENTE o.s. Projekt Festina Lente 2013 22 758 054 0 20 20 Krystal - občanské sdružení Projekt Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem 26 641 194 0 35 35 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - občanské sdružení Projekt "Přespo" III. - Přednášky pro sluchově postižené III. 70 950 431 0 20 20 Kontaktní centrum pro cizince - občanské sdružení Projekt Profesionalizace terénní práce s cizinci 22 836 071 0 40 0

39 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Aktivity prorodinné politiky nerozděleno 650 Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení CEDR = průvodce rodičovstvím 64 354 547 0 110 110 Mateřské centrum Plzeňské panenky - občanské sdružení Dobrý život i v obtížné době 26 630 664 0 150 150 Mateřské centrum Barvínek - občanské sdružení Pomáháme prožít mateřství hladce 27 038 017 0 50 50 Mateřské centrum Slovany - občanské sdružení Jablíčko pro maminky i tatínky 26 615 088 0 40 40 DOMUS - centrum pro rodinu - občanské sdružení Cesta k dobrému rodičovství, Dobrými rodiči i po rozvodu 22 842 250 0 50 50 Diakonie ČCE - středisko západní Čechy - církevní právnická osoba Školička 45 331 154 0 20 20 Středisko křesťanské pomoci - DUHA - církevní právnická osoba Klub pro rodiče s dětmi 73 634 514 0 40 40 Mateřské centrum Litínek, o.s. Rodina - náš cíl 1263943 0 10 10 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Projekt "Banka 55+ - občanská angažovanost seniorů ZeitBank 55+" 69 966 303 0 18 18 Odbor školství - školství 7 500 7 216 7 194 Podpora neziskových organizací 7 400 6 746 6 737 Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže 64 354 245 0 0 0 Program rozvoje Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno 1 000 620 612 Techmania Science Center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu 26 396 645 5 000 5 000 5 000 SHM Klub Plzeň, občanské sdružení činnost 66 360 943 130 130 130 DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno 970 616 615 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba činnost 00519740 170 250 250 Junák, svaz skautů a skautek ČR činnost 40 523 683 130 130 130 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 100 470 457 Západočeská univerzita v Plzni stipendium města Plzně 49 777 513 0 200 200 Západočeská univerzita v Plzni Plzeň - univerzitní město - Program rozvoje 49 777 513 100 100 100 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, plzeň, alej Svobody 80 grant Podpora tělovýchovných aktivit 49 777 629 0 14 14 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. grant Podpora tělovýchovných aktivit 25 214 047 0 35 35 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylova 90 grant Podpora tělovýchovných aktivit 49 778 153 0 32 32 Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora tělovýchovných aktivit 40 527 867 0 24 24 Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 137 0 30 30 Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň, alej Svobody 80 grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů 49 777 629 0 12 12 Církevní gymnázium Plzeň grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů 40 527 867 0 10 10 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 129 0 13 0 Odbor školství - sport 9 900 10 840 10 839 Podpora neziskových organizací 9 900 10 840 10 839 Nadace sportující mládeže 45 335 966 1 700 1 700 1 700 DOTACE NA SPORT nerozděleno 8 000 8 970 8 969 Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno 200 170 170

40 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor kultury 68 372 90 117 88 445 Podpora neziskovým organizacím 63 510 84 542 82 944 NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP činnost 25 229 591 0 0 0 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 34 265 34 265 33 885 BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob činnost-provozní náklady zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň 86 770 624 900 900 900 Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost-provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s. 28 004 256 2 700 2 700 2 700 Galerie města Plzně, o.p.s. činnost-provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s. 25 234 994 3 400 3 400 3 050 Plzeňská filharmonie, o.p.s. činnost-provozní náklady Plzeňské filharmonie 25 224 662 15 000 15 000 15 000 Filmový klub Plzeň, o.s. činnost-provozní náklady Filmového klubu Plzeň 45 332 894 315 315 315 JOHAN o.s. činnost-provozní náklady sdružení Johan o.s. 68 783 001 2 200 2 200 2 200 "Divadlo Dialog Plzeň", o.s. činnost-provozní náklady Divadla Dialog 66 363 675 1 100 1 100 1 100 Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. celoroční projekt-činnost- "Evropa u nás a my v Evropě" 68 818 840 300 300 300 Středisko západočeských spisovatelů o.s. činnost-provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů 45 331 839 210 210 180 Občanské sdružení STUDNICE Kulturní kavárna Jabloň 69 980 934 170 170 170 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 668 583 350 350 350 "Balet o.s." Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol 22 669 639 150 150 150 Bohemia JazzFest,o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival 27 382 354 300 300 300 Člověk v tísni, o.p.s. Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT 25 755 277 130 130 130 Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou 28 004 256 110 110 110 JAZZ BEZ HRANIC, o.s. Jazz bez hranic 27 008 959 800 800 800 Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob Mezinárodní festival Divadlo 70 942 749 3 700 3 700 3 700 Ocet o.p.s. Animánie 28 043 499 1 050 1 050 1 050 PaNaMo, o.s. Divadelní léto pod plzeňským nebem 26 985 641 700 700 700 Plzeňská folklorní scéna, o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 27 046 214 430 430 430 Tanec Praha o.s. Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni 44 268 211 250 250 250 ART Prometheus o.s. dvouletý grant - letní festival "Živá ulice" 26 529 866 1 500 1 500 1 500 Plzeň 2015, o.p.s. - celkem 29 109 124 21 600 42 400 41 600 provozní výdaje společnosti a programová náplň 21 600 20 354 20 354 náklady společnosti na programovou náplň (kryto dotací MK ČR) 0 20 000 20 000 pořízení nehmotného majetku - investiční transfer 0 2 046 1 246 GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní PROJEKTY nerozděleno 3 675 3 487 3 070 GRANTOVÝ SYSTÉM celoroční ČINNOST nerozděleno 970 970 970 GRANTOVÝ SYSTÉM MIKROGRANTY nerozděleno 0 420 419 Plzeňská filharmonie, o.p.s. festival "Smetanovské dny" 25 224 662 1 500 1 500 1 500 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 4 862 5 575 5 501 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 4 007 5 007 4 983 Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 p.o. činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni 45 330 212 307 307 307 DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále 61 775 134 3 000 4 000 4 000 Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 49 777 513 600 600 600 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady, p.o. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 49 778 111 100 100 76 GRANTOVÝ SYSTÉM MIKROGRANTY nerozděleno 0 83 83 GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní PROJEKTY nerozděleno 825 455 405 GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní ČINNOST nerozděleno 30 30 30

41 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor památkové péče 1 700 2 000 2 000 Podpora neziskových organizací 1 700 1 500 1 500 Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno 1 700 0 0 Řeckokatolická farnost v Plzni - církevní organizace oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Plzni 49 774 051 0 150 150 Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni 16 734 785 0 210 210 Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace statika krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského v Plzni 68 785 151 0 150 150 Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni - společenství vlastníků jednotek oprava oken dvorního průčelí domu Na Belánce 6 v Plzni 75 039 923 0 145 145 Římskokatolická farnost Plzeň - západ - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích 73 634 883 0 300 300 Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích 66 361 133 0 120 120 Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje - církevní organizace oprava střechy kaple sv. Antonína ve Františkánském klášteře 45 330 743 0 125 125 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov - občanské sdružení oprava oken sálu sokolovny Koterovská náves 7 v Plzni 479 543 0 300 300 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 500 500 LaK - služby s.r.o. oprava oken ve 3. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni 26 353 873 0 100 100 Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s.r.o. restaurování podlah vestibulu polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni 25202171 0 100 100 Ing. Tomáš Hříbal restaurování omítek severního průčelí domu Lochotínská 24 v Plzni 6605311020 0 300 300 Odbor krizového řízení 3 300 3 300 3 296 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 3 300 3 300 3 296 ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 70 883 378 2 800 2 800 2 796 ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 75 151 529 500 500 500

42 JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 A SKUTEČNOST K 31. 12. 2013 v tis. Kč Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j C E L K E M 3 330 046 884 482 1 227 108 606 501 602 856 99,40 Použití investiční rezervy FRR MP 171 680 0 0 0,00 Prostředky kapitál. rozpočtu města 268 964 205 305 204 494 99,60 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídat. výdajů (ÚZ 010) 0 1 1 76,23 MŠ v Černicích-odlouč.pracoviště Tyrš. ZŠ a MŠ FKD 2013: Posíl.vod.řadu Radčice (1 183 tis.), Úslavs.kanal.sběrač II. st.(557 tis.), MO Domažl.-Křimická (52 607 tis.), Relax centrum Štr.sady (9 397 tis.), Divadlo Jízdecká(319 210 tis.), 4x4 Světovar (1 tis.) Dostavba Stadionu Štr.sady(15 125 tis.) GREENWAYS (282 tis.) FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) 786 464 401 195 398 362 99,29 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 2 166 919 575 542 1 039 508 582 978 579 381 99,38 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 633 064 385 187 382 397 99,28 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 924 783 308 940 187 600 23 523 23 475 99,80 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 153 400 16 008 15 965 99,73 C) Výhled staveb od r. 2014-2016 0 0 0 0,00

43 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 2 BEZPEČNOST 13 830 11 252 3 160 1 938 1 938 100,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 13 830 11 252 3 160 1 938 1 938 100,00 11TUOIN01 5299 PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka 11 13 10 162 8 234 2 500 1 929 1 929 99,99 realizace stavby do 04/13, PRMP Projektová příprava staveb : 3 668 3 019 660 9 9 102,18 06TUUIN23 5299 Protipovodňová ochrana centra Plzně 09 14 521 501 20 0 0 0,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP 06TUUIN24 5299 PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) 09 14 342 322 20 0 0 0,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM 06TUUIN20 5299 Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná 09 14 966 946 20 0 0 0,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP 06TUUIN26 5299 Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka 08 14 1 839 1 250 600 9 9 102,18 vypracovává se DÚR - cca v 09/14, potom příprava DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00

44 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 3 EKOLOGIE 265 009 26 116 97 555 13 635 13 575 99,56 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 43 431 25 159 14 955 12 705 12 688 99,87 09TUOIN05 2310 Posílení vodovodního řadu Radčice 12 13 14 302 13 119 1 500 1 183 1 183 99,99 06TUUIN33 2310 Vodovod Radobyčice 12 13 8 684 182 9 801 8 503 8 503 99,99 10TUOIN01 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. 12 14 600 0 600 0 0 0,00 FKD 2012, real. od 03/12 do 11/12, FKD 2013 vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - realizace od 01/13 do 07/13, PRMP realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM Projektová příprava staveb : 19 845 11 858 3 054 3 019 3 003 99,46 07TUUIN14 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha 08 14 4 611 2 361 1 441 1 621 1 620 99,95 PD pro SP do 04//14 - část Lašitov, SZRM probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv.vztahy), 08TUOIN17 2310 Vodárenský soubor Ostrá Hůrka 08 15 3 990 2 533 238 158 158 99,88 DSP, SZRM 10TUOIN03 2321 Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května 10 14 337 287 50 0 0 0,00 proběhlo zpracování DÚR, SZRM r.2014-10tuoin04 2321 Rekonstrukce Boleveckého sběrače 10 14 2 299 2 249 50 0 0 0,00 proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM 10TUOIN05 2321 Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače 10 14 1 785 633 840 652 652 99,94 probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM 10TUOIN06 2310 Vodárenský soubor Litice 10 15 4 068 1 961 51 107 107 99,92 vydáno ÚR, r.2014-dsp, SZRM 09TUOIN08 2321 Inv.do vodoh.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec 11 14 842 692 150 99 99 100,22 IČ pro vydání SP - do 10/13, SZRM 09TUOIN08 2321 Inv.do vodoh.infr.-prov.propojení ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá 11Hůrka 14 1 391 922 0 85 85 99,65 ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu,změna DÚR a DSP, SZRM 12TUOIN01 2310 Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) 12 14 195 102 84 73 73 99,45 zpracována DÚR, DSP 09TUOIN18 2321 Splašková kanalizace Valcha 12 13 118 118 150 0 0 0,00 akce součástí PD Dešť. kanal. a kom.valcha 02TUUIN45 3741 Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi 13 13 210 0 0 224 210 93,60 ZMP 164/13, aktual. PD do 11/13, realizace v r. 2014 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 221 578 957 82 600 930 887 95,38 09TUOIN07 2321 Kanalizace Litice - Štěnovická III. et. 13 13 28 11 4 200 17 17 102,57 zbytek od MO6 (4 200 tis.),zmp 164/2013(+1000 tis.),zmp 374/13-přesun prostředků na akci: Dostavba kan.litice, SZRM 10TUOIN02 2321 Úslavský kanalizační sběrač - II. et. 13 15 176 103 946 78 400 600 557 92,81 13TUOIN07 2321 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 13 14 25 446 0 0 312 312 100,08 13TUOIN06 3741 Stopy člověka v přírodě 13 14 20 001 0 0 1 1 0,00 FKD 2013 (78 400), FKD 2014 (29 900), zpracovává se DSP,"B"- předpoklad zahájení 02/2014 do 06/2015, ZMP 364/20.6.13-var.B (do výhledů:+ 25 mil.kč z FKD),SZRM požádáno o dotaci z OPŽP, ZMP 374/5.9.13-blokace ve FKD 20,134 mil. Kč na předfinancování akce, předpoklad zahájení akce v 07/2014 ZMP 166/20.4.2013: + 25 317 tis.kč (FKD 2013), předpoklad zaháj.11/13, dokonč.10/14

45 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 5 DOPRAVA 945 134 298 562 430 569 228 171 227 459 99,69 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 915 302 295 728 427 569 225 069 224 361 99,69 04TUUIN08 2212 I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města 07 14 99 896 98 395 1 500 0 0 0,00 01TUUIN26 2212 Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy 08 14 25 198 25 173 25 0 0 0,00 09TUOIN09 2212 Rekonstrukce Americká II.et. (most) 09 14 95 947 21 947 74 000 22 320 22 320 100,00 09TUOIN10 2212 Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce 09 13 30 956 17 500 12 416 13 456 13 456 100,00 03TUUIN46 2212 Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) 09 14 256 527 30 217 125 000 123 607 123 311 99,76 dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3 nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP - realizace od 07/13 do 05/14, PRMP realizace zaháj. v 09/11 do 12/12, sadové úpravy do 05/13 FKD 2012+2013 část.,zmp 164/2013 (+ 607 tis.) SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 09/14, PRMP 02TUUIN17 2212 Rekonstrukce ul. Lobezská 09 14 4 323 4 303 210 0 0 0,00 SP vydáno, připraveno k realizaci 10TUOIN09 2271 Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská 10 14 21 319 15 619 5 758 4 164 4 142 99,46 realizace další et.ve 2.pol.r.2013, SZRM 02TUUIN57 2212 Rekonstrukce Bolevecké návsi 11 14 23 197 7 964 12 000 11 233 11 233 100,00 realizace od 09/11 do 05/12, realizace další et.od 11/12 do 11/13 02TUUIN28 2219 Parkoviště Rabštejnská 11 14 387 382 10 0 0 0,00 platné SP, připraveno k realizaci 04TUUIN01 2212 Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města) 11 14 94 383 3 467 60 000 22 180 22 096 99,62 platná SP,realizace od 04/13 do 10/14, PRMP 98TUUIN29 2212 TT Pražská - U Zvonu 13 15 145 547 122 88 000 225 225 99,78 vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM 96TUUIN01 2212 Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova 12 13 17 515 10 355 7 300 7 160 7 160 100,00 realizace od 08/12 do 08/13, SZRM 12TUOIN02 2212 Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7 12 14 15 065 639 14 700 13 300 13 226 99,44 06TUUIN50 2212 Na Roudné 136-demolice objektu (Silnič. systém Roudná - et.b) 12 13 718 29 620 689 689 100,05 12TUOIN04 2212 II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města 12 14 8 099 99 8 000 0 0 0,00 Dohoda města se soukr.investory, usn.zmp 61/16.2.12, usn.zmp 409/6.9.12, realizace od 01/13 do 11/13 demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu, realizace do 04/13 vydáno ÚR i DSP, plánováno k realizaci v 03-04/2014, akce SÚSPK, SZRM

46 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j Projektová příprava staveb : 76 225 59 517 18 030 6 735 6 504 96,56 06TUUIN50 2212 Silniční systém Roudná 06 15 7 952 6 276 1 230 677 576 85,11 proběhla EIA,zadána akt.dúr, SZRM 06TUUIN10 2212 Prodloužení Lábkovy ul. 06 14 935 925 500 0 0 0,00 zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM 06TUUIN43 2212 Propojení Karlovarská - Kotíkovská 07 14 1 908 1 108 800 0 0 0,00 proběhla EIA,vydáno ÚR, zpracovat DSP, SZRM platné ÚR, zpracována DSP,probíhá majetk. vypořádání, 07TUUIN05 2212 Rek.TT Karlovarská III. et. 07 14 1 588 913 650 476 476 99,90 SZRM 07TUUIN11 2212 Proj. příprava pro Plzeňský kraj 07 14 8 263 7 728 850 85 85 100,37 viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM 06TUUIN46 2271 Prodloužení tramvajové trati na Borská pole 07 14 13 009 12 439 3 400 650 550 84,59 platné ÚR, projednána DSP, probíhá stavební řízení,szrm 07TUUIN12 2212 I/20 Rekonstr. Studentská 07 14 2 443 2 300 20 124 124 100,35 platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM 04TUUIN06 2212 Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) 08 14 11 153 8 157 2 900 396 396 100,00 platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 02TUUIN14 2212 Propojení Tyršův most - Výsluní 08 14 1 198 754 650 37 37 99,86 platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 03TUUIN34 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská 08 14 1 529 779 150 151 151 99,69 usn.zmp 371/5.9.13:+ 600 tis.kč z FKD, zpracována PDPS, předpoklad zahájení real. v 04/2014,SZRM 98TUUIN29 2212 TT Pražská - U Zvonu 08 13 5 523 4 566 1 500 957 957 100,01 vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM 09TUOIN12 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova 09 14 2 094 1 319 771 175 175 100,14 usn.zmp 371/5.9.13:+ 600 tis.kč z FKD, platné ÚR, zpracována PDPS, SZRM vydáno ÚR, zadáno zpracování DSP-plnění v 10/2014, SZRM 09TUOIN14 2212 Rekonstrukce Kopeckého sadů 09 14 980 261 40 69 69 99,73 01TUUIN29 2212 Napojení Lochotínské z rondelu 09 14 3 778 2 599 550 579 579 99,95 probíhá zprac. DÚR, SZRM 06TUUIN03 2212 Rekonstrukce Dlážděná 09 14 1 713 1 113 650 0 0 0,00 probíhá územní řízení, SZRM 02TUUIN16 2212 Rekonstrukce Dlouhá 09 13 2 896 2 202 563 695 695 99,93 platné ÚR, zpracována PDPS, připraveno k realizaci, SZRM 06TUUIN05 2212 Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony 09 14 1 137 276 358 361 361 99,89 vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP, SZRM 06TUUIN04 2212 Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci 09 14 1 537 937 748 200 200 100,09 úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM 07TUUIN10 2212 Úrovňová křižovatka Belánka vč.části Borské ul. 11 13 4 440 3 969 1 100 500 470 94,09 zpracováno PDPS, možno realizovat, PRMP 02TUUIN24 2219 Stavební úpravy Bendova 12 14 2 150 896 600 603 603 100,05 platné ÚR, zpracovat DSP B) Stavby nově zahajované v r. 2013 29 832 2 834 3 000 3 102 3 098 99,87 02TUUIN16 2212 Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul. 13 14 3 466 0 0 2 818 2 816 99,93 ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD, ukonč. 12/2013 11TUOIN02 2219 GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015) 13 14 22 104 1 322 0 282 282 99,99 usn.zmp 283/20.6.13: FKD, zaháj.11/2013, dokonč.09/2014 Projektová příprava staveb : 4 262 1 512 3 000 2 0 0,00 13TUOIN01 2271 Rekonstrukce tramv. trati Koterovská 13 14 650 0 1 500 0 0 0,00 požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR- do 07/14 13TUOIN02 2271 Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská 13 14 800 0 1 500 0 0 0,00 požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR 13TUOIN08 2219 Změna platného ÚR pro FN v Plzni 13 14 200 0 0 0 0 0,00 změna platného územního rozhodnutí v lokalitě před FN v Plzni - do 02/14 94TUUIN11 2212 Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič. 13 14 1 000 0 0 1 0 0,00 PD rekonstr. objektu ul. U Trati 06TUUIN11 2212 Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) 13 14 1 612 1 512 0 1 0 0,00 aktual. DSP s ohledem na realizaci trati

47 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 6 BYTOVÁ OBLAST 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 7 SOCIÁLNÍ OBLAST 28 198 16 582 11 100 11 616 11 616 100,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 28 198 16 582 11 100 11 616 11 616 100,00 06TUUIN44 4357 Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5 12 13 28 198 16 582 11 100 11 616 11 616 100,00 realizace od 06/2012 do 09/2013 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 8 ZDRAVOTNICTVÍ 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 9 ŠKOLSTVÍ 35 636 0 3 000 3 002 3 002 99,98 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 35 636 0 3 000 3 002 3 002 99,98 13TUOIN03 3121 Rekonstrukce fasády Cíkevního gymnázia Plzeň 13 13 3 000 0 3 000 3 000 3 000 100,00 13TUOIN04 3111 MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ 13 14 16 301 0 0 1 1 76,23 13TUOIN05 3111 54. MŠ v Plzni - Doubravce 13 14 16 335 0 0 1 1 0,00 úhrada části nákladů Biskupství plzeňskému - usn.rmp č.1417/2012 ZMP 363/20.6.13-použití prostř.frr: 605 tis., přesun z rozpočtu OSI:11 000 tis.r.2014, RMP 778/22.8.13: 7 000 tis. od MO 8, zaháj.11/13, dokončení 09/14 ZMP 363/20.6.13-přesun z rozpočtu OSI: 14 000 tis. r.2014. RMP 778/22.8.13: 7 000 tis.od MO 4, Realizace 11/2013-09/2014

48 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 10 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 471 220 384 970 36 242 25 963 25 962 100,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 92 583 79 821 12 242 9 475 9 475 100,00 07TUUIN04 3429 Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015) 11 13 87 685 78 288 9 264 9 397 9 397 100,00 FKD 2012+2013, real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, ZMP 386/5.9.13:+ 133 tis. FKD, PRMP Projektová příprava staveb : 4 898 1 533 2 978 78 78 100,00 05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 09 14 4 898 1 533 2 978 78 78 100,00 zpracování DSP + odnětí ZPF, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2013 378 637 305 149 24 000 16 488 16 488 100,00 02TUUIN40 3412 Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul+stožáry) 13 13 321 637 305 149 24 000 16 488 16 488 100,00 05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 14 15 57 000 0 0 0 0 0,00 dostavba stadionu do 08/13, PRMP, FKD 2013=14 000 tis.(zmp 7/24.1.13)+ 1 125 tis. (ZMP 164/25.4.13) usn.zmp 624/11-závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu, SZRM 11 KULTURA 1 241 004 143 921 615 300 322 001 319 211 99,13 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 1 070 403 143 921 570 300 322 000 319 210 99,13 08TUOIN04 3311 Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) 12 14 1 070 403 143 921 570 300 322 000 319 210 99,13 FKD 2012,2013,2014, ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12,ZMP 164/13,ZMP 557/7.11.13(z FKD+21 540 tis.), zaháj.05/12, dokonč. 04/14, PRMP B) Stavby nově zahajované v r. 2013 170 601 0 45 000 1 1 76,23 12TUOIN03 3319 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) 13 15 170 601 0 45 000 1 1 76,23 FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace Archivu, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM 12 VNITŘNÍ SPRÁVA 91 671 3 078 30 182 175 93 53,07 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 3 171 3 078 182 175 93 53,07 Projektová příprava staveb : 3 171 3 078 182 175 93 53,07 09TUOIN16 6211 Archiv Světovar 09 13 3 171 3 078 182 175 93 53,07 vydáno ÚR, zpracována DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2013 88 500 0 30 000 0 0 0,00 09TUOIN16 6211 Archiv Světovar 13 15 88 500 0 30 000 0 0 0,00 FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace 4x4x CF, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM

49 JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2013 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. v tis. Kč C E L K E M 1 061 057 1 783 799 1 109 956 1 107 543 A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2013 749 518 1 227 040 751 791 747 968 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 311 539 551 159 302 519 303 966 C) Výhled staveb od r. 2014-2016 - nespecifikováno 0 0 0 0 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 1 189 968 44 194 105 249 59 027 58 980 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 89 886 41 595 48 943 45 971 45 968 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 11 13 0 0 1 893 0 0 FKD, realizace, PRMP Projektová příprava staveb: 89 886 41 595 47 050 45 971 45 968 4x4 Cultural Factory Světovar 10 15 3 886 3 162 650 324 324 FKD, DÚR,SZRM Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty 12 15 58 997 38 433 46 400 45 647 45 644 FKD, SZRM, ZMP č. 612/13 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 1 100 082 2 599 56 306 13 056 13 012 Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) 13 14 94 621 2 599 56 306 56 56 FKD, realizace, PRMP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 13 14 1 005 461 0 0 13 000 12 956 FKD, ZMP č.57/13, RMP č.1238/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 1 363 1 100 1 463 1 366 A) Stavby rozestavěné 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 B) Stavby nově zahajované 1 363 1 100 1 463 1 366 Projektová příprava staveb: 1 363 1 100 1 463 1 366 Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ 13 14 763 500 279 279 ZMP č. 52/13 Kamerový systém - projektová příprava Ústřední hřbitov 13 13 540 600 592 540 ZMP č. 613/13 Kamery detekce SPZ - výjezd na Třemošnou 13 13 547 0 592 547 ZMP č.164/13

50 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ 7 118 0 0 1 056 1 056 A) Stavby rozestavěné 7 118 0 0 1 056 1 056 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment 12 14 7 118 0 0 1 056 FKD, v r. 2013 profinancováno 5 596 tis. Kč v 1 056 rámci nestavebních investic Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR EVIDENCE MAJETKU 0 0 0 563 563 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 563 563 Projektová příprava staveb: 0 0 0 563 563 Odkoupení PD na výstavbu MŠ Černice 13 13 563 0 563 563 ZMP č. 363/13 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 183 839 38 666 121 519 99 785 104 662 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 69 535 38 666 19 300 29 352 29 352 K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova 12 13 14 787 2 097 7 000 12 690 12 690 realizace z roku 2012, reverse charge,zmp č.164/13 V + K - ul. Spojovací 12 13 14 166 3 781 5 800 10 385 10 385 realizace z roku 2012, ZMP č.164/13 Aktualizace GZV + GO K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná V+K - rekonstrukce vod. a kan. ul. Lipová K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímalého K - rekonstrukce kanal. stoky Lobezská ul. v úseku ul. Nohova - U Lomů K - rekonstrukce kanalizace ul. Doubravecká, Na Sklárně 12 14 5 429 0 6 500 3 829 3 829 akce pokračuje ve 2014 12 13 7 477 7 388 0 89 89 reverse charge, ZMP č.164/13 12 13 7 387 7 227 0 160 160 reverse charge, ZMP č.164/13 12 13 5 150 4 856 0 294 294 reverse charge, ZMP č.164/13 12 13 3 784 3 194 0 590 590 reverse charge, ZMP č.164/13 12 13 3 701 3 122 0 579 579 reverse charge, ZMP č.164/13 K - rekonstrukce kanalizační stoky nám. Míru 12 13 3 785 3 724 0 61 61 reverse charge, ZMP č.164/13 K - rekonstrukce kanalizační stoky Javorová ulice 12 13 3 869 3 277 0 592 592 reverse charge, ZMP č.164/13 V+K - rekonstrukce vod. a kan. - očekávané st. 83 0 83 83 reverse charge, ZMP č.164/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0

51 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. B) Stavby nově zahajované v r. 2013 114 304 0 102 219 70 433 75 310 V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané st. 1 191 5 019 6 734 1 191 postupná realizace V ul. Partyzánská (úsek Sousedská-Masarykova) 13 14 15 001 17 000 1 1 akce přechází do 2014 V+K ul. Pod Záhorskem 13 14 12 506 18 000 6 707 6 706 probíhá realizace V ul. Sousedská 13 14 3 428 3 200 2 861 2 861 reverse charge v roce 2014 K ul. Nad Přehradou 13 14 6 224 2 500 4 533 4 534 akce bude pokračovat ve 2014 V ul. Radobyčická 13 14 2 318 2 500 2 238 2 238 reverse charge v roce 2014 K Koperníkova ulice 13 14 9 324 9 000 324 324 akce pokračuje ve 2014 V nám. Č. Bratří 13 14 3 875 3 000 3 376 3 375 akce pokračuje ve 2014 V+K ul. Krejčíkova 13 14 5 730 4 500 1 231 1 230 akce pokračuje ve 2014 K ul. Velenická 13 14 1 159 2 000 852 852 akce bude pokračovat ve 2014 K ul. Rabštejnská - Žlutická 13 13 3 339 2 500 3 339 3 339 K Dopravní ulice 13 14 6 301 12 000 3 501 3 501 akce pokračuje ve 2014 K přeložka kanalizace ul. Liliová 13 13 2 359 2 500 2 359 2 359 K ul. Chválenická 13 14 16 265 10 000 265 265 akce pokračuje ve 2014 V+K ul. Malická 13 14 9 512 3 500 2 313 2 313 akce pokračuje ve 2014 Věcné plnění Vodárna Plzeň a.s. 0 15 261 25 686 ZMP č. 612/13, DPH v režimu reverse charge Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově 13 14 3 092 0 892 892 ZMP č. 386/13 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová 13 14 3 219 0 2 236 2 236 ZMP č. 386/13 akce bude pokračovat ve 2014 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová 13 14 3 201 0 2 800 2 801 ZMP č. 386/13 Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického 13 14 2 262 0 1 888 1 888 ZMP č. 386/13, reverse charge v roce 2014 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská 13 14 2 840 0 690 690 ZMP č. 386/13 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby 13 14 2 349 0 649 649 ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 5 000 5 383 5 380 V + K - IČ + PD - očekávané st. 5 380 5 000 5 383 5 380 zpracování PD OSI - TEPLÁRENSTVÍ 0 0 2 400 1 600 630 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 2 400 1 600 630 Drobné technické zhodnocení st. 630 2 400 1 600 630 pravidelná obnova, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0

52 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY 1 129 0 5 950 5 311 5 284 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 1 129 0 5 950 5 311 5 284 Drobné technické zhodnocení st. 5 400 4 211 4 187 Projektová příprava staveb: 1 129 0 550 1 100 1 097 PD - II. etapa dle studie rozvoje PB - šatny bazén Slovany PD - rekonstrukce venkovního bazénu Lochotín 13 13 549 550 550 549 zpracování PD drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13;rmp č.750/13;zmp č.558/13 13 14 580 0 550 548 ZMP č.558/13, bude dokončeno v roce 2014 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 52 844 0 5 600 55 646 55 609 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 52 844 0 5 600 55 646 55 609 Drobné technické zhodnocení st. 1 800 2 801 2 765 Rekonstrukce hlavní tribuny 13 13 40 939 3 800 40 939 40 939 část FRR, ZMP č.7/13 Rekonstrukce po povodních Luční 13 13 11 905 0 11 906 11 905 FRR, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13, RMP č. 750/13 OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA 0 0 62 000 55 517 55 507 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 62 000 55 517 55 507 Drobné technické zhodnocení st. 50 2 000 51 50 Rekonstrukce nosné konstrukce haly 13 14 61 991 60 000 55 466 55 457 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13

53 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 106 969 40 758 65 180 66 695 66 271 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 106 969 40 758 64 780 66 396 66 211 Výstavba atletického areálu Vejprnická 11 13 106 969 40 758 64 780 66 396 66 211 část FKD, PRMP, ZMP č. 164/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 400 299 60 Drobné technické zhodnocení st. 400 299 60 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - HOKEJBALOVÁ HALA 104 0 1 200 1 226 1 109 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 104 0 1 200 1 226 1 109 Drobné technické zhodnocení st. 1 005 100 1 121 1 005 Vzduchotechnika šaten 13 13 104 1 100 105 104 PD Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/2013 OSI - ZIMNÍ STADION 2 966 0 3 500 4 001 3 984 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 2 966 0 3 500 4 001 3 984 Drobné technické zhodnocení st. 1 018 1 700 1 034 1 018 drobné úpravy - havárie Rekonstrukce rehabilitace I. etapa 13 13 2 338 1 300 2 338 2 338 Rozšíření sněhové jámy 13 13 628 500 629 628 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0

54 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. BYT - SPRÁVA DOMŮ 30 178 18 314 6 913 1 509 1 509 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 25 265 18 314 0 1 509 1 509 Rekonstrukce služebny Městské policie, Perlová ul. Slovanská 40 - rekonstrukce střešní krytiny a zateplení dvorní fasády včetně výměny oken Husova 20 - připojení na CZT 11 13 5 313 5 261 0 52 52 reverse charge, ZMP č.164/2013 12 13 3 380 3 284 0 96 96 reverse charge, ZMP č.164/2013 12 13 2 040 1 920 0 120 120 reverse charge, ZMP č.164/2013 Husova 20 - rozdělení bytů 12 13 7 332 7 249 0 83 83 reverse charge, ZMP č.164/2013 FRR, ZMP č.164/2013,prodloužení akce do r. Loosovy interiéry - Bendova 10 12 14 7 200 600 0 1 158 1 158 2014 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 4 913 0 6 913 0 0 nespecifikováno 2 000 0 0 ZMP č.7/2013 Projektová příprava staveb: 4 913 0 4 913 0 0 PD - Zátiší - Nultá etapa 13 13 0 4 913 0 0 ZMP č.7/2013 ODBOR INVESTIC 3 091 702 884 482 1 227 108 606 501 602 856 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 2 166 919 575 542 1 039 508 582 978 579 381 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 924 783 308 940 187 600 23 523 23 475 KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA 74 083 3 284 10 400 9 208 9 208 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 9 746 3 284 7 400 4 962 4 962 Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO 12 13 4 190 2 086 3 000 2 104 2 104 zrealizováno, SZRM Vrt Košinář 12 14 3 761 5 4 000 2 256 2 256 SP + PD Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela 12 13 1 795 1 193 400 602 602 zrealizováno, SZRM Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 64 337 0 3 000 4 246 4 246 Drobné technické zhodnocení st. 901 1 000 901 901 drobné stavby - havárie Borský park - pěší propojení přes areál Slávie 13 13 536 1 000 536 536 SZRM Úprava JZ části sadového okruhu 13 15 60 327 0 335 335 ZMP č.109/13 Propojení závlah v Křižíkových sadech 13 14 2 496 1 000 1 496 1 496 Rekonstrukce Lesní cesty pro pěší a cyklisty 13 13 572 0 572 572 ZMP č. 560/13 Doplnění prvků dětského hřiště o trampolíny 13 13 406 0 406 406 ZMP č. 560/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0

55 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE 71 539 7 450 65 000 50 582 50 581 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 17 303 7 450 19 109 9 853 9 853 Rekonstrukce Veleslavínova 12 13 9 472 7 228 7 000 2 244 2 244 SZRM,ZMP č.109/13 Rekonstrukce Hřímalého 12 13 7 831 222 12 109 7 609 7 609 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 54 236 0 45 891 40 729 40 728 Pozastávky st. 1 467 1 000 1 467 1 467 z předchozích let Výměna dožilého zařízení VO + RVO st. 3 939 11 000 3 939 3 939 pravidelná obnova, ZMP č.109/13 Křižovatka Klatovská x V Lukách 13 13 0 1 000 0 0 ZMP č.109/13 Chodník v ul. Traťová v Křimicích 13 13 316 300 316 316 Nám. Míru - úpravy před rozhlasem 3. etapa 13 13 1 285 2 000 1 285 1 285 Terminál Šumavská - přístup na zastávku MHD 13 13 4 392 6 000 4 392 4 392 návaznost na nový výstup z nádraží, SZRM St.úpravy Borská ul. u 5. brány 13 13 11 943 6 000 11 943 11 943 III/18032c Malostranská - zastávky, přechody cyklostezka 13 14 12 930 6 000 2 771 2 771 koordinace s PK Odvodnění vnitrobloku Masarykova 3-13 13 13 847 1 300 847 847 vtékání vody do sklepů Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem 13 14 10 147 2 291 3 147 3 147 návazné na akci OSI, SZRM Stavební úpravy ul. Borská 13 13 2 405 5 500 2 405 2 405 návazné na akci OI Odvodnění podchodu Rokycanská 13 13 867 0 867 867 ZMP č.109/13 Parkovací stání v ulici Pod Lesem 13 13 433 0 433 433 ZMP č.109/13 Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická 13 14 2 865 0 165 165 ZMP č.109/13 Okružní křižovatka Sokolovská 13 13 4 106 0 4 106 4 106 ZMP č.109/13, RMP č. 1118/13 Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky 13 14 1 700 0 0 0 ZMP č.312/13, podíl MO Projektová příprava staveb: 0 0 3 500 2 646 2 646 PD - technické zhodnocení st. 2 646 3 500 2 646 2 646 zpracování PD, ZMP č. 386/13 KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 9 117 3 490 13 400 14 410 14 403 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 8 065 3 490 1 000 578 575 Systém bezpečnostních kamer 12 17 8 065 3 490 1 000 578 575 návaznost na BEZP Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 1 052 0 12 400 13 832 13 828 Technické zhodnocení ASŘD st. 5 256 4 500 5 256 5 256 pravidelná obnova, PRMP, ZMP č. 386/13 Obnova a výstavba kamerového systému st. 5 743 6 000 5 743 5 743 postup.výstavba, PRMP MIOS st. 13 400 13 13 pravidelná obnova 6 ks proměnných značek navádění na PD Rychtářka 12 13 995 0 0 995 995 ZMP č.164/13 Nákup informativních radarů 13 13 57 0 0 60 57 ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 1 500 1 765 1 764 Dopravní studie st. 1 764 1 500 1 765 1 764

56 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD 212 404 18 551 78 500 68 364 68 364 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 123 125 18 551 25 000 6 574 6 574 Rekonstrukce napájení Slovany, Černice 09 17 100 941 17 664 10 000 277 277 realizace,szrm Obnova koleje Prešovská, Pražská 12 14 22 184 887 15 000 6 297 6 297 SP + PD, ZMP č.560/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 89 279 0 53 500 61 790 61 790 Lokální rekonstrukce kolejišť st. 22 668 21 000 22 668 22 668 pravidelná obnova TZ ostatního pronajatého majetku st. 8 808 6 000 8 808 pravidelná obnova, reverse charge ZMP 8 808 č.164/13 Nové zastávkové přístřešky st. 1 035 1 500 1 035 pravidelná obnova, reverse charge ZMP 1 035 č.164/13 Výměna kolejnic Slovanská alej - směr Světovar Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové 13 13 28 693 20 000 28 693 28 693 SZRM 13 15 60 586 5 000 586 586 SZRM,ZMP č.109/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ 0 0 300 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 300 0 0 Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT st. 0 300 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0

57 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA 9 995 1 868 7 600 6 612 4 959 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 4 395 1 868 2 000 2 562 2 527 II. etapa úprav I. NP severního křídla budovy radnice 12 13 2 414 198 2 000 2 250 2 216 Statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova 12 13 768 641 0 127 127 Opravy podlah I. NP severního křídla plzeňské radnice 12 13 1 213 1 029 0 184 184 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 5 600 0 5 600 4 050 2 432 Renovace podlah v obřadní síni 13 13 906 0 1 200 1 200 906 Úpravy v budově radnice 13 14 1 399 0 1 200 1 200 1 170 reverse charge v roce 2014 I. etapa výměny oken západní části Koterovská 162 13 13 2 200 0 2 200 650 121 ZMP č. 386/13, žádost o dotaci Modernizace výtahu Kopeckého sady 11 13 13 235 0 1 000 1 000 235 PD Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 880 0 880 880 643 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 880 0 880 880 643 Rekonstrukce kavárny na restauraci Prazdroj 13 14 735 880 880 643 reverse charge v roce 2014 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0

58 JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12.2013 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. v tis. Kč C E L K E M 72 035 43 150 42 084 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 3 541 998 2 000 2 543 2 543 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 11 13 3 541 998 2 000 2 543 2 543 FKD, realizace, PRMP, ZMP č.612/13 MĚSTSKÁ POLICIE 0 0 1 550 1 550 1 550 Obměna služebního vozidla st. 1 462 1 300 1 462 1 462 GPS + rampa st. 88 250 88 88 ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 1 037 0 0 1 039 836 Klientské centrum pro Městskou policii Plzeň 13 13 237 0 237 237 ZMP č.52/2013 Skákací hrad pro MP 13 13 119 0 119 119 ZMP č. 386/2013 Dvě sestavy alkoholových testerů 13 13 108 0 108 107 ZMP č. 386/2013 Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II - Plzeň 10 Lhota 13 14 398 0 400 198 ZMP č. 565/13 Zajišťovací hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv. jednání 13 13 175 0 175 175 ZMP č.612/13, RMP č.1172/13 ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 0 0 5 845 5 545 5 524 Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH st. 4 641 4 645 4 645 4 641 realizováno 7/2013 Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH st. 396 700 400 396 ZMP č. 386/2013, ZMP č. 565/2013 Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st. 487 500 500 487 KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ 55 917 13 468 51 460 20 235 20 234 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment 12 14 15 861 0 28 943 5 597 5 596 FKD, ZMP č.386/13 část ve stav.investicích IOP V9 Agendy a MIS 12 14 40 056 13 468 22 517 14 638 14 638 FKD ODBOR KULTURY 0 0 100 110 108 Artotéka st. 108 100 110 108

59 Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka Správce rozpočtu - nestavební investice zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 1 650 0 2 600 2 600 2 280 Obměna vozidel st. 1 220 1 200 1 250 1 220 Rotomaty 13 13 602 1 200 850 602 ZMP č.1054/1013 Obměna vybavení 13 13 257 200 250 257 Vyvolávací systém Q matic 13 13 201 0 250 201 ZMP č.1054/2013 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 0 0 2 000 2 000 1 951 Doplnění a obměna vybavení st. 1 951 2 000 2 000 1 951 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 0 0 600 600 140 Vodoměry a odbočení st. 140 600 600 140 pravidelná obnova OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY 169 0 0 169 169 Monitoring hodnot vody 13 13 169 0 0 169 169 ZMP č. 558/2013 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 159 0 160 160 159 Nákup časomíry hokejbal 13 13 159 160 160 159 OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 100 0 0 101 100 Pořízení skladové buňky 13 13 100 0 0 101 100 ZMP č.386/2013 OSI - ZIMNÍ STADION 600 0 600 600 599 Modernizace HW řídícího systému technologie chlazení 13 13 599 600 600 599 BYT - SPRÁVA DOMU - PVTP 70 0 0 70 70 Posílení mobilní sítě v objektu C 2 13 13 70 0 0 70 70 ZMP č. 386/2013 KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU 0 0 5 120 5 828 5 822 Nákup parkovacích automatů st 5 822 5 120 5 828 5 822 pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP č.312/13, RMP 1118/13

5.5.2014 ROZPOČET MO 1-10 plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 987 637 562 116 88 956 130 482 141 878 108,73% Výdaje MO v daném roce 967 364 626 429 655 784 758 749 687 337 90,59% Saldo hospodaření v daném roce 20 273-64 313-566 828-628 267-545 458 86,82% Financování +/- 31 853 103 959 566 828 628 267 626 355 99,70% Přebytek hospodaření 52 127 39 645 80 896 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 987 637 562 116 88 956 130 482 141 878 108,73% Provozní příjmy 984 424 553 872 88 956 126 810 138 157 108,95% - vlastní příjmy daňové 486 382 428 502 27 265 28 700 32 801 114,29% - vlastní příjmy nedaňové 77 383 70 423 61 691 70 747 77 994 110,24% - dotace provozní 420 659 54 947 27 363 27 362 99,99% Kapitálové příjmy 3 213 8 244 3 671 3 722 101,37% - vlastní příjmy kapitálové 733 985 557 607 109,03% - dotace kapitálové 2 480 7 259 3 114 3 114 100,00% Výdaje v daném roce celkem 967 364 626 429 655 784 758 749 687 337 90,59% Provozní výdaje 886 275 543 122 547 153 608 147 563 738 92,70% Kapitálové výdaje 81 089 83 308 108 631 150 601 123 599 82,07% Financování +/- 31 853 103 959 566 828 628 267 626 355 99,70% Financování +/- vlastní zdroje 31 853 103 959 566 828 628 267 626 355 99,70% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 60