ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č. 48, která upravuje zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 078-28/2005/RK ze dne 7. 12. 2005. zřizovatelem organizace je

OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 4 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE... 5 3.1 VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI:... 5 3.2 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2014... 5 3.3 ROZDĚLENÍ PODLE VĚKU A ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN... 6 3.4 ZASTOUPENÍ KLIENTŮ DLE PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI... 6 3.5 VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI... 7 3.6 PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉHO OBDOBÍ... 7 3.7 DOPLŇKOVÉ AKCE V OBDOBÍ 2014... 7 3.8 NÁVRH NA OPATŘENÍ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ... 7 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2014... 8 4.1. ZÁVAZNÉ A OSTATNÍ UKAZATELE STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM ORGANIZACE NA ROK 2014 (V KČ):... 8 4.2. SKUTEČNÉ NÁKLADY NA ČINNOST ORGANIZACE K 31.12.2014 (V KČ):... 8 4.3. SKUTEČNÉ VÝNOSY Z ČINNOSTI ORGANIZACE K 31.12.2014 (V KČ):... 9 5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB... 9 5.1. ÚHRADA ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁKUPU PRO KLIENTY K 31. 12. 2014 (V KČ):... 9 5.2. ÚHRADA STRAVA, POBYT, PNP A PEČ.... 9 5.3. VÝNOS ZA VÝKONY ZDRAVOTNÍCH SESTER K 31. 12. 2014 (V KČ):... 10 6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU... 10 6. 1. ÚČET 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU (V KČ):... 10 6. 2. ÚČET 502 SPOTŘEBA ENERGIE (V KČ):... 10 6. 3. ÚČET 511 OPRAVY A ÚDRŽBA (V KČ):... 11 6. 4. ÚČET 518 OSTATNÍ SLUŽBY (V KČ):... 11 7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ... 11 8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH... 11 ODMĚŇOVÁNÍ (VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K 31.12.2014)... 12 8. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB... 12 8.1. PLNĚNÍ FONDU FKSP (V KČ):... 12 8.2. POUŽITÍ FONDU FKSP (V KČ):... 12 9. NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:... 13 10. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ:... 14 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 2 (celkem 14)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zpracovatel: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Adresa: Vinořská 78 250 73 Jenštejn IČ: 712 29 108 DIČ: CZ 712 29 108 Odpovědná osoba: Mgr. Jiří Ploner ředitel organizace (v pozici statutárního orgánu) Identifikátor služby: Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje o registraci služeb - 4915843 - domovy pro seniory 5035933 pečovatelská služba Kontakt a informace: tel, fax, záznamník: 286 851 905 info@dsjenstejn.cz Informace pro veřejnost: pracovní dny: 8.00 hodin 15.00 hodin Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 3 (celkem 14)

2. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel organizace Personalista Vedoucí úseku sociálních služeb (zástupce ředitele) Vedoucí pobytových služeb Pracovníci soc. služeb Vedoucí pečovatelské služby Pracovníci soc. služeb Vedoucí směny kuchyně Pracovníci kuchyně Vedoucí úseku zdravotních služeb (vrchní sestra) Všeobecné sestry Vedoucí prádelny Pracovníci prádelny Pracovníci úklidu Ekonom Účetní Zásobovač Pracovníci recepce Pracovníci údržby Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 4 (celkem 14)

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 3.1 Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb (dále jen organizace), poskytuje služby sociální a zdravotní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. První registrovanou službou je pobytová služba domov pro seniory. Její cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let. Rozdělení klientů do skupin dle přiznaného stupně závislosti na péči druhé osoby (přiznaný příspěvek na péči) v průměru za rok 2014 odpovídá zhruba následujícímu zobrazení: Celkové využití kapacity za rok 2014 (zobrazení vývoje v průběhu roku) 3.2 Obložnost lůžek za rok 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet klientů 151,97 157,14 157,68 156,87 157,13 158,50 156,42 154,10 152,53 153,71 152,77 151,03 Kapacita 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 Obložnost (%) 73,77 76,28 76,54 76,15 76,28 76,94 75,93 74,80 74,05 74,62 74,16 73,32 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 5 (celkem 14)

3.3 Rozdělení podle věku a zastoupení mužů a žen Průměrný věk klientů: 81,9 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů 37 7-12 let 0 Počet žen 113 13-18 let 0 19-26 let 0 27-65 let 3 66-75 let 36 76-85 let 57 86-95 let 53 nad 96 let 1 3.4 Zastoupení klientů dle přiznaného příspěvku na péči Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je Celkem klientů: 150 - plná: 106 (71%) Průměrná úhrada klienta: 8 543,07 Kč - plná včetně doplatku smluvně: 12 (8%) - snížená s neuhrazenou částí: 32 (21%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 16 (11%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 36 (24%) 28,8 (4%) II (středně těžká závislost) 38 (25%) 152,0 (21%) III (těžká závislost) 40 (27%) 320,0 (43%) IV (úplná závislost) 20 (13%) 240,0 (32%) Celkem: 150 740,8 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle počtu klientů Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 6 (celkem 14)

Hlavním úkolem organizace je zajištění sociálních služeb lidem, kteří nemohou vzhledem k vzniklé závislosti na péči druhé osoby žít mimo pobytovou službu. Domov seniorů Jenštejn poskytuje tyto služby od roku 1960. Díky zkušenostem zaměstnanců s poskytováním péče osobám závislým na péči druhé osoby a příjemnému prostředí je Domov seniorů Jenštejn vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu sociálních služeb, který se snaží poskytnout maximální podporu lidem v jejich vlastním rodinném prostředí, rozšířil Domov seniorů Jenštejn koncem roku 2010 poskytované služby o terénní pečovatelskou službu. Tato služba má za cíl pomoci lidem v případech, kdy jejich nesoběstačnost nevyžaduje pobytové služby nebo v případech, kdy nemůže být nesoběstačný člověk přijat k pobytu z důvodu nedostatku kapacity. Díky registraci pečovatelské služby může Domov seniorů Jenštejn poskytovat celé spektrum sociálních služeb od mírné pomoci s péčí o domácnost klienta (terénní služba) až po kompletní péči o klienty zcela imobilní a závislé na pomoci v průběhu plných 24 hodin (pobytová služba). 3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb neprovozuje doplňkovou činnost 3.6 Plnění opatření z minulého období Proběhla oprava vzduchotechniky kuchyně Pokračují práce na stanovení cílů strategického plánu rozvoje organizace Byla ukončena aktualizace receptur připravované stravy Proběhla dílčí oprava nátěrů dveří Návrh na obnovu vybavení kuchyně a prádelny odložen na následující období Připraven návrh na vybavení pokojů pro imobilní klienty 3.7 Doplňkové akce v období 2014 Proběhla výměna věšákových stěn chodbiček pokojů doplněny o zrcadla Zakoupeny 2 ks elektricky polohovatelných sprchových židlí Carino a 1 ks sprchové křeslo Carendo Centrální koupelny vybaveny automatickými sprchovými panely s možností dezinfekce vybavení koupelen Pořízení technologie pro možnost zásobování vodou v případě odstávky veřejného vodovodu (odůvodněno odstávkou vodovodu od 1.4. do 3.4.2014) Proběhla výměna klasických žárovek v svítidlech na wc a koupelnách klientů za LED zdroje z důvodu dosažení úspory elektrické energie a z důvodu snížení poruchovosti a zvýšení bezpečí při poruše žárovky se klient ocital ve tmě Ve 4 čtvrtletí zahájeny kroky k provedení plánované organizační změny chodu organizace Provedena výměna vybavení služebny 1. oddělení přímé péče Zakoupeno pečovatelské lůžko s nosností 200 kg pro klientku trpící nadměrnou obezitou Zakoupen pečovatelský zvedák s nosností do 250 kg 3.8 Návrh na opatření pro nadcházející období Během první poloviny roku 2015 dokončit organizační změnu Připravit plán malování objektu organizace za účelem stanovení kritérií pro zadání veřejné zakázky Aktualizovat plán zajištění údržby objektu Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 7 (celkem 14)

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2014 4.1. Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2014 (v Kč): Příspěvek na provoz od zřizovatele závazný ukazatel 577.000,00 Státní dotace závazný ukazatel 8.238.000,00 Limit mzdových nákladů závazný ukazatel 18.450.000,00 Výnosy celkem závazný ukazatel 40.550.000,00 Náklady celkem závazný ukazatel 40.550.000,00 Odpisový plán závazný ukazatel 767.849,00 Průměrný počet zaměstnanců přepočtený 85 4.2. Skutečné náklady na činnost organizace k 31.12.2014 (v Kč): Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE s kladným hospodářským výsledkem 45.541,02 Kč, organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Celkové náklady činily 37.922.651,28 Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně: NÁKLADY KČ 501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) 6.722.822,05 502 Spotřeba energií 2.730.680,00 504 Prodané zboží 696.281,95 511 Údržba a opravy 1.020.256,70 512 Cestovné 20.984,00 513 Náklady na reprezentaci 1.701,96 518 Ostatní služby 1.132.011,57 521 Mzdové náklady 17.824.989,00 524 Zákonné zdr.+ soc. pojištění 6.029.537,00 525 Jiné sociální náklady 74.463,00 527 Zákonné sociální náklady 204.133,93 531 Daň silniční 10.371,00 538 Daně a poplatky 4.500,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 452,00 549 Ostatní náklady 74.308,53 551 Odpisy 767.848,60 558 Náklady z drobného dlouh. majetku 607.309,99 Celkem 37.922.651,28 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 8 (celkem 14)

4.3. Skutečné výnosy z činnosti organizace k 31.12.2014 (v Kč): VÝNOSY KČ 602 Výnosy z prodeje - úhrada 26.414.781,77 604 Výnosy z prodaného zboží 763.471,00 662 Úroky 291,52 648 Čerpání fondů 400.000,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 1.175.046,51 672 Transfer MPSV 8.303.300,00 672 Transfer kraj 911.301,50 Celkem 37.968.192,30 5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB 5.1. Úhrada za doplňkové služby zprostředkování nákupu pro klienty k 31. 12. 2014 (v Kč): 80000 60000 40000 20000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec doplňkové služby 65317 63474 67545 73733 51215 62723 63072 58870 65205 67987 62149 62181 5.2. Úhrada strava, pobyt, PNP a peč. 2400000 2300000 2200000 2100000 2000000 1900000 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec úhrada 2217114 2157768 2230392 2132664 2311696 2220463 2195027 2143702 2081253,77 2191775 2039221 2141299 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 9 (celkem 14)

5.3. Výnos za výkony zdravotních sester k 31. 12. 2014 (v Kč): 140000,00 120000,00 100000,00 80000,00 60000,00 40000,00 20000,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec pojišťovny 81913,88 89454,07 123918,08 99947,22 99533,52 118629,10 115996,96 110474,12 89439,63 80465,16 87871,00 72492,77 6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU 6. 1. účet 501 spotřeba materiálu (v Kč): Potraviny 4.660.790,26 Materiál kiosek organizace 13.247,36 Kancelářský materiál 220.003,93 Ostatní materiál 206.099,21 Hygienický materiál 683.908,03 Prací prostředky 89.903,05 Materiál OOPP 131.528,97 Zdravotní materiál 134.619,33 Spotřeba PHM 138.376,40 Úklidový materiál 385.294,29 Materiál aktivizace klienti 6.206,30 Materiál prádlo 30.382,00 Materiál noviny, knihy 22.462,92 6. 2. účet 502 spotřeba energie (v Kč): Elektrická energie 1.063.690,00 Plyn 1.139.304,00 Voda 527.686,00 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 10 (celkem 14)

6. 3. účet 511 opravy a údržba (v Kč): Opravy a údržba /revize + servis / 196.638,00 Oprava a údržba / servis programů/ 217.881,25 Oprava a údržba / nepředpokládaná / 566.415,45 Oprava a údržba / vozidla organizace / 39.322,00 6. 4. účet 518 ostatní služby (v Kč): Poštovné 18.780,81 Telekomunikace 64.010,39 Školení 86.073,00 Ostatní služby / kulturní akce pro klienty/ 45.483,00 Ostatní služby / bankovní poplatky/ 44.804,38 Ostatní služby 215.131,47 Nebezpečný odpad 370.259,52 Komunální odpad 180.476,00 Ostatní služby programy ve smlouvách 106.993,00 7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Tržba za stravování od zaměstnanců k 31.12.2014 činila celkem 352.407,00 Kč a z toho zaplatili zaměstnanci 275.815,00 Kč a zaměstnavatel přispěl na stravování z FKSP 76.592,00 Kč. 8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH Z celkového počtu zaměstnanců 79 bylo k 31.12.2014 75 žen a 4 muži. V průběhu roku 2014 bylo uzavřeno 16 nových pracovních poměrů, z toho 2 dohody o pracovní činnosti a 1 dohoda o provedení práce. Ukončeno bylo 17 pracovních poměrů, z toho 4 dohody o pracovní činnosti a 1 dohoda o provedení práce. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 11 (celkem 14)

Odměňování (vývoj průměrné mzdy k 31.12.2014) 25000 20000 15000 10000 5000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mzda 17677 17158 17677 17400 17067 20428 18095 18095 18273 17587 22438 18924 Průměrná mzda v organizaci za období leden prosinec 2014 činila 18.391,96 Kč. 8. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 8.1. Plnění fondu FKSP (v Kč): Plnění FKSP Celkem Kč Leden 13.820,00 Únor 13.780,00 Březen 14.204,00 Duben 14.090,00 Květen 14.066,00 Červen 16.458,00 Červenec 14.237,00 Srpen 14.727,79 Září 14.449,99 Říjen 13.535,72 Listopad 17.514,40 Prosinec 14.605,03 Celkem 175.487,93 8.2. Použití fondu FKSP (v Kč): Příspěvek z fondu FKSP dle Počet příspěvků Celkem Kč druhu Příspěvek na obědy 9574 76.592,00 Příspěvek na rekreaci 24 47.950,00 Příspěvek na životní jubilea 9 14.500,00 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 12 (celkem 14)

9. NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Spotřeba materiálu 501 6 376 252,14 346 569,91 6 722 822,05 Spotřeba energie 502 2 714 726,00 15 954,00 2 730 680,00 Prodané zboží 504 689 026,89 7 255,06 696 281,95 Opravy a udržování 511 983 902,70 36 354,00 1 020 256,70 Cestovné 512 20 984,00 0,00 20 984,00 Náklady na reprezentaci 513 1 701,96 0,00 1 701,96 Ostatní služby 518 1 131 090,97 920,60 1 132 011,57 Mzdové náklady 521 16 927 049,00 897 940,00 17 824 989,00 v tom: platy zaměstnanců 16 684 178,00 864 615,00 17 548 793,00 v tom: DPČ + DPP 242 871,00 33 325,00 276 196,00 Zákonné sociální pojištění 524 5 720 408,25 309 128,75 6 029 537,00 Jiné sociální pojištění 525 70 703,00 3 760,00 74 463,00 Zákonné sociální náklady 527 195 487,78 8 646,15 204 133,93 Daň silniční 531 8 196,00 2 175,00 10 371,00 Jiné daně a poplatky 538 3 000,00 1 500,00 4 500,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 452,00 0,00 452,00 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady z činnosti 549 67 146,89 7 161,64 74 308,53 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 602 177,99 5 132,00 607 309,99 Odpisy dlouhodobého majetku 551 712 301,60 55 547,00 767 848,60 Náklady celkem 36 224 607,17 1 698 044,11 37 922 651,28 Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Výnosy z prodeje služeb - úhrada 602 15 539 817,77 666 453,00 16 206 270,77 Výnosy z prodeje služeb - úhrada PNP 602 9 856 104,00 0,00 9 856 104,00 Výnosy z prodeje služeb - autodoprava 602 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje sl. - obědy zaměstnanců 602 352 392,00 15,00 352 407,00 Výnosy zprodaného zboží 604 763 471,00 0,00 763 471,00 zúčtování fondů 648 400 000,00 0,00 400 000,00 Ostatní výnosy z činnosti - pojišťovna spol. 649 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - zdrav.pojišťovny 649 1 170 135,51 0,00 1 170 135,51 Ostatní výnosy - nájemné 649 4 200,00 0,00 4 200,00 Ostatní výnosy - materiál (zam.) 649 711,00 0,00 711,00 Úroky 662 291,52 0,00 291,52 Transfer MPSV 672 7 701 300,00 602 000,00 8 303 300,00 Transfer KÚ 672 481 000,00 430 301,50 911 301,50 Výnosy celkem 36 269 422,80 1 698 769,50 37 968 192,30 ztráta - zisk 44 815,63 725,39 45 541,02 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 13 (celkem 14)

10. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ: Hospodaření v roce 2014 skončilo kladným hospodářským výsledkem, kterým bude následně posílen rezervní fond a fond odměn. Oproti minulému období (rok 2013) organizace obdržela nižší příspěvek na provoz a to o cca 488 tisíc Kč. Na hospodaření organizace měl negativní vliv také výpadek výnosů zdravotních pojišťoven, zejména VZP (za rok 2014 cca 1518 tis. Kč). Výpadkem těchto příjmu nebylo možné realizovat všechny plánované akce pro rok 2014 (např. vybavení pokojů pro imobilní klienty skříňkami) a zároveň se musely odložit některé opravy na rok 2015 (výměn linolea apod.). Dosažené výnosy umožnily financovat všechny běžné provozní náklady. V Jenštejně 16. 02. 2015 Vypracovala: Ing. Michaela Vlachá, ekonom Schválil: Mgr. Jiří Ploner, ředitel organizace Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 14 (celkem 14)