Obecní úřad Velim Závěrečný účet za rok 2015

Obecní úřad Velim Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 22.4.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obecní úřad Velim náměstí Obránců míru 120 28101 Velim 00235865 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 321763001 E-mail uctarna@velim.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků II. Majetek KEO-W 1.10.75

Obecní úřad Velim Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 5 164 768,42 4 900 00 105,40 5 164 768,42 10 792 596,39 600 00 132,10 792 596,39 10 572 433,51 500 00 114,49 572 433,51 10 5 314 489,93 5 000 00 106,29 5 314 489,93 10 291 27 228 38 127,54 291 27 10 10 506 593,11 9 500 00 110,60 10 506 593,11 10 1 503 523,00 1 500 00 100,23 1 503 523,00 10 23 03 24 00 95,96 24 00 95,96 97 3 56 7 00 50,86 7 00 50,86 3 44 89 836,46 75 00 119,78 89 836,46 10 64 285,86 55 00 116,88 64 285,86 10 50 505,00 45 00 112,23 50 505,00 10 2 832 457,45 2 500 00 113,30 2 832 457,45 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 27 209 349,13 24 934 38 109,12 27 213 759,13 99,98 4 41 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 723,00 85 00 83,20 96 48 73,30 25 757,00 1 00 10 00 1 10 00 1 9 00 129 632,00 130 00 99,72 129 632,00 10 4 708 736,60 2 960 97 159,03 4 718 736,60 99,79 10 00 539,67 7 00 7,71 7 00 7,71 6 460,33 2 00 2 00 10 20 256,00 23 44 86,42 3 184,00 12 885,00 12 885,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 945 772,27 3 192 97 154,90 5 000 173,60 98,91 54 401,33 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 32 22 11 00 292,91 36 00 89,50 3 78 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 32 22 11 00 292,91 36 00 89,50 3 78 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních 600 40 600 40 10 600 40 10 8 977 329,42 4 363 695,46 205,73 8 977 329,42 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 9 577 729,42 4 964 095,46 192,94 9 577 729,42 10 PŘÍJMY CELKEM 41 765 070,82 33 102 445,46 126,17 41 827 662,15 99,85 62 591,33 KEO-W 1.10.75 Strana 1

Obecní úřad Velim Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5421 Náhrady z úrazového pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 5901 Nespecifikované rezervy 3 529 419,00 3 645 00 96,83 3 628 756,00 97,26 99 337,00 242 96 540 00 44,99 505 00 48,11 262 04 977 913,00 1 215 00 80,49 1 115 00 87,71 137 087,00 53 697,00 53 697,00 10 1 043 127,00 1 115 00 93,55 1 121 861,00 92,98 78 734,00 415 649,00 530 00 78,42 530 471,00 78,35 114 822,00 15 121,00 25 00 60,48 22 685,00 66,66 7 564,00 2 315,00 2 315,00 10 1 95 20 00 9,75 20 00 9,75 18 05 7 249,00 20 00 36,25 18 75 38,66 11 501,00 1 25 10 00 12,50 11 25 11,11 10 00 79 163,00 73 00 108,44 87 00 90,99 7 837,00 301 537,00 363 79 82,89 627 296,56 48,07 325 759,56 857 861,58 1 162 00 73,83 1 069 628,16 80,20 211 766,58 290 613,57 362 00 80,28 302 48 96,08 11 866,43 413 619,00 390 00 106,06 431 508,00 95,85 17 889,00 316 057,84 580 00 54,49 327 388,00 96,54 11 330,16 1 194 523,31 1 619 00 73,78 1 328 030,75 89,95 133 507,44 211 72 325 00 65,14 236 114,00 89,67 24 394,00 6 638,10 32 00 20,74 10 00 66,38 3 361,90 155 844,98 417 00 37,37 185 00 84,24 29 155,02 173 036,40 250 00 69,21 213 592,00 81,01 40 555,60 7 825,00 16 00 48,91 16 83 46,49 9 005,00 56 87 100 00 56,87 73 896,00 76,96 17 026,00 6 461,00 40 00 16,15 16 332,00 39,56 9 871,00 56 462,40 73 691,80 76,62 17 229,40 3 669 129,18 5 069 00 72,38 4 287 835,77 85,57 618 706,59 2 527 287,15 3 475 035,14 72,73 2 774 855,19 91,08 247 568,04 11 403,00 100 00 11,40 31 964,74 35,67 20 561,74 1 118,00 6 00 18,63 6 00 18,63 4 882,00 44 44 45 00 98,76 45 00 98,76 56 216 00 230 00 93,91 230 00 93,91 14 00 68 025,00 80 00 85,03 80 00 85,03 11 975,00 2 00 2 00 10 716 152,00 670 00 106,89 742 898,00 96,40 26 746,00 100 00 100 00 10 100 00 10 2 00 5 00 4 7 00 28,57 5 00 9 00 10 00 9 10 00 9 1 00 84 71 81 71 103,67 84 71 10 3 213 00 2 750 00 116,84 3 213 00 10 5 00 5 00 5 00 301 536,00 278 38 108,32 324 27 92,99 22 734,00 153 84 153 84 10 6 50 15 00 43,33 8 50 11 00 15 00 73,33 15 00 73,33 4 00 13 021,00 30 00 43,40 30 00 43,40 16 979,00 12 68 12 68 10 2 285 065,46 1 329 831,69 1 329 831,69 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 21 581 724,51 28 084 980,60 76,84 25 529 457,66 84,54 3 947 733,15 KEO-W 1.10.75 Strana 2

Obecní úřad Velim Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 33 662 836,52 11 278 464,86 298,47 33 680 836,69 99,95 18 000,17 269 826,00 1 200 00 22,49 458 267,80 58,88 188 441,80 1 000 00 27 60 27 60 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 33 960 262,52 13 478 464,86 251,96 34 166 704,49 99,40 206 441,97 VÝDAJE CELKEM 55 541 987,03 41 563 445,46 133,63 59 696 162,15 93,04 4 154 175,12 KEO-W 1.10.75 Strana 3

Obecní úřad Velim Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8113 8115 8123 8124 8125 8901 8000 Skutečnost 11 000 00 11 000 00 10-172 483,79 5 690 00-3,03 5 690 00-3,03 4 600 00 4 600 00 10 4 600 00 10-1 800 60-1 829 00 98,45-1 829 00 98,45-1 592 50 150 00 13 776 916,21 8 461 00 162,83 17 868 50 77,10 KEO-W 1.10.75 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 27 209 349,13 24 934 38 109,12 27 213 759,13 99,98 4 41 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 945 772,27 3 192 97 154,90 5 000 173,60 98,91 54 401,33 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 32 22 11 00 292,91 36 00 89,50 3 78 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 9 577 729,42 4 964 095,46 192,94 9 577 729,42 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 41 765 070,82 33 102 445,46 126,17 41 827 662,15 99,85 62 591,33 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 21 581 724,51 28 084 980,60 76,84 25 529 457,66 84,54 3 947 733,15 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 33 960 262,52 13 478 464,86 251,96 34 166 704,49 99,40 206 441,97 C E L K E M V Ý D A J E 55 541 987,03 41 563 445,46 133,63 59 696 162,15 93,04 4 154 175,12 KEO-W 1.10.75 Strana 5

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk 8125 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 11 000 00 11 000 00 10-172 483,79 5 690 00-3,03 5 690 00-3,03 5 862 483,79 4 600 00 4 600 00 10 4 600 00 10-1 800 60-1 829 00 98,45-1 829 00 98,45-28 40-1 592 50-1 592 50 150 00-150 00 13 776 916,21 8 461 00 162,83 17 868 50 77,10 4 091 583,79 KEO-W 1.10.75 Strana 6

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 22 642 151,36 20 728 38 109,23 22 642 151,36 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 530 113,00 1 531 00 99,94 1 534 523,00 99,71 4 41 Správní popl. (Pol:136x) 50 505,00 45 00 112,23 50 505,00 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 832 457,45 2 500 00 113,30 2 832 457,45 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 154 122,32 130 00 118,56 154 122,32 10 KEO-W 1.10.75 Strana 7

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 537 383,03 Únor 1 762 688,62 Březen 1 374 236,08 Duben 1 655 611,99 Květen 1 545 870,22 Červen 2 295 714,11 Červenec 2 641 221,46 Srpen 1 744 253,08 Září 2 161 438,39 Říjen 1 419 075,35 Listopad 1 816 944,13 Prosinec 2 687 714,90 CELKEM 22 642 151,36 KEO-W 1.10.75 Strana 8

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 1 846 306,53 1 872 961,21 1 537 383,03 1 974 798,26 1 993 578,53 1 762 688,62 1 388 823,51 1 444 764,12 1 374 236,08 1 112 108,07 1 559 719,59 1 655 611,99 1 378 199,22 1 451 621,95 1 545 870,22 1 818 490,33 1 529 511,79 2 295 714,11 2 305 241,31 2 711 489,58 2 641 221,46 1 478 950,86 1 603 169,61 1 744 253,08 1 283 557,24 1 856 040,47 2 161 438,39 1 685 860,56 1 478 002,28 1 419 075,35 1 572 029,36 1 695 394,07 1 816 944,13 1 956 057,50 2 573 469,84 2 687 714,90 CELKEM 19 800 422,75 21 769 723,04 22 642 151,36 KEO-W 1.10.75 Strana 9

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4350 Domovy pro seniory 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost 50 30 100 00 50,30 50 30 10 68 425,50 100 00 68,43 68 425,50 10 32 551,50 100 00 32,55 32 551,50 10 694 655,00 700 00 99,24 750 00 92,62 55 345,00 216 00 230 00 93,91 230 00 93,91 14 00 160 297,50 300 00 53,43 194 40 82,46 34 102,50 65 827,00 200 00 32,91 100 00 65,83 34 173,00 69 321,00 200 00 34,66 100 00 69,32 30 679,00 750 00 750 00 10 750 00 10 2 463 00 2 000 00 123,15 2 463 00 10 286 404,10 320 00 89,50 323 44 88,55 37 035,90 5 00 5 00 5 00 100 00 100 00 10 100 00 10 21 219,10 5 00 424,38 49 50 42,87 28 280,90 53 939,79 65 00 82,98 60 50 89,16 6 560,21 90 778,00 110 00 82,53 123 00 73,80 32 222,00 272 843,09 435 00 62,72 162 156,91 675 00 600 00 112,50 675 00 10 80 00 140 00 57,14 100 00 8 20 00 8 152,00 20 00 40,76 20 00 40,76 11 848,00 134 658,54 400 00 33,66 160 00 84,16 25 341,46 2 00 2 00 10 1 042 563,76 1 500 00 69,50 1 062 00 98,17 19 436,24 48 00 50 00 96,00 48 00 10 796 197,80 1 500 00 53,08 1 020 00 78,06 223 802,20 127 654,00 660 00 19,34 160 00 79,78 32 346,00 743 261,69 921 535,14 80,65 918 090,14 80,96 174 828,45 30 124,00 30 00 100,41 31 24 96,43 1 116,00 2 077 935,50 2 350 00 88,42 2 348 76 88,47 270 824,50 1 142 452,08 1 780 00 64,18 1 286 144,17 88,83 143 692,09 4 68 5 00 93,60 5 00 93,60 32 963 243,75 1 050 00 91,74 997 365,00 96,58 34 121,25 282 635,00 280 00 100,94 282 635,00 10 35 102,00 50 00 70,20 50 00 70,20 14 898,00 1 203 622,00 1 500 00 80,24 1 400 00 85,97 196 378,00 6 314 326,41 9 635 065,46 65,53 8 612 996,35 73,31 2 298 669,94 29 444,40 100 00 29,44 70 00 42,06 40 555,60 445 11 228 38 194,90 445 11 10 Celkem Skutečnost 21 581 724,51 28 084 980,60 76,84 25 529 457,66 84,54 3 947 733,15 KEO-W 1.10.75 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 36 787 078,55 29 898 475,46 123,04 36 791 488,55 99,99 4 41 129 632,00 130 00 99,72 129 632,00 10 1 592 50 1 592 50 10 9 141,00 4 00 228,53 14 44 63,30 5 299,00 1 18 1 00 118,00 1 18 10 276 00 204 00 135,29 279 00 98,92 3 00 2 779 266,60 2 694 00 103,17 2 786 266,60 99,75 7 00 60 97 62 97 96,82 60 97 10 46 42 70 00 66,31 70 00 66,31 23 58 54 22 31 00 174,90 67 00 80,93 12 78 1 357,00 1 357,00 10 2 00 2 00 10 24 766,00 24 828,00 99,75 62,00 539,67 7 00 7,71 7 00 7,71 6 460,33 41 765 070,82 33 102 445,46 126,17 41 827 662,15 99,85 62 591,33 KEO-W 1.10.75 Strana 11

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4350 Domovy pro seniory 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 50 30 100 00 50,30 50 30 10 68 425,50 100 00 68,43 68 425,50 10 6 107 083,83 6 200 00 98,50 6 107 084,00 10 0,17 694 655,00 1 500 00 46,31 750 00 92,62 55 345,00 216 00 230 00 93,91 230 00 93,91 14 00 160 297,50 300 00 53,43 194 40 82,46 34 102,50 65 827,00 200 00 32,91 100 00 65,83 34 173,00 69 321,00 200 00 34,66 100 00 69,32 30 679,00 750 00 750 00 10 750 00 10 2 463 00 2 000 00 123,15 2 463 00 10 286 404,10 320 00 89,50 323 44 88,55 37 035,90 5 00 5 00 5 00 100 00 100 00 10 100 00 10 21 219,10 5 00 424,38 49 50 42,87 28 280,90 53 939,79 65 00 82,98 60 50 89,16 6 560,21 90 778,00 110 00 82,53 123 00 73,80 32 222,00 23 482 682,42 23 662 839,33 99,24 180 156,91 675 00 600 00 112,50 675 00 10 80 00 140 00 57,14 100 00 8 20 00 8 152,00 20 00 40,76 20 00 40,76 11 848,00 134 658,54 400 00 33,66 160 00 84,16 25 341,46 2 00 2 00 10 1 042 563,76 1 500 00 69,50 1 062 00 98,17 19 436,24 48 00 50 00 96,00 48 00 10 796 197,80 1 500 00 53,08 1 020 00 78,06 223 802,20 127 654,00 660 00 19,34 160 00 79,78 32 346,00 5 121 726,55 6 300 00 81,30 5 296 555,00 96,70 174 828,45 30 124,00 30 00 100,41 31 24 96,43 1 116,00 2 077 935,50 2 350 00 88,42 2 348 76 88,47 270 824,50 1 412 278,08 2 780 00 50,80 1 698 251,97 83,16 285 973,89 4 68 5 00 93,60 5 00 93,60 32 963 243,75 1 050 00 91,74 997 365,00 96,58 34 121,25 282 635,00 280 00 100,94 282 635,00 10 35 102,00 50 00 70,20 50 00 70,20 14 898,00 1 203 622,00 1 500 00 80,24 1 400 00 85,97 196 378,00 6 341 926,41 9 835 065,46 64,48 8 686 756,35 73,01 2 344 829,94 29 444,40 100 00 29,44 70 00 42,06 40 555,60 445 11 228 38 194,90 445 11 10 55 541 987,03 41 563 445,46 133,63 59 696 162,15 93,04 4 154 175,12 KEO-W 1.10.75 Strana 12

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 118 725,50 118 725,50 118 725,50 10 943 206,50 6 074 532,33 7 017 738,83 7 087 084,00 99,02 69 345,17 295 445,50 295 445,50 394 40 74,91 98 954,50 3 213 00 3 213 00 3 213 00 10 552 340,99 552 340,99 661 44 83,51 109 099,01 1 035 995,09 23 209 839,33 24 245 834,42 24 457 839,33 99,13 212 004,91 136 658,54 136 658,54 162 00 84,36 25 341,46 2 757 677,25 4 378 464,86 7 136 142,11 7 586 555,00 94,06 450 412,89 3 250 511,58 269 826,00 3 520 337,58 4 078 251,97 86,32 557 914,39 1 250 558,75 1 250 558,75 1 285 00 97,32 34 441,25 35 102,00 35 102,00 50 00 70,20 14 898,00 7 517 948,41 27 60 7 545 548,41 10 086 756,35 74,81 2 541 207,94 474 554,40 474 554,40 515 11 92,13 40 555,60 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 21 581 724,51 33 960 262,52 55 541 987,03 59 696 162,15 93,04 4 154 175,12 % KEO-W 1.10.75 Strana 13

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 2 235 520,05 2 771 662,33 2 649 379,82 5 781 302,79 6 779 823,15 6 192 146,79 3 143 902,20 2 380 424,17 2 004 783,23 2 281 961,91 3 883 410,20 2 431 842,47 3 086 674,40 2 653 772,70 2 562 894,69 2 238 371,12 2 899 205,70 2 817 628,72 6 317 931,72 7 521 249,64 2 388 932,53 2 934 688,63 3 812 613,13 15 536 935,76 41 765 070,82 55 541 987,03 KEO-W 1.10.75 Strana 14

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 096 691,35 6 751,00 6 465 768,38 29 12 6 784 444,74 117 126,00 7 598 922,77 52 973,00 7 222 744,09 12 499,00 8 405 311,82 39 91 8 739 213,52 60 887,00 8 964 737,09 44 271,00 8 777 314,07 21 379,00 7 474 996,15 38 692,00 6 688 640,05 16 37 5 865 317,42 KEO-W 1.10.75 Strana 15

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 113 05 113 05 598 80 598 80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 298 609 741,52 25 941 405,20 324 551 146,72 3 290 699,03 269 826,00 3 560 525,03 3 293 225,64 188 544,00 3 481 769,64 23 351 791,20-175 22 23 176 571,20 2 713 162,17-1 972 632,17 740 53-113 05-113 05-99 80-29 94-129 74-63 943 050,83-3 743 20-67 686 250,83-2 377 793,58-183 574,00-2 561 367,58-3 293 225,64-188 544,00-3 481 769,64 KEO-W 1.10.75 Strana 16

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.75 Strana 17