O B E C V I S O L A J E 018 61 Visolaje č. 40 Záverečný účet obce VISOLAJE za rok 2013 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: A: štátnemu rozpočtu B: štátnym fondom C: ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 9. Hodnotenie plnenia programov obce 10. Návrh uznesenia
Záverečný účet obce VISOLAJE za rok 2013 1. Rozpočet obce na rok 2013 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec schválila rozpočet na rok 2013 v roku 2012 podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5. 12. 2012 uznesením č. 15/2012. Rozpočet bol zmenený celkom sedemkrát a to: - prvá zmena schválená dňa 25.03.2013, uznesenie OZ č. 17/2013; - druhá zmena schválená dňa 28. 03. 2013, starosta obce ; - tretia zmena schválená dňa 02. 04. 2013, starosta obce ; - štvrtá zmena schválená dňa 03.05. 2013, starosta obce ; - piata zmena schválená dňa 06. 05. 2013, starosta obce ; - šiesta zmena schválená dňa 12. 09. 2013, uznesenie OZ č. 20/2013 - siedma zmena schválená dňa 12. 12. 2013, uznesenie OZ č. 22/2013 Po poslednej zmene bol nasledovný: CELKOVÝ ROZPOČET : Príjmy celkom 304 643,56 V tom príjmy obce 301 172,20 V tom príjmy RO ZŠ s MŠ 3 471,36 Výdavky celkom 304 643,56 V tom výdavky obce 156 050,20 V tom výdavky RO ZŠ s MŠ 148 593,36 BEŽNÝ ROZPOČET: Bežné príjmy 287 389,20 V tom príjmy obce 285 150,20 V tom príjmy RO ZŠ s MŠ 2 239,00 Bežné výdavky 287 389,20 V tom výdavky obce 155 028,20 V tom výdavky RO ZŠ s MŠ 132 361,00 Bežný rozpočet -vyrovnaný 0,00 2
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET : Kapitálové príjmy 16 232,36 V tom príjmy obce 15 000,00 V tom príjmy RO ZŠ s MŠ 1 232,36 Kapitálové výdavky 17 254,36 V tom výdavky obce 1 022,00 V tom výdavky RO ZŠ s MŠ 16 232,36 Schodok kapitálového rozpočtu - 1 022,00 Schodok bol krytý hospodárením z finančných operácií. ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCII : Príjmové finančné operácie 1 022,00 V tom príjmy obce 1 022,00 V tom príjmy RO ZŠ s MŠ 0,00 Výdavkové finančné operácie 0,00 V tom výdavky obce 0,00 V tom výdavky RO ZŠ s MŠ 0,00 Hospodárenie z fin. operácií 1 022,00 Hospodárenie FO bolo použité na krytie schodkov kapitálového rozpočtu. 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 304 643,56 305 219,57 100,19 301 172,20 301 508,65 100,11 3 471,36 3 710,92 106,90 I. Bežné príjmy - daňové príjmy : 194 726,00 194 996,41 100,14 a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z rozpočtovanej finančnej čiastky 171 714,00 z výnosu dane z príjmov boli skutočné príjmy k 31.12.2013 vo výške 171 442,11, čo predstavuje plnenie na 99,84 %. 3
b) Daň z nehnuteľností Rozpočet bol vytvorený vo výške 8 770,00, ktorého skutočnosť k 31.12.2013 bola 9 486,30, čo znamená naplnenie na 108,17 % z dôvodu zmien v priebehu roka. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 81,68. c) Daň za psa - za rok 2013 táto daň činila 498,00 oproti rozpočtu 477,00, čo je 104,40 % z dôvodu zmien v priebehu roka. Nedoplatok k 31.12.2013 je vedený vo výške 15,00. d) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - rozpočet 13 765,00 a skutočné príjmy k 31.12.2013 vo výške 13 570,00, čo predstavuje plnenie na 98,58 %. Nedoplatok na uvedenej dani k 31.12.2013 je 685,81. II. Bežné príjmy - nedaňové príjmy : 13 032,00 13 413,89 102,93 11 995,00 12 120,06 101,04 1 037,00 1 293,83 124,77 a) Príjmy z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 3542,00 bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 3 868,63, čo je 109,22 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 86,35, príjem z prenajatých budov vo výške 3 633,40 a príjmy z prenajatých strojov a zariadení 148,88. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Plnenie administratívnych poplatkov bolo v sume 2 466,61, čo predstavuje viac ako bol rozpočet vytvorený na 2 250,00 (109,63 %). Pokuty, penále a sankcie boli skutočne čerpané v sume 40,00 a narozpočtovaná suma bola v hodnote 40,00 (100,00%). Rozpočtované poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb na 2 000,00 boli naplnené na sumu 1 834,72 (91,74 %) v rozpočtovej organizácii bola suma rozpočtu 11,00 a čerpaná suma 10,50, t.j. 95,45 %. 4
Poplatky za materské školy a školské zariadenia boli naplnené na 101,02%, t.j. suma 1 046,60 a v rozpočte je suma 1 024,00. Rozpočet poplatkov a platieb za stravné vo výške 1 300,00 mal plnenie 1 350,00 (103,85 %). Úroky z vkladov tvorili 3,91 a rozpočet 23,00, t.j. 17,00 % a v rozpočtovej organizácii bola táto položka vyčerpaná v sume 2,29 a suma rozpočtu bola 2,00 (114,50%). Skutočné čerpanie položky - príjmy z odvodov z hazardných hier 847,55 rozpočet 850,00, t.j. 99,71 %. Príjmy z dobropisov boli narozpočtované v sume 1 710,00 a ich čerpanie predstavovalo sumu 1 708,64, t.j. 99,92 %. Príjmy z vratiek nemala rozpočtová organizácia narozpočtované pričom čerpanie bolo v sume 234,44 (0,00%). Iné príjmy predstavovali v rozpočte sumu 280,00, ale ich čerpanie bolo 0,00, t.j. 0,00 %. III. Bežné príjmy - ostatné príjmy : 79 631,20 79 554,91 99,90 78 429,20 78 370,18 99,92 1 202,00 1 184,73 98,56 Obec prijala nasledovné granty a transfery : P. č. Poskytovateľ Suma Účel 1. Nadácia SPP Bratislava 4 000,00 Grant pre športovú mládež. 2. Úrad vlády SR Bratislava 8 538,00 Transfer na obnovu a revitalizáciu športu 3. MF SR Bratislava 2 002,00 Transfer na 5%-né zvýšenie platov učiteľov 4. KŠÚ Trenčín 1 232,00 Transfer na MŠ predškoláci 5. KŠÚ Trenčín 57 179,00 Transfer na školstvo 6. Recyklačný fond 828,00 Transfer na separovaný zber 7. ÚPSVaR 33,20 Transfer na školské potreby v HN 8. KŠÚ Trenčín 67,00 Transfer na žiaka zo SZP 9. Obvodný úrad PB 600,00 Voľby VUC 2013 10. KŠÚ Trenčín 852,60 Vzdelávacie poukazy 11. Ministerstvo vnútra SR 296,01 Transfer na evidenciu obyvateľstva 12. KSÚ- stavebný TN 834,21 Transfer na stavebný úrad 13. KÚ ŽP Trenčín 94,12 Transfer na životné prostredie 14. ÚPSVaR 331,24 Transfer na stavu v HN 15. KÚ pre cestnú dopravu 47,83 Transfer na pozemkové komunikácie 16. MDVaRR SR, Bratislava 1 434,97 Transfer na cestnú infraštruktúru 17. Bežný transfér v MŠ s ZŠ 1 184,73 Réžie stravné v ZŠ s MŠ Visolaje Grant a transfery boli účelovo viazané a boli použité v plnej výške. 5
IV. Kapitálové príjmy : 16 232,36 16 232,36 100,00 15 000,00 15 000,00 100,00 1 232,36 1 232,36 100,00 Granty a transfery zahŕňajú: V roku 2013 obec prijala kapitálový transfer z Ministerstva financií SR pre svoju rozpočtovú organizáciu Základná škola s Materskou školou Visolaje a to na rekonštrukciu materskej školy rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 15 000,00. Celková suma faktúry za odstránenie havarijného stavu bola 16 232,36. Keďže suma poskytnutej dotácie bola nižšia ako celková suma faktúry, tak zvyšná suma, t.j. 1 232,36 bola uhradená z daru od Rodičovské združenie Visolaje. V. Príjmové finančné operácie : 1 022,00 1 022,00 100,00 1 022,00 1 022,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Vo finančných operáciách sú zachytené nasledovné príjmy: Prostriedky z RF vo výške 1 022,00 boli čerpané na vyplatenie pre odborne spôsobilú osobu pri zabezpečovaní ÚP obce Visolaje (10 % z ceny územného plánu). Použitie prostriedkov z RF bolo schválené na OZ č. 17/2013, dňa 25.03.2013. 6
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 304 643,56 286 403,14 94,01 156 050,20 137 572,62 88,16 148 593,36 148 830,52 100,16 I. Bežné výdavky: 287 389,20 269 148,78 93,65 155 028,20 136 550,62 88,08 132 361,00 132 598,16 100,18 v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Verejná správa - obce 90 053,00 81 663,75 90,68 Finančná a rozpočtová oblasť 2 013,00 1 849,79 91,89 Všeobecné verejné služby - voľby 600,00 600,00 100,00 Ochrana pred požiarmi 3 480,00 3 155,91 90,69 Cestná doprava 4 535,00 3 004,80 66,26 Nakladanie s odpadmi 21 657,00 18 713,56 86,41 Rozvoj obci aktivačná činnosť 638,00 150,64 23,61 Verejné osvetlenie 8 100,00 7 446,76 91,94 Rekreačné a športové služby 16 238,00 16 238,00 100,00 Kultúrne služby 3 415,00 1 251,82 36,66 Knižnica 200,00 149,00 74,50 Ostatné kultúrne služby - kronika 260,00 233,41 89,77 Vysielacie služby - rozhlas 420,00 104,46 24,87 Náboženské a spoločenské služby 2 936,00 1 524,28 51,92 Vzdelávanie - predškolská výchova 38 789,00 38 809,35 100,05 Vzdelávanie - základné vzdelanie 58 346,00 58 581,40 100,40 Vzdelávanie školský klub detí 14 075,00 14 074,19 99,99 Vzdelávanie - školské stravovanie 21 151,00 21 133,22 99,92 Sociálna služba - príspevky 483,20 464,44 96,12 S P O L U 287 389,20 269 148,78 93,65 7
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Obec Visolaje z rozpočtovaných 46 928,00 mala skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 43 930,10, čo je 93,61 % čerpanie. Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Visolaje má rozpočet vo výške 77 210,00 a čerpanie 77 208,84 (100,00 %). b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 16 367,00 pre obec Visolaje bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 14 794,65, čo je 90,39 %. Rozpočet rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ bol zostavený na 28 846,00 a čerpaný vo výške 28 845,64, čo je 100,00 %. c) Tovary a služby Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, štúdie, poistenie a ostatné tovary a služby. Pre obec bol zostavený rozpočet vo výške 84 433,20 s plnením 70 719,25, t.j. 83,76 %. Pre novovzniknutý subjekt ZŠ s MŠ rozpočet 21 701,00, plnenie 21 939,35 (101,10 %) d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 7 300,00 boli skutočne čerpané transfery k 31.12.2013 vo výške 7 106,62, čo predstavuje 97,35 %. Patria sem transfery na členské príspevky do združení, transfery poskytnuté TJ Visolaje, Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP) a Dart Team Visolaje, transfer Spoločnému stavebnému úradu Beluša, transfér v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, transfér cirkevnej a súkromnej škole, transfér na nemocenské dávky. Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Visolaje má rozpočet vo výške 4 604,00 a čerpanie 4 604,33 (100,01 %). Patria sem transfery transfér na nemocenské dávky, transféry na odstupné a odchodné. II. Kapitálové výdavky : 17 254,36 17 254,36 100,00 1 022,00 1 022,00 100,00 16 232,36 16 232,36 100,00 8
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ: V roku 2013 obec prijala kapitálový transfer z Ministerstva financií SR pre svoju rozpočtovú organizáciu Základná škola s Materskou školou Visolaje a to na rekonštrukciu materskej školy rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 15 000,00. Celková suma faktúry za odstránenie havarijného stavu bola 16 232,36. Keďže suma poskytnutej dotácie bola nižšia ako celková suma faktúry, tak zvyšná suma, t.j. 1 232,36 bola uhradená z daru od Rodičovské združenie Visolaje. Kapitálové výdavky OÚ: V hodnotenom období boli kapitálové výdavky pre odborne spôsobilú osobu pri zabezpečovaní ÚP obce Visolaje (10 % z ceny územného plánu). Použitie prostriedkov z RF bolo schválené na OZ č. 17/2013, dňa 25.03.2013. Obstarávaný územný plán bol zaradený do dlhodobého majetku v roku 2013. III. Výdavkové finančné operácie : 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013 Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia Rozpočet obce a ZŠ s MŠ Príjmy Výdavky Hospodárenie obce Bežný rozpočet 287 965,21 269 148,78 18 816,43 Kapitálový rozpočet 16 232,36 17 254,36-1 022,00 Spolu BR + KR 304 197,57 286 403,14 17 794,43 Finančné operácie 1 022,00 0,00 1 022,00 Spolu BR + KR + FO 305 219,57 286 403,14 18 816,43 Bilancia rozpočtu za rok 2013 18 816,43 Hospodárenie obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov za rok 2013 skončilo s prebytkom 17 794,43. Podľa 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. je zdrojom rezervného fondu aj prebytok finančných prostriedkov vzniknutý ako kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 1 022,00. Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií je 18 816,43, ktorý bude v celej výške použitý na tvorbu rezervného fondu. 9
Celkové príjmy obce a školy: 305 219,57 Celkové výdavky obce a školy: 286 403,14 Čo predstavuje v rozpočtovom hospodárení prebytok 18 816,43 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec tvorí rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Za rok 2013 obec na základe rozhodnutia OZ uznesením č. 19/2013 rozhodla o prevode prebytku hospodárenia v sume 15 524,85 na účet rezervného fondu. O použití rezervného fondu vo výške 1 022,00 rozhodlo OZ uznesením č. 17/2013 na úhradu faktúry na odmenu pre odborne spôsobilú osobu pri zabezpečovaní ÚP obce Visolaje. Fond rezervný Suma ZS k 1.1.2013 9 191,28 Prírastky - z prebytku hospodárenia uznesením č. 19/2013 zo dňa 20.06.2013 15 524,85 Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie č. 17/2013, zo dňa 25.03.2013 1 022,00 KZ k 31. 12.2013 23 694,13 Sociálny fond A/ za materskú účtovnú jednotku Tvorbu a použitie SF upravuje kolektívna zmluva a Zásady o hospodárení so SF. Sociálny fond obec Suma ZS k 1.1.2013 415,24 Prírastky - povinný prídel - 1,5 % 276,80 Úbytky - stravovanie pracovníkov 250,00 - ostatné úbytky (regenerácia) 269,00 KZ k 31. 12. 2013 173,04 10
B/ za rozpočtovú organizáciu Sociálny fond RO ZŠ s MŠ Suma ZS k 1.1.2013 909,54 Prírastky - povinný prídel - 1,25 % 932,83 Úbytky - stravovanie pracovníkov 620,34 - ostatné úbytky (regenerácia) 250,00 KZ k 31. 12. 2013 972,03 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: a/ štátnemu rozpočtu b/ štátnym fondom c/ ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom d/ cirkevným a súkromným organizáciam. V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013-3 - Suma použitých prostriedkov v roku 2013-4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Nadácia SPP Bratislava Grant pre športovú 4 000,00 4 000,00 0,00 mládež. Úrad vlády SR Bratislava Transfer na obnovu 8 538,00 8 538,00 0,00 a revitalizáciu športu MF SR Bratislava Transfer na 5%-né 2 002,00 2 002,00 0,00 zvýšenie platov učiteľov KŠÚ Trenčín Transfer na MŠ 1 232,00 1 232,00 0,00 predškoláci KŠÚ Trenčín Transfer na školstvo 57 179,00 57 179,00 0,00 Recyklačný fond ÚPSVaR KŠÚ Trenčín Transfer na separovaný zber Transfer na školské potreby v HN Transfer na žiaka zo SZP - 5-828,00 828,00 0,00 33,20 33,20 0,00 67,00 67,00 0,00 11
Obvodný úrad PB Voľby VUC 2013 600,00 600,00 0,00 KŠÚ Trenčín Vzdelávacie poukazy 852,60 852,60 0,00 Ministerstvo vnútra SR Transfer na evidenciu 296,01 296,01 0,00 obyvateľstva KSÚ- stavebný TN Transfer na stavebný 834,21 834,21 0,00 úrad KÚ ŽP Trenčín Transfer na životné 94,12 94,12 0,00 prostredie ÚPSVaR Transfer na stavu v HN 331,24 331,24 0,00 KÚ pre cestnú dopravu Transfer na pozemkové 47,83 47,83 0,00 komunikácie MDVaRR SR, Bratislava Transfer na cestnú 1 434,97 1 434,97 0,00 infraštruktúru Bežný transfér v MŠ s ZŠ Réžie stravné v ZŠ 1 184,73 1 184,73 0,00 s MŠ Visolaje SPOLU 79 554,91 79 554,91 0,00 Všetky dotácie boli účelovo použité a riadne zúčtované voči poskytovateľom. B. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom V roku 2013 nebol obci poskytnutý žiadny transfer zo štátnych fondov. C. Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám podnikateľom Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Všetky poskytnuté dotácie boli zúčtované a prostriedky boli účelovo použité na rozvoj športu v obci a finančná podpora združenia - Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP). Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2009 Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - 1 - Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013-2 - Suma použitých prostriedkov v roku 2013-3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 - Telovýchovná jednota - bežné výdavky 3 300,00 3 300,00 0,00 DART TEAM Visolaje bežné výdavky 400,00 400,00 0,00 Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP) 100,00 100,00 0,00 S P O L U : 3 800,00 3 800,00 0,00 D. Finančné usporiadanie voči cirkevným a súkromným organizáciam Poskytnuté dotácie na základe OZ 17/2013, dňa 25.03.2013: 12
Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - 1 - Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013-2 - Suma použitých prostriedkov v roku 2013-3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 - Centrum voľného času (CVČ) Považská Bystrica 120,00 120,00 0,00 Cirkevné centrum voľného času(cvč) Beluša 680,00 680,00 0,00 Súkromné centrum voľného času (CVČ) Púchov 240,00 240,00 0,00 S P O L U : 1 040,00 1 040,00 0,00 7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013 A/ za materskú účtovnú jednotku A K T Í V A Názov ZS k 1. 1. 2013 KZ k 31. 12. 2013 Neobežný majetok spolu 387 698,92 401 346,31 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 16 406,00 15 249,00 Dlhodobý hmotný majetok 238 934,36 253 738,75 Dlhodobý finančný majetok 132 358,56 132 358,56 Obežný majetok spolu 44 698,19 59 892,23 z toho : Zásoby 0,00 0,00 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 13 373,43 12 731,43 Pohľadávky 3 441,35 1 598,71 Finančné účty 27 883,41 45 562,09 Časové rozlíšenie 769,74 800,57 SPOLU 433 166,85 462 039,11 P A S Í V A Názov ZS k 1. 1. 2013 KZ k 31. 12. 2013 Vlastné imanie 362 048,05 367 138,85 z toho : Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia 362 048,05 367 138,85 13
Záväzky 7 951,47 34 472,51 z toho : Rezervy 3 435,59 3 941,34 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 Dlhodobé záväzky 415,24 173,04 Krátkodobé záväzky 4 100,64 30 358,13 Časové rozlíšenie 63 167,33 60 427,75 SPOLU 433 166,85 462 039,11 B/ za rozpočtovú organizáciu A K T Í V A Názov ZS k 1. 1. 2013 KZ k 31. 12. 2013 Neobežný majetok spolu 13 345,43 28 872,79 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 Dlhodobý hmotný majetok 13 345,43 28 872,79 Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 Obežný majetok spolu 11 419,45 6 735,95 z toho : Zásoby 214,03 149,65 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 3 511,86 293,64 Pohľadávky 2 154,30 422,80 Finančné účty 5 539,26 5 869,86 Časové rozlíšenie 252,83 110,44 SPOLU 25 017,71 35 719,18 P A S Í V A Názov ZS k 1. 1. 2013 KZ k 31. 12. 2013 Vlastné imanie -7 945,30-8 126,97 z toho : Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia -7 945,30-8 126,97 Záväzky 32 571,99 27 646,00 14
z toho : Rezervy 7 251,76 3 214,76 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 13 373,43 12 731,43 Dlhodobé záväzky 932,68 977,45 Krátkodobé záväzky 11 014,12 10 722,36 Časové rozlíšenie 391,02 16 200,15 SPOLU 25 017,71 35 719,18 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 A/ Obec Visolaje k 31. 12. 2013 eviduje tieto záväzky (bez rezerv) : Dodávatelia 25 964,38 Zamestnanci 2 315,06 Sociálna poisťovňa 1 037,96 Dôvera 151,41 VŠZP 240,70 AXA 31,54 Daňový úrad 429,96 Iné záväzky 109,21 Ostatné záväzky voči zamestnancom 77,91 Záväzky zo SF 173,04 SPOLU 30 531,17 Obec Visolaje nemá bankový úver a žiadne pôžičky. B/ RO ZŠ s MŠ Visolaje k 31. 12. 2013 eviduje tieto záväzky (bez rezerv) : Dodávatelia 927,41 Prijaté preddavky 982,75 Zamestnanci 5 094,07 Sociálna poisťovňa, Dôvera, VŠZP, AXA 3 180,87 Daňový úrad 469,40 Iné záväzky 67,86 Záväzky zo SF 977,45 SPOLU 11 699,81 RO ZŠ s MŠ Visolaje nemá bankový úver a žiadne pôžičky. 15
9. Hodnotenie plnenia programov obce PRÍJMOVÁ ČASŤ ROK 2013 Schválený rozpočet po Skutočnosť poslednej zmene Bežné príjmy 207 758,00 208 410,30 Bežné transfery a granty 79 631,20 79 554,91 Kapitálové príjmy 16 232,36 16 232,36 Príjmové finančné operácie 1 022,00 1 022,00 SPOLU PRÍJMY 304 643,56 305 219,57 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola (Rozvoj obce s dosiahnutím zisku) 84 626,00 77 957,65 2. Interné služby (Kvalitná činnosť obecného úradu) 2 300,00 2 031,00 3. Služby občanom (Ústretovosť požiadavkám obyvateľov) 2 570,00 1 219,69 4. Bezpečnosť (Bezpečie pre všetkých) 11 580,00 10 602,67 5. Odpadové hospodárstvo (Čistá obec) 21 657,00 18 713,56 6. Komunikácie a verejné priestranstvá (Udržiavanie komunikácií v každom počasí) 4 535,00 3 004,80 7. Vzdelávanie (Dôležitosť kvalitného vzdelania) 132 361,00 132 598,16 8. Kultúra a šport (Možnosti využitia voľného času) 19 913,00 17 872,23 9. Prostredie pre život (Bývanie a oddych v príjemnom prostredí) 19 328,36 17 851,44 10. Sociálne služby (Pomoc ľuďom) 483,20 464,44 11. Administratíva (Funkčnosť chodu obecného úradu) 5 290,00 4 087,50 SPOLU VÝDAVKY 304 643,56 286 403,14 16
vo Visolaje, 10.02.2014... Ľubica Pazderová - starosta obce 10. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 23/2014 schvaľuje záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Vyvesené: 14.02.2014 04.03.2014 Zvesené: 03.03.2014 19.03.2014 17