R O Z P O Č E T 2014 Projednáno v radě města: 27.11.2013 Bude zveřejněno: 2.12.2013 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 18.12.2013
Rozpočet města Slaného na rok 2014 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši 221.362,90 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím a jejich předfinancováním. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly a předfinancování dotací vyčleněna částka 227.700 tis. Kč. Jedná se o podíly a předfinancování těchto dotací: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný. Pod tabulkou č.8 jmenovitého seznamu investičních akcí je výčet dotačních titulů i s orientačními hodnotami. Podíly a průběžné předfinancování dotačních akcí bude kryto revolvingovým úvěrem. Financování těchto schválených dotačních titulů bude probíhat cca v průběhu dvou let a tak je možné, že i v roce 2014 již obdržíme některé platby dotací, které pak budou rozpočtovými opatřeními snižovat hodnotu deficitu roku 2014. Zatím v návrhu rozpočtu na rok 2014 není zahrnuta žádná výše investiční dotace, protože průběh financování a ani výše jednotlivých dotačních plateb nejsou v současné době známé. Celková bilance hospodaření města v roce 2014 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 247.975 tis. Kč a celkové výdaje budou činit 469.337,90 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2014 bude Fond obnovy naplněn částkou 2.250 tis. Kč. Pro rok 2014 zřizujeme nový fond vodovodů nebo kanalizací (Statut fondu schválen na zasedání ZM dne 25.9.2013), který v návrhu rozpočtu dosáhne přebytku 3.630 tis. Kč. Příjmem tohoto fondu je převod výše pronájmu z vodovodů a kanalizací (viz tabulka č.16 VHČ). Pro rok 2014 je plánováno na opravy těchto sítí vydat 370 tis. Kč (oprava kanalizace ul. K. Čapka). V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Výše kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2014 je velmi vysoká. Je to dáno realizací investičních dotačních projektů, které jsou jmenovitě vypsány pod tabulkou č.8. Investiční akce ve výši 23.114 tis. Kč, které jsou jmenovitě v tabulce č.8 pod pořadovým číslem 2-10, budou financovány z vlastních zdrojů. Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 227,7 tis. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši 2.667 tis. Kč a splátky úvěru na automobil Škoda Yeti ve výši 71 tis.kč z vlastních zdrojů a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 3.559,10 tis. Kč (hlavní měrou se na přebytku podílí zůstatek Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací). Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č. 13.-15. Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2013 jsou celkové příjmy cca na shodné úrovni. Daňové příjmy jsou navrhovány pro příští rok na úrovni předpokládané skutečnosti pro rok 2013 a ve srovnání s rozpočtem 2013 jsou o 2,71 % vyšší. Nedaňové příjmy jsou naopak pro rok 2014 navrhovány nižší a to hlavně v položce příjmů za parkovné v Parkovacím domě. 2
V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2014 vzrostou proti roku 2013 o 1,2 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku 2013. Změny v jednotlivých druzích výdajů jsou hlavně dány změnou postavení Knihovny V.Štecha, která od 1.1.2014 se transformuje z rozhodnutí ZM zpět na organizační složku města (dva roky měla postavení příspěvkové organizace). Tím dochází ke zvýšení některých druhů provozních výdajů na platy a příslušenství, nákup knih, služeb, oprav apod. a naopak ke snížení částky příspěvků příspěvkovým organizacím. Na absolutní navýšení částky běžných výdajů mají vliv podíly k neinvestičním dotacím (Kč 4.825 tis. Kč na položce 5909), k projektům z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost, které byly v minulých letech rozpočtovány spolu s podíly na dotace investiční. Jedná se tedy o změnu metodickou a pokud bychom eliminovali tuto změnu, dostali bychom se na provozní výdaje nižší než v návrhu rozpočtu na rok 2013 cca o 0,8 %, kterého bylo dosaženo úsporami v běžných výdajích. Dle usnesení zastupitelstva města ze dne 20.11.2013 byla v běžných výdajích navýšena položka 5166 o částku 500 tis. Kč na právní služby pro posouzení smlouvy na Parkovací dům a položka 5362 o částku 1.500 tis. Kč na soudní poplatky pro případný soudní spor o platnosti smlouvy na Parkovací dům. O tuto částku, tj. 2.000 tis. Kč byla zkrácena rezerva Finančního odboru na položce 5901. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5221,5222,5223,5229, v tabulce č.7). V tabulkách je i srovnání s roky 2012 a 2013. Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši 24.332 tis. Kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). Rozpočet města Slaného na rok 2014 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2014. 3
Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2014 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Fond obnovy Zákl.běžný účet vodovodů nebo Fond obnovy Soc.fond kanalizací Běžné příjmy 246 010,00 238 055,00 4 000,00 2 250,00 1 705,00 Kapitálové příjmy 1 965,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje 218 523,90 213 938,90 370,00 2 250,00 1 965,00 Kapitálové výdaje 250 814,00 250 814,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje -221 362,90-224 732,90 3 630,00 0,00-260,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem 247 975,00 daňové příjmy 184 760,00 nedaňové příjmy 7 129,00 kapitálové příjmy 1 965,00 souhrnný dotační vztah 24 400,00 převod z fondu vedl.hosp.čin. 24 332,00 převod do sociálního fondu 1 450,00 ostatní transfery 3 939,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem 469 337,90 Běžné výdaje 218 523,90 Kapitálové výdaje 250 814,00 Tabulka č.4 Financování (v tis.kč) Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 2 738,00 Přijetí revolvingového úvěru, položka 8123 227 700,00 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka 8115 3 599,10 Celkem 6 337,10 227 700,00 * Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč 2.667.000,-- a splátka úvěru na automobil Škoda Yeti ve výši Kč 71.000,--. 4
Tabulka č.5 Položka Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2011 (tis.kč) rozpočet 2012 (tis.kč) rozpočet 2013 (tis.kč) rozpočet 2014 (tis.kč) Název 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 27 000,00 27 950,00 32 520,00 32 950,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 6 150,00 3 600,00 4 590,00 2 370,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 250,00 2 350,00 3 000,00 3 210,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 31 200,00 26 370,00 31 140,00 32 090,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000,00 9 000,00 10 000,00 9 000,00 1211 DPH 57 350,00 61 670,00 62 800,00 68 050,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 15,00 15,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 5,00 10,00 10,00 1340 Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400,00 6 500,00 8 400,00 8 400,00 1341 Poplatek ze psů 430,00 500,00 500,00 500,00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 720,00 1 630,00 2 125,00 2 090,00 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700,00 1 600,00 550,00 700,00 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 650,00 600,00 600,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 6 850,00 7 150,00 1361 Správní poplatky 8 885,00 8 595,00 7 635,00 8 225,00 1511 Daň z nemovitostí 9 000,00 9 000,00 9 150,00 9 400,00 Daňové příjmy 164 655,00 161 430,00 179 885,00 184 760,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 678,00 2 077,00 3 949,00 2 257,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 128,00 136,00 166,00 176,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 100,00 100,00 200,00 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 631,00 632,00 625,00 622,00 2141 Příjmy z úroků 100,00 150,00 170,00 150,00 2212 Přijaté sankční platby 1 957,00 2 216,00 2 370,00 2 162,00 2222 Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 10,00 5,00 2,00 2,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 1 500,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 493,00 1 946,00 2 150,00 1 560,00 Nedaňové příjmy 7 012,00 9 762,00 11 032,00 7 129,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 500,00 51 500,00 1 459,00 300,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 0,00 0,00 0,00 1 665,00 Kapitálové příjmy 5 500,00 51 500,00 1 459,00 1 965,00 4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 27 000,00 27 000,00 27 000,00 24 400,00 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 73 820,00 0,00 0,00 2 350,00 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 3 410,00 3 460,00 3 319,00 1 589,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 18 189,00 22 105,00 23 566,00 24 332,00 4134 Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1 300,00 1 300,00 1 450,00 1 450,00 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 15 500,00 0,00 0,00 Přijaté transfery 123 719,00 69 365,00 55 335,00 54 121,00 Příjmy celkem 300 886,00 292 057,00 247 711,00 247 975,00 Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 3% Skladba příjmů v roce 2014 Ostatní transfery 22% Daňové příjmy 74% 5
Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Návrh 2014 Pododdíl Název Kč(tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 191,00 274,00 274,00 292,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 191,00 274,00 274,00 292,00 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 443,60 1 771,00 1 627,10 1 716,20 221 Pozemní komunikace 16 056,10 16 046,00 17 746,00 19 702,00 222 Silniční doprava 1 300,00 1 360,00 1 225,00 1 146,00 231 Pitná voda 211,00 231,00 231,00 231,00 232 Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 10,00 380,00 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 73,00 53,00 53,00 53,00 234 Voda v zemědělské krajině 0,00 20,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ 20 093,70 19 491,00 20 912,10 23 248,20 311 Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání 15 426,50 14 794,90 14 583,00 15 620,00 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 12,00 7,00 7,00 7,00 314 Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 985,00 985,00 1 285,00 965,00 331 Kultura 14 065,90 14 390,90 14 352,80 14 717,60 332 Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 1 439,00 1 237,00 1 265,00 1 418,00 334 Sdělovací prostředky 1 095,10 1 097,60 848,00 842,00 339 Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 674,00 1 811,50 1 835,10 1 336,30 341 Tělovýchova 14 462,00 15 489,80 17 251,80 15 909,30 342 Zájmová činnost a rekreace 866,00 969,00 1 469,00 1 414,50 352 Ústavní péče 2 000,00 2 000,00 2 500,00 2 500,00 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 2 852,00 2 605,00 2 580,00 2 850,00 363 Komunální služby a územní rozvoj 12 255,80 12 219,80 14 031,00 12 032,00 372 Nakládání s odpady 12 590,00 14 710,00 15 500,00 15 600,00 374 Ochrana přírody a krajiny 5 888,00 5 865,00 6 997,00 6 997,00 376 Správa v ochraně životního prostředí 0,00 0,00 500,00 315,00 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 23,00 24,00 29,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 84 634,30 88 205,50 95 028,70 92 552,70 435 Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 597,00 5 701,00 5 738,00 5 741,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 597,00 5 701,00 5 738,00 5 741,00 521 Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10,00 527 Krizové řízení 35,00 35,00 35,00 35,00 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 784,10 10 994,10 11 560,00 11 586,00 551 Požární ochrana 0,00 0,00 38,00 0,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 10 829,10 11 039,10 11 643,00 11 631,00 611 Zastupitelské orgány 3 236,00 3 238,00 3 238,00 3 268,00 617 Regionální a místní správa 57 236,50 58 102,80 60 159,00 61 545,00 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 170,00 190,00 191,00 191,00 632 Pojištění funkčně nespecifikované 920,00 1 100,00 1 100,00 780,00 633 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 1 300,00 6 500,00 7 450,00 7 450,00 639 Ostatní finanční operace 10 500,00 3 800,00 4 000,00 3 000,00 640 Ostatní činnosti 5 500,00 6 450,00 5 580,00 8 825,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY 78 862,50 79 380,80 81 718,00 85 059,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 200 207,60 204 091,40 215 313,80 218 523,90 Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce 2014 97 377,70 80 234,00 292,00 23 248,20 5 741,00 11 631,00 Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ost.prům.odvětví Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a práv.ochrana Všeobecná veř.správa a služby 6
Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp. 2011 Rozp. 2012 Rozp. 2013 Návrh 2014 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 42 540,00 40 937,00 42 831,00 44 698,00 5021 Ostatní osobní výdaje 697,00 667,00 627,00 930,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 5024 Odstupné 0,00 97,20 0,00 0,00 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 11 322,50 10 916,50 11 554,60 11 916,60 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 175,50 4 025,50 4 145,70 4 392,70 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 232,30 222,10 221,50 252,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 4,00 4,00 4,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj 61 021,30 58 919,30 61 433,80 64 243,30 5131 Potraviny 15,00 15,00 15,00 15,00 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 11,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 11,00 11,00 11,00 11,00 5134 Prádlo,oděv a obuv 318,00 318,00 294,00 295,00 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 527,00 137,00 138,00 574,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 104,50 1 297,50 1 327,50 1 690,10 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 251,00 201,00 213,00 138,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2 186,00 2 113,50 2 420,00 2 495,40 5141 Úroky vlastní 800,00 2 190,00 2 100,00 3 010,00 5151 Studená voda 362,80 488,40 497,00 500,00 5152 Teplo 360,00 350,00 390,00 390,00 5153 Plyn 1 169,00 1 370,00 1 190,00 1 415,00 5154 Elektrická energie 4 385,10 4 540,10 4 925,50 5 055,50 5155 Pevná paliva 50,00 50,00 60,00 30,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 578,00 592,00 591,00 613,80 5157 Teplá voda 40,00 50,00 0,00 0,00 5161 Služby pošt 1 441,00 1 430,00 1 427,50 1 436,50 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 369,00 1 386,00 1 306,50 1 259,00 5163 Služby peněžních ústavů 1 140,00 1 340,00 1 393,00 1 035,50 5164 Nájemné 715,10 804,60 883,00 945,10 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 1 557,00 1 492,00 1 492,00 1 992,00 5167 Služby školení a vzdělávání 897,50 893,50 903,50 979,70 5169 Nákup ostatních služeb 40 890,60 43 611,50 47 800,40 48 145,00 5171 Opravy a udržování 14 822,00 14 227,90 16 692,00 16 282,00 5172 Programové vybavení 311,00 256,00 233,50 248,50 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 448,00 437,00 441,00 453,00 5175 Pohoštění 201,50 270,00 227,00 207,00 5176 Účastnické poplatky za konference 26,00 26,00 26,00 26,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 190,00 0,00 0,00 0,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 118,00 81,00 56,20 59,20 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 150,00 1 210,00 1 160,00 1 080,00 5194 Věcné dary 133,50 163,50 154,50 126,50 5195 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,00 210,00 300,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 78 702,60 81 582,50 88 688,10 90 838,80 5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 8,00 57,00 62,00 12,00 5213 Neinv.dot. podnik.subj-práv.os. 8 401,00 9 438,80 10 888,80 9 503,80 5221 Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 0,00 1,00 19,00 19,20 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 137,00 5 481,00 5 754,00 5 755,70 5223 Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 130,00 110,00 100,00 100,00 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 99,00 101,00 70,00 75,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org. 13 775,00 15 188,80 16 893,80 15 465,70 5319 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 38,00 0,00 5329 Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 76,00 0,00 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 25 101,50 29 110,50 28 761,50 25 790,50 5339 Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 20,00 75,00 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 5 500,00 5 200,00 6 000,00 6 000,00 5342 Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 300,00 1 300,00 1 450,00 1 450,00 5361 Nákup kolků 25,00 25,00 38,00 38,00 5362 Platby daní a poplatků 5 455,50 4 238,00 4 235,00 4 725,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 5,00 10,00 15,10 18,10 5366 Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům 39 463,00 41 959,50 40 633,60 38 096,60 5424 Náhrady mezd v době nemoci 490,70 466,30 479,50 449,50 5492 Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 5,00 5,00 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 2 500,00 2 250,00 2 280,00 2 280,00 5494 Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 5,00 5,00 5,00 5,00 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 730,00 750,00 800,00 800,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 3 730,70 3 476,30 3 569,50 3 539,50 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15,00 5901 Nespecifikované rezervy 3 500,00 2 950,00 4 080,00 1 500,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 4 825,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem 3 500,00 200 207,60 2 950,00 204 091,40 4 080,00 215 313,80 6 325,00 218 523,90 7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2014 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU Tabulka č.8 p.č. ORJ název akce tis. Kč 1 3001 podíly a předfinancování k dotacím* 227 700 2 3007 Kvíček - vybudování kanalizace - splátka 1 426 3 3007 výstavba parkovacího domu 15 449 4 3007 město Slaný - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje ORP Slaný 100 5 3007 ZŠ Rabasova 821 - úsporná energetická opatření 167 6 3007 teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p. 1396 - II. etapa 1 220 7 3007 Želevčice - rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa - východní část 1 270 8 3007 Obchodní akademie - rekonstrukce kotelny 2 950 9 3007 kamerový bod Husova - modernizace 400 10 3007 MěÚ č.p. 136 - rozšíření infocentra 132 Celkem 250 814 * Jedná se o podíly a předfinancování k těmto dotacím: 1. Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice pro rok 2014 cca 130 mil. Kč 2.Modernizace výstavních prostor a techn. zázemí Vlastivědnému muzea cca 14,9 mil. Kč 3. Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického odd. nemocnice cca 26,8 mil. Kč 4. Zateplení objektu 3.ZŠ Slaný, Rabasova 821 cca 36 mil. Kč 5. Revitalizace historického jádra města Slaný Husova ulice cca 20 mil. Kč První čtyři akce byly schváleny na zasedání ZM dne 26.6.2013 a pátá akce byla schválena na ZM dne 25.9.2013. Všechny tyto akce budou financovány formou revolvingového úvěru (záměr schválen na zasedání ZM dne 26.6.2013). 8
Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2014 Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 2 350,00 233 525,00 tajemník 8,00 75 627,30 finanční odbor 217 593,00 18 805,20 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 412,00 1 308,50 stavební úřad 800,00 65,00 odbor životního prostředí 9 901,00 33 522,00 odbor správy majetku 2 947,00 35 410,00 živnostenský úřad 415,00 0,00 správní odbor 1 789,00 6 471,00 odbor dopravy 8 570,00 19 116,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 000,00 1 647,00 odbor kultury 590,00 13 614,10 odbor školství a tělovýchovy 600,00 30 226,80 Celkem 247 975,00 469 337,90 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2014 Organizační složka Příjmy Výdaje Informační centrum 230,00 1 291,70 Hvězdárna 19,00 805,30 Hala BIOS 600,00 1 725,00 Knihovna V.Štecha 255,00 4 158,80 Pečovatelská služba Slaný 1 412,00 5 741,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace 2012 2013 2014 1.MŠ 870,00 890,00 990,00 2.MŠ 1 050,00 1 025,00 1 164,00 6.MŠ 840,00 780,00 830,00 8.MŠ 1 501,00 1 000,00 1 200,00 1.ZŠ 3 259,00 3 320,00 3 320,00 2.ZŠ 2 300,00 2 150,00 2 150,00 3.ZŠ 3 773,00 3 780,00 4 070,00 Školní jídelna 900,00 800,00 860,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 346,50 5 256,50 5 266,50 Vlastivědné muzeum 3 441,00 3 440,00 3 440,00 Nemocnice Slaný 2 000,00 2 500,00 2 500,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka, Den dětí 0,00 20,00 75,00 Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh 2012 2013 2014 Víceúčelová sportovní hala 8 678,80 10 078,80 8 678,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 566,00 766,00 691,50 Neinvestiční transfery sportovím zař. 4 300,00 4 700,00 4 774,50 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 60,00 60,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 400,00 410,00 410,00 Neinvestiční transfery církvím 110,00 100,00 100,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 70,00 98,00 98,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 55,00 24,00 29,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 60,00 60,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 100,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 32,00 31,00 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 0,00 19,00 19,20 Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů, Sportovec roku 0,00 40,00 55,00 Neinv.transfer Sdružení knihoven 0,00 0,00 1,70 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 2,00 2,00 9
Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2013- informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Česká spořitelna Reforma veřejné správy 16 664,00 Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k 31.10.2013 Účet tis.kč Základní běžný účet 64 168,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 1 334,00 Sociální fond 373,00 Fond sportu 1,00 Vedlejší hospodářská činnost 37 651,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % 2011 26,96 2012 1,55 2013 předpoklad 20,00 Dluhová služba je v letech 2011 a 2013 významně ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů se splatností do 1 roku ( v roce 2011 splátka překlenovacího úvěru na Modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici a v roce 2013 splátka krátkodobého úvěru na úhradu podílů k dotacím. Tyto splátky významně ovlivňují vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Pokud bychom tyto splátky krátkodobých úvěrů vyloučili, bude se dluhová služba pohybovat na úrovni okolo 1,5 %. 10
MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2014 Tabulka č.16 VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY v tis. Kč z pronájmu bytů ve správě RDK 26 332 z pronájmu nebytových prostor ve správě RDK 2 419 z pronájmu nemocnice 2 000 z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH) 5 076 z pronájmu bytů ve správě města 1 061 z pronájmu nebyt. prostor ve správě města 6 160 z pronájmu pozemků 670 z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH) 4 000 bez DPH bez DPH služby, opravy a údržba 12 076 převod do rozpočtu města na příjmový účet 14 256 služby, opravy a údržba 660 převod do rozpočtu města na příjmový účet 1 759 služby, opravy a údržba 2 000 převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 služby, opravy a údržba 2 150 převod do rozpočtu města na příjmový účet 2 926 služby, opravy a údržba 1 023 převod do rozpočtu města na příjmový účet 38 služby, opravy a údržba 4 862 převod do rozpočtu města na příjmový účet 1 298 služby, opravy a údržba 615 převod do rozpočtu města na příjmový účet 55 služby, opravy a údržba 0 převod na účet fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací 4 000 CELKEM VÝNOSY 47 718 CELKEM NÁKLADY 23 386 24 332 47 718 11