Rozbor hospodaření za rok 2015

Podobné dokumenty
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno- venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017

Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace Polkovice 85 IČ:

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Výroční zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Černovice za kalendářní rok 2017

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolské nám. 14, příspěvková organizace, IČ

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace (hlavní činnost) Skutečnost roku 2015

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Hodslavice

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Základní škola speciální Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a ,

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Název organizace: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/30, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

I. Poskytnuté dotace od do

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 IČO:

Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017

Rozbor hospodaření 2013

Návrh rozpočtu na rok 2019

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření 2016

Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2017

Rozpočet 2019 Mateřská škola Masarykova

Čerpání k : Kč ,00

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2017

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2018

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

Výnosy z činnosti

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

schválený rozpočet na rok 2017 Očekávaná skutečnost 2017 MZŠ Polesná IČO Schválený rozpočet na rok 2018

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2019

NÁVRH ROZPOČETU NA ROK 2018

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

Přehled nákladů a výnosů 2017 odvětví: zdravotnictví

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok úprava 1

Výnosy z činnosti

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 IČ:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Rozpočet na rok Obec:

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - DOZP Mařenice - na rok 2017

NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Výnosy z činnosti

Příloha č. 1 tis. Kč. Liberecký kraj odvětví: OKPPCR

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 IČ:

Přehled o plnění rozpočtu k

Výnosy z činnosti

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2018 (hlavní činnost)

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016

Transkript:

Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk z doplňkové hospodářské činnosti (DHČ) 43 701,19 Kč. Výsledek hospodaření 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DHČ (v tis.kč) 46,81 36,57 66,55 85,14-9,02 43,70 Pozn.: vývoj ziskovosti DHČ 100 50 46,81 36,57 66,55 85,14 43,7 0-9,02-50 Graf: vývoj hrubého zisku za posledních 6 let Příspěvková organizace v r. 2015 hospodařila s finančními prostředky 19 329,17 tis. Kč vč. investiční dotace, dotace z Krajského úřadu a dotací z projektů EU. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši Kč 3 600 00,00 Kč včetně příspěvku na odpisy a příspěvek pro žáky 1. třídy ve výši Kč 20 000,00 Kč, celkem výnosy z územních rozpočtů tedy činily Kč 3 719 992,00 (účetnictví výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů). Dotace na přímé výdaje ONIV - ÚZ 33353 vč. dotací na rozvojové programy - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ÚZ 33052, Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství - ÚZ 33061, Podpora zabezpečení škol a školských zařízení ÚZ 33060 a Podpora polytechnické Stránka 1

výchovy na ZŠ Hrádek ÚZ 33057 z Krajského úřadu Plzeňského kraje činila celkem Kč 14 625 088,00 (evidováno v účetnictví - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů). K 31.12.2015 byly ukončeny projekty z rozpočtu EU Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Systematické vzdělávání na ZŠ Hrádek ÚZ 33058 výzva č.56 a projekt z téhož programu s názvem Polytechnické vzdělávání na ZŠ Hrádek ÚZ 33058 výzva č.57, kde PO hospodařila s přidělenými finančními prostředky. Skutečné náklady projektů OP VK za rok 2015 činily Kč 608 886,-. Náklady na zabezpečení hlavní činnosti PO jsou kryty výnosy, jejichž podstatnou součástí jsou dotace a příspěvky na provoz ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele. Tyto dotace a příspěvku jsou poskytovány prostřednictvím závazných ukazatelů s následující strukturou (včetně úprav během kalendářního roku): Příspěvky a dotace KÚ PK OŠMS na r. 2015 Kč ÚZ 33353 14 025 000,00 ÚZ 33052 433 135,00 ÚZ 33057 7 597,00 ÚZ 33060 88 175,00 ÚZ 33061 71 181,00 Pozn.: Závazné ukazatele Ze státního rozpočtu organizace čerpá: prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovník, ostatní platby za provedenou práci, zákonné odvody, příděl FKSP přímé ONIV (školení, semináře, cestovné, zákonné pojištění odpovědnosti, učebnice, učební pomůcky, DPN, zdravotní prohlídky apod.) Příspěvky a dotace od zřizovatele na r. 2015 Kč ÚZ 0 neinvestiční příspěvek (vč. odpisů) 3 600 000,00 ÚZ 0 příspěvek pro žáky 1.třída 20 000,00 Investiční dotace 460 000,00 Pozn.: Závazné ukazatele Z rozpočtu zřizovatele jsou čerpány: prostředky určené na provozní náklady (zajištění vlastního provozu organizace energie, služby, materiál, ). prostředky na krytí účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku příspěvek pro žáky 1.tříd (vyčerpán na nákup školních potřeb a pracovních sešitů) Čerpání dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele rok 2015: Stránka 2

Příspěvky a dotace KÚ PK OŠMS Poskytnuto k 31.12.2015 Kč Použito k 31.12.2015 Kč ÚZ 33353 14 025 000,00 14 025 000,00 ÚZ 33052 433 135,00 433 135,00 ÚZ 33057 7 597,00 7 597,00 ÚZ 33060 88 175,00 88 175,00 ÚZ 33061 71 181,00 71 181,00 Pozn.: finanční vypořádání dotací ze SR Všechny přidělené dotace ze SR byly plně využity. Dotace s účelovým znakem 33353 je odvozena výkonově tzn., že je přidělována podle počtu žáků a tříd. Ostatní dotace jsou mimořádné (např. reagují na změnu nařízení vlády zvýšení platů pracovníků regionálního školství). Příspěvky a dotace zřizovatel PO Poskytnuto k 31.12.2015 Použito k 31.12.2015 ÚZ 0 neinvestiční příspěvek 3 274 138,00 2 976 146,60 ÚZ 0 příspěvek na odpisy 325 862,00 325 862,00 ÚZ 0 příspěvek pro žáky 1.třída 20 000,00 20 000,00 Investiční dotace Pozn.: Údaje o použití příspěvku zřizovatele 460 000,00 353 489,00 Neinvestiční příspěvek od zřizovatele nebyl plně využit. Úspora prostředků u neinvestičního příspěvku se týkala především rozpočtované položky spotřeba energie. Úspora energií, převážně plynu vyplývá z teplého zimního období. PO v r. 2015 obdržela z rozpočtu zřizovatele investiční dotaci ve výši Kč 460 000,-. Dotace byla použita na úhradu projektové dokumentace kotelen ZŠ a MŠ ve výši Kč 60 000,-, na stavbu altánu v MŠ ve výši Kč 143 489,- a zálohu na vybudování altánu v ZŠ ve výši Kč 150 000,-. Nevyčerpaná dotace byla převedena do r. 2016 k dofinancování stavby altánu v ZŠ. Výnosy vlastní činnosti, čerpání fondů rok 2015 V hlavní činnosti jsme dosáhli celkových výnosů 1 608,92 tis.kč vč. čerpání fondů. Vlastní výnosy z činnosti r.2015 Výnosy z prodeje služeb 1 318,80 Jiné výnosy 9,45 Výnosy z prodeje materiálu 0,50 Čerpání fondů 277,20 Stránka 3

Ostatní výnosy 0,22 Finanční výnosy (úroky) 2,75 Pozn.: Struktura výnosů za služby Výnosy z hlavní činnosti představují převážné výnosy z prodeje služeb stravné 971,10 tis. Kč a školné 347,70 tis. Kč. V jiných výnosech jsou účtovány např. zbytkové obědy. Fondy byly použity na odměny pracovníků organizace a s nimi spojené odvody pojistného. Fond odměn Čerpány finanční prostředky na odměny ve výši Kč 205 338,00. Rezervní fond Čerpány finanční prostředky na odvody sociálního a zdravotního pojistného a na příděl do FKSP ve výši Kč 71 868,38 z vyplacených odměn z fondu odměn. Investiční fond PO čerpala investiční fond v r.2015 dle odst. 2 a) 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k dofinancování investičních výdajů projektovou dokumentaci kotelen ve výši Kč 12 600,00. Celková částka za projektovou dokumentaci kotelen činila 72,60 tis. Kč. Část financována z investiční dotace od zřizovatele (PO obdržela 60,00 tis.kč). Náklady hlavní činnosti rok 2014 Náklady na zabezpečení hlavní činnosti jsou kryty výnosy, jejichž podstatnou součástí jsou dotace a příspěvek na provoz ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele. V hlavní činnosti jsme dosáhli celkových nákladů 19 571,22 tis.kč (bez projektů z EU) Náklady hlavní činnosti r.2015 Spotřeba materiálu 1 569,42 Energie 1 509,32 Opravy a udržování 740,11 Cestovné 23,60 Náklady na reprezentaci 4,44 Aktivace služeb -51,97 Ostatní služby 398,42 Mzdové náklady 10 832,80 Zákonné sociální pojištění 3 650,42 Jiné sociální pojištění 44,52 Zákonné sociální náklady 186,39 Ostatní náklady z činnosti 53,21 Stránka 4

Odpisy 326,46 Tvorba a zúčt. oprav. položek 0,58 Náklady z DDHM Pozn.: Struktura nákladů v hlavní činnosti 283,50 Největší nákladovou položkou v hlavní činnosti je položka mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, energie, spotřeba materiálu, ostatní služby a odpisy. V položce spotřeba materiálu bylo nejvíce finančních prostředků vynaloženo na nákup potravin, a to 975,09 tis. Kč., běžného materiálu (čistící a úklidové prostředky, kancelářské prostředky apod.), a to 359,42 tis. Kč a učebnice a školních potřeb, a to 127,04 tis. Kč. Bližší rozčlenění jednotlivých nákladů předkládá PO svému zřizovatele v účetní sestavě Náklady a výnosy za r. 2015. Výnosy doplňkové činnosti rok 2015 V doplňkové činnosti jsme dosáhli celkových výnosů 530,97 tis.kč. Vlastní výnosy z činnosti r.2015 Výnosy z prodeje služeb 363,66 Výnosy z pronájmu 137,30 Jiné výnosy z vlastních výkonů 29,98 Ostatní výnosy Pozn.: Struktura výnosů v DHČ 0,03 Hlavním zdrojem tržeb jsou tržby z hostinské činnosti (363,66 tis. Kč), dále jsou zde příjmy z pronájmu tělocvičny, víceúčelového hřiště (137,30 tis. Kč) a tržby ze zájmové činnosti (29,98 tis. Kč). Výnosy z pronájmu v porovnání z r. 2014 vzrostly o 51,34 tis. Kč. Náklady doplňkové činnosti rok 2015 Náklady z doplňkové činnosti činily 487,27 tis.kč. Náklady hlavní činnosti r.2015 Spotřeba materiálu 198,25 Energie 64,56 Opravy a udržování 16,41 Stránka 5

Cestovné 0,05 Ostatní služby 18,15 Náklady na reprezentaci 11,58 Mzdové náklady 143,58 Zákonné sociální pojištění 31,02 Jiné sociální pojištění 0,38 Zákonné sociální náklady 0,91 Ostatní náklady z činnosti Pozn.: Struktura nákladů v DHČ 2,38 Bližší rozčlenění jednotlivých nákladů předkládá PO svému zřizovatele v účetní sestavě Náklady a výnosy za r. 2015. V roce 2015 PO vykazuje zisk z hospodářské činnosti ve výši 43,70 tis. Kč. Výsledek hospodaření DHČ DHČ hostinská 20,73 DHČ realitní 23,42 DHČ zájmová činnost -0,45 Pozn.: Výsledek DHČ po činnostech Záporný výsledek hospodaření v zájmové činnosti DHČ vyplývá z malého zájmu z řad dětí o kroužky, které naše organizace ve školním roce organizuje. Závěr: Celkový výsledek hospodaření příspěvkové organizace činí 341 692,59 Kč. V hlavní činnosti PO nevyčerpala přidělené finanční prostředky převážně v rozpočtované položce spotřeba energie. Z přidělenými finančními prostředky od zřizovatele PO organizace hospodárně využila na svoji hlavní činnost. K zisku z r. 2015 z hlavní činnosti ve výši Kč 297 991,40 předloží návrh svému zřizovateli na rozdělení do fondů příspěvkové organizace (posílení rezervního fondu, fondu investic a fondu odměn). Ze zisku z doplňkové činnosti budu přednostně uhrazena ztráta z doplňkové činnosti z r. 2014 ve výši Kč 9 024,93, na zbytek zisku bude zřizovateli předložen návrh na rozdělení do fondů příspěvkové organizace. Stránka 6