- 1 - Závěrečný účet MĚSTYSE ČACHROV za rok 2011 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t Výsledky hospodaření městyse za rok 2011 - závěrečný účet městyse * Závěrečný účet městyse V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Začátkem roku 2011 městys hospodařil podle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno zastupitelstvem Městyse Čachrov dne 16. 12. 2010. Rozpočet městyse na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 27. 1. 2011. V průběhu roku 2011 byl rozpočet upraven 11 rozpočtovými změnami (schváleny byly starostkou a OZ je vzalo na svém jednání na vědomí dne 28.4. (2x), 16.6., 7.7., 16.8., 6'.10. (3x), 3.11.,15.12.2011 a 26.1.2012). K 31. 12. 2011 městys vlastní akcie Čes. spořitelny v hodnotě 70.000,- Kč. 1/ Plnění rozpočtu za rok 2011 Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Rozdíl Pří j m y Daňové 8.069.899,- 9.626.704,- 9.626.703,91 0,09 Nedaňové 2.970.500,- 4.037.585,- 4.037.584,36 0,64 Kapitálové 150.300,- 484.550,- 484.550,- 0,- Přij.dotace 256.601,- 466.631,- 466.631,- O, - Příj.celkem 11.447.000,- 14.615.470, - 14.615.469,27 0,73 Výdaje Běžné 6.041.000,- 7.290.372,5 7.290.373,58-1.08 Kapitálové 1.530.000, - 1.571.262,- 1.571.261,82 0,18 Výd.celkem 7.571. 000,- 8.861. 634,5 8.861.635,40-0,90 Saldo příj. a výdajů 3.876.000,- 5.753.835,5 5.753.833,87 1,63 Financování -3.876.000,- -5.753.835,5-5.753.833,87 1,63 2/ Výsledek hospodaření Zůstatek na ZBÚ k 1. 1. 2011 Příjmy Výdaje Zůstatek na ZBÚ k 31. 12. 2011 2.237.787,79 Kč +14.610.991,77 Kč - 8.856.590,40 Kč 8.992.189,16 Kč
- 2 - Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 1.1.2011 Příjmy Výdaje Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 31.12.2010 1.962.725,65 Kč + 392,50 Kč - 960, - Kč 1.962.158,15 Kč a/ Daňové příjmy - skutečnost k 31. 12. 2011 = 9.626.703,91 Kč - účtováno na položkách: 1111 - daň ze závislé činnosti 1.486.727,45 Kč 1112 - daň z příjmu fyzických osob 1 194.306,25 Kč 1113 - daň z příjmu fyzických osob vyb.srážkou 141.817,- Kč 1121 - daň z příjmu právnických osob 1.545.299,82 Kč 1122 - daň z příjmu práv.osob za obec 193.610,- Kč 1211 - daň z přidané hodnoty 3.280.235,70 Kč 1334 - odnětí půdy ze ZPF 464,- Kč 1335 - odnětí půdy z LPF 51,- Kč 1337 - místní poplatek za likvidaci odpadu (350 Kč/os./, rok a 350,- Kč za nemovitost k rekr.) 271.107,- Kč 1341 - poplatek ze psů (30 Kč za 1 psa, 45 Kč za každého dalšího) 4.155,- Kč 1342 - poplatek za rekreační pobyt (3 Kč/lůžko/den) 16.826,- Kč 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 250,- Kč 1345 - ubytovací kapacita (4 Kč/lůžko/den) 11.702,- Kč 1361 - správní poplatek 7.150,- Kč 1511 - daň z nemovitosti 1.473.002,69 Kč h/ Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12. 2011 = - účtováno na : 1032 - lesní hospodářství (prodej dřeva) 1032 - ost.zál.les.hosp. (pronájem honitby) 2310 - provoz vodovodu Čachrov, Javorná, Jesení Kunkovice, Chvalšovice 2321 - stočné - ČOV Javorná 3399 - příspěvek na vánoční koncert v Javorné 3612 - bytové hospodářství (pronájem bytů) 3613 - pronájem nebyt.prostor (garáže) - vratka za el.energii (Čachrov 47) 3632 - pohřebnictví (pronájem hrobů) 3639 - pronájem obecních pozemků 3699 - služby pošta PARTNER 3722 - odvoz komunál.odpadu od FO 3725 - příjmy za odvoz tř.odpadu (plast... ) - příspěvky od EKO-KOMu 6171 - příjmy za poskyt.služby - knihy "Čachrov", kalendáře 6310 - příjmy z úroků na běžném účtu - příjmy z dividend (akcie) 4.037.584,36 Kč 2.369.789,98 Kč 17.325,- Kč 267.902,12 Kč 72.429,14 Kč 2.000,- Kč 791.397,76 Kč 35.152,- Kč 4.085,- Kč 43.364,- Kč 153.845,- Kč 86.532,- Kč 93.528,- Kč 1.328, - Kč 32.198,- Kč 979,- Kč 4.445,- Kč 43.434,36 Kč 17.850,- Kč
- 3 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31. 12. 2011 = 484.550,- Kč - účtováno na položce: 3113 - prodej lyžařského vleku 3111 - prodej obecních pozemků 3113 - prodej ost. HDM (židle, stoly... ) 118.800,- Kč 365.350,- Kč 400,- Kč d) Přijaté dotace - skutečnost k 31. 12. 2011 = 466.631,- Kč Poskytnuto Použito k 31.12.11 k 31.12.11 pol. A.1. Neinvestiční dot. celkem 466.631,- 466.631,- v tom: 4111 - dotace na sčítání lidu 2011 2.680,- 2.680,- 4112 - dotace od kraje (ze SR) 154.339,- 154.339,- 4116 - dotace na "EU peníze školám" 257.223,- 257.223,- 4122 - obnova lesních porostů+prořez 32.090,- 32.090,- 4131 - převod z vl.účtu hosp.čin. 20.299,- 20.299,- A.2. Investiční dotace celkem 0,- 0,- v tom: A.3. Dotace CELKEM 466 631,- 466.631,- - výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r. 2011 zahrnuje: aj běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samosprávu (byly realizovány na těchto ) : - 1031 - pěstební činnost (les) - celkem 47.598,- Kč z toho: - 17.598,-- Kč - nákup služeb (prořezávky) 30.000,-- Kč - sazenice - 1032 - činnost v lesním hospodářství - celkem 1.237.822,88 Kč z toho: - 123.177,- Kč - nákup sazenic, postřiky, - 1 114.645,88 Kč - těžba, přibližování, dovoz dřeva - 1036 - správa v lesním hospodářství - celkem 65.860,- Kč z toho: - 65.860,- Kč - činnost lesního odbor.hospodáře - 2212 - silnice - celkem - 1.810.828,82 Kč z toho: - 61.319,-- Kč 25 218,-- Kč 10 176,-- Kč 5 715,-- Kč 75.521,-- Kč 68.558,-- Kč 127.160,-- Kč - 1.436.161,82 Kč 1.000,-- Kč - ostatní os. výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění - povinné ručení - nákup materiálu (oprava MK) - pohonné hmoty - sečení příkopů, dovozy štěrků + zemní práce MK Svinná, zimní údržba - oprava MK Březí, Chřepice, JA-Wolsau - správní poplatek
- 4 - - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - celkem 59.394,- Kč z toho: - 29.940,- Kč - výdaje na dopravní obslužnost 28.800,- Kč - čekárna Kunkovice 654,- Kč - materiál - 2310 - provozování veřejných vodovodů Čachrov, Javorná, Jesení, Kunkovice, Chvalšovice - celkem - 237.699,20 Kč z toho: - 13.937,-- Kč - ostatní os. výdaje 514,-- Kč - sociální pojištění 219,-- Kč - zdravotní pojištění 3.535,-- Kč - nákup materiálu 42.556,-- Kč - elektrická energie 5 996,-- Kč - pohonné hmoty 139.195,-- Kč - zajištění prov.vod.ča,ja,je,ku,chv rozbory vody 3 311,-- Kč - opravy 28.436,-- Kč - daň za odběr podzemní vody - 2321 - odpadní vody Javorná,Čachrov - celkem - 294.091,- Kč z toho: - 21.026,-- Kč - ostatní os. výdaje 6.688,-- Kč - sociální pojištění 2.866,-- Kč - zdravotní pojištění 104,-- Kč - materiál 137.875,-- Kč - elektrická energie 125.532,-- Kč - rozbory odpad. vody ČA + JA - 3113 - základní škola a mateřská škola - celkem 1.087.035,70 Kč z toho - 4 149,-- Kč - materiál 26.800,-- Kč - zednické práce 44.224,70 Kč - NI nákl.za žáky dojíždějící do ZŠ v KT 754.639,-- Kč - neinv.příspěvek zřízeným PO (od obce - 700.000,- Kč od kraje - 54.635,- Kč) 257.223,-- Kč - NI dotace na akci "EU peníze školám" - 3314 - knihovna Čachrov - celkem 17.191,20 Kč z toho: - 4.788,-- Kč - odměna knihovníka 11.860,-- Kč - knihy a časopisy 543,-- Kč - elektrická energie - 3319 - kronika+ost.činnost v kultuře - celkem - 16.668,-- Kč z toho: - 4.668,-- Kč - odměna kronikářce 12.000,-- Kč - vánoční koncert - 3326 - obnova hodnota míst. kultury - celkem - 3.284,-- Kč z toho: - 3.284,-- Kč - mater. na opravu kapličky ve Chvalšovicích - 3399 - činnost sboru pro občanské záležitosti - celkem 21.112,- Kč z toho: - 2.000,-- Kč - odměna členkám SPOZ 4 722,-- Kč - materiál (blahopřání) 14.390,-- Kč - dárkové balíčky jubilantům - 3511 - činnost ordin.prakt.lékařů (zdravotní středisko Javorná) - celkem 18.385,- Kč z toho: - 1 698,- Kč - elektrická energie 16.687,- Kč - nákup topného oleje (JA 6) - 3612 - bytové hospodářství - celkem 512.385,-- Kč z toho: - 1.500,-- Kč - ostatní os. výdaje 237,-- Kč - materiál 32.282,-- Kč - elektrická energie
- 5-312.823,-- Kč 164.393,-- Kč 150,-- Kč 1.000,-- Kč - nákup top.oleje ČA 55 + JA 6 - servis kotlů ČA 55+JA 6,komin.práce, zednické práce v ČA 15, výměna střeš.krytina JA 24 - opravy - nákup kolků - 3613 nebytové hospodářství - celkem 95.324,- Kč z toho: - 3.924,-- Kč - el.energie (Čachrov 47) 3.000,-- Kč - správní poplatek EMC Čachrov 47 88.400,-- Kč - zprac.projekt.dok. EMC Čachrov 47-3631 - veřejné osvětlení z toho: - 2.460,-- Kč 70.997,-- Kč 11.448, -- Kč 39.838,-- Kč - celkem 124.743,-- Kč - materiál - elektrická energie - nákup ost.služeb (práce - opravy a udržování s plošinou) - 3632 - pohřebnictví - celkem 7.470,-- Kč z toho: - 7.470,-- Kč - instalatér.práce na hřbitově Čachrov - 3639 - komunální služby a z toho: - 350,-- Kč 6.700,-- Kč 1.000,-- Kč Sl. 456, -- Kč 17.900,-- Kč územní rozvoj - celkem 77.406,-- Kč - nájem cesty v Předvojovicích oddělení pozemků u ČA čp.15 kolky (zápisy do KN) daň z převodu nemovitostí {směnná smlouva LESY, daň z nemovitosti (k.ú.hořákov) pozemek k.ú.svinná (Milata+Hrdlička) - 3699 - provoz pošta PARTNER - celkem 73.141,-- Kč z toho: - 36.055,-- Kč - platy zaměstnanců 37.086,-- Kč - ost.osobní výdaje - 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů - celkem 33.842,- Kč 33.842,-- Kč - odvoz nebezpečného odpadu - s 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů - celkem 661.738,- Kč z toho: - 171.903,-- Kč - mzdy zaměstnanců 65.634,-- Kč - sociální pojištění 28.942,-- Kč - zdravotní pojištění 1.576,-- Kč - pojištění zaměstnanců 9.451,-- Kč - havarijní pojištění AVIE,traktoru 1.077,-- Kč - ochranné pomůcky 26.321,-- Kč - náhradní díly na AVII + pneumatiky 83.919,-- Kč - pohonné hmoty a mazadla 900,-- Kč - školení řidiče 257.756,-- Kč - poplatek za uložení PDO 6.822,-- Kč - opravy a udržování 7.200,-- Kč - silniční daň 237,-- Kč sankce za pozdní podání přiznání k silniční dani - 3725 z toho: - sběr a odvoz tříděného odpadu - celkem 58.106,- Kč 58.106,-- Kč - vyvážení kontejnerů na tříd.odpad - 3745 - péče o vzhled obce - celkem 342.253,- Kč z toho: - 187.144,-- Kč - mzdy zaměstnanců 62.262,-- Kč - sociální pojištění 27.756,-- Kč - zdravotní pojištění 2.852,-- Kč - ochranné pomůcky 299,-- Kč - pojištění zaměstnanců 26.844,-- Kč - nákup materiálu
8.793,-- Kč 26.303,-- Kč - 6 - - pohonné hmoty (sekačka,křovinořez) - tech.kontrola + doprava kačírku (dětské hřiště, sekání travnatých ploch Městys zajišťuje údržbu obecních zelených ploch (sekání trávy), čistotu veřejných prostranství. - 4351 - pečovatelská služba - celkem 25.091,- Kč z toho: - 6.695,-- Kč - ost.osobní výdaje 478,-- Kč - přepravka na rozvoz obědů 17.918,-- Kč - cestovné (rozvoz obědů) - 5512 - požární ochrana - celkem 22.003,- z toho: - 16.219,-- Kč 2.400,-- 1.350,-- Kč Kč 1.632,-- Kč 402,-- Kč (SDH Čachrov, Chvalšovice) Kč - hadice+rozdělovač - materiál - elektrická energie - pohonné hmoty a mazadla - příspěvek do tomboly (okrk.ples) - 6112 - zastupitelstvo obce - celkem 728.929,50 Kč Z toho: - 481.298,-- Kč - odměny členům zastupitelstva 127.143,-- Kč - sociální pojištění 70.154,-- Kč - zdravotní pojištění 1.716,-- Kč - pojištění zaměstnanců 22.745,50 Kč - telefonní poplatky (mobil) 25.873,-- Kč - cestovné - 6149 - sčítání lidu 2011 - celkem 2.680,-- Kč 2.680,-- Kč - tonery, kancelářský papír - 6171 - činnost obecního z toho: - 421.282,-- Kč 13.200,-- Kč 149.105,-- Kč 63.908,-- Kč 1.979,-- Kč 4.395,-- Kč 28.150,-- Kč 5.494,-- Kč 18.584,-- Kč 11. 046, -- Kč 43.225,-- Kč 11.460,-- Kč 29.587,50 Kč 22.500,-- Kč 21.192,-- Kč 55.983,80 Kč 3.482,-- Kč 1.560,-- Kč 1.680,-- Kč 630,-- Kč úřadu - celkem 908.423,30 Kč - platy zaměstnanců ostatní os. výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění zaměstnanců knihy, brožury, tisk kovové kartotéky, vrtačka nákup zboží (kalendáře) materiál (kancelář.potřeby) elektrická energie topení v prostorách ÚM služby pošt (známky) telefonní popl. (pevná linka,mobil, internet) právní služby (soudní zastoupení) školení servis počítačů, provoz www.stránek revize el.přístrojů cestovné přestup ková komise člen.přísp. Mikroregionu Šumava-západ Ekoregionu Úhlava, Svazu měst a obcí poplatek za výpis z KN a střed.cp (akcie) - 6310 služby peněžního ústavu - celkem 11.817,-- Kč Z toho: - 11.817,-- Kč - poplatek za vedení účtu - 6320 pojištění majetku - celkem 27.525,- Kč Z toho: - 27.525,-- Kč - pojištění majetku městyse
- 7 - - 6399 - platby daní a popl.do SR - celkem 193.610,-- Kč z toho: - 193.610,-- Kč - daň z příjmu práv.osob za obec - 6402 - ostatní finanční operace - celkem 38.178,80 Kč z toho: - 38.178,80 Kč - vratka nevyčerpané dotace za volby do PS a OZ, sčítání lídu (r.2010) 3/ Hospodářská činnost městyse Hospodářská činnost městyse se vede na zvláštním účtu u KB Klatovy, v účetnictví jsou jednotlivé činnosti odděleny č.org.: - Č. 1 - provoz autobusu - Č. 2 - provoz lyžařského vleku - Č. 3 - dovozy AVIÍ a traktorem Ke konci roku 2011 byl lyžařský vlek Javorná-Šimandl prodán dle kupní smlouvy ze dne 24.10.2011. hosp.čin. příjmy výdaje rok 2011 autobus 59.935,10 214.504,73-154.569,63 vlek 94.200,- 78.387,- 15.813,- dovozy AVIÍ 95.770,44 160.242,- - 64.471,56 CELKEM 249.905,54 453.133,73-203.228,19 režie 13.992,62 426,60 13.566,02 CELKEM 263.898,16 453.560,33-189.662,17 - zůstatek na účtu k 1.1.2011 - příjmy - výdaje - zůstatek na účtu k 31.12.2011 2.677.656,07 Kč + 211.731,62 Kč 586.192,- Kč 2.303.195,69 Kč * * * * * * * * * * * Součástí účetní závěrky obce je výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha Úč OÚPO 3-02 a výkaz zisku a ztrát - Výsledovka Úč OÚPO 4-02 (hospodářská činnost), Příloha. 4/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r.2011 Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚ Plzeň Jitka Voldřichová a Zoja Šťastná. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za r.2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse a závěrečný účet za r.2011 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011.
- 8 - Závěrečný účet městyse zpracovala účetní eí. Anna Vítovcová a bude projednán na zasedání zastupitelstva Městyse Cachrov dne 10.5.2012. Závěrečný účet městyse vyvěšen na úřední desce dne 23.4.2012 (sejmuto.... ) Ve stejné době byl vyvěšen i na elektronické úřední desce Městyse Čachrov. Za správnost: 1{. /. I...v.. J.Kocurová, starostka ~ ;/ MĚSTYSČACHROV Čachrov čp. 55 33901 p. Klatovy rco 00255319 te\.ffax: 376399 838