Rozpočet Městyse Batelova na rok 2016 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2016 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrálních území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízeních. Tyto rozhodující příjmy městyse Batelova jsou predikovány na rok 2016 v celkové výši 27 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb a pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov, s. r. o. ve výši ročních odpisů tohoto majetku. Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej pozemků z majetku městyse. PŘÍJMY Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2015 Příjmy celkem 27 004 100 Kč 1 541 900 Kč 2 916 600 Kč 1 000 000 Kč 2 500 000 Kč 34 962 600 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 1 1111 DPFO ze závislé činnosti 5 000 000 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 300 000 1113 DPFO z kapitálového výnosu 500 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 500 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 000 000 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy 1 000 1337 Poplatek za svoz komunálního odpadu 0 1341 Poplatek ze psů 120 000 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 133 100 1351 Odvod z loterií 75 000 1355 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 75 000 1361 Správní poplatky 300 000 1511 Daň z nemovitosti 3 000 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 27 004 100 FINANCOVÁNÍ 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 4134 Převody z rozpočtových účtů 4216 Investiční transfery přijaté ze SR 1 541 900 TRANSFERY CELKEM: 1 541 900
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 33 000 1070 Rybářství 22 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 70 000 2144 Ostatní služby 0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 650 000 3314 Činnosti knihovnické 20 000 3341 Rozhlas a televize 5 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 85 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 3511 Všeobecná ambulantní péče 644 500 3612 Bytové hospodářství 350 000 3632 Pohřebnictví 10 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 90 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 150 000 4351 Osobní asis., peč. služba 550 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10 000 6171 Činnost místní správy 190 000 6310 Úroky 7 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 916 600 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 3612 Prodej pozemků z majetku městyse 1 000 000
FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky 4 úvěrů ve výši 3,214.133 Kč a zapojení části zůstatku bankovního účtu v celkové výši 2,5 mil. Kč. V roce 2015 bylo na úvěrech splaceno 2,075.424 Kč. S bližšími informacemi budete seznámeni na prosincovém zasedání zastupitelstva městyse. Splátky I. úvěru Splátky II. úvěru Splátky III. úvěru Splátky IV. úvěru Splátky úvěrů celkem 492 000 Kč 22 133 Kč 1 500 000 Kč 1 200 000 Kč 3 214 133 Kč VÝŠE ÚVĚRŮ K 1. 1. 2016 K 1. 1. 2016 jsou splátky na jistinách všech úvěrů v celkové výši 12,749.379 Kč. ÚVĚR ÚČEL FINANCOVÁNÍ STAV K 1. 1. 2016 I. MŠ a ŠD - soc. zařízení 727 246 Kč II. osobní automobil 22 133 Kč III. kanalizace 6 000 000 Kč IV. komunikace 6 000 000 Kč CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ 12 749 379 Kč Dva rozhodující úvěry skončí se splátkami v letech 2017 a 2019.
FINANCOVÁNÍ 8115 Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2015 2 500 000 Kč 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 3 214 133 Kč
VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2016 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále zvýšené sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. Především to budou investice do komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě Na Oboře. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem 21 998 467 Kč 9 750 000 Kč 3 214 133 Kč 34 962 600 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 5 1070 Rybářství 50 000 2212 Silnice 3 000 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 250 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3113 Základní škola 1 600 000 3314 Knihovny 304 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 40 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 90 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 450 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 170 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 123 000 3421 Využití volného času dětí 0 3511 Všeobecná ambulantní péče 540 000 3612 Bytové hospodářství 300 000 3631 Veřejné osvětlení 430 000 3632 Pohřebnictví 37 000 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby 3 750 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 10 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 573 000 4351 Osobní asis., peč. služba 680 000 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 400 000 6112 Zastupitelstvo obcí 1 144 000 6171 Činnost místní správy 4 049 967 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 200 000 6330 Převody vlast. fondům 150 000 6399 Ostatní finanční operace 1 100 000 6409 Nerozdělená rezerva 42 500 VÝDAJE CELKEM: 21 998 467
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 Jako kapitálové výdaje jsou navrhovány investice do místních komunikací a to zejména v Batelově oprava po kabelizaci a investice do nového veřejného osvětlení v části Na Kopečku a na náměstí Míru, pořízení nového zásahového vozidla CAS 32. 2212 Silnice 2 000 000 3392 Zateplení KD 2 500 000 3421 Využití volného času dětí - hřiště 250 000 3631 Veřejné osvětlení 2 000 000 5512 CAS 32 - zásahové vozidlo 3 000 000 CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 9 750 000 Datum vyvěšení: 8. 12. 2015 Datum sejmutí: 28. 12. 2015