VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekan JLF UK Počet výtlačkov: 2 Výtlačok č. 1 Sekretariát dekana Výtlačok č. 2 Ekonomické oddelenie 21.3.2016 Platnosť od: 21.3.2016 Účinnosť od: 21.3.2016 Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu: Zmena 1: Zmena 2: Zmena 3: Zmena 4: Strana 1 z 6

V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. e) Štatútu JLF UK v Martine, po predchádzajúcom schválení v Akademickom senáte JLF UK v Martine dňa 21.3.2016, stanovujem rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 nasledovne: a) v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 21 633 936 EUR a výnosov v zdaňovanej činnosti 180 005 EUR, b) v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 20 590 000 EUR a nákladov v zdaňovanej činnosti 171 000 EUR, c) v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti vo výške 1 043 936 EUR a v zdaňovanej činnosti 9 000 EUR. Plánovaná výška výnosov celkom: Plánovaná výška nákladov celkom: Plánovaný výsledok hospodárenia (zisk): 21 813 936 eur 20 761 000 eur 1 052 936 eur Podrobná štruktúra výnosov a nákladov: Výnosy Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)] - vysokoškolské podniky - študentské domovy - študentské jedálne - ostatné tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)] hlavná nezdaňovaná činnosť Predpoklad na rok 2016 zdaňovaná činnosť spolu 0 0 0 962 000 180 000 1 142 000 - za ubytovania študentov 550 000 550 000 - za stravné lístky študentov a doktorandov 70 000 70 000 - za ubytovanie a stravovanie iných fyzických osôb 262 000 180 000 442 000 - za ostatné služby 80 000 80 000 Strana 2 z 6

Tržby za predaný tovar (účet 604) Zmena stavu zásob (účtovná skupina 61) Aktivácia (účtovná skupina 62) Pokuty a penále (účty 641 a 642) 0 0 0 Platby za odpísané pohľadávky (účet 643) Úroky (účet 644) Kurzové rozdiely (účet 645) 10 000 0 10 000 Iné ostatné výnosy (účet 649)[SUM(R19:R30)] 5 774 500 0 5 774 500 - školné 5 400 000 5 400 000 - poplatky spojené so štúdiom 145 000 145 000 - ďalšie vzdelávanie 200 000 200 000 - kvalifikačné skúšky - dary 7 000 7 000 - výnosy z darov - výnosy z duševného vlastníctva - oprava výnosov minulých účt. období - použitie prostriedkov fondov - použitie prostriedkov výnosov bud. období - dobropisy minulých období 2 500 2 500 - ostatné výnosy účtov. skup. 649 20 000 20 000 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) Výnosy z dlhodobého finanč. majetku (účet 652) Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653) Tržby z predaja materiálu (účet 654) Výnosy z krátkodobého fin. majetku (účet 655) Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R37:R41)] - rezervného fondu (účet 656 100) 0 0 0 37 000 0 37 000 - štipendijného (účet 656 200) 12 000 12 000 Strana 3 z 6

- fondu na podporu štúdia študentov so špec. potr. (účet 656 300) - fondu reprodukcie (účet 656 400) - ostatných fondov (účet 656 510 a 656 520) 25 000 25 000 Výnosy z nájmu majetku (účet 658) Ostatné nevymenované výnosy (účty 657, 659, 662, 665a iné neuvedené) Prevádzkové dotácie (účet 691) [SUM(R45:R52)] - výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov - výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 15 000 0 15 000 14 665 436 0 14 665 436 5 988 654 5 988 654 3 000 860 3 000 860 - výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy 300 000 300 000 - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť ubytovanie a stravovanie - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - soc.a mot.štipendiá - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť športová a kultúrna činnosť - výnosy z dotácie na riešenie výskumných projektov v rámci APVV a štátnych programov - výnosy z dotácií z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva 415 083 415 083 221 672 221 672 2 605 2 605 500 000 500 000 1 300 000 1 300 000 - iné výnosy z dotácií 2 936 562 2 936 562 Iné výnosy zo štátneho rozpočtu - MZ SR, MK SR Výnosy spolu [R1+R6+R11+R12+R13+R14+R15+R16+R17+ R18+R31+R32+R33+R34+R35+R36+R42+R43 +R44+R53] Náklady Osobné náklady (účtovná skupina 52) [R56+R59+R60+R61+R65] 170 000 170 000 21 633 936 180 000 21 813 936 10 496 400 88 000 10 584 400 Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R57+R58)] 7 600 000 66 000 7 666 000 - MZDY (účet 521 001 až 008, 521 012) 7 500 000 65 000 7 565 000 - OON (účet 521 009 až 011) 100 000 1 000 101 000 Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 2 666 400 21 000 2 687 400 Ostatné sociálne poistenia (účet 525) 10 000 10 000 Strana 4 z 6

Zákonné sociálne náklady (účet 527) 220 000 1 000 221 000 z toho: - tvorba sociálneho fondu (účet 527 001) 75 000 8 100 83 100 - príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002) Ostatné sociálne náklady (účet 528) 145 000 145 000 Štipendiá doktorandov (účet 549 001) 0 0 Spotreba materiálu (účet 501) 1 250 000 27 000 1 277 000 z toho: - knihy, časopisy a noviny (účet 501 001) 35 000 500 35 500 - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet 501, kód EK 002) 1 000 000 5 000 1 005 000 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R72:R77)] 591 000 47 300 638 300 - elektrická energia (účet 502, kód EK 001) 210 000 9 800 219 800 - tepelná energia (účet 502, kód EK 002) 330 000 30 000 360 000 - vodné a stočné (účet 502, kód EK 003) 40 000 6 500 46 500 - plyn (účet 502, kód EK 004) 10 000 1 000 11 000 - palivá (účet 502, kód EK 005) 1 000 1 000 - ostatné energie (účet 502, kód EK 099) Opravy a udržiavanie (účet 511) 750 000 2 000 752 000 z toho: - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511, kód EK 001) 700 000 700 000 Cestovné (účet 512) [R82+R83] 325 000 0 325 000 - domáce cestovné (účet 512, kód EK 001) 25 000 25 000 - zahraničné cestovné (účet 512 002) 300 000 300 000 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R85:R91)] 847 600 4 500 852 100 - prenájom priestorov a zariadení (účet 518 001 až 003) - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005) - telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné (účet 518 006 až 008) 44 600 44 600 15 000 15 000 20 000 1 000 21 000 Strana 5 z 6

- odvoz odpadu (účet 518 009) 19 000 500 19 500 - revízie zariadení (účet 518 010) 19 000 19 000 - drobný nehmotný majetok (účet 518 014) 30 000 3 000 33 000 - ostatné prevádzkové náklady (účet 518 004, 518 011 až 013, 518 015 až 026, 518 099) 700 000 700 000 Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R93:R95)] 5 330 000 1 200 5 331 200 - odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551 001) 630 000 630 000 - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002) - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559) Iné neuvedené nákladové položky (napr.účty 504, 513, 532, 538, 545, 549 a pod. Rozpis po syntetických účtoch uviesť v komentári***) Náklady spolu [R55+R66+R67+R71+R78+R81+R84+R92+R96 ] 3 200 000 1 200 3 201 200 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 1 001 000 20 590 000 171 000 20 761 000 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením [R54-R97] 1 043 936 9 000 1 052 936 Daň *) Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení [R98-R99] 1 043 936 9 000 1 052 936 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekan JLF UK Strana 6 z 6