HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ (za SU a AU) (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace Dolní Moravice č.7, 795 01 018 0000 Software 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 018 Drobný dlouhodobý 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 01X 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 021 0201 Budova ZŠ 0,00 2 547 926,50 0,00 2 547 926,50 0,00 2 547 926,50 021 0600 Budova MŠ 3 186 308,00 0,00 0,00 0,00 3 186 308,00 0,00 021 0601 Budova ZŠ 2 298 328,50 2 298 328,50-0,00 2 298 328,50-0,00 0,00 021 Stavby 5 484 636,50 249 598,00 0,00 249 598,00 3 186 308,00 2 547 926,50 022 0010 Pec 43 214,70 0,00 0,00 0,00 0,00 43 214,70 022 0050 Kuchyňský robot 21 504,00 0,00 0,00 21 504,00-0,00 0,00 022 Samostatné hmotné movité 64 718,70 0,00 0,00 21 504,00-0,00 43 214,70 028 0000 DDHM 73 164,00 0,00 0,00 16 490,00-0,00 56 674,00 028 0010 Odsavač par 15 017,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15 017,80 028 0011 Tiskárna Brothet 8 913,00 0,00 0,00 8 913,00-0,00 0,00 028 0012 Externí disk 3 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 923,00 028 0013 Ohřívač kombi 9 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 316,00 028 0014 Fotoaparát 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 028 0015 Policový regál 4 462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 462,50 028 0016 Policový regál 5 414,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5 414,50 028 0017 Spodní kuch.linka 23 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23 621,50 028 0018 Dataprojektor 28 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 168,00 028 0019 Mobil.interaktivní 16 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 529,00 028 0020 Počítač 14 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 544,00 028 0021 Dvojskříně šatna 3 ks 14 208,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14 208,60 028 0022 Magic basket - soubor 3 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 804,00 028 0023 Nová DIDA 1-3 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 025,00 028 0024 Kopírovací stroj 18 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 480,00 028 0025 Baumatic - sporák 31 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 600,00 028 0026 Mraznička Goddess 4 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 716,00 028 0027 Canon Legria HF 16 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 664,00 028 0028 Videokamera 4 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 864,00 028 0029 Notebook 2 ks 35 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 256,00 028 0030 PC - žáci 5 ks 85 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 440,00 028 0031 PC - učitelé 17 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 808,00 028 0032 Monitor - učitelé 3 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 882,00 028 0033 Tiskárna ČB 5 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 436,00 028 0034 Tiskárna B 4 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 028 0035 Tablet žáci - 9 ks 37 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 368,00 028 0036 Kávovar Delonghi 7 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 039,00 028 0037 Dětský kupecký 4 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 017,00 028 0038 Dyslexie - Čtení jako 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 028 0040 TV LED Hyndai DLH 6 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 193,00 028 0041 Datový projektor - 29 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 392,00 028 0042 Interaktivní tabule s 35 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 558,00 028 0043 SANTAL-SB480-34 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 364,00 028 0044 Násobilka 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 028 0045 Notebook ŠJ 0,00 14 072,00 0,00 14 072,00 0,00 14 072,00 028 0046 Interaktirvní tabule IQ 0,00 5 933,00 0,00 5 933,00 0,00 5 933,00 028 0047 Matematická hra - 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný 614 875,90 23 305,00 0,00 2 098,00-0,00 612 777,90 02X 6 164 231,10 272 903,00 0,00 225 996,00 3 186 308,00 3 203 919,10 031 0400 Pozemky 57 721,60 0,00 0,00 0,00 0,00 57 721,60 031 Pozemky 57 721,60 0,00 0,00 0,00 0,00 57 721,60 03X 57 721,60 0,00 0,00 0,00 0,00 57 721,60 078 0000 30 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00-078 Oprávky k drobnému 30 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00-07X 30 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00-081 0201 Budova ZŠ 0,00 0,00 609 000,84 0,00 609 000,84 609 000,84-081 0600 651 275,44-0,00 0,00 665 366,44 14 091,00 0,00 081 0601 570 338,64-0,00 595 522,84-0,00 570 338,84-0,20 081 Oprávky ke stavbám 1 221 614,08-0,00 13 478,00 665 366,44 52 753,00 609 000,64-082 0010 pec 43 202,00-0,00 0,00 0,00 0,00 43 202,00-04.02.2015 9h30m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

082 0050 Robot 21 504,00-0,00 0,00 0,00 21 504,00-0,00 082 Oprávky k samost. HM 64 706,00-0,00 0,00 0,00 21 504,00-43 202,00-088 0000 DDHM 73 164,00-0,00 0,00 0,00 16 490,00-56 674,00-088 0010 DDHM 15 017,80-0,00 0,00 0,00 0,00 15 017,80-088 0011 Tiskárna 8 913,00-0,00 0,00 0,00 8 913,00-0,00 088 0012 DDHM 3 923,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3 923,00-088 0013 DDHM 9 316,00-0,00 0,00 0,00 0,00 9 316,00-088 0015 DDHM 4 462,50-0,00 0,00 0,00 0,00 4 462,50-088 0016 DDHM 5 414,50-0,00 0,00 0,00 0,00 5 414,50-088 0017 DDHM 23 621,50-0,00 0,00 0,00 0,00 23 621,50-088 0018 DDHM 28 168,00-0,00 0,00 0,00 0,00 28 168,00-088 0019 DDHM 16 529,00-0,00 0,00 0,00 0,00 16 529,00-088 0020 DDHM 14 544,00-0,00 0,00 0,00 0,00 14 544,00-088 0021 DDHM 14 208,60-0,00 0,00 0,00 0,00 14 208,60-088 0022 DDHM 3 804,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3 804,00-088 0023 Nová DIDA 1-3 025,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3 025,00-088 0024 Kopírovaci stroj 18 480,00-0,00 0,00 0,00 0,00 18 480,00-088 0025 Baumatic - sporák 31 600,00-0,00 0,00 0,00 0,00 31 600,00-088 0026 Mraznička Goddess 4 716,00-0,00 0,00 0,00 0,00 4 716,00-088 0027 Canon Legria HF 16 664,00-0,00 0,00 0,00 0,00 16 664,00-088 0028 Videokamera 4 864,00-0,00 0,00 0,00 0,00 4 864,00-088 0029 Notebook 2 ks 35 256,00-0,00 0,00 0,00 0,00 35 256,00-088 0030 PC - žáci 85 440,00-0,00 0,00 0,00 0,00 85 440,00-088 0031 PC - učitelé 17 808,00-0,00 0,00 0,00 0,00 17 808,00-088 0032 Monitor - učitelé 3 882,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3 882,00-088 0033 Tiskárna ČB 5 436,00-0,00 0,00 0,00 0,00 5 436,00-088 0034 Tiskárna B 4 608,00-0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00-088 0035 Tablet žáci 9ks 37 368,00-0,00 0,00 0,00 0,00 37 368,00-088 0036 Kávovar Delonghi 7 039,00-0,00 0,00 0,00 0,00 7 039,00-088 0037 Dětský kupecký 4 017,00-0,00 0,00 0,00 0,00 4 017,00-088 0038 Dyslexie - Čtení jako 3 580,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00-088 0040 TV LED Hyndai DLH 6 193,00-0,00 0,00 0,00 0,00 6 193,00-088 0041 Datový projektor 29 392,00-0,00 0,00 0,00 0,00 29 392,00-088 0042 Interaktivní tabule s 35 558,00-0,00 0,00 0,00 0,00 35 558,00-088 0043 SANTAL - SB480-34 364,00-0,00 0,00 0,00 0,00 34 364,00-088 0044 Násobilka 4 500,00-0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00-088 0045 Notebook ŠJ 0,00 0,00 14 072,00 0,00 14 072,00 14 072,00-088 0046 Interaktivní tabule IQ 0,00 0,00 5 933,00 0,00 5 933,00 5 933,00-088 0047 Matematická hra - 0,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00-088 Oprávky k drobnému 614 875,90-0,00 23 305,00 0,00 2 098,00-612 777,90-08X 1 901 195,98-0,00 36 783,00 665 366,44 29 151,00 1 264 980,54-0XX 4 320 756,72 272 903,00 36 783,00 891 362,44 3 215 459,00 1 996 660,16 111 0001 Pořízení materiálu - 0,00 67 938,20 67 938,20 162 393,60 162 393,60 0,00 111 Pořízení materiálu 0,00 67 938,20 67 938,20 162 393,60 162 393,60 0,00 112 0001 Potraviny na skladě 8 740,20 67 938,20 66 749,00 162 393,60 162 035,00 9 098,80 112 Materiál na skladě 8 740,20 67 938,20 66 749,00 162 393,60 162 035,00 9 098,80 11X 8 740,20 135 876,40 134 687,20 324 787,20 324 428,60 9 098,80 1XX 8 740,20 135 876,40 134 687,20 324 787,20 324 428,60 9 098,80 241 0010 Bankovní účet - 0,00 119 800,32 180 846,57 411 120,17 411 120,17 0,00 241 0020 Bankovní účet - mzdy 261 584,76 722 460,82 648 756,00 2 123 468,72 2 067 113,00 317 940,48 241 0030 Bankovní účet - fondy 19 444,83 63 270,63 0,00 117 640,91 0,00 137 085,74 241 Běžný účet 281 029,59 905 531,77 829 602,57 2 652 229,80 2 478 233,17 455 026,22 243 0010 Bankovní účet - FKSP 4 746,31 0,01-1 746,00 13 389,31 15 463,51 2 672,11 243 Běžný účet FKSP 4 746,31 0,01-1 746,00 13 389,31 15 463,51 2 672,11 24X 285 775,90 905 531,76 831 348,57 2 665 619,11 2 493 696,68 457 698,33 261 0100 Pokladna - ZŚ 14 568,00 33 030,00 48 943,00 75 110,00 74 754,00 14 924,00 261 0110 Pokladna ŠJ 10 552,00 62 953,00 64 617,00 152 590,00 159 327,00 3 815,00 261 Pokladna 25 120,00 95 983,00 113 560,00 227 700,00 234 081,00 18 739,00 262 0100 Peníze na cestě hl. 0,00 56 000,00 56 000,00 94 000,00 94 000,00 0,00 262 0600 Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 24 592,51 24 592,51 0,00 262 Peníze na cestě 0,00 56 000,00 56 000,00 118 592,51 118 592,51 0,00 26X 25 120,00 151 983,00 169 560,00 346 292,51 352 673,51 18 739,00 2XX 310 895,90 1 057 514,76 1 000 908,57 3 011 911,62 2 846 370,19 476 437,33 314 0020 Záloha el.energie 41 640,00 15 088,00 0,00 7 692,00-0,00 33 948,00 314 0021 Záloha energie - 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 314 0030 Záloha plyn 53 950,00 33 760,00 0,00 11 750,00-0,00 42 200,00 314 0040 Záloha na předplatné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 Krátkodobé poskytnuté 95 713,00 48 848,00 0,00 19 442,00-0,00 76 271,00 315 0100 Školné 0,00 1 680,00 1 680,00 5 760,00 5 760,00 0,00 315 Jiné pohledávky z hlavní 0,00 1 680,00 1 680,00 5 760,00 5 760,00 0,00 31X 95 713,00 50 528,00 1 680,00 13 682,00-5 760,00 76 271,00 321 0030 Dodavatelé - režijní 8 619,88-108 759,37 108 758,59 201 612,57 192 992,69 0,00 321 0031 Dodavatelé potraviny 0,00 29 321,20 29 321,20 67 066,60 67 066,60 0,00 04.02.2015 9h30m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

321 Dodavatelé 8 619,88-138 080,57 138 079,79 268 679,17 260 059,29 0,00 324 0010 Přijaté zálohy na 0,00 65 567,00 65 587,00 162 035,00 162 055,00 20,00-324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 65 567,00 65 587,00 162 035,00 162 055,00 20,00-32X 8 619,88-203 647,57 203 666,79 430 714,17 422 114,29 20,00-331 0000 Zaměstnanci 106 046,00-505 526,00 568 951,00 1 542 746,00 1 580 129,00 143 429,00-331 Zaměstnanci 106 046,00-505 526,00 568 951,00 1 542 746,00 1 580 129,00 143 429,00-336 0200 Sociální pojištění 38 620,00-144 809,00 171 807,00 458 638,00 476 920,00 56 902,00-336 Sociální zabezpečení 38 620,00-144 809,00 171 807,00 458 638,00 476 920,00 56 902,00-337 0100 Zdravotní pojištění 16 795,00-63 045,00 74 649,00 199 530,00 207 375,00 24 640,00-337 Zdravotní pojištění 16 795,00-63 045,00 74 649,00 199 530,00 207 375,00 24 640,00-33X 161 461,00-713 380,00 815 407,00 2 200 914,00 2 264 424,00 224 971,00-342 0100 Daň zaměstnanci 16 493,00-37 115,00 50 076,00 165 709,00 170 435,00 21 219,00-342 0101 Srážková daň 318,00-0,00 0,00 318,00 0,00 0,00 342 Jiné přímé daně 16 811,00-37 115,00 50 076,00 166 027,00 170 435,00 21 219,00-348 0010 Provozní dotace 0,00 0,00 151 336,00 454 000,00 454 000,00 0,00 348 Pohledávky za vybranými 0,00 0,00 151 336,00 454 000,00 454 000,00 0,00 34X 16 811,00-37 115,00 201 412,00 620 027,00 624 435,00 21 219,00-374 0100 Záloha na dotace - SR 2 195 000,00-0,00 722 461,00 2 195 000,00 2 123 461,00 2 123 461,00-374 Krátkodobé přijaté zálohy na 2 195 000,00-0,00 722 461,00 2 195 000,00 2 123 461,00 2 123 461,00-377 0102 Pohledávka 0,00 65 567,00 65 567,00 162 035,00 162 035,00 0,00 377 0200 Ostatní krátkodobé 0,00 246,00 564,00 760,00 760,00 0,00 377 Ostatní krátkodobé 0,00 65 813,00 66 131,00 162 795,00 162 795,00 0,00 378 0103 Školní sešity 1 077,00-4 164,00 5 350,00 6 427,00 5 350,00 0,00 378 0200 Ostatní krátkodobé 0,00 0,08 0,01-0,31 0,31 0,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 1 077,00-4 164,08 5 349,99 6 427,31 5 350,31 0,00 37X 2 196 077,00-69 977,08 793 941,99 2 364 222,31 2 291 606,31 2 123 461,00-381 0010 Náklady příštích 2 425,50 2 537,00 2 425,50 2 537,00 2 425,50 2 537,00 381 Náklady příštích období 2 425,50 2 537,00 2 425,50 2 537,00 2 425,50 2 537,00 383 0010 Výdaje příštích období 1 555,00-1 471,00 3 251,00 6 133,00 6 358,00 1 780,00-383 Výdaje příštích období 1 555,00-1 471,00 3 251,00 6 133,00 6 358,00 1 780,00-388 0100 Předpokládaný výnos 2 522 198,73 1 108 103,27 0,00 2 156 129,27 2 195 000,00 2 483 328,00 388 Dohadné účty aktivní 2 522 198,73 1 108 103,27 0,00 2 156 129,27 2 195 000,00 2 483 328,00 389 0100 Dohadný účet - 95 713,00-0,00 76 271,00 95 713,00 76 271,00 76 271,00-389 Dohadné účty pasivní 95 713,00-0,00 76 271,00 95 713,00 76 271,00 76 271,00-38X 2 427 356,23 1 112 111,27 81 947,50 2 260 512,27 2 280 054,50 2 407 814,00 3XX 140 100,35 2 186 758,92 2 098 055,28 7 862 707,75 7 888 394,10 114 414,00 401 0901 převod SU 901 z roku 3 558 800,72-29 218,00 136 485,00 2 167 026,56 152 225,00 1 543 999,16-401 Jmění účetní jednotky 3 558 800,72-29 218,00 136 485,00 2 167 026,56 152 225,00 1 543 999,16-403 0300 Přírůstek nové dotace 0,00 0,00 97 373,00 0,00 97 373,00 97 373,00-403 0500 Odpis dotace 0,00 7 668,00 0,00 7 668,00 0,00 7 668,00 403 0700 Odpisy - dotace na 408 939,00-0,00 0,00 408 939,00 0,00 0,00 403 0701 Dotace - ZŠ střecha 334 438,00-4 872,00-0,00 0,00 0,00 334 438,00-403 Transfery na pořízení 743 377,00-2 796,00 97 373,00 416 607,00 97 373,00 424 143,00-40X 4 302 177,72-32 014,00 233 858,00 2 583 633,56 249 598,00 1 968 142,16-411 0300 počáteční stav 12 005,54-0,00 0,00 0,00 0,00 12 005,54-411 Fond odměn 12 005,54-0,00 0,00 0,00 0,00 12 005,54-412 0100 počáteční stav 7 914,03-0,00 0,00 0,00 0,00 7 914,03-412 0110 Základní příděl do 0,00 0,00 5 527,08 0,00 15 357,00 15 357,00-412 0141 Peněžní a jiné dary 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 412 0220 Čerpání - stravování 0,00 2 634,00 0,00 9 465,00 0,00 9 465,00 412 0230 FKSP - čerpání 0,00 1 500,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,00 412 0240 Čerpání FKSP - 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00 412 0290 Ostatní čerpání z 0,00 0,00 0,00 1 470,00 0,00 1 470,00 412 Fond kulturních a sociálních 7 914,03-5 134,00 5 527,08 16 433,00 15 357,00 6 838,03-413 0500 počáteční stav 2 984,88-0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,88-413 Rezervní fond tvořený ze 2 984,88-0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,88-416 0300 počáteční stav 95 544,00-0,00 0,00 0,00 0,00 95 544,00-416 0310 Odpisy 0,00 15 740,00-29 218,00 0,00 52 753,00 52 753,00-416 0470 Použití fondu 0,00 15 001,70 0,00 15 001,70 0,00 15 001,70 416 Fond reprodukce majetku, 95 544,00-738,30-29 218,00 15 001,70 52 753,00 133 295,30-41X 118 448,45-4 395,70 34 745,08 31 434,70 68 110,00 155 123,75-472 0100 Projekt - vzdělávání 359 867,00-0,00 0,00 0,00 0,00 359 867,00-472 Dlouhodobé přijaté zálohy na 359 867,00-0,00 0,00 0,00 0,00 359 867,00-47X 359 867,00-0,00 0,00 0,00 0,00 359 867,00-491 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 Počáteční účet rozvažný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4XX 4 780 493,17-36 409,70 268 603,08 2 615 068,26 317 708,00 2 483 132,91-501 0300 Materiál ZŠ 0,00 4 856,70 0,00 11 366,35 0,00 11 366,35 501 0301 Kanc.potřeby ZŠ 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 57,00 501 0302 Materiál - úklid 0,00 1 409,00 0,00 1 905,00 0,00 1 905,00 501 0303 Ochranné pracovní 0,00 2 401,00 0,00 2 401,00 0,00 2 401,00 501 0304 SEVT - tiskopisy a 0,00 293,50 0,00 293,50 0,00 293,50 04.02.2015 9h30m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

501 0305 Hračky 0,00 3 640,00-0,00 0,00 0,00 0,00 501 0399 Učební pomůcky 0,00 6 611,00 0,00 7 610,00 0,00 7 610,00 501 0400 materiál ŠJ 0,00 117,00 0,00 3 211,70 0,00 3 211,70 501 0401 Materiál MŠ 0,00 904,00 0,00 3 722,00 0,00 3 722,00 501 0402 Čistící prostředky - ŠJ 0,00 1 723,00 0,00 2 563,00 0,00 2 563,00 501 0404 Kanc.potřeby ŠJ 0,00 70,00 0,00 365,00 0,00 365,00 501 0500 Potraviny 0,00 66 749,00 0,00 162 035,00 0,00 162 035,00 501 0600 ONIV 0,00 12 340,30 0,00 17 606,30 0,00 17 606,30 501 Spotřeba materiálu 0,00 93 834,50 0,00 213 135,85 0,00 213 135,85 502 0410 El. energie ZŠ a MŠ 0,00 34 071,00 0,00 39 165,00 0,00 39 165,00 502 0420 Vodné 0,00 4 082,00 0,00 9 275,00 0,00 9 275,00 502 0430 Plyn 0,00 20 300,00 0,00 42 698,00 0,00 42 698,00 502 0431 Plyn 0,00 21 900,00 0,00 46 562,91 0,00 46 562,91 502 Spotřeba energie 0,00 80 353,00 0,00 137 700,91 0,00 137 700,91 50X 0,00 174 187,50 0,00 350 836,76 0,00 350 836,76 511 0300 Oprava ZŠ 0,00 8 174,90 0,00 12 288,90 0,00 12 288,90 511 0400 Opravy MŠ 0,00 300,00 0,00 2 712,80 0,00 2 712,80 511 Opravy a udržování 0,00 8 474,90 0,00 15 001,70 0,00 15 001,70 512 0300 Doprava - výlet 0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 790,00 512 0301 Doprava dětí 0,00 138,00 0,00 138,00 0,00 138,00 512 0302 Doprava na bazén 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 512 0400 Cestovné ZŠ 0,00 276,00 0,00 425,00 0,00 425,00 512 0401 Cestovné - ŠJ 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 149,00 512 Cestovné 0,00 2 214,00 0,00 3 302,00 0,00 3 302,00 518 0301 Služby - telefony, 0,00 1 604,19 0,00 7 137,54 0,00 7 137,54 518 0302 Služby počítačů 0,00 14 940,00 0,00 25 889,60 0,00 25 889,60 518 0303 Služby 0,00 6 723,00 0,00 10 998,00 0,00 10 998,00 518 0304 Předplatné 0,00 570,50 0,00 570,50 0,00 570,50 518 0306 Plavecký výcvik 0,00 5 530,00 0,00 5 530,00 0,00 5 530,00 518 0314 Předplatné 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 518 0315 Bankovní poplatky 0,00 1 898,00 0,00 5 238,00 0,00 5 238,00 518 0360 Školení 0,00 3 260,00 0,00 4 210,00 0,00 4 210,00 518 0400 Služby MŠ 0,00 948,00 0,00 3 526,00 0,00 3 526,00 518 0401 Služby ŠJ 0,00 886,00 0,00 2 264,00 0,00 2 264,00 518 0402 Služby - ekonomické 0,00 13 200,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 518 0460 Školení, vzdělávání 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 518 0600 ONIV 0,00 8 290,00 0,00 11 050,00 0,00 11 050,00 518 Ostatní služby 0,00 57 849,69 0,00 113 113,64 0,00 113 113,64 51X 0,00 68 538,59 0,00 131 417,34 0,00 131 417,34 521 0600 Mzdy 0,00 567 049,00 0,00 1 572 674,00 0,00 1 572 674,00 521 0601 Náhrada za 21 ND 0,00 1 902,00 0,00 7 455,00 0,00 7 455,00 521 Mzdové náklady 0,00 568 951,00 0,00 1 580 129,00 0,00 1 580 129,00 524 0600 Zdrav.poj. - 0,00 49 766,00 0,00 138 234,00 0,00 138 234,00 524 0601 Soc.poj. - 0,00 136 339,00 0,00 378 466,00 0,00 378 466,00 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 186 105,00 0,00 516 700,00 0,00 516 700,00 525 0300 Provoz 0,00 0,00 0,00 3 949,00 0,00 3 949,00 525 0600 Kooperativa 0,00 3 252,00 0,00 6 359,00 0,00 6 359,00 525 Jiné sociální pojištění 0,00 3 252,00 0,00 10 308,00 0,00 10 308,00 527 0600 FKSP 0,00 5 527,08 0,00 15 357,00 0,00 15 357,00 527 Zákonné sociální náklady 0,00 5 527,08 0,00 15 357,00 0,00 15 357,00 52X 0,00 763 835,08 0,00 2 122 494,00 0,00 2 122 494,00 541 0300 Pokuta 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 541 Smluvní pokuty a úroky z 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 54X 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 551 0300 Odpisy 0,00 13 478,00 0,00 52 753,00 0,00 52 753,00 551 Odpisy dlouhodobého 0,00 13 478,00 0,00 52 753,00 0,00 52 753,00 558 0300 Drobný dlouhodobý 0,00 17 426,00 0,00 23 651,00 0,00 23 651,00 558 0600 OP Vzdělávání pro 0,00 5 933,00 0,00 8 928,00 0,00 8 928,00 558 Náklady z drobného 0,00 23 359,00 0,00 32 579,00 0,00 32 579,00 55X 0,00 36 837,00 0,00 85 332,00 0,00 85 332,00 5XX 0,00 1 043 398,17 0,00 2 690 580,10 0,00 2 690 580,10 602 0300 Školné 0,00 0,00 1 680,00 0,00 5 760,00 5 760,00-602 0301 Stravné 0,00 0,00 65 567,00 0,00 162 035,00 162 035,00-602 Výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 67 247,00 0,00 167 795,00 167 795,00-60X 0,00 0,00 67 247,00 0,00 167 795,00 167 795,00-648 0800 Čerpání inv.fondu - 0,00 0,00 15 001,70 0,00 15 001,70 15 001,70-648 Čerpání fondů 0,00 0,00 15 001,70 0,00 15 001,70 15 001,70-64X 0,00 0,00 15 001,70 0,00 15 001,70 15 001,70-662 0300 Přijaté úroky na b.ú. 0,00 0,00 675,85 0,00 1 192,51 1 192,51-662 Úroky 0,00 0,00 675,85 0,00 1 192,51 1 192,51-66X 0,00 0,00 675,85 0,00 1 192,51 1 192,51-672 0500 Výnosy - zřizovatel 0,00 0,00 0,00 0,00 454 000,00 454 000,00-672 0501 Odpisy - dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 2 271,00 2 271,00-04.02.2015 9h30m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

672 0502 Dotace ZŠ 0,00 0,00 2 796,00 0,00 7 668,00 7 668,00-672 0600 Výnosy - dotace SR 0,00 0,00 1 073 309,97 0,00 2 107 000,00 2 107 000,00-672 0601 Výnosy - 0,00 0,00 34 793,30 0,00 49 129,27 49 129,27-672 Výnosy vybran.místních 0,00 0,00 1 110 899,27 0,00 2 620 068,27 2 620 068,27-67X 0,00 0,00 1 110 899,27 0,00 2 620 068,27 2 620 068,27-6XX 0,00 0,00 1 193 823,82 0,00 2 804 057,48 2 804 057,48-901 0100 2 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 532,00 901 0101 2 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 532,00 901 0102 2 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 533,00 901 0103 Dopravní výchova 2 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,00 901 0104 Geometrie 2 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,00 901 0105 Audit systém HACCP - 0,00 3 001,00-0,00 0,00 0,00 0,00 901 0106 ARCUS program pro 0,00 7 035,00 0,00 7 035,00 0,00 7 035,00 901 Jiný drobný dlouhodobý 12 695,00 4 034,00 0,00 7 035,00 0,00 19 730,00 902 0100 P.c. - dar C17C-DELL 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 902 0101 Vysavač 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 902 0102 Dvoulavice, židle 13 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 577,00 902 0103 Kasperský antivirus 2 744,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,74 902 0104 Kasperský antivirus 2 058,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2 058,56 902 0105 Radiomagnetofon 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 902 0106 Majetek dle soupisu 127 197,13 0,00 0,00 24 900,00-0,00 102 297,13 902 0107 Stavebnice Vodní 509,00 0,00 0,00 509,00-0,00 0,00 902 0108 Sada hrnců 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 902 0109 válenda 1 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999,00 902 0110 Hudební nástroje 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 902 0111 Teplovzdušný 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 902 0112 18 ks židlí KLASA 18 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 806,00 902 0113 Duhová pyramida 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 902 0114 Barevná matematika 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 902 0115 Plachta 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 902 0116 Helma 2 ks 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 902 0117 Florbalová branka 2 ks 5 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 902 0118 Mobilní telefon 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 902 0119 Paměťová karta do 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 902 0120 Lehátka 11 ks 11 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 253,00 902 0121 Lehátko 1 ks 1 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 027,00 902 0123 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 902 0124 2 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 246,00 902 0125 1 618,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 618,80 902 0126 2 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00 902 0127 2 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330,00 902 0128 Abeceda 1 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 298,00 902 0129 Čtení 1 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699,00 902 0130 Vysavač ETA ONYX 2 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 011,00 902 0131 koberec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 902 0132 GASTRO ZAŘÍZENÍ 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 902 0133 Konvice - pitný režim 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,00 902 0134 Kytara 2 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 902 0135 Diatonická sada 2 ks 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 902 0138 Koberce rally a farma 1 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 177,00 902 0139 ZM PVC CZ - ČR 140 0,00 0,00 0,00 2 995,00 0,00 2 995,00 902 0140 Dětské židle přírodní 0,00 0,00 0,00 4 377,78 0,00 4 377,78 902 0141 Plast.stůl a židle (1 + 4 0,00 0,00 0,00 1 847,22 0,00 1 847,22 902 0142 3 ks sítí proti hmyzu 0,00 2 064,00 0,00 2 064,00 0,00 2 064,00 902 0143 Uneser č.30177 0,00 1 290,00 0,00 1 290,00 0,00 1 290,00 902 0144 Přenosná interaktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 Jiný drobný dlouhodobý 226 080,23 3 354,00 0,00 12 835,00-0,00 213 245,23 90X 238 775,23 7 388,00 0,00 5 800,00-0,00 232 975,23 942 0100 Zřizovatel 0,00 0,00 227 002,00 454 000,00 454 000,00 0,00 942 0101 SR 0,00 1 070 461,00 1 070 461,00 2 123 461,00 2 123 461,00 0,00 942 KPP ze vztahu k jiným 0,00 1 070 461,00 1 297 463,00 2 577 461,00 2 577 461,00 0,00 94X 0,00 1 070 461,00 1 297 463,00 2 577 461,00 2 577 461,00 0,00 999 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 0901 vyrovnávací účet k SU 12 695,00-0,00 4 034,00 0,00 7 035,00 19 730,00-999 0902 vyrovnávací účet k SU 226 080,23-0,00 3 354,00 0,00 12 835,00-213 245,23-999 0942 vyrovnávací účet k SU 0,00 1 297 463,00 1 070 461,00 2 577 461,00 2 577 461,00 0,00 999 0999 doplnění podvojnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 Vyrovnávací účet k 238 775,23-1 297 463,00 1 077 849,00 2 577 461,00 2 571 661,00 232 975,23-04.02.2015 9h30m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

99X 238 775,23-1 297 463,00 1 077 849,00 2 577 461,00 2 571 661,00 232 975,23-9XX 0,00 2 375 312,00 2 375 312,00 5 149 122,00 5 149 122,00 0,00 CELKEM 0,00 7 108 172,95 7 108 172,95 22 545 539,37 22 545 539,37 0,00 Zadaná maska: H Číslo dokl. D M SU AU OdPa Pol ZJ UZ ORJ ORG MD DAL 0 000000000 00 00 000 0000 0000 0000 000 000000000 000000000 0 0000000000000 999 999 999 999,99-999 999 999 999,99- * ********* ** ** *** **** **** **** *** ********* ********** ************* 999 999 999 999,99 999 999 999 999,99 04.02.2015 9h30m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6