1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství přijatá náhrada el.energie 72 000,00 Kč 8 000,00 Kč 80 000,00 Kč 2310 vodní hospodářství 528 100,00 Kč z toho: vodné 510 000,00 Kč přijatá náhrada 2 200,00 Kč vratka přeplatku popl.za odběr podzemních vod 15 900,00 Kč 3319 kultura pronájem prostor KD vratka přeplatku el.energie 1 000,00 Kč 7 600,00 Kč 8 600,00 Kč 3412 hřiště Svrčovec 3 700,00 Kč 3 700,00 Kč 3419 ostatní tělovýchovná činnost 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3612 pronájem byt.prostor 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 3613 pronájem nebyt.prostor 23 000,00 Kč 34 700,00 Kč - vratka přeplatku el.energie 11 700,00 Kč 3631 veřejné osvětlení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 3632 pohřebnictví 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 3639 místní hospodářství 222 000,00 Kč nájem z pozemků 130 000,00 Kč dodávka tepla víceúčelová budova OÚ 36 000,00 Kč náhrada za zřízení věcného břemene 14 000,00 Kč přeplatek el.energie víceúčelová budova OÚ čerpadlo přijatá náhrada nákladů hospodářské činnosti 4Q/2015 22 000,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 530 000,00 Kč poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli 480 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 5512 požární ochrana 900,00 Kč 900,00 Kč 6171 vnitřní správa 400,00 Kč 400,00 Kč Stránka 1
všeobecná pokladní správa 1511 daň z nemovitostí 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1112 daň z příjmů FO z podnikání 1121 daň z příjmů PO 1122 daň z příjmů PO za obec 1211 daň z přidané hodnoty 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek z veřejného prostranství 1361 správní poplatky 1344 poplatek ze vstupného 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 890 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 250 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 672 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 16 000,00 Kč 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 896 000,00 Kč 6310 úroky z účtu 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6409 ostatní činnosti j.n 18 300,00 Kč 18 300,00 Kč rozpočtové příjmy 11 622 900,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 231 13 příděl do fondu dotace na výkon státní správy C e l k e m p ř í j m y 111 000,00 Kč 161 100,00 Kč 11 895 000,00 Kč Stránka 2
V Ý D A J E 1031 lesní hospodářství 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1036 odborná lesní správa 134 000,00 Kč 134 000,00 Kč 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 2142 ubytování a stravování pohostinství provozní náklady 30 000,00 Kč 73 000,00 Kč 30 000,00 Kč 73 000,00 Kč 2212 komunikace 298 720,00 Kč 298 720,00 Kč 2219 cyklostezka 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy 53 280,00 Kč 53 280,00 Kč 2310 vodní hospodářství 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2321 kanalizace 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 610 000,00 Kč 610 000,00 Kč 3721 nebezpečný odpad školství 3113 základní škola 3111 mateřská škola 3141 školní jídelna 3143 školní družina 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ 3117 stavební úpravy ZŠ družina dohody o provedení práce 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady vč.opravy komína+výměna oken víceúčelové zařízení Malechov 205 000,00 Kč 154 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 25 000,00 Kč 130 000,00 Kč 60 000,00 Kč 65 000,00 Kč 654 000,00 Kč 255 000,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech 73 000,00 Kč 113 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3311 loutkové divadlo 3314 knihovny 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč 3330 církev dotace z rozpočtu obce 99 825,00 Kč 99 825,00 Kč 3326 kaple Svrčovec 3341 rozhlas 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč Stránka 3
3412 hřiště Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 3419 ostatní tělovýchovná činnosti 3421 dětská hřiště 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti 3613 nebytové hospodářství 3631veřejné osvětlení 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 57 500,00 Kč 57 500,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 3632 pohřebnictví běžné provozní výdaje 3636 služby digitalizace ÚPN 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3639 místní hospodářství 1 754 000,00 Kč provoz a opravy traktoru 200 000,00 Kč správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku 800 000,00 Kč nájem pozemku-hřiště Dolany 4 000,00 Kč mzda technického pracovníka 750 000,00 Kč 3713 dotace na pořízení ekologického vytápění 3745 veřejná zeleň 3744 protipovodňová opatření Svrčovec 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah 173 100,00 Kč 173 100,00 Kč 6112 zastupitelstvo obce 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 6171 vnitřní správa 1 165 000,00 Kč správa mzdy zaměstnanců 465 000,00 Kč 700 000,00 Kč 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění 76 000,00 Kč 40 000,00 Kč 116 000,00 Kč 6310 ostatní bankovní služby 6320 pojištění majetku 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 6409 dotace z rozpočtu obce na základě individuální žádosti dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany ostatní výdaje 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH daň z příjmů právnických osob za obec 35 175,00 Kč 80 000,00 Kč 6 000,00 Kč 400 000,00 Kč 672 000,00 Kč 121 175,00 Kč 1 072 000,00 Kč Stránka 4
investice 2212 komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec II.etapa 40 000,00 Kč 2310 přečerpávací stanice Svrčovec 500,00 Kč 2321 kanalizace ke staveb.parcelám Svrčovec II.etapa 17 000,00 Kč 3722 majetkový podíl Pošumavská odpadová Klatovy 26 600,00 Kč 3639 odkup pozemků 531 000,00 Kč 3744 poldr Balkovy 700 000,00 Kč 3744 informační systém protipovodňové ochrany obce Dolany 2 083 000,00 Kč 3117 stavební úpravy ZŠ družina 500 000,00 Kč 2212 komunikace 9TI Svrčovec 17 000,00 Kč rozpočtové výdaje 6330 odvody do sociálního fondu C e l k e m v ý d a j e splátka úvěru pol. 8124 13 550 700,00 Kč 111 000,00 Kč 13 661 700,00 Kč 1 000 000,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 11 895 000,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 13 661 700,00 Kč -1 766 700,00 Kč Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 1,766.700,- Kč s tím, že schodek bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let a smluvně zabezpečeným kontokorentním úvěrem. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno na úřední elektronické desce: Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z úřední elektronické desky: Stránka 5
Rozpočtová opatření č. 3/2016 PŘÍJMY: náhrada el.energie pohostinství Dolany 2412-2324 org. 3 vodní hospodářství vratka přeplatku popl.za odběr podzemních vod 2310-2222 8 000,00 Kč 15 900,00 Kč 23 900,00 Kč VÝDAJE: pohostinství Dolany nákup vybavení 2142-5137 org. 3 12 000,00 Kč staveb.úpravy prostor bytu v ZŠ na družinu 3117-5021 org. 28 25 000,00 Kč odkup pozemků 3639-6130 30 000,00 Kč odpadové hospodářství dohody o provedení práce (kompostárna) 3722-5021 10 000,00 Kč vnitřní správa dohody o provedení práce 6171-5021 15 000,00 Kč - služby 6171-5169 zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstva 6112-5023 -200 000,00 Kč dotace z rozpočtu obce na základě individuál.žádosti 6409-5229 175,00 Kč dotace Římskokatolické farnost Švihov 3330-5223 99 825,00 Kč 12 000,00 Kč