MĚSTO CHOTĚBOŘ rozpočet na rok 2014 Projednáno: Dne finančním výborem zastupitelstva města 20.11.2013 radou města 20.11.2013 pracovním zastupitelstvem 27.11.2013 Zpracoval: Městský úřad Chotěboř - odbor financí Zveřejněno dne: Schváleno: Usnesením zastupitelstva města č. 521 dne 18.12.2013 Sejmuto dne: 2.12.2013 17.12.2013
MĚSTO CHOTĚBOŘ - ROZPOČET- na rok 2014 1 1 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 2 DAŇOVÉ 99 442 000,00 3 NEDAŇOVÉ 8 304 230,00 4 KAPITÁLOVÉ 820 000,00 5 DOTACE - neinvestiční 16 327 070,00 6 DOTACE - investiční 0,00 7 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM 124 893 300,00 8 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 9 SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 90 000,00 10 SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 14 323 500,00 11 SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 63 819 286,00 12 z toho závazné ukazatele rozpočtu PO MŠ Březová 3 300 000,00 13 PO ZŠ Smetanova 3 900 000,00 14 PO ZŠ Buttulova 2 221 000,00 15 PO ŠJ ul. Smetanova 1 350 000,00 16 PO ZUŠ nám. T.G.M. 130 000,00 18 PO CEKUS 8 420 000,00 19 PO JUNIOR 479 000,00 20 SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 5 088 000,00 21 SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6 118 892,00 22 SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 45 449 454,00 23 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM 134 889 132,00 24 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST 25 Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření zdroje z minulých let 15 200 000,00 26 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření zdroje z minulých let 3 000 000,00 26 Čerpání finančních prostředků z úvěru 8123 0,00 27 CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST 18 200 000,00 28 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST 29 Splátky dlouhodobých přijatých půjček 8124 8 204 168,00 30 Přenesená daňová povinnost z DPH 0,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST 8 204 168,00 31 REKAPITULACE 32 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM 124 893 300,00 33 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY 18 200 000,00 34 PŘÍJMY CELKEM 143 093 300,00 35 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM 134 889 132,00 36 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN 8 204 168,00 37 VÝDAJE CELKEM 143 093 300,00 38 SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 8115 0,00
2 NÁVRH 2014 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ = PŘÍJMY BĚŽNÉ A KAPIT 124 893 300,00 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ = VÝDAJE BĚŽNÉ A KAPIT 134 889 132,00 ROZPOČTOVÉ SALDO (VYROVNANOST ROZPOČTU) = PŘ -9 995 832,00 Rozpočet je schodkový a bude pokryt zdroji z minulých let po odečtení prostředků na splátky dříve přijatých úv které k 1.1.2014 činí 8 204 168,00 Zdroje z minulých let - předpoklad 18 200 000,00 Splátky úvěrů přijatých v minulých letech -8 204 168,00 Zůstatek ze zdrojů z minulých let na pokrytí schodkového rozpočtu -9 995 832,00 Zůstatek 0,00
MĚSTO CHOTĚBOŘ K rozpočtu města Chotěboř pro rok 2014 V souladu s 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejňujeme k návrhům a připomínkám tento dokument. Datum zveřejnění: 2.12.2013 Datum sejmutí: 17.12.2013 V tomto období mohou občané písemně uplatnit své připomínky k předloženému návrhu rozpočtu, a to ve lhůtě jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání ZM, dne 18.12.2012, na kterém bude návrh rozpočtu a schvalován. Způsob zveřejnění: v papírové podobě - na úřední desce v budově Městského úřadu v elektronické podobě - na elektronické úřední desce a na webových stránkách města - www.chotebor.cz v kompletní tištěné podobě bude návrh rozpočtu včetně návrhu rozpisu rozpočtu ve lhůtě pro zveřejnění k nahlédnutí na odboru financí v budově Městského úřadu Chotěboř č. dveří 413 Po procesních krocích, které spočívají v projednávání dokumentu v orgánech města, bude návrh rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2014 předložen na řádném zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2013 k hlasování o schválení. Rozpočet územního samosprávného celku (ÚSC) je finančním plánem, jímž se řídí financování činností ÚSC a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace cizích prostředků a sdružených prostředků. Ekonomická činnost se sleduje mimo rozpočet a její výsledek je součástí závěrečného účtu ÚSC. Rozpočet ÚSC se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví MF vyhláškou. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit - výkonné orgány ÚSC, právnické osoby zřízené nebo založené ÚSC. Na základě schváleného rozpočtu v zastupitelstvu města se dle 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí neprodleně jeho rozpis, a to v podrobné rozpočtové skladbě. Rozpis na rok 2014 bude předložen ke schválení do mimořádné rady města dne 18.12.2013. Schálený rozpočet i jeho rozpis může být během kalendářního roku změměn, tyto změny se provádějí rozpočtovými a rozpisovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU Návh rozpočtu na rok 2014 je zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů a dle usnesení RM č. 450 ze dne 28.8.2013, kde byl schválen dokument s názvem "Postup tvorby rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2014." REKAPITULACE TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU Návrh rozpočtu je rozdělen do čtyř částí - příjmy, výdaje, financování, saldo. PŘÍJNY běžné daňové daně sdílené, výlučné, správní poplatky, místní poplatky, odvody z vybraných činností a služeb nedaňové příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky půjček kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku dotace neinvestiční na provozní výdaje investiční na investiční výdaje VÝDAJE běžné zahrnují - běžný provoz MěÚ, organizačních složek, provozní příspěvky vlastním PO, běžné transfery neziskovým a podobným subjektům, výdaje peněžních fondů města a běžné výdaje na činnost obce v samostatné působnosti kapitálové z těchto výdajů se hradí veškeré investiční akce, pořízení dlouhodobého hmotného majetku a pozemků, investiční transfery neziskovým a podobným subjektům FINANCOVÁNÍ příjmy zde se promítá přijetí a postupné čerpání bankovních úvěrů v konkrétním rozpočtovém roce výdaje jedná se o výdaje splátek jistin dříve přijatých krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů SALDO znamená rozdíl mezi příjmovou a výdajovou stranou rozpočtu a tento údaj nás informuje, zda je návrh rozpočtu sestaven jako přebytkový (kladné saldo) nebo schodkový (záporné saldo) Schodkový rozpočet může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit a) finančními prostředky z minulých let b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem či návratnou finanční výpomocí. V případě návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2014 je rozpočet navrhován jako schodkový a tento schodek bude pokrytý finančními prostředky z minulých let.
V předloženém návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2014 byly predikce daňových příjmů navrhovány na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který již od roku 2013 navrhuje způsob výpočtu podle nových kritérií. Ostatní příjmy a výdaje jsou navrženy na základě schváleného postupu radou města, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek, investičního plánu a rozpočtového výhledu. Dotační příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány za základě dokladu, který stanovuje pro město Chotěboř částku určenou na přenesený výkon státní správy. a na základě uzavřené smlouvy s úřadem práce. PROVOZNÍ ROZPOČET v Kč v Kč Daňové příjmy 99 442 000,00 Běžné výdaje (provozní) 122 777 632,00 Nedaňové příjmy 8 304 230,00 Dotace - neinvestiční 16 327 070,00 124 073 300,00 124 073 300,00-122 777 632,00 SALDO PROVOZNÍHO ROZPOČTU JE KLADNÉ 1 295 668,00 V tomto provozním rozpočtu ve výdajové části jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné i větší opravy a to např. nemovitostí, chodníků, komunikací, dopravního značení, kanalizačních vpustí a veřejného osvětlení. Jsou zde též zahrnuty náklady na údržbu veřejné zeleně, hřbitova, zimní a letní údžba komunikací a chodníků, služby likvidace odpadů, náklady za elektrickou energii veřejného osvětlení, provozní přízpěvky našim PO Součástí jsou též dotační tituly neziskovým a podobným organizacím i fyzickým osobám, které jsou vypláceny buď na základě uzavřených smluv nebo na základě žádostí, které následně posuzují jednotlivé komise RM.
Součástí provozního návrhu rozpočtu jsou následující plánované opravy a to v celkové hodnotě Kč 12 244 500,00 OMIM - údržba komunikací a vpustí,výměna dopravního značení OMIM - údržba chodníků OMIM - Rankov - oprava komunikace OMIM - Střížov - oprava autobusové čekárny OMIM - Dobkov - opravy kanalizačních vpůstí MŠ SVOJSÍKOVA - oprava kanalizace, svodu dešťové vody a odpad, zbourání kotelny MŠ BŘEZOVÁ - dokončení výměny oken druhého pavilon, oprava střech, výměna hromosvodu ZŠ SMETANOVA - výměna oken v přízemí staré budov, oprava říms na staré budově, PD rekonstrukce soc. zazízení, PD rekonstrukce šaten v přístavbě ZŠ BUTTULOVA - výměna oken do ul. Buttulova,výměna dveří na obou terasách,zateplení střechy krčku mezi starou a novou budovou ZUŠ - nástřik ploché střechy(zbývající část) + ochranný nátěr LETNÍ STADION - oprava oplocení asfaltového hřiště SPORTOVNÍ HALA - oprava sociálního zařízení JUNIOR - opravy WC- další patro JESLE- výměna oken MĚSTO - běžné opravy a udržování veřejného osvětlení DOBKOV - opravy veřejného osvětlení ve vazbě na práce ČEZ SVINNÝ - stavební práce v čp. 50 ( buvalá škola nyní budova samosprávy) KOLOZOVY - oprava stěny u čp. 36 ( budova samosprávy) DOBKOV - oprava budovy čp. 49 ( budova hasičské zbrojnice a samosprávy) MĚSTO - oprava kašny BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - stavební práce
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v Kč v Kč Kapitálové příjmy 820 000,00 Kapitálové výdaje (investiční) 12 111 500,00 Dotace - investiční 0,00 0,00 820 000,00 12 111 500,00 820 000,00-12 111 500,00 SALDO KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU JE ZÁPORNÉ -11 291 500,00 Součástí kapitálového návrhu rozpočtu jsou následující výdaje a to v celkové hodnotě Kč 12 111 500,00 OdSM - výkupy pozemků OMIM - PD cyklostezka Chotěboř - Bílek OMIM - PD chodníku ul. Západní OMIM - PD II/345 úsek č. 2 - prováděcí projekt POČÁTKY - PD chodníku propojení částí obce BÍLEK - PD + realizace zpevněné plochy u bytovek p.č.31/1 SVINNÝ - PD nového chodníku BÍLEK - oprava víceúčelového hřiště - 1. etapa SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL - spoluúčast města PŘÍJEMKY - PD nového dětského hřiště PD - nového moderního muzea OMIM - rekonstrukce domu č.p. 257 ul. Fominova OMIM - doplňování veřejného osvětlení MĚSTSKÁ POLICIE - - rozšíření kamerových bodů
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY Město Chotěboř odhaduje příjmovou část financování ve výši Kč 18 200 000,00 což představují zůstatky bankovních účtů k 31.12.2013. V této výši je rozpočtován schodek návrhu rozpočtu na rok 2014, který město navrhuje pokrýt těmito zdroji financování. FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE Rekapitulace dříve přijatých úvěrů Název banky Účel čerpání Zadluženost v Kč k 1.1.2014 Rok splatnosti Výše jistiny v Kč 2014 Česká spořitelna, a.s. Průmyslová zóna 1 513 200,00 2015 1 212 400,00 Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Rekonstrukce ZUŠ Průtah, Bílek chodník, Zelená úsporám 1593-1594 Technologie - kompostárna 6 310 000,00 12 129 825,00 2017 2016 1 580 000,00 5 411 768,00 CELKEM 19 953 025,00 8 204 168,00