Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje v Kč) Rozpočet Rozpočet Plnění 1)PŔÍJMY schválený upravený k 31.12.2015 11,12,13,14, Příjmy z daní, poplatků,odvody 9.455.000 9.686.800 9.628.972 41 Přijaté dotace (transfery) 764.600 3.010.933 3.010.934 42 Ost. Příjmy-transf. ze st. rozpočtu -------- 55.000 55.000 3313 Záležitosti kultury, kino 45.000 45.000 36.074 3322 Zachov. a obn. kultur.památek 50.000 50.000 13.783 3612 Bytové hospodářství ------ 37.000 65.716 3631 Veřejné osvětlení -------- 10.331 10.331 3632 Pohřebnictví 15.000 15.000 5.600 3639 Komunální služby 460.000 460.000 534.576 3722 Komunál. odpady-odvoz 450.000 450.000 439.970 3725 Využívání a zneškod.komunál odp. 130.000 130.000 118.295 3745 Péče o veřejnnou zeleň a vzhled ------ 287.204 287.204 5311 Sankční platby ---------- 3.000 3.000
5512 Požární ochrana-dobr.část -- 11.200 11.200 6171 Činnost místní správy 30.000 153.327 183.513 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. fin.operací 10.000 10.000 2.138 6330 Převody vlastním fondům ------ 536.981 536.981 Příjmy celkem 11.409.600 14.951.778 14.943.287 2)VÝDAJE 1039 Ostatní zálež.les.hospodář. 70.000 70.000 15.622 2212 Silnice 1.125.000 1.219.000 1.098.324 2310 Pitná voda 11.000 1.000 1.000 2321 Odpadní vody-čištění 10.000 1.000 922 3113 Základní škola 2.800.000 6.507.538 6.057.823 3313 Kino 282.000 282.000 193.369 3314 Knihovna 55.000 55.000 35.663 3322 Zach. a obnova kultur,.pam. 10.000 229.104 229.104 3399 Zálež. Kultury, SPOZ,Kostel 135.000 495.000 477.897 3429 Zájm.činnost (šatny) 73.000 73.000 51.984
3612 Bytové hospodářství ----------- 472.000 418.319 3631 Veřejné osvětlení 375.000 394.331 326.016 3632 Pohřebnictví 432.000 392.000 354.705 3639 Komunál. Služby 670.000 1.305.000 1.128.279 3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 600.000 615.000 612.198 3725 Využ. a zneškod. kom. odpadů 130.000 161.000 154.577 3745 Péče o veřejnou zeleň 280.000 487.204 486.476 5212 Ochrana obyvatelstva 10.000 10.000 0 5512 Požární ochrana 206.600 286.492 259.091 6112 Zastupitelstvo 960.000 1.090.000 1.076.527 6171 Činnost místní správy 3.060.000 3.119.327 2.875.089 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 15.000 18.000 17.833 6320 Pojištění funkčně nespec. 100.000 100.000 98.478 6330 Převody vlast. Fon.v rozp.úz.úr. 0 536.981 536.981 6399 Ost.finan.operace,platby daní 0 231.800 231.800 Výdaje celkem 11.409.600 18.151.778 16.738.077
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Příjmy: 14.943.287 Kč Výdaje: 16.738.077 Kč Financování 1.794.790 Kč 3)-Výsledek hospodaření byl ovlivněn především přijatými dotacemi, od Karlovarského krajského úřadu, poskytnutými dary,dotacemi z SFŽP, z Fondu soudržnosti, z Min. místního rozvoje. 4)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši Kč 150.000,- Kč pod ORG. 2041, pro oprava komunikace v Radošově u kostela, vyčerpáno bylo 150.000,- Kč. 5)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši Kč 66.000,- pod ORG 2044, vyhledávací studie Cyklostezka OHŘE projekt vyčerpáno 66.000,- Kč. 6)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši Kč 26.592,- pod ORG 2043, Dotace pro JDH na věcné vybavení hasičů, vyčerpáno 26.592,- Kč. 7)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši Kč 2.200,- pod UZ 14004, ORG 2043 - Dotace pro JDH na odbornou přípravu hasičů, vyčerpáno 2.200,- Kč. 8)-Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši Kč 2.400,- pod UZ 14004, ORG 2047- Dotace pro JDH na vybavení hasičů, vyčerpáno 2.400,- Kč. 9)-Neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti, ve výši Kč 1.108.551,47 na zateplení MŠ UZ 15370, pod ORG 2021- vyčerpáno 1.108.551,47 Kč. 10)-Neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti ve výši Kč 344.010,13 na zateplení MŠ UZ 15370, pod ORG 2021- vyčerpáno 344.010,13 Kč. 11)-Neinvestiční dotace ze SFŽP, ve výši Kč 20.235,89 na zateplení MŠ UZ 9001, pod ORG 2021- vyčerpáno 20.235,89 Kč. 12)-Neinvestiční dotace ze SFŽP, ve výši Kč 65.208,91 na zateplení MŠ UZ 9001, pod ORG 2021, - vyčerpáno 65.208,91 Kč. 13)-Neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, ve výši Kč 55.000,- na pořízení zvonu do kapičky v Nové Kyselce UZ 17027, ORG 2045, vyčerpáno 55.000,- Kč. 14)-Darovací fianční smlouvy: Karlovarské minerální vody a.s. Karlovy Vary -neinvestiční dar na Kulturní a sportovní akce financované obcí Kyselka, Kyselské slavnosti ve výši Kč 85.000 -neinvestiční dar na Revitalizaci parku v Kyselce a okolí, ve výši Kč 287.204,-
15)-Úpravy rozpočtu byly provedeny 11 rozpočtovými opatřeními, která byla schválena v zastupitelstvu obce. 16-)Nakládání a hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2015, byla zahájena dne 02.01.2016 a ukončena 10.02. 2016. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Skutečné stavy majetkových závazků byly zaznamenány v inventurních soupisech. Inventarizace byla odsouhlasena v zastupitelstvu obce 10.02.2016. 17)- Hospodářská činnost obec za rok 2015 V roce 2014 Obec Kyselka nevedla hospodářskou činnost 18) - Stav účelových fondů a finančních aktivit V roce 2015 byl zůstatek sociálního fondu Kč 12.717,41 19)- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek příspěvkové organizace - Základní školy a mateřské školy Kyselka za rok 2015 byl schválen v Zastupitelstvu obce Kyselka dne 09. 03. 2016 v celkové výši 254.172,92 Kč. Výsledek z hlavní činnosti ve výši 182.351.,92 Kč,bude převeden v částce 92.351,92 do Fondu rezerv a v částce 90.000 do Fondu odměn. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši 71.821,- převeden do Fondu rezerv Základní školy a mateřské školy Kyselka. Rozdělení hospodářského výsledu byl odsouhlasen v ZO 13.04.2016. 20)- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 24.08.2015 25.08.2015 a 14.03.2016 15.03.2016 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovení 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ) Zahájeno bylo dne 30.06.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s 5 odst. 2 písm.b) zákona č. 255/2012 Sb.,o kontrole (kontrolní řád), (dále jen zákon č. 255/2012 Sb. ). Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona č. 420/2004 Sb. a 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2015/112/P dne 29.06.2015.
21)-Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2015: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2015 ( 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,03 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,11 % c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Plné znění zprávy je přílohou Závěrečného účtu a je k nahlédnutí na Obecním úřadu Kyselka, v úředních dnech v účtárně Obecního úřadu Kyselka. Účetní výkazy 2015 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC OÚ Kyselka : Fin 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Účetní výkazy PO - ZŠ a MŠ Kyselka : Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha jsou v úředních dnech k nahlédnutí v účtárně Obecního úřadu Kyselka. V Kyselce 03. 05.2016 Předkládá: Aleš Labík, starosta obce: Vyvěšeno dne: 17. 05. 2016
Sejmuto dne: