04/ 02/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 150 1361 954 OSŽDP - rozhodnutí 10 1361 Správní poplatky 160 1341 928 Poplatek ze psů 150 1342 928 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 130 1343 954 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 1344 928 Poplatek ze vstupného 10 1345 928 Poplatek z ubytovací kapacity 350 1511 1000 Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy Třída 2-nedaňové příjmy 3111 2122 412 Odvody příspěvkových organizací 0 3314 2111 607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 6171 2111 917 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 6171 2112 901 Sankční platby přijaté od ostatních subjektů 0 6171 2322 901 Přijaté pojistné náhrad 0 6171 2324 901 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6171 2321 901 Přijaté neinv. dary 0 6171 3121 901 Přijaté dary na pořízení dl. majetku 0 6171 901 Činnost místní správy 20 6310 2141 1000 Příjmy z úroků 20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 6402 2221 1000 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 0 6402 2226 Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi 0 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 6409 2328 1000 Neidentifikované příjmy 0 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 Celkem nedaňové příjmy 70 Třída 4-přijaté dotace 6330 4137 1000 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 173 6330 4137 1000 Neinv. přijaté dotace od krajů (HLMP) 4131 1000 Převody z vlast. fondů hospodářské činnost (VHČ+BH) 3 300 4 300 20 777 6 250 4133 1000 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) 800 4139 1000 Ostatní převody z vlastních fondů 150 Celkem přijaté dotace 28 150 Rozpočtové zdroje celkem 32 520 Třída 8-financování 8115 1000 Financování - rozpočtové účty (ZF) 150 8115 1000 Financování - rezervní fond 800 8115 1000 Financování - převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z let minulých 4 848 8115 1000 Financování - převod z běžného účtu dotace z provozu VHP (UZ98) 483 Celkem financování 6 281 Finanční zdroje celkem 38 801
04/ 02/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok vydaje 2/10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 5-běžné výdaje 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 200 2212 5169 Nákup ostatních služeb 150 2212 5171 Opravy a udržování 2212 354 Silnice 3111 5331 Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova 1 540 3111 5331 Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům 770 3111 412 Předškolní zařízení 2 310 3113 5171 Opravy a udržování 900 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ 3113 412 Základní školy 2 650 3 000 3 560 4 460 3141 5331 Neinvestiční příspěvek - školní jídelna 900 3141 412 Školní stravování 900 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 3314 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 8 3314 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 150 3314 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 54 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 3314 5137 Drobný dlouhodobý majetek 22 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 3314 5161 Služby pošt 3 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 3314 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi 10 3314 5169 Nákup ostatních služeb 18 3314 5171 Opravy a udržování 13 3314 5175 Pohoštění 2 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 3314 5194 Věcné dary 2 3314 607 Činnosti knihovnické 917 3319 5175 Pohoštění 5 3319 5169 Nákup ost. služeb 30 3319 604 Ostatní záležitosti kultury 35 3322 5171 Opravy a udržování 25 3322 620 Zachování a obnova kulturních památek 25 3349 5169 Nákup ostatních služeb 320 3349 620 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 320 3399 5039 Materiál 10 3399 5041 Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA) 15 3399 5164 Nájemné 20 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 3399 5175 Pohoštění 35 3399 5179 Ostatní nákupy 30 3399 5194 Věcné dary 30 3399 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 50 3399 5194 620 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 270 3419 5222 Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98) 242 3419 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 30 3419 420 Ostatní tělovýchovná činnost 272 3421 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 25 3421 620 Využití volného času dětí a mládeže 25 3632 5321 Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice 57 3632 801 Pohřebnictví 57
04/ 02/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok vydaje 3/10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 3722 5139 Nákup materiálu j.n. (sáčky, koše apod.) 100 3722 5169 Nákup ostatních služeb 650 3722 254 Sběr a svoz komunálních odpadů 750 3745 5169 Nákup ostatních služeb 920 3745 254 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 920 4357 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem 60 4357 5223 Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem 149 4357 5223 Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem (UZ 98) 241 4357 504 Domovy 450 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 60 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 5512 5132 Ochranné pomůcky 50 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 5512 5154 Elektrická energie 60 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 5512 5163 Služby peněžních ústavů, pojištění aut 55 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 5512 5171 Opravy a udržování 200 5512 5175 Pohoštění 5 5512 751 Požární ochrana 730 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 480 6112 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 300 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 135 6112 920 Zastupitelstva obcí 1 915 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 800 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 260 6171 5031 Povinné poj. na soc. zab.a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 1 710 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 625 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 6171 5132 Ochranné pomůcky 20 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 400 6171 5151 Studená voda 75 6171 5153 Plyn 250 6171 5154 Elektrická energie 210 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 330 6171 5161 Služby pošt 40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120 6171 5163 Služby peněžních ústavů 240 6171 5164 Nájemné 60 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 75 6171 5168 Zpracování dat a sl. související s inf.a komunik. technologiemi 250 6171 5169 Nákup ostatních služeb 520 6171 5171 Opravy a udržování 760 6171 5172 Programové vybavení 40 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 6171 5175 Pohoštění 20 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 100 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 39
04/ 02/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok vydaje 4/10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 6171 5361 Nákup kolků 10 6171 5424 Náhrady v době nemoci 10 6171 5492 Dary obyvatelstvu 500 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 150 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 300 6171 901 Činnost místní správy 14 745 Celkem běžné výdaje 32 101 Třída 6-kapitálové výdaje 6171 6121 901 Budovy, haly, stavby 6171 6122 901 Stroje, přístroje, zařízení Investiční výdaje celkem 3 650 2 100 5 750 6330 5345 Převod - rezervní fond 800 6330 5345 Převod - rozpočtové účty 150 6330 1000 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně 950 Celkem kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem 6 700 38 801
04/ 02/ Finanční plán MČ Praha-Suchdol na rok fin_plan 5/10 Finanční plán zdaňované činnosti Položka Text tisíc Kč Příjmy bytové hospodářství 603 Nájemné z bytů 6 800 603 Nájemné z nebytových prostor(bh) 40 314 Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů Celkem příjmy: Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba 400 314 Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP 2 200 854 Studená voda 396 Plyn 815 Elektrická energie 135 Celkem výdaje: 2 600 Příjmy vedlejší hospodářská činnost 603 Nájemné celkem Nájemné z pozemků 1 976 500 Nájemné z nebytových prostor 300 Nájemné ze zahrádek 360 Nájemné z pozemků pod garážemi 100 Pachtovné - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky 716 662 Úrok banky 1 602 Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce) 300 602 FVE Stehlíkova - prodej elektřiny 279 Celkem příjmy: 2 556 Výdaje vedlejší hospodářská činnost 5xx Výdaje VHČ 1 020 501 Materiál 100 502 Spotřeba energií 20 521 Mzdy, 150 524 Pojištění, ZP 45 527 Kooperativa poj. 4 503 Ochranné prac. pomůcky 10 511 Opravy a údržba 80 511 Opravy a údržba kanalizace 100 549 Vyrovnávací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky 146 518 Služby (revize atd.) 180 518 Služby (pojištění, popl. bance apod.) 85 556 Opravné pol. k pohledávkám 100 649 Daň z příjmu právnických osob za minulý rok Celkem výdaje: 2 200 9 040 1 500 2 520 Zdaňovaná činnost (příjmy - výdaje) Bytové hospodářství - příjmy Bytové hospodářství - výdaje Vedlejší hospodářská činnost - příjmy Vedlejší hospodářská činnost - výdaje Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta) 9 040-2 600 2 556-2 520 6 476
04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 6/10 Na základě ustanovení 89 odst 1 písm I, zákona 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze předkládá rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Suchdol návrh rozpočtu na rok. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 20,8 mil. Kč - daň z nemovitosti ve výši 3,3 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let ve výši 4,8 mil. Kč - financování z fondu rozvoje rezerv MČ ve výši 0,8 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV - podpora pedagogům, granty pro školy) - financování z vlastní hospodářské činnosti ve výši 6,3 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV) Hlavními výdaji rozpočtu jsou: - investice do majetku městské části ve výši 6,7 mil. Kč - školství ve výši 7,7 mil. Kč - provoz městské části ve výši 14,7 mil. Kč - opravy komunikací ve výši 3 mil. Kč - projekty, studie 0,9 mil. Kč - granty v oblastech vzdělávání, sociální, sportu a kultury 0,9 mil. Kč - nákup dodávky a multikáry 2,1 mil. Kč Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu: Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok (příjem v III. Q. ) Odvod DPH za IV. Q. 700 Návrh rozpočtu příjmová strana třída 1 Daňové příjmy 4 295 4 300 třída 2 Nedaňové příjmy 102 70 třída 4 Přijaté dotace 29 035 28 150 Rozpočtové zdroje celkem 33 432 32 520 třída 8 Financování Zaměstnanecký fond 6 172 145 6 281 150 Převod z FRR 500 800 Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek popl. z VHA (UZ98) 227 483 Převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z minulých let 5 300 4 848 Návrh rozpočtu výdajová strana třída 5 Běžné výdaje 30 532 32 101 třída 6 Kapitálové výdaje 8 145 6 700 Výdaje celkem: 38 677 38 801 Daňové příjmy - třída 1 rozdíl (příjmy-výdaje) 0 1361 Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, 150 160 Czechpoint, rozhodnutí) 1341 Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP 150 160 1342 Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP 165 100 1343 Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti 200 200 1344 Poplatek ze vstupného - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ 10 10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 340 350 1511 Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ 3 280 3 320 Celkem daňové příjmy: 4 295 4 300 Nedaňové příjmy třída 2 3314/607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (registrační poplatky v knihovně) 30 30 6171/901 Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.) 22 20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků) 50 20 Celkem nedaňové příjmy: 102 70 1 500 Příjmy celkem: 39 604 38 801
04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 7/10 Přijaté dotace třída 4 4112 Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) 167 173 4137 Neinvestiční dotace přijaté od obcí Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 12/1 ze dne 17. 12. díl sdílených daní HLMP (min. příspěvek 2.900 Kč na obyvatele) je rozdělen dle kritérií: 30 % dle DPFOP (průměr za r. 2012-2014), 30 % dle počtu obyvatel MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10 % dle rozlohy, 20 % dle zeleně, 10 % dle plochy vozovek MČ mimo TSK SDH nejsou v příspěvku zahrnuty 4131 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) Převody z bytového hospodářství Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zapojení do rozpočtu MČ zapojení do rozpočtu MČ 16 723 20 777 16 723 20 777 11 500 6 250 9 700 6 250 1 600 1 600 8 100 4 650 Převody z vedlejší hospodářské činnosti 1 800 0 zapojení do rozpočtu MČ 1 800 0 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 500 800 Priority čerpání FRR Podpora pedagogů a vychovatelů škol zřizovaných městskou částí 500 500 Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ 0 300 4139 Převody z rozpočtových účtů ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců) 145 150 Celkem přijaté dotace 29 035 28 150 Běžné výdaje třída 5 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) 200 200 5169 Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ) 150 150 5171 Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků 2 150 2 650 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 156 žáků 1 540 1 540 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků 770 770 3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ 3 560 3 560 3113 Opravy a udržování ZŠ (oprava střechy) 1 350 900 3141 Příspěvek na provoz školní jídelny 900 900 3314 Činnosti knihovnické 917 917 5011 Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) 600 600 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 8 8 5031 Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti 150 150 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 54 54 5136 Knihy, uč. pomůcky 20 20 5137 Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení 22 22 5139 Nákup materiálu 10 10 5161 Služby pošt 3 3 5167 Služby školení a vzdělávání 2 2 5168 Zpracování dat a služby související s IT 10 10 5169 Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím a pod. ) 18 18 5171 Opravy a udržování 13 13 5175 Pohoštění 2 2 5173 Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců 3 3 5194 Věcné dary 2 2 3319 Ostatní záležitosti kultury 35 35 3322 Zachování a obnova kulturních památek 25 25 Opravy a udržování (památníky na území MČ) 2 500 3 000 3111 Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem) 2 310 2 310 3113 + 3141 Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem) 5 810 5 360 Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek, cvičení seniorů,...
04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 8/10 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 300 320 Zahrnuje výdaje na vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 200 270 Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipojakubská noc, ples, výstavy, vítání občánků, setkání a dary jubilantům 5139 Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty,... ) 10 5041 Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA) 15 15 5164 Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce,.) 10 20 5169 Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf,...) 35 80 5175 Pohoštění (jubilanti) 35 35 5179 Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.) 30 30 5194 Věcné dary (jubilanti, vítání,...) 25 30 5229 Grantový program v oblasti kultury neziskovým organizacím působících na území MČ, 50 50 podpora práce s dětmi a mládeží 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 272 Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) 50 72 192 Dotace z rozpočtu městské části 128 30 3421 Využití volného času dětí a mládeže 25 25 Grantový program na podporu neziskových org. působících na území městské části, podpora práce s dětmi a mládeží 3632 Pohřebnictví 57 57 Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 450 750 Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, obsluha stanoviště s kontejnery v Suchdolské ul., vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro pejskaře 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 950 920 Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky 4357 Domovy 420 450 Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části dotace z rozpočtu městské části 396 209 dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) 24 241 5512 Protipožární ochrana 628 730 Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů (nákup ochranných prostředků, energie, služby, školení, ) 268 280 Ostatní osobní výdaje 60 60 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 90 Pohonné hmoty a maziva 60 80 Opravy a udržování (oprava vozidla Tatra CAS) 150 220 6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty, včetně soc. a zdrav. poj., 1 915 1 915
04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 9/10 6171 Činnost místní správy 13 790 14 745 5011 Platy zaměstnanců (navýšení o 3% dle vládního nařízení, posílení prac. čety) 6 420 6 800 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 260 260 5031 Povinné poj. na SZ 1 610 1 710 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 600 625 5038 Povinné pojistné na úraz 36 40 5132 Ochranné pracovní pomůcky 20 20 5133 Léky a zdravotnický materiál (lékárnička ÚMČ) 0 1 5136 Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů 10 10 5137 Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky, nákup kartáčů čistící stroje apod. 50 250 5139 Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro úklid a údržbu majetku MČ, spotřební materiál 230 400 pro zametací stroje (filtry, drobný materiál apod.) 5151 Vodné / stočné 55 75 5153 Plyn 300 250 5154 Elektrická energie 195 210 5156 Pohonné hmoty (multikára + Fiat + Egholm + Citymaster) 330 330 5161 Služby pošt 60 40 5162 Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet) 140 120 5163 Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceniny) 220 240 5164 Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.) 0 60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory) 350 500 5167 Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace 90 75 5168 Služby zpracování dat a služby inf. technologií - aktualizace softwarového vybavení apod. (Misys, 160 250 GORDIC,..) 5169 Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a 530 520 hromosvodů,.. 5171 Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje, dodávka), oprava a údržba dětských 755 760 hřišť, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů 5172 Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.) 70 40 5173 Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců 50 30 5175 Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod. 20 20 5179 Ostatní nákupy 100 100 5192 Příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1 Kč na obyvatele MČ + 12 tis. Kč), příspěvek 19 39 Svazu městských částí HLMP (20 tisíc Kč) 5361 Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) 10 10 5424 Náhrady v době nemoci 10 10 5492 Dary obyvatelstvu 575 500 Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti 500 500 měsíců (leden-červen, září-prosinec) 5499 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu 145 150 5909 Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ 370 300 Celkem běžné výdaje - třída 5 30 532 32 101 Kapitálové výdaje - třída 6 3113/6121 0 3113/6121 0 6171/6121 Budovy, haly, stavby, projektová činnost 6 900 3 650 Projekty a studie: elektro v bytových domech, pietní území, rozbor parkování, zimní zahrady MŠ K 750 900 Roztokům, studie k rozšíření ČOV Roztoky, studie k Plánovacím smlouvám, další projektová příprava Modernizace informačního systému: modernizace webu, PC síť, radar, kamerový systém,. 300 900 Modernizace a rozšíření dětských a dalších hřišť 350 TV Suchdol, výstavba splaškové kanalizace Horní Sedlec (TDI, administrace, BOZP,...), 1 200 spolufinancování akce hrazené z dotace ze SFŽP Dokončovací práce (dosud neuhrazené pozastávky apod.) 300 300 6171/6122 Stroje, přístroje, zařízení 600 2 100 Nová dodávka (elektromobil) 700 600 Nová multikára 0 1 500 6330/5345 Převody rozpočtovým účtům 145 150 6330/5344 Převody rezervní fond 500 800 Celkem kapitálové výdaje - třída 6 8 145 6 700
04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 10/10 Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty BH stav k 1.1. BH Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům,..) BH Nájemné z bytů a z nebytových prostorů BH Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba ) BH Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ BH zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace BH předpokládaný stav k 31.12. 1 956 2 200 2 200 7 700 6 840-2 600-2 600-1 600-1 600-8 100-4 650 2 146 VHČ stav k 1.1. 1 660 VHČ Příjmy (FVE - prodej elektřiny, inzerce, věcná břemena) 570 579 VHČ Příjmy (pronájmy pozemků a neb. prostor, zahrádek, splaškové kanalizace ) 1 710 1 976 VHČ Výdaje (opravy a údržba,.) -684-1 020 VHČ Daň z příjmu právnických osob -1 300-1 500 VHČ Prodej pozemků a domů 0 0 VHČ zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace -1 800 0 VHČ předpokládaný stav k 31.12. 1 695 FRR stav k 1.1. 3 000 FRR zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace -1 050-800 FRR předpokládaný stav k 31.12. 2 200 Banka Popis stav k 1.1. ČSOB Běžný účet výdajový 82 94 ČSOB Běžný účet 5 365 7 907 ČSOB Spořící účet 508 509 CS Běžný účet zákl. 166 101 CS Běžný účet výdajový 263 88 CS Běžný účet příjmový 164 165 CS Depozitní sociální účet 1 225 1 797 CS Fond rozvoje reprodukce 2 204 3 010 CS Sociální fond obce (zaměstnanecký) 197 202 CS Běžný účet VHČ 1 936 1 660 CS Účet BH 2 465 1 956 Bank. účty celkem 14 575 17 489