Městys Troskotovice Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni 24.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Troskotovice Troskotovice 67178 Troskotovice IČ 00637637 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 724 332 239, 515 332 535 E-mail mestys@troskotovice.cz Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Stav bankovních účtů v roce 2015 Tvorba a použití peněžních fondů, cizí prostředky Poskytnuté příspěvky z rozpočtu městyse III. Majetek IV. Hospodaření zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troskotovice Přílohy k závěrečnému účtu Přílohy: FIN 2 12 M k 31. 12. 2015 Inventarizační zpráva za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty za ZŠ a MŠ Troskotovice KEO-W 1.10.98 Strana 1/6
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 419 623.32 8 530 500.00 98.70 8 457 500.00 99.55 37 876.68 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 073 119.70 3 306 900.00 62.69 2 616 500.00 79.23 543 380.30 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 267 461.00 70 000.00 382.09 276 800.00 96.63 9 339.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 190 722.00 117 900.00 1009.94 1 286 000.00 92.59 95 278.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 11 950 926.02 12 025 300.00 99.38 12 363 800.00 94.57 685 873.98 VÝDAJE Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 981 167.47 8 959 300.00 89.08 9 084 500.00 87.85 1 103 332.53 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 963 266.32 1 260 000.00 155.81 2 292 300.00 85.65 329 033.68 C E L K E M V Ý D A J E 9 944 433.79 10 219 300.00 97.31 11 376 800.00 87.41 1 435 366.21 FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 100.00 0.00 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) -500 000.00 0.00 0.00-500 000.00 100.00 0.00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech 8115-1 515 845.73-1 806 000.00 83.93-420 000.00 360.92 1 095 845.73 (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (- 8124-476 992.50 0.00 0.00-840 000.00 56.78-363 007.50 ) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -13 654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 654.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -2 006 492.23-1 806 000.00 111.10-1 260 000.00 159.25 746 492.23 KEO-W 1.10.98 Strana 2/6
Příjmy a výdaje dle účelových znaků UZ 000 0 00551 - Neinvestiční transfer z JMK Výstroj a výzbroj na hasiče 4122 5137 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 000.00 0.00 0.00 30 000.00 100.00 0.00 Příjmy: 30 000.00 0.00 0.00 30 000.00 100.00 0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000.00 0.00 0.00 30 000.00 100.00 0.00 Výdaje: 30 000.00 0.00 0.00 30 000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 5366 UZ 000 0 98348-5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 13 184.45 13 200.00 99.88 13 200.00 99.88 15.55 Výdaje: 13 184.45 13 200.00 99.88 13 200.00 99.88 15.55 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evropského parlamentu Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 8 698.00 8 700.00 99.98 8 700.00 99.98 2.00 Výdaje: 8 698.00 8 700.00 99.98 8 700.00 99.98 2.00 UZ 053 1 15828 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-sr-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 49 202.50 0.00 0.00 49 200.00 100.01-2.50 Příjmy: 49 202.50 0.00 0.00 49 200.00 100.01-2.50 6121 Budovy, haly a stavby 49 202.50 0.00 0.00 49 300.00 99.80 97.50 Výdaje: 49 202.50 0.00 0.00 49 300.00 99.80 97.50 UZ 053 5 15829 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 836 442.50 0.00 0.00 836 400.00 100.01-42.50 Příjmy: 836 442.50 0.00 0.00 836 400.00 100.01-42.50 6121 Budovy, haly a stavby 836 442.50 0.00 0.00 836 500.00 99.99 57.50 Výdaje: 836 442.50 0.00 0.00 836 500.00 99.99 57.50 Příloha: Výkaz FIN 2 12 M k 31. 12. 2015 plnění rozpočtu městyse v plném členění podle rozpočtové skladby. městyse Troskotovice na rok 2015 byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 4. 2015 usnesením č.11 V průběhu roku 2015 bylo provedeno celkem : 8 rozpočtových opatření KEO-W 1.10.98 Strana 3/6
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovatel Název 15828 MŽP ČR 15829 MŽP ČR Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-sr- IV Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130- EU-IV Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 49 202.50 49 202.50 0.00 0.00 836 442.50 836 442.50 0.00 0.00 C e l k e m 885 645.00 885 645.00 0.00 0.00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 117 900.00 0.00 0.00 0.00 4122 00551 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 000.00 0.00 0.00 0.00 C E L K E M 147 900.00 0.00 0.00 0.00 Stav bankovních účtů v roce 2015 Počáteční zůstatek Konečný zůstatek 1 Běžný účet u KB 856.282,63 2.386.176,78 2 Běžný účet u ČNB 56.399,65 40.299,65 3 Běžný účet u Hypoteční banky 2.756,99 4.616,57 4 Úvěrový účet u Hypoteční banky 4.883.666,11 4.406.673,61 5 Pokladna 30.990,-- 58.503,-- Tvorba a použití peněžních fondů, cizí prostředky Městys Troskotovice nezřídil řádné peněžní fondy. Městys Troskotovice v roce 2015 čerpal finanční pomoc na základě uzavřené smlouvy o půjčce ve výši 500.000,- Kč. Půjčka byla řádně splacena k 19. 11. 2015. Poskytnuté příspěvky z rozpočtu městyse Troskotovice v roce 2015 Název příjemce příspěvku Účel příspěvku Poskytnutá částka Vráceno DSO Zapálaví Členský příspěvek 10.000,- 0,- DSO DANÍŽ Členský příspěvek 90.482,- 0,- VAK ZNOJEMSKO Členský příspěvek 13.000,- 0,- KEO-W 1.10.98 Strana 4/6
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 413 525.00-273 300.00 140 225.00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 303 090.00-258 200.00 1 044 890.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 76 214 332.56 10 149 349.60 86 363 682.16 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1 875 004.00 27 000.00 1 902 004.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 301 320.36-509 165.86 792 154.50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 14 269 765.55 415 541.73 14 685 307.28 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10 546 550.60-963 8761.60 907 789.00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 660 000.00-660 000.00 0.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -413 525.00 273 300.00-140 225.00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -141 972.00-28 824.00-170 796.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -17 713 525.35-1 868 025.95-19 581 551.30 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -993 487.50-125 976.00-1 119 463.50 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1 301 320.36 509 165.86-792 154.50 Příloha: Inventarizační zpráva za rok 2015 Hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Troskotovice za rok 2015 Výnosy z hlavní činnosti celkem 3.215.659,81 Náklady z hlavní činnosti celkem 3.110.688,16 Výsledek hospodaření celkem 104.971,65 Příloha: Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 za Základní a Mateřskou školu Troskotovice KEO-W 1.10.98 Strana 5/6
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři městyse Troskotovice v úředních hodinách nebo dálkovým přístupem na: www.troskotovice.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 15 dní od vyvěšení adresované na: Městys Troskotovice, Troskotovice 18, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva městyse. Vyvěšeno a elektronicky uveřejněno dne :. Sejmuto a elektronicky sejmuto dne: Osoba odpovědná za správnost údajů Řezáčová Hana, účetní Podpis:... Statutární zástupce Ing. Ivan Materna, starosta Podpis:... Razítko organizace Projednáno na zasedání zastupitelstva městyse Troskotovice dne:.. usnesením č. : KEO-W 1.10.98 Strana 6/6