Strana: 1/9 Rok / č. výpisu: 2016/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 245 601,11 Konečný zůstatek: 4 882 870,72 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016 01.06. Došlá platba Veresova Zdenka,MgA. 70893 50,00 1690194053/0800 01.06. 01.06. Došlá platba Prenosil Adam 70894 200,00 1879998143/0800 01.06. 01.06. Došlá platba RENE MARKU 70895 100,00 670100-2209520495/6210 01.06. PREVOD PROSTREDKU 01.06. Došlá platba Sofie Rossi 70896 150,00 1122115038/3030 01.06. 01.06. Došlá platba Skvorova, Klara 70897 200,00 2800624646/2010 0 31.05. 01.06. Došlá platba MICHAL MLCAK 70898 30,00 1200008167/2310 01.06. 02.06. Odchozí platba elektronicky 70904-7 500,00 763053143/0800 112016 0308 Vaňková RL 02.06. Odchozí platba elektronicky 70905-3 000,00 3200306147/6800 1216 0308 Horská 02.06. Odchozí platba elektronicky 70906-3 000,00 3200306147/6800 1116 0308 Horská 02.06. Odchozí platba elektronicky 70907-3 700,00 1015649317/6100 2016007 0308 Ernest B 02.06. Odchozí platba elektronicky 70908-1 080,00 1071005073/5500 8861038582 0308 Český rozhlas 2016 Převádí se: 228 051,11
Strana: 2/9 Převedeno: 228 051,11 02.06. Došlá platba ALTMAN PETR 70909 200,00 110417202/0300 linka bezpeci altman 02.06. Došlá platba Kolena, Jiri 70910 200,00 2600453264/2010 0 0558 01.06. 02.06. Došlá platba Jan Vojtek 70911 100,00 5664213001/5500 0000 01.06. 02.06. Došlá platba HOLECKOVA DITA 70912 50,00 000107-0834990207/0100 0000000000 0000 0000000000 01.06. 02.06. Transakce platební kartou 70914-290,40 205000153 1178 2170964696 Místo: FACEBOOK LGFHF9NW62 www.fb.me/ads : 290.4 CZK 31.05.2016 02.06. Transakce platební kartou 70916-200,00 205000153 1178 2170964696 Místo: PayU.CZ*kredit-ds.cz Praha 1 : 200 CZK 31.05.2016 03.06. Došlá platba Pytela, Ondrej 70917 100,00 2300510108/2010 0 0558 02.06. 03.06. Došlá platba MARTINA LEDVINKOVA 70918 100,00 0196545044/2700 02.06. Martina Ledvinkova, Topolova 709 27343 Bustehrad 03.06. Došlá platba OBEC HAJ U DUCHCOVA 70919 2 100,00 0004024501/0100 0000092016 0558 0000000000 02.06. 04.06. Nezpoplatněný převod Linka bezpečí, z.s. 70920 1 000 000,00 239687289/0300 06.06. Došlá platba HASSMANNOVA SIMONA 70921 300,00 3303010277/0100 0000000009 0558 0000000000 03.06. 06.06. Došlá platba Jankovska Zuzana 70922 200,00 1188138013/0800 06.06. 06.06. Došlá platba Ulbertova Zora,Mgr. 70923 100,00 0242802153/0800 06.06. 06.06. Došlá platba Sedlackova Kristina 70924 100,00 2227550153/0800 06.06. 07.06. Odchozí platba elektronicky 70932-14 850,00 2112359949/2700 916 0308 boková 07.06. Odchozí platba elektronicky 70933-4 684,00 2000680885/2010 2016022 0308 neotax 07.06. Odchozí platba elektronicky 70934-141 468,76 27-4908440207/0100 0308 116111 telefonní linka 07.06. Odchozí platba elektronicky 70935-2 000,00 624657131/2010 160100031 0308 UPNO 07.06. Odchozí platba elektronicky 70936-7 000,00 27-4908440207/0100 16321603 0308 07.06. Odchozí platba elektronicky 70937-50 000,00 624657131/2010 160100032 0308 UPNO 6/2016 Převádí se: 1 011 107,95
Strana: 3/9 Převedeno: 1 011 107,95 07.06. Odchozí platba elektronicky 70938-4 099,00 2000680885/2010 2016023 0308 Neotax 08.06. Došlá platba Vavrova, Zuzana 70939 300,00 2900405395/2010 0 0558 07.06. 08.06. Došlá platba DUSAN MIKES 70940 100,00 1200140045/2310 08.06. pravidelny prispevek 09.06. Došlá platba Ladislav Hajsman 70941 111,00 1011613368/6100 950810 0558 08.06. Ladislav Hajsman 362 73 Vojkovice 124 09.06. Bezhotovostní převod EB Linka bezpečí, z.s. 70942-870 000,00 264188019/0300 0968 09.06. Odchozí platba elektronicky 70953-10 200,00 1421593013/0800 42016 0308 Karásková Ulbertová 09.06. Odchozí platba elektronicky 70954-87 216,00 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ 09.06. Odchozí platba elektronicky 70955-15 204,00 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 09.06. Odchozí platba elektronicky 70956-1 856,00 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 09.06. Odchozí platba elektronicky 70957-19 233,00 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 09.06. Odchozí platba elektronicky 70958-750,00 1061009572/5500 24792009 0138 exekuce Balcarová 10.06. Nezpoplatněný převod Linka bezpečí, z.s. 70959 600 000,00 239687289/0300 10.06. Odchozí platba elektronicky 70960-251 400,00 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 10.06. Odchozí platba elektronicky Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 70961-65 060,00 202190009/0300 6138319800 3558 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 10.06. Odchozí platba elektronicky Zdravotní pojištovna min.vnitra ČR 70962-18 917,00 4220422/0300 6138319820 3558 Zdravotní pojišťovna ministerstva 10.06. Odchozí platba elektronicky Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 70963-3 998,00 508090/0300 6138319800 3558 Česká průmyslová zdravotní pojišťo 10.06. Došlá platba HOLUBEC JAROSLAV 70964 300,00 132506249/0300 Jaroslav Holubec 10.06. Došlá platba OBRAZEK JAN 70965 100,00 0183836766/0600 10.06. linka bezpeci Převádí se: 264 085,95
Strana: 4/9 Převedeno: 264 085,95 10.06. Došlá platba KLARA PRIKRYLOVA 70966 50,00 670100-2210956499/6210 10.06. PREVOD PROSTREDKU 10.06. Došlá platba KAMILA BOJAROVA 70967 200,00 670100-2207082620/6210 10.06. PRISPEVEK NA LINKU BEZPECI 13.06. Došlá platba SUBERTOVA MARKETA 70968 300,00 181558950/0300 13.06. Došlá platba DRBUSKOVA MARTINA 70969 150,00 212572940/0300 13.06. Došlá platba Mgr. Jan Bartovsky 70970 500,00 2948122001/5500 0000 10.06. 13.06. Došlá platba KUBINOVA ADRIANA 70971 100,00 3074480207/0100 0000000000 0000 0000000000 10.06. 13.06. Došlá platba GOGARTY LUCIE 70972 100,00 000019-0288970267/0100 0000000123 0000 0000000000 10.06. 13.06. Došlá platba Karaskova Bozena 70973 40,00 0811776013/0800 0558 13.06. 13.06. Došlá platba Matalova Lucie,Ing. 70974 300,00 1279757063/0800 116111 116111 13.06. prispevek Lucie Matalova 13.06. Došlá platba JAN LOUDA 70975 80,00 670100-2204228372/6210 13.06. LINKA-BEZPECI 13.06. Došlá platba Kamil Riha 70976 100,00 1234105010/3030 13.06. 13.06. Došlá platba SCHINKO RICHARD 70977 500,00 478802563/0300 660912 0558 LB-čl.příspěvek-R.Schinko 14.06. Došlá platba BROLIK TOMAS 70978 100,00 211028580/0300 0000 14.06. Došlá platba ADAM STRETTI 70979 300,00 2106148432/2700 13.06. clensky prispevek 2016 14.06. Došlá platba Michal Dvorak 70980 300,00 1013293572/6100 13.06. 14.06. Došlá platba NADACE NASE DITE 70981 2 081,81 2388483/0300 16010039 0308 Linka bezpeci - admin. telefon 15.06. Došlá platba PESOUTOVA ALENA 70982 540,00 109815764/0300 15.06. Došlá platba KOLLAR MIROSLAV 70983 200,00 249433856/0300 15.06. Došlá platba VYHNALKOVA ERIKA 70984 1 000,00 481283653/0300 0000 Linka bezpečí 15.06. Došlá platba Velebilova Kralova. 70985 50,00 1474014193/0800 0308 15.06. Dar Převádí se: 271 077,76
Strana: 5/9 Převedeno: 271 077,76 15.06. Došlá platba Kindl Radim 70986 200,00 2607755193/0800 15.06. Radim Kindl - radimki@centrum.cz -p ro Linku bezpeci 15.06. Došlá platba Spaleny Pavel 70987 100,00 2692750003/0800 15.06. 15.06. Došlá platba Hlinomaz Daniel 70988 300,00 2799667103/0800 7407230072 15.06. Hlinomaz - Melnik 15.06. Došlá platba TOMAS KONCINSKY 70989 100,00 670100-2202827670/6210 15.06. DAR A DOBROCINNOST 15.06. Došlá platba PETR SYNEK 70990 50,00 670100-2204137470/6210 15.06. - 15.06. Došlá platba Ivana Majarova 70991 100,00 1089003025/3030 15.06. 16.06. Došlá platba MALEC PETR 70992 200,00 4041395/0300 16.06. Došlá platba LIPKOVA HELENA 70993 200,00 4473000287/0100 0000000000 0000 0000000000 15.06. 16.06. Došlá platba Vidmarova Bela 70994 200,00 1744760023/0800 16.06. Podpora zvyseni kapacity linky bezp eci 16.06. Došlá platba Martina Vrastilova 70995 200,00 1011535419/6100 15.06. 16.06. Došlá platba Filip Lorenz 70996 300,00 1018455833/6100 15.06. 16.06. Došlá platba JIRI PHILIPPE LAKSAR 70997 200,00 670100-2207358981/6210 0000731101 0558 16.06. - 17.06. Došlá platba LENKA TICHOTOVA 70998 500,00 670100-2203005230/6210 16.06. CLENSKY PRISPEVEK 2016 LENKA TICHOT OVA 17.06. Došlá platba Martinova, Marta 70999 300,00 2800157451/2010 0 0558 16.06. 17.06. Došlá platba STOPKA KAMIL 71000 500,00 0168521635/0600 0000030758 17.06. 17.06. Došlá platba ADELA UCHYTILOVA 71001 100,00 670100-2201164131/6210 17.06. MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI 17.06. Došlá platba IRENA BALKOVA 71002 250,00 670100-2207119382/6210 17.06. IRENA BALKOVA 17.06. Odchozí platba elektronicky 71007-800,00 1157460034/3030 272016 0308 Kulhánek supervize 17.06. Odchozí platba elektronicky 71008-5 050,00 1301304010/3030 20160504 0308 Klouda 20160504 Převádí se: 269 027,76
Strana: 6/9 Převedeno: 269 027,76 17.06. Odchozí platba elektronicky 71009-8 250,00 1174237010/3030 92016 0308 Bukovská 9/2016 17.06. Odchozí platba elektronicky 71010-21 000,00 670100-2211290609/6210 20160013 0308 ekonom 5/2016 17.06. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 71011 10 000,00 160987123/0300 9169000001 0998 9876543210 Rozpis položek uveden v soupisu převodů 20.06. Došlá platba JUDR. MICHAELA BALOU 71012 200,00 2107361964/2700 17.06. 20.06. Došlá platba Svec Roman 71013 50,00 0383822043/0800 20.06. 20.06. Došlá platba Maresova Jana,Mgr. 71014 100,00 0479500153/0800 6962141494 0308 20.06. Pravidelny prispevek pro Linku bezp eci od Jany Maresove 20.06. Došlá platba Babicky Jan 71015 300,00 0911806013/0800 20.06. Zdar vasi praci 20.06. Došlá platba Vinklarkova Michaela 71016 500,00 1071039003/0800 20.06. 20.06. Došlá platba Kuncova Ivana 71017 200,00 1132872083/0800 20.06. ivana kuncova 20.06. Došlá platba Cejdova Stepanka 71018 200,00 0744741143/0800 0558 20.06. Stepanka Cejdova 20.06. Došlá platba Prokoratova Vendula 71019 3 990,00 2045587043/0800 16010018 0308 20.06. 20.06. Došlá platba Lisnik Ladislav,Ing. 71020 100,00 2240090083/0800 20.06. Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 20.06. Došlá platba JIRAT PETR 71021 20,00 0163824012/0600 20.06. at pomohou 20.06. Došlá platba Lucie Jurinova 71022 500,00 1019230281/6100 17.06. clensky prispevek 2016 20.06. Došlá platba PAVLA JIROSOVA 71023 500,00 670100-2211263133/6210 0000002016 20.06. CLENSKY PRISPEVEK 2016 20.06. Došlá platba Petra Kopecka 71024 100,00 1213658038/3030 20.06. Petra Kopecka, K. Vary 21.06. Došlá platba Voldan, Adam 71025 120,00 2600181553/2010 12358 20.06. dar od Adam Voldan 21.06. Došlá platba KACABOVA ANNA 71026 500,00 0154701627/0600 7754010022 20.06. clensky prispevek 2016 Kacabova Převádí se: 257 157,76
Strana: 7/9 Převedeno: 257 157,76 21.06. Došlá platba Tremlova Ivana 71027 100,00 1079596023/0800 20.06. Kucharky 2 ks - akce 21.06. Došlá platba Havel Jan,Mgr. 71028 100,00 1564878163/0800 21.06. 21.06. Došlá platba Ondrej Zednik 71029 320,00 1011339143/6100 20.06. 21.06. Došlá platba Jakub Novak 71030 100,00 1013151611/6100 20.06. 22.06. Došlá platba Hybner, Lukas 71031 150,00 2700152610/2010 0007632693 21.06. LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326 LUHACOVICE 22.06. Došlá platba Tereza Kozuska 71032 1 000,00 0150446219/5500 2012 0000 21.06. Dar 22.06. Došlá platba VOLKOVA MAGDALENA 71033 50,00 7309350297/0100 0000000000 0000 0000000000 21.06. 23.06. Došlá platba BAUEROVA RADKA 71034 50,00 158471400/0300 8152020000 Linka bezpeci 25.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 71035-729,00 0898 od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 594,00 Z toho: 86 x kredit 516,00 26 x debet - elektronicky 78,00 25.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 71038-135,00 0898 Poplatky hrazené za účet 83608360 od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 25.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 71039-135,00 0898 Poplatky hrazené za účet 9505555950 od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 27.06. Došlá platba NOVOTNY ROBERT 71040 200,00 167494751/0300 0000 27.06. Došlá platba Hruza Tomas 71041 200,00 1464207143/0800 27.06. 27.06. Došlá platba MERTOVA DAGMAR 71042 250,00 0208714766/0600 0000001234 27.06. linka bezpeci 27.06. Došlá platba Min.prace a soc.veci 71043 4 373 200,00 0002229001/0710 1842029 0308 0 27.06. LINKA BEZPECI 01842029 PYORD0000009938 Převádí se: 4 631 878,76
Strana: 8/9 Převedeno: 4 631 878,76 27.06. Došlá platba Min.prace a soc.veci 71044 314 000,00 0002229001/0710 6206589 0308 0 27.06. RODICOVSKA LINKA 06206589 PYORD0000009939 27.06. Došlá platba Eliska Piskacova 71045 100,00 1072076017/3030 27.06. 28.06. Došlá platba KOLLAR MIROSLAV 71047 200,00 000107-6598110227/0100 0000000000 0000 0000000000 27.06. 29.06. Došlá platba VACIR DANIEL 71048 100,00 104900943/0300 29.06. Transakce platební kartou 71050-2 420,21 205000180 1178 2170964696 Místo: FACEBOOK JCX829SW62 www.fb.me/ads : 2420.21 CZK 27.06.2016 30.06. Zúčtování kladných úroků 71051 29,17 Celková částka: 36,01 Daň z úroků: 6,84 Jistina: 29,17 30.06. Došlá platba TRACHTA JOSEF 71052 100,00 212410693/0300 30.06. Odchozí platba elektronicky 71061-2 700,00 1316569011/3030 201607 0308 HUK 30.06. Odchozí platba elektronicky 71062-30 042,00 2900044200/2010 1619900 0308 baterie do UPS 30.06. Odchozí platba elektronicky 71063-16 200,00 683507133/0800 6233 0308 Schmidová 30.06. Odchozí platba elektronicky BOHUMIL KAMBA 71064-1 815,00 153258205/0300 20160255 0308 Kamba BOZP, PO 6/2015 30.06. Odchozí platba elektronicky 71065-1 500,00 1174237010/3030 102016 0308 BUkovská pohovory LB 30.06. Odchozí platba elektronicky 71066-300,00 1015649317/6100 2016010 0308 Ernest TKI 30.06. Odchozí platba elektronicky 71067-1 300,00 6219329/0800 842016 0308 ŠIKL 30.06. Odchozí platba elektronicky 71068-7 260,00 2108084188/2700 201150563 0308 audit doplatek 2015
Strana: 9/9 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 95 Počet debetních položek: 41 Počáteční zůstatek: 245 601,11 Celkové příjmy: 6 323 611,98 Celkové výdaje: 1 686 342,37 Konečný zůstatek: 4 882 870,72 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.