Obec Žimutice Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763 tel./fax: 385 737 041 www.zimutice.cz e-mail: ou@zimutice.cz Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce v porovnání s výsledky roku. Ukazatel rozpočtu v tis. Kč upravený skutečnost upravený skutečnost Procento plnění - - Příjmy 9963 9927 12066 12058 2131 121,46 Výdaje 9963 8709 12066 11108 2399 127,54 Jak je vidět z výše uvedené tabulky, Obec Žimutice měla v roce oproti roku vyšší příjmy o 2.131 tis. Kč. Výdaje byly proti roku vyšší o 2.399 tis. Kč. Rozpočet Obce na rok byl schválen ve výši 9.161 tisíc Kč. Třinácti rozpočtovými opatřeními byl příjmů i výdajů navýšen na 12.066 tis. Kč.
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku V levé části tabulky je schválený zastupiteli obce v prosinci. Rozpočet po změnách je změněný 13ti rozpočtovými změnami v průběhu celého roku. Přehled rozpočtu příjmů a skutečných příjmů Příjmy v tis. Kč Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Příjmy z daní 7250 7445 7440 Poplatky vybírané na Obci 311 314 314 Dotace neinvestiční 140 831 831 Ostatní příjmy z činnosti Obce 1460 1544 1541 Příspěvek od ČEZ x 1.186 1.186 Příspěvek sdružení Bukovská voda Dotace investiční celkem x 18 18 x 728 728 Celkem 9161 12066 12058 Příjmy z daní tolik bylo přijato od Finančního úřadu z výnosu daní. Poplatky vybírané na Obci: - komunální odpad, poplatky ze psů, poplatky z ubytovací kapacity, správní poplatky (ověřování + trvalý pobyt) Příspěvek od ČEZ a. s. a Nadace ČEZ: Nadace ČEZ víceúčelové hřiště Žimutice 750.000 Kč Nadače ČEZ výstavba bezbariérového a bezpečného vstupu k víceúčelovému hřišti Žimutice 200.000 Kč ČEZ, a. s. - hasiči Žimutice - vybavení 30.000 Kč ČEZ, a. s. Oranžový rok 205.700 Kč Příspěvek Bukovská voda sportovní a kulturní akce 18.150 Kč
3. Tvorba vlastních příjmů Vlast. příjmy v tis. Kč Upravený Upravený - % plnění Skuteč. / Daňové 6209 6204 7445 7445 1.241 120,00 Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vl. příjmy 2100 2069 2824 2816 747 136,10 296 238 238 238-58 80,40 8605 8569 10507 10499 1930 122,52 Vlastní kapitálové příjmy jsou to příjmy pouze z prodeje obecních pozemků. Celkem vlastní příjmy jsou to příjmy po odečtení obdržených dotací Přehled příjmů podrobněji (mimo daňových od finančního úřadu a dotací) upravený skutečnost v roce k 31.12. Poplatek za komunální odpad 276.000 Kč 275.595 Kč Poplatek ze psů 6.000 Kč 5.520 Kč Poplatek z ubytovací kapacity 23.750 Kč 23.750 Kč Správní poplatky (ověřování, trvalý pobyt atd) 8.500 Kč 8.300 Kč Příjmy z lesa 522.000 Kč 521.983 Kč Příjmy z pohostinství+prodejen 80.500 Kč 78.020 Kč Přijaté dary ČEZ, a.s., Nadace ČEZ volnočasový areál Žimutice 950.000 Kč 950.000 Kč Příjmy pitná voda 17.500 Kč 17.428 Kč Požární ochrana dary ČEZ 30.000 Kč 30.000 Kč Příjmy nájem z obecních bytů 200.000 Kč 198.927 Kč Za reklamu od ČEZ oranžový rok 205.800 Kč 205.700 Kč Za reklamu Bukovská voda 18.200 Kč 18.150 Kč Příjem za věcné břemeno 12.000 Kč 11.186 Kč Příjmy z pronájmu pozemků 240.000 Kč 239.435 Kč Příjmy z pronájmu kanceláří a garáží 38.000 Kč 37.723 Kč EKO-KOM za třídění odpadu 53.000 Kč 52.563 Kč Za spotřebovaný plyn budova OÚ-Agro+ pošta 78.100 Kč 77.839 Kč Příjmy z úroků 9.000 Kč 8.936 Kč Příjmy z pojištění majetku 9.000 Kč 8.676 Kč
Stav peněžních prostředků Bankovní účty celkem k 31. 12. Bankovní účty celkem k 31. 12. 3.908.902,45 Kč 2.959.377,68 Kč 949.524,77 Kč Na konci roku měla obec na bankovních účtech o 949.524,77 Kč více než v roce. 4. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, z Evropské unie a od Jihočeského kraje Položka 4111 Dotace volby 247.565 Kč 4112 Dotace od státu souhrnný dotační vztah-školství+správa 107.900 Kč 4113 Dotace neinvestiční zateplení obecního úřadu 3.780 Kč 4116 Dotace neinvestiční zateplení obecního úřadu 64.260 Kč 4121 Dotace od obcí (na žáky ZŠ Žimutice) 23.478 Kč 4122 Neinvestiční dotace od Jihočeského kraje: 384.360 Kč oprava kříže 5.000 Kč oprava chodníku Třitím 90.000 Kč Na pěstební činnost v obecních lesích 4.720 Kč Na činnost hasičů 66.000 Kč Povodně 218.640 Kč 4213 Investiční dotace zateplení obecního úřadu 40.440 Kč 4216 Investiční dotace zateplení obecního úřadu 687.491 Kč Celkem 1.559.274 Kč 5. Běžné a kapitálové výdaje Uprav. Upravený Skut.- % / Běžné výdaje 9294 8196 7935 7310-886 89,18 Kapit. výdaje 669 513 4131 3798 3285 740,35 Celkem 9963 8709 12066 11108 2.399 127,54
Kapitálové výdaje v roce - Volnočasový areál (hřiště) Žimutice 1.054.796 Kč - Dětské zařízení hřiště Smilovice 50.065 Kč - ZTV Žimutice rodinné domky ke Hrůšovu 800.152 Kč - Nákup pozemků 42.900 Kč - Zateplení budovy obecního úřadu v Žimuticích 1.849.997 Kč Celkem 3.797.910 Kč 6. Přehled výdajů podrobněji Upravený v roce k 31. 12. Výdaje les 322.000 Kč 286.734 Kč Výdaje pohostinství 312.000 275.533 Pozemní komunikace 512.000 509.586 Škola 610.000 608.927 - z toho náklady na naše žáky v jiných školách 27.149 Kč Kultura (knihovny + ost. náklady hudba při akcích obce atd) 144.000 103.243 Kapličky 37.000 29.370 Kulturní domy 35.000 14.726 SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) 25.000 18.075 Tělovýchova 1.317.000 1.119.968 - z toho výstavba sportovního zařízení 1.250.000 1.054.796 Zájmová činnost a rekreace 178.000 169.660 Výdaje na obecní byty 95.000 65.978 Veřejné osvětlení 223.000 179.176 Pohřebnictví 36.000 33.023 Územní rozvoj 2.411.000 1.972.940 z toho: nákup materiálu 112.000 111.384 nákup služeb 618.000 617.147 příspěvek Sdružení Vltava 68.000 67.348 platby daní státu 10.000 9.167 příspěvky na obědy seniorům, dovozy dětí do ZŠ 157.000 156.850 ZTV k Hrůšovu investice 801.000 800.152 nákup pozemků 180.000 42.900 Nakládání s odpady 585.000 536.865 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 340.000 335.288 Civilní připravenost na krizové stavy (povodně) 298.000 297.515 Dobrovolná požární ochrana 187.000 158.353 Zastupitelstvo obce 910.000 843.963 Volby 180.809 180.809 Místní správa 2.999.000 2.946.020 z toho: zateplení správní budovy v Žimuticích 1.850.000 1.849.997
Upravený v roce k 31. 12. Bankovní poplatky 20.000 14.701 Pojištění majetku obce 42.000 41.986 Placení daní (daň z příjmu za obec + platba DPH) 244.000 243.562 Finanční vypořádání minulých let 115.000 114.877 7. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku Žádné výkyvy v hospodaření Obce Žimutice nenastaly. Obec Žimutice nemá žádné dluhy. Jak již bylo uvedeno, stav bankovního účtu k 31. 12. je 3.908.902,45 Kč, což je dobrý start do nového roku 2014. Problémem Obce jsou její pohledávky, které se snaží řešit. V letošním roce dojde k vypořádání největší pohledávky k organizaci v likvidaci ve výši 399.536,80 Kč. Další pohledávky jsou celkem ve výši 247.544,85 Kč: - pohledávka za soukromou osobou 117.834,35 Kč - pohledávka za soukromou osobou 48.886,50 Kč - pohledávka za soukromou osobou 52.376,00 Kč - pohledávka tuhý domovní odpad 24.980,00 Kč - pohledávka nájmy z hrobů 3.468,00 Kč Starosta Obce Žimutice Zdeněk Šálený