Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala: Jana Šestáková
Rozpočet Obce Řenče za rok 2015 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Obec Řenče hospodařila v roce 2015 podle rozpočtu schváleného dne 17. 12. 2014. Během roku 2015 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31. 12. 2015 % UR Třída 1 Daňové příjmy 9 500 000 11 458 830 11 442 446,57 99,86% Třída 2 Nedaňové příjmy 1 578 220 2 895 097 2 893 961,22 99,96% Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0 Třída 4 Přijaté transfery 91 120 3 817 780 3 817 780 100% Příjmy celkem 11 169 340 18 171 707 18 154 187,79 99,90% Konsolidace příjmů 2 800 000 2 800 0000 Příjmy celkem po konsolidaci 11 169 340 15 371 707 15 354 187,79 99,89% 10 Lesní hospodářství a rybářství 631 000 715 300 696 934,89 97,4% 22 Silnice a veřejná doprava 530 000 519 750 519 408,54 99,9% 23 Vodní hospodářství 90 000 184 800 184 471,35 99,8% 31 Vzdělávání a školské služby 915 000 878 400 878 174,69 99,9% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky, knihovna 1 093 000 1 471 650 1 462 490,09 99,4% 34 Tělovýchova a zájmová činnost 204 000 195 688 193 989,47 99,1% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 468 000 794 270 784 705,73 98,8% 37 Ochrana životního prostředí 792 500 908 210 892 584 98,3% 39 Ostat. činnosti související se službami pro obyv. 10 000 7 400 7 200 97,3% 42 Veřejně prospěšné práce 146 720 0 0 0 52 Civilní připravenost na krizové stavy 50 000 50 000 0 0 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 18 152 18 152 100% 55 Požární ochrana 420 000 119 420 118 492 99,2% 61 St. moc, st. správa, územní samospráva a pol. str. 2 524 254 2 336 006 2 333 181,01 99,9% 63 Finanční operace 1 020 000 4 017 470 4 017 358,39 99,9% 64 Finanční vypořádání min. let 51 319 59 470 59 470 100% Třída 5 Běžné výdaje 8 946 793 12 275 986 12 166 612,16 99,11% 10 Lesní hospodářství 230 000 237 300 237 300 100% 22 Doprava 290 000 326 500 324 853,55 99,5% 23 Vodní hospodářství 0 39 000 37 970 97,4% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3 800 000 4 627 500 4 553 906,16 98,4% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 650 000 20 600 20 507 99,5% 61 St. moc, st. správa, územní samospráva a pol. str. 0 5 900 5 900 100% Třída 6 Kapitálové výdaje 5 970 000 5 256 800 5 180 436,71 98,55% Výdaje celkem 14 916 793 17 532 786 17 347 048,87 98,94% Konsolidace výdajů 0 2 800 000 2 800 000 Výdaje celkem po konsolidaci 14 916 793 14 732 786 14 547 048,87 98,74% Saldo: Příjmy výdaje -3 747 453 638 921 807 138,92 126,33% Třída 8 Financování 3 747 453-638 921-807 138,92 126,33% Prostředky minulých let Financování celkem po konsolidaci 3 747 453-638 921-807 138,92 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2. jsou k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na www. Stránkách obce (výkaz FIN 2-12)
1. Příjmy Obce Řenče v roce 2015 Celkové příjmy po konsolidaci převedené v roce 2015 na účty zřízené Obcí Řenče činily 15 354 187,79 Kč. 1.2 Daňové příjmy Objem daňových příjmů v roce 2015 byl ve výši 11 442 446,57 Kč, což představuje 75% celkových příjmů. Rozpočet Rozpočet Položky Skutečnost Schválený % Upravený % schválený upravený Sdílené daně 9 027 000 10 963 470 10 947 145,57 121% 100% Místní poplatky 463 000 490 360 490 301 106% 100% Správní poplatky 10 000 5 000 5 000 50% 100% Daň z nemovitostí 1 000 000 1 163 250 1 163 236 116% 100% Daňové příjmy za poslední tři roky 2013 2014 2015 10 763 970 Kč 11 253 191 Kč 11 442 447 Kč 1.3 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v objemu 2 893 961,22 Kč tvoří 19 % celkových příjmů. Na této částce se nejvíce podílí příjem z prodeje dřeva z obecních lesů (2118 tis. Kč) a pronájem obecních pozemků (305 tis. Kč), 104 tis. Kč obec získala z pronájmu budov a kulturních zařízení. Odměna obci od firmy EKOKOM za třídění odpadu činila 85 tis. Kč. 22 tis. Kč obec získala z úroků na běžných účtech v bankách. 1.4 Kapitálové příjmy Obec neměla žádné kapitálové příjmy. 1.5 Přijaté transfery Výše přijatých dotací je 618 180 Kč. Výplata podílů z prodeje majetku Svazku obcí činila 399 600 Kč. poskytovatel účel UZ položka výše dotace vyčerpáno vráceno KÚ PK na zajištění výkonu státní správy 4112 161 400 161 400 0 Úřad práce projekt Veřejně prospěšné práce 13234 4116 229 452 229 452 0 Úřad práce projekt Veřejně prospěšné práce 13013 4116 12 328 12 328 0 KÚPK Dotace Nepomucký 4122 15 000 15 000 0 KÚPK Dotace PSOV 4122 200 000 200 000 0
2. Výdaje Obce Řenče v roce 2015 Účetnictví Obce Řenče vykázalo v roce 2015 celkové výdaje po konsolidaci v objemu 14 547 048,87 Kč. Z toho na běžné výdaje připadá 9 366 612,16 Kč a na kapitálové výdaje 5 180 436,71 Kč., 2.1 Běžné výdaje Největší akce: Oprava podstavce a sochy sv. Jana Nepomuckého v Osek. Celkové náklady akce činily 35 000Kč. Akce byla spolufinancována Plzeňským krajem z dotačního titulu Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářející kulturní krajinu 2015 částkou 15 000Kč. Úprava veřejných prostranství v Oseku. Celkové náklady akce byly 369 791,31Kč včetně DPH. Akce byla spolufinancována Plzeňským krajem z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova 2015 částkou 200 000Kč. Úprava venkovních prostor u kulturního zařízení Háje. Úprava terénu stála 83 628,16Kč včetně DPH. Oprava klubovny Plevňov. Celkové náklady akce činily 281 413Kč. 2.2 Kapitálové výdaje Největší akce: V roce 2015 byla dokončena stavba kulturního zařízení Vodokrty. Náklady vynaložené v roce 2015 činily 4 181 578,86Kč. Asfaltová plocha u kulturního zařízení stála 320 353,55Kč. Náklady na stavbu přístřešku u kulturního zařízení na Hájích činily 150 660,73 Kč. Částka 237 300Kč byla použita nákup osobního automobilu Niva Lada. nákup po 346/2 za školou činily 162 720 Kč. Na po je plánována výstavba
3. Financování V roce 2015 obec hospodařila s přebytkem ve výši 807 138,92 Kč. V současnosti nemá obec úvěrové závazky a hospodaří bez cizích prostředků. 4. Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec Řenče nemá zřízeny účelové fondy. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2015 Název Zůstatek v Kč KB běžný účet č. 6526361/0100 3 092 359,15 KB spořící účet č. 107-6787460277/0100 8 901 332,32 ČSOB spořící účet č. 243988340/0300 2 064 227,46 ČNB běžný účet č. 94-9217361/0710 120 358,53 Celkem 14 178 277,46 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 26 319 Kč z dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu 2014 a 33 151 Kč z dotace na zajištění voleb do zastupitelstev 2014 byly vráceny 12. 1. 2015 na účet KÚ Plzeňského kraje. 6. Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2015 Zastupitelstvo obce Řenče schválilo na svém veřejném zasedání konaném dne 17. 12. 2014 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Obce Řenče na činnost spolků v obci. Rozpis poskytnutých příspěvků a jejich čerpání je zpracován v tabulce. příjemce schváleno čerpání v Kč nevyčerpáno v Kč TJ Řenče 93000 93000 0 SDH Libákovice 25000 25000 0 Taneční spolek Kalamity 2000 2000 0 SK Vodokrty 12000 12000 0 Ženy Vodokrty 5000 5000 363 VW West Brouk 5000 5000 0 SK Osek 5000 5000 0 Rybník na Behnité 5000 5000 5000 Slet aparátů 8000 8000 0 7. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.rence.cz v sekci: úřední deska. K nahlédnutí jsou v kanceláři obecního úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivu na změny stavů.
8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Řenče jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace, okres Plzeň-jih poskytla v roce 2014 na provoz PO ze svého rozpočtu částku 780 000 Kč. Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena v kanceláři obecního úřadu. Výnosy příspěvkové organizace k 31. 12. 2015 činily celkem 4 063 115,31 Kč, náklady k 31. 12. 2015 činily celkem 4 121 510,68 Kč. Příspěvková organizace v roce 2015 vytvořila hospodářský výsledek zisk ve výši 58 395,37 Kč. Návrh finančního vypořádání příspěvkové organizace: rezervní fond 47 000 Kč a fond odměn 11 395,37 Kč. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Řenče za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedl auditor Ing. David Vičar VEGA AUDIT, Pod Dubovkou 7, 301 00 Plzeň, IČ 114 09 886, DIČ CZ430527435, na základě smlouvy ze dne 22. 6. 2015 mezi objednavatelem obcí a zhotovitelem Ing. Ivanem Vičarem VEGA AUDIT, postoupené na základě dohody Ing. Davidu Vičarovi dne 8. 3. 2016. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 16. 5. 2016. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce za rok 2015 je přílohou tohoto závěrečného účtu. ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Pavel Fořt Jan Šrámek Miloslava Loudová místostarosta místostarosta starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno zastupitelstvem: