O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, 783 83 pošta Troubelice IČ: 00 29 95 70 Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2007: 1 854 Počet obyvatel k 31. prosinci 2007: 1 874 E-mailová pošta: troubelice@troubelice.cz; troubelice@volny.cz; Internetová adresa: www.troubelice.cz Starosta obce: Místostarosta obce: Ondřej PLAČKO Alena HRUBÁ Zastupitelstvo obce: 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko starosta obce Alena Hrubá místostarosta obce Pavel Bartuněk Hana Bucherová, MUDr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2007: 5 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing. - 1 -
Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Iveta Vlčková Petra Šenková, Mgr. Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, ml. Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Alois Obšil Miroslav Vítek Jan Šléška Petra Králová Pavel Vodseďálek, Bc. Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Irena Králová předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Komise programu obnovy obce: Jana Šmídová předsedkyně komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Václav Hrubý Miroslav Kubáč Pracovníci obce v roce 2007: 3 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba l x pracovní smlouva provoz ČOV 7 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika, předsedové komisí Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 2/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 4/1995 o odvozu domov.odpadů a jejich likvidaci 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 3/2003 o místních poplatcích 1/2005 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV - Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401-2 -
Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden dne 10. a 12. března 2008 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2007 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona / ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2007 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: 15 152 148,00 15 130 335,02 Nedaňové příjmy 2 458 000,00 2 357 752,87 Kapitálové příjmy 3 289 000,00 3 288 890,00 Přijaté dotace 872 572,00 872 572,00 C e l k e m 21 771 720,00 21 649 549,89 Převod zůstatku roku 2006 1 575 000,00 1 575 033,89 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 12 496 720,00 10 272 785,16 Kapitálové výdaje 9 314 000,00 9 264 244,40 C e l k e m 21 810 720,00 19 537 029,56 Splátka úvěru 1 536 000,00 1 536 000,00-3 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 2 500 000 3 180 000 3 179 811,08 99,99 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost 813 928 557 928 557 011,62 99,84 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 160 000 195 000 195 032,37 100,02 Daň z příjmů právnických osob 2 700 000 3 766 000 3 765 115,90 99,98 Daň z příjmů právnických osob - za obce 120 720 120 720 120 720,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 4 900 000 5 220 000 5 218 842,00 99,98 Správní poplatky 35 000 43 000 42 510,00 98,86 Poplatky za odpady 500 000 530 000 528 646,00 99,74 Poplatky ze psů 18 000 18 000 17 510,00 97,28 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 2 500 2 170,00 86,80 Investiční přijaté dotace od krajů 0 30 000 30 000,00 100,00 Daň z nemovitostí 1 450 000 1 474 000 1 473 630,05 99,97 Splátka půjček od obyvatel 280 000 280 000 240 426,60 85,87 Odvod z výtěžku provozování loterií 45 000 45 000 29 336,00 65,19 Neinvestiční dotace řádné 504 072 504 072 504 072,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP 0 50 000 50 000,00 100,00 Dotace od obcí 245 000 261 700 261 700,00 100,00 Dotace od regionálních orgánů 0 26 800 26 800,00 100,00 Vodné od obyvatel 90 000 95 000 95 353,50 100,37 Stočné 400 000 400 000 392 531,30 98,13 SOUČET za stranu 14 763 720 16 799 720 16 731 218,42-4 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 14 763 720 16 799 720 16 731 218,42 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000 2 000 0 0 Kultura ostatní záležitosti 75 000 85 000 84 673,50 99,61 Záležitosti sdělovacích prostředků 2 000 3 000 2 655,00 88,50 Kultura ARS BELLA 30 000 33 000 32 800,00 99,39 Nebytové prostory - pronájem 110 000 113 000 85 913,00 76,02 Nájem bytů 860 000 944 000 940 955,00 99,67 Hřbitovní poplatky 10 000 14 000 13 847,00 98,90 Ostatní služby 2 125 000 3 413 000 3 412 806,00 99,99 Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic 35 000 35 000 32 901,00 94,00 Požární ochrana - příspěvek 18 000 18 000 17 825,00 99,02 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5 000 18 000 17 095,17 94,97 Místní samospráva 225 000 225 000 215 209,50 95,64 Příjmy z úroků - účty 20 000 24 000 23 456,00 97,73 Příjmy z úroků půjčky z FRB 40 000 45 000 38 195,30 84,87 Zůstatek roku 2006 1 575 000 1 575 000 1 575 033,89 100,00 PŘÍJMY CELKEM V KČ 19 895 720 23 346 720 23 224 583,78 99,47-5 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky 50 000 0 0 0 Komunikace 4 662 000 4 804 000 4 773 802,95 99,37 Dopravní obslužnost území 253 000 253 000 253 000,00 100,00 Pitná voda 2 476 000 2 480 000 2 476 620,05 99,86 Odvod a čištění odpadních vod 983 000 1 129 000 1 126 595,28 99,78 Mateřská škola 380 000 390 000 390 000,00 100,00 Základní škola 1 420 000 1 462 000 1 461 900,00 99,99 Knihovny 42 000 42 000 38 446,50 91,58 Rozhlas a televize 5 000 5 000 1 535,00 30,70 Sdělovací prostředky - zpravodaj 15 000 19 000 18 676,90 98,29 Kultura kronika 8 000 8 000 6 480,00 81,00 ARS BELLA 50 000 50 000 48 764,00 97,52 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 566 000 279 500 233 248,60 83,45 Tělovýchovná činnost 286 000 291 000 289 000,00 99,31 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000 18 000 17 103,50 95,01 Zachování a obnova kulturních památek 0 5 000 5 000,00 100,00 Dotace zdravotnickým zařízením 45 000 45 000 45 000,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže 0 25 000 24 990,00 99,96 Bytové hospodářství 360 000 530 000 487 772,29 92,03 Veřejné osvětlení 483 000 553 000 544 923,83 98,53 Hřbitovy 10 000 13 000 10 015,40 77,04 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 739 000 827 000 812 262,90 98,21 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 50 000 20 000 19 392,00 96,96 Sběr a svoz odpadu 530 000 684 000 680 466,60 99,48 Péče o vzhled obce 395 000 559 000 515 679,40 92,25 SOUČET za stranu 13 818 000 14 491 500 14 280 675,20-6 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 13 818 000 14 491 500 14 280 675,20 Nebytové hospodářství 831 000 1 349 000 1 343 286,60 99,57 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 105 000 105 000 104 454,10 99,48 Splátka úvěru 1 536 000 1 536 000 1 536 000,00 100,00 Požární ochrana 147 000 262 800 247 579,58 94,20 Obecní zastupitelstvo 937 000 953 000 950 521,50 99,78 Správa 2 088 000 2 248 000 2 082 865,48 92,65 Výdaje finančních operací úroky, poplatky 295 000 317 000 317 389,90 100,12 Pojištění 18 000 18 000 17 900,00 99,44 Daň z příjmů právnických osob za obec 120 720 120 720 120 720,00 100,00 Finanční vypořádání minulých let 0 72 000 71 637,20 99,48 Ostatní - rezerva 0 1 873 700 0 0 CELKEM VÝDAJ V KČ 19 895 720 23 346 720 21 073 029,56 90,26 ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2007 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 760 123,77 0,00 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 58 278,02 0,00 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 1 333 152,43 0,00 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ 0,00 7 917 785,90 STAV CELKEM V KČ 2 151 554,22 7 917 785,90-7 -
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 4 662 tis. Kč, upravený rozpočet: 4 804 tis. Kč. Čerpáno bylo 4 773 802,95 Kč. Největší částka 4 580 244,20 Kč byla čerpána na vybudování nové komunikace k 21 RD, dále na zimní údržbu místních komunikací. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet 50 000,00 Kč čerpán nebyl. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 253 000,00 Kč, čerpání 253 000,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 2476 tis. Kč, čerpáno bylo 2 476 620,05 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za repase vodoměrů v Lazcích. Největší částka byla 2 334 181,75 Kč za dokončení vodovodu k 21 RD za Štoksovým. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 1 129 tis.kč byl čerpán ve výši 1 126 595,28 Kč. Největší část byla za dokončení kanalizace k 21 RD ve výši 647 tis. Kč. Ostatní výdaje souvisely s provozem kanalizace a čistírny odpadních vod. Mateřská škola Rozpočet 390 tis. Kč byl čerpán částkou 390 tis. Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Základní škola Rozpočet 1 462 tis. čerpáno bylo 1 461 900,00 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Včetně dotace na protidrogovou politiku v ZŠ. Knihovny Rozpočet 42 000,00 Kč čerpáno bylo 38 446,50 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih, bylo uhrazeno předplatné novin a časopisů. Kultura - kronika Rozpočet byl 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 480,00 Kč za odměnu kronikáře včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 5 000,00 Kč čerpáno bylo 5 000,00 Kč na opravu pomníku Bratrušovské tragedie. ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč byl čerpán částkou 48 764,00 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 279 500,00 Kč byl čerpán částkou 233 248,60 Kč na dárkové balíčky jubilantům, náklady obecního plesu, dary do tombol na dětský den, na Den učitelů, výlohy spojené se Dnem seniorů, za organizaci zlaté svatby, nákupem venkovních vlajek, propagačních předmětů, výdaje včetně peněžních darů spojené s vítáním občánků, koncem školního roku, s adventem, s neinvestičními dotacemi neziskových organizací atd. - 8 -
Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 291 000,00 Kč byl čerpán částkou 29100,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos/. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 18 000,00 Kč byl čerpán částkou 17 103,50 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za nákup židlí domek sídliště, za nákup brankových sítí hřiště Pískov, za pojištění domku. Rozhlas a televize Rozpočet 5 000,00 Kč, čerpán částkou 1 535,00 Kč za tlakový reproduktor. Sdělovací prostředky zpravodaj Rozpočet 19 000,00 Kč čerpán částkou 18 676,90 Kč za nákup papíru, toneru a servis kopírky na tisk obecního zpravodaje. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 25 tis. Kč byl čerpán částkou 24 990,00 Kč za projekt Dětská hřiště. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 45 000,00 Kč, čerpáno bylo 45 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov. Bytové hospodářství Rozpočet 530 000,00 Kč čerpáno bylo 487 772,29 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize HP, tlakových nádob, el. zařízení, za právní služby, opravy rozvaděče, za nákup plastového nábytku, servisní prohlídky kotlů a komínů, za nákup sítí proti hmyzu. Velká částka bylo vyúčtování služeb nájemníků vrácené přeplatky ve výši 204 788,00 Kč. Nebytové hospodářství Rozpočet 1 349 tis.kč čerpáno bylo 1 343 286,60 Kč. Jedná se o Sokolovnu a o zdravotní středisko. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, za studii k opravě Sokolovny, pojištění budov, projektovou dokumentaci na opravu Sokolovny projekt pro územní řízení, za II. splátku Sokolovny pro TJ Sokol Troubelice. Veřejné osvětlení Rozpočet 553 tis. Kč, čerpání 544 923,83 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet 13 000,00 Kč čerpání bylo 10 015,40 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, nákup drobného materiálu na opravy. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Rozpočet 105 tis. Kč bylo čerpáno 104 454,10 Kč za dokončení plynovodu k 21 RD. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 827 000,00 Kč. Čerpání bylo ve výši 812 262,90 Kč za platy pracovníků údržby včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění multikáry, zaměření pozemků, na pohonné hmoty, za školení. - 9 -
Nebezpečný odpad Rozpočet 20 000,00 Kč čerpáno bylo 19 392,00 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 684 000,00 Kč čerpán částkou 680 466,60 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup kontejnerů na separovaný odpad. Péče o vzhled obce Rozpočet 559 tis. Kč, čerpáno bylo 515 679,40 Kč na ostatní osobní výdaje za brigádníky, za nákup tlakového mycího stroje, za splátku leasingu na traktorek, za naftu, za materiál a náhradní díly na sekačky a na motorovou pilu, za zemní práce v Dědince protizáplavová opatření, za servisní prohlídku traktoru, za nákup nůžek na stromy, za použití vlastního nářadí, za výměnu rozbitých dveří na traktorku. Požární ochrana Rozpočet 262 800,00 Kč, čerpáno 247 579,58 Kč za el. energii, naftu, benzín, telefonní poplatky, školení řidičů, oprava čerpadla CAS, za refundace mezd, STK vozidel, za úrazové pojištění, revize a kontroly hasicích přístrojů, za nákup hadic, revize elektro a opravu rozvaděče na budově požární zbrojnice v Troubelicích, za opravu střechy na hasičské zbrojnici v Pískově, za nákup elektrocentrály, uniforem a pracovních oděvů. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 953 000,00 Kč, čerpáno bylo 950 521,50 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům komisí, za školení, občerstvení. Místní samospráva Rozpočet 2 248 tis.kč. Čerpán byl částkou 2 082 865,48 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za tiskopisy, kancelářské potřeby, za zálohy na plyn, vodu, elektřinu, za ceniny, za zákonné pojištění odpovědnosti, za rozhlasové a televizní poplatky, za stravné zaměstnanců, za telefonní poplatky, poplatky za internet, cestovné, školení, PHM Fabia, za dálniční známku, předplatné, softwarové služby, revize HP, elektro, opravu kopírky, za čistící prostředky, kytice do obřadní síně, za ostrahu objektu, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, za nákup koberce, podložky pod židli, opravu podlahy, servis výtahu, občerstvení, za notebook, klávesnici, tiskárnu, za příspěvek DDM Uničov, za kalkulačku, mobilní telefon, školení řidičů, čištění koberců, za příspěvek SRPŠ, za revizi tlakových nádob, za nákup sklenic, podnosů, lžic, talířů, varné konvice na OÚ Pískov, pojištění majetku, STK Fabia, servis plynových kotlů, servis a pojištění služebního vozu Fabia, za nákup faxu a stolu pod ppočítač. Úroky, poplatky Rozpočet 317 tis.kč, čerpáno bylo 317 389,90 Kč na úroky z úvěru a poplatky za vedení účtu a transakce. Pojištění Rozpočet 18 000,00 Kč čerpáno 17 900,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ a ŠJ. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl 120 720,00 Kč. Stejná částka byla vyčerpána byl proveden účetní přesun daň právnických osob za obec. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 72 tis. Kč, skutečnost čerpání 71 637,20 Kč. Byly vráceny nevyčerpané prostředky na volby v roce 2006. Ostatní činnost rezerva Rozpočet 1 873 700,00 Kč. Nebylo čerpáno. - 10 -
Přehled dotací obce v roce 2007 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK - dotace pro ZŠ /protidrogová politika/ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0 Olomoucký kraj dotace na CZECH POINT 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0 KÚOK dotace JSDH Troubelice 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 0 KÚOK JSDH Troubelice - elektrocentrála 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0 Dotace od obcí 261 700,00 Kč 261 700,00 Kč 0 Fond rozvoje bydlení: Závazky obce Troubelice V roce 1998 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR /Fond rozvoje bydlení/ ve výši 1 200 000,00 Kč, která je splatná v roce 2008 v té samé výši. Úvěr na Dům podporovaného bydlení v Troubelicích: Celkový úvěr činil: 10 989 785,90 Kč. K 31.12. 2007 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 7 917 785,90 Kč. Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2007: 589 725,03 Kč ( včetně částky 500 000,00 Kč za Sokolovnu). Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky Pohledávka z r. 2006 Pohledávka z r. 2007 Pohledávky celkem Nájem bytu 8 977,50 Kč 5 389,00 Kč 14 366,50Kč Poplatky za odpady 1 810,00 Kč 870,00 Kč 2 680,00 Kč Nájem nebytových prostor 0 21.142,00Kč 21 142,00 Kč Vydané faktury 0 180,00 Kč 180,00 Kč Vodné od obyvatel 242,00 9 142,00 Kč 9 384,00 Kč Hřbitovní poplatky 0 490,00 Kč 490,00 Kč Stočné od obyvatel 0 3 270,00 Kč 3 270,00 Kč Celkem 11.029,50 Kč 40 483,00 Kč 51.512,50 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky byly poskytnuty dle OZV č. 3/98. V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná půjčka z Fondu rozvoje bydlení. Pohledávka nesplacených půjček činí 225.622,60 Kč Investiční akce v roce 2007 Připravenost pro výstavbu 21 RD za Štoksovým Rekonstrukce Sokolovny - studie, projekt ÚŘ Projekt dětská hřiště Sokolovna Troubelice II. splátka JSDH Troubelice nákup elektrocentrály Oprava střechy na hasičské zbrojnici v Pískově Sklolaminátové kontejnery Svářečka Alfin Tlakový mycí stroj Notebook, klávesnice,tiskárna Celkem 7 914 534,60Kč 743 560,00 Kč 24 990,00 Kč 500 000,00 Kč 62 840,00 Kč 24 320,00 Kč 23 966,00 Kč 14 771,00 Kč 13 661,00 Kč 36 246,00 Kč 9 358 888,60 Kč - 11 -
Rozvaha obce k 31. prosinci 2007 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Oběžná aktiva Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem 394 563,10 Kč 8 335 938,19 Kč 108 226 625,38 Kč 3 714 609,80 Kč 1 975 927,53 Kč 2 987 237,00 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 3 631 355,32 Kč 131 911 141,32 Kč 123 154 157,39Kč 8 756 983,93 Kč 131 911 141,32 Kč Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2007 Zůstatek roku 2006 57 199,00 57 199,00 Jednotný příděl 1 % z mezd 22 500,00 22 501,00 C e l k e m 79 699,00 79 700,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2007 Příspěvek na stravování 10 500,00 6 041,00 Příspěvek na rekreaci a zájezdy 11 000,00 9 000,00 Odměny a dary jubilantům 2 000,00 2 000,00 Návratné bezúročné půjčky 40 199,00 0,00 Ošatné 12 000,00 12 000,00 Příspěvek na vitamíny 4 000,00 3 600,00 C e l k e m 79 699,00 32 641,00 Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2007 Mikroregion Uničovsko TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské C e l k e m : 6 000,00 Kč 138 000,00 Kč 15 000,00 Kč 125 000,00 Kč 6 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 37 000,00 Kč 5 000,00 Kč 372 000,00 Kč - 12 -
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Dotace státní prostředky 1 821 000,00 Kč Dotace zřizovatel obec Troubelice 390 000,00 Kč Ostatní úroky z běžného účtu 4 486,60 Kč Výnosy celkem 2 215 486,60 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem Hlavní činnost 58 754,10 Kč 1 305 000,00 Kč 5 000,00 Kč 456 742,00 Kč 5 432,00 Kč 228 577,90 Kč 36 647,50 Kč 2 096 153,50 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: 119 333,10Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2008. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka 82 520,00 Kč 549 780,04 Kč minus 82 520,00 Kč minus 549 780,04 Kč 486 807,31 Kč 23 208,11 Kč 463 599,20 Kč 486 807,31 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 292 681,10 Kč 194 126,21 Kč 486 807,31 Kč - 13 -
2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Mgr. Vladimír HULA ředitel; Miroslav Ševčík ředitel /od 07/2007/ Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace státní prostředky 8 090 600,00 Kč Dotace státní projekty 26 000,00 Kč Dotace zřizovatel obec Troubelice 1 430 000,00 Kč Tržby stravné 1 195 426,00 Kč Zúčtování fondů Jiné výnosy Úroky z bank Tržby z hospodářské činnosti Výnosy celkem NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Odpisy hmotného majetku Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem 43 565,10 Kč 2 685,50 Kč 1 092,64 Kč Hlavní činnost 74 760,00 Kč 10 864 129,24 Kč 1 536 703,05 Kč 5 808 120,00 Kč 2 016 467,00 Kč 28 624,90 Kč 1 149 123,54 Kč 131 493,36 Kč 115 230,00 Kč 109 428,90 Kč 10 895 190,75Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření: minus 31 061,51 Kč. Částka bude dokryta z rozpočtu příspěvkové organizace roku 2008. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka 1 857 083,60 Kč 2 741 418,22 Kč 152 729,20 Kč minus 1 857 083,60 Kč minus 2741 418,22 Kč minus 152 729,20 Kč 875 795,65 Kč 875 795,65 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 7 206,20 Kč 868 589,45 Kč 875 795,65 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 240/8 a 241/8 dne 11. února 2008. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. - 14 -
Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 16. dubna 2008 Ondřej PLAČKO, v.r. starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 21. 4. 2008 Sejmuto z úřední desky: 7. 5. 2008 Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 19. května 2008 na svém 10. zasedání v bodě 283/10 usnesení v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2007. - 15 -