Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši 419.501,78 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu městyse. Součástí závěrečného účtu městyse za rok 2015 je také podrobná zpráva z kontroly hospodaření městyse provedená 8. 3. 2016 pracovníky firmy LN AUDIT. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2015 byly 14.763.451,48 Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Správní poplatky za ověřování podpisů a listin, za provoz výpisů z CZECH POINTu, poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a poplatky za přihlášení psů (známky) a poplatky z ubytovací kapacity Hájenka. Městys je povinen podat daňové přiznání. 1111 FO závislá činnost 1.275.267,30Kč 1112 FO OSVČ 104.134,22 Kč 1121 právnické osoby 1.109.564,49 Kč 1211 DPH 2.410.123,14Kč 1511 z nemovitosti 1.174.615,22 Kč 1355 Odvod z výtěžku prov. Loterií 20.526,64 Kč 1341 ze psů 15.075 Kč 1361 správní poplatky (ověř., VHP,matrika) 7.871 Kč 1345 z ubytovací kapacity 2000 Kč 6.119.177,01 Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy: Příjmy z pronájmu nemovitostí: Česká pošta, JR Klima, kadeřnictví, Kulturně společenské centrum, pohostinství. Příjmy za věcná břemena, příjmy z úroků, příjmy z poplatků za stočné a TDO a EKOKOM recyklace odpadu, DIMATEX sběr textilu. 2131 Z pronájmu pozemků 300 Kč 2132 Z pronájmu ostatních nemovitostí 97.378 Kč 2111 SP TDO, stočné 566.849,50 2119 Věcná břemena 10.769 Kč 2310 Prodej Vari Honda 15.500 Kč Neinvestiční přijaté dary (Vaněček, JR Klima, Real+energy, Fořt, Čapoun, 2321 Houska) 96.000 Kč 2141 Příjmy z úroků 1.494,44Kč 2211 MÚ Louny vratka za přestupky 0 Kč 788.290,94 Kč KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje a pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí. 3111 prodej pozemků 4.680 Kč 3113 Záloha SVS vodovod, prodej traktor 1.010.000 Kč 1.014.680 Kč PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2015 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Přijaté dotace na chod úřadu městyse byly vyčerpány. 4112 dotace na chod úřadu 91.100 Kč 4111 Příjem na volby 0 Kč 4113 Transfery ze SF- BRKO 9.240,44 Kč 4116 VPP 1.027.073 Kč 4116 BRKO dotace FS 157.087,96 Kč 4122 Hasiči 27.492 Kč 4131 Převod z bytosu 600.000 Kč Převody z rozpočtových účtů- ČNB, 4134 čmzrb 1.010.000 Kč 4213 Dotace ze SF- BRKO 217.739,04 Kč
4216 Dotace ze SR -BRKO 3.701.571,09 Kč 6.841.303,53 Kč FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný v průběhu roku byly provedeny několikrát rozpočtové změny. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2015 byly 14.635.239,63 Kč VÝDAJE Par. 1012 Platby daní a poplatků 7.603 Kč 2212 Komunikace 0 Kč 2219 Chodníky 131.385,73 Kč 2321 ČOV 97.727,80 Kč 3111 MŠ- provoz 90.000 Kč 3113 ZŠ za žáky 7.000 Kč 3315 Dům K.B. 697.391,50 Kč 3319 Kronika 0 Kč 3341 Rozhlas 540 Kč 3392 Dary vítaní občánků 7.500 Kč 3399 Dary- jubilea 23.444 Kč 3419 Spolky 52.287 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost 20.000 Kč 3511 Ordinace 4.534 Kč 3631 Eltodo VO 598.591 Kč 3639 VPP mzdy 12.900 Kč 3722 TDO (nákup zařízení BRKO 4.354.790 Kč) 5.091.235 Kč 3745 Veřejné prostranství 77.545,52 5212 Rezervy 0 Kč 5512 Hasiči 41.000 Kč 6112 OU starosta + zastupitelstvo 810.376 Kč 6115 Volby 0 Kč 6117 Volby 0 Kč 6171 Veřejná správa 5.700.153,68 Kč 6310 Bankovní poplatky 86.717,80 Kč 6330 Převody z účtů 1.010.000 Kč 6399 Platby daní 63.884 Kč 6402 Vypořádání minulých let- volby 3.423,60 Kč 14.635.239,63 Kč
SLUŽBY OBYVATELSTVU 2219 náklady na údržbu, opravu a budování místních komunikací 3111 náklady městyse na provoz MŠ 3113 náklady na zajištění školní docházky (obec nemá vlastní ZŠ) 3315 náklady na dům K. Biebla 3319 náklady na kroniku a kostel 3399 náklady na životní jubilea 3429 náklady na spolky 3511 náklady na ordinaci 3631 veřejné osvětlení - náklady na el. energii, oprava VO /ELTODO/ 3722 náklady na svoz komunálního odpadu popelnice, kontejnery RO a velkoobjemové kontejnery 3745 náklady na veřejné prostranství MÍSTNÍ SPRÁVA 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů dle vyhlášky 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu. tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup pozemku,nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců. Nakládání s majetkem městyse v roce 2015 V roce 2015 městys pořídil investiční majetek odděleného biologického sběru pod názvem BRKO ve skutečně uhrazených nákladech 4.354.790 Kč, z toho činila dotace 4.085.638,53 Kč. V roce 2015 městys prodal Traktor XJ 140/XJ 92 komplet panu Radku Novákovi za cenu 10.000 Kč. V roce 2015 městys pořídil vozítko BENYCARGO za cenu 51.909 Kč. V roce 2015 městys zařadil do technického zhodnocení majetku zateplení budovy památník K. Biebla v částce 1.164.638,50 Kč. V roce 2015 městys přijal zálohu od SVS vodovod na vodovod v částce 1.000.000 Kč. Hospodaření zřízení příspěvkové organizace MŠ Slavětín za rok 2015 V roce 2015 obdržela MŠ dotaci na provozní náklady ve výši 90.000,-- Kč. Tato dotace byla použita na běžné výdaje spojené s provozem MŠ. Dále pak dotaci na přímé náklady od Krajského úřadu ÚK (ÚZ 33353) 1.307.731,-- Kč, dotaci z rozvojového programu MŠMT (ÚZ 33061) 6.738,-- Kč a dotaci z rozvojového programu MŠMT (ÚZ 33052) 23.959,-- Kč. Příjmy celkem 1.572.744,95 Kč - Výnosy z prodeje služeb-stravné 115.579 Kč - Výnosy z prodeje služeb úplata 28.650 Kč - Úroky 87,95 Kč - Dotace na přím. Náklady (ÚZ 33353) 1.307.731 Kč - Dotace z rozvoj. Prg. (ÚZ 33061) 6.738 Kč - Dotace z rozvoj. Prg. (ÚZ 33052) 23.959 Kč - Ostatní provozní dotace 90.000 Kč
Výdaje celkem 1.583.629,88 Kč - Spotřeba materiálu 146.036 Kč - El. Energie + teplo 54.937 Kč - Služby 42.312,88 Kč - Mzdové náklady 988.322 Kč - Sociální pojištění 336.036 Kč - Ostatní soc. pojištění 4.036 Kč - Zákonné sociální náklady 9.884Kč - Ostatní náklady z činnosti 2.066 Kč Výsledkem hospodaření za rok 2015 je ZTRÁTA ve výši 10.884,93 Kč. Navrhujeme a předkládáme ke schválení umoření vykazované ztráty ve výši 10.884,93 Kč z rezervního fondu ve 100 % plnění. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Slavětína za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci firmy LN AUDIT. Odpovědný auditor Ing.Tomáš Hora. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. v termínu 30.9.2015, 22.1.2016 a 8.3.2016. Bez chyb a nedostatků. Vše viz příloha: kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Návrh k usnesení: Zastupitelstvo městyse Slavětína schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2015 bez chyb a nedostatků. Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2015 Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2015 Výsledovka zřízené příspěvkové organizace MŠ Slavětín Vyvěšeno : Sejmuto :... účetní ÚM... starosta