Rozbor hospodaření Města Třebechovice pod Orebem za rok 2006 Město hospodaří na principu rozpočtové organizace. Město provádí vlastní kontrolní činnost hospodaření s rozpočtovými prostředky na základě vnitřního kontrolního systému obce. V průběhu roku byly prováděny rozpočtové změny, které byly schváleny radou města nebo zastupitelstvem města. V roce 2006 byl přijat úvěr ve výši 8.000.000,-- Kč na opravu komunikací a vybudování sportovišť. Tento úvěr byl vyčerpán v plné výši. Dále byl v roce 2006 přijat úvěr ve výši 636.000,-- Kč na projektovou dokumentaci na akci Rozvoj průmyslové zóny řešení dopravy v Třebechovicích pod Orebem. Tento úvěr byl vyčerpán do výše 635.570,-- Kč. Saldo příjmů po konsolidaci činilo 65.482.180,49 Kč a saldo výdajů po konsolidaci činilo 75.604.003,76 Kč. Účetní výsledek hospodaření za rok 2006 činil ztrátu 10.521.903,24 Kč. Tato ztráta byla pokryta tím, že se v roce 2006 přijaly úvěry a do hospodaření roku 2006 vstoupil disponibilní zůstatek peněžních prostředků na účtu v celkové výši 9.799.742,-- Kč. V průběhu roku 2006 byl rozpočet posílen o následující dotace: Neinvestiční dotace Ze státního rozpočtu: - účelová dotace spojená s volbami do Parlamentu ČR 116.376,60 Kč - účelová dotace spojená s volbami do ÚSC a Senátu 270.000,00 Kč (v roce 2006 vyčerpáno 210.568,10 Kč a rozdíl 59.431,90 Kč bude v lednu vrácen) - refundace mezd na veřejně prospěšné práce 498.100,00 Kč - příspěvek a dotace k hypotečnímu úvěru na bytovou výstavbu 174.672,00 Kč Z Krajského úřadu Hradec Králové Neinvestiční dotace - TMB pořádání 35.ročníku přehlídky ochotnických divadel SYMPOSION 10.000,00 Kč - DD ChD Zdislava 600.000,00 Kč - na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 524.780,00 Kč - finanční prostředky na hospodaření v lesích 18.714,00 Kč - dotace na oslavy Udělení vlajky městu 10.000,00 Kč - na podporu činnosti turistického informačního centra 16.000,00 Kč - TMB na pořízení Kubíčkova betléma 20.000,00 Kč Všechny výše uvedené dotace byly čerpány v plném rozsahu a v souladu s jejich účelovým určením, jsou řádně dokladovány a proúčtovány
- 2 - Rozpočtové příjmy: V tis. Kč Schválený rozpočet Upravený Rozpočet Skutečnost % rozp. upravený DPFO ze závislé čin. a funkč.požitků 8.000,00 8.000,00 8.636,68 107,95 DPFO ze sam.výdělečné činnosti 3.000,00 3.000,00 1.518,75 50,62 DPFO z kapitálových výnosů 500,00 500,00 530,64 106,12 Daň z příjmu právnických osob 9.130,00 9.130,00 9.814,35 107,49 Daň z příjmu práv.osob za obce 400,00 1.330,00 1.330,94 100,07 Daň z přidané hodnoty 14.623,50 14.623,50 15.843,29 108,34 Poplatek za znečišťování ovzduší 7,69 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 1,90 Poplatek ze psů 150,00 150,00 142,23 94,82 Poplatek za užívání veř.prostr. 40,00 40,00 41,13 102,83 Poplatek ze vstupného 5,00 5,00 7,33 146,62 Poplatek za provozování VHP 330,00 330,00 240,00 72,72 Odvod výtěžku z provoz. loterií 250,00 290,00 296,84 102,36 Správní poplatky 500,00 500,00 392,78 78,55 Daň z nemovitostí 2.000,00 2.000,00 2.283,09 114,15 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 284,48 Splátky půjčených prostř. od PO 530,00 103,93 103,93 100,00 Neinvestiční přijaté dotace ze stát.rozpočtu 326,95 386,38 118,17 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci souhrnných dotačních vztahů 11.703,05 11.803,05 11.803,05 100,00 Ostatní neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu 672,08 672,77 100,10 Neinv. dotace přijaté od obcí 92,46 293,01 293,01 100,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 1.199,49 1.199,49 100,00 Ostatní převody z vlastních fondů 184,00 187,00 327,91 175,20 Převody z rozpočtových účtů 115.800,74 Lesní hospodářství 189,00 189,00 266,08 140,78 Mateřská škola 180,62 180,62 181,00 100,21 Základní škola 125,00 125,00 100,00 Základní umělecká škola 2,91 2,91 100,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků HALÓ 35,00 35,00 51,74 147,83 Ostatní tělovýchovná činnost-ts 1.138,58 1.138,58 1.131,49 99,37 Pohřebnictví 80,00 80,00 65,06 81,33 Územní plánování 27,70 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené WC 9,00 9,00 4,20 46,61 Sběr a svoz komunálního odpadu 2.200,00 2.200,00 2.088,32 94,92 Domov důchodců 364,40 364,40 363,46 99,74 Farní charita 210,47 210,47 210,48 100,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 30,00 30,00 28,80 96,00
Bytové hospodářství 4.826,00 4.826,00 4.329,61 89,71 Zastupitelstvo obce 54,00 57,00 105,55 Činnost místní správy prodej pozemků 201,50 201,50 248,31 123,23 Činnost místní správy bez pozemků 580,07 228,84 39,45 Příjmy z úroků 50,00 57,03 114,01 199,92 Ostatní činnosti jinde nezařazené 9.799,74 9.799,74 127,41 Rozpočtové příjmy celkem 70.752,32 74.567,33 181.610,82 V daňových příjmech nebyla ve větší míře naplněna položka daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, toto bylo způsobeno novou legislativou platnou v roce 2006. Celkově daňová výtěžnost za rok 2006 skončila dobře, protože daňové příjmy celkem byly splněny ke schválenému rozpočtu na 105 %. Rozpočtové výdaje: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % rozp. Upravený Správa v lesním hospodářství 189,00 207,71 187,90 90,46 Myslivecké sdružení Dědina 3,00 3,00 100,00 Silnice 9.285,00 9.780,00 9.503,90 97,17 Ostatní záležitosti poz. komunikací 1.526,00 1.788,85 1.698,63 94,95 Železniční dráhy 300,00 300,00 300,00 100,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 80,00 12,44 12,00 96,46 Úprava drobných vodních toků 24,00 24,00 35,84 149,33 Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 47,00 46,29 98,49 Předškolní zařízení 945,00 1.103,35 1.103,26 99,99 Základní škola 5.693,00 6.209,00 6.205,80 99,94 Střední odborné školy (ŠJ U Jana) 1.074,00 1.193,65 1.192,70 99,92 Základní umělecká škola 560,50 512,50 510,00 99,51 Ekumenický pěvecký sbor 50,00 25,00 25,00 100,00 Činnost knihovnická 1.144,00 1.144,00 1.144,00 100,00 Činnost muzeií a galerií 2.418,00 2.895,63 2.892,06 99,87 Ostatní zál. sdělov. prostř.-halo 204,00 283,00 280,97 99,28 Sdružení za obnovu kulturních tradic města 3,00 3,00 100,00 Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostř. (SPOZ) 173,00 176,91 155,53 87,91 Sportovní zař. (Polánky hřiště) 75,00 75,00 14,28 19,04 Ostatní tělových.činnost (TS ) 6.279,07 7.011,15 6.962,32 99,30 Ostatní tělových. činnost neziskové organizace ( SK, občanské sdr. na 200,00 449,40 449,40 100,00 podporu mlád. fotbalu, TJ) Ostatní tělových. činnost-skatepark 500,00 500,00 500,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže
(DDM, Junák, Orel, YMCA) 245,50 304,00 304,00 100,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 89,50 89,50 100,00 Bytové hospodářství 4.676,01 4.535,01 3.238,97 71,42 Veřejné osvětlení 900,00 1.168,00 1.220,50 104,49 Pohřebnictví 475,00 502,00 486,08 96,82 Územní plánování 860,00 346,78 255,14 73,57 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1.489,00 1.657,26 1.466,84 88,50 Mikroregion 922,43 874,00 793,81 90,82 Sběr a svoz komunálního odpadu 2.200,00 2.410,00 2.236,41 92,79 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 360,00 434,00 434,29 100,06 Sociální dávky 5.400,00 5.500,00 5.411,67 98,39 Domov důchodců 6.102,00 6.127,00 6.127,00 100,00 Ostatní soc. péče a pomoc zdr.post. 41,00 50,38 33,51 66,51 Pečovatelská služba 703,00 703,00 703,00 100,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 490,00 490,00 453,25 92,49 Požární ochrana 2.697,00 2.828,78 2.554,18 90,29 Zastupitelstva obcí 1.262,00 1.478,21 1.369,85 92,66 Volby do Parlamentu ČR 116,38 116,38 100,00 Volby do zastup.usc a Senátu 210,57 210,57 100,00 Činnost místní správy: Rekonstrukce radnice 250,00 250,00 250,00 100,00 Objekt čp. 528 (bývalá TOFA) 60,00 60,00 30,60 50,98 Správní odbor 48,00 48,00 51,58 107,45 Finanční odbor 63,00 63,00 40,66 64,52 Stavební odbor 130,00 130,00 82,78 63,67 Odbor sekretariátu a informatiky 45,00 45,00 40,50 90,00 Správa investičního majetku 65,00 65,00 18,55 28,52 Městský informační systém 871,00 871,00 748,55 85,94 MIS-GIS 50,00 55,00 58,32 106,03 Správa a údržba budov 415,71 415,71 299,82 72,11 Nákup pozemků 390,00 467,00 466,27 99,84 Veřejný rozhlas 42,00 42,00 100,00 Vnitřní správa 10.094,00 10.624,33 10.282,71 96,78 Činnost místní správy celkem 12.481,71 13.136,04 12.412,34 87,31 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 1.600,00 1.717,00 1.636,04 95,28 Pojištění funkčně nespecifikované 320,00 320,00 269,29 94,15 Převody sociální fond 184,00 187,00 187,05 100,02 Převody vlastním rozp. účtům 115.941,59 Finanční vypořádání min.let 554,84 Ostatní činnosti jinde nezařazené 740,10 13,68 0,66 Rozpočtové výdaje celkem 74.868,32 78.943,18 191.732,64 Ve výdajích nebylo zaznamenáno větší čerpání peněžních prostředků, které by nebylo ošetřeno rozpočtovými opatřeními.
- 5 - Závazky města: Závazky města vůči státu (FRB, FO) 7.600 tis. Kč Závazky města vůči FRB a FO 6.573 tis. Kč Dlouhodobě přijatá záloha lékárna 479 tis. Kč Dlouhodobý závazek města - Mikroregion Třebechovicko 828 tis. Kč Dodavatelé 1.348 tis. Kč Přijaté zálohy na energie od nájemníků 823 tis. Kč Kauce 1.095 tis. Kč Ostatní závazky (přeplatek neb. prostor, komunální odpad, vodné) 58 tis. Kč Zaměstnanci mzdy prosinec 567 tis. Kč Ostatní závazky vůči zaměstnancům 12 tis. Kč Zdravotní pojištění prosinec 95 tis. Kč Sociální pojištění prosinec 218 tis. Kč Daň ze mzdy 78 tis. Kč Jiné závazky 52 tis. Kč Dlouhodobý úvěr nájemní byty Českomoravská hypoteční banka 6.984 tis. Kč Dlouhodobý úvěr MUFIS Komerční banka 4.786 tis. Kč Dlouhodobý úvěr zastřešení zimního stadionu Komerční banka 1.800 tis. Kč Dlouhodobý úvěr opláštění zimního stadionu Komerční banka 1.463 tis. Kč Dlouhodobý úvěr komunální Komerční banka 6.750 tis. Kč Dlouhodobý úvěr na sportoviště a komunikace Komerční banka 8.000 tis. Kč Dlouhodobý úvěr na projektovou dokumentaci na průmyslovou zónu Česká spořitelna 635 tis. Kč ------------------------------ 50.244 tis. Kč Pohledávky města Poskytnuté návratné finanční výpomoci 7.600 tis. Kč Pohledávka města za FRB a FO 6.573 tis. Kč Pohledávky za přechodné výpomoci FO 101 tis. Kč Půjčka za byt Havlíčkova ulice 142 tis. Kč Poskytnuté provozní zálohy (elektr. energie, plyn, poštovné apod.) 621 tis. Kč Odběratelské faktury hlavní činnost 47 tis. Kč Pohledávky za nájemníky BH ( vyúčtování vody, plynu) 56 tis. Kč Pohledávky z poplatků za psi 10 tis. Kč Předpis pronájmu nebytových prostor 204 tis. Kč Pohledávky za hřbitovní poplatky 11 tis. Kč Pohledávka na základě rozsudku 1 tis. Kč Pohledávky vzniklé z přestupkového řízení 49 tis. Kč Pohledávky za nájem z pozemků 80 tis. Kč Pohledávky za nájem z bytů 373 tis. Kč Pohledávky za povodňovou el.energii 15 tis. Kč Pohledávky za dlužníky týkající se sociálních dávek 28 tis. Kč
- 6 - Pohledávky za náklady řízení (soudem přiznané náhrady) 64 tis. Kč Pokuty městské policie 15 tis. Kč Pohledávky odpad na základě místní vyhlášky 55 tis. Kč Pohledávky odpad na základě smluvních vztahů 81 tis. Kč Ostatní pohledávky 2 tis. Kč Pohledávky za zaměstnanci 15 tis. Kč Pohledávka za UNION BANKOU 1.017 tis. Kč ------------------------------- 17.160 tis. Kč Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2006 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004) za vykazovanou jednotku: Město Třebechovice pod Orbem Masarykovo náměstí PSČ: 503 46 IČ: 269719 - daňové příjmy (po konsolidaci) tř. 1 41.087.644,82 Kč - nedaňové příjmy (po konsolidaci) tř. 2 9.791.524,07 Kč - přijaté dotace - finanční vztah (4112 + 4212) 11.803.050,00 Kč --------------------------------- dluhová základna 62.682.218,89 Kč - úroky 1.632.607,03 Kč - splátka jistiny a dluhopisů 4.693.802,52 Kč --------------------------------- 6.326.409,55 Kč Ukazatel dluhové služby 6.326.409,55 : 62.682.218,89 x 100 = 10,09 % Vyhotovil: Horáková