Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 17.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Cecemínsko Dřísy 27714 Dřísy IČ Právní forma 71199845 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 326971107 E-mail ou.drisy@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.40
Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 188 994,00 188 994,00 10 119,23 1 00 11,92 1 00 11,92 35 891,10 35 891,10 10 11 214,00 11 214,00 10 3,00 3,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 236 221,33 1 0023 622,13 237 102,10 99,63 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7 896,64 7 896,64 10 134 249,00 134 249,00 10 351 202,90 80 00 439,00 351 202,90 10 1 300 065,64 1 300 065,64 10 22 101 127,46 25 800 00 85,66 22 101 127,46 10 7 638 850,09 8 260 00 92,48 7 638 850,09 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 31 533 391,73 34 140 00 92,36 31 533 391,73 10 PŘÍJMY CELKEM 31 769 613,06 34 141 00 93,05 31 770 493,83 10 KEO-W 1.10.40 Strana 1
Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 29 089,00 16 00 181,81 29 089,00 10 137 94 137 94 10 4 701,54 8 00 58,77 10 58 44,44 5 878,46 179 272,00 95 00 188,71 191 994,00 93,37 12 722,00 1 775,00 1 00 177,50 1 80 98,61 25,00 1 081,00 1 00 108,10 1 10 98,27 19,00 26 448,66 25 00 105,79 26 459,00 99,96 10,34 12 10 12 10 10 252 549,64 15 00 1 683,66 254 465,64 99,25 1 916,00 43 578,00 43 578,00 10 1 00 13 502,00 10 00 135,02 20 00 67,51 6 498,00 24 88 5 00 497,60 28 80 86,39 3 92 50 50 10 752 454,46 752 454,46 10 58,00 31 518,00 0,18 31 46 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 479 929,30 177 00 836,12 1 542 378,10 95,95 62 448,80 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 30 442 100,85 33 480 00 90,93 30 442 100,85 10 714 944,36 460 00 155,42 714 944,36 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 31 157 045,21 33 940 00 91,80 31 157 045,21 10 VÝDAJE CELKEM 32 636 974,51 34 117 00 95,66 32 699 423,31 99,81 62 448,80 KEO-W 1.10.40 Strana 2
Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost 868 562,45-24 00-3 619,01 928 929,48 93,50-1 201,00 867 361,45-24 00-3 614,01 928 929,48 93,37 KEO-W 1.10.40 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 236 221,33 1 00 23 237 102,10 99,63 622,13 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 31 533 391,73 34 140 00 92,36 31 533 391,73 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 31 769 613,06 34 141 00 93,05 31 770 493,83 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 479 929,30 177 00 836,12 1 542 378,10 95,95 62 448,80 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 31 157 045,21 33 940 00 91,80 31 157 045,21 10 C E L K E M V Ý D A J E 32 636 974,51 34 117 00 95,66 32 699 423,31 99,81 62 448,80 KEO-W 1.10.40 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 868 562,45-24 00-3 619,01 928 929,48 93,50 60 367,03-1 201,00 1 201,00 867 361,45-24 00-3 614,01 928 929,48 93,37 61 568,03 KEO-W 1.10.40 Strana 5
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 382 158,00 119 00 321,14 394 88 96,78 12 722,00 58 58 10 61 711,00 20 00 308,56 76 00 81,20 14 289,00 1 719,00 5 00 34,38 2 80 61,39 1 081,00 212 386,64 212 386,64 10 64 602,54 30 00 215,34 67 489,00 95,72 2 886,46 4 259,66 3 00 141,99 4 27 99,76 10,34 752 454,46 752 454,46 10 58,00 31 518,00 0,18 31 46 Celkem Skutečnost 1 479 929,30 177 00 836,12 1 542 378,10 95,95 62 448,80 KEO-W 1.10.40 Strana 6
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 31 533 391,73 34 140 00 92,36 31 533 391,73 10 200 208,00 200 208,00 10 35 891,10 35 891,10 10 119,23 1 00 11,92 1 00 11,92 3,00 3,00 10 31 769 613,06 34 141 00 93,05 31 770 493,83 10 KEO-W 1.10.40 Strana 7
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 30 824 258,85 33 599 00 91,74 30 836 980,85 99,96 12 722,00 58 58 10 61 711,00 20 00 308,56 76 00 81,20 14 289,00 1 719,00 5 00 34,38 2 80 61,39 1 081,00 456 001,00 460 00 99,13 456 001,00 10 471 33 471 33 10 64 602,54 30 00 215,34 67 489,00 95,72 2 886,46 4 259,66 3 00 141,99 4 27 99,76 10,34 752 454,46 752 454,46 10 58,00 31 518,00 0,18 31 46 32 636 974,51 34 117 00 95,66 32 699 423,31 99,81 62 448,80 KEO-W 1.10.40 Strana 8
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 382 158,00 30 442 100,85 30 824 258,85 30 836 980,85 99,96 12 722,00 62 291,00 62 291,00 76 58 81,34 14 289,00 1 719,00 1 719,00 2 80 61,39 1 081,00 212 386,64 714 944,36 927 331,00 927 331,00 10 64 602,54 64 602,54 67 489,00 95,72 2 886,46 4 259,66 4 259,66 4 27 99,76 10,34 752 512,46 752 512,46 783 972,46 95,99 31 46 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 479 929,30 31 157 045,21 32 636 974,51 32 699 423,31 99,81 62 448,80 % KEO-W 1.10.40 Strana 9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 10 001,45 45 516,88-35 515,43 Únor 1,75 267,93-266,18 Březen 54 057,43 33 372,70 20 684,73 Duben 26 062,40 33 400,27-7 337,87 Květen 1,17 20 221,93-20 220,76 Červen 42 909,10 79 317,65-36 408,55 Červenec 181 533,37 87 150,49 94 382,88 Srpen 1 019,59 40 009,92-38 990,33 Září 16,11 16 983,06-16 966,95 Říjen 43 363,10 65 270,69-21 907,59 Listopad 146 025,73 206 520,29-60 494,56 Prosinec 224 578,67 851 897,49-627 318,82 CELKEM 729 569,87 1 479 929,30-750 359,43 KEO-W 1.10.40 Strana 10
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 356 088,31 5 417,00 2 191 553,90 4 977,00 852 501,86 4 113,00 3 936 997,47 3 437,00 1 649 238,23 2 828,00 6 476 300,35 18 484,00 6 579 127,59 17 85 5 966 319,43 15 971,00 3 758 187,19 15 721,00 5 838 709,12 13 554,00 5 864 726,20 12 361,00 447 657,29 KEO-W 1.10.40 Strana 11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 45 516,88 35 09 267,93 36 30 33 372,70 1 398 456,77 33 400,27 1 540 457,98 20 221,93 4 422 085,70 79 317,65 21 78 87 150,49 1 330 974,89 40 009,92 2 113 111,74 16 983,06 2 913 461,89 65 270,69 7 051 317,81 206 520,29 298 268,36 851 897,49 9 995 740,07 1 479 929,30 31 157 045,21 KEO-W 1.10.40 Strana 12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 188 994,00 188 994,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 119,23 1 00 11,92 1 00 11,92 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 35 891,10 35 891,10 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 214,00 11 214,00 10 2328 Neidentifikované příjmy 3,00 3,00 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 351 202,90 80 00 439,00 351 202,90 10 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 25 800 00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7 638 850,09 8 260 00 92,48 7 638 850,09 10 Příjmy: 8 226 274,32 34 141 00 92,48 8 227 155,09 99,99 5021 Ostatní osobní výdaje 29 089,00 16 00 181,81 29 089,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 691,00 3 691,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 701,54 8 00 58,77 10 58 44,44 5 878,46 5154 Elektrická energie 179 272,00 95 00 188,71 191 994,00 93,37 12 722,00 5161 Poštovní služby 1 775,00 1 00 177,50 1 80 98,61 25,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 1 081,00 1 00 108,10 1 10 98,27 19,00 5163 Služby peněžních ústavů 26 448,66 25 00 105,79 26 459,00 99,96 10,34 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 12 10 12 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 244 653,00 15 00 1 631,02 246 569,00 99,22 1 916,00 5171 Opravy a udržování 43 578,00 43 578,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 5175 Pohoštění 13 502,00 10 00 135,02 20 00 67,51 6 498,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 24 88 5 00 497,60 28 80 86,39 3 92 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 50 50 10 5367 Výdaje z finančního vypořádání minul 752 454,46 752 454,46 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 58,00 31 518,00 0,18 31 46 6121 Budovy, haly a stavby 7 664 958,59 33 480 00 22,89 7 664 958,59 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 18 572,86 460 00 4,04 18 572,86 10 Výdaje: 9 021 315,11 34 117 00 4,04 9 083 763,91 99,31 62 448,80 UZ 000 1 00000 - Skutečnost % % 6122 Stroje, přístroje a zařízení 81 491,20 81 491,20 10 Výdaje: 81 491,20 81 491,20 10 UZ 054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 7 896,64 7 896,64 10 Příjmy: 7 896,64 7 896,64 10 5169 Nákup ostatních služeb 7 896,64 7 896,64 10 Výdaje: 7 896,64 7 896,64 10 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 1 300 065,64 1 300 065,64 10 Příjmy: 1 300 065,64 1 300 065,64 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 265 396,67 1 265 396,67 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 34 159,45 34 159,45 10 Výdaje: 1 299 556,12 1 299 556,12 10 UZ 054 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 134 249,00 134 249,00 10 Příjmy: 134 249,00 134 249,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 134 249,00 134 249,00 10 Výdaje: 134 249,00 134 249,00 10 KEO-W 1.10.40 Strana 13
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 21 520 406,61 21 520 406,61 10 Příjmy: 21 520 406,61 21 520 406,61 10 6121 Budovy, haly a stavby 21 511 745,59 21 511 745,59 10 Výdaje: 21 511 745,59 21 511 745,59 10 UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 580 720,85 580 720,85 10 Příjmy: 580 720,85 580 720,85 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 580 720,85 580 720,85 10 Výdaje: 580 720,85 580 720,85 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 31 769 613,06 34 141 00 93,05 31 770 493,83 10 CELKEM VÝDAJE: 32 636 974,51 34 117 00 95,66 32 699 423,31 99,81 62 448,80 KEO-W 1.10.40 Strana 14
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.40 Strana 15