JiViŠ, s.r.o. - správa nemovitostí a vedení účetnictví Se sídlem : Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 Libeň Zápis do OR u MS v Praze oddíl C, vložka 91412, IČ: 26 75 08 05 Tel.: 266 310 266, 266 311 266, Fax: 266 311 296, e-mail: jivis@jivis.cz ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství Praha 10 - Hostivař č.p. 1488 ke dni 31.12.2015 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Stav bankovního účtu č. 2106982742/2700 UNICREDIT BANK Stav bankovního účtu č. 8352063001/5500 RB, a.s. Stav bankovního účtu č. 8352063028/5500 RB, a.s. Celkem Příjmy v průběhu období 1-12/2015 - přehled plateb Předepsané platby bydlícím Bydlícími uhrazeno Nedoplatek záloh ke dni 31.12.2015 3 279 964,78 Kč 5,44 Kč 2 507 256,46 Kč 5 787 226,68 Kč 5 804 618,00 Kč 5 952 031,59 Kč 147 413,59 Kč 1) Náklady za služby spojené s užíváním jednotky v domě Položka předepsané zálohy skutečné náklady dle účtů 315.AU rozdíl Teplo a TUV 1 425 308,00 1 303 132,32 122 175,68 Vodné a stočné 1 052 500,00 1 017 331,63 35 168,37 Úklid společných prostor domu 182 148,00 209 280,00-27 132,00 Úklid garážových stání 42 444,00 31 858,00 10 586,00 Elektřina společných vnitřních prostor 56 916,00 44 442,44 12 473,56 Elektřina venkovních prostor 13 656,00 16 644,07-2 988,07 Elektřina garážových stání 139 908,00 149 522,65-9 614,65 Elektřina výtahu 60 000,00 48 229,80 11 770,20 Servis výtahu 117 576,00 117 063,36 512,64 Odpad 121 992,00 121 996,00-4,00 celkem 3 212 448,00 3 059 500,27 152 947,73 2) Příspěvek na náklady spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu a po Položka předepsané zálohy skutečné náklady dle účtů 315.AU rozdíl Správa a vedení účetnictví 302 016,00 304 698,00-2 682,00 Pojištění 100 080,00 96 172,00 3 908,00 Odměna členů výboru 233 928,00 221 417,00 12 511,00 Údržba zeleně a zahradnické práce 178 020,00 190 949,00-12 929,00 Náklady provozně technické 168 264,00 123 185,10 45 078,90 Údržba domu 204 924,00 166 068,10 38 855,90 EPS (včetně PCO, revize) 269 988,00 222 912,20 47 075,80 Servis garážových stání 9 432,00 23 492,00-14 060,00 Ostatní náklady SVJ 167 964,00 95 458,52 72 505,48 celkem 1 634 616,00 1 444 351,92 190 264,08 3) Zajištění kalibrace měřičů pro vlastníky předepsané zálohy skutečné náklady dle rozdíl Položka účtů 315.AU Zajištění kalibrace měřičů pro vlastníky 125 898,00 125 898,00 0,00
Náklady provozně technické zahrnují následující položky: VPD 2 - obálky 200,00 VPD 3 obálky 200,00 papírová souprava pro sběr psích exkrementů 917,40 ověření pan Wiszczor 120,00 ověření pan Kuzma 90,00 VPD 5 obálky 4,00 VPD 7 kolky 2 000,00 VPD 8 ověření 30,00 zpracování PENB 12 958,80 VPD 27 obálky 193,00 speciální ochranné deratizace v podzemních garážích 1 936,00 dofakturace za vypracování PENB 435,60 zpracování a podání návrhu na zápis SVJ do RSVJ + CD 567,00 VPD 49 obálky 200,00 VPD 50 obálky 200,00 kopírování vyúčtování 2014 2 112,00 pronájem prostor Toulcův dvůr 16.6.2015 2 100,00 zajištění hlasování pro SVJ ze dne 16.6.2015 5 324,00 VPD 70 obálky 200,00 papírové sáčky (psi) - potisk základní FEDOG (800 ks) 917,40 VPD 89 obálky 106,00 kopírování 1-10/2015 1 731,00 poštovné 16 083,00 právní služby 59 532,00 webová doména SVJ 1 170,00 rozúčtování služeb 20 267,74 soudní poplatky 2 017,00 penále VZP 187,00 bankovní poplatky ponížené o bankovní úroky -9 667,73 haléřové vyrovnání - vyúčtování služeb rok 2013 4,89 pojistné plnění - spoluúčast SVJ 5 000,00 klíče, čipy -3 951,00 Celkem provoz 123 185,10
Příjmy a náklady Příjmy SVJ jsou tvořeny: 1. příspěvky na správu domu 1 134 452,40 2. zákonný úrok z prodlení ITE Group, s.r.o. 687,68 3. zákonný úrok z prodlení Gardović Milun 1 290,76 4. zákonný úrok z prodlení Hartley Anita Karen 455,47 5. bankovní úroky 12 162,66 6. poplatek za vystavení upomínky 1 200,00 7. pojistné plnění - poškození skel SV Fáze II 32 487,00 Celkem příjmy 1 182 735,97 Příjmy SVJ ke zdanění 1. zákonný úrok z prodlení ITE Group, s.r.o. 687,68 2. zákonný úrok z prodlení Gardović Milun 1 290,76 3. zákonný úrok z prodlení Hartley Anita Karen 455,47 4. poplatek za vystavení upomínky 1 200,00 Celkem příjmy ke zdanění 3 633,91 Náklady SVJ daňově neuznatelné: penále pojištění - VZP 187,00 Celkem 187,00 základ daně 3 820,91 základ daně zaokrouhlený na tisícikoruny dolů 3 000,00 daň z příjmu PO 19 % 570,00
Tvorba a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy - účet 955.01 Počáteční stav k 1.1.2015 Tvorba v roce 2015 Čerpání za rok 2015 oprava výtahu - výměna zářivek PL č. 042392 - spínač, oprava lana, doprava, havarijní výjezd centrála B 460 FU, vrata č. 02330 - výměna centrály, experní výjezd oprava výtahu - kabinové dveře oprava výtahu - kabinové dveře výměna základní desky pro přenostna PCO dodávka a montáž ovladačů pro přístupový systém Tunel AB - vjezd, oprava kabelu Tunel AB - doprava technika havarijní oprava STA oprava výtahu - šachetní dveře oprava výtahu - chybový kód PBŘS oplocení 4ks zamykacích klik elektroinstalační práce oprava výtahu - provozní závada oprava výtahu - vymena tacha VPD 24 úhrada faktury za instalatérské práce kontrola EPS ze dne 24.1.2015 talkové vyčištění uliční vpusti oprava ležatého rozvodu SV inženýrská činnost na oplocení vnitrobloku tisk mapy sítě - PRE územní souhlas - oplocení vnitrobloku prodej starter S10 25-65W SIN prodej zářivková trubice TL-D 36W/830 prodej kompak. zářivka 14w 827 E27 prodej spínač poh. relé Tango prodej únikové tabulky injektáž a tmelení dilatační spáry oprava výtahu - výměna hmatníku oprava výtahu - výměna trubice a starteru oprava výtahu - výměna trubice a starteru oprava výtahu - výměna trubice a starteru přefakturace poměrné části nákladů na čištění kanalizace na pozemku 181/253 izolace prostupu kabelů betonovým stropem čištění uličních vpustí přefakturace poměrné části nákladů a talkové vyčištění uliční vpusti v ulici Budap výdaje pan Kuzma - územní souhlas ohrazení stání na tříděný odpad zajištění projednání včetně vydání územního souhlasu - oplocení kontejnerového oprava výtahu - výměna trubice a startéru objednání 2 ks HP včetně provedení kontroly oprava výtahu - usazení šachetních dveří do prahu 1 926 793,58 813 456,00-420 406,78-1 154,26-3 544,30-13 349,70-1 216,70-25 398,00-14 927,00-552,00-667,00-750,00-4 235,00-2 100,00-5 278,00-1 200,00-14 737,00-3 570,00-1 650,00-10 000,00-102,00-500,00-907,50-4 235,00-1 028,50-1 149,50-436,00-423,50-37 260,00-1 067,90-1 056,51-775,22-1 056,51-1 922,76-6 337,00-6 595,00 1 944,00-500,00-10 701,00-10 000,00-521,40-2 710,40-975,78
fixace střešního pláště v okolí vpusti, oprava střešního pláště oprava veřejného osvětlení č. 18771 oprava výtahu - výměna trubice a startéru oprava výtahu - výměna dlažby ve výtahu oprava výtahu - výměna dlažby ve výtahu výměna dlaždic ve 2 výtahových kabinách oprava rozvodů SV v 1.PP oprava výtahu - výměna snímačů na kabině oprava výtahu - výměna trubice a startéru 3x injektáž dilatační spáry, tmelení, doprava olemování dveřních zárubní AK materiálem opravy požárních ucpávek vícepráce - demontáž a odstranění dřevěné konstrukce ze střechy objektu B2 doprava a nákup elektromateriálu prodej spín. pohyb relé Tango prodej starter S10 25-65W SIN prodej zářivkové trubice TL-D 36W/830 prodej kompaktní zářivka PHI Genie 14W 827 E27 prodej žárovky 240V/60W E27 přefakturace poměrné části nákladů torzní pružiny R 120 - náhradní pružina pro v oprava výtahu - chybový kód (výtah jezdí jinak, než je navoleno) odstranění mechu, trusu a vyčištění spár dlažby stříšek nad vchody a vjezdy do g oprava havarijního průsaku z bytu č. 141 (stoupačky) kontrola uzávěru v garážích injektáž dilatační správy - garážová stání dle obj. ze dne 10.11.2015 oplocení vnitrobloku demontáž vzduchotechniky u parkovacích míst 10, 11, 56 a 57 prodej zářivky PHI Genie 14W 827 E27 doprava oprava veřejné osvětlení - obj č. 13/15/Brati1488 provedení kontroly střešního pláště oprava výtahu - kabinových dveří dodávka a montáž akumulátorů pro přístupový systém zjištění příčiny odkapu v šachtě bytového jádra č. 21 pro byty 5.1.1., 5.2.2. až 5.7 oprava výtahu - nestandardní chování výtahu při jízdě dolů zjištění příčiny odkapu v sekci B4 - šachta bytového jádra č. 21 přefakturace poměrné části nákladů na servis garážových vrat a výměny torzní pr FA č. 1502544 - spojka torzní tyče ev. č. 02328) FA č. 1502544 - výměna prasklé torzní pružiny (ev. č. 02328) FA č. 1502544 - doprava technika FA č. 1502544 - expresní výjezd FA č. 1500134 - tunel AB oprava utrženého kabelu FA č. 1500134 - tunel AB doprava technika Konečný stav k 31.12.2015-5 578,00-847,00-518,60-5 143,00-5 381,00-2 960,91-1 076,53-11 730,00-15 518,00-16 828,00-18 000,00-605,00-1 207,10-907,50-4 235,35-363,00-1 149,95-72,60-181,50 4 925,00-2 421,33-7 337,00-6 463,00-679,00-22 080,00-42 895,00-5 871,00-2 420,00-145,50-302,50-1 089,00-5 750,00-37 445,00-1 127,00-903,00-2 882,92 837,00 820,00 495,00 769,00 410,00 495,00 2 319 842,80
Tvorba a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy - účet 955.02 převod z roku 2015 předepsané zálohy úhrada pan Vízdal v roce 2015 (úhradu nemá součástí předpisu plateb) úhrada pan Černý v roce 2015 (úhradu nemá součástí předpisu plateb) úhrada paní Vasilišin v roce 2015 (úhradu nemá součástí předpisu plateb) konečný stav k 31.12.2015 23 600,00 18 200,00 3 600,00 2 400,00 3 600,00 51 400,00 Za správu domu - JiViŠ s.r.o. Zpracovala: Jana Bürgerová - účetní
ozemku