NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek ze psů 410 000,00 410 000,00 421 000,00 390 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 230 000,00 230 000,00 1 161 300,00 200 000,00 1361 Správní poplatky 250 000,00 250 000,00 243 900,00 230 000,00 2xxx Nedaňové příjmy 120 000,00 120 500,00 452 600,00 165 000,00 9 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 45 300,00 44 000,00 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 113 900,00 80 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 82 800,00 0,00 v SK 2015 přijato vstupné na Střekovský ples v SK 2015 přijaté vratky při vyúčtování služeb 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 15 500,00 186 000,00 16 000,00 2226 příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 3 600,00 4 000,00 4xxx Přijaté transfery 31 086 000,00 34 266 680,00 31 141 700,00 32 996 000,00 10 4111 neinv.transfery z všeob.pokladní správy SR 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 7 344 000,00 7 582 500,00 4 738 500,00 8 340 000,00 dotace od Úřadu práce na VPP (aktivní politika zaměstnanosti) 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 12 180,00 12 200,00 0,00 dotace na povodně od KÚ 4137 Převody mezi SM a městs. obvody-příjmy 21 399 000,00 21 629 000,00 21 629 000,00 22 429 000,00 dotace na: výkon stát.správy a samosprávy 12.030.000 Kč (z toho 700.000 Kč vítání občánků), na zeleň 5.900.000 Kč a na provoz 4.499.000 Kč 4131 Převody z vlastních fondů hospod.činnosti 2 343 000,00 2 343 000,00 2 062 000,00 2 227 000,00 převod mezd z VHČ 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 ostatní investiční přijaté tranfery ze SR 4221 investiční přijaté transfery od obcí 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 P Ř Í J M Y C E L K E M 32 096 000,00 35 277 180,00 33 420 500,00 33 981 000,00
NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - VÝDAJOVÁ ČÁST Tabulka č. 2 v Kč oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 22 DOPRAVA 918 000,00 2 751 300,00 2 581 400,00 744 000,00 12 2212 Silnice 529 000,00 1 801 000,00 1 660 200,00 584 000,00 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 99 000,00 99 000,00 59 800,00 104 000,00 5169 nákup ostatních služeb 150 000,00 152 000,00 51 100,00 150 000,00 5171 opravy a udržování 280 000,00 1 550 000,00 1 549 300,00 330 000,00 5901 nespecifikované rezervy 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 229 000,00 491 450,00 491 400,00 0,00 6121 budovy, haly a stavby 229 000,00 491 450,00 491 400,00 0,00 2223 bezpečnost silničního provozu 0,00 298 850,00 298 800,00 0,00 6122 stroje, přístroje a zařízení 0,00 298 850,00 298 800,00 0,00 2232 Provoz vnitrozemské plavby 160 000,00 160 000,00 131 000,00 160 000,00 5169 nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 131 000,00 160 000,00 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 120 000,00 126 700,00 118 100,00 120 000,00 13 2333 Úpravy drobných vodních toků 120 000,00 126 700,00 118 100,00 120 000,00 5171 opravy a udržování 120 000,00 126 700,00 118 100,00 120 000,00 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 260 000,00 715 520,00 452 900,00 1 477 000,00 13-15 3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 500 020,00 389 700,00 1 190 000,00 5021 ostatní osobní výdaje 0,00 18 770,00 18 800,00 0,00 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 35 770,00 35 800,00 0,00 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 119 030,00 60 800,00 50 000,00 vítání občánků-hrazeno z dotace 5156 pohonné hmoty a maziva 0,00 1 450,00 1 500,00 0,00 Střek.ples 60.000 + kult. akce 5169 nákup ostatních služeb 60 000,00 252 140,00 202 000,00 490 000,00 schválené RMO 430.000 5164 nájemné 0,00 45 230,00 44 400,00 20 000,00 vítání občánků-hrazeno z dotace 5175 pohoštění 0,00 14 630,00 13 800,00 0,00 5194 věcné dary 0,00 13 000,00 12 600,00 130 000,00 vítání občánků-hrazeno z dotace 5492 dary obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 500 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 150 000,00 150 000,00 43 300,00 250 000,00 5171 opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 43 300,00 250 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 50 000,00 65 500,00 19 900,00 37 000,00 5164 nájemné 5194 věcné dary 50 000,00 52 500,00 6 900,00 37 000,00 SK 2015 - finanční příspěvky v 5222 neinvestiční transfery spolkům 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 oblasti kultury 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 10 000,00 30 000,00 21 800,00 10 000,00 15 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 5171 opravy a udržování 0,00 0,00 0,00
SK 2015 - finanční příspěvky 5222 neinvestiční transfery spolkům 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 v oblasti sportu 6121 budovy, haly a stavby 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 6122 stroje, přístroje a zařízení 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00 10 000,00 1 800,00 10 000,00 5163 služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 1 800,00 10 000,00 35 ZDRAVOTNICTVÍ 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 15 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 SK 2015 - fin.příspěvek 5222 neinvestiční transfery spolkům 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 zdr.postiženým 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 32 000,00 2 679 100,00 348 200,00 2 356 000,00 15-16 3612 Bytové hospodářství 5493 účelové neinvestiční transfery obyvatelstvu 3613 Nebytové hospodářství 0,00 298 900,00 298 900,00 0,00 5166 konzultační, poradentské a právní služby 6121 budovy, haly a stavby 0,00 298 900,00 298 900,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 32 000,00 2 380 200,00 49 300,00 2 356 000,00 5141 úroky vlastní 12 000,00 12 000,00 11 700,00 6 000,00 splátka úvěru užitkového vozu - roční úrok 5163 služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 19 400,00 20 000,00 splátka úvěru užitkového vozu - roční pojištění 5166 konzultační, poradenské a právní služby 0,00 18 200,00 18 200,00 0,00 zabezpeč.objektu lázní 5169 nákup ostatních služeb 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 Dr.Vrbenského 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 poplatky - odkup objektu lázní Dr.Vrbenského 6121 budovy, haly a stavby 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 odkup objektu lázní Dr.Vrbenského Ost. správa v oblasti bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje 3669 jinde nezař. 6121 budovy, haly a stavby 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7 045 000,00 5 273 010,00 4 423 700,00 7 205 000,00 16-17 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 5 700,00 20 000,00 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 5 700,00 20 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 5169 nákup ostatních služeb
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 025 000,00 5 253 010,00 4 418 000,00 7 185 000,00 5132 ochranné pomůcky 50 000,00 7 210,00 7 200,00 70 000,00 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000,00 535 130,00 162 100,00 420 000,00 na údržbu zeleně ve výši 200.000 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 250 000,00 141 080,00 110 200,00 270 000,00 Kč 5156 pohonné hmoty a maziva 60 000,00 111 440,00 51 400,00 80 000,00 5169 nákup ostatních služeb 6 110 000,00 4 116 110,00 3 878 300,00 6 170 000,00 5171 opravy a udržování 140 000,00 167 040,00 52 900,00 150 000,00 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 8 600,00 25 000,00 z toho hrazeno z dotace MmÚL na zeleň ve výši 5.700.000 Kč 6123 dopravní prostředky 0,00 10 000,00 9 400,00 0,00 6122 stroje, přístroje a zařízení 0,00 150 000,00 137 900,00 0,00 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINN. V 43 SOC. ZAB. A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI 0,00 14 900,00 14 900,00 0,00 18 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0,00 14 900,00 14 900,00 0,00 5222 neinvestiční transfery spolkům 0,00 14 900,00 14 900,00 0,00 v SK 2015 - finanční dary (soc. oblast) 52 SOUKROMOPRÁV.SUBJEKTŮM 18 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro 5493 účelové neinv. transfery fyzických osobám 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHRAN.SYSTÉM 20 000,00 100 000,00 80 000,00 100 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 000,00 100 000,00 80 000,00 100 000,00 18 5171 opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 5222 neinvestiční transfery spolkům 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 výdaje na činnost Jednotky SDH Střekov STÁTNÍ MOC, STATNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ 61 SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 26 531 000,00 26 590 490,00 19 872 800,00 25 695 000,00 19-21 6112 Zastupitelstva obcí 2 138 000,00 2 164 000,00 2 017 600,00 2 195 000,00 20 5021 ostatní osobní výdaje 49 000,00 49 000,00 46 800,00 82 000,00 5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 504 000,00 1 523 000,00 1 507 300,00 1 524 000,00 5029 ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00
povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na 5031 st.pol.z. 303 000,00 308 000,00 307 800,00 314 000,00 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 140 000,00 142 000,00 139 900,00 145 000,00 5167 služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 11 900,00 50 000,00 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 3 900,00 30 000,00 5424 náhrady mezd v době nemoci 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 Činnost místní správy 24 393 000,00 24 426 490,00 17 855 200,00 23 500 000,00 20-21 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 196 000,00 15 135 220,00 11 116 500,00 14 665 000,00 5021 ostatní osobní výdaje 250 000,00 250 000,00 174 000,00 250 000,00 5029 ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. povinné pojistné na sociální zabezpečení a 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5031 přísp.na stát. pol.zam. 3 799 000,00 3 814 310,00 2 793 100,00 3 666 000,00 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 368 000,00 1 373 460,00 1 005 400,00 1 320 000,00 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 50 000,00 51 000,00 50 800,00 50 000,00 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 800,00 1 000,00 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 17 000,00 17 000,00 9 200,00 22 000,00 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 149 000,00 149 000,00 103 500,00 114 000,00 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 180 000,00 180 000,00 144 800,00 215 000,00 5151 studená voda 50 000,00 50 000,00 44 200,00 55 000,00 5153 plyn 350 000,00 350 000,00 347 600,00 370 000,00 5154 elektrická energie 140 000,00 144 000,00 143 800,00 150 000,00 5156 pohonné hmoty a maziva 43 000,00 48 000,00 47 200,00 48 000,00 5161 poštovní služby 152 000,00 152 000,00 100 500,00 151 000,00 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 144 000,00 144 000,00 116 200,00 135 000,00 5163 služby peněžních ústavů 78 000,00 78 500,00 52 300,00 58 000,00 5166 konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 300 000,00 200 000,00 300 000,00 5167 služby školení a vzdělávání 120 000,00 120 000,00 93 700,00 150 000,00 5169 nákup ostatních služeb 514 000,00 505 000,00 419 700,00 520 000,00 5169 nákup ostatních služeb 378 000,00 377 500,00 263 900,00 příspěvek ze SF - osobní účty 397 000,00 zaměstnanců 5171 opravy a udržování 620 000,00 620 000,00 150 200,00 359 000,00 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 10 900,00 15 000,00 5175 pohoštění 30 000,00 30 000,00 13 100,00 30 000,00 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 60 000,00 60 000,00 26 300,00 60 000,00 5192 poskytnuté náhrady 186 000,00 186 000,00 181 300,00 170 000,00 příspěvek ze SF - stravné 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 500,00 500,00 0,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 172 000,00 166 300,00 153 000,00 příspěvek na penzjiní 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 93 000,00 93 000,00 77 900,00 71 000,00 připojištění 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 901 000,00 488 000,00 186 000,00 3 050 000,00 22 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 152 600,00 0,00 5367 výdaje z finančn.vypořádání min. let mezi obcemi 0,00 0,00 152 600,00 0,00 v SK 2015 - FV 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 901 000,00 488 000,00 33 400,00 3 050 000,00 v SK 2015 - fin.příspěvek chovatelům 5222 neinvestiční transfery spolkům 0,00 11 100,00 11 000,00 0,00 5492 dary obyvatelstvu 5901 nespecifikované rezervy 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 5901 nespecifikované rezervy 80 00 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 23 000,00 22 400,00 0,00 6901 rezervy kapitálových výdajů 771 000,00 453 900,00 0,00 3 000 000,00 V Ý D A J E C E L K E M 35 837 000,00 38 776 020,00 28 106 800,00 40 757 000,00 finanční příspěvky organizacím R E K A P I T U L A C E SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 P Ř Í J M Y C E L K E M 32 096 000,00 35 277 180,00 33 420 500,00 33 981 000,00 V Ý D A J E C E L K E M včetně uzavřených závazků 35 837 000,00 38 776 000,00 28 106 800,00 40 757 000,00 FINANCOVÁNÍ (8115) 3 836 000,00 3 593 820,00-5 218 800,00 6 870 000,00 FINANCOVÁNÍ (8124) -95 000,00-95 000,00-94 900,00-94 000,00 FINANCOVÁNÍ cekem k 31.12.2015 3 741 000,00 3 498 820,00-5 313 700,00 6 776 000,00 z toho nevyčerpané dotace k 31.12.2015 ostatní úspory 2 452 300,00 2 861 400,00 SALDO VČ. FINANCOVÁNÍ