SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc PZS/SGR/JNBH/mag/SADR/mag DRAFT 2 Le 17 août 2001 Na základě těchto finančních výkazů nemohou být přijaty žádné úpisy. Úpisy budou akceptovány pouze na základě aktuálního statutu spolu s tiskopisem přihlášky, nejnovější výroční zprávou Fondu, nebo pololetními výkazy, pokud byly od té doby publikovány.
Obsah Strana(y) Obecné informace o společnosti SICAV 11 15 Management a správa společnosti SICAV 16-18 Souhrnný přehled čistých aktiv k 30. listopadu 2006 (vyjádřeno v původních měnách) - Podfondy Dluhopisy 19-30 - Podfondy Akcie 31-54 - Podfondy Peněžní trh 55-58 - Podfondy Indexy 59-66 Statistické informace k 30. listopadu 2006 (vyjádřeno v původních měnách) - Podfondy Dluhopisy 67-96 - Podfondy Akcie 97-156 - Podfondy Peněžní trh 157-166 - Podfondy Indexy 167-176 Celkový souhrnný přehled čistých aktiv k 30. listopadu 2006 (vyjádřeno v ) 177-178 Poznámky k finančním výkazům k 30. listopadu 2006 179-228 Informace pro akcionáře v Německu 229 Informace pro akcionáře týkající se akcií distribuovaných ve Švýcarsku 230-242 Podfond Bonds World () - Přehled investic 243-244 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 245 Podfond Bonds () - Přehled investic 246 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 247
Obsah (pokr.) Strana(y) Podfond Bonds Europe () - Přehled investic 248 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 249 Podfond Bonds Euro () - Přehled investic 250 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 251 Podfond Bonds CHF (CHF) - Přehled investic 252 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 253 Podfond Bonds Emerging Countries () - Přehled investic 254-255 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 256 Podfond Bonds Europe High Yield () - Přehled investic 257-259 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 260 Podfond Bonds Converging Europe () - Přehled investic 261 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 262 Podfond Bonds US High Yield () - Přehled investic 263-265 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 266 Podfond Bonds US Mortgage-Backed Securities () - Přehled investic 267-268 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 269 Podfond Bonds Euro Corporate () - Přehled investic 270-272 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 273
Obsah (pokr.) Strana(y) Podfond Bonds Euro Evolutive () - Přehled investic 274 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 275 Podfond Bonds Euro Inflation Linked - Přehled investic 276 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 277 Podfond Bonds Europe Asset Backed Securities - Přehled investic 278-283 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 284 Podfond Bonds Euro High Te - Přehled investic 285-286 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 287 Podfond Bonds Euro Aggregate - Přehled investic 288-290 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 291 Podfond Bonds Opportunities - Přehled investic 292-293 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 294 Podfond Bonds Absolute Return Credit - Přehled investic 295-301 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 302-303 Podfond Equities Global - Přehled investic 304-305 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 306 Podfond Equities Japan Concentrated Growth - Přehled investic 307 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 308 Podfond Equities US Large Cap Growth () - Přehled investic 309 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 310
Obsah (pokr.) Strana(y) Podfond Equities Europe () - Přehled investic 311-312 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 313 Podfond Equities Switzerland (CHF) - Přehled investic 314-315 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 316 Podfond Equities UK - Přehled investic 317-318 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 319 Podfond Equities Asia Pac Dual Strategies - Přehled investic 320-322 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 323 Podfond Equities Global Emerging Countries () - Přehled investic 324-325 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 326 Podfond Equities China - Přehled investic 327-328 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 329 Podfond Equities Gold Mines () - Přehled investic 330 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 331 Podfond Equities Eastern Europe () - Přehled investic 332 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 333 Podfond Equities Euroland Cyclicals () - Přehled investic 334-336 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 337
Obsah (pokr.) Strana(y) Podfond Equities Global Energy - Přehled investic 338-339 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 340 Podfond Equities Euroland Financial () - Přehled investic 341 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 342 Podfond Equities Asian e-business () - Přehled investic 343 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 344 Podfond Equities Global Technology () - Přehled investic 345-346 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 347 Podfond Equities Euroland () - Přehled investic 348 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 349 Podfond Equities US Small Cap Value - Přehled investic 350-352 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 353 Podfond Equities US Relative Value - Přehled investic 354-355 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 356 Podfond Equities Euroland Mid Cap () - Přehled investic 357-359 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 359 Podfond Equities US Concentrated Core () - Přehled investic 360 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 361
Obsah (pokr.) Strana(y) Podfond Equities US Mid Cap Growth () - Přehled investic 362-263 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 364 Podfond Equities US Multi Strategies () - Přehled investic 356-369 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 370 Podfond Equities Japan Small Cap () - Přehled investic 371-372 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 373 Podfond Equities US Value Opportunities () - Přehled investic 374 375 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 376 Podfond Equities Japan Target () - Přehled investic 377-378 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 379 Podfond Equities Euroland Small Cap - Přehled investic 380-381 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 382 Podfond Equities Europe Opportunities - Přehled investic 383-385 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 386 Podfond Equities Japan Concentrated Value - Přehled investic 387 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 388 Podfond Equities Euroland Value - Přehled investic 389-390 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 391 Podfond Equities Euroland Concentrated Core - Přehled investic 392 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 393
Obsah (pokr.) Strana(y) Podfond Equities India - Přehled investic 394 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 395 Podfond Equities US Spectrum - Přehled investic 396-397 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 398 Podfond Equities Asia Pac Rim - Přehled investic 399-400 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 401 Podfond Equities Japan CoreAlpha - Přehled investic 402 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 403 Podfond Money Market () - Přehled investic 404 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 405 Podfond Money Market Euro () - Přehled investic 406-407 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 408 Podfond Index Euroland - Přehled investic 409-410 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 411 Podfond Index Japan - Přehled investic 412 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 413 Podfond Index US - Přehled investic 414 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 415 Podfond Index Euroland Plus - Přehled investic 416-417 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 418 Podfond Index Japan Plus - Přehled investic 419 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 420
Obsah (pokr.) Strana(y) Podfond Index US Plus - Přehled investic 421 - Ekonomická a geografická klasifikace investic 422
Obecné informace týkající se společnosti SICAV Fond SGAM Fund, dále pouze SICAV, má právní formu "société anonyme" jedná se o Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem ("Société d'investissement à Capital Variable" - SICAV); tato společnost je upravena Článkem I zákona Lucemburského vévodství z 20. prosince, 2002 týkající se podnikání v oblasti kolektivního investování. Sídlo společnosti SICAV je 16, boulevard Royal, Lucemburk. Základní účel společnosti SICAV je nabídnout investorům příležitost být součástí profesionálně řízeného portfolia cenných papírů nebo krátkodobých obligací v měně podle výběru. Investoři mají také možnost přecházet mezi podfondy a/nebo měnami za výhodných podmínek. Během období zahájily činnost následující podfondy: SGAM Fund / Equities Asia Pacific Rim a SGAM Fund/ Equities Japan CoreAlpha. K 30. listopadu vykonávají svou činnost následující fondy: Podfond Dluhopisy Bonds World Bonds Bonds Europe Bonds Euro Bonds CHF Bonds Emerging Countries Bonds Europe High Yield Bonds Converging Europe Bonds US High Yield Bonds US Mortgage-Backed Securities Bonds Euro Corporate Bonds Euro Evolutive Bonds Euro Inflation Linked Bonds Europe Asset Backed Securities Bonds Euro High Te Bonds Euro Aggregate Bonds Opportunities Bonds Absolute Return Credit Měna CHF
Obecné informace týkající se společnosti SICAV (pokr.) Podfond Měna Akcie Equities Global Equities Japan Concentrated Growth Equities US Large Cap Growth Equities Europe Equities Switzerland Equities UK Equities Asia Pac Dual Strategies Equities Global Emerging Countries Equities China Equities Gold Mines Equities Eastern Europe Equities Euroland Cyclicals Equities Global Energy Equities Euroland Financial Equities Asian e-business Equities Global Technology Equities Euroland Equities US Small Cap Value Equities US Relative Value Equities Euroland Mid Cap Equities US Concentrated Core Equities US Mid Cap Growth Equities US Multi Strategies Equities Japan Small Cap Equities US Value Opportunities Equities Japan Target Equities Euroland Small Cap Equities Europe Opportunities Equities Japan Concentrated Value Equities Euroland Value Equities Euroland Concentrated Core Equities US Spectrum Equities India Equities Asia Pacific Rim Equities Japan CoreAlpha CHF GBP Peněžní trh Money Market () Money Market (Euro)
Obecné informace týkající se společnosti SICAV (pokr.) Podfond Indexy Index Euroland Index Japan Index US Index Euroland Plus Index Japan Plus Index US Plus Měna Informace pro akcionáře Údaje o čisté hodnotě aktiv na akcii v jednotlivých kategoriích, ceně při emisi a výkupní ceně mohou být získány v centrále společnosti SICAV a v centrále společnosti Société Générale v Paříži. Navíc jsou publikovány roční a pololetní finanční výkazy a to k 31. květnu, resp. 30. listopadu. Finanční výkazy obsahují informace týkající se počtu akcií v oběhu a počtu nově emitovaných, či zpětně vykoupených akcií od zveřejnění předcházejících finančních výkazů. Auditované výroční zprávy jsou zdarma k dispozici v centrále společnosti SICAV a jsou také zasílány registrovaných akcionářům na adresy uvedené v registru akcionářů a to nejméně 15 dní před Výroční valnou hromadou. Neauditované pololetní výkazy jsou také zdarma k dispozici v centrále společnosti SICAV a taktéž jsou rozesílány zdarma registrovaným akcionářům. Auditované i neauditované finanční výkazy, statut, zjednodušené statuty a stanovy společnosti SICAV jsou rovněž zdarma k dispozici u informačního a platebního agenta v Německu a také u zástupce fondu ve Švýcarsku. Oznámení týkající se Výroční valné hromady akcionářů je zasláno poštou všem akcionářům na adresu uvedenou v registru akcionářů, a to minimálně 15 dnů před jejím konáním. Mimoto jsou oznámení publikována v lucemburských novinách d'wort a v novinách zemí, ve kterých jsou akcie společnosti SICAV nabízeny. Seznam změn, které v portfoliu nastaly v období mezi 1. červnem 2006 a 30. listopadem 2006, je k dispozici zdarma v sídle společnosti SICAV a také u informačního a platebního agenta v Německu, jakožto i u zástupce fondu ve Švýcarsku. Jako informačního a platebního agenta v Německu jmenovalo představenstvo společnosti společnost Société Générale SA, Frankfurt, se sídlem: Mainzer Landstrasse 36, D-60325 Frankfurt. Na základě smlouvy z 21. listopadu, 2000, byla zástupcem Fondu pro Švýcarsko pro jednání s akcionáři a švýcarskými úřady jmenována společnost SG Private Banking (Suisse) S.A., švýcarská společnost se sídlem: Rue de la Corraterie 6, Boîte postale 5022, 1211 Ženeva 11, Švýcarsko. Společnost SG Private Banking (Suisse) S.A. je také platební agent pro Švýcarsko a pro akcie distribuované ve Švýcarsku.
Obecné informace týkající se společnosti SICAV (pokr.) Případná další komunikace s akcionáři bude prováděna prostřednictvím oznámení v novinách d'wort a v novinách zemí, ve kterých jsou nabízeny akcie společnosti SICAV, nebo bude zaslána akcionářům na adresu uvedenou v registru akcionářů, případně bude komunikována jiným vhodným způsobem dle uvážení představenstva, nebo v případě, že to bude vyžadovat lucemburské právo (Mémorial). Během období byly spuštěny následující třídy akcií: - Spuštění akcií třídy A v následujících podfondech: SGAM Fund / Equities Asia Pacific Rim a SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha; - Spuštění akcií třídy AE v následujících podfondech: SGAM Fund / Equities Asia Pacific Rim a SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha; - Spuštění akcií třídy AH v následujícím podfondu: SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha; - Spuštění akcií třídy B v následujícím podfondu: SGAM Fund / Equities Asia Pacific Rim; - Spuštění akcií třídy F v následujícím podfondu: SGAM Fund / Bonds Absolute Return Credit; - Spuštění akcií třídy J v následujících podfondech: SGAM Fund / Equities Global a SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha; - Spuštění akcií třídy JH v následujících podfondech: SGAM Fund / Bonds US High Yield, SGAM Fund / Equities Japan Concentrated Growth, SGAM Fund / Equities Japan Concentrated Value a SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha; - Spuštění akcií třídy JX v následujícím podfondu: SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha; - Spuštění akcií třídy O v následujících podfondech: SGAM Fund / Bonds Europe, SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate, SGAM Fund / Equities Global Technology a SGAM Fund / Index US; - Spuštění akcií třídy P v následujících podfondech: SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies, SGAM Fund / Equities Euroland Cyclicals, SGAM Fund / Index US, SGAM Fund / Equities Asia Pacific Rim a SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha; - Spuštění akcií třídy PH v následujícím podfondu: SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha. V každém podfondu může společnost SICAV emitovat následující typy akcií: - akcie třídy "A" a "AH" (maloobchodní akcie); kapitalizované akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám; - akcie třídy "AE" (maloobchodní akcie); kapitalizované akcie s nominálem v Euro bez měnového hedgování přístupné všem občanům nebo právnickým osobám; - akcie třídy "AD" (maloobchodní akcie); distribuční akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám; - akcie třídy "AK" (maloobchodní akcie); kapitalizované akcie určené pouze klientům mimo Euro zónu a přístupné všem občanům nebo právnickým osobám. Tento typ akcií byl převeden na akcie třídy "A" k 30. červnu 2006; - akcie třídy "B" a "BH" (institucionální akcie); kapitalizované akcie pro institucionální investory; - akcie třídy "BD" (institucionální akcie); distribuční akcie pro institucionální investory;
Obecné informace týkající se společnosti SICAV (pokr.) - akcie třídy "BK" (institucionální akcie); kapitalizované akcie určené pouze institucionálním klientům mimo Euro zónu. Tento typ akcií byl převeden na akcie třídy "B" k 30. červnu 2006; - akcie třídy "F" a "FH"; kapitalizované akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám. Tyto třídy akcií se liší od třídy "A" strukturou poplatků. - akcie třídy "J" a "JH"; kapitalizované akcie přístupné pouze pro Programy kolektivního investování, což zahrnuje fondy fondů v Japonsku, které byly vybrány představenstvem; - akcie třídy "JX", kapitalizované akcie přístupné všem veřejným a soukromým penzijním fondům registrovaným/se sídlem v zemích Latinské Ameriky, které byly vybrány představenstvem; - akcie třídy "O" a "OH"; kapitalizované akcie přístupné pouze portfolio manažerům a těm, kdo upisují pouze na základě pověření ke správě portfolia, nebo pro vyhrazené fondy ; - akcie třídy "P" a "PH" (zvýhodněné/prioritní akcie); kapitalizované akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám. - akcie třídy "PD" (zvýhodněné/prioritní akcie); kapitalizované akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám. Akcie tříd "P", "PH" a "PD" se liší od třídy "A" strukturou poplatků a vztahuje se na ně také minimální hodnota úpisu. V podstatě se od sebe akcie tříd "A", "AE", "AD", "B", "BD", "F", "J", "JX", "O", "P" a "PD" odlišují pouze výší poplatku za správu a distribuci a také sazbou roční daně, která se na ně vztahuje. Akcie třídy "A" a "B" společnosti SICAV jsou kótovány na Lucemburské burze cenných papírů. Akcie třídy "AH", "BH", "FH", "JH", "OH" a "PH" jsou hedgovány k, japonskému jenu nebo k jiné měně jako například švýcarskému franku, či britské libře. Neexistují žádné záruky toho, že bude skutečně dosaženo cílů hedgování. Z důvodu přípustnosti pro francouzský Osobní plán úspor do akcií (Plan d'epargne en Actions), níže uvedené podfondy fondu SGAM Fund vždy investují alespoň 75 svých čistých aktiv do vhodných cenných papírů v souladu s příslušnými předpisy: - Equities Euroland - Equities Europe - Equities Euroland Mid Cap - Equities Euroland Small Cap - Equities Europe Opportunities - Equities UK - Equities Euroland Cyclicals - Equities Euroland Financial - Equities Euroland Concentrated Core - Equities Euroland Value - Index Euroland - Index Euroland Plus
Management a správa společnosti SICAV Představenstvo Předseda představenstva: Pan Jérôme de Dax, zástupce generálního ředitele prodeje a marketingu, Société Générale Asset Management S.A., Francie Členové představenstva: Pan François Bazin, ředitel distribuce pro Evropu, Société Générale Asset Management S.A., Francie Pan Christian D'Allest, ředitel mezinárodní koordinace sítě SGAM, Société Générale Asset Management S.A., Francie Pan Vincent Decalf, výkonný ředitel, Société Générale Bank & Trust S.A., Lucembursko Mr Thierry Gooudin, ředitel marketingu prodeje a vývoje produktů, Société Générale Asset Management S.A., Francie Mr Alain Pitous, ředitel divize diverzifikovaných investic, Société Générale Asset Management S.A., Francie Pan Guillaume Wehry, regionální ředitel marketingu a distribuce, Société Générale Asset Management S.A., Hong Kong Pan Jean-François Hirschel, ředitel marketingu, vývoje produktů a reportingu, Société Générale Asset Management S.A., France Sídlo společnosti 16, boulevard Royal, L-2449 Lucemburk Spravující společnost SGAM Luxembourg S.A., 15, boulevard Prince Henri, L-1724 Lucemburk Globální distributor Société Générale Asset Management S.A. ("SGAM Paris") Immeuble SGAM, 170, place Henri Regnault, F-92043 Paris la Défense Cedex Administrativní, korporátní a místní zástupce registrátor a převodní agent Euro-VL Luxembourg S.A., 16, boulevard Royal, L-2449 Lucemburso Registrátor a převodní agent Euro-VL Luxembourg S.A., 16, boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (do 30. června 2006) European Fund Services S.A., 17, rue Antoine Jans, L-1820 Lucembursko (od 1. července 2006) Depozitářská banka a platební agent Société Générale Bank & Trust S.A., 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Lucembursko
Management a správa společnosti SICAV (pokr.) Investiční manažer Société Générale Asset Management S.A. ("SGAM Paris"), Immeuble SGAM, 170, place Henri Regnault, F-92043 Paris la Défense Cedex Podinvestiční manažeři Pro podfondy SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies, SGAM Fund / Equities China, SGAM Fund / Equities Asian e-business a SGAM Fund / Equities India: SG Asset Management (Singapore) Limited ("SGAM Singapore"), 80, Robinson Road # 13-03, Singapore 06 8898 Pro podfondy SGAM Fund / Equities Japan Concentrated Growth, SGAM Fund / Equities Japan Small Cap, SGAM Fund / Equities Japan Target, SGAM Fund / Equities Japan Concentrated Value a SGAM Fund / Equities Asia Pacific Rim: Société Générale Asset Management (Japan) ( SGAM Japan ), 5-1, Kabuto-Cho, Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo Pro podfondy SGAM Fund / Equities Europe, SGAM Fund / Equities UK, SGAM Fund / Equities Global Emerging Countries, SGAM Fund / Equities Eastern Europe, SGAM Fund / Equities Global Technology, SGAM Fund / Equities Euroland, SGAM Fund / Equities Euroland Concentrated Core a SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha: Société Générale Asset Management International, Ltd ("SGAM UK"), 9th Floor, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2F Pro podfondy SGAM Fund / Bonds Emerging Countries, SGAM Fund / Bonds US High Yield, SGAM Fund / Bonds US Mortgage-Backed Securities, SGAM Fund / Equities US Large Cap Growth, SGAM Fund / Equities US Small Cap Value, SGAM Fund / Equities US Relative Value, SGAM Fund / Equities US Concentrated Core, SGAM Fund / Equities US Mid Cap Growth, SGAM Fund / Equities US Multi Strategies, SGAM Fund / Equities US Value Opportunities a SGAM Fund / Equities US Spectrum: TCW Investment Management Company, Inc. ( TCW ), 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90 017 Pro podfondy SGAM Fund / Index Euroland, SGAM Fund / Index Japan, SGAM Fund / Index US, SGAM Fund / Index Euroland Plus, SGAM Fund / Index Japan Plus a SGAM Fund / Index US Plus: Société Générale Asset Management Alternative Investments ("SGAM AI"), Immeuble SGAM, 170, place Henri Regnault, F-92043 Paris la Défense Cedex Management a správa společnosti SICAV (pokr.)
Investiční poradce Pro podfond SGAM Fund / Equities India: SBI Funds Management Private Limited ("SBI FM"), 191, Marker Tower "E", Cuffe Parade, Mumbai-400 005, Indie Nezávislý auditor PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Réviseur d'entreprises, 400, route d'esch, L-1471 Lucembursko
Souhrnný přehled čistých aktiv k 30. listopadu 2006 (vyjádřeno v původních měnách) Podfondy Dluhopisy Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds World Europe Euro CHF Emerging Countries Europe High Yield Měna CHF Investice do cenných papírů v pořizovací ceně 180 149 997 50 532 142 205 393 402 167 963 485 8 042 813 13 419 503 165 249 912 AKTIVA Investice do cenných papírů v tržních cenách 188 248 212 50 967 569 208 093 165 167 428 450 7 923 414 13 642 589 168 487 761 Hotovost na BÚ 8 592 531 4 553 509 22 217 009 5 290 379 575 486 425 628 14 128 844 Pohledávky z prodeje cenných papírů - - - - - - 229 804 Pohledávky z emitovaných akcií Fondu 2 305 5 350 84 069 111 879-31 1 442 478 Nakoupené opce v tržních cenách - - - - - - - Úrokové pohledávky 2 631 563 493 360 3 760 372 2 495 711 199 347 207 997 3 440 597 Pohledávky z dividend (čisté) - - - - - - - Ostatní aktiva 493 - - - 482 1 079 161 546 Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů - - - - - - 126 549 Nerealizované zisky z termínovaných kontraktů 95 108 39 320 65 583 885 - - - Čisté nerealizované zisky ze swapů 217 368 - - - - - 718 151 Aktiva celkem 199 787 580 56 059 108 234 220 198 175 327 304 8 698 729 14 277 324 188 735 730
Souhrnný přehled čistých aktiv k 30. listopadu 2006 (pokr.) (vyjádřeno v původních měnách) Podfondy Dluhopisy Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds World Europe Euro CHF Emerging Countries Europe High Yield Měna CHF PASIVA Bankovní pasiva - - - - - - - Závazky z nakoupených cenných papírů - - - - - - 228 094 Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu 66 442 8 933 394 822 51 727 - - 33 433 Závazky ze smluv o opětovném nákupu - - - - - - 17 349 134 Emitované opce v tržní ceně - - - - - - - Poplatky za správu investic k zaplacení 73 132 36 516 122 644 65 173 5 903 3 523 137 110 Poplatek za výkonnost k zaplacení - - - - - - - Další výdaje a poplatky k zaplacení 167 873 54 710 179 732 141 436 14 812 9 245 233 256 Splatná daň ( Taxe d abonnement ) 13 101 9 634 28 976 19 485 1 801 1 017 23 193 Úrokové závazky 100 218 129 204 101 4 23 477 Ostatní pasiva - - - - - - 6 494 Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů 717 580 257 895 436 994 - - - - Nerealizované ztráty z termínovaných kontraktů - - - - - - 14 280 Čisté nerealizované ztráty ze swapů - - - - - - - Pasiva celkem 1 038 228 367 906 1 163 297 278 025 22 617 13 789 18 048 471 ČISTÁ AKTIVA 198 749 352 55 691 202 233 056 901 175 049 279 8 676 112 14 263 535 170 687 259
Souhrnný přehled čistých aktiv k 30. listopadu 2006 (pokr.) (vyjádřeno v původních měnách) Podfondy Dluhopisy Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds World Europe Euro CHF Emerging Countries Europe High Yield Měna CHF Počet akcií v oběhu 1 026 317 3 266 433 4 338 875 2 414 114 320 805 177 094 6 882 162 Počet akcií třídy AC v oběhu 787 261 444 326 4 065 141 1 807 898 320 707 75 584 4 348 532 Počet akcií třídy AD v oběhu - - - - - - 1 Počet akcií třídy AE v oběhu 1 7 233 - - 26 62 - Počet akcií třídy AH v oběhu - 2 774 711 - - - - - Počet akcií třídy BC v oběhu 112 490 1 48 242 35 848 1 1 2 351 542 Počet akcií třídy BD v oběhu - - - - - - 1 Počet akcií třídy BH v oběhu - 1 - - - - - Počet akcií třídy FC v oběhu 304 1 761 5 843 879 71 1 255 53 577 Počet akcií třídy FH v oběhu - 16 811 - - - - - Počet akcií třídy JC v oběhu 117 715 2 173 33 449 84 002-2 598 26 684 Počet akcií třídy JH v oběhu - 19 416 - - - - - Počet akcií třídy JX v oběhu - - - - - - - Počet akcií třídy OC v oběhu 8 545-186 200 473 540-97 594 101 825 Počet akcií třídy OH v oběhu - - - - - - - Počet akcií třídy PC v oběhu 1 - - 11 947 - - - Počet akcií třídy PD v oběhu - - - - - - - Počet akcií třídy PH v oběhu - - - - - - - (*) základní měna akcií třídy AH, BH, FH, JH, OH a PH je hedgována k, nebo jiné měně, např. CHF nebo GBP
Souhrnný přehled čistých aktiv k 30. listopadu 2006 (pokr.) (vyjádřeno v původních měnách) Podfondy Dluhopisy Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds World Europe Euro CHF Emerging Countries Europe High Yield Měna CHF Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy AC 33.9879 29.7520 36.2098 37.2240 27.0119 33.2228 21.6767 Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy AD - - - - - - 104.0600 Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy AE 95.5636 93.7700 - - 100.1700 95.3831 - Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy AH (*) - 9.9590 - - - - - Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy BC 1 375.2962 1 244.9000 1 284.6787 1 246.1893 1 152.1700 1 397.6500 22.7933 Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy BD - - - - - - 1 037.6400 Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy BH (*) - 1 010.9865 - - - - - Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy FC 134.9544 113.6352 120.3282 1 211.4974 111.6104 135.8345 144.7819 Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy FH (*) - 98.6652 - - - - - Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy JC 138.8268 104.8126 123.9479 125.3151-113.7027 117.3776 Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy JH (*) - 102.7164 - - - - - Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy JX - - - - - - - Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy OC 105.4882-102.2254 106.2129-115.5539 117.2169 Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy OH (*) - - - - - - - Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy PC 106.4700 - - 99.6578 - - - Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy PD - - - - - - - Hodnota čistých aktiv na jednu akcii třídy PH (*) - - - - - - - Čistá aktiva v 198 749 352 55 691 202 306 528 089 230 233 564 7 174 860 14 263 535 224 496 417 (*) základní měna akcií třídy AH, BH, FH, JH, OH a PH je hedgována k, nebo jiné měně, např. CHF nebo GBP
Souhrnný přehled čistých aktiv k 30. listopadu 2006 (pokr.) (vyjádřeno v původních měnách) Podfondy Dluhopisy Bonds Converging Bonds US Bonds US Bonds Bonds Bonds Europe High Yield Mortgage-Backed Securities Euro Corporate Euro Evolutive Euro Inflation Linked Měna Investice do cenných papírů v pořizovací ceně 29 064 101 8 412 586 319 084 919 16 731 540 11 181 103 208 488 398 AKTIVA Investice do cenných papírů v tržních cenách 30 516 397 8 438 783 314 016 097 16 522 612 11 123 795 206 080 677 Hotovost na BÚ 7 207 008 404 738 5 123 586 244 044 290 244 1 289 249 Pohledávky z prodeje cenných papírů - - 1 686 693 - - - Pohledávky z emitovaných akcií Fondu 133 236-9 034 - - 10 042 Nakoupené opce v tržních cenách - - - 200 1 698 - Úrokové pohledávky 589 419 200 550 1 186 791 313 615 99 076 1 503 157 Pohledávky z dividend (čisté) - - - - - - Ostatní aktiva 9 725 4 644 410 116 19 4 293 85 269 Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů - - - - - - Nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - - - - 21 850 Čisté nerealizované zisky ze swapů - - - - - - Aktiva celkem 38 455 785 9 048 715 322 432 317 17 080 490 11 519 106 208 990 244
Souhrnný přehled čistých aktiv k 30. listopadu 2006 (pokr.) (vyjádřeno v původních měnách) Podfondy Dluhopisy Bonds Converging Bonds US Bonds US Bonds Bonds Bonds Europe High Yield Mortgage-Backed Securities Euro Corporate Euro Evolutive Euro Inflation Linked Měna PASIVA Bankovní pasiva - - - - - - Závazky z nakoupených cenných papírů - 100 283 1 686 264 - - - Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu 6 490 99 331 3 615 404 - - 1 463 002 Závazky ze smluv o opětovném nákupu - - - - - - Emitované opce v tržní ceně - - - - 7 129 - Poplatky za správu investic k zaplacení 24 295 6 005 85 392 6 105 3 017 48 020 Poplatek za výkonnost k zaplacení - - - - - - Další výdaje a poplatky k zaplacení 72 336 29 153 362 906 29 182 18 820 288 103 Splatná daň ( Taxe d abonnement ) 3 896 1 248 28 451 1 356 563 29 377 Úrokové závazky 11 828 - - - 411 - Ostatní pasiva - 2 - - - - Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů - 2 208 81 108-1 764 - Nerealizované ztráty z termínovaných kontraktů 1 850 - - 1 640 16 060 - Čisté nerealizované ztráty ze swapů - - - - - - Pasiva celkem 120 695 238 230 5 859 525 38 283 47 764 1 828 502 ČISTÁ AKTIVA 38 335 090 8 810 485 316 572 792 17 042 207 11 471 342 207 161 742