Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012 ČÁST A: Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012, sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů ČÁST B: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2012, dle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -
Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz ČÁST A: Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, 783 83 Troubelice IČ: 00 29 95 70 DIČ: CZ00299570 Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2012: 1 899 Počet obyvatel k 31. prosinci 2012: 1 886 E - mailová pošta: Internetová adresa: troubelice@troubelice.cz; www.troubelice.cz Starosta obce: Ondřej PLAČKO, Bc. Místostarosta obce: Irena KRÁLOVÁ Zastupitelstvo obce: 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko, Bc. starosta obce Irena Králová místostarosta obce Pavel Bartuněk Marek Dostál, DiS Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Viktor Hula Iveta Vlčková Jana Vyhnánková Jaromír Šmíd Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2012: 6 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Bohuslav Nevěřil, Ing. předseda finančního výboru Ilona Picková Jana Sehnalíková Ilona Brachařová Ing. Antonín Poštulka Kontrolní výbor: Iveta Vlčková předsedkyně výboru Marek Dostál DiS. Jana Navrátilová Jitka Purová Jaromír Šmíd Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 2 -
Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Renata Melicheríková Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk Bc. Květoslava Mucková Alena Hrubá Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Petra Králová Jitka Bednaříková Drahomíra Drlíková Jan Šléška Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Jana Vyhnánková předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Petr Bartuněk Komise programu obnovy obce: Zdeněk Pavlík Ing. předseda komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Alois Obšil Jana Šmídová Pracovníci obce v roce 2012: 4 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba, provoz ČOV 4 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami, zásadami a nařízeními /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací /nařízení/ 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice /zásady/ 1/2008 2/1995 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Troubelice 1/2009 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územním obvodu obce Troubelice 2/2010 o místních poplatcích 1/2011 opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Troubelice 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 3 -
Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401 Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden 18. a 19. února 2013, pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Písemná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubelice, IČ: 00299570, 783 83 Troubelice 352, označena: SpZn.:KÚOK/57971/2012/KŘ-K/7220, Č.j.: KUOK 17471/2013, je součástí závěrečného účtu. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2012 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona /. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: 16 766 000,00 15 200 845,91 Nedaňové příjmy 3 345 552,00 3 179 447,99 Kapitálové příjmy 10 000,00 0,00 Přijaté dotace /- převody 6.670.000,00/ 1 764 356,00 1 764 356,00 C e l k e m 21 885 908,00 20 144 649,90 Opravné položky - PDP 0 1 000,12 Převod zůstatku roku 2011 1 965 000,00 1 965 055,78 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje /- převody 6.670.000,00/ 13 073 911,00 12 525 784,99 Kapitálové výdaje 6 170 997,00 3 587 117,98 C e l k e m 19 244 908,00 16 112 902,97 Splátka úvěru - DPB 1 536 000,00 1 536 000,00 Splátka úvěru automobil ROOMSTER 70 000,00 69 648,47 Splátka dlouhodobého úvěru zateplení ZŠ 1 800 000,00 1 800 000,00 Splátka dlouhodobého úvěru - kanalizace 1 200 000,00 1 200 000,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 4 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 3 500 000,00 3 500 000,00 3 003 697,22 85,80 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost 180 000,00 150 000,00 82 551,47 55,00 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 270 000,00 314 000,00 314 000,00 100,00 Daň z příjmů právnických osob 2 800 000,00 2 834 000,00 2 833 266,84 99,97 Daň z přidané hodnoty 7 200 000,00 7 200 000,00 6 218 806,00 86,40 Správní poplatky 40 000,00 41 000,00 40 950,00 99,90 Poplatky za odpady 580 000,00 585 000,00 584 810,00 100,00 Poplatky ze psů 19 000,00 20 000,00 19 320,00 96,60 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 120,00 12,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10 000,00 10 000,00 2 020,00 20,20 Daň z nemovitostí 1 900 000,00 1 996 000,00 1 995 385,62 99,96 Splátka půjček od obyvatel 110 000,00 110 000,00 86 212,00 78,37 Odvod z výtěžku provozování loterií 20 000,00 60 000,00 58 495,76 95,86 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 55 000,00 47 423,00 86,22 Neinvestiční dotace volby do zastupitelstev krajů 0,00 66 000,00 66 000,00 100,00 Neinvestiční dotace řádné 976 800,00 976 800,00 976 800,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP 0,00 132 000,00 132 000,00 100,00 Dotace od obcí 160 000,00 173 250,00 173 250,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 113 179,00 113 179,00 100,00 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 6 670 000,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 203 127,00 203 127,00 100,00 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 Silnice 0,00 18 425,00 18 425,00 100,00 Vodné od obyvatel 140 000,00 146 000,00 142 091,00 97,32 Stočné 470 000,00 570 000,00 561 120,32 98,44 SOUČET za stranu 18 376 800,00 19 374 781,00 24 443 050,23 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 5 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 18 376 800,00 19 374 781,00 24 443 050,23 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist. povědomí 207 000,00 207 000,00 207 000,00 100,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-zpravodaj inzerce 3 000,00 8 000,00 7 328,00 91,60 Zájmová činnost v kultuře ARS BELLA 20 000,00 25 000,00 22 840,00 91,36 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 101 127,00 99 127,00 98,02 Podpora individuální bytové výstavby - úroky z půjček FRB 10 000,00 10 000,00 8 665,00 86,65 Bytové hospodářství 1 040 000,00 1 098 000,00 1 057 385,00 96,30 Nebytové prostory - pronájem 130 000,00 142 000,00 141 571,70 99,69 Pohřebnictví - nájem hrobů 15 000,00 15 000,00 11 389,00 75,92 Ostatní služby 310 000,00 310 000,00 293 497,60 96,67 Sběr a svoz komunál.odpadů, prodej popelnic 45 000,00 45 000,00 34 501,00 76,66 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 35 000,00 127 000,00 126 412,50 99,53 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Požární ochrana příspěvek 75 000,00 75 000,00 72 126,50 96,16 Místní samospráva 292 000,00 293 000,00 281 322,45 96,01 Příjmy z úroků - účty 50 000,00 50 000,00 8 433,92 16,86 Zůstatek roku 2011 1 965 000,00 1 965 000,00 1 965 055,78 100,00 PŘÍJMY CELKEM V KČ 22 580 800,00 23 850 908,00 28 779 705,68 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 6 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Komunikace 252 000,00 278 425,00 256 691,00 92,19 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 Dopravní obslužnost území 322 000,00 322 000,00 322 100,00 100,00 Pitná voda 200 000,00 210 000,00 173 952,40 82,83 Odvod a čištění odpadních vod 5 340 000,00 5 431 000,00 3 154 916,99 58,09 Mateřská škola 445 000,00 461 000,00 461 000,00 100,00 Základní škola 2 413 000,00 2 429 000,00 2 416 633,40 99,49 Knihovny 30 000,00 30 000,00 28 600,00 95,33 Kronika 5 000,00 5 000,00 4 800,00 96,00 Památky místního významu 232 000,00 282 000,00 281 520,00 99,82 Místní rozhlas 50 000,00 64 000,00 59 011,20 92,20 Ostatní záležitosti SP - zpravodaj 22 000,00 2 000,00 487,00 24,35 Kulturní centrum ARS BELLA 50 000,00 55 000,00 48 626,00 88,41 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 315 000,00 382 127,00 373 590,80 97,76 Sportovní zařízení v majetku obce 15 000,00 25 000,00 21 240,43 84,96 Ostatní tělovýchovná činnost dotace sportovním zařízením 258 000,00 265 500,00 265 500,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže 71 000,00 309 197,00 309 155,00 99,98 Dotace zdravotnickým zařízením 28 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Bytové hospodářství 560 000,00 560 000,00 519 198,53 92,71 Nebytové hospodářství 159 000,00 159 000,00 148 369,55 93,31 Veřejné osvětlení 450 000,00 482 000,00 480 668,61 99,72 Hřbitovy 24 000,00 27 000,00 25 236,36 93,46 Územní plánování 70 000,00 70 000,00 69 020,00 98,60 Komunální služby a územní rozvoj 1 020 000,00 1 196 000,00 1 183 345,81 98,94 SOUČET za stranu 12 631 000,00 13 376 749,00 10 635 163,08 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 7 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 12 631 000,00 13 376 749,00 10 635 163,08 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000,00 60 000,00 59 624,59 99,37 Sběr a svoz komunálních odpadů 695 000,00 748 000,00 747 226,81 99,89 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0,00 68 000,00 67 689,20 99,54 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 220 000,00 410 000,00 406 924,71 99,24 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Požární ochrana 530 000,00 693 179,00 605 968,93 87,41 Obecní zastupitelstvo 1 056 000,00 1 089 000,00 1 086 280,00 99,75 Volby do krajského zastupitelstva 0,00 66 000,00 48 907,40 74,10 Místní samospráva 2 820 000,00 2 860 000,00 2 722 598,85 95,19 Výdaje finančních operací úroky, poplatky 760 000,00 760 000,00 650 049,48 85,53 Pojištění 70 000,00 70 000,00 61 534,00 87,90 Ostatní finanční operace minus 1 000 000,00 minus 1 000 000,00 minus 999 943,83 99,99 Ostatní - rezerva 121 533,00 32 713,00 10 612,75 32,44 Finanční vypořádání minulých let 10 267,00 10 267,00 10 267,00 100,00 Převody vlastním fondům 0,00 0,00 6 670 000,00 0,00 Splátka dlouhodobého úvěru na kanalizaci 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00 Splátka úvěru na DPB Troubelice 1 536 000,00 1 536 000,00 1 536 000,00 100,00 Splátka úvěru na osobní automobil ROOMSTER 70 000,00 70 000,00 69 648,47 99,49 Splátka úvěru na zateplení ZŠ Troubelice 1 800 0000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100 00 CELKEM VÝDAJ V KČ 22 580 800,00 23 850 908,00 27 388 551,44 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 8 -
ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2012 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 387 238,44 0,00 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 106 304,17 0,00 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 397 023,32 0,00 43-6831300247/0100 běžný účet /Komerční banka, a.s./ 501 588,43 0,00 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ 0,00 237 785,90 Úvěr na běžném účtu nákup osobního vozu ROOMSTER 0,00 18 811,16 27-7050691577/0100 úvěr na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV 0,00 9 686 025,00 27-7321431567/0100 úvěr na zateplení ZŠ Troubelice 0,00 15 750 000,00 STAV CELKEM V KČ 1 392 154,36 25 692 622,06 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 9 -
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 252.000,00 Kč, upraven na 278.425,00 Kč. Čerpání bylo na zimní údržbu místních komunikací včetně posypového materiálu, pojištění autobusových čekáren, oprava autobusových čekáren, opravy místních komunikací. Ostatní záležitosti místních komunikací Rozpočet byl upraven na 3.500,00 Kč, čerpáno bylo 3.500,00 Kč na ostatní osobní nálady. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 322 000,00 Kč, čerpání 322 100,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 200 tis. Kč, upraven na 210 tis. Kč, čerpáno 173.952,40 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za nákup materiálu na drobné opravy na vodovod v Lazcích, za služby spojené s nájmem vodovodu. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 5 340 tis.kč, upraven na 5 431 tis. Kč, čerpání 3 154.916,99 Kč za odměny pracovníka obsluhy, za el. energii, rozbory odpadní vody, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za revizi HP, za vývoz kalů, cestovné, částečná úhrada za kanalizaci Pískov / 2.385 tis. Kč/. Mateřská škola Rozpočet 445 tis. Kč, upraven na 461 tis. Kč. Čerpání bylo na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci na provoz. Základní škola Rozpočet 2 413 tis. Kč byl upraven na částku 2 429 000,00 Kč, čerpán byl za příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizaci, za vybudování nového oplocení kolem školy, za rekonstrukci topení v tělocvičně ZŠ. Knihovny Rozpočet 30 000,00 Kč čerpáno bylo 28.600,00 Kč na odměny knihovníkům, za příspěvek Okresní knihovně v Olomouci, na nákup nových knih. Kultura - kronika Rozpočet byl 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 800,00 Kč za odměnu kronikáře. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 282 tis. Kč, čerpáno 281.520,00 Kč za restaurování kamenného kříže u Cimrova mostu a za opravu kříže v Lazcích /bylo hrazeno pojišťovnou/. Místní rozhlas Rozpočet 64 tis. Kč čerpán částkou 59 011,20 Kč za opravy a servisní práce na místním rozhlase. Obecní zpravodaj Rozpočet 2 tis. Kč, čerpáno 487,00 Kč za roznášku zpravodaje. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 10 -
ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč, upraven na 55 000,00 Kč byl čerpán částkou 48 626,00 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty, ladění klavíru. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 315 000,00 Kč, upraven na 382 127,00 Kč, čerpáno bylo 373 590,80 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, za propagační předměty, kalendáře a ohňostroj. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 265 500,00 Kč byl čerpán částkou 265 500,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos, Ainax Presta, SDH Troubelice /. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 15 000,00 Kč, upraven na 25 000,00 Kč, byl čerpán částkou 21 240,43 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za pojištění domku na sídlišti. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 71 tis. Kč, upraven na 309 197,00 Kč, čerpáno 309 155,00 Kč za kontrolu a servis dětských hřišť, vybudování dětského hřiště v Troubelicích na sídlišti /275.997,00 Kč/. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 28 000,00 Kč, čerpáno bylo 28 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka. Podpoda individuální bytové výstavby Rozpočet ve výši 300 000,00 Kč nebyl čerpán /FRB/. Bytové hospodářství Rozpočet 560 000,00 Kč, čerpáno bylo 519 198,53 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize hasících přístrojů, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, měření emisí, vývoz jímky, vyúčtování služeb spojených s nájmem, za opravu podlahy v bytě Horník Pískov, za instalatérské práce v bytě Miroslavy Mahdalové Troubelice 302. Nebytové hospodářství Rozpočet 159 tis. Kč čerpáno bylo 148 369,55 Kč. Jedná se o Sokolovnu, o zdravotní středisko, o starou školu Troubelice č. 144. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, pojištění budov, revize tlakových nádob. Veřejné osvětlení Rozpočet 450 tis. Kč, upraven na 482 tis. Kč, čerpání 480 668,61 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet 24 000,00 Kč, upraven na 27 tis., Kč, čerpání bylo 25 236,36 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, za opravu hřbitovní zdi v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a drobný materiál. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 11 -
Územní plánování Rozpočet 70 tis. Kč byl čerpán částkou 69 020,00 Kč územní plán byl dokončen a zařazen do majetku obce. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 1 020 000,00 Kč, upraven na 1 196 000,00 Kč, čerpání bylo ve výši 1 183 345,81 Kč za platy pracovníků údržby a pracovníků VPP, včetně odvodů, oprava a pojištění vozidla Fabia, právní služby, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění, na pohonné hmoty, osobní ochranné pomůcky, za pronájmy pozemků. Nebezpečný odpad Rozpočet 60 000,00 Kč čerpáno bylo 59 624,59 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 695 tis. Kč, upraven na 748 tis. Kč čerpán částkou 747 226,81 Kč za vývoz a uložení odpadů. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Rozpočet ve výši 68 tis. Kč byl čerpán částkou 67 689,20 Kč za úhrady pro firmu Eko Unimed Medlov. Péče o vzhled obce Rozpočet 220 tis. Kč, upraven na 410 tis. Kč, čerpáno bylo 406 924,71 Kč za nákup PHM na traktorek, křovinořezy a motorovou pilu, za opravu motoru na traktorku, za pojištění, nákup vertikutátoru, na výsadbu veřejné zeleně, za hnojivo a náhradní díly na křovinořez. Požární ochrana Rozpočet 530 000,00 Kč, upraven na 693 179,00 Kč, čerpáno 605 968,93 Kč za refundace platů, za vybavení jednotky, nákup materiálu, energií, PHM, pojištění majetku, školení, nákup auta pro jednotku SDH Obecní zastupitelstvo Rozpočet 1 056 tis. Kč, upraven na 1 089 tis. Kč, čerpáno bylo 1 086 280,00 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení. Volby do zastupitelstev krajů Upravený rozpočet činil 66 tis. Kč, čerpáno bylo 48.907,40 Kč. Nevyčerpaná částka bude vrácena do státní pokladny při zúčtování roku 2012. Místní samospráva Rozpočet 2 820 000,00 Kč byl upraven na 2 860 000,00 Kč, čerpán částkou 2 722 598,85 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, el. energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, kancelářského papíru, školení řidičů, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, předplatné, nákup cenin, dálniční známky, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby. Úroky, poplatky Rozpočet 760 tis..kč, čerpáno bylo 650 049,48 Kč na úroky z úvěrů a poplatky za vedení účtu a transakce. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 12 -
Pojištění Rozpočet 70 000,00 Kč, čerpáno 61 534,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ, ŠJ a připojištění všech budov, pojistné na živelní události a krádeže. Ostatní finanční operace Rozpočet minus 1000 tis. Kč byl čerpán částkou minus 999.943,83 Kč. Byly zde zúčtovány odvody daně z přidané hodnoty FÚ Šternberk / vratky nadměrné odpočty/. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 10 267,00 Kč byl čerpán částkou 10 267,00 Kč byla odvedena vratka za sčítání lidu. Přehled dotací obce v roce 2012 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno SZIF dotace na dětské hřiště sídliště 203.127,00 Kč 203.127,00 Kč 0,00 Kč KÚOK neinvestiční dotace oprava památky 50.000,00 Kč 50.000,00 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace na volby do KZ 66 000,00 Kč 48.907,40 Kč 17 092,60 Kč KÚOK - dotace JSDH-zajištění akceschopnosti 38.000,00 Kč 38.000,00 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace JSDH -odborná příprava 6.260,00 Kč 6.260,00 Kč 0,00 Kč KÚOK - dotace JSDH investice.nákup auta 100.000,00 Kč 100.000,00 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace JSDH na věcné vybavení 18.919,00 Kč 18.919,00 Kč 0,00 Kč ÚP Olomouc - dotace na VPP 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace od obcí 173 250,00 Kč 173 250,00 Kč 0,00 Kč Úvěry: Závazky obce Troubelice Název Zůstatek k 31. 12. 2012 Úvěr na DPB Troubelice 237.785,90 Kč Úvěr na osobní automobil ROOMSTER 18.811,16 Kč Úvěr na kanalizaci Pískov a ČOV- dlouhodobý 9.686.025,00 Kč Úvěr na zateplení ZŠ Troubelice - dlouhodobý 15.750.000,00 Kč Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2012: 2.441.030,07 Kč. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 13 -
Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky rok 2008,09,10 rok 2011 Rok 2012 Pohledávky celkem Nájem bytu 2 780,00 Kč 9 397,00 Kč 28 519,00 Kč 40 696,00 Kč Poplatky za odpady 310,00 Kč 4 300,00 Kč 13 780,00 Kč 18 390,00 Kč Poplatky za psy 100,00 Kč 100,00 Kč 320,00 Kč 520,00 Kč Nájem nebytových prostor 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč Vydané faktury 0,00 0,00 77.666,56 Kč 77.666,56 Kč Vodné od obyvatel 0,00 6.505,00 Kč 46 785,00 Kč 53 290,00 Kč Hřbitovní poplatky 0,00 0,00 1 106,00 Kč 1 106,00 Kč Stočné od obyvatel 310,00 Kč 3 252,00 Kč 6 915,00 Kč 10 477,00 Kč Vyúčtování služeb 0,00 0,00 71 939,00 Kč 71 939,00 Kč Celkem 3 500,00 Kč 23 554,00 Kč 247 030,56 Kč 274 084,56 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice v roce 2012 nebyly poskytnuty. Zůstatek nesplacených půjček k 31.12. 2012: 94.392,00 Kč. Investiční akce v roce 2012 Energetický audit DS Troubelice Topení v tělocvičně ZŠ Troubelice Oplocení u ZŠ Troubelice Automobil pro PO Troubelice Dětské hřiště sídliště Celkem 24 000,00 Kč 475 673,00 Kč 120 710,40 Kč 199 000,00 Kč 275 997,00 Kč 1 095 380,04 Kč Výsledek hospodaření obce za rok 2012 Účetní závěrka obce Troubelice za rok 2012, byla zastupitelstvem obce Troubelice projednána a schválena na 16. zasedání, dne 20. února 2013, v bodě 317/16. Výsledek hospodaření obce Troubelice vykázaný ve výkaze zisku a ztráty k 31.12.2012, činí 3.550.919,13 Kč. Rozvaha obce k 31. prosinci 2012 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Kulturní předměty Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. 594 045,00 Kč 11 242 644,94 Kč 150 643 945,09 Kč 18 248 090,76 Kč 19 800,00 Kč 1 773 220,00 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 94 392,00 Kč 26 211,60 Kč 10 955 181,13 Kč 1 394 436,36 Kč 197 636 851,88 Kč 158 296 492,72 Kč 39 340 359,16 Kč 197 636 851,88 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 14 -
Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2012 Zůstatek roku 2011 32 000,00 31 782,00 Jednotný příděl - 1 % z mezd 30 000,00 30 064,00 C e l k e m 62 000,00 61 846,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2012 Příspěvek na rekreaci a zájezdy 20 000,00 18 000,00 Odměny a dary jubilantům 4 000,00 0,00 Návratné bezúročné půjčky 18 000,00 0,00 Ošatné 15 000,00 15 000,00 Příspěvek na vitamíny 5 000,00 3 600,00 C e l k e m 62 000,00 36 600,00 Zůstatek soc. fondu k 31.12.2012: 25.246,00 Kč Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2012 Mikroregion Uničovsko MAS Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Jasněnka Uničov TJ Sokol Nová Hradečná Charita Uničov SDH Troubelice mladí hasiči ÚAMK Medlov Včelaři Troubelice C e l k e m : 33 570,00 Kč 39 580,00 Kč 37 980,00 Kč 117 500,00 Kč 100 000,00 Kč 8 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 834,00 Kč 418 464,00 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 15 -
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem Hlavní činnost 2 343 800,00 Kč 461 000,00 Kč 1 619,86 Kč 0,00 Kč 2 806 419,86 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Spotřeba energie Opravy a udržování Nákup software Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady z činnosti Náklady celkem Hlavní činnost 58 033,10 Kč 184 166,00 Kč 4 363,00 Kč 1 170,00 Kč 74 421,12 Kč 1 726 900,00 Kč 584 433,00 Kč 7 328,00 Kč 80 941,40 Kč 7 630,00 Kč 2 729 385,62 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: + 77 034,24 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2013. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka 35 159,30 Kč 886 171,44 Kč minus 35 159,30 Kč minus 886 171,44 Kč 539 539,27 Kč 32 346,23 Kč 507 193,04 Kč 539 539,27 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 288 693,31 Kč 250 845,96 Kč 539 539,37 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 16 -
2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Miroslav ŠEVČÍK ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace - státní prostředky 9 820 730,00 Kč Dotace - zřizovatel Obec Troubelice 1 816 000,00 Kč Tržby stravné 1 541 068,00 Kč Zúčtování fondů 199 127,00 Kč Jiné výnosy 190 429,00 Kč Úroky z bank 5 014,47 Kč Tržby z hospodářské činnosti 293 400,00 Kč Výnosy celkem 13 865 768,47 Kč NÁKLADY Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnosti Materiálové náklady 2 566 176,67 Kč 173 705,20 Kč Spotřeba energie 806 757,00 Kč 0,00 Kč Opravy a udržování 61 248,00 Kč 0,00 Kč Cestovné 23 215,00 Kč 0,00 Kč Ostatní služby 271 214,40 Kč 1 917,00 Kč Mzdové náklady 6 498 692,00 Kč 84 957,00 Kč Zákonné sociální pojištění 2 193 499,00 Kč 28 885,00 Kč Čerpání RF 816 642,00 Kč 0,00 Kč Jiné sociální pojištění 15 453,00 Kč 357,00 Kč Zákonné sociální náklady 57 080,00 Kč 0,00 Kč Jiné sociální náklady 25 633,00 Kč 1 363,00 Kč Prodaný materiál 0,00 0,00 Kč Tvorba fondů 0,00 0,00 Kč Ostatní náklady z činnosti 37 780,00 Kč 0,00 Kč Náklady celkem 13 373 390,07 Kč 291 184,20 Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce + 201.194,20 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ Troubelice na rok 2013. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka 105 183,00 Kč 4 128 080,72 Kč 58 369,10 Kč minus 105 183,00 Kč minus 4 128 080,72 Kč minus 58 369,10 Kč 2 198 193,66 Kč 2 198 193,66 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 621 930,04 Kč 1 576 263,62 Kč 2 198 193,66 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 16. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 327/16, ze dne 20.2. 2013. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 17 -
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou založeny u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 6. června 2013 Ing. Ondřej PLAČKO, v.r. starosta Návrhy a připomínky k předloženému závěrečnému účtu obce Troubelice za rok 2012 je možné podávat písemně nebo ústně na Obci Troubelice, paní Jarmile Bartuňkové, a to po dobu jeho uveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu nebo ústně na 18. zasedání zastupitelstva obce Troubelice. Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 6. června 2013 Sejmuto z úřední desky: 24. června 2013 Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 26. června 2013 na svém 18. zasedání v bodě 356/18 usnesení, v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2012. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 18 -
ČÁST B: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2012 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 19 -