Návrh rozpočtu na rok 2007

Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287, Turnov Návrh rozpočtu na rok 2007 TURNOV Podklad pro první projednání v RS před vyvěšením - leden 2007 Č. ř. OdPa Pol. Org. PŘÍJMY Rozpočet Plnění Rozpočet 2 006 2006 2007 POZNÁMKA 1 4329 2324 Příjem vratky daňe z příjmu 156 400 0 156 400 2 4131 Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti 28 027 697 26 922 597-10 005 185 3 6310 2141 Příjmy z úroků 120 000 138 324 30 000 4 2222 DPH 0 5 783 840 4 400 000 5 6 7 Finanční operace celkem: 28 304 097 32 844 761-5 418 785 Dotace a příspěvky na investice 8 4229 Investiční dotace od obcí ( nájem ) 7 139 000 7 139 000 7 139 000 4229 Investiční dotace od obcí 2 264 375 2 188 720 0 Investiční dotace Město Turnov 9 4229 Kanalizace ul. Bezručova (sml. 148/06) 0 0 2 700 000 10 4229 Kanalizace ul. Palackého (sml. 148/06) 0 0 3 400 000 11 4229 Pozastávky Stavokomplet + SSŽ 0 0 18 000 000 12 4229 Součet účelových dotací Město Turnov 30 482 664 31 986 822 0 13 14 Celkem Město Turnov 30 482 664 31 986 822 24 100 000 Investiční příspěvky od státu, EÚ a LK 15 4229 126 SFŽP - Rohozec, Daliměrice 5 479 641 5 479 638 1 481 734 16 4229 126 ERDF - Rohozec, Daliměřice 39 042 472 39 468 392 10 131 402 17 4229 154 Dotace na ATS Ohrazenice 599 400 599 400 66 600 18 4229 126 SFŽP - Rohozec, Daliměrice - doplatek pozastávky 0 0 0 19 Dotace LK 89 800 89 800 0 20 Celkem investiční příspěvky od státu, EÚ a LK 45 211 313 45 637 230 11 679 736 Příspěvky od fyzických a právnických osob 21 2321 3122 Veřejná část přípojek Mašov, Pelešany 2 400 000 2 662 850 500 000 22 2310 3122 Příspěvek na vodovod Rokytnice 60 000 30 000 60 000 23 2310 3122 Příspěvek na přeložku vodovodu Vesecko - Svoboda 0 0 0 24 2321 3122 Turnov - Kanal. Malý R. - Brigádnická, Družstevní 0 0 140 000 25 Ostatní příspěvky 2 117 006 2 104 136 0 26 Celkem příspěvky od fyzických a právnických osob 4 577 006 4 796 986 700 000

27 28 Dotace a příspěvky na investice celkem: 89 674 358 91 718 758 43 618 736 29 PŘÍJMY CELKEM 117 978 455 124 571 780 38 199 951 Č. ř. OdPa Pol. Org. VÝDAJE Rozpočet Skutečnost Rozpočet 2 006 2 006 2007 30 Běžné výdaje 31 2369 5499 Sociální fond pro zaměstnance 52 500 52 500 62 500 32 6310 5163 Poplatky bance 25 000 18 371 20 000 33 Nákup čerpadel nad 40 000,- 0 57 400 34 35 Běžné výdaje celkem: 128 271 82 500 36 37 Investiční výdaje - Město Turnov 38 2369 6130 Pozemky - vše 3 510 3 510 150 000 39 2321 6121 ČOV Turnov 0 0 0 40 2321 6121 156 Veřejná č. přípojek kanal.mašov, Peleš. 3 700 000 3 010 758 823 816 41 2321 6121 128 Kanalizace Mašov, Pelešany 47 300 000 47 498 024 0 42 2321 6121 128 TDI - kanal. Mašov Pelešany 140 000 583 388 0 43 2321 6121 128 AD - kanal. Mašov, Pelešany 132 000 132 000 0 44 2321 6121 128 Ostatní náklady VB - kanal. Mašov, Pelešany 50 000 44 826 900 000 45 2321 6121 156 PD- kanal. Mašov, Pelešany - přípojky 100 000 0 46 2310 6121 169 Vodovod Mašov posílení 7 200 000 6 584 608 0 47 2310 6121 170 Vodovod Mašov II. etapa (Hamáčkův Kout) 1 700 000 2 261 344 0 48 2310 6121 169 TDI - Vodovod Mašov posílení 129 774 129 774 21 553 49 2310 6121 169 PD - vč. vícetisků vodovod Mašov 223 000 223 000 0 50 2310 6121 169 Ostat. náklady - vodovod Mašov 50 000 9 900 0 51 2321 6121 126 TDI Malý Rohozec 100 000 100 000 569 226 52 2321 6121 126 AD Malý Rohozec 0 0 75 000 53 2321 6121 126 Ostatní náklady - Malý Rohozec 50 000 73 679 100 000 54 2321 6121 126 Kanal. Malý Rohozec - stavba 61 195 362 53 422 653 22 800 000 55 2321 6121 126 Kanal. Malý Rohozec - Bezručova ul. 0 0 2 700 000 56 2321 6121 126 Kanal. Malý Rohozec - Palackého ul. 0 0 3 400 000 57 2321 6121 126 Kanal. Malý Rohozec - vícepráce (rezerva SoD) 0 0 550 000 58 2321 6121 126 Kanal. Malý Rohozec - Brigádnická, Družstevní ul. 0 0 730 000 59 2321 6121 126 Kanal. Malý Rohozec - dešťová kanalizace 6 000 000 5 229 230 770 770 60 2321 6121 126 PD Malý Rohozec - přípojky 450 000 420 700 30 000 61 2310 6121 179 Ploty - VDJ Ohrazenice 1 500 0 100 000 62 2310 6121 210 Vodovod Bukovina - Mlejnková 74 163 74 163 0 63 2321 6121 235 Kanalizace Turnov - Děkanské nám. 0 0 0 64 2321 6312 235 Inv. příspěvek TJ Sokol Turnov (sml. 125/06) 100 000 100 000 0 65 2321 6121 201 Kanalizace Nádražní ulice 0 6 543 745 0 66 2310 6312 169 Příspěvek na vodovod Dědek - Mašov 5 000 5 000 0 67 2321 6121 128 Nájemné kanalizace Mašov - Kolářová, Rakouš, Kmošťák 75 000 75 000 0 68 2310 6121 226 Turnov Vesecko - přeložka vodovodu (pož. TU) 100 000 0 100 000

69 2310 6121 219 Turnov sítě Károvsko - vodovod + TDI 363 401 363 401 0 70 2321 6121 220 Turnov sítě Károvsko - kanalizace + TDI 551 267 551 267 0 71 2310 6121 211 Turnov - rekonstrukce vodovodu ul. Hrubor., U Lip 2 371 569 2 364 141 0 72 2321 6121 240 Turnov - splašková kanalizace Ontex 1 565 037 1 560 037 0 73 2310 6121 239 Turnov - prodl. vodovodu Přemysl. ul. - Cihelna 223 430 224 072 0 74 2321 6121? Havárie kanalizace - Nádražní ul. - Latík 0 0 650 000 75 2310 6121? Turnov Károvsko rozšíření vodovodu - Valenta 0 0 100 000 76 2310 6121? Turnov Vrchhůra - 25% podíl na investice (Pravda) 0 0 60 000 77 2321 6121 Turnov - kanalizace ke Smuteční síni II. etapa 0 0 140 000 78 79 Investiční výdaje - Město Turnov celkem: 134 031 513 131 545 693 34 770 365 80 81 Investiční výdaje - Obec Olešnice 82 2310 6121 228 Vodovod u školy PD + realizace 40 000 0 400 000 83 84 85 Investiční výdaje - Obec Olešnice celkem: 40 000 0 400 000 86 87 Investiční výdaje - Čistá Jizera - pro všechny 88 2321 6121 157 Zpracování VŘ na supervizora a dodovatele 0 0 200 000 89 2321 6121 157 Regioplan - Kotasová 150 000 0 810 000 90 2321 6121 157 Sjednocení rozpočtů, vícetisky PD 0 0 150 000 91 2321 6121 157 Ostatní náklady + PD vše 11 943 300 8 187 560 0 92 Turnov 93 2321 6121 196 PD 1 410 000 94 2310 6121? PD voda v trase kanalizace 305 000 95 96 Semily 97 2321 6121 195 PD 685 000 98 99 Jilemnice 100 2321 6121 193 PD 60 000 101 102 Lomnice nad Popelkou 103 2321 6121 197 PD - stoky 1 100 000 104 2321 6121 172 PD - ČOV 1 045 000 105 106 Rokytnice nad Jizerou 107 2321 6121 194 PD 800 000 108 2310 6121 Voda v trase kanalizace 500 000 109 110 Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem: 12 093 300 8 187 560 7 065 000 111 112 Investiční výdaje - Obec Přepeře 113 2321 6121 148 Kanalizace Přepeře - hrazené z dot. obce (kom.) 1 438 454 1 758 495 0 114 2321 6121 148 TDI - kanal. Přepeře 104 920 104 920 0 115 2321 6121 148 AD - kanal. Přepeře 39 000 39 000 0

116 2321 6121 148 Ostatní náklady- kanal. Přepeře - VB 7 261 7 261 700 000 117 2321 6121 199 Veřejná část přípojek kanal. Přepeře 895 391 899 391 0 118 2310 6341 PD + příspěvek na vrt - vodovod za odpadním kanálem 0 0 100 000 119 2310 6121 232 Studie odkanalizování Potůčku 0 0 55 000 120 121 Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem: 2 485 026 2 809 067 855 000 122 123 Investiční výdaje - Obec Malá Skála 124 2310 6121 MS Filka - zásobení vodou - studie, PD 50 000 50 000 400 000 125 2321 6341 3023 ČOV sedimentační jímka PD + realizace 171 817 171 816 0 126 2310 6122 Vrt - tlaková nádoba, zpětná klapka + příslušenství 150 991 150 991 0 127 2310 6341 Prodloužení vodovodu Záborčí 0 0 800 000 128 129 Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem: 372 808 372 807 1 200 000 130 131 Investiční výdaje - Obec Kacanovy 132 2310 6341 5026 Vod. Kacanovy -přís. jen po poskytnutí dot. KÚLK 482 850 465 075 0 133 134 Investiční výdaje - Obec Kananovy celkem: 482 850 465 075 0 135 136 Investiční výdaje - Obec Ohrazenice 137 2310 6121 154 ATS Ohrazenice 1 120 835 1 120 835 0 138 2310 6121 190 Vodovod a kanal. II. etapa 21 400 21 400 0 139 2310 6121 Studie zásobování vodou - Ohr. + TU, Vesecko 0 0 60 000 140 141 Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem: 1 142 235 1 142 235 60 000 142 143 Investiční výdaje - Obec Vyskeř 144 2310 6341 5063 Vodovod Poddoubí - příspěvek 0 0 0 145 2310 6121 182 Vodovod Obročník 246 753 245 849 0 146 2310 6121 233 Vodovod - Poddoubí 3 201 3 201 326 799 147 2310 6121 234 Vodovod u hřiště 170 000 0 125 000 148 2310 6341 Vodovod Lažany I. etapa 0 0 1 200 000 149 150 151 Investiční výdaje - Obec Vyskeř celkem: 419 954 249 050 1 651 799 152 153 Investiční výdaje - Obec Rakousy 154 2310 6341 Příspěvek na PD - vodovod 116 620 117 720 300 000 155 156 Investiční výdaje - Obec Rakousy celkem: 116 620 117 720 300 000 157 158 Investiční výdaje - Obec Líšný 159 2310 6121 214 Dostavba vodovodu 45 000 42 900 350 000 160 2321 6121 225 Rekonstrukce kanalizace (dostavba) 115 000 42 000 0 161 162 Investiční výdaje - Obec Líšný celkem: 160 000 84 900 350 000

163 164 Investiční výdaje - Obec Troskovice 165 2310 6121 227 Troskovice - rekonstrukce vodovodu 80 000 0 800 000 166 2310 6121? Troskovice - rekonstrukce VDJ - PD 0 0 200 000 167 168 Ostatní výdaje Troskovice celkem: 80 000 0 1 000 000 169 170 Investiční výdaje - Město Jilemnice 171 2310 6121? Vodovod Bátovka 0 0 310 000 172 2310 6121 222 Technologie na úpravně vody - realizace 1 006 054 1 006 054 300 000 173 2310 6121 177 25% podíly na investice - 88 bytových jednotek 0 0 0 174 2310 6121? 25% podíly na investice - vodovod ke Sportovní hale 0 0 100 000 175 2310 6121 218 Vodovody - realizace 2 100 000 1 931 441 500 000 176 2310 6121 224 Vodovod Dolní Štěpanice 100 000 70 500 230 000 177 2310 6121? Prodloužení vodovodu k čp. 762, 764 0 0 400 000 178 179 Investiční výdaje - Město Jilemnice celkem: 3 206 054 3 007 995 1 840 000 180 181 Investiční výdaje - Město Lomnice nad Popelkou 182 2310 6121 217 Navrtávací pasy 350 000 335 707 10 000 183 2310 6121 225 Přivaděč Obora 50 000 0 0 184 2310 6121 Rezerva na investice 25 % 0 0 200 000 185 2310 6121? 25% podíly na inves. - prodloužení vodovodu ve Stružinci 0 0 100 000 186 2310 6121 207 Vodovod Rváčovská 1 620 000 677 452 921 465 187 2310 6121 Odkup Dědkovi 80 962 80 962 0 188 Investiční výdaje - Město Lom.nad Pop. celkem: 2 100 962 1 094 121 1 231 465 189 190 Investiční výdaje - Město Rokytnice nad Jizerou 191 2310 6121 183 Vodovod od DPS - PD 1 015 000 1 012 232 100 000 192 2321 6109 Odkupy kanalizací - rezerva 50 000 193 2310 6109 Odkupy vodovodů - rezerva 90 000 62 745 50 000 194 2310 6121 212 25% podíly na investice (p. Kott) 198 925 198 925 0 195 2310 6121 185 V+K Horní Rok. - pan Rýdl (185+188) 311 067 311 067 0 196 2310 6121 242 Studie zásobení vodovou - SčVK (pův. pasport) 0 0 100 000 197 2310 6121 236 25% podíly na investice - vodovod řad F 2 500 2 500 100 000 198 2321 6121 237 25% podíly na investice - kanalizace stoka F 0 0 300 000 199 2321 6121 206 Kanalizace U Školy 32 500 32 500 0 200 2310 6121 200 VDJ Tempo - přípojka elektro 117 355 117 355 0 201 2321 6121 198 Odkup kanalizace pana Linka 16 000 16 000 0 202 2310 6121 238 Rekonstrukce střechy ČS a VDJ Horní Ves 21 600 20 750 800 000 203 2321 6121 229 Kanalizace u MÚ - PD 0 0 86 500 204 2321 6121 221 Prodloužení kanalizace D. Rokytnice - p. Holec 1 000 1 000 0 205 2321 21 Odkup kanalizace EMBA 344 000 344 000 0 206 207 Investiční výdaje - Město Rokytnice nad Jiz. celkem: 2 149 947 2 119 124 1 586 500 208

209 Investiční výdaje - Město Semily 210 2321 6341 Kanalizace u Telecomu - příspěvek 0 0 0 211 2321 6121 ČOV aerační elementy do AN 0 0 0 212 2321 6901 Rezerva na investice 0 0 200 000 213 2321 6341 Investiční dotace - akce Č. J. Semily (smlouva č. 45/06) 192 334 192 334 0 214 2321 6122 ČOV lis na shrabky 230 000 201 000 0 215 2321 6341 Kanalizace a ČOV Semily 2 000 000 2 000 000 0 216 217 Investiční výdaje - Město Semily celkem: 2 422 334 2 393 334 200 000 218 219 Investiční výdaje - Obec Loučky 220 2310 6121 byly jen opravy 0 0 0 221 0 222 Investiční výdaje - Obec Loučky celkem: 0 0 0 223 224 2310 6901 Rezerva na investice celkem: 0 0 464 829 225 226 Investiční výdaje + rezerva na investice celkem 167 869 300 153 588 681 52 974 958 227 228 VÝDAJE CELKEM 167 946 800 153 716 952 53 057 458 229 230 Financování 231 951.10 8124 Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov -2 454 600-2 454 600-2 454 600 232 951.12 8124 Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka 0 0-3 600 000 233 951.14 8124 Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře -996 656-996 656-996 656 234 951.16 8124 Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany 0 0-2 223 232 235 231.15 8124 Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměrice 0 0-696 140 236 8123 Půjčka od SFŽP ČR - Malý Rohozec (3 480 686,-) 2 869 819 2 739 817 740 867 237 8123 Nový úvěr 2007 0 0 10 000 000 238 8115 Změna stavu na bank. účtech 9 562 147 9 562 147 17 127 268 239? Půjčka obci Rakousy na pozastávku dotace od LK 0 0-40 000 240 951 Čerpání úvěrů celkem 40 987 635 41 887 635 241 Financování celkem: 49 968 345 50 738 343 17 857 507 242 243 244 REKAPITULACE 245 BÚ k 31. 12. 2006 0-17 127 268 0 246 Pohledávka DPH k 31.12.2007 0-4 465 903-3 000 000 247 Financování 49 968 345 50 738 343 17 857 507 248 Příjmy celkem 117 978 455 124 571 780 38 199 951 249 Výdaje celkem -167 946 800-153 716 952-53 057 458 250 Vyrovnání rozpočtu 0 0 0

Nezařazené investice a opravy Malá Skála Mukařov - vodovod - výměna potrubí LT 0,5 m 100 000 Malá Skála - rekonstrukce vodovodu - PD 300 000 Přepeře - vodovod Potůček 100 000 Vyskeř - oprava vodovodu Mladostov 500 000 Troskovice - oprava vodovodu LT 60 300 000 Celkem nezařažné investice a opravy 1 300 000

Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287, Turnov Návrh plánu výnosů a nákladů pro rok 2007 Podklad pro první projednání v RS před vyvěšením - leden 2007 Č. ř. SÚ AÚ Org. VÝNOSY Rozpočet Skutečnost Rozpočet DPH 2 006 2006 2007 Kč POZNÁMKA 1 Výnosy z nájemného 2 602 10 Nájem voda 13 523 000 13 523 000 15 352 000 3 602 11 Nájem kanál 14 364 000 14 364 000 16 300 000 4 602 20 Nájem byty 66 600 66 600 66 600 5 6 7 8 Celkem výnosy z nájemného: 27 953 600 27 953 600 31 718 600 9 10 Ostatní výnosy 11 649 11 Prodej podkladů VŘ 30 000 13 017 5 000 12 649 20 Úhrada pohonných hmot zam. 24 000 30 550 31 000 13 649 10 Úhrada telefonů - zaměstnanci 15 600 15 030 18 000 14 379 Ostatní příjmy (poz. Mašov) 5 000 000 3 875 000 0 15 379 Ostatní příjmy (poz. SSŽ) 15 000 000 15 000 000 0 16 644 Ostatní výnosy z úroků u ČSOB 877 877 0 17 649 Odkup telefonů + pojistné 0 2 016 0 18 644 Penále od firem 0 51 262 0 19 20 Ostatní výnosy celkem: 20 059 994 18 987 752 54 000 21 22 23 VÝNOSY CELKEM 48 013 594 46 941 352 31 772 600 Č. ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY Rozpočet Skutečnost Rozpočet DPH 2 006 2 006 2007 Kč 24 Běžné náklady kanceláře 25 521 10 Platy zaměstnanců 2 200 000 2 200 019 2 500 000 26 521 20 Odměny - dohoda 130 000 130 000 20 000 27 521 21 Odměny RS + DR 302 800 325 300 294 000 28 524 21 Sociální pojištění 616 000 603 625 650 000 29 524 22 Zdravotní pojištění 210 000 208 947 225 000 30 525 18 Pojistné za zaměstnance 15 000 13 003 15 000 31 549 13 Nájemné - parkoviště Turnov 30 000 30 000 30 000 32 549 14 Nájemné kancelář - Turnov 146 200 146 200 150 000 33 549 20 Nájemné kancelář - Semily 54 843 54 843 56 000

34 549 23 Nájemné kancelář - Jilemnice 6 000 6 000 6 000 35 501 poz. Materiál kanceláře 80 000 85 137 80 000 36 501 18 Nákup počítačů 0 0 30 000 37 502 10 Plyn Turnov 20 000 5 560 15 000 38 502 11 Elektrická energie - Turnov 28 000 19 407 24 000 39 503 11 Vodné kancelář Turnov 2 000 1 505 2 000 40 503 16 Pohonné hmoty 120 000 99 953 100 000 41 511 09 Opravy auta 40 000 33 774 35 000 42 511 10 Opravy kancelář 40 000 22 098 30 000 43 512 10 Cestovné 22 000 12 777 15 000 44 512 11 Parkovné 0 800 2 000 45 513 10 Pohoštění 40 000 33 296 30 000 46 518 04 Odpady 1 000 662 2 000 47 518 07 Služby Gordic, Helios, antivirové programy 53 000 26 940 30 000 48 518 10 Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie) 30 000 10 097 10 000 49 518 11 Správní poplatky, ověřování podpisů 14 000 11 174 15 000 50 518 12 Právní služby, SOVAK, poplatky za rádia 60 000 27 885 30 000 51 518 13 Programové vybavení 5 000 0 20 000 52 518 14 Nákup knih a časopisů 4 000 3 201 6 000 53 518 15 Poštovné 38 000 41 256 40 000 54 518 16 Telefon - pevná linka 60 000 41 833 50 000 55 518 17 Internet Turnov, webové stránky 40 000 23 665 25 000 56 518 18 Dálniční známky 3 000 2 700 3 500 57 518 19 Stravenky 44 000 50 669 52 000 58 518 21 Školení 30 000 27 637 30 000 59 518 22 Služby spojené s kanceláří Semily 66 059 7 816 71 000 60 518 24 Daňové poradenství, (Kodap) 40 000 31 200 40 000 61 518 25 Kontrola hospodaření (auditorka) 25 000 25 000 25 000 62 518 26 Telefon - mobilní operátor 80 000 81 789 85 000 63 518 28 Zpracování mezd (Auditex) 20 000 15 600 20 000 64 518 27 Internet Semily 6 000 4 400 6 000 65 538 10 Kolky 8 000 4 850 10 000 66 546 10 Věcné dary 20 000 17 745 20 000 67 549 11 Pojištění majetku 152 900 119 764 130 000 68 549 12 Pojištění automobilů + povinné ručení 11 047 11 047 40 000 69 70 Běžné náklady kanceláře celkem: 4 912 848 4 619 174 5 069 500 71 Ostatní náklady 72 501 15 Nákup vodoměrů 750 000 757 648 400 000 73 501 19 189 Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Turnov 250 000 250 000 105 785 74 501 18 189 Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Semily 0 150 000 75 501 20 Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022) 0 100 000 76 518 05 Geodetická zaměření, kamerové prohlídky - vše 623 851 639 450 50 000 77 518 08 Znalecké posudky 60 000 42 890 50 000 78 518 23 Deratizace 162 000 161 500 200 000 79 379 55 Vratka Stavokomplet - Mašov 0 0 3 780 000

80 379 55 Vratka SSŽ - Rohozec 0 0 15 000 000 81 Ostatní náklady 2006 (Loučky, Rokytnice) 370 000 277 342 0 82 83 84 85 Ostatní náklady celkem: 2 215 851 1 984 615 19 980 000 86 87 Nájemné 88 549 21 Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. osobám 85 000 76 603 85 000 89 549 22 Nájemné obcím 7 139 000 7 139 000 7 139 000 90 91 92 Nájemné celkem: 7 224 000 7 215 603 7 224 000 Č. ř. SÚ AÚ Org. 93 Opravy 94 95 Opravy Město Turnov Rozpočet Skutečnost Rozpočet DPH 2 006 2 006 2007 Kč 96 511 13 Turnov - VDJ Károvsko oprava střechy 10 000 9 870 50 000 97 511? Turnov, Mašov - oprava vodovodu pan Kolář 40 000 0 40 000 98 511 15 Turnov - ČS Nudvojovice + oprava elektroinst. 110 000 101 791 150 000 99 511 16 Turnov vodovod Metelka III. Etapa (Berzučova ul.) 1 095 180 1 095 180 4 500 000 100 511 11 Turnov Pelešany - oprava vodovodu v Hamrech 180 000 176 341 0 103 511 21 Turnov - vodovod ul. Palackého 398 700 398 700 0 104 511 28 Turnov - oprava vodovodu Metelka II. etapa 0 0 0 105 511 29 Turnov - oprava vodovodu Šlejferna 0 0 0 106 511 22 Turnov - oprava kanalizace pod Sokolovnou 0 0 120 000 107 511 27 Turnov - zateplení vodovodu Markova ul. 35 000 0 35 000 108 511 22 Turnov-oprava vodovodu v Nádražní ulici 0 664 163 0 109 511 20 Turnov - ČOV oprava kalolisu 650 000 417 932 250 000 110 Opravy Město Turnov celkem 2 518 880 2 863 977 5 545 000 111 112 Opravy Město Semily 113 511 12 Semily - ČOV aktivační nádrž 349 000 346 000 0 114 511? Semily - oprava kanalizace ul. Nádražní 0 0 450 000 115 511 14 Semily - oprava kanalizace u Lomu 1 167 356 1 169 356 0 116 Opravy Město Semily celkem 1 516 356 1 515 356 450 000 117 118 Opravy Město Rokytnice nad Jizerou 119 511 17 Rokytnice - výměna hydrantů a trasových šoupat 0 0 100 000 120 518 Stanovení OP vodních zdrojů 0 0 100 000 121 122 Opravy Rokytnice celkem 0 0 200 000 123 NÁKLADY 124 Opravy Město Lomnice nad Popelkou 125 511 18 Lomnice - VDJ Karlov 50 000 47 000 200 000

126 511 23 Lomnice - vodovod Želechy 60 000 60 562 30 000 127 511 24 Lomnice - výměna hydrantů a trasových šoupat 100 000 52 209 150 000 128 511 Lomnice - výměna kanalizačních poklopů 0 0 50 000 129 130 131 Opravy Lomnice celkem 210 000 159 771 430 000 132 Opravy Město Jilemnice 133 511 25 Jilemnice - výměna hydrantů a trasových šoupat 150 000 166 439 150 000 134 135 Opravy Město Jilemnice celkem 150 000 166 439 150 000 136 137 Opravy ostatní obce 138 511 19 Líšný - oprava vodovodu ke hřišti 550 000 534 579 0 139 511 Vyskeř - oprava vodovodu 0 0 30 000 140 141 511 Rezerva na opravy objektů 0 0 1 000 000 142 143 Opravy ostatní obce celkem 550 000 534 579 1 030 000 144 145 Daně Opravy celkem: 5 240 122 7 805 000 146 591 10 Daň z příjmu - doplatek zálohy 0 0 0 147 556 Daňová záloha na rok 2007 0 0 0 148 532 Daň z nemovitostí 3 724 3 724 4 000 149 531 Daň silniční 7 500 7 450 7 500 150 Daně celkem: 11 224 11 174 11 500 151 152 Úroky 153 549 10 Cena, odměna za rezervaci zdrojů 6 000 3 861 0 154 544 01 Úroky z půjčky KB, a.s. 645 738 645 738 810 650 155 544 02 126 Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec 25 000 15 542 50 000 156 544 03 Úroky z půjčky (nová v roce 2007 10 mil. Kč) 0 0 200 000 157 Úroky celkem: 676 738 665 141 1 060 650 158 159 NÁKLADY CELKEM 19 735 829 41 150 650 160 REKAPITULACE Rozpočet 2006 Skutečnost 2006 Rozpočet 2007 161 VÝNOSY CELKEM 48 013 594 46 941 352 31 772 600 162 ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY NA ENERGIE Z ROKU 2006 0-73 133 73 133 163 ZÁVAZKY Z ROKU 2006 0-209 794-700 268

164 NÁKLADY CELKEM -19 985 897-19 735 829-41 150 650 165 ROZDÍL (POL. 4131 V ROZPOČTU) 28 027 697 26 922 597-10 005 185