Návrh Závěrečného účtu Obce Moravský Žižkov za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Zastupitelstvo obce v roce 2011 3. Rozpočtový výhled 2012 2013 4. Pojištění majetku, pronájmy 5. Zřizovací listiny 6. Inventarizace 2011 7. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Obce Moravský Žižkov za rok 2011 8. Výsledek hospodaření Obce Moravský Žižkov k 31.12.2011 9. Přijaté dotace v roce 2011 a vyúčtování finančních vztahů za rok 2011 10. Rozvaha k 31.12.2011 a vývoj majetku 11. Účetní závěrka k 31.12.2011 12. Rekapitulace zadluženosti obce 13. Analýza kapitálových výdajů 14. Tvorba a použití účelových fondů 15. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí a vývoj majetku v roce 2011 16. Přehled poskytnutých dotací a transferů v roce 2011 17. Hospodářská činnost obce 18. Členství v DSO 19. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 20. Přílohy 1. Identifikační údaje Název: Sídlo: IČO: 00283371 Starosta obce: Josef Osička Obec Moravský Žižkov Bílovská č. 145, 691 01 Moravský Žižkov, okres Břeclav Místostarostka: Ing. Dana Poláchová Účetní obce: Bronislava Kachyňová Elektronická podatelna: Starosta: Účetní obce: obec@moravskyzizkov.cz starosta@moravskyzizkov.cz kachynova@moravskyzizkov.cz Telefonické spojení: starosta obce: 519 346 103, mobil 607 882 884 účetní obce: 519 346 930 Webové stránky obce na adrese: www.moravskyzizkov.cz
2. Zastupitelstvo obce v roce 2011 Starosta obce: Místostarosta: Josef Osička ing. Dana Poláchová Zastupitelstvo obce je 15 členné. Seznam členů zastupitelstva obce Moravský Žižkov Josef Osička Mor. Žižkov, Bílovská č. 128 Ing. Dana Poláchová Mor. Žižkov, Chalúpky č. 262 Mgr. Jaroslav Čech Mor. Žižkov, Břeclavská č. 255 Ing. Vladimír Petrů Mor. Žižkov, Prušánská č. 477 Mgr. Martin Bartoš Mor. Žižkov, Krátká č. 423 Ing. Josef Valášek Mor. Žižkov, Bílovská č. 134 Ing. Miroslava Kvitová Mor. Žižkov, Bílovská č. 134 Mgr. Rudolf Bartošík Mor. Žižkov, U Bytovek č. 397 Ondřej Maršálek Mor. Žižkov, Prušánská č. 350 Milan Hromek Mor. Žižkov, U Školky č. 272 Ing. Ondřej Konečný Mor. Žižkov, Bílovská č. 24 Josef Buzrla Mor. Žižkov, Za Školou č. 44 Karel Koníček Mor. Žižkov, Chalúpky č. 105 MUDr. Miroslav Příborský Mor. Žižkov, Záhumní č. 417 Milan Esterka Mor. Žižkov, Bílovská č. 184 Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2011 V roce 2011 bylo celkem 5 zasedání zastupitelstva obce. Všechna zasedání byla veřejná. Výbory: finanční a kontrolní složení: Finanční výbor: Předseda: Členové: Kontrolní výbor: Předseda: Členové: ing. Miroslava Kvitová ing. Ondřej Konečný Jitka Včelouchová Milan Hromek Ondřej Maršálek Miroslav Šraga 2
3. Rozpočtový výhled 2012 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE MORAVSKÝ ŽIŽKOV SCHVÁLILO ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2012-2013 Rozpočtový výhled v tis. Kč Rok 2012 Rok 2013 Počáteční stav pen.prostředků k 1.1. 6 591 2 776 třída 1 - daňové 14 000 13 800 třída 2 - nedaňové 1 000 1 100 třída 3 - kapitálové 1 600 1 400 třída 4 - přijaté dotace 490 450 Příjmy celkem 17 090 16 750 Třída 5 - běžné výdaje 13 385 13 795 z toho: silnice 200 250 zál.poz.komunikací(chodníky) 260 250 voda 100 90 čištění odpadních vod 300 300 školství 2 600 2 800 knihovna 200 200 kultura a ost.zájm.činnost 820 720 rozhlas 50 70 zpravodaj 40 40 příspěvky TJ 250 250 sportovní zařízení a hřiště 180 200 všeobecná zdr.péče 30 30 veřejné osvětlení 300 320 pohřebnictví 100 100 komunální služby a územní rozvoj,nebyt.hosp. 2 230 2 300 komunální odpad 1 260 1 300 veřejná zeleň 600 610 požární ochrana 400 400 sociální služby 15 15 zastupitelstvo 1 200 1 250 územní samospráva 1 900 1 950 platby daní,pojištění,poplatky bance 350 350 Třída 6 - kapitálové výdaje 7 520 3 500 z toho: vybudování nové ulice 2 500 0 oprava střechy obřadní síň 220 0 rekonstrukce chodníků v obci 1 500 3 000 malování, výměna oken, zateplení v knihovně 300 500 rekonstrukce budovy OÚ 3 000 0 Výdaje celkem 20 905 17 295 Příjmy z financování celkem 0 0 přijaté krátkodobé prostředky pol. 8113 0 0 Výdaje z financování celkem 0 0 splátka fin.výpomoci pol. 8124 0 0 Finance běžného roku bez PS 3 815-545 Finance na konci roku 2 776 2 231 3
4. Pojištění majetku, pronájmy POJIŠTĚNÍ MAJETKU Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha 1 pojištění budov a ostatního majetku Alianz pojišťovna, a.s. Praha pojištění dopravních prostředků MAJETEK OBCE PRONÁJMY Pronájem nebytových prostor: Pronájem zdravotního střediska 1 smlouva (MUDr. Mucha) Pronájem budovy (prodejna hospodářských potřeb) 1 smlouva Pronájem budovy pošty 1 smlouva Pronájem prostor kulturního domu (kavárna) - 1 smlouva Pronájmy obecních pozemků: V roce 2011 bylo celkem 41 platných smluv na pronájem obecních pozemků. 5.Zřizovací listiny Obec Moravský Žižkov má od 1.1.2002 zřízenu příspěvkovou organizaci Základní školu T.G.Masaryka Moravský Žižkov a od 1.1.2003 příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Moravský Žižkov. Základní škola má ve své hlavní činnosti vymezen i provoz školských zařízení. Mateřská škola pak činnost školní jídelny a doplňkovou činnost. Od 12.6.2009 byla zřízena Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace, která se zabývá vodním hospodářstvím zejména výběrem vodného a stočného. Obec má zřízeny dvě organizační složky Jednotku sboru dobrovolných hasičů a Obecní knihovnu Moravský Žižkov. 6. Inventarizace 2011 V rozvaze (bilanci) za uplynulý kalendářní rok vykazuje obec následující stavy, které byly odsouhlaseny inventarizační komisí při fyzické a dokladové inventuře, která proběhla ve dnech 6.1.2012-20.1.2012 dle stavu k 31.12.2011.Inventarizační zpráva byla projednána Radou obce Moravský Žižkov dne 13.2.2012 usnesením č. 181/12/R 19. 4
Dle inventarizace Dle účetnictví 018 - Drobný dlouh.nehmotný majetek 191 687, 30 Kč 191 687, 30 Kč 019 - Ostatní dlouh.nehmotný majetek 462 096,50 Kč 462 096,50 Kč 021 - Stavby 110 468 629,86 Kč 110 468 629,86 Kč 022 - Sam.mov.věci a soub mov.věcí 2 038 503,10 Kč 2 038 503,10 Kč 028 - Drobný dlouh.hmotný majetek 3 532 757,71 Kč 3 532 757,71 Kč 031 - Pozemky 21 022 639,57 Kč 21 022 639,57 Kč 032 Kulturní předměty-kaple v parku 1,00 Kč 1,00 Kč 042 - Nedokončený dlouh.hmotný majetek 3 512 654,22 Kč 3 512 654,22 Kč 069 - Ost.dlouh.finanční majetek 1 120.000,00 Kč 1 120.000,00 Kč 078 Oprávky k dr.dl.nehm.maj.k účtu 018 191 687,30 Kč 191 687,30 Kč 079 Oprávky k ost.dlouh.neh.maj. 71 466,00 Kč 71 466,00 Kč 081 Oprávky ke stavbám 15 964 291,00 Kč 15 964 291,00 Kč 082 Oprávky k sam.mov.v. a sou. 741 212,00 Kč 741 212,00 Kč 088 Oprávky k dr.dl.hm.maj. k účtu 028 3 532 757,71 Kč 3 532 757,71 Kč 132 - Zboží na skladě 22 564,00 Kč 22 564,00 Kč 194 Opravné pol.k odběratelům 3 952,00 Kč 3 952,00 Kč 231 - Základní běžný účet 12 382 488,33 Kč 12 382 488,33 Kč 236 - Běžné účty peněžních fondů 21 577,42 Kč 21 577,42 Kč 263 Ceniny pošt.ceniny 1 482,00 Kč 1 482,00 Kč 311 - Odběratelé 16 780,00 Kč 16 780,00 Kč 314 Krátk. poskytnuté zálohy 191 104,00 Kč 191 104,00 Kč 315 Jiné pohledávky z hl.činnosti 11 333,00 Kč 11 333,00 Kč 321 Dodavatelé neuhraz.faktury 773 425,63 Kč 773 425,63 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 Kč 0,00 Kč 331 - Zaměstnanci 122 057,00 Kč 122 057,00 Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci 8 547,00 Kč 8 547,00 Kč 336 - Závazky se soc.zabez. a zdr.poj. 67 949,00 Kč 67 949,00 Kč 341 Daň z příjmů 78 470,00 Kč 78 470,00 Kč 342 - Ostatní přímé daně 18 289,00 Kč 18 289,00 Kč 373 Poskytnuté zálohy na transfery 432 000,00 Kč 432 000,00 Kč 374 Přijaté zálohy na dotace 1 008 412,00 Kč 1 008 412,00 Kč 377 Ost.krát.pohledávky 20 248,00 Kč 20 248,00 Kč 378 Ost.krátk.závazky 10 851,00 Kč 10 851,00 Kč 381 Náklady příštích období 0,00 Kč 0,00 Kč 383 Výdaje příštích období 6 396,00 Kč 6 396,00 Kč 384 Výnosy příštích období 0,00 Kč 0,00 Kč 385 Příjmy příštích období 450,00 Kč 450,00 Kč 388 Dohadné účty aktivní 858 960,14 Kč 858 960,14 Kč 389 Dohadné účty pasivní 688 200,00 Kč 688 200,00 Kč 401 Jmění účetní jednotky 119 728 541,48 Kč 119 728 541,48 Kč 403 Dotace na pořízení dl.maj. 28 272 239,12 Kč 28 272 239,12 Kč 406 Oceň.rozdíly při změně metody 19 327 323,43 Kč 19 327 323,43 Kč 407 - Jiné oceňovací rozdíly 32 575,00 Kč 32 575,00 Kč 419 Ostatní fondy k účtu 236 21 577,42 Kč 21 577,42 Kč 452 Přijaté návr.fin.výpom.dlouh 0,00 Kč 0,00 Kč 462 Poskyt.návrh.fin.výpom.dlouh. 2 200.000,00 Kč 2 200.000,00 Kč 469 - Ost.dlouh.pohl. 70 427,00 Kč 70 427,00 Kč 902 Jiný dr.dl.hm. majetek 101 021,31 Kč 101 021,31 Kč 903 Ostatní majetek - předaný k hospodaření příspěv.org. 17 358 475,47 Kč 17 358 475,47 Kč 911 Odepsané pohledávky 108 007,40 Kč 108 007,40 Kč 932 - Dlouh.pod.pohl.ze smluv -plyn Járek II 274 000,00 Kč 274 000,00 Kč 934 - Dlouh.pod.pohl.z jiných smluv - sběrný dvůr 4 835 515,65 Kč 4 835 515,65 Kč 968 Dlouh.podmí.záv.-Region 70.678,36 Kč 70.678,36 Kč 986 Ost.dl.podm.pasiva-věc.břem. 81 480 00 Kč 81 480 00 Kč 5
Počáteční zůstatky k 1.1.2011 Základní běžný účet: KB Břeclav 231 0010 2 503 165,16 Kč Běžný účet ČSOB 231 0011 108 307,61 Kč Běžný účet KB Břeclav - vinice 231 0012 4 875,83 Kč Běžný účet KB Břeclav - výst.hř.mš 231 0013 2 008 625,73 Kč Běžný účet KB Břeclav z býv.akcií 231 0014 4 278 387,13 Kč Běžný účet KB Břeclav - kanalizace 231 0015 560 912,85 Kč Spořící účet ČSOB 231 0016 3 151 706,31 Kč Celkový stav k 1.1.2011 12 615 980,62 Kč Sociální fond: 236 0100 12 972,81 Kč Celkový stav k 1.1.2011 12 972,81 Kč Zůstatky na účtech k 31.12.2011 Základní běžný účet: KB Břeclav 231 0010 2 873 939,33 Kč Běžný účet ČSOB 231 0011 107 566,49 Kč Běžný účet KB Břeclav - vinice 231 0012 4 895,39 Kč Běžný účet KB Břeclav - výst.hř.mš 231 0013 841 272,99 Kč Běžný účet KB Břeclav z býv.akcií 231 0014 5 365 312,84 Kč Běžný účet KB Břeclav - kanalizace 231 0015 2 720,97 Kč Spořící účet ČSOB 231 0016 3 186 780,32 Kč Účet UniCredit Bank 231 0017 0,00 Kč Celkový stav k 31.12.2011 12 382 488,33 Kč Sociální fond: 236 0100 21 577,42 Kč Celkový stav k 31.12.2011 21 577,42 Kč Účet 132 Zboží na skladě 132 0110 Zboží na skladě - popelnice 11 040,00 Kč 132 0111 Zboží na skladě - pohlednice 4 124,00 Kč 132 0112 Zboží na skladě - publikace 7 400,00 Kč celkem 22 564,00 Kč Pohledávky k 31.12.2011 Účet 311 Odběratelé a účet 194 opravné položky k odběratelům 311 0303 stočné 1.pol.2009 1 550,00 Kč Účet 194 0102 k účtu 311 1 240,00 Kč 311 0306 neuhrazené vydané faktury 14 436,00 Kč Účet 194 0103 k účtu 311 2 712,00 Kč 311 0307 přeplatky za zákony,sbírky 329,00 Kč 311 0310 pronájem pozemků 465,00 Kč Účet 194 0104 k účtu 311 0,00 Kč celkem 16 780,00 Kč 3 952,00 Kč 6
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0100 poplatek za komunální odpad 11 333,00 Kč celkem Účet 374 Přijaté zálohy na dotace 11 333,00 Kč 374 0131 příspěvek od MND 350 000,00 Kč 374 0133 dotace na sčítání lidu 2011 7 722,00 Kč 374 0134 dotace pro JSDH od JMK 690,00 Kč 374 0135 dotace od MMR ČR Infrastruktura 650 000,00 Kč celkem Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 1 008 412,00 Kč 377 0200 Pohledávky ze SF 248,00 Kč 377 0300 Ostatní pohl. záloha zastávka 20 000,00 Kč celkem 20 248,00 Kč Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 378 0100 závazky vůči zaměstnancům 8 850,00 Kč 378 0101 zákonné pojištění zaměstnanců 2 001,00 Kč celkem Účet 403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 10 851,00 Kč Rok Text Kč Zdroj 2006 Výstavba ČOV ÚZ 90776 3 154 275,00 SFŽP 2006 Výstavba ČOV ÚZ 15802 22 474 234,98 ERDF 2007 Výstavba ČOV ÚZ 15802 1 182 854,00 ERDF 2008 Pořízení vozu pro hasiče ÚZ 00551 240 000,00 JMK 2008 Kanalizace Břecl. a Chalúpky ÚZ00232 2 200 000,00 JMK 2009 Územní plán obce ÚZ 00363 127 000,00 JMK 2011 Infrastruktura pro výst. RD Na Járku II 650 000,00 MMR 2011 Protipožární zabezpečení v KD 208 270,14 MND Oprávky 2011-1 964 395,00 Celkem 28 272 239,12 Účet 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Jedná se o splátku přivaděče Ministerstvu financí, která se splácí ročně v částce 190.100,00 Kč. V letošním roce to byla již poslední splátka. Návratná finanční výpomoc je k 31.12.2011 již splacena. Účet 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Obec poskytla své příspěvkové organizaci Správě majetku obce Moravský Žižkov, příspěvkové organizaci finanční výpomoc v částce 2.200.000 Kč na provoz, zejména z důvodu, že organizace výnosy tvoří až na 7
konci roku, kdy provádí vyúčtování a neměla by prostředky na úhradu faktur, zejména dodávky pitné vody pro občany a odvádění odpadních vod a na další náklady spojené s její činností. Účty 911 Jedná se o evidenci odepsaných pohledávek na podrozvahových účtech za minulá období. Jde především o poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, nájemné z půdy, vodné a stočné, evidenci vodovodních přípojek pro občany ulice Na Járku, které ještě nebyly vyfakturovány v hodnotě 108.007,40 Kč. 911 0971 komunální odpad minulých let 18 450,00 Kč 911 0972 stočné 2008 9 600,00 Kč 911 0973 stočné 1.pol.2009 8 207,00 Kč 911 0974 vodné 2007, 2008 4 529,00 Kč 911 0975 neuhrazené vydané faktury minulých let 1 888,00 Kč 911 0978 poplatek ze psů, nájemné z obecní půdy 150,00 Kč 911 0979 ostatní platby 5 068,40 Kč 911 0980 stočné 2007, vodovodní přípojky na Járku 60 115,00 Kč celkem 108 007,40 Kč 7. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE MORAVSKÝ ŽIŽKOV ZA ROK 2011 Plnění rozpočtu 2011 bilance příjmů a výdajů Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 po konsolidaci v Kč Schválený Rozpočtová Rozpočet po Plnění % plnění rozpočet opatření změnách k 31.12.2011 k upravenému rozpočtu Třída 1-Daňové příjmy 12 410 000,0-117 000,0 12 293 000,0 11 627 580,74 94,59 % Třída 2-Nedaňové příjmy 2 537 600,0 302 200,0 2 839 800,0 2 624 501,12 92,42 % Třída 3-Kapitál.příjmy 200 000,0 163 200,0 363 200,0 318 474,00 87,69 % Třída 4 - Přijaté dotace 502 000,0 650 700,0 1 152 700,0 1 152 612,00 99,99 % Příjmy celkem po konsolidaci 15 649 600,0 999 100,0 16 648 700,0 15 723 167,86 93,76 % Třída 5-Běžné výdaje 13 107 800,0 1 302 800,0 14 410 600,0 13 867 406,79 96,23 % Třída 6 -Kapitálové výdaje 8 376 200,0-303 700,0 8 072 500,0 1 890 548,75 23,42 % Výdaje celkem po konsolidaci 21 484 000,0 999 100,0 22 483 100,0 15 757 955,54 61,67 % Saldo:příjmy - výdaje -5 834 400,0 0,0-5 834 400,0-34 787,68-0,60 % Třída 8 - financování 5 834 400,0 0,0 5 834 400,0 34 787,68 0,60 % Splátka návr.fin.výpomoci MFČR -190 100,0 0,0-190 100,0-190 100,00 100,00 % Prostředky minulých let 6 024 500,0 0,0 6 024 500,0 224 887,68 3,73 % Financování celkem 5 834 400,0 0,0 5 834 400,0 34 787,68 0,60 % 8
FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Rozpočet o změnách Plnění k 31.12.2011 8115 Změna stavu krát.prostř.na bank.účtech 6 024 500,00 6 024 500,00 224 887,68 8124 Uhraz.splátky dlouh.přijatých dluhů -190 100,00-190 100,00-190 100,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 5 834 400,00 5 834 400,00 34 787,68 REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE ================================================================== Schválený rozpočet Rozpočet o změnách Plnění k 31.12.2011 Třída l - daňové příjmy 12 410 000,00 12 293 000,00 11 627 580,74 Třída 2 nedaňové příjmy 2 537 600,00 2 839 800,00 2 624 501,12 Třída 3 kapitálové příjmy 200 000,00 363 200,00 318 474,00 Třída 4 přijaté dotace 502 000,00 1 152 700,00 2 265 010,90 PŘÍJMY CELKEM 15 649 600,00 16 648 700,00 16 835 565,86 Konsolidace příjmů řádek 4060 1 112 398,00 v tom položky: 2223 Příjmy z fin.vypořádání min.let 200,00 200,00 173,00 4122 Neinv.přijaté trans.od krajů 0,00 700,00 690,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 1 097 898,00 4139 Převody z vlastních fondů 0,00 0,00 14 500,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 15 649 600,00 16 648 700,00 15 723 167,86 Schválený rozpočet Rozpočet o změnách Plnění k 31.12.2011 Třída 5 běžné výdaje 13 107 800,00 14 410 600,00 13 867 406,79 Třída 6 kapitálové výdaje 8 376 200,00 8 072 500,00 3 002 946,75 VÝDAJE CELKEM 21 484 000,00 22 483 100,00 16 870 353,54 Konsolidace výdajů řádek 4250 1 112 398,00 v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 000,00 14 000,00 4 000,00 5329 Ostatní nein.transf.veř.roz.územ.úrovně 121 700,00 235 700,00 235 618,00 5342 Převody FKSP a SF obcí a krajů 0,00 0,00 37 898,00 9
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 1 074 500,00 5366 Výdaje z fin.vypořádání min.let 9 200,00 9 200,00 9 183,50 6349 Ostatní inv.transf.veř.rozp.územ.úrovně 137 000,00 14 600,00 14 600,00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 21 484 000,00 22 483 100,00 15 757 955,54 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -5 834 400,00-5 834 400,00-34 787,68 Třída 8 - Financování 5 834 400,00 5 834 400,00 34 787,68 Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 5 834 400,00 5 834 400,00 34 787,68 Daňové příjmy zahrnují daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti a kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob, DPH, odvody za odnětí zem.půdy, daň z nemovitosti, místní a správní poplatky, které činily 11 627 580,74 Kč Plnění na 94,59 %, rozdíl 5,41 % vznikl neplněním některých daňových příjmů, zejména daně z příjmů fyz.osob ze sam.činnosti, daně právnických osob a DPH. Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z dobývacího prostoru, dluhy za vodné a stočné, příjmy z knihovny, za zpravodaj, odměna za tříděný odpad, prodej popelnic, příjmy za poskytované služby (hlášení), splátka návratné fin.výpomoci, půjčka ze sociálního fondu, pronájem ostatního majetku a úroky činily. 2 624 501,12 Kč Plnění na 92,42 %, rozdíl 7,58 % vznikl neplněním některých příjmů u jednotlivých paragrafů a položek. Kapitálové příjmy příjmy z prodeje investičního majetku prodeje pozemků a plynovodu ul. Na Járku činily 318 474,00 Kč Plnění na 87,69 %, rozdíl 12,31 % vznikl neplněním očekávaných příjmů z prodeje pozemků. Přijaté dotace a převody dotace na provoz státní správy, dotace od MMR na Infrastrukturu ulice Na Járku, převody z rozpočtových účtů a vlastních fondů, dotace pro JSDH, dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011. Plnění na 99,99 % 2 265 010,00 Kč Příjmy celkem 16 835 565,86 Kč Běžné výdaje zahrnují provozní výdaje na nákup materiálu, spotřebu vody, plynu, energie a nákup služeb, dále zejména platy zaměstnanců, včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění, výdaje z přijatých dotací a poskytnutých příspěvků činily 13 867 406,79 Kč Plnění na 96,23%. Nevyčerpány byly rozpočtované neinvestiční výdaje u jednotlivých paragrafů asi 3,77 %. Kapitálové výdaje jedná se o výdaje spojené s investiční výstavbou, investičními nákupy a výdaji s tím souvisejícími rekonstrukce chodníku u křižovatky a pohostinství, výstavba komunikace, plynovodu, kanalizace, vodovodu a inženýrské činnosti ulice Na Járku II, vybudování autobusové čekárny Benátky, vzduchotechnika v kulturním domě, projektová dokumentace kuželny, investiční podíl pro vybudování elektrické sítě Na Járku II, investiční příspěvek pro MŠ, investiční transfer Regionu Podluží, dokončení rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice, projektová dokumentace stavebních úprav budovy OÚ. 3 002 946,75 Kč 10
Plnění na 23,42 %. Úspora 76,58 % u investičních akcí, úspora rekonstrukce chodníků v obci ve výši 579 tis.kč, úspora na výstavbě vodovodu ulice Na Járku II. ve výši 708 tis.kč, úspora na výstavbě kanalizace ulice Na Járku II. ve výši 1 764 tis.kč, nebylo provedeno zateplení v MŠ úspora 1 200 tis.kč, nebylo provedeno zateplení v ZŠ úspora 360 tis.kč, protipožární zařízení v KD bylo provedeno částečně a bude dokončeno v roce 2012 v částce 353 tis.kč Výdaje celkem 16 870 353,54 Kč Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 se sestavuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů, v platném znění, a vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění a vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji v daném roce. Plnění rozpočtu porovnává příjmy (třída 1, 2, 3, 4) a výdaje (třída 5,6) a financující položky (třída 8) a rozlišuje je dle rozpočtové skladby. Do plnění rozpočtu se zapojují financující položky, které nejsou vždy kryté příjmy či výdaji příslušného kalendářního roku, především položka 8115 - použití přebytku minulých let, či vytváření přebytků pro použití v následujících letech. Výsledkem rozpočtového hospodaření je přebytek nebo schodek. Obec Moravský Žižkov dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu skončila v roce 2011schodkem ve výši 34 787,68 Kč, který byl kryt prostředky minulých let, které jsou uvedeny na položce 8115. Tato položka dle výše uvedené tabulky byla rozpočtována částkou 6 024 500,00 Kč. Plnění bylo ve výši 224 887,68 Kč. Dále dle výše uvedené tabulky na položce 8124 byla uhrazena poslední splátka vodovodu na MF ČR v částce 190 100,00 Kč. Financování po konsolidaci 34 787,68 Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2011 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Moravském Žižkově (výkaz FIN 2-12, který je přílohou č. 1 této zprávy). 8. Výsledek hospodaření Obce Moravský Žižkov k 31.12.2011 Výsledek hospodaření je údajem o hospodaření s náklady a výnosy a vyčísluje rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady. Je to tedy rozdíl třídy 5 a 6 a vykazuje se ve Výkazu zisku a ztrát. V případě, že výnosy jsou v daném účetním období vyšší než náklady, jedná se o zisk. V opačném případě se jedná o ztrátu. Účetně je výsledek hospodaření zachycen na účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Právním předpisem Výkazu zisku a ztrát je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhláška č. 410/2009 Sb., v platném znění. Dle Výkazu zisku a ztráty výsledek hospodaření před zdaněním k 31.12.2011 u Obce Moravský Žižkov skončil se ziskem ve výši 1 711 109,81 Kč. 9. Přijaté dotace v roce 2011 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům za rok 2011 Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily 1 152 612,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. PŘIJATÉ DOTACE Poskytovatel ÚZ Účel Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost a % čerpání Dotace ze SR Na výkon státní správy 4112 494 200 494 200 494 200,00 100 % Dotace ze SR- Ministerstvo financí Neinv.dotace od JMK Inv.dotace od MMR ČR 98005 Dotace na sčítání lidu,domů a bytů 2011 4111 0 7 800 0,00 0 % 14004 Dotace pro JSDH 4122 0 700 690,00 100 % 17881 Dotace pro výstavbu RD 4216 0 650 000 650 000,00 100 % 11
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, STÁTNÍM FONDŮM, NÁRODNÍMU FONDU A JINÝM ROZPOČTŮM Poskytovatel ÚZ Účel Položka Přijaté dotace Skutečný výdaj Vratka Dotace ze SR Dotace ze SR- Ministerstvo financí Neinv.dotace od JMK Inv.dotace od MMR ČR Na výkon státní správy 98005 Dotace na sčítání lidu,domů a bytů 2011 4112 494 200,00 494 200,00 0,00 4111 7 722,00 0,00 7 722,00 14004 Dotace pro JSDH 4122 690,00 690,00 0,00 17881 Dotace pro výstavbu RD 4216 650 000,00 650 000,00 0,00 Celkem 1 152 612,00 1 144 890,00 7 722,00 Obec Moravský Žižkov v roce 2010 obdržela od MND Hodonín grant na vybudování protipožárního zařízení v kulturním domě v částce 350 000 Kč. K 31.12.2011 byla z tohoto grantu vyčerpána částka 208 270,14 Kč. Zůstatek částky 141 729,86 bude vyčerpán v roce 2012. 10. Rozvaha k 31.12.2011 a vývoj majetku A K T I V A : 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 191 687,30 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 390 630,50 021 Stavby 94 504 338,86 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 297 291,10 028 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 532 757,71 031 Pozemky 21 022 639,57 032 Kulturní předměty 1,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 512 654,22 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1.120.000,00 078 Oprávky k drobnému dl.nehmotnému majetku k účtu 018-191 687,30 088 Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému majetku k účtu 028-3 532 757,71 462 Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 2 200 000,00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 70 427,00 Stálá aktiva 124 117 982,25 Oběžná aktiva 13 963 581,89 132 Zboží na sklad 22 564,00 311 Odběratelé 12 828,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 191 104,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 11 333,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 8 547,00 12
373 Poskytnuté zálohy na transfery 432 000,00 385 Příjmy příštích období 450,00 388 Dohadné účty aktivní 858 960,14 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 20 248,00 231 Běžný účet 12 382 488,33 236 Běžné účty ÚSC 21 577,42 263 Ceniny 1 482,00 A K T I V A C E L K E M : 138 081 564,14 P A S I V A : Vlastní kapitál 135 297 514,51 401 Jmění účetní jednotky 119 728 541,48 403 Transfery na pořízení dl.majetku 28 272 239, 12 406 Oceňovací rozdíly při změně metody -20 013 282,16 407 Jiné oceňovací rozdíly 32 575,00 419 Ostatní fondy 21 577,42 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 632 639,81 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 5 623 223,84 Cizí zdroje 2 784 049,63 321 Dodavatelé 773 425,63 331 Zaměstnanci 122 057,00 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 67 949,00 341 Daň z příjmů 78 470,00 342 Jiné přímé daně 18 289,00 374 Přijaté krátkodobé zálohy 1 008 412,00 383 Výdaje příštích období 6 396,00 389 Dohadné účty pasivní 698 200,00 378 Ostatní krátkodobé zhávazky 10 851,00 P A S I V A C E L K E M : 138 081 564,14 Vyřazení majetku Účet Text Částka v Kč 018 Program Evidence odpadu neaktualizované 3 200,00 Kč 019 Neplatný Územní plán 292 732,00 Kč 021 Prodej plynovodu Na Járku 702 638,00 Kč 021 Nástupiště před býv.autobusovou čekárnou (u hosp.potřeb) 393,00 Kč 021 Svodnice (v trati Smolínkova špica) 277 211,00 Kč 022 Přeřazení majetku na 028 z důvodu odpisování (psací stroj, babeta,leštička) 51 999,00 Kč 022 Oprava minulých let (oprava hasičského vozu) 77 296,00 Kč 028 Drobný majetek (radiomagnetofon a monitor v knihovně; sněhová radlice, volební urna, míchačka asíť OÚ; stoly, žaluzie a chladnička v kulturním domě) 031 Vyřazení pozemků z důvodu prodeje a zániku, přeřazení pozemků dle nové analytiky, dle rozhodnutí pozemkového úřadu 57 148,60 Kč 4 504 575,63 Kč 902 Drobný majetek (křeslo, mobilní telefon v knihovně, flash disk) 1 160,00 Kč Celkem 5 968 353,23 Kč 13
Veškerý majetek byl vyřazen na základě vyřazovacích protokolů a schválen likvidační a inventarizační komisí dle stavu k 31.12.2011. Pořízení majetku Účet Text Částka v Kč 018 Programové vybavení Prohlížečky WEOB, Evidence odpadu 6 460,00 Kč 021 Veřejné osvětlení U Bytovek 245 809,20 Kč 021 Rekonstrukce chodníku před pohostinstvím a autobusovou čekárnou 197 706,00 Kč 021 Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice 1 079 980,04 Kč 028 Přeřazení majetku z účtu 022 na 028 (psací stroj, leštička, babeta) 51 999,00 Kč 028 Hasiči vybavení (hasicí přístroje, záchranné vesty, ostatní vybavení) 53 499,00 Kč 028 OÚ křeslo, tlakový čistič, WIFI routek, poštovní schránka) 11 015,00 Kč 028 Veřejná zeleň motorové nůžky 8 445,00 Kč 028 Knihovna regály, stolík 6 936,00 Kč 028 Sněhová radlice 22 128,00 Kč 028 Kroje pro Žižkovjánek 44 908,00 Kč 028 Kulturní dům vertikální žaluzie, regál 7 726,00 Kč 031 Ocenění pozemků reálnou hodnotou z důvodu prodeje, nákup pozemků, přeřazení pozemků dle nové analytiky, dle rozhodnutí pozemkového úřadu 902 Drobný majetek do 1 tis.kč bezdrátové telefony, hasicí přístroje, stolík, vybavení pro hasiče, razítko Celkem 5 246 407,36 Kč 13 923,00 Kč 6 996 941,60 Kč 11. Účetní závěrka k 31.12.2011 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.12.2011 ÚČET POPIS Stav k 31.12.2011 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 191 687,30 078 Oprávky k drobnému dlouh.nehmotnému majetku - 191 687,30 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 462 096,50 079 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - 71 466,00 021 Stavby 110 468 629,86 081 Oprávky ke stavbám - 15 964 291,00 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 038 503,10 082 Oprávky k samostatným mov.věcem a souborům movitých věcí - 741 212,00 028 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 532 757,71 088 Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému majetku - 3 532 757,71 031 Pozemky 21 022 639,57 032 Kulturní předměty 1,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 512 654,22 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 14
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1.120.000,00 132 Zboží na skladě 22 564,00 231 Základní běžný účet ÚSC 12 382 488,33 236 Běžné účty fondů ÚSC sociální fond 21 577,42 263 Ceniny 1 482,00 311 Odběratelé 16 780,00 194 Opravné položky k odběratelům 3 952,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 191 104,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 11 333,00 321 Dodavatelé 773 425,63 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 331 Zaměstnanci 122 057,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 8 547,00 373 Poskytnuté zálohy na transfery 432 000,00 336 Zúčtování s inst.soc.zab.a zdr.poj.. 67 949,00 341 Daň z příjmů 78 470,00 342 Jiné přímé daně 18 289,00 374 Přijaté zálohy na transfery 1 008 412,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 20 248,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 10 851,00 381 Náklady příštích období 0,00 383 Výdaje příštích období 6 396,00 385 Příjmy příštích období 450,00 388 Dohadné účty aktivní 858 960,14 389 Dohadné účty pasivní 698 200,00 401 Jmění účetní jednotky 119 728 541,48 403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 28 272 239,12 406 Oceňovací rozdíly při změně metody 20 013 282,16 407 Jiné oceňovací rozdíly 32.575,00 419 Ostatní fondy sociální fond 21 577,42 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 5.623.223,84 452 Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 0,00 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 2 200.000,00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 70 427,00 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 101 021,31 903 Ostatní majetek 17 358 475,47 911 Odepsané pohledávky 108 007,40 932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv plny Járek II. 274 000,00 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv-sběrný dvůr 4 835 515,65 968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 70.678,36 nebo jeho převzetí z jiných důvodů Region Podluží 986 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva věcná břemena 81 480,00 12. Rekapitulace zadluženosti obce Obec Moravský Žižkov Ministerstvu financí ČR splácela návratnou finanční výpomoc na dokončení vodovodní sítě ve výši 190.100 Kč ročně. K 31.12.2011 je již tato výpomoc splacena. 15
13. Analýza kapitálových výdajů K 31.12.2011 Obec Moravský Žižkov eviduje následující nedokončené investice Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jedná se o tyto účty: 042 0110 Nedokončený dlouh.hmotný majetek-oú 333 600,00 Kč 042 0111 Nedokončený dlouh.hmotný majetek - ZŠ 124 950,00 Kč 042 0112 Nedokončený dlouh.hmotný majetek - MŠ 63 070,00 Kč 042 0013 Nedokončený dlouh.hmotný majetek - KD 224 360,14 Kč 042 0115 Nedokončený dlouh.hmotný majetek - chodníky 53 550,00 Kč 042 0116 Nedokončený dlouh.hmotný majetek kuželna 200 885,00 Kč 042 0118 Nedokončený dlouh.hmotný majetek ulice Na Járku 2 370 031,08 Kč 042 0121 Nedokončený dlouh.hmotný majetek zatepl.knihovna 42 000,00 Kč 042 0124 Nedokončený dlouh.hmotný majetek autobus.čekárna 100 208,00 Kč celkem 3 512 654,22 Kč V roce 2011 byly uskutečněny tyto investice v hodnotě: 3 002. 946, 75 Kč V roce 2011 byla vybudována zastávka na ulici Benátky, poskytl se investiční příspěvek pro MŠ na pořízení vybavení do ŠJ, vybudovala se komunikace, kanalizace, vodovod, částečně plynovod na ulici Na Járku II., vybudovalo se veřejné osvětlení U Bytovek, provedla se rekonstrukce chodníku před pohostinstvím a autobusovou čekárnou, poskytl se investiční příspěvek pro Region Podluží, provedlo se dokončení rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice a vypracovala se projektová dokumentace na stavební úpravy obecního úřadu. Komunikace ulice Na Járku II. Rekonstrukce chodníku před pohostinstvím a autobusovou čekárnou Zastávka Benátky Vodovod ulice Na Járku II. Kanalizace ulice Na Járku II. Investiční příspěvek MŠ na pořízení vybavení ŠJ Vzduchotechnika, vodovodní přípojka v kulturním domě Projektová dokumentace kuželny Vybudování veřejného osvětlení u Bytovek Podíl na připojení elektrické sítě Na Járku II. Plynovod ulice Na Járku Infrastruktura inženýrská činnost ulice Na Járku Rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci Nákup pozemků Projektová dokumentace zateplení Knihovny 113 519,49 Kč 197 706,00 Kč 100 208,00 Kč 297 808,00 Kč 1 124 085,59 Kč 45 000,00 Kč 211 270,14 Kč 8 400,00 Kč 245 809,20 Kč 81 250,00 Kč 25 240,00 Kč 144 000,00 Kč 179 580,00 Kč 60 296,00 Kč 42 000,00 Kč 16
Investiční transfer Region Podluží - rozhledna Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice Projektová dokumentace na stavební úpravy OÚ Celkem 14 600,00 Kč 147 754,33 Kč 144 000,00 Kč 3 002 946,75 Kč 14. Tvorba a použití účelových fondů Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a směrnicí sociálního fondu s poslední aktualizací ze dne 29.7.2011 pro rok 2011. Obec Moravský Žižkov má zřízen pouze účet sociálního fondu. Příjmy: Rozpočet: 41 000,00 Kč Dále bylo na účet SF ze ZBÚ v roce 2011 převedeno z hrubých mezd 37 898,00 Kč za období 3. a 4.čtvrtletí 2010 a 1. až 3. čtvrtletí 2011. Splátka půjčky od zaměstnance ve výši 3 000,00 Kč. Ze ZBÚ byla na účet SF v roce 2011 převedena na poplatky částka 4,00 Kč. Celkové příjmy: Kč 40 902,00 Výdaje: Rozpočet: 41 000,00 Kč Převod úroků ze sociálního fondu na BÚ 0,39 Kč. Ze SF bylo čerpáno a převedeno na ZBÚ v roce 2011 Kč 14 500,00. Z toho 12.000,00 Kč na ošatné pro 3 zaměstnance, 2 500,00 Kč na pracovní prostředí. V částce 10 000 Kč činila půjčka zaměstnanci. Ze SF bylo dále čerpáno a převedeno na ZBÚ za kolekce pro zaměstnance a věcné dary při jubileích 4 043,00 Kč a 3 754,00 Kč za obědy zaměstnanců. Celkové výdaje: 32.297,39 Kč 15. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí a vývoj majetku v roce 2011 Základní škola T.G.Masaryka Moravský Žižkov skončila v roce 2011 se zanedbatelným ziskem ve výši 5,44 Kč, který byl na základě její žádosti předložen ke schválení v radě obce a po schválení rozdělen do fondu rezervního. Základní škola od obce obdržela příspěvek na provoz ve výši 1 650 000 Kč. Základní škola nečerpala žádný úvěr. V průběhu roku byla v základní škole provedena jedenkrát veřejnosprávní kontrola. Mateřská škola Moravský Žižkov skončila v roce 2011 v hlavní činnosti se ziskem ve výši 180 134,69 Kč, v doplňkové činnosti ve výši 1 570,50 Kč. Celkový výsledek hospodaření 181 705,19 Kč. Mateřská škola na základě dodatku ke zřizovací listině má od 1.3.2004 také doplňkovou činnost hostinskou činnost (stravování pro cizí strávníky). Výsledek hospodaření byl na základě žádosti předložen rovněž ke schválení v radě obce a po schválení rozdělen do fondu odměn ve výši 127 000,- Kč a fondu rezervního 54 705,19 Kč. Mateřská škola od obce obdržela příspěvek na provoz mateřské školy a školní jídelny ve výši 945 000 Kč a investiční příspěvek na pořízení vybavení do ŠJ ve výši 45 tis.kč. Investiční příspěvek byl dle předloženého vyúčtování vyčerpán v plné výši. Mateřská škola nečerpala žádný úvěr. V průběhu roku byla v mateřské škole provedena jedenkrát veřejnosprávní kontrola. Obec Moravský Žižkov zřídila dne 12.6.2009 příspěvkovou organizaci Správu majetku obce Moravský Žižkov, příspěvkovou organizaci, která zahájila svoji činnost a stala se plátcem DPH od 22.7.2009. Tato organizace se zabývá vodním hospodářstvím výběrem vodného a stočného. V roce 2011 skončila v hlavní činnosti se ziskem 56,20 Kč. Tento výsledek hospodaření byl na základě žádosti předložen rovněž ke schválení v radě obce a po schválení rozdělen do fondu rezervního. 17
Příspěvek od obce Rezervní fond Fond odměn Odvod zřizovateli v Kč Výsledek hospodaření celkem Základní škola 1 650 000,0 5,44 0,00 0,00 5,44 Mateřská škola 945 000,0 54 705,19 127 000,00 0,00 181 705,19 Správa majetku obce 500 000,0 56,20 0,00 0,00 56,20 Celkem 3 095 000,0 54 766,83 127 000,00 0,00 181 766,83 Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo schváleno radou obce Moravský Žižkov dne 5.3.2012 usnesením č. 192/12/R 20 pro: Mateřská škola Moravský Žižkov, příspěvková organizace; dne 13.2.2012 usnesením č. 169/12/R 19 pro: Základní škola T.G.M. Moravský Žižkov, příspěvková organizace; dne 13.2.2012 usnesením č. 174/12/R 19 pro: Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Obecním úřadě Moravský Žižkov a jsou přílohou závěrečného účtu Obce Moravský Žižkov za rok 2011. Vývoj majetku v Kč Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Základní škola 5 334 698,00 1 365 621,30 6 000 474,07 699 845,23 Mateřská škola 3 251 047,50 1 160 281,68 3 855 989,81 555 339,37 Správa majetku obce 0 2 499 782,68 56,20 2 499 726,48 16. Přehled poskytnutých dotací a transferů v roce 2011 Z rozpočtu obce byly v roce 2011 poskytnuty následující dotace a transfery. U dotací je doloženo vyúčtování včetně fotokopií účetních dokladů a jsou uloženy na obecním úřadě u účetní obce. Příjemce Účel Položka Poskytnuto Vráceno Divadelní spol. Šejkspír Neinvestiční transfer 5229 10 000,00 Kč 0,00 Kč Mužský sbor Mor.Žižkov Neinvestiční transfer 5229 4 000,00 Kč 0,00 Kč Taneční skup. Zelené eso Neinvestiční transfer 5229 10 000,00 Kč 0,00 Kč TJ Moravský Žižkov Neinvestiční transfer 5222 300 000,00 Kč 0,00 Kč Žižkovjánek Neinvestiční transfer 5229 90 000,00 Kč 18 971,00 Kč DSO Region Podluží Neinvestiční transfer 5329 85 600,00 Kč 0,00 Kč DSO Region Podluží Investiční transfer 6349 14 600,00 Kč 0,00 Kč DSO Čistý Jihovýchod Neinvestiční transfer 5329 150 018,00 Kč 0,00 Kč Sdružení hasičů Členský příspěvek 5222 500,00 Kč 0,00 Kč Malovaný kraj Neinvestiční transfer 5222 3 000,00 Kč 0,00 Kč Centrum pro rodinu Neinvestiční transfer 5222 15 000,00 Kč 0,00 Kč Svaz měst a obcí ČR Členský příspěvek 5229 4 788,40 Kč 0,00 Kč Celkem 687 506,40 Kč 18 971,00 Kč 17. Hospodářská činnost obce Obec Moravský Žižkov nemá založenou hospodářskou činnost. 18. Dobrovolné svazky obcí Obec Moravský Žižkov je členem Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod a členem svazku Region Podluží. Ke dni zveřejnění Závěrečného účtu Obce Moravský Žižkov byl zveřejněn a projednán Závěrečný účet Regionu Podluží za rok 2011 na členské schůzi dne 29.3.2012. Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod nebyl zatím projednán ani doručen k vyvěšení. Oba závěrečné účty svazků budou vzaty na vědomí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Moravský Žižkov. 18
19. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce Moravský Žižkov provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno na základě žádosti Obce Moravský Žižkov. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření) dne 15. a 16. srpna 2011 (dílčí přezkoumání hospodaření) a 30. dubna 2012 (závěrečné práce, zpracování zprávy) zaměstnanci kraje zařazeni do Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním oddělení přezkumu obcí Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Moravský Žižkov za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravský Žižkov za rok 2011 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Moravský Žižkov a tvoří jeho přílohu. 20. Přílohy Přílohy závěrečného účtu obce Moravský Žižkov jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dny tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin. 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků FIN 2-12 (040) za rok 2011 2. Rozvaha za období 2011 3. Příloha za období 2011 4. Výkaz zisku a ztrát za období 2011 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravský Žižkov za rok 2011 6. Rozpočet k 31.12.2011 7. Inventarizační zpráva dle stavu k 31.12.2011 8. Účetní výkazy: Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát Mateřské školy Moravský Žižkov, příspěvkové organizace za rok 2011 9. Účetní výkazy: Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát Základní školy T.G.Masaryka Moravský Žižkov, příspěvkové organizace za rok 2011 10. Účetní výkazy: Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát Správy majetku obce Moravský Žižkov, příspěvkové organizace za rok 2011 11. Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2011 12. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2011 13. Ukazatel dluhové služby 2011 14. Hodnotící zpráva za rok 2011 15. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol v oblasti veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podpory v roce 2011 16. Zhodnocení výsledků řídících kontrol za rok 2011 Obce Moravský Žižkov 17. Příloha účetní závěrky za rok 2011 Zpracovala: Bronislava Kachyňová, účetní obce Moravský Žižkov dne: 7.května 2012 Schválil: Josef Osička, starosta obce Schváleno zastupitelstvem obce dne: usnesením č. 19
Na úřední desce OÚ a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce www.moravskyzizkov.cz vyvěšeno dne: 30.5.2012 sňato dne: poř.č. 28/2012 Osička Josef starosta obce, v.r. otisk úředního razítka Závěrečný účet za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a ostatní přílohy závěrečného účtu obce Moravský Žižkov jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dny tj. pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin a dále je Závěrečný účet za rok 2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a přílohy č. 1-4 zveřejněny na webových stránkách obce www.moravskyzizkov.cz Připomínky k Závěrečnému účtu za rok 2011 mohou občané uplatnit buď písemně do 15.června 2012 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Moravský Žižkov. 20