Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Marie Zoufalková účetní obce Bc. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne:11.04.2012 Sňato dne:27.05.2012 1
účet KZ BÚ k 31.12.2011 č.účtu:0862198399/0800 231 10 77 423,12 Kč KZ BÚ k 31.12.2011 č.účtu:107-396560257/0100 231 20 2 716 435,42 Kč včetně SF 419 /SF 76 775 Kč/ zůstatek v pokladně k 31.12.2011 261 0,00 Kč Peníze na cestě 262/33 0,00 Kč software 018 104 264,00 Kč územní plán 019 313 879,00 Kč stavby 021 18 129 780,50 Kč sam.movité věci a soubory mov.věc. 022 1 658 290,00 Kč dlouhodobý drobný majetek 028 1 877 363,84 Kč pozemky 031 1 765 574,00 Kč Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek-úp 041 99 600,00 Kč nedokončený DNM inž.sítě 042 256 626,50 Kč Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1 981 723,00 Kč pohledávky 315 1 500,00 Kč pohledávky účtu 311 účet 311 1 3 717,00 Kč účet 311 2 2 188,00 Kč účet 311 2 ORG 2011 3 297,00 Kč účet 311 10 392,00 Kč účet 311 11 19 270,00 Kč účet 311 12 128 658,50 Kč účet 311 41 38 442,00 Kč účet 311 41 23 000,00 Kč účet 311 50 14 832,00 Kč účet 311 51 38 290,00 Kč účet 311 52 35 090,00 Kč celkem 311 307 176,50 Kč pohledávky zaměstnanci 335 40 750,00 Kč Krátkodobé přijaté zálohy 324 166 328,50 Kč závazky nezaplacené faktury 321 114 476,56 Kč závazky nevyplacené mzdy 342 17 067,00 Kč 336 50 906,00 Kč 331 10 104 748,00 Kč zálohy účet 314 40 6 450,00 Kč účet 314 42 2 860,00 Kč účet 314 43 19 550,00 Kč účet 314 44 22 950,00 Kč účet 314 47 400,00 Kč celkem 314 52 210,00 Kč Dohadné účty pasivní 389 52 210,00 Kč Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 3 196 092,42 Kč Oprava chyb minulých období 408 620 000,00 Kč Dlouhodobé přijaté závazky 455 14 373,00 Kč 2
přijaté dotace přijato vyčerpáno vráceno do St.R KÚKK střecha OÚ ÚZ 9069 64 000,00 64 000,00 - KÚKK dotace na žáky a státní správu 166 840,00 166 840,00 - Úřad práce VPP ÚZ 13234 64 320,00 64 320,00 - Místní rozvojová strat.-niv-sr ÚZ 89017 4 372,76 4 372,76 - Místní rozvojová strat.-niv-eu ÚZ 89018 17 490,92 17 490,92 - Místní rozvojová strat.-inv-sr ÚZ 89517 98 970,24 98 970,24 - Místní rozvojová strat.-inv-eu ÚZ 89518 395 878,08 395 878,08 - rozbor hospodaření r. 2011 příjmy rozpočet po úpravách skutečnost daň fyz.os.ze z.č 993,20 996,61 daň fyz.os.sam.vyd. č 26,21 27,06 daň fyz.osob z kap. výn 80,07 78,32 daň z právnických osob 819,45 817,15 DPH 1 889,60 1 915,67 popl. odnětí půdy 1,00 0,83 poplatek pes 19,67 18,65 výtěžek z VHP 2,53 2,53 správní poplatky 5,00 4,28 daň z přev. nemovitosti 290,34 494,49 dotace na žáky a st.správu 166,84 166,84 nein.přijaté transfery ze SF 21,86 21,86 ost.nein přij.transfrx se SR 64,32 64,32 in.přijaté transfery ze SF 494,85 494,85 Neinv.přijaté transfety od krajů 114, 00 114,00 pitná voda - pronájem nemovitostí 12,25 12,25 bytové hospodářství 80,00 77,01 nebytové hospodářství 3,25 3,25 komun. Služby a úz.rozvoj j.n. 50,50 48,91 Svoz komunálního odpadu 269,00 268,23 vyúžívání tříděného odpadu 26,66 26,68 PO dobrovolná část 35,00 35,00 Činnost místní správy 230,00 236,88 obec.příj. a výd. z fin. operací 10,00 11,91 ost. činnost j.n. 1,00 0,26 Celkem 5 706,60 5 937,84 104,05 % plnění 3
Výdaje rozpočet po úpravách skutečnost silnice 35,00 20,93 Pitná voda 40,95 37,38 ČOV 8,00 7,98 základní školy 823,00 822,94 činnost knihovnická 28,64 28,64 kultura 80,00 65,69 tělovýchovná činnost 40,00 40,70 bytové hospodářství 2,00 1,94 veřejné osvětlení 71,04 70,72 uzemní plánování 99,60 99,60 komun. sl. a úz. rozvoj j.n. 10,00 6,38 Sběr a svoz neb. odpadu 0,50 0,50 odpadové hospodářství 280,00 274,47 využívání a zneškod.kom.odpadu 40,00 35,07 péče o veřejnou zeleň 368,27 347,78 požární ochrana 78,00 76,20 zastupitelstvo obce 856,00 838,67 činnost místní správy 2 804,60 2 716,11 obec.příj. a výd. z fin. operací 10,00 9,81 pojištění obce 26,00 25,75 ost. činnost j.n. 5,00 3,16 Celkem 5 706,60 5 530,41 96,91 % plnění Na základě žádosti obce, bylo skupinou pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce ve dnech 10.04.2012. Závěr zprávy z přezkoumání hospodaření zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10,odst. 3, písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. Inventarizace a závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2011 k nahlédnutí na OÚ v Libavském Údolí podatelna. Současně byla dne 20.2.2011 provedena následná kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. 4
Komentář k hospodaření obce za rok 2011 Rozpočtové hospodaření obce se v roce 2011 řídilo schváleným rozpočtem zastupitelstva obce ze dne 16.12.2010, pod bodem usnesení č.50/10 V průběhu roku byl schválený rozpočet upravován 3 rozpočtovými změnami, které byly v souladu s potřebami obce. Hlavní příčinou rozpočtových změn bylo získání dotací od KÚKK a SZIF na akci Rekonstrukce střechy OÚ a dotace od úřadu práce Sokolov na VPP. 1. ÚHRN PLNĚNÍ PŘÍJMŮ Prostřednictvím těchto změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 5 706,60 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 5 937,84 tis. Kč a ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k naplnění příjmů na 104,05 %. Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření skončil v roce 2011 s přebytkem 407,42 tis. Kč. Hospodářský výsledek zisk 357,00 tis. Kč (5 a 6) HV je ovlivněn předpisy na nájmy a služby, které byly v průběhu roku naplněny. 2. ÚHRN PLNĚNÍ VÝDAJŮ Prostřednictvím těchto změn byl rozpočet výdajů v průběhu roku upraven na částku 5 706,60 tis. Kč Skutečné výdaje činily 5 530,39 tis. Kč a ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 96,91 %. 3. MAJETEK Součástí evidence je majetek obce. V pohybech s majetkem se projevil jako nárůst majetku tento nárůst vznikl nákupem vitríny k obchodu, nákupem svářecí soupravy a dalšího majetku, který je podrobně rozepsán v inventurách za rok 2011. Dále pak rekonstrukcí střechy budovy OÚ a dále pak drobný majetek pro potřeby a chod úřadu. Podrobnější rozpis pohybu majetku na jednotlivých zařízeních je obsažen v inventarizaci, která proběhla k 31.12.2011. 4. ZÁVAZKY Závazky vůči dodavatelům Zaměstnanci mzda 12/2011 114 476,56 Kč 172 721,00 Kč 5
5.POHLEDÁVKY Pohledávky celkem k 31.12.2011 činily 360 886,50 Kč. z toho k účtu: 311 307 176,50 Kč 314 52 210,00 Kč 315 1 500,00 Kč K účtu 311: Zde je uvedena dlužná částka za služby, nájemné a splátky bytu K účtu 314: Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii. K účtu 315: Zde je uvedena dlužná částka za poplatky ze psů. Rozpis jednotlivých dlužníků je přiložen u inventarizací účtů pohledávek k 31.12.2011. 6. FONDY Obec má zřízen sociální fond pro zaměstnance. Výdaje jsou čerpány na základě směrnice o sociálním fondu. Čerpání ze SF bylo v roce 2011 na stravenky, nákup vitamínů, dioptrických brýlí a příspěvku na dovolenou. PS SF byl k 01.01.2011 ve výši Převod do SF dle směrnice ve výši Celkem Čerpání ze SF na stravenky ve výši Čerpání ze SF na dovolenou ve výši Čerpání ze SF na nákup dárkových košů při odchodu zaměstnanců Čerpání ze SF nákup vitamínů +brýle Výdaj ze SF Příjmy SF Výdaje ze SF 74 243,00 Kč 30 000,00 Kč 104 243,00 Kč -13 470,00 Kč - 8 000,00 Kč - 2 000,00 Kč -3 998,00 Kč - 27 468,00 Kč 104 234,00 Kč 27 468,00 Kč KS SF byl k 31.12.2011 ve výši 76 775,00 Kč 6
7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 7.1. Základní a Mateřská škola Libavské Údolí Základní a Mateřská škola Libavské Údolí vykázala v roce 2011 celkový hospodářský výsledek ztráta ve výši 8.348,30 Kč pokryto z rezervního fondu v roce 2012 Náklady za rok 2011 byly celkem: 3.329 259,48 Kč Výnosy za rok 2011 byly celkem 3.302 810,82 Kč Z toho : - příspěvek Karlovarského kraje na platy 2 123 922,00 Kč - příspěvek na pracovní pomůcky 1.Ročník 5 000,00 Kč - příspěvek ONIV 25 849,00 Kč - příspěvek od rodičů na divadelní představení 4 030,00 Kč - peníze školám EU 178 716,00 Kč - provozní dotace obce 700 000,00 Kč Příspěvky celkem 3.037 517,00 Kč V zařízení byla provedena kontrola hospodaření zřizovatelem. 8. ZÁVĚR Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je k nahlédnutí na Obecním úřadě včetně inventarizace majetku. 7
8
9