Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98 Úroky z dluhových cenných papírů 2 3 437,50 74 479,16 249 869,44 159 633,33 Výnosy z ostatních aktiv 3 38 475,93 124 990,68 385 764,50 435 967,65 2. Náklady na úroky a podobné náklady 4 3. Výnosy z akcií a podílů ( ) 5 238 430,43 376 971,10 4. Výnosy z poplatků a provizí 8 5. Náklady na poplatky a provize ( ) 16-31 218,13-141 850,41-561 351,86-822 098,41 Úplata penzijní společnosti 17-31 218,13-141 850,41-561 351,86-822 098,41 úplata za obhospodařování majetku fondu 18-31 218,13-141 542,25-561 351,86-822 098,41 úplata za zhodnocení majetku fondu 19-308,16 Poplatky hrazené bance 23 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 26-17 563,20-151 245,00-1 868 763,13-2 768 933,84 7. Ostatní provozní výnosy 27 8. Ostatní provozní náklady 28 9. Správní náklady ( ) 29-0,01 10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. ( ) 41 11. Odpisy hmotného majetku 42 12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 47 13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem 48 14. Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP 49 15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 50 16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze 51 17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem 52 18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním 53-6 867,91-93 625,57-1 556 050,62-2 618 460,17 19. Mimořádné výnosy 54 20. Mimořádné náklady 55 21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním 56 22. Daň z příjmů 57 23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 58-6 867,91-93 625,57-1 556 050,62-2 618 460,17 Výkaz zisků a ztráty S vámi od A do Z
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální 4 Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 7 21 724 670,41 73 196 343,81 233 250 128,52 285 351 417,36 a) splatné na požádání 8 3 232 738,72 20 743 288,76 67 476 237,51 87 047 206,45 aa) zůstatky běžných účtů u bank 9 3 232 738,72 20 743 288,76 67 476 237,51 87 047 206,45 ab) termínované vklady do 7 dnů 10 b) ostatní pohledávky 11 18 491 931,69 52 453 055,05 165 773 891,01 198 304 210,91 ba) termínované vklady nad 7 dní 12 18 491 931,69 52 453 055,05 165 773 891,01 198 304 210,91 4. Pohledávky za nebankovními subjekty 13 5. Dluhové cenné papíry 16 a) vydané vládními institucemi 17 b) vydané ostatními osobami 18 z ř. 16) realizovatelné 19 z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům 20 z ř. 16) držené do splatnosti 21 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 22 a) akcie 23 b) podílové listy a ostatní podíly 24 7. Účasti s podstatným vlivem 25 8. Účasti s rozhodujícím vlivem 28 9. Dlouhodobý nehmotný majetek 31 10. Dlouhodobý hmotný majetek 36 11. Ostatní aktiva 44 1 517,22 5 315,21 17 696,73 20 292,13 e) pohledávky z obchodování s cennými papíry 49 1 517,22 5 315,21 17 696,73 20 292,13 f) kladná reálná hodnota derivátů 50 12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 52 13. Náklady a příjmy příštích období 53 AKTIVA CELKEM 57 21 726 187,63 73 201 659,02 233 267 825,25 285 371 709,49 Rozvaha (aktiva) (brutto shodné s netto) S vámi od A do Z
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 58 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 61 3. Závazky z dluhových cenných papírů 64 Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 4. Ostatní pasiva 67 18 937,62 26 432,71 160 604,05 289 064,40 a) závazky z obchodních vztahů 68 f) závazky z obchodování s cennými papíry 73 g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů 74 2 668,52 12 302,71 44 076,69 65 685,45 ga) záporná hodnota derivátů 75 h) prostředky účastníků penzijního připojištění 76 16 269,10 14 130,00 116 527,36 223 378,95 he) nepřiřazené příspěvky 81 16 689,10 14 250,00 116 527,36 223 378,95 hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků 82-420,00-120,00 5. Výnosy a výdaje příštích období 83 6. Rezervy 86 a) rezervy na důchody a podobné závazky 87 aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění 88 b) rezervy na daně 89 c) rezervy ostatní 90 7. Podřízené závazky 91 8. Základní kapitál 92 9. Emisní ážio 95 413 693,00 1 565 312,00 8 722 105,00 16 795 906,00 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 96 11. Rezervní fond na nové ocenění 101 12. Kapitálové fondy 102 21 263 169,17 71 397 463,95 220 688 835,95 257 685 031,83 a) kapitálové vklady akcionáře 103 b) ostatní kapitálové fondy 104 21 263 169,17 71 397 463,95 220 688 835,95 257 685 031,83 13. Oceňovací rozdíly 105 a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků 106 aa) z neprovozního hmotného majetku 107 ab) z cenných papírů 108 z ř. 106) kurzové rozdíly 110 b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 111 c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 112 14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 113 37 255,75 306 075,93 5 252 330,87 13 220 167,43 15. Zisk nebo ztráta za účetní období 117-6 867,91-93 625,57-1 556 050,62-2 618 460,17 PASIVA CELKEM 118 21 726 187,63 73 201 659,02 233 267 825,25 285 371 709,49 Rozvaha (pasiva) S vámi od A do Z
Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Transformovaný fond Účastnické fondy Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 311 165 157,48 1 322 930,35 861 540,34 226 145,88 Úroky z dluhových cenných papírů 2 311 131 240,82 1 112 519,50 727 610,78 104 445,78 Výnosy z ostatních aktiv 3 33 916,66 210 410,85 133 929,56 121 700,10 2. Náklady na úroky a podobné náklady 4 3. Výnosy z akcií a podílů ( ) 5 27 406 009,26 462 526,46 1 111 969,20 4. Výnosy z poplatků a provizí 8 5. Náklady na poplatky a provize ( ) 16-160 786 750,80-582 405,78-573 445,28-616 934,39 Úplata penzijní společnosti 17-160 786 750,80-582 405,78-573 445,28-616 934,39 úplata za obhospodařování majetku fondu 18-141 791 549,80-443 410,31-573 445,28-616 934,39 úplata za zhodnocení majetku fondu 19-18 995 201,00-138 995,47 Poplatky hrazené bance 23 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 26-4 485 858,91-1 026 790,00-2 946 763,12-9 307 995,83 7. Ostatní provozní výnosy 27 2 400 979,36 8. Ostatní provozní náklady 28 9. Správní náklady ( ) 29-0,08-0,01 10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. ( ) 41 11. Odpisy hmotného majetku 42 12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 47 13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem 48 14. Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP 49 15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 50 16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze 51-1 552 729,00 17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem 52 18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním 53 174 146 807,39-286 265,43-2 196 141,68-8 586 815,15 19. Mimořádné výnosy 54 20. Mimořádné náklady 55 21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním 56 22. Daň z příjmů 57 23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 58 174 146 807,39-286 265,43-2 196 141,68-8 586 815,15 Výkaz zisků a ztráty
Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Transformovaný fond 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou 4 Účastnické fondy Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 7 547 956 883,64 129 914 919,57 69 496 610,46 53 243 483,38 a) splatné na požádání 8 547 956 883,64 39 854 118,31 18 245 586,87 9 381 356,62 aa) zůstatky běžných účtů u bank 9 547 956 883,64 39 854 118,31 18 245 586,87 9 381 356,62 ab) termínované vklady do 7 dnů 10 b) ostatní pohledávky 11 90 060 801,26 51 251 023,59 43 862 126,76 ba) termínované vklady nad 7 dní 12 90 060 801,26 51 251 023,59 43 862 126,76 4. Pohledávky za nebankovními subjekty 13 5. Dluhové cenné papíry 16 35 369 375 427,04 147 256 513,35 81 925 016,28 22 959 079,33 a) vydané vládními institucemi 17 31 124 314 946,09 147 256 513,35 81 925 016,28 12 520 490,03 b) vydané ostatními osobami 18 4 245 060 480,95 10 438 589,30 z ř. 16) realizovatelné 19 29 639 854 913,05 z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům 20 z ř. 16) držené do splatnosti 21 5 729 520 513,99 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 22 1 686 414 482,83 52 463 499,09 96 834 698,64 a) akcie 23 38 615 189,21 b) podílové listy a ostatní podíly 24 1 686 414 482,83 52 463 499,09 58 219 509,43 7. Účasti s podstatným vlivem 25 8. Účasti s rozhodujícím vlivem 28 9. Dlouhodobý nehmotný majetek 31 10. Dlouhodobý hmotný majetek 36 11. Ostatní aktiva 44 171 325,07-10 258 873,37-10 253 932,47-7 095 724,92 d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky 48 e) pohledávky z obchodování s cennými papíry 49-10 258 873,37-10 253 932,47-7 095 724,92 f) kladná reálná hodnota derivátů 50 171 325,07 12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 52 13. Náklady a příjmy příštích období 53 AKTIVA CELKEM 57 37 603 918 118,58 266 912 559,55 193 631 193,36 165 941 536,43 Rozvaha (aktiva) (brutto shodné s netto)
Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř) 30. 6. 2016 Účastnické fondy Označení Č.ř. Transformovaný fond Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 58 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 61 3. Závazky z dluhových cenných papírů 64 4. Ostatní pasiva 67 36 277 675 229,95 2 648 113,16 1 853 140,75 818 174,28 a) závazky z obchodních vztahů 68 d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek 71 3 434 731,66 f) závazky z obchodováním s cennými papíry 73 510 758 053,70 g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů 74 123 904 579,45 181 726,48 34 240,83 21 340,58 ga) záporná hodnota derivátů h) prostředky účastníků penzijního připojištění 75 35 639 577 865,14 2 466 386,68 1 818 899,92 796 833,70 5. Výnosy a výdaje příštích období 83 6. Rezervy 86 22 070 310,68 a) rezervy na důchody a podobné závazky 87 22 070 310,68 aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění 88 22 070 310,68 b) rezervy na daně 89 c) rezervy na ostatní 90 7. Podřízené závazky 91 8. Základní kapitál 92 9. Emisní ážio 95 7 312 217,00 9 340 129,00 10 769 013,00 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 96 11. Rezervní fond na nové ocenění 101 12. Kapitálové fondy 102 254 391 821,22 182 047 305,85 160 549 700,97 a) kapitálové vklady akcionáře 103 b) ostatní kapitálové fondy 104 254 391 821,22 182 047 305,85 160 549 700,97 13. Oceňovací rozdíly 105 1 130 025 770,56 a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků 106 1 130 025 770,56 aa) z neprovozního hmotného majetku 107 ab) z cenných papírů 108 1 130 025 770,56 z ř. 106) kurzové rozdíly 110 b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 111 c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 112 14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 113 2 846 673,60 2 586 759,44 2 391 463,33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období 117 174 146 807,39-286 265,43-2 196 141,68-8 586 815,15 PASIVA CELKEM 118 37 603 918 118,58 266 912 559,55 193 631 193,36 165 941 536,43 Rozvaha (pasiva)