Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy celkem 3 X 2 Kč Přijaté dotace celkem 4 X 1 41 Kč X VÝDAJE CELKEM 5+6 X 1 897 77 Kč z toho Běžné výdaje celkem 5 X 1 877 77 Kč Kapitálové výdaje celkem 6 X 2 Kč X X SALDO: příjmy - výdaje X 3 41 223 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM 8 4 492 333 Kč Změna stavu prostředků na BÚ (max. 5 mil. Kč) 8115 5 Kč Uhrazené splátky dlouhod. půjček - hypotéka (-) 8124-17 667 Kč Splátka úvěru na předfinancování projektů zeleně a kompostárny 8124-4 Kč ROZPOČTOVÁ REZERVA 7 533 556 Kč Starosta obce (podpis razítko) Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Dešná č.j.:
Obec Dešná - Návrh rozpočtu 217 Příjmy třídy 1 a 4 (daňové příjmy a dotace) D O T A C E D A Ň O V É PŘÍJMY částka Daň z příjmů FO - závislá činnost 1111 1 7 Kč Daň z příjmů FO - SVČ 1112 43 Kč Daň z příjmů FO - zvláštní sazba 1113 22 Kč Daň z příjmů právnických osob 1121 1 75 Kč Daň z příjmů právnických osob za ob 1122 227 Kč Daň z přidané hodnoty 1211 3 5 Kč Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 Poplatek za komunální odpad 134 25 Kč Poplatek ze psů 1341 11 Kč Pobytové poplatky 1342 Poplatky za užívání veřejného prostra 1343 Poplatky ze vstupného 1344 Poplatek z ubytovací kapacity 1345 Poplatek za povolení k vjezdu 1346 Odvod z výtěžku loterií 1351 4 Kč Správní poplatky 1361 2 Kč Daň z nemovitosti 1511 2 2 Kč splátky půjček od pod. subj. 2413 Daňové příjmy celkem třída 1 9 961 Kč Neinvestiční přijaté dotace ze SR 4112 181 Kč Dotace ÚP VPP ÚZ-1313 4116 3 Kč ost. převody z vlastních fondů 4134 56 Kč ost. převody z vlastních fondů 4134 Přijaté dotace celkem třída 4 1 41 Kč Příjmy daňové Stránka 1
Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 nedaňové příjmy členěné podle paragrafů paragraf popis běžné kapitálové nedaňové příjmy celkem 5 131 les 258 258 6 17 rybníky 3 5 3 5 7 2321 odvád. a čišt.odpad. vod a n 4 5 4 5 8 231 voda 378 378 9 3113 ZŠ # 3319 KD 19 19 # 3412 sport 15 15 # 3519 zdr. stř. 5 5 # 3612 byty 62 62 # 3632 hřbitov 8 4 8 4 # 3634 CZT 1 2 1 2 # 3722 EKO-KOM 6 6 # 4319 Citroen Bus 15 15 # 6171 Činnost místní správy 1 4 1 4 # 631 Z finančních operací 1 5 1 5 # 3639 komunální služby a územní 2 2 22 # 2411 záležitosti pošt 126 126 # 2413 nebytové hospodářství 1 1 # 642 Finanční vypořádání m. let # 242 půjčka o.p.s. # # # Celkem 2 916 3 2 2 936 3
Obec Dešná - návrh rozpočtu na rok 217 Přímy třídy 2 a 3 ( nedaňové příjmy a kapitálové příjmy) B Ě Ž N É Příjmy celkem 131 17 2321 231 3319 3412 3519 3612 3632 3634 3722 4319 6171 631 3639 za položku les rybníky odvád. a čišt.odpad. vod a naklád. s voda KD sport zdr. stř. byty hřbitov CZT EKO-KOM Citroen Bus z prodeje služeb 2111 1 75 3 2 1 2 6 15 2 z prodeje zboží 2112 z pronájmu pozemků 2131 469 9 258 3 5 8 4 2 z pronájmu ostat.nemovitostí 2132 647 4 19 15 5 6 8 4 Činnost místní správy Z finančních operací z úroků 2141 1 5 1 5 z podílu na zisku 2142 ze sankčních plateb 221 2342 z prodeje neinvest. majetku 231 z neinvestíčních darů 2321 pojištění 2322 nekap. příjmy a náhrady 2324 82 5 4 5 78 splátky půjček od o.p.s. 242 splátky půjček od pod. subjekt 2413 Běžné příjmy celkem třída 2 2 916 3 258 3 5 4 5 378 19 15 5 62 8 4 1 2 6 15 1 4 1 5 2 komunální služby a územní rozvoj K A P I T Á L O V É z prodeje pozemků 3111 2 2 z prodeje ostat. nemovitostí 3112 z prodeje ostatního HIM 3113 z darů na investice 3121 z příspěvků na investice 3122 z prodeje akcií 321 z prodeje majetkových podílů 312 Kapitálové příjmy celkem třída 3 2 2 Běžné + kapitálové celk. 2 936 3 258 3 5 4 5 378 19 15 5 62 8 4 1 2 6 15 1 4 1 5 22 Příjmy nedaňové Stránka 1
Obec Dešná - návrh rozpočtu na rok 217 Přímy třídy 2 a 3 ( nedaňové příjmy a kapitálové příjmy) celkem 2411 3613 642 Příjmy za položku záležitosti pošt nebytové hospodářs tví Finanční vypořádání m. let B Ě Ž N É z prodeje služeb 2111 1 75 z prodeje zboží 2112 z pronájmu pozemků 2131 469 9 z pronájmu ostat.nemovitostí 2132 647 4 z úroků 2141 1 5 z podílu na zisku 2142 ze sankčních plateb 221 2342 z prodeje neinvest. majetku 231 z neinvestíčních darů 2321 pojištění 2322 nekap. příjmy a náhrady 2324 82 5 splátky půjček od o.p.s. 242 splátky půjček od pod. subjekt 2413 Běžné příjmy celkem třída 2 2 916 3 126 1 Kč 126 1 K A P I T Á L O V É z prodeje pozemků 3111 2 z prodeje ostat. nemovitostí 3112 z prodeje ostatního HIM 3113 z darů na investice 3121 z příspěvků na investice 3122 z prodeje akcií 321 z prodeje majetkových podílů 312 Kapitálové příjmy celkem třída 3 2 Běžné + kapitálové celk. 2 936 3 126 1 Příjmy nedaňové Stránka 2
Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 výdaje členěné podle paragrafů paragraf popis běžné kapitálové výdaje celkem 131 Les 875 875 17 Rybníky 2 2 2121 Stavebnictví 235 235 2212 Silnice 9 9 2219 cyklo- stezky, chodníky 4 4 2221 doprava 2 2 231 Voda 368 2 368 2 2321 Kanalizace 8 8 3113 ZŠ 1 27 1 27 3314 Knihovna 18 18 3319 KD 285 285 3326 Kapličky 6 6 3329 Program obnovy místních částí 2 2 333 Církev 1 1 2411 záležitosti pošt 7 7 3399 SPOZ 42 42 3412 Sport 187 187 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 13 3429 Zájmová činnost 59 59 3519 Zdr. stř. 3 5 3 5 3612 Byty 332 45 332 45 3631 Veřejné osvětlení 22 22 3632 Hřbitov 1 1 3634 Kotelna 1 797 2 1 797 2 3639 Komunální služby 2 2 4 3722 KO 646 5 646 5 3745 VZ + VPP 524 2 524 2 4319 Citroen Bus 185 1 185 1 5512 Hasiči 48 48 6112 Zastupitelstvo obce 85 85 6171 Činnost místní správy 1 525 1 525 631 Výdaje z finančních operací 3 3 633 Převody 56 56 6399 Daň obec 227 227 642 Finanční vypořádání 9 927 9 927 Celkem 1 877 77 2 1 897 77
B Ě Ž N É V Ý D A J E KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Výdaje celkem za položku Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 Výdaje třídy 5 a 6 (běžné a kapitálové výdaje) 131 17 2121 2212 2219 2 221 231 2321 3113 3314 3319 3326 3329 Les Rybníky Stavebnictví Silnice cyklostezky, chodníky doprava Voda Kanalizace ZŠ Knihovna KD Kapličky platy změstnanců 511 1 92 6 17 refundace mezd 519 ostatní osobní výdaje 521 92 27 odměny členům zastupitelstev obcí 523 6 sociální pojištění 531 67 17 45 zdravotní pojištění 532 29 5 55 18 ostatní povinné pojištění 538 12 potraviny 5131 ochranné pomůcky 5132 27 3 1 prádlo oděv obuv 5134 knihy, učební pomůcky 5136 9 6 drobný hmotný majetek 5137 91 2 1 nákup materiálu 5139 418 1 1 1 2 3 1 3 2 2 5 úroky placené 5141 91 15 voda 5151 6 5 teplo 5152 195 1 elektrická energie 5154 779 5 12 3 33 pohonné hmoty 5156 123 teplo, sláma, štěpka 5155 6 služby pošt 5161 5 služby telekomunikací 5162 68 8 služby peněžních ústavů 5163 29 2 2 nájemné 5164 18 5 konzultační poradenské služby 5166 služby školení 5167 23 1 2 služby zpracování dat 5168 nákup služeb 5169 1 132 15 1 2 1 1 5 3 2 3 6 opravy a udržování 5171 62 5 4 programové vybavení 5172 cestovné 5173 3 pohoštění 5175 4 účastnické poplatky na konference 5179 penále 5191 neinv. dotace vlast. PO 5336 poskytnuté neinv. příspěvky 5192 4 4 dopravní obslužnost 5193 věcné dary 5194 45 1 neinv. dotace fyz. osobám 5212 neinv. dotace práv. osobám 5213 3 neinv. dotace o.p.s. 5221 1 Neinv. dotace OS 5222 183 5 neinv. dotace církvím 5223 1 neinv. dotace NO 5229 25 neinv. transfery obcím (školy) 5321 neinv. Trans. veř. Rozp. Míst. úrov. 5329 6 dary obyvatelstvu 5492 22 6 2 neinv. přispěvky vlastním PO 5331 85 85 Převody sociálního fondu 5342 6 neinvest. transfer PO 5336 2 2 platby daní a polplatků 5362 22 2 126 2 Výdaje z fin. Vypořádání 5366 9 927 platby daní a popl. za obec 5365 227 převody vlastním účtům 5345 5 Běžné výdaje celkem třída 5 1 877 77 875 2 235 9 4 2 368 2 8 1 27 18 285 6 2 programové vybavení 6111 budovy, haly, stavby 6121 stroje, přístroje, zařízení 6122 dopravní prostředky 6123 výpočetní technika 6125 projektová dokumentace 6119 pozemky 613 2 investiční transfery PO 6351 Investiční půjčky 6419 Kapit. výdaje celkem třída 6 2 Výdaje celkem 1 897 77 875 2 235 9 4 2 368 2 8 1 27 18 285 6 2 Program obnovy místních částí Výdaje Stránka 1
Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 Výdaje třídy 5 a 6 (běžné a kapitálové výdaje) 333 2 411 3399 3412 3419 3 429 3519 3612 3631 3632 3634 3 639 3722 Výdaje celkem za položku Církev záležitosti pošt SPOZ Sport Ostatní tělovýchovn á činnost Zájmová činnost Zdr. stř. Byty Veřejné osvětlení Hřbitov Kotelna Komunální služby KO B Ě Ž N É V Ý D A J E KAPITÁLOVÉ VÝDAJE platy změstnanců 511 1 92 refundace mezd 519 ostatní osobní výdaje 521 92 odměny členům zastupitelstev obcí 523 6 sociální pojištění 531 67 zdravotní pojištění 532 29 5 ostatní povinné pojištění 538 12 potraviny 5131 ochranné pomůcky 5132 27 prádlo oděv obuv 5134 knihy, učební pomůcky 5136 9 drobný hmotný majetek 5137 91 nákup materiálu 5139 418 úroky placené 5141 91 15 voda 5151 6 teplo 5152 195 elektrická energie 5154 779 5 pohonné hmoty 5156 123 teplo, sláma, štěpka 5155 6 služby pošt 5161 5 služby telekomunikací 5162 68 služby peněžních ústavů 5163 29 2 nájemné 5164 18 5 konzultační poradenské služby 5166 služby školení 5167 23 1 služby zpracování dat 5168 nákup služeb 5169 1 132 opravy a udržování 5171 62 programové vybavení 5172 cestovné 5173 3 pohoštění 5175 4 účastnické poplatky na konference 5179 penále 5191 neinv. dotace vlast. PO 5336 poskytnuté neinv. příspěvky 5192 4 dopravní obslužnost 5193 věcné dary 5194 45 neinv. dotace fyz. osobám 5212 neinv. dotace práv. osobám 5213 3 neinv. dotace o.p.s. 5221 1 Neinv. dotace OS 5222 183 neinv. dotace církvím 5223 1 neinv. dotace NO 5229 25 neinv. transfery obcím (školy) 5321 neinv. Trans. veř. Rozp. Míst. úrov. 5329 6 dary obyvatelstvu 5492 22 neinv. přispěvky vlastním PO 5331 85 Převody sociálního fondu 5342 6 neinvest. transfer PO 5336 2 platby daní a polplatků 5362 22 2 Výdaje z fin. Vypořádání 5366 9 927 platby daní a popl. za obec 5365 227 převody vlastním účtům 5345 5 Běžné výdaje celkem třída 5 1 877 77 programové vybavení 6111 budovy, haly, stavby 6121 stroje, přístroje, zařízení 6122 dopravní prostředky 6123 výpočetní technika 6125 projektová dokumentace 6119 pozemky 613 2 investiční transfery PO 6351 Investiční půjčky 6419 Kapit. výdaje celkem třída 6 2 Výdaje celkem 1 897 77 1 6 5 17 9 15 57 23 7 22 8 5 2 2 5 2 2 5 5 1 1 5 6 5 91 15 3 4 15 5 6 5 12 15 25 6 2 5 6 3 12 4 9 4 7 14 6 3 1 2 2 5 2 5 2 5 1 52 1 4 4 13 2 5 5 8 26 2 1 7 42 187 13 59 3 5 332 45 22 1 1 797 2 2 646 5 2 1 7 42 187 13 59 3 5 332 45 22 1 1 797 2 4 646 5 Výdaje Stránka 2 2
Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 Výdaje třídy 5 a 6 (běžné a kapitálové výdaje) 3745 4319 5512 6112 6171 6 31 6 33 6 399 6 42 Výdaje celkem za položku VZ + VPP Citroen Bus Hasiči Zastupitelst vo obce Činnost místní správy Výdaje z finančních operací Převody Daň obec Finanční vypořádání B Ě Ž N É V Ý D A J E KAPITÁLOVÉ VÝDAJE platy změstnanců 511 1 92 refundace mezd 519 ostatní osobní výdaje 521 92 odměny členům zastupitelstev obcí 523 6 sociální pojištění 531 67 zdravotní pojištění 532 29 5 ostatní povinné pojištění 538 12 potraviny 5131 ochranné pomůcky 5132 27 prádlo oděv obuv 5134 knihy, učební pomůcky 5136 9 drobný hmotný majetek 5137 91 nákup materiálu 5139 418 úroky placené 5141 91 15 voda 5151 6 teplo 5152 195 elektrická energie 5154 779 5 pohonné hmoty 5156 123 teplo, sláma, štěpka 5155 6 služby pošt 5161 5 služby telekomunikací 5162 68 služby peněžních ústavů 5163 29 2 nájemné 5164 18 5 konzultační poradenské služby 5166 služby školení 5167 23 1 služby zpracování dat 5168 nákup služeb 5169 1 132 opravy a udržování 5171 62 programové vybavení 5172 cestovné 5173 3 pohoštění 5175 4 účastnické poplatky na konference 5179 penále 5191 neinv. dotace vlast. PO 5336 poskytnuté neinv. příspěvky 5192 4 dopravní obslužnost 5193 věcné dary 5194 45 neinv. dotace fyz. osobám 5212 neinv. dotace práv. osobám 5213 3 neinv. dotace o.p.s. 5221 1 Neinv. dotace OS 5222 183 neinv. dotace církvím 5223 1 neinv. dotace NO 5229 25 neinv. transfery obcím (školy) 5321 neinv. Trans. veř. Rozp. Míst. úrov. 5329 6 dary obyvatelstvu 5492 22 neinv. přispěvky vlastním PO 5331 85 Převody sociálního fondu 5342 6 neinvest. transfer PO 5336 2 platby daní a polplatků 5362 22 2 Výdaje z fin. Vypořádání 5366 9 927 platby daní a popl. za obec 5365 227 převody vlastním účtům 5345 5 Běžné výdaje celkem třída 5 1 877 77 programové vybavení 6111 budovy, haly, stavby 6121 stroje, přístroje, zařízení 6122 dopravní prostředky 6123 výpočetní technika 6125 projektová dokumentace 6119 pozemky 613 2 investiční transfery PO 6351 Investiční půjčky 6419 Kapit. výdaje celkem třída 6 2 Výdaje celkem 1 897 77 2 9 6 6 6 2 12 16 4 1 7 6 12 2 3 1 6 5 3 1 5 1 8 1 6 5 3 1 2 5 45 2 2 21 3 15 35 3 2 1 1 12 8 8 15 1 1 6 3 4 15 3 1 3 25 6 7 4 6 3 9 927 227 5 524 2 185 1 48 85 1 525 3 56 227 9 927 524 2 185 1 48 85 1 525 3 56 227 9 927 Výdaje Stránka 3