VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Úvodní slovo generálního ředitele 2. Představení společnosti 3. Výrobní program 4. Personální údaje 5. Ekonomický a finanční vývoj 6. Bilance aktiv a pasiv,výkaz zisku a ztrát 7. Zpráva auditora

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 3 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNSTI Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych se v krátkosti, několika slovy, vrátil k průběhu a výsledkům obchodního roku 2001 v PBS Třebíč, a.s. Celkově mohu říci, že tento rok byl pro naši společnost úspěšný, což je zásluhou nejen celého kolektivu zaměstnanců, ale i zásluhou Vaší. Přes dlouhodobou stagnaci tuzemského i evropského trhu velké a střední energetiky, pokles celosvětové poptávky zejména po tragických událostech v září loňského roku a v neposlední řadě i přes zpevnění české koruny vůči evropské měně, jsme dosáhli nejen celkového nárůstu tržeb oproti roku 2000, ale i zlepšení dalších ekonomických parametrů, přidanou hodnotou počínaje a ziskem konče. Výsledkem obchodní aktivity, následně podpořené kvalitou našich výrobků a spolehlivostí dodávek, bylo i navázání nových nebo rozšíření stávajících obchodních kontaktů a kontraktů s řadou i celosvětově významných partnerů. Našim cílem bude tyto kontrakty nejen udržet, ale i dále podporovat takovým způsobem, aby byly vytvořeny předpoklady pro jejich dlouhodobé trvání. Společnost udržuje certifikovaný systém řízení jakosti, který je pravidelně prověřován dozorčími organizacemi a výrobkovými audity strategických zákazníků. Tento systém bude dále rozvíjen směrem k totálnímu řízení kvality všech procesů, které v PBS Třebíč již probíhají anebo probíhat budou. V oblasti personálního vývoje se podařilo stabilizovat kmenový stav zaměstnanců v dělnických a technických profesích a vytvořit podmínky pro další růst výrobních kapacit. Jejich intenzifikace je jeden z důležitých úkolů pro období příští. Z pohledu důchodové situace mohu rok 2001 hodnotit jako období dalšího zlepšení celkové stability společnosti, která bude i v následujícím roce bedlivě sledována a posilována. PBS Třebíč plnila své závazky vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, státu a pojišťovnám, bankám a v neposlední řadě i vůči akcionářům. V oblasti řízení nebyly sice v roce 2001 provedeny zásadní změny, ale v závěru roku byly zahájeny práce, které budou cíleně směřovat, v rámci strategie společnosti zpracované pro období let 2002 2006, k dalšímu růstu kvality a to nejen obecně celého procesu řízení, ale i konkrétně řízení jednotlivých oblastí jako je marketingová, obchodní, výrobní, investiční, rozvojová, oblast financování včetně snižování nákladů, řízení lidských zdrojů, vzdělávání apod. Značné úsilí bude věnováno i procesu zvyšování úrovně celkové firemní kultury. Je to jediná cesta, jak vytvořit podmínky pro další zlepšování našeho vztahu k zákazníkům, jak zabezpečit dlouhodobou prosperitu PBS Třebíč ve stále tvrdším konkurenčním prostředí a jak se úspěšně připravit na očekávaný vstup ČR do EU. Jsem přesvědčen, že se nám to společnými silami podaří. V Třebíči dne 5. 4. 2002 Ing. Ladislav Houžva

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 4 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje za rok 2001 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 690790tis.Kč Základní jmění: 241 229 tis. Kč Počet zaměstnanců: 544 IČO: 60703962 DIČ: 330-60703962 Ředitel společnosti: Ing. Lubomír Hanák Kontaktní adresa: 674 86 T řebíč, Průmyslová čtvrť Telefon: 568 504 111 Fax: 568 504 105 E-mail: pbstre@pbstre.cz http://www.pbstre.cz Statutární orgány Představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: člen představenstva: Ing. František Och Ing. Lubomír Hanák Ing. Vladimír Koudelka Dozorčí rada: předseda: členové: Ing. Jan Dostál Ing. Miroslav Jirků Ladislav Pánek

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PBS Třebíč,a.s. Ing.Lubomír Hanák generální ředitel Útvar generálního ředitele Finanční útvar Pavlína Cahová Ing.Ladislav Houžva asistentka ředitele finanční ředitel Útvar řízení lidských Útvar řízení jakosti zdrojů a správy Jaroslav Šuler Ing.Miroslav Rozmarín pověřen vedením útvaru ředitel Útvar marketingu Obchodně technický Výrobní útvar Divize stavebních strojů a obchodní strategie útvar Libor Tittler Ing.Roman Burda Ing.Miloslav Pavelka Ing.Petr Němec ředitel ředitel divize ředitel ředitel Vedení společnosti Ing. Lubomír HANÁK Ing. Ladislav HOUŽVA Ing. Petr NĚMEC Ing. Miloslav PAVELKA pan Libor TITTLER Ing. Roman BURDA Ing. Miroslav ROZMARÍN generální ředitel finanční ředitel obchodně technický ředitel ředitel marketingu a obchodní strategie výrobní ředitel ředitel Divize stavebních strojů personální ředitel

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 6 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Systém řízení jakosti, kvalita produkce Systém řízení jakosti je certifikován podle normy EN ISO 9001:94 a je průběžně prověřován dozorčími prověrkami certifikační organizací BVQI. Vzhledem k účasti auditora Hlavního úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha, byla společnost uznána způsobilou pro dodávky do resortu Ministerstva obrany. V současné době se společnost připravuje na recertifikaci systému řízení jakosti podle novelizované normy EN ISO 9001:2000. Systém řízení jakosti je dále prověřován výrobkovými audity zákazníků. Mezi nejvýznamnější patří KUE Komatsu Utility Europe S.p.A, GE Power Systems, Škoda Praha, ČEZ. Svářečská škola má systém řízení jakosti koncipován podle normy EN ISO 9001:94 v návaznosti na procesy ve společnosti. Proces je certifikován TDS Brno podle ČSN EN 729-2. Společnost dále udržuje výrobkové certifikáty v oblastech svařovaných konstrukcí podle DIN 18 800 certifikované SLV Hannover a svařovacích procesů podle EN 729-2 certifikovaných RW TUV. Společnost zabezpečuje posuzování shody vyhrazených zařízení podle zákona č. 22/97 Sb. a navazujících nařízení vlády. Dále pak podle směrnic EU ve spolupráci s notifikovanými místy. Kvalita produkce je průběžně sledována a hodnocena formou programu Hlášení zaměření na zákazníka. Rada jakosti společnosti čtvrtletně hodnotí výsledky, stanovuje a kontroluje plnění nápravných opatření.

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 7 VÝROBNÍ PROGRAM Monoblokové hořáky (20kW-10MW) - spalování plynných i kapalných paliv - standardní nebo LOW NOx provedení - pro přetlakové i podtlakové spotřebiče - plně automatické bez trvalé obsluhy - spojitá a skoková regulace - servis v celé ČR a SR Hořáky průmyslové (4-80MW) - výkonové,zapalovací, stabilizační, speciální - pro spalování plynných a kapalných paliv - standardní nebo LOW NOx provedení - hořáky včetně kompletního příslušenství Svařované konstrukce - pro firmu KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A. -pro firmu LIEBHERR -HYDRAULIKBAGGER GmbH - pro firmu Alstom Power Generation Mannheim - pro firmu GE Energy Rotační ohříváky vzduchu, výhřevné náplně Spalinové kotle (max. výkon 25t/h páry, 15 MW horké vody) Balené kotle (max. výkon 25t/h páry) Tlakové části parních kotlů (max. výkon 300t/h páry) Komponenty fluidních kotlů Příslušenství kotlů (ofukovače, ostřikovače, zauhlování a odstruskování) Výměníky a kondenzátory Tlakové nádoby

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 8 PERSONÁLNÍ ÚDAJE K 31.12.2001 bylo v První brněnské strojírně Třebíč, a.s. zaměstnáno 544 pracovníků (431 mužů a 113 žen), jejichž struktura je následující: Vedení společnosti: 7 Věková struktura : průměrný věk vedení společnosti je pod 44 let Vzdělanostní struktura: 6 VŠ, 1 SŠ Struktura pracovníků dle pracovního zařazení Struktura zam ěstnanců dle věku THP 32% Pomocně obslužný personál 1% Nepřímý dělník 20% Přímý dělník 47% 200 150 100 50 0 5 85 do 20 let 21 30 let 131 31 40 let 181 41 50 let 140 51 60 let 2 nad 60 let Profesní struktura THP počet zaměstnanců podíl v % (k celk.počtu zam.) vedení společnosti 7 1,29 řízení projektů 11 2,02 výrobně-technická činnost 78 14,34 obchodní činnost 9 1,65 ostatní administrativní činnost 70 12,87 Struktura zaměstnanců dle vzdělanosti počet zaměstnanců podíl v % základní vzdělání 56 10,29 vyučení 292 53,68 úplné střední odborné 126 23,16 vysokoškolské 36 6,62 ostatní (gymnázium, střední odborné) 34 6,25

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 9 EKONOMICKÝ A FINANČNÍ VÝVOJ Výsledky První brněnské strojírny Třebíč, a.s. v roce 2001 potvrdily ve srovnání s uplynulým obdobím vzestupný vývoj ekonomiky. Ve společnosti došlo ke stabilizaci výrobního programu a počtu pracovníků. Obrat výkony ve výši 737 589 tis. Kč byly v roce 2001 nejvyšší v historii samostatné PBS Třebíč, a. s. a oproti skutečnosti roku 2000 bylo dosaženo 10 % meziročního růstu. Ve vývoji zisku se projevil pozitivní trend ještě výrazněji. Zisk za účetní období ve výši 20 541 tis. Kč představuje oproti roku 2000 nárůst o 84 %. Přidaná hodnota vzrostla o 23 %. Tento příznivý ekonomický vývoj byl dosažen s průměrným přepočteným stavem pracovníků 536, což představuje zvýšení o 2 %. V přidané hodnotě na jednoho pracovníka bylo dosaženo hodnoty 360 tis. Kč oproti hodnotě 298 tis. Kč v roce 2000, tj. nárůst o 21 %. Investice do majetku společnosti dosáhly cca 6 mil Kč.. O majetku společnosti byla řádně vedena evidence a účetnictví. V souladu s platnými předpisy byla provedena inventarizace majetku a závazků. Základní kapitál společnosti ve výši 241 229 tis. Kč nedoznal v průběhu roku 2001 žádných změn.

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 10 POROVNÁNÍ ROKU 2001 S ROKEM 2000 Pavučinový graf Výtisk byl pořízen za pomoci programu SPIDER Analýza 5.0 Stát Odvětví Kvartál/rok Název společnosti 1 CZE 282-Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů 12/2000 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 2 CZE 282-Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů 12/2001 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. CZK ('000) Společnost1 Společnost2 Aktiva celkem 433180 459269 Vlastní jmění 208373 228914 HVUO 11150 20541 Zaměstnanci 526 536 Počet firem 1 1 Seznam ukazatelů Ukazatel Poměr Ukazatel Poměr Ukazatel Poměr Ukazatel Poměr Ukazatel Poměr ROE 0,05350 100 0,08973 167 ROS 0,01663 100 0,02784 167 Rentab. prov. činnosti 0,03051 100 0,04936 161 ROI 0,02573 100 0,04472 173 Dynamické krytí dluhů 1 100 1 100 Likvidita I. 0,09524 100 0,08998 94 Likvidita II. 0,46823 100 0,60218 128 Likvidita III. 0,97708 100 1,19194 121 Kapitálový poměr 1,00018 100 1,04284 104 Krytí stálých aktiv 0,91483 100 1,16835 127 Obrátka závazků 4,69215 100 4,21627 89 Vlastní financování 0,48103 100 0,49843 103 Podíl stálých aktiv 0,52581 100 0,42661 81 Obrátka aktiv 1,54775 100 1,60602 103 Obrátka pohledávek 8,68839 100 6,6503 76 Obrátka zásob 6,36856 100 5,77575 90 Obrátka zásob Obrátka pohledávek Obrátka aktiv Podíl stálých aktiv ROE 200 150 100 50 0 ROS Rentab. prov. činnosti ROI Dynamické krytí dluhů Vlastní financování Likvidita I. Obrátka závazků Likvidita II. Krytí stálých aktiv Likvidita III. Kapitálový poměr První brněnská strojírna Třebíč, a. s. - 12/2000-282 - CZE První brněnská strojírna Třebíč, a. s. - 12/2001-282 - CZE

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 11 R O Z V A H A ( v tis.kč ) rok 2001 rok 2000 rok 2001 rok 2000 Aktiva celkem 459 269 433 180 Pasíva celkem 459 269 433 180 A Pohledávky za upsané vl.jm. A Vlastní jmění 228 914 208 373 B Stálá aktiva 195 929 227 772 A.I. základní jmění 241 229 241 229 A I.1 z toho:zákl.jmění zapsané B.I. nehmotný inv. majetek 1 751 2 731 v obchodním rejstříku 241 229 241 229 B.II. hmotný inv. majetek 187 898 197 661 A.II. kapitálové fondy B.III. finanční investice 6 280 27 380 AIII. fondy tvořené ze zisku 557 B.III.1. z toho: podíl.cen.papíry ±A.IV. hosp. výsl. minul. let -33 413-44 006 a vkl. v podn. s rozhod.vlivem ±A.V. hosp. výsl. účet.období 20 541 11 150 C Oběžná aktiva 258 104 202 148 B Cizí zdroje 219 510 208 334 C.I. zásoby 127 706 105 276 B.I. rezervy 2 969 1 445 C.II. dlouhodobé pohledávky 3 137 B.II. dlouhodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky 107 775 77 167 B.III. krátkodobé závazky 174 941 142 889 C.IV. finanční majetek 19 486 19 705 B.IV. bankov. úvěry a výpom. 41 600 64 000 D Ostatní aktiva 5 236 3 260 B.IV.1. z toho: dlouhod.bank.úv. C Ostatní pasíva 10 845 16 473 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis.kč ) I+II Výkony a prodej zboží 737 599 670 457 * Provozní hosp.výsledek 34 104 20 182 I+II.1. z toho:tržby za prodej XI+XII Zúčtování rezerv a opr. vl.výr.,služeb a zboží 690 790 661 313 položek do fin.výnosů 317 8 II.2. Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. 40 896 172 L+M Tvorba rezerv a opravných II.3. Aktivace 5 913 8 972 položek na fin.náklady 2 970 317 A+B Výkon.spotřeba a náklady VIII+IX+X+ na prod.zboží 544 783 513 475 XIII+XIV+XV Jiné finanční výnosy 25 738 5 529 + Přidaná hodnota 192 816 156 982 K+N+ C Osobní náklady 133 262 114 046 O+P+R Jiné finanční náklady 36 882 18 392 E Odpisy nehm.a hm.inv.majet. 27 362 23 718 * Hosp.výsl.z fin.operací IV+V Zúčtov.rezerv,opr.položek vč.daně z příj. z běž.čin. -13 797-13 172 a čas.rozl.provoz.výnosů 9 416 30 818 ** Hosp.výsl.za běz.činnost 20 307 7 010 G+H Tvorba rezerv,oprav.položek XVI Mimořádné výnosy 350 4 759 a čas.rozl.provozních nákl. 7 305 13 242 S+T Mimořádné náklady 116 619 III+VI+VII Jiné provozní výnosy 19 315 37 483 * Mimořádný hosp.výsl. 234 4 140 D+F+I+J Jiné provozní náklady 19 514 54 095 *** Hosp.výsl.za účet.období 20 541 11 150

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 12