Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 PŘÍJMY 231 40 1111 1172000,00 DPFO závislá činnost - dle velikosti obce 231 40 1111 1 32000,00 DPFO závislá činnost - motivační dle počtu zam. 231 40 1112 218000,00 DPFO OSVČ - motivační popl.s TP v obci 231 40 1112 1 14000,00 DPFO - OSVČ dle velikosti obce 231 40 1113 125000,00 DPFO srážka 231 40 1121 1230000,00 DPPO 231 40 1122 800000,00 DPPO obec proúčt. 231 40 1211 2600000,00 DPH 231 40 1340 312000,00 poplatek svoz odpadu 231 40 1341 12000,00 poplatek ze psů 231 40 1343 20000,00 poplatek z veř. prostranství 231 40 1345 15000,00 poplatek z ubytovací kapacity 231 40 1351 25000,00 loterie 231 40 1355 1000,00 odvod VHP 231 40 1361 3000,00 správní poplatek 231 40 1511 340000,00 daň z nemovitostí 231 40 4112 125900,00 neinvestiční dotace KÚ - státní správa 231 40 4113 50 50500,00 neinv.szif transfer projekt Revitalizace obce 231 40 4116 33513234 1 153000,00 dotace OP LZZ EU 85% UP (dluh 11,12/2013) 231 40 4116 33113234 1 27000,00 dotace OP LZZ SR 15% UP (dluh 11,12/2013) 231 40 4116 33513234 1 38250,00 dotace OP LZZ EU 85% UP 231 40 4116 33113234 1 6750,00 dotace OP LZZ SR 15% UP 231 40 4213 50 181000,00 inv.szif transfer projekt Revitalizace obce 231 40 4153 50 300000,00 neinv.eu projekt Revitalizace obce 231 40 4233 50 625860,00 inv.eu projekt Revitalizace obce 231 40 4216 512 14000,00 Inv.transfer MMR ČR Cíl 3 "Predcházajme rizik.." 231 40 4116 512 7000,00 neinv.transfer MMR ČR Cíl 3 "Predcházajme rizik.." 231 40 4232 512 240000,00 Inv.transfer EU Cíl 3 "Predcházajme rizik.." 231 40 4152 512 120000,00 neinv.transfer EU Cíl 3 "Predcházajme rizik.." 231 40 1070 2111 120000,00 povolení k lovu ryb 1
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 PŘÍJMY 231 40 2321 2132 70000,00 pronájem kanalizace 231 40 3329 2111 77 1670000,00 vstupné Archeoskanzen 231 40 3329 2111 555 830000,00 vstupné ÚDD VM ROP 231 40 3329 2112 77 45000,00 prodej zboží Archeoskanzen 231 40 3329 2132 77 50000,00 pronájem nebytových prostor Archeoskanzen 231 40 3613 2132 1 120000,00 pronájem nebyt.prostor Kostelík sv.jana 231 40 3613 2132 40000,00 pronájem nebyt.prostor OD 231 40 3639 2131 65000,00 pronájem pozemků vysílač 231 40 3699 2111 25000,00 příjmy ŠV 231 40 3722 2111 30000,00 příjmy odběr odpadů EKO-KOM 231 40 3749 2111 888 3080000,00 vstupné Živá voda 231 40 3749 2112 888 20000,00 prodej zboží Živá voda 231 40 3749 2132 888 20000,00 pronájem Živá voda 231 40 6171 2111 400000,00 Zelený bonus FTV elektrárny 231 40 6310 2141 4000,00 přijaté úroky 15 397 260,00 příjmy celkem 231 40 8115 1 638 000,00 celkem financování (přebytek r. 2013 úhrada úvěrů) vyvěšeno: 11.3.2014 2
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE sňato: 231 40 1070 5139 120000,00 vodní hospodářství - ryby,materiál 231 40 3745 5139 40000,00 zeleň 231 40 3745 5171 25000,00 ošetření stromy 231 40 2212 5171 320000,00 oprava komunikace + doplnění dopr.značení 231 40 2212 6121 800000,00 komunikace č.p. 122 - č.p. 229(MMR ČR) 231 40 2212 6121 30000,00 projekty cesta 231 40 3745 6121 50 468870,00 inv. L 231 40 3745 6127 50 150000,00 soubor soch uměl.př. L 231 40 3745 6122 50 90000,00 mulčovač L 231 40 3745 5137 50 115000,00 DHIM(křov.,pluh,centr.,čerpadlo) L 231 40 3745 6123 50 157000,00 traktor L 231 40 3745 5171 50 147500,00 parkové úpravy L 231 40 3745 5171 50 265960,00 opravy povrchů,světel,koše,lavičky L 231 40 2221 5321 59000,00 dopravní obslužnost 231 40 3113 5321 2056 16000,00 dotace na zákl.školu SM (za 2012) 231 40 3113 5021 2002 16000,00 dotace na zákl. školy UH (za 2012) 231 40 3314 5021 45000,00 DPČ knihovna 231 40 3314 5169 15000,00 knihy 231 40 3314 5021 10000,00 služby knihovna 231 40 3314 5139 5000,00 materiál knihovna 231 40 3319 5021 5000,00 DPP kronika 231 40 3319 5021 30000,00 folklor.kroužek 231 40 3326 5139 15000,00 kostelík materiál 231 40 3329 5011 77 600000,00 plat zaměstnanci Archeoskanzen 231 40 3329 5011 555 210000,00 plat UDD VM 231 40 3329 5021 77 250000,00 DPP,DPČ Arch - brigádníci 231 40 3329 5031 77 202000,00 SP Archeoskanzen 231 40 3329 5032 77 73000,00 ZP Archeoskanzen 231 40 3329 5031 555 52000,00 SP UDD VM 3
231 40 3329 5032 555 19 000,00 ZP UDD VM Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE 231 40 3329 5133 77 1000,00 léky osel 231 40 3329 5136 77 1000,00 tiskoviny Archeoskanzen 231 40 3329 5137 77 40000,00 DHM Archeoskanzen 231 40 3329 5138 77 45000,00 nákup zboží Archeoskanzen 231 40 3329 5139 77 300000,00 materiál Archeoskanzen 231 40 3329 5151 77 100000,00 voda Archeoskanzen 231 40 3329 5154 77 180000,00 elek.energie Archeoskanzen 231 40 3329 5162 77 38000,00 telekomunikace Archeoskanzen 231 40 3329 5163 77 20000,00 pojištění majetku archeoskanzen 231 40 3329 5169 77 300000,00 služby Archeoskanzen 231 40 3329 5041 77 350000,00 umělecká vystoupení, OSA 231 40 3329 5171 77 350000,00 opravy Archeoskanzen 231 40 3329 5175 77 50000,00 občerstvení 231 40 3329 5194 77 6000,00 dary učinkujícím Archeoskanzen 231 40 3399 5139 10000,00 materiál kultura Vinobraní+besedy 231 40 3399 5169 20000,00 služby kultura 231 40 3399 5492 40000,00 příspěvek vítání dětí (3000/dítě)+jubilanti 231 40 3399 5175 30000,00 pohoštění 231 40 3631 5139 20000,00 materiál VO 231 40 3631 5171 20000,00 oprava kabel el.en.kaplička 231 40 3631 6121 400000,00 nové VO + projekt - u cyklo 231 40 3633 5329 220000,00 inženýrské sítě +projekt Hablová 231 40 3639 5329 2083 18000,00 členský příspěvek Mikroregion Buchlov 231 40 3699 5169 300000,00 výdaje+alokace prostř. k dotaci ŠV MMR ČR 231 40 3721 5169 12000,00 svoz nebezpečný odpad 231 40 3722 5169 400000,00 svoz směsný odpad 231 40 3723 5169 85000,00 svoz tříděný odpad 231 40 3749 5011 888 550000,00 platy Živá voda 231 40 3749 5021 888 300000,00 DPP Živá voda 4
231 40 3749 5031 888 164 000,00 SP ŽV Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE 231 40 3749 5032 888 59000,00 ZP ŽV 231 40 3749 5133 888 1500,00 léky ryby atd. 231 40 3749 5137 888 80000,00 DHM ŽV 231 40 3749 5138 888 40000,00 zboží ŽV 231 40 3749 5139 888 200000,00 materiál ŽV 231 40 3749 5151 888 30000,00 vodné ŽV 231 40 3749 5154 888 380000,00 elek.energie ŽV 231 40 3749 5162 888 40000,00 telekomunikace ŽV 231 40 3749 5163 888 40000,00 pojištění ŽV 231 40 3749 5169 888 80000,00 služby ŽV 231 40 3749 5171 888 450000,00 opravy a údržba ŽV 231 40 3749 5175 888 2000,00 pohoštění akce děti 231 40 3749 5164 888 15000,00 nájemné 231 40 5212 5021 512 7000,00 DPP manager Cíl 3 "Predcházajme rizikám.." 231 40 5212 6122 512 318000,00 rozhlas,var.systém Cíl 3 "Predcházajme rizikám " 231 40 5512 5137 512 40000,00 DHM hasiči Cíl 3 "Predcházajme rizikám " 231 40 5512 5156 5000,00 PHM hasiči 231 40 5512 5132 70000,00 přilby předpisové 231 40 5512 5901 1000,00 rezerva na ohrožení živlem 231 40 6112 5023 1 439000,00 plat starosta 231 40 6112 5031 1 109000,00 SP starosta 231 40 6112 5032 1 39000,00 ZP starosta 231 40 6112 5023 74000,00 odměny ZO 231 40 6112 5132 7000,00 ZP zastupitelstvo 231 40 6112 5162 1 20000,00 telekomunikace starosta 231 40 6112 5173 1 90000,00 cestovné starosta 231 40 6112 5175 1 4000,00 pohoštění 231 40 6171 5011 700000,00 mzdy zaměstnanci 231 40 6171 5031 175000,00 SP zaměstnanci 5
231 40 6171 5032 63 000,00 ZP zaměstnanci Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE 231 40 6171 5021 50000,00 DPP správa 231 40 6171 5021 60000,00 DPČ úklid OU 231 40 6171 5031 15000,00 SP úklid OU 231 40 6171 5032 5000,00 ZP úklid OU 231 40 6171 5038 12000,00 ostatní pov.pojištění hraz.zaměst. 231 40 6171 5011 33513234 1 77350,00 plat VPP EU 85% 231 40 6171 5011 33113234 1 13650,00 plat VPP SR 15% 231 40 6171 5031 33513234 1 19550,00 SP VPP EU 85% 231 40 6171 5031 33113234 1 3450,00 SP VPP SR 15% 231 40 6171 5032 33513234 1 6800,00 ZP VPP EU 85% 231 40 6171 5032 33113234 1 1200,00 ZP VPP SR 15% 231 40 6171 5011 33100000 1 1500,00 plat vl.podíl VPP 231 40 6171 5132 12000,00 ochranné pomůcky 231 40 6171 5133 2000,00 zdravot.materiál 231 40 6171 5136 20000,00 tiskoviny správa 231 40 6171 5137 75000,00 DHM správa 231 40 6171 5139 100000,00 materiál správa 231 40 6171 5151 25000,00 voda správa 231 40 6171 5153 240000,00 plyn správa 231 40 6171 5154 140000,00 el.energie správa 231 40 6171 5156 45000,00 PHM správa 231 40 6171 5161 5000,00 poštovné správa 231 40 6171 5162 26000,00 telekomunikace správa 231 40 6171 5164 10000,00 nájemné správa 231 40 6171 5165 17000,00 nájemné pozemky 231 40 6171 5166 20000,00 konzultace,poradenství 231 40 6171 5167 20000,00 školení,vzdělávání 231 40 6171 5168 37000,00 služby k SW 231 40 6171 5169 130000,00 služby správa dodavatelské 6
231 40 6171 5171 300 000,00 opravy budov,dhm správa Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2014 VÝDAJE 231 40 6171 5171 90000,00 SW správa 231 40 6171 5222 6000,00 příspěvky spolkům občanů 231 40 6171 5229 10000,00 čl.příspěvky 231 40 6171 5321 10000,00 VPS děti,přestupky 231 40 6171 5362 90000,00 platby daní a popl. SR 231 40 6171 5365 8000,00 daně a poplatky 231 40 6310 5163 450070,00 úroky placené úvěr 231 40 6310 5163 100260,00 bankovní poplatky 231 40 6320 5163 30000,00 pojištění majetku správa 231 40 6399 5362 800000,00 DPPO za obec proúčtování 231 40 6402 5364 13300,00 vratka volby r.2013 231 40 6409 5329 26 300,00 neinv.příspěvek 15397260,00 Výdaje celkem 231 40 8124 460000,00 splátka úvěr RPZ (EU-ŽV) 231 40 8124 1000000,00 splátka úvěr KB (dlouhodobý) 231 40 8114 178000,00 splátka úvěr KB (Živá voda) 1638000,00 celkem financování Zůstatek běžného účtu k 31.12.2013: 2.573.308,-Kč vyvěšeno: 11.3.2014 sňato: 7
8