ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrální území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízení. Rozhodující příjmy městyse Dolní Cerekev tvoří daňové příjmy, které jsou na rok 2015 predikovány v celkové výši cca 15,263 mil Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy a dotace na postsanační monitoring skládky v Novém Rychnově. Významnou částkou nedaňových příjmů jsou příjmy z vodního hospodářství, z lesního hospodářství, příjmy z pronájmů obecních bytů a majetku ve vlastnictví obce. Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Splátka úvěru Příjmy celkem 15.263.120,00 Kč 6.962.400,00 Kč 483.370,00 Kč 360.000,00 Kč 4.919.500,00 Kč -250.000,00 Kč 27.738.390,00Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY třída 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2.365.000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150.000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 3.053.000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1.314.420,00 1211 Daň z přidané hodnoty 6.300.000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 256.000,00 1361 Správní poplatky 16.000,00 1340 Poplatek za svoz komunálního odpadu 667.000,00 1341 Poplatek ze psů 45.700,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7.300,00 1351 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 47.600,00 1511 Daň z nemovitostí 1.017.000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 100,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 24.000,00 Daňové příjmy celkem: 15.263.120,00 FINANCOVÁNÍ - transfery 4112 Neinv. přijaté transfery SR 396.300,00 4122 Neinvestiční dotace od krajů postsanační monitoring skládky N. Rychnov 87.070,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 360.000,00 Transfery celkem: 843.370,00 Financování zahrnuje splátky dlouhodobého úvěru (zbývá k doplacení k 31.12.2014 673.928,24 Kč) a zapojení zůstatků bankovních účtů. 8115 Bankovní zůstatek na účtech 4.919.500,00 8124 Splátky dlouhodobého úvěru -250.000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1032 Podpora lesních produkčních činností 1.750.000,00 2310 Pitná voda 926.700,00 2321 Čištění a odvádění odpadních vod 198.000,00 3722 Svoz komunálních odpadů - separace 98.100,00 3341 Místní rozhlas 1.400,00 3313 Kino 37.000,00 3314 Činnosti knihovnické 2.300,00 3319 Kulturní dům 125.800,00 3412 Sportovní hala 318.000,00 3519 Ambulantní péče 28.000,00 3612 Bytové hospodářství 3.195.000,00 3632 Pohřebnictví 2.700,00 6171 Činnost místní správy 256.200,00 3639 Kadeřnictví 16.600,00 6310 Obecné příjmy z finančních operací 6.600,00 Nedaňové příjmy celkem: 6.962.400,00
Výdaje Výdaje městyse v roce 2015 tvoří mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje, např. provoz školských zařízení, provoz vodovodu, sportovní haly, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o veřejnou zeleň a obecní lesy, správu bytového fondu. Kapitálové výdaje tvoří investiční příspěvek SVAKu Jihlavsko na financování stavby Kanalizační systém a ČOV pro aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy, rekonstrukci vodovodu ve Spělově, rekonstrukce tříd v základní škole /technické zhodnocení/, rekonstrukce kulturního domu /technické zhodnocení), rozšíření místního rozhlasu, výtah na zdravotním středisku, rozšíření veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníků, rekonstrukce radnice, nákup osobního automobilu a stavba autobusové čekárny. BĚŽNÉ VÝDAJE 1032 Podpora lesních produkčních činností 396.800,00 2212 Silnice 534.800,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 250.000,00 2310 Pitná voda 879.300,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 833.800,00 3113 Základní škola 1.713.400,00 3412 Sportovní hala 717.900,00 3315 Muzeum 10.000,00 3313 Kino 221.900,00 3314 Činnosti knihovnické 24.500,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 129.300,00 3341 Místní rozhlas 10.000,00 3399 SPOZ, Prorodinná politika 258.750,00 3519 Zdravotní středisko 145.600,00 3612 Bytové hospodářství 1.353.500,00 3631 Veřejné osvětlení 294.000,00 3632 Pohřebnictví 6.700,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 591.400,00 3639 Kadeřnictví 362.200,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.235.000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 129.000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 458.800,00 6112 Zastupitelstva obcí 757.900,00 6171 Činnost místní správy 2.884.800,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací 4.400,00 3728 Monitoring nakládání s odpady 436.000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 1.854.640,00 6330 Převody rozpočtovým účtům 360.000,00 3421 Dětské hřiště 2.000,00 3429 Mateřské centrum 1.000,00 Běžné výdaje celkem: 16.857.390,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3.976.000,00 2310 Pitná voda - Spělov 1.030.000,00 3113 Technické zhodnocení budovy zákl. školy 135.000,00 3319 Rekonstrukce kulturního domu 850.000,00 3341 Technické zhodnocení místního rozhlasu 22.500,00 3519 Zdravotní středisko - výtah 1.590.500,00 3631 Technické zhodnocení - veřejného osvětlení 374.000,00 3745 Chodníky 102.700,00 6171 Osobní automobil 100.000,00 6171 Rekonstrukce radnice 2.515.300,00 6171 Autobusová čekárna 185.000,00 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 16.857.390,00 Kč 10.881.000,00 Kč 27.738.390,00Kč Zdeněk Jirsa Starosta