Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.2.2016 v elektronické podobě dne: 18.2.2016 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2015 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 406 000,00 9 372 597,00 9 660 388,87 103,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 360 561,00 1 821 168,00 1 812 973,66 99,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 600 000,00 0,00 0,00 0 Třída 4 - Přijaté dotace 1 655 020,00 17 446 038,74 13 123 569,31 75,2 Příjmy celkem 12 021 581,00 28 639 803,74 24 596 931,84 85,9 Třída 5 - Běžné výdaje 6 733 441,00 17 167 585,63 12 307 670,96 71,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje 6 084 000,00 9 483 580,00 9 145 422,41 96,4 Výdaje celkem 13 587 441,00 26 651 165,63 21 453 093,37 80,5 Saldo: Příjmy - výdaje -1 565 860,00 1 988 638,11 3 143 838,47 158,1 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 Splátky úvěrů -395 616,00-395 616,00-395 616,00 Fond rezerv 0 0 0 Fond sociální 0 0 0 Prostředky minulých let 1 961 476,00-1 593 022,11-2 748 222,47 172,52 Financování celkem 1 565 860,00-1 988 638,11-3 143 838,47 158,1 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bolešinech u účetní (výkaz FIN 2-12). 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 14 379 674,67 Kč 2.1. Běžné účty obce 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy 4.503.665,26 Kč 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČMZRB Praha 58.383,78 Kč 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy byty 500.000,-- Kč 231 13 Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Kt soc.fond 17.660,-- Kč 231 14 Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Kt fond pece 7.940,-- Kč 231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Spořící KB Klatovy 8.704.930,17 Kč 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČNB Plzeň 587.095,46 Kč
2.2. Majetkové cenné papíry určené k obchodování 4 324 954,09 Kč 251 00 Podílové listy IKS KB (fond vody a kanalizace) 4 324 954,09 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a dle pravidel fondu ze dne 16.12.2010, která byla schválena zastupitelstvem obce č. 12 dne 16.12.2010. 3) Stav pohledávek 651 774,98 Kč 311 Odběratelé 529.232,74 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 204.323,75 Kč 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1.450,-- Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci 1.060,-- Kč 346 Pohledávky za ústř.vládními institucemi 24.656,-- Kč 348 Pohledávky za místními vlád. institucemi 13.500,-- Kč 373 Krátkodobé zálohy na transfery 20.572,-- Kč Z toho opravné položky k pohledávkám -143.019,51 Kč 4) Stav závazků 275 731,11 Kč 321 Dodavatelé 55.226,41 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy 8,70 Kč 331 Zaměstnanci 90.597,-- Kč 336 Sociální zabezpečení 28.851,-- Kč 337 Zdravotní pojištění 13.489,-- Kč 342 Jiné přímé daně 12.834,-- Kč 343 Daň z přidané hodnoty 61.225,-- Kč 374 Krátkodobé zálohy na transfery 13.500,-- Kč 5) Stav úvěrů a půjček 1 021 920,00 Kč 451 11 Dlouhodobý úvěr 1 021 920,-- Kč 6) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ A MŠ Bolešiny zřízené obcí Neinvestiční dotace od obce Bolešiny na zajištění provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bolešiny činila 600.000,- Kč a byla vyčerpána v plné výši. Neinvestiční dotace celkem od Krajského úřadu Plzeňského kraje na platy a další výdaje činila 4.192.274,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši. Z toho dotace na: Přímé náklady na vzdělávání-platy: 4.071.000,- Kč - vyčerpáno na % Zvýšení platů prac.regionálního školství 121.274,- Kč - vyčerpáno na % Neinvestiční dotace Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách Operačního programu Vdělávání pro konkurenceschopnosti, registr.č.projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0020 činila 172.963,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši.
Stavy fondů a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za r. 2015 fond odměn fond FKSP rezervní fond rezervní fond z ostatních titulů odvod zřizovateli výsledek hospodaření celkem v Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Základní škola 0,002 38,46 25,96 25,16 0 +121,53 Hospodářský výsledek byl kladný, ve výši 121,53 Kč, byl odsouhlasen na 11.zasedání ZO obce Bolešiny dne 10.3.2016 ve Slavošovicích a následovně rozdělen do rezervního fondu 120,53 Kč a převod do fondu odměn 1,- Kč. Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Oú Bolešiny. 7a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 6.825.629,31 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nebyl předepsán žádný odvod za porušení rozpočtové kázně. poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % příspěvek na výkon MPSV MPSV Město Klatovy státní správy 4112 137.800,- 137.800,- Vytvoření pracovních příležitostí, podíl ESF zdroj 5, nástroj 33, org. 1054 8.8.14-31.7.2015 9x měs.transfer 13234 4116 87.133,50 87.133,50 Vytvoření pracovních příležitostí, podíl SR,národní zdroj 1, nástroj 33, org. 1054, 9 měs.2015 13234 4116 15.376,50 15.376,50 Dohoda č. KTA-VN- 105/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Dohoda č. KTA-VN- 105/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Dotace na úpravu běžeckých stop, org. 1516, NIV 4121 13.500,- 3.025,- 22,41 Dotace na věcné vybavení jednotek JSDHO Bolešiny, org. 1407, NIV 4122 28.000,- 28.000,- Podpora JSDHO PK v roce 2014 -dotace na odbornou přípravu, org. 4004, NIV 4122 2.000,- 2.000,- Fond solidarity EU povodně 2013, podíl EU, zdroj 5, nástroj 49, org. 5281, NIV 95029 4122 544.268,75 544.268,75
ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad SFŽP FS MŽP Bolešiny rekonstrukce MK, I.etapa, podíl EU, zdroj 5, nástroj 38, org. 3035, NIV 83005 4123 151.189,49 151.189,49 Bolešiny rekonstrukce MK, I.etapa, podíl EU, zdroj 5, nástroj 38, org. 3035, INV 83505 4223 5.024.585,48 5.024.585,48 Zavedení odděleného sběru BRO, podíl SR, zdroj 1, nástroj 53, org.2964, INV 90877 4213 30.708,99 30.708,99 Zavedení odděleného sběru BRO, podíl EU, zdroj 5, nástroj č.projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03035 č.projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03035 č.eds: 115D242003745 č.eds: 115D242003745 54, org.2964, INV 15839 4216 522.066,60 522.066,60 Program PSOV 2015, Územní plány dotace na ÚP obce, org. 1015, INV 4222 119.000,- 119.000,- Program PSOV 2015, Projekty obcí přístřešek na hasičskou techniku Slavošovice, org. 5615, INV 4222 150.000,- 150.000,- CELKEM 6.825.629,31 6.815.154,31 99,85 7b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce Smlouva o poskytnutí fin. prostředků Vratka nevyčerpaných prostředků ZŠ a MŠ Bolešiny 600.000 0 Příspěvek Mikroregion Plánicko, dotace oř.pila 21.000 0 Spolek na obnovu venkova 2.000 0 SK Bolešiny - podpora 2015, Bezpečné branky 60.000 0 Oblastní Charita Klatovy 5.000 0 Město Klatovy terénní práce Agentura Ulice 2.092 0 Hammersgym Bolešiny nákup dresů 10.000 0 SDH Slavošovice 3.600 0 SDH Bolešiny 115.výročí založení 3.000 Ochotnické divadlo Bolešiny 17.000 0 Růžena Bauerová vydání publikace 3.000 Jana Bendová finanční dar 3.000 Příspěvek PK na dopravní obslužnost 45.960 0 Celkem 775.652 0
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolešiny za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedly 3.2.2016 kontrolorky Krajského úřadu Plzeňského kraje: Zoja Šťastná a Jitka Voldřichová, na základě žádosti obce Bolešiny. Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2015 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěr přezkoumání I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) Při dílčím přezkoumání za rok 2015 dílčí přezkoumání nebylo provedeno II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2015 neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2015 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,16 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,59 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,62 % V Bolešinech dne 18.2.2016 Ing. Josef Sommer starosta Předkládá: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, ekonomického odboru oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly. Přílohy: Č. 1 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 v Kč Č. 2 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2015