Zpráva o provedených rozpočtových opatřeních na základě rozhodnutí rady městyse v r.2015 Předkladatel: Petra Burdová účetní městyse Určeno pro zasedání zastupitelstva městyse dne: 3.3.2016 Na základě rozhodnutí rady městyse byla za období od 19.11.2015 do 31.12.2015 provedena 2 rozpočtová opatření, která se týkala: PŘÍJMY SU AU pol ÚZ NP ORG schvál. uprav. předpokl. zvýšení + důvod úpravy rozpočet rozpočet výsledek snížení - rozpočtu 231 12 1345 8 000 8 000 18 000 10 000 231 11 4116 13013 1041 0 0 2 470 2 470 231 11 4116 13013 1045 0 0 11 530 11 530 231 11 4213 90877 541 8 0 133 170 130 570-2 600 231 11 4216 15835 545 8 0 2 263 780 2 219 700-44 080 231 11 4122 611 11 0 0 70 000 70 000 231 11 4222 191 1 825 060 1 825 060 1 368 800-456 260 poplatky z ubytovací kapacity z úřadu práce na VPP dohoda č.vz- 3/2015 z úřadu práce na VPP dohoda č.vz- 3/2015 oprava částky rozpočtu dle skutečně přijaté - SFŽP - Sníž.energ.náro čnosti ÚM oprava částky rozpočtu dle skutečně přijaté - SFŽP - Sníž.energ.náro čnosti ÚM záloha NIV "modernizace knihovny" oprava částky rozpočtu dle skutečně přijaté - kraj - "Netvořicedoplnění vodovodu"
231 11 4222 806 10 0 0 390 000 390 000 231 10 3612 2324 10 000 15 000 18 400 3 400 231 12 3314 2111 1 800 1 800 2 000 200 231 12 3399 2111 0 0 56 920 56 920 231 12 3613 2132 160 000 160 000 163 620 3 620 231 12 3725 2324 83 000 83 000 89 580 6 580 záloha INV "autobusové zastávky Netvořice, Maskovice" příjmy z refundací - byty čtenářské poplatky knihovna příjmy z prodeje vstupenek koncert Lenky Filipové příjmy z pronájmů nebyt.prostor příjmy ze sběru plastů,papíru, skla 231 11 1111 2 600 000 2 600 000 2 805 000 205 000 231 11 1112 60 000 60 000 93 000 33 000 231 11 1121 2 600 000 2 600 000 2 940 000 340 000 231 11 1211 5 300 000 5 300 000 5 500 000 200 000 231 11 1337 645 000 645 000 646 000 1 000 231 11 1351 39 000 39 000 50 000 11 000 231 11 1511 960 000 960 000 1 185 000 225 000 231 10 1031 2111 20 000 27 360 31 000 3 640 příjmů ze závisl.činn. příjmů ze samostat.výděl. činn. příjmů právnic.osob sdílené daně - DPH poplatky za komunální odpad loterií a her nemovitých věcí příjmy z prodeje vánočních stromků Celkové zvýšení (+) / snížení příjmů (-) 1 070 420
VÝDAJE SU AU pol ÚZ NP ORG schvál. uprav. předpokl. zvýšení + důvod úpravy rozpočet rozpočet výsledek snížení - rozpočtu 231 12 3111 5134 33053 7 0 0 10 690 10 690 231 12 3111 5137 33053 7 255 000 255 000 232 600-22 400 231 12 3111 5139 33053 7 0 0 11 710 11 710 prádlo - NIV výdaje NIV pořízení drob.maj.do 40 tisíc výdaje NIV pořízení materiálu 231 10 3111 5137 7 0 45 000 900-44 100 231 12 3111 5139 7 0 0 46 890 46 890 231 12 3111 6121 7 735 000 2 929 000 2 981 460 52 460 231 10 3399 5139 3 500 3 500 4 500 1 000 231 10 3399 5164 5 000 5 000 9 200 4 200 Rozšíření kapacity MŠ - rozúčtování dle UZ a vlastních výdajů pořízení materiálu - vlastní zdroje městyse stavební práce, proj.dokumenta ce, technic.dozor - vlastní zdroje městyse materiál - rozsvícení vánočního stromu pronájem plošiny - rozsvícení vánočního stromu
úprava vánočního 231 10 3399 5169 6 000 6 000 8 500 2 500 osvětlení 231 10 3399 5175 500 3 500 4 700 1 200 231 10 3399 5194 40 000 37 000 28 100-8 900 občerstveníkoncert L.F., přednáška léčitelka SPOZ - rozúčtováno dle skutečných čerpání 3399 231 10 3639 5011 13234 331 2 000 23 540 23 440-100 práce-podíl ČR smlouva č.1 231 10 3639 5011 13013 1041 0 0 3 680 3 680 práce-podíl ČR 231 10 3639 5011 13013 1045 0 0 17 220 17 220 231 10 3639 5011 171 600 167 070 174 000 6 930 práce-podíl EU smlouva č.3 vlastní náklady městyse na komunální pracovníky vč.veřejně prospěšných prací 231 10 3639 5031 13234 331 500 5 890 5 990 100 231 10 3639 5031 13013 1041 0 0 930 930 231 10 3639 5031 13013 1045 0 0 4 310 4 310 231 10 3639 5021 102 000 102 000 94 240-7 760 ČR smlouva č.1 ČR EU snížení položky 5021 z důvodu přesunu na pol.5011, 5031 3639
231 10 3639 5031 42 400 42 330 43 160 sociální zabezpečení - komunální 830 služby 231 10 3639 5032 13013 1041 0 0 330 330 231 10 3639 5032 13013 1045 0 0 1 550 1 550 231 10 3639 5132 2 000 2 000 3 630 1 630 231 10 3639 5139 40 000 40 000 38 370-1 630 231 10 3722 5169 900 000 900 000 895 600-4 400 ČR EU ochranné pomůcky pro zaměstnancekomunál.služby snížení pol.5139 3639 ve 3639 5132 odvoz odpadů - snížení pol.5169 3722 ve 3723 5169 231 10 3723 5169 180 000 180 000 184 400 4 400 231 10 5512 5137 14004 0 0 8 550 8 550 ČR 231 10 5512 5139 14004 0 25 080 4 950-20 130 231 10 5512 5156 14004 0 0 11 580 11 580 231 10 5512 5139 10 000 10 000 7 000-3 000 odvoz plastů, papíru, skla drobný maj.pro potřeby JSDHO - pořízeno z NIV od HZS NIV od HZS ČR rozúčtování dle skutečných výdajů PHM pro potřeby JSDHO - pořízeno z NIV od HZS ČR snížení pol.5139 5512 ve 5512 5137
nákup drobného 231 140 5512 5137 30 000 30 000 33 000 3 000 maj.pro JSDHO 231 10 5512 5154 5 000 5 000 5 730 730 231 10 5512 5151 1 000 1 000 270-730 hasičské zbrojnice - spotřeba el.energie snížení pol.5151 5512 ve 5512 5154 231 10 6171 5011 632 000 632 000 643 100 11 100 231 10 6171 5031 158 000 158 000 161 000 3 000 231 10 6171 5032 57 000 57 000 57 900 900 231 10 6171 5021 10 000 10 000 0-10 000 231 10 6171 5167 20 000 10 000 7 000-3 000 231 10 6171 5162 20 000 20 000 20 100 100 231 10 6171 5169 210 000 172 500 100 000-72 500 231 10 6171 5137 110 000 60 000 46 000-14 000 231 10 6171 5171 250 000 58 020 27 020-31 000 mzdové výdaje - městys sociální zabezpečení - městys zdravotní pojištění - městys snížení pol.5021 6171 5011 snížení pol.5167 6171 5011, 5031, 5032 telekomunikační služby snížení pol.5169 6171 5162, 6171 5011, 5032, 5171 snížení pol.5137 6171 6121 snížení pol.5171 6171 6121
podhledy v zasedací 231 10 6171 6121 0 0 37 000 37 000 místnosti úřadu 231 10 6171 6121 8 0 54 240 54 240 231 10 6171 6121 90877 541 8 0 399 490 392 800-6 690 231 10 6171 6121 15835 545 8 0 2 263 780 2 225 870-37 910 pronájem dopravního značení (9.640,- Kč), přeúčtování výdajů dle UZ, NP v souvislosti s poskytnutou dotací na zateplení úřadu přeúčtování výdajů dle UZ, NP v souvislosti s poskytnutou dotací na zateplení úřadu přeúčtování výdajů dle UZ, NP v souvislosti s poskytnutou dotací na zateplení úřadu 231 12 6171 6121 8 0 4 073 040 4 407 100 334 060 víceprácesnížení energet.náročno sti budovy ÚM - žádáno o proplacení ze SFŽP Celkové zvýšení (+)/ snížení výdajů (-) 348 570 Návrh usnesení ZM: "ZM bere na vědomí zprávu účetní městyse (správce rozpočtu) o rozpočtových opatřeních provedených radou městyse za období od 19.11.2015 do 31.12.2015." Plnění rozpočtu městyse k 31.12.2015 Příjmy po konsolidaci: 23 864 063.11 Výdaje po konsolidaci: 19 203 068.63 Saldo: 4 660 994.48 Kč Kč Kč Zůstatek běžného účtu u Komerční banky k 31.12.2015: Zůstatek účtu u České národní banky k 31.12.2015: Zůstatek účtu u České spořitelny k 31.12.2015: Zůstatek investičního účtu u České spořitelny k 31.12.2015: 589 415.22 Kč 6 643 815.93 Kč 10 939 328.51 Kč 624.97 Kč
Zůstatek nesplaceného úvěru u České spořitelny (Zateplení úřadu městyse): 1 867 986.47 Kč "ZM bere na vědomí zprávu účetní městyse (správce rozpočtu) o plnění rozpočtu městyse a stavu peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015." NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č.3/2016 na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse Předkladatel: Petra Burdová účetní a správce rozpočtu městyse Určeno pro zasedání zastupitelstva městyse dne: 3.3.2016 PŘÍJMY SU AU pol ÚZ NP ORG schvál. uprav. předpokl. zvýšení + důvod rozpočet rozpočet výsledek snížení - úpravy rozpočtu 0 Celkové zvýšení (+) / snížení příjmů (-) 0 VÝDAJE SU AU pol ÚZ NP ORG schvál. uprav. předpokl. zvýšení + důvod rozpočet rozpočet výsledek snížení - úpravy rozpočtu 231 12 3635 6119 220 000 220 000 271 000 51 000 vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 - původně alokováno v rozpočtu 2015, fa došla až v r.2016 Celkové zvýšení (+)/ snížení výdajů (-) 51 000 Návrh usnesení RM: "ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3/2016" Podpis starostky městyse: