Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 (schválený usnesením ZMP č. 292 ze dne 12.6.2014)
OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXV XXVI - XXIX TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1 4 - Přehled přijatých dotací 5 6 - Převody MMP x MO 7 8 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 9 - Příjmy MMP v daném roce 10 - Výdaje MMP v daném roce 11 - Financování MMP 12 - Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP 13 14 - Rozpis příjmů v daném roce 15 21 - Rozpis výdajů v daném roce 22 31 - Transfery jiným organizacím 32 41 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 41 48 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 49 57 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 58 59 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 10 60 63 - Bilance hospodaření MO 1 64 67 - Bilance hospodaření MO 2 68 71 - Bilance hospodaření MO 3 72 75 - Bilance hospodaření MO 4 76 79 - Bilance hospodaření MO 5 80 83 - Bilance hospodaření MO 6 84 87 - Bilance hospodaření MO 7 88 91 - Bilance hospodaření MO 8 92 95 - Bilance hospodaření MO 9 96 99 - Bilance hospodaření MO 10 100 103 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 104 114 - Fondy MO 1 10 115 134 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/1 135 136 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 137 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 138 141 - Přehled společností s majetkovou účastí města. 142 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 143 - Přehled celkového zadlužení 144 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 145-174 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2013, kterou zpracovala firma HZ Brno, s. r. o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 12. 5. 2014 Finanční komise Rady města Plzně 15. 5. 2014 Rada města Plzně 2. 6. 2014 Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 12. 6. 2014 Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč 2013 2013 2013 % nárůst 2012 2013 2013 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 13/12 Příjmy v daném roce 5 852 835 5 042 746 4 958 090 5 214 450 256 360 105,17 % -10,9 % Výdaje v daném roce 5 433 858 5 950 091 5 244 178 5 064 606-179 572 96,58 % -6,8 % Saldo hospodaření 418 977-907 345-286 088 149 843-52,38 % Financování (+/-) - 91 899 907 345 286 088 240 531-45 557 84,08 % Výsledek hospodaření k 31.12. 327 077 390 375 1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2013 bylo vykázáno ve výši: (+) 149 843 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 695 302 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 545 458 tis. Kč Kladné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účet města v roce 2013 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2013 o částku 149 843 tis. Kč. 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 9-12; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 60-103 tabulkové části. I
1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2013 v tis. Kč k 31. 12. 2013 po finančním vypořádání Město Plzeň 390 375 397 302 MMP 309 479 314 863 Městské obvody 1-10 80 896 82 439 Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2013 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 390 375 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 309 479 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 80 896 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 397 302 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 314 863 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 82 439 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. Přebytky hospodaření městských obvodů byly v souladu s článkem 29 odst. 8 Statutu města schváleny zastupitelstvem města usnesením ZMP č. 90 ze dne 13. 3. 2014 a byly převedeny do příslušných rezervních fondů městských obvodů. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k 31. 12. 2013 po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek 1 956 960 1 950 662 2 033 101 MMP 1 876 970 1 869 530 1 869 530 Městské obvody 1-10 79 991 81 132 163 571 Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2013 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2013 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2014 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 104-134 tabulkové části. II
2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ 5 214 450 tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2013 upravený rozpočet o 256,4 mil. Kč, tj. plnění na 105,2%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 245,1 mil. Kč, tj. plnění na 105,1% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 11,4 mil. Kč, tj. plnění na 108,7%. 2012 skutečnost 2013 schv. rozp. (SR) 2013 upr. rozp. (UR) 2013 skutečnost 2013 rozdíl skut.-ur 2013 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 Příjmy v daném roce 5 852 835 5 042 746 4 958 090 5 214 450 256 360 105,2% -10,9% Provozní příjmy 4 940 199 4 585 487 4 624 418 4 824 357 199 939 104,3% -2,3% - vlastní daňové 3 589 571 3 440 302 3 370 358 3 505 085 134 727 104,0% -2,4% - vlastní nedaňové 1 104 963 998 753 1 056 102 1 121 275 65 173 106,2% 1,5% - provozní dotace 245 665 146 432 197 958 197 997 39 100,0% -19,4% Kapitálové příjmy 912 636 457 259 333 672 390 093 56 421 116,9% -57,3% - vlastní 513 439 252 000 99 817 156 238 56 421 156,5% -69,6% - kapitálové dotace 399 196 205 259 233 855 233 855-100,0% -41,4% 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 505,1 mil. Kč (MMP 3 472,3 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 134,7 mil. Kč, tj. plnění na 104,0%. Příjmy z cizích daní... 3 107,4 mil. Kč (MMP 3 107,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 391,9 mil. Kč. III
V roce 2013 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 103,6 % schváleného rozpočtu. Tato skutečnost byla ovlivněna zlepšeným vývojem plnění DPH a výší plnění daní z příjmů ve druhé polovině prosince roku 2013, která má přímou vazbu na způsob přerozdělování celostátního inkasa příjmů z daní mezi ÚSC. V tomto období došlo k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. staré daně ). Při vyloučení tohoto vlivu by bylo plnění příjmů z cizích daní v roce 2013 o cca 50-60 mil. Kč nižší. v tis. Kč 2013 schv. 2013 2013 % nárůst 2012 2013 2013 % z rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost UR (SR) (UR) skut.-ur 13/12 Příjmy z cizích daní 3 117 728 3 000 000 3 000 000 3 107 449 107 449 103,6% -0,3% DPH 1 432 174 1 350 000 1 350 000 1 457 343 107 343 108,0% 1,8% DPPO 709 452 680 000 680 000 685 643 5 643 100,8% -3,4% DPFO - zvl. sazba 72 282 70 000 70 000 69 261-739 98,9% -4,2% DPFO - záv. činnost sdíl. 660 856 660 000 660 000 663 949 3 949 100,6% 0,5% DPFO - záv. činnost 1,5% 45 609 45 000 45 000 46 254 1 254 102,8% 1,4% DPFO z podnikání 30% 50 711 50 000 50 000 41 136-8 864 82,3% -18,9% DPFO z podnikání sdíl. 11 737 10 000 10 000 10 487 487 104,9% -10,7% Z nemovitosti 134 906 135 000 135 000 133 376-1 624 98,8% -1,1% Daň z přidané hodnoty (DPH).. 1 457,3 mil. Kč meziroční nárůst 25,2 mil. Kč (1,8%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2012 a s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní s očekávaným meziročním poklesem cca 5,6%. Skutečné plnění v roce 2013 znamenalo meziroční nárůst cca 1,8% oproti skutečnému plnění v roce 2012 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 10,9%). Na meziročním růstu celostátního inkasa, který i přes novelu zákona o rozpočtovém určení daní příznivě ovlivnil plnění rozpočtu Plzně a předčil očekávání MF ČR, se s největší pravděpodobností podílela novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty na 15 a 21 procent. MF ČR dále uvádí jako možné faktory vyššího plnění inkasa DPH přijatá opatření proti daňovým únikům na DPH, (přenesení daňové povinnosti, nespolehlivý plátce, ručení za daň, zveřejňování bankovních účtů), a dále nové opatření, které od října 2013 zavedlo pro obchodníky s pohonnými hmotami povinné kauce a registrační povinnost. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 685,6 mil. Kč meziroční pokles -23,8 mil. Kč (-3,4%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s plánovaným meziročním poklesem 2,9% k očekávané skutečnosti roku 2012. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles cca 3,4% ke skutečnému plnění v roce 2012. Zhruba 100% plnění rozpočtu daně z právnických osob bylo zajištěno až posledním převodem inkasa daně v druhé polovině prosince ovšem s negativním dopadem do plnění tzv. starých daní v lednu roku 2014. Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2013 a 2014 znamenalo IV
v případě daně z příjmu právnických osob cca o 40 mil. Kč vyšší plnění v roce 2013 na úkor roku 2014 oproti dlouhodobé praxi. Skutečný meziroční propad daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně činil tedy zhruba 9% (celostátní inkaso vykazuje pokles 5,7%). Nižší plnění nebylo způsobeno pouze vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní s dopadem pro Plzeň, ale i celostátním vývojem ekonomiky. Dle MF ČR je důvodem nižšího plnění pravděpodobně fakt, že firmy nedosáhly takových zisků, jaké byly očekávány. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.)..... 69,3 mil. Kč meziroční pokles -3,0 mil. Kč (-4,2%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles 4,2% (celostátní inkaso vykázalo pokles 3,2%). Dle MF ČR měl na plnění v roce 2013 pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 663,9 mil. Kč meziroční nárůst 3,1 mil. Kč (0,5%) Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 0,5%. Stejně jako u daně z příjmu právnických osob bylo i u této daně ovlivněno plnění v roce 2013 nenadálým rozdělením prosincového výběru mezi prosinec 2013 a leden 2014, a to cca o 10 mil. Kč. Ve skutečnosti tedy výběr daně v rozpočtu Plzně měl mírně klesající tendenci cca 1%, kdy se projevil dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní (celostátní inkaso daně vykázalo nárůst 5,3%). DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců). 46,3 mil. Kč meziroční nárůst 0,6 mil. Kč (1,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 102,8% a skutečný meziroční nárůst činil 1,4%. I u této části daně však platí meziroční posun inkasa ve prospěch roku 2013 a spíše klesající trend. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 41,1 mil. Kč meziroční pokles -9,6 mil. Kč (-18,9%)) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2012. Vývoj oproti skutečnosti roku 2012 vykázal pokles 18,9%. Posun inkasa ve prospěch roku 2013 činil u této daně cca 6 mil. Kč. Skutečný meziroční pokles se tak pohybuje cca na úrovni 30%. V
DPFO z podnikání sdílená 10,5 mil. Kč meziroční pokles -1,3 mil. Kč (-10,7%) Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012. Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 10,7% a se započtením vlivu prosincového inkasa cca 25%. Plnění daně z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) je dlouhodobě nízké. Do roku 2008 se pohybovalo plnění u sdílené části této daně okolo 60 mil. Kč, u motivační části daně (30%) dokonce okolo 100 mil. Kč. Tento trend posledních let kromě vazby na nepříznivou ekonomickou situaci souvisí také s legislativními úpravami, např. úpravy umožňující využívání paušálních výdajů. Nepříznivý vývoj daně na úrovni celostátního inkasa s meziročním poklesem o 17,8%, byl dle MF ČR pravděpodobně způsoben především vyššími hodnotami vrácené daně z podnikatelské a jiné činnosti. Daň z nemovitosti (DN).... 133,4 mil. Kč meziroční pokles -1,5 mil. Kč (-1,1%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2012. Skutečné plnění vykázalo mírný meziroční pokles -1,1 % ovlivněný platební morálkou poplatníků. Vlastní daň z příjmu právnických osob... 176,6 mil. Kč (MMP 176,6 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 221,0 mil. Kč (MMP 188,2 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 114,1%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 27,3 mil. Kč (MMP 23,2 mil. Kč, MO 4,1 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 12,3%. Místní poplatky ve výši 25,3 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 42,4 mil. Kč (MMP 34,9 mil. Kč a MO 7,5 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Výraznější meziroční nárůst správních poplatků byl v důsledku změn sazebníku poplatků stavebního zákona zaznamenán u Odboru stavebně správního. Ostatní poplatky a odvody ve výši 152,8 mil. Kč (MMP 152,8 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahuje tento ukazatel zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 149,8 mil. Kč, což představuje překročení schváleného VI
rozpočtu o 23,4 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2013 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 141,2 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 121,3 mil. Kč (MMP 1 043,3 mil. Kč a MO 78,0 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 65,2 mil. Kč, tj. plnění na 106,2%. Příjmy z vlastní činnosti... 121,4 mil. Kč (MMP 115,2 mil. Kč, MO 6,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (62,2 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (36,5 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP byl překročen o 11,9 mil. Kč, tj. plnění na 111,6 %. K výraznějšímu překročení příjmů z vlastní činnosti oproti upravenému rozpočtu došlo u SVS MP ostatní příjmy a výdaje (o 4,7 mil. Kč). Jedná se o příjmy z věcných břemen, jejichž plnění je zpravidla nahodilé. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 64,4 mil. Kč (MMP 63,1 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31. 12. 2012 za účelem posílení rozpočtu MMP. Tyto odvody byly zapracovány již v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013. Příjmy z pronájmu majetku. 658,3 mil. Kč (MMP 612,0 mil. Kč, MO 46,3 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP byl překročen o 30,8 mil. Kč, tj. plnění na 105,3%. K výraznému překročení upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace a bylo ovlivněno zejména: - předplacením čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. za rok 2013 ve výši 89,7 mil. Kč původně plánované na leden 2014. V prosinci 2013 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 70 mil. Kč). Skutečná úhrada byla vyšší oproti předpokladu o 19,7 mil. Kč. Tento příjem byl v souladu se splátkovým kalendářem zapracován ve schváleném rozpočtu MMP pro rok 2014 VII
a byl nahrazen rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013. - úhradou od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. za nezrealizované věcné plnění ve výši 10,9 mil. Kč (z toho 10,7 mil. Kč ve výši DPH realizovaného v režimu reverse charge) Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. Příjmy z úroků......16,5 mil. Kč (MMP 16,1 mil. Kč, MO 0,4 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 3,1 mil. Kč, tj. plnění na 124,0%. Příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD, FRB) jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy v roce 2013 ve výši 9,6 mil. Kč jsou zdrojem těchto fondů a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 151,8 mil. Kč (MMP 151,8 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2013 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2013 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 1,8 mil. Kč. Sankční platby 22,8 mil. Kč (MMP 21,6 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (8,4 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,7 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP byl překročen o 2,9 mil. Kč, tj. plnění na 115,5%. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...2,6 mil. Kč (MMP 2,6 mil. Kč, MO 0,04 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD. Ostatní nedaňové příjmy....77,8 mil. Kč (MMP 55,1 mil. Kč, MO 22,7 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Rozpočet MMP překročen o 6,4 mil. Kč, tj. plnění na 113,2%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu Čistá Berounka ve výši 30 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2013 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace pojistné plnění za likvidaci následků povodní na stadionu Luční ve výši 8,2 mil. Kč, tato částka byla VIII
převedena v rámci rozdělení přebytku do Fondu rezerv a rozvoje MMP, odkud byla oprava hřiště předfinancována. Odbor financování a rozpočtu MMP náhrada z vypořádání výdajů OSPOD realizovaných v roce 2012 (3,3 mil. Kč), převod kauce od společnosti InterCora, s. r. o z depozitního účtu města do příjmů (1,0 mil. Kč), prostředky z kauce byly v souladu s usnesením ZMP č. 659 ze dne 8. 12. 2011 využity na financování oblasti kultury, konkrétně na akci Finále 2013 (usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013). Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem. Přijaté splátky půjčených prostředků. 5,6 mil. Kč (MMP 5,6 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2013 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): Fondu rozvoje bydlení (FRB) Fondu rezerv a rozvoje do 30.6. 2013 FRB Fondu úvěrového povodňového (FUP) 30 tis. Kč SK SENCO Doubravka 3 189 tis. Kč 2 293 tis. Kč 104 tis. Kč 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 156,2 mil. Kč (MMP 155,6 mil. Kč, MO 0,6 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 56,4 mil. Kč, tj. plnění na 156,5%. Plnění příjmů z prodeje majetku je sledováno v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků...59,3 mil. Kč Příjmy z prodeje domů 75,2 mil. Kč Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek...17,1 mil. Kč Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,6 mil. Kč Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. 3,1 mil. Kč Ostatní kapitálové příjmy 0,9 mil. Kč K překročení rozpočtu příjmů z prodeje majetku došlo v měsících listopadu a prosinci, a to díky několika úspěšným městským soutěžím na prodej domů, který do té doby stagnoval (projevil se vliv změny inzerce). Použití těchto zlepšených příjmů bylo od počátku uvažováno ve prospěch realizace výkupů pro II. etapu Městského (západního) okruhu. IX
2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 431,9 mil. Kč (MMP 401,4 mil. Kč, MO 30,5 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2013 ve výši 118,2 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,9 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,3 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,7 mil. Kč. Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty: - dotace na projekt Relax centrum Štruncovy sady ve výši 48,1 mil. Kč - dotace na projekt Divadlo Jízdecká ve výši 40,0 mil. Kč, - dotace na projekt Nástavba budov 22. ZŠ ve výši 40,8 mil. Kč, - dotace na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ve výši 32,7 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 X
3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ 5 064 606 tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 179,6 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (108,2 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (71,4 mil. Kč). 2012 skutečnost 2013 schv. rozp. (SR) 2013 upr. rozp. (UR) 2013 skutečnost 2013 rozdíl skut.-ur 2013 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 Výdaje v daném roce 5 433 858 5 950 091 5 244 178 5 064 606-179 572 96,6% -6,8 % Provozní výdaje 3 868 747 3 798 376 3 786 412 3 644 879-141 533 96,3% -5,8 % Kapitálové výdaje 1 565 111 2 151 715 1 457 766 1 419 727-38 039 97,4% -9,3 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 3 644,9 mil. Kč (MMP 3 081,1 mil. Kč, MO 563,7 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 141,5 mil. Kč (MMP 97,1 mil. Kč, MO 44,4 mil. Kč), tj. plnění na 96,3%. Běžné výdaje..1 145,1 mil. Kč (MMP 646,3 mil. Kč, MO 498,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 97,0%. Na úspoře se podílely zejména: XI
Odbor vnitřní správy MMP částkou 3,9 mil. Kč úspora prostředků na energie a dotačních prostředků na projekt Otevřený a efektivní úřad, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce 2014. Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč úspora prostředků včetně úspory dotačních prostředků na projekt Otevřený a efektivní úřad, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce 2014. Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 2,1 mil. Kč úspora výdajů určených na refundace platů neuvolněných zastupitelů a odměny vč. odvodů pro uvolněné zastupitele. Odbor životního prostředí MMP částkou 1,5 mil. Kč úspora výdajů určených na provoz útulku pro psy. Odbor nabývání majetku MMP částkou 1,7 mil. Kč úspora ve výdajích určených na úhrady nájemného, kdy došlo k časovému posunu fakturace. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 41,5 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku....570,6 mil. Kč (MMP 570,6 mil. Kč, MO -) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na celkové úspoře se podílely zejména: BYT správa domů PVTP částkou 4,9 mil. Kč jedná se o úsporu výdajů za energie, kdy oproti předpokladu nedošlo k plnému provozu obráběcího centra a připojení trafostanice. BYT správa domů částkou 2,0 mil. Kč úspora na výdajích na opravy a energie. Odbor správy infrastruktury - energetika částkou 5,0 mil. Kč úspora ve výdajích na průkazy energetické náročnosti, kdy byla oproti předpokladu vysoutěžena nižší cena. Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace částkou 2,9 mil. Kč úspora zejména v plánované položce nákup vodoměrů. Placené úroky 4...59,7 mil. Kč Nižší skutečnost čerpání (úspora ve výši 13,8 mil. Kč) souvisí se snížením tranše úvěru EIB o 400 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu a jejím čerpáním až v závěru roku. Daň z přidané hodnoty. (-) 114,7 mil. Kč (MMP - 114,7 mil. Kč, MO -) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2013 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 143 tabulkové části XII
akce Divadlo - Jízdecká, Čistá Berounka B, Rekonstrukce a modernizace úpravny vody. Proti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 34,7 mil. Kč vyšší. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 822,1 mil. Kč (MMP 778,5 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 43,6 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly 100,0% plnění k upravenému rozpočtu, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Provozní transfery v oblasti MHD. 766,2 mil. Kč (MMP 766,2 mil. Kč, MO -) Pro rok 2013 byl schválen předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 766 231 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 100 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 byla zapracována částka 766 231 tis. Kč, tzn. v souladu s výší odborného odhadu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2013 naplněn v rozsahu 15 070 766 vozokilometrů. Skutečná výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2013 činila 765 476 tis. Kč. Rozdíl proti předběžnému odbornému odhadu bude dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni finančně vypořádán nejpozději do 30. 6. 2014. Provozní transfery jiným organizacím 5.. 175,6 mil. Kč (MMP 159,2 mil. Kč, MO 16,4 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,2%. Provozní transfery jiným organizacím MMP meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2012 činí 5,6 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejícími s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Provozní transfery obyvatelstvu.. 20,5 mil. Kč (MMP 15,6 mil. Kč, MO 4,9 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,8 mil. Kč, tj. plnění na 91,7%. Ostatní provozní výdaje....10,7 mil. Kč (MMP 10,7 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (10,0 mil. Kč). 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 41 tabulkové části XIII
Provozní půjčené prostředky. 5,0 mil. Kč (MMP 5,0 mil. Kč, MO -) Půjčky poskytované z rozpočtu města v rámci podpory žádajícího subjektu. V roce 2013 se jednalo pouze o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP poskytnuté v souladu s vyhláškou města ve výši 5,0 mil. Kč. Fond rozvoje bydlení MP byl k 30. 6. 2013 zrušen a splátky půjček se následně staly zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů. 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2013 činily celkem 1 419,7 mil. Kč (MMP 1 296,1 mil. Kč, MO 123,6 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 38,0 mil. Kč (MMP 11,0 mil. Kč, MO 27,0 mil. Kč), tj. plnění na 97,4%. Stavební investice..1 219,6 mil. Kč (MMP 1 107,5 mil. Kč, MO 112,1 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byla vykázán rozdíl 2,4 mil. Kč, tj. plnění na 99,8%. Z této částky činí: - 3,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2013) - 4,9 mil. Kč překročení rozpočtu u Odboru správy infrastruktury MMP vlivem úhrady DPH v režimu reverse charge z věcného plnění nájemného ze smlouvy se společností Vodárna Plzeň, a. s. Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 3,6 mil. Kč (akce Divadlo Jízdecká ve výši 2,8 mil. Kč) Odborem správy infrastruktury MMP teplárenství - ve výši 1,0 mil. Kč (akce Drobné technické zhodnocení ve výši 1,0 mil. Kč) Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,7 mil. Kč (akce Modernizace výtahu Kopeckého sady 11 ve výši 0,8 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 42 57 tabulkové části XIV
Významné investiční akce MMP v roce 2013: Divadlo Jízdecká (OI) 319,2 mil. Kč (celk. náklady 1 070,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická Křimická (ZO) (OI) 123,3 mil. Kč (celk. náklady 256,5 mil. Kč) Výstavba atletického stadionu Vejprnická (OSI) 66,2 mil. Kč (celk. náklady 107,0 mil. Kč) Sportovní hala Lokomotiva - rekonstrukce nosné haly (OSI) 55,5 mil. Kč (celk. náklady 62,0 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP ÚKEP) 58,6 mil. Kč (celk. náklady 1 091,5 mil. Kč) Stadion Štruncovy sady a Luční rekonstrukce hlavní tribuny (OSI) 40,9 mil Kč (celk. náklady 40,9 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II. et. (most) (OI) 22,3 mil. Kč (celk. náklady 96,0 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 112,1 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2013: Stavební úpravy 46. MŠ, Fibichova ul. (MO 1) 6,5 mil. Kč (celk. náklady 6,5 mil. Kč) Oprava oplocení 7. MŠ, Kralovická ul. (MO 1) 1,9 mil. Kč (celk. náklady 1,9 mil. Kč) Výměna rozvodů SV a TV 91. MŠ, Jesenická ul. (MO 1) 1,2 mil. Kč (celk. náklady 1,2 mil. Kč) Rekonstrukce Koterovské návsi (MO 2) akce financována z Regionálního operačního programu Jihozápad II, rozpočtu MMP a MO 2 34,7 mil. Kč (celk. náklady 37,7 mil. Kč) Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov (MO 2) 7,4 mil. Kč (celk. náklady 17,6 mil. Kč) KD Šeříková 13 realizace rekonstrukce soc. zařízení pro sál, restauraci a rekonstrukce restaurace (MO 2) 2,5 mil. Kč (celk. náklady 2,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Šimerova (MO 3) akce spolufinancována z programu MMR Podpora regenerace panelových sídlišt 3,0 mil. Kč (celk. náklady 3,0 mil. Kč) Nestavební investice 7...51,8 mil. Kč (MMP 42,1 mil. Kč, MO 9,7 mil. Kč) Nestavební investice MMP plnění na 97,5% s úsporou 1,1 mil. Kč. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 58 59 tabulkové části XV
Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu projekty Agendy a MIS (14,6 mil. Kč a Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment (5,6 mil. Kč), spolufinancované z MV ČR z IOP Zajištění přenosu dat a informací ve veřejné správě. KŘTÚ SVS doprava v klidu nákup parkovacích automatů (5,8 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,6 mil. Kč). Pořízení majetku... 32,4 mil. Kč (MMP 32,4 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet vyčerpán na 82,9%. Úspora ve výši 6,7 mil. Kč byla zahrnuta v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2013 a využita na krytí výdajů spojených s pořízením majetku v roce 2014. Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 24,9 mil. Kč (MMP 24,5 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,4 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2013 z rozpočtu MMP: Správa veřejného statku MP 5,5 mil. Kč příspěvek na rekonstrukci budovy Klatovská 12 34. základní škola 4,3 mil. Kč příspěvek na stavební úpravy školního hřiště 21. základní škola 3,7 mil. Kč příspěvek na půdní vestavbu školní družiny II. etapa Městský ústav sociálních služeb 2,7 mil. Kč příspěvek na zavedení databázového systému evidence prádla Kapitálové transfery jiným organizacím 8...91,1 mil. Kč (MMP 89,6 mil. Kč, MO 1,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP činí úspora oproti upravenému rozpočtu 0,9 mil. Kč, tj. plnění na 99,0%. Nejvýznamnější objem vynaložených prostředků je vykázán v rozpočtu Kanceláře ředitele EÚ (projekty VDI), který realizuje investiční transfery pro DSO Povodí Berounky na financování podílu města na akci Čistá Berounka B. 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 41 tabulkové části XVI
3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města 2012 celkem 2012 provozní 2012 kapitálové 2013 celkem 2013 provozní 2013 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.13/12 celkem Výdaje v daném roce 5 433 858 3 868 747 1 565 111 5 064 606 3 644 879 1 419 727 Podíl Hospodářský rozvoj 9,4% 6,4% 16,7% 6,5% 5,7% 8,6% -35,4% Bezpečnost 3,7% 4,4% 2,0% 3,8% 4,9% 1,2% -4,2% Ekologie 10,4% 4,9% 24,2% 7,9% 5,0% 15,2% 29,5% Služby pro obyvatelstvo 3,1% 4,3% 0,1% 3,5% 4,5% 1,0% 5,4% Doprava 24,9% 26,0% 22,0% 28,6% 28,7% 28,4% 7,2% Bytová oblast 4,2% 5,2% 1,5% 4,0% 5,4% 0,4% -10,0% Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,2% 1,4% 2,7% 3,3% 1,1% -7,1% Školství 6,7% 6,9% 6,5% 5,4% 6,6% 2,4% -25,3% Tělovýchova a zájmová činnost 7,2% 2,5% 18,9% 6,2% 2,6% 15,3% -19,7% Kultura 9,5% 10,8% 5,9% 15,4% 11,6% 25,3% 52,6% Vnitřní správa 16,9% 16,9% 0,9% 13,5% 18,2% 1,3% 2,1% Finanční operace 8,5% 8,5% 0,0% 2,5% 3,5% 0,0% -61,7% Meziroční vývoj v oblasti Ekologie je ovlivněn financováním projektu Čistá Berounka a projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. XVII
Meziroční vývoj v oblasti Školství je dán postupnou realizací projektů základních škol financovaných s podporou z dotačních titulů (projekty s podporou EU z programu ROP Jihozápad). Vývoj výdajů v oblasti Sociální a péče o zdraví (významný pokles mezi plněním v letech 2011 a 2012) je od roku 2012 ovlivněn přechodem většiny sociálních agend vč. výplaty sociálních dávek na úřady práce. Meziroční vývoj v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického areálu ve Skvrňanech. Meziroční nárůst v roce 2013 v oblasti Kultura je dán přípravou města na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a realizací akce Divadlo Jízdecká. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. XVIII
4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (+) 240 531 tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2013 a výdajů vydaných v roce 2013 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013) ve výši 149,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 240,5 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 390,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 45,6 mil. Kč nižší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů a úspory výdajů financovaných z fondů rezerv a rozvoje MO. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2013 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku 2012........(+) 327,1 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2012 ve výši 287,4 mil. Kč, MO 39,6 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 868,0 mil. Kč (MMP 819,9 mil. Kč, MO 48,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 658,3 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 93,8 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (39,0 mil. Kč) a zajištění financování společnosti Plzeň 2015, o. p. s. z dotačních prostředků MK ČR (20,0 mil. Kč). Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 30,3 mil. Kč. tvorba fondů MP (-) 1 241,0 mil. Kč (MMP 1 193,9 mil. Kč, MO 47,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 816,9 mil. Kč, v tom mimo jiné čerpání 4. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350,0 mil. Kč, převod prostředků získaných z nadměrných odpočtů DPH z projektů, které byly spolufinancovány z FKD MP, ve výši 165,6 mil. Kč a příjmy z dotací ve výši 237,8 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 339,4 mil. Kč, v tom např. doplnění Investiční rezervy OI ve výši 57,4 mil. Kč s využitím na financování investičních akcí v dalších letech, doplnění rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši XIX
45,0 mil. Kč a převod zůstatku z Fondu rozvoje bydlení, zrušeného k 30.6.2013, ve výši 31,8 mil. Kč. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2012 (tvorba FRR 37,9 mil. Kč). 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) přijaté úvěry.. (+) 350,0 mil. Kč v roce 2013 byly čerpány: Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350 mil. Kč (4. tranše), který se stal zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v souladu s jeho statutem (finanční toky projektů schválených k financování z úvěru EIB II jsou realizovány prostřednictvím tohoto fondu, přičemž se jedná zejména o projekty podporované z dotačních titulů). splátky dluhů 9...(-) 77,4 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2013 ve výši (+) 13,8 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu rozvoje bydlení je nakládáno ve zvláštním režimu daném vyhláškou města č. 2/2001 v platném znění. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 143-144 tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 104-134 tabulkové části XX
6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2013, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/685/14 ze dne 22. 1. 2014 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11. 2. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 30. 1. 2014 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 220 620,10 Kč ( MMP 130 978,00 Kč, MO 89 642,10 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši 1 005 182,38 Kč (MMP (-) 11 373,92 Kč, MO 1 016 556,30 Kč). 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2014. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 2 961 380,07 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 4 818 571,10 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 51 583,76 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 187 914,00 Kč. 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 135-137 tabulkové části XXI
6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2013 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem 5 139 562,76 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 12 579 416,80 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem 1 141 870,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 286,00 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k 31. 12. 2013 stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP 637 694 632 675 Sociální fond MMP 1 658 1 674 Sociální fond MPOL 2 200 2 198 Fond životního prostředí MP 2 376 2 880 Fond oprav Sylván 3 642 3 672 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů 1 229 399 1 226 431 CELKEM fondy MP 1 876 970 1 869 530 CELKEM fondy MO 79 991 163 571 XXII
7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města 12 7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 138 141 tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2013 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2009 2013 Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 27,05 27,62 29,52 40,53 47,83 7,82 7,48 6,00 2,83 2,85 2 661,63 3 001,89 2 315,01 2 375,86 2 044,24 12 Přehled hospodaření organizací str. 138 142 XXIII
Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce 2009-70 mil. Kč, v roce 2010-80 mil. Kč) - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2009-2013 Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 1 Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 6,42 7,52 10,80 8,06 8,82 2 Celková (běžná) likvidita 2,45 1,56 1,62 2,20 2,18 XXIV
9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2013 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2013 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007. 10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, s. r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 30. 9. - 25. 10. 2013, 4. 11. 13. 11. 2013, 3. 3. 14. 3. 2014. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013. XXV
Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPD DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dětský domov mládeže daň z nemovitosti dům pro důchodce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice XXVI
FOS FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí XXVII
OSS OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV Odbor sociálních služeb MMP Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda XXVIII
TZ TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola XXIX
5.5.2014 ROZPOČET MP plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce 5 387 280 5 852 835 5 042 746 4 958 090 5 214 450 105,17% Výdaje v daném roce 5 361 577 5 433 858 5 950 091 5 244 178 5 064 606 96,58% Saldo hospodaření v daném roce 25 703 418 977-907 345-286 088 149 843-52,38% Financování +/- 86 182-91 899 907 345 286 088 240 531 84,08% Přebytek hospodaření 111 885 327 077 390 375 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 5 387 280 5 852 835 5 042 746 4 958 090 5 214 450 105,17% Provozní příjmy 5 094 357 4 940 199 4 585 487 4 624 418 4 824 357 104,32% - vlastní příjmy daňové 3 395 271 3 589 571 3 440 302 3 370 358 3 505 085 104,00% - vlastní příjmy nedaňové 1 085 130 1 104 963 998 753 1 056 102 1 121 275 106,17% - dotace provozní 613 956 245 665 146 432 197 958 197 997 100,02% Kapitálové příjmy 292 923 912 636 457 259 333 672 390 093 116,91% - vlastní příjmy kapitálové 189 875 513 439 252 000 99 817 156 238 156,52% - dotace kapitálové 103 048 399 196 205 259 233 855 233 855 100,00% Výdaje v daném roce celkem 5 361 577 5 433 858 5 950 091 5 244 178 5 064 606 96,58% Provozní výdaje 4 091 467 3 868 747 3 798 376 3 786 412 3 644 879 96,26% Kapitálové výdaje 1 270 109 1 565 111 2 151 715 1 457 766 1 419 727 97,39% Financování +/- 86 182-91 899 907 345 286 088 240 531 84,08% Financování +/- vlastní zdroje 46 775-596 337 235 226 13 969-45 908-328,65% Financování +/- návratné zdroje 39 420 507 159 672 119 272 119 272 593 100,17% Financování +/- opravné položky -13-2 721 13 847 1
5.5.2014 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 5 094 357 4 940 199 4 585 487 4 624 418 4 824 357 104,32% Daňové 3 395 271 3 589 571 3 440 302 3 370 358 3 505 085 104,00% Cizí daně 3 087 410 3 117 728 3 000 000 3 000 000 3 107 449 103,58% - DPH 1 486 647 1 432 174 1 350 000 1 350 000 1 457 343 107,95% - z příjmů práv. osob 641 410 709 452 680 000 680 000 685 643 100,83% - DPFO - zvláštní sazba 61 291 72 282 70 000 70 000 69 261 98,94% - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 646 609 660 856 660 000 660 000 663 949 100,60% - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 44 357 45 609 45 000 45 000 46 254 102,79% - z podnikání fyz. osob 30% 61 603 50 711 50 000 50 000 41 136 82,27% - z podnikání fyz. osob -sdílená 14 609 11 737 10 000 10 000 10 487 104,87% - z nemovitostí 130 884 134 906 135 000 135 000 133 376 98,80% - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Poplatky 130 423 196 859 190 302 193 737 221 015 114,08% - poplatky v oblasti živ. prostředí 396 776 502 502 500 99,54% - místní poplatky 66 428 36 564 22 488 23 098 25 301 109,54% - správní poplatky 52 767 38 003 37 702 40 492 42 403 104,72% - ostatní poplatky a odvody 10 832 121 518 129 610 129 645 152 812 117,87% Nedaňové 1 085 130 1 104 963 998 753 1 056 102 1 121 275 106,17% Příjmy z vlastní činnosti 112 561 113 237 103 406 108 613 121 359 111,74% Odvody vlastních příspěvkových org. 19 884 41 156 63 887 64 373 64 373 100,00% Příjmy z pronájmu majetku 660 322 661 523 623 168 623 564 658 324 105,57% Příjmy z úroků 10 850 16 021 5 465 13 465 16 473 122,34% Kurzové zisky 5 319 277 0 Příjmy z podílu na zisku a dividend 200 434 150 723 150 000 151 815 151 815 100,00% Sankční platby 20 668 25 273 19 451 19 631 22 848 116,39% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 662 2 796 50 59 2 621 4442,93% Ostatní nedaňové příjmy 44 993 86 204 27 853 69 109 77 836 112,63% Přijaté splátky půjčených prostředků 7 438 7 754 5 473 5 473 5 625 102,79% Provozní přijaté dotace 613 956 245 665 146 432 197 958 197 997 100,02% Souhrnný dotační vztah 142 472 140 641 118 248 118 248 118 248 100,00% Ze státního rozpočtu ostatní 453 420 78 077 20 040 63 597 63 597 100,00% Ze státních fondů 36 1 098 2 44 44 100,00% - státní fond životního prostředí 36 22 2 44 44 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury 1 076 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 Dotace od krajů a regionálních rad 15 814 21 175 6 692 14 210 14 208 99,98% Dotace od obcí 2 059 2 203 1 450 1 860 1 901 102,20% Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 154 874 Kapitálové příjmy 292 923 912 636 457 259 333 672 390 093 116,91% Vlastní 189 875 513 439 252 000 99 817 156 238 156,52% Z prodeje dlouhodobého majetku 188 464 491 796 252 000 99 428 152 195 153,07% - pozemky 48 663 32 967 24 000 34 000 59 308 174,43% - domy 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% - byty a nebyty 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% - hmotný dlouhodobý majetek 400 312 397 638 160,59% - technická infrastruktura 69 536 - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 3 121 Ostatní kapitálové příjmy 1 411 21 644 389 922 237,13% Kapitálové přijaté dotace 103 048 399 196 205 259 233 855 233 855 100,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 11 552 373 375 34 069 70 204 70 204 100,00% Ze státních fondů 800 533 305 2 350 2 350 100,00% - státní fond životního prostředí 800 533 305 2 350 2 350 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 90 696 25 288 170 885 161 301 161 301 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2
5.5.2014 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 4 091 467 3 868 747 3 798 376 3 786 412 3 644 879 96,26% Běžné výdaje 1 078 694 1 120 648 1 144 522 1 206 783 1 145 071 94,89% Běžné výdaje-správa měst. majetku 620 578 548 963 575 907 590 775 570 589 96,58% Placené úroky 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% Kurzové rozdíly 676 11 5 38 25 65,13% Vlastní daň z příjmů práv. osob 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Daň z převodu nemovitosti 5 659 16 276 11 000 11 000 6 650 60,45% Daň z nemovitosti 689 746 900 900 764 84,85% Daň z přidané hodnoty -82 316-10 967-80 000-114 703 143,38% Příspěvky vlastním PO 936 723 911 466 788 004 822 310 822 119 99,98% Transfery PMDP 735 890 753 443 766 231 766 231 766 231 100,00% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 145 060 167 762 153 673 177 109 175 627 99,16% Transfery obyvatelstvu 403 787 19 828 21 163 22 361 20 512 91,73% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 13 593 16 136 13 500 13 762 10 660 77,46% Půjčené prostředky 10 127 2 375 20 5 070 5 030 99,21% Kapitálové výdaje 1 270 109 1 565 111 2 151 715 1 457 766 1 419 727 97,39% Stavební investice 1 020 910 1 187 994 1 882 860 1 243 853 1 219 602 98,05% Nestavební investice 15 012 32 130 65 125 41 856 40 263 96,19% Nestavební inv. - správa měst.majetku 17 793 6 932 10 480 12 071 11 552 95,70% Pořízení budov a pozemků 31 263 39 186 30 000 39 040 32 369 82,91% Pořízení technické infrastruktury 658 1 133 Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 Příspěvky vlastním PO 28 132 34 523 8 950 24 856 24 855 99,99% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 156 031 249 113 154 300 96 090 91 085 94,79% Transfery obyvatelstvu 310 100 Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 3
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 46 775-596 337 235 226 13 969-45 908-328,65% Použití prostředků minulých let 128 200 111 885 327 077 327 077 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 0 Převody (+) 29 740 15 947 27 026 75 886 67 119 88,45% Převody (-) 29 740 15 947 27 026 75 886 67 119 88,45% Vlastní účelové fondy -81 425-708 221 235 226-313 108-372 986 119,12% Použití vlastních fondů (+) 820 688 1 007 873 1 445 180 923 840 868 025 93,96% - fond rezerv a rozvoje 98 463 71 141 238 741 160 706 132 986 82,75% - fond životního prostředí 3 259 3 377 3 111 3 110 99,96% - fond sociální 30 064 31 535 31 244 33 966 31 993 94,19% - fond oprav Sylván 5 541 6 044 3 000 5 000 4 518 90,36% - fond projekt DVI 180 830 1 179 - fond rozvoje bydlení 10 254 17 491 36 212 36 860 101,79% - fond pro kofinancování dot.projektů 491 889 876 716 1 171 900 684 550 658 262 96,16% - fond úvěrový povodňový 390 390 295 295 295 100,05% Tvorba vlastních fondů (-) 902 113 1 716 094 1 209 954 1 236 948 1 241 010 100,33% - fond rezerv a rozvoje 182 152 305 369 20 136 379 006 377 262 99,54% - fond životního prostředí 3 155 3 648 2 875 3 299 3 952 119,81% - fond sociální 30 116 31 455 30 076 31 743 32 492 102,36% - fond oprav Sylván 2 920 3 190 3 000 4 724 6 992 148,02% - fond projekt DVI 181 021 - fond rozvoje bydlení 7 319 7 538 5 227 2 677 3 324 124,18% - fond pro kofinancování dot.projektů 495 046 1 364 512 1 148 512 815 371 816 860 100,18% - fond úvěrový povodňový 383 383 128 128 128 99,70% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 39 420 507 159 672 119 272 119 272 593 100,17% Přijaté (+) 300 000 600 000 750 000 350 000 350 000 100,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 300 000 600 000 750 000 350 000 350 000 100,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) 260 580 92 841 77 881 77 881 77 407 99,39% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 260 580 92 841 77 881 77 881 77 407 99,39% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -13-2 721 13 847 Nerealizované kurzové rozdíly -13-2 721 13 847 4
5.5.2014 Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 31.12. 2013 v tis.kč 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV DOTACE CELKEM 351 691 431 814 431 852 365 641 66 211 Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové 118 248 118 248 118 248 82 513 35 735 Příspěvek na výkon státní správy 108 941 108 941 108 941 73 206 35 735 Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení 9 307 9 307 9 307 9 307 Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu 20 040 63 597 63 597 38 440 25 157 Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 20 000 20 000 20 000 20 000 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 40 Volba prezidenta ČR 4 897 4 897 141 4 756 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 3 984 3 984 304 3 680 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 540 540 540 Výkon činnosti jednotných kontaktních míst 300 300 300 Aktivní politika zaměstnanosti 5 208 5 209 575 4 634 Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce 391 391 391 Platform 11+ 33 33 33 Výkon státní správy v oblasti soc.práv.ochrany dětí 14 382 14 382 3 154 11 228 OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 813 1 813 1 813 Odborník vč. intervence, sebezkušenostní trénink II. 219 219 219 Satelitní telemetrie chřástala polního 45 45 45 Harmonizace lokálních autorit Knihovny města Plzně 101 101 101 Odborný lesní hospodář 193 193 193 Integrace cizinců na úrovni samosprávy 856 856 856 Podpora profesionálních divadel 6 155 6 155 6 155 MMP - otevřený a efektivní úřad 1 630 1 630 1 630 Činnost zoologické zahrady 1 269 1 269 1 269 Infrastruktura pro distribuci egovermmentu 129 129 129 Optimalizace procesů a zavedení syst. řízení kvality na MO 3 858 858 858 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 10 10 10 Olovo - Plzeň, Klatovská 131/26 520 520 520 Kosení travního porostu 64 64 64 Provozní dotace od kraje a regionálních rad 6 692 14 210 14 208 12 008 2 200 Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni 431 431 431 431 Relax centrum Štruncovy sady 24 24 24 24 Nástavba budov 22. ZŠ 74 74 74 74 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 6 163 Regionální funkce knihoven 139 139 139 Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" 2 238 2 238 2 238 OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 275 2 275 2 275 Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 165 165 165 Hospodaření v lesích 332 332 332 Provoz divadla DJKT, Alfa 6 250 6 250 6 250 Sport s bezpečím v zádech 80 80 80 Povodně v červnu roku 2013 820 818 818 Jednotky sboru dobrovolných hasičů-povodně z června r. 2013 1 300 1 300 1 300 Oprava cisternové automobilové stříkačky (CAS) 82 82 82 5
5.5.2014 v tis.kč 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV Provozní dotace ze st. fondů 2 44 44 39 5 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 2 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 39 39 39 Nakládání s autovraky 5 5 5 Provozní dotace od obcí 1 450 1 860 1 901 1 901 Příspěvky od obcí (školy) 1 450 1 860 1 901 1 901 Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu 34 069 70 204 70 204 67 090 3 114 Plzeňský vědecko-technologický park II. 10 470 10 339 10 339 10 339 Plzeňský vědecko-technologický park III. 1 367 1 358 1 358 1 358 Rekonstrukce lesní cesty Richardov 536 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 540 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 1 589 IOP V9 Agendy a MIS 16 647 18 681 18 681 18 681 Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže 2 920 Veřejné informační služby knihoven 92 92 92 Infrastruktura pro distribuci egovermmentu 5 655 5 655 5 655 Zjišťování hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv.jednání 122 122 122 Úprava vnitrobloku Generála Píky 3 114 3 114 3 114 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 30 843 30 843 30 843 Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad 170 885 161 301 161 301 161 301 Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni 27 634 27 503 27 503 27 503 Relax centrum Štruncovy sady 48 120 48 120 48 120 48 120 Nástavby budov 22. ZŠ 40 920 40 763 40 763 40 763 Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje 3 102 3 878 3 878 3 878 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 3 780 Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy 4 829 Divadlo - Jízdecká 42 500 40 036 40 036 40 036 Revitalizace a zvýšení využitelnosti sportovního areálu 4. ZŠ 300 300 300 Rekonstrukce dvou propojených tělocvičen - 33. ŽŠ 500 500 500 Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni 200 200 200 Kapitálová dotace ze st. fondů 305 2 350 2 350 2 350 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 94 Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže 172 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 39 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 1 814 1 814 1 814 Rekonstrukce lesní cesty Richardov 536 535 535 6
5.5.2014 Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2013 2013-upr. 2013-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu v tis. Kč 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO 50 920 42 156 44 439 pro Městský obvod 1 756 755 723 Místní referendum 400 400 369 rozdíl-převod do FRR MP 87. MŠ - Zahrada pro naše děti 84 84 84 91. MŠ - VII.etapa - Oáza klidu setkávání 100 100 100 90. MŠ - Karnevalový průvod, Oslava Velikonoc, Vánoční besídka 11 11 11 91. MŠ - XXII.-přehlídka výtvarných prací dětí MŠ-Svět pohádek 8 8 8 46. MŠ - Revitalizace Jedinečné zahrady-bylinková zahrádka 103 103 103 Za dlužné nájemné,služby,poplatky spojené s užíváním bytu 50 50 50 pro Městský obvod 2 44 301 35 536 37 895 Místní referendum 250 250 230 rozdíl-převod do FRR MP Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov 7 700 1 450 6 174 rozdíl-převod z FKD-FV 2013 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov 33 199 30 684 28 456 rozdíl-převod do FKD-FV2013 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 259 259 259 SJDH - Nákup vozidla 100 100 100 89. MŠ - Zateplení 2 636 2 636 2 636 5. MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli 20 20 20 38. MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli 20 20 20 25. MŠ - Živá voda 117 117 0 k použití v r. 2014 pro Městský obvod 3 1 835 1 836 1 728 Místní referendum 600 600 562 rozdíl-převod do FRR MP Posekání rákosu ve VKP - Luční potok, Valcha 70 70 70 55. MŠ - Trnkova kouzelná zahrada 65 65 65 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 992 992 992 22. MŠ - Fantazie s mandalou, Hopsa hejsa 8 8 8 49. MŠ - Naše rozkvetlá zahrada - 2. etapa 100 100 30 rozdíl-k použití v r. 2014 pro Městský obvod 4 2 611 2 612 2 612 Místní referendum 200 200 200 54. MŠ - Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech 190 190 190 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 952 952 952 57. MŠ - Dalmatinkova zahrádka 200 200 200 Obnova Lobezského parku 159 159 159 6. MŠ - Materiál pro pořádané akce s ekologickým zaměřením 10 10 10 Kompenzace výdajů na provoz Sběrného dvora 900 900 900 pro Městský obvod 5 272 272 268 Místní referendum 10 10 6 rozdíl-převod do FRR MP Výsadba zeleně, horní část ul. Květinová, Plzeň - Křimice 221 221 221 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 41 41 41 pro Městský obvod 6 338 338 335 Místní referendum 10 10 6 rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 48 48 48 Revitalizace volného prostranství na Litické návsi 280 280 280 pro Městský obvod 7 266 266 262 Místní referendum 10 10 6 rozdíl-převod do FRR MP Obnova uličních stromořadí 200 200 200 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 56 56 56 pro Městský obvod 8 70 70 67 Místní referendum 10 10 6 rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 60 60 60 pro Městský obvod 9 52 52 49 Místní referendum 10 10 7 rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 42 42 42 pro Městský obvod 10 419 419 499 Místní referendum 10 10 7 rozdíl-převod do FRR MP Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 334 Založení trávníku v okolí MŠ 131 131 131 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r.2012 28 28 28 7
5.5.2014 2013-upr. 2013-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP 24 816 24 814 23 008 od Městského obvodu 1 8 475 8 473 8 173 31. ZŠ - Vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity 90 90 90 1. ZŠ - Branné dny 79 79 79 4. ZŠ - Branné dny 63 63 63 7. ZŠ - Branné dny 25 24 24 Bolevecká ZŠ - Branné dny 40 40 40 31. ZŠ - Branné dny 94 94 94 34. ZŠ - Branné dny 34 34 34 MÚSS - Doprava a náklady vystupujících na akcích DS Kopretina 13 12 12 Knihovna m. Plzně - Dovybavení sálu L-klub OK Lochotín 5 5 5 OSS MMP - Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody 80 80 80 OSS MMP - Cesta ženy - matky 25 25 25 Stopy člověka v přírodě 1 000 1 000 1 000 OSS MMP - Sociální služby 145 145 145 SVS MP- Okružní křižovatka Sokolovská 1 882 1 882 1 882 SVS MP - 5 ks parkovacích automatů pro zónu Roudná 828 828 828 OSI MMP - Vnější bazén Lochotín-projektová dokumentace 500 500 500 MÚSS - Doprava na zámek Zbiroh - Domov Kopretina, rehabilitační pobyt tří klientů Domova Nováček 9 9 9 Bolevecká ZŠ -Prevence na ZŠ, podpora kroužku Boleváček 38 38 38 ONM MMP - Výkup podílu státu - pozemky Lochotínská ul. 2 140 2 140 2 140 1. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 4. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 7. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 17. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 Bolevecká ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 31. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 34. ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků 100 100 100 17. ZŠ - Branné dny pro žáky školy 15 15 15 OSI MMP - Vstupné do bazénu pro seniory 300 300 0 převod do FRR MP-použití r.2014 SIT MP - Výpočetní technika (tablety,projektory,kufr) pro ZŠ MO-1 370 370 370 od Městského obvodu 2 103 103 103 Knihovna města Plzně 38 38 38 13. ZŠ - Vybavení zájmových kroužků, sportovní akce školy 35 35 35 20. ZŠ - Sportovní činnost, turnaje, výbava 20 20 20 Městská policie - Elektronický přístroj pro měření alkoholu 10 10 10 od Městského obvodu 3 141 141 141 Esprit - Jarní a podzimní taneční vínek pro seniory 18 18 18 MÚSS - Ergoterapeutické činnosti pro Domov Sněženka 40 40 40 26. MŠ - Pronájem stadionu, atlet. závody, ceny pro účastníky 3 3 3 33. ZŠ - Sportovní aktivity žáků, republikové finále ve florbale 20 20 20 2. ZŠ - Výuka angličtiny s lektorem ve školním roce 2013/2014 60 60 60 od Městského obvodu 4 8 500 8 500 7 000 OI MMP - Přístavba 54. MŠ v Plzni - Doubravce 7 000 7 000 7 000 realizace v r.2014-sr OI - r. 2014 SVS MP - Úprava prostranství v ul. Na Dlouhých u Jitřenky 1 500 1 500 0 převod do FRR MP-použití r.2014 od Městského obvodu 5 341 340 334 15. ZŠ - interaktivní tabule, provoz 341 340 334 rozdíl-převod do rozpočtu MO-5 od Městského obvodu 6 250 250 250 26. ZŠ - provoz ZŠ 150 150 150 26. ZŠ - provoz ZŠ 100 100 100 od Městského obvodu 7 6 6 6 16. ZŠ - nákup sportovních potřeb-odloučené prac. v Radčicích 6 6 6 od Městského obvodu 8 7 000 7 000 7 000 OI MMP - MŠ v Černicích 7 000 7 000 7 000 realizace v r.2014-sr OI - r. 2014 3. PŘEVODY mezi rozpočty MO 150 150 150 do Městského obvodu 5 100 100 100 z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 50 50 50 z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 50 50 50 do Městského obvodu 6 50 50 50 z MO-10 - příspěvek na činnost SDH 50 50 50 8
5.5.2014 ROZPOČET MMP plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MMP v daném roce 4 399 643 5 290 719 4 953 790 4 827 609 5 072 571 105,07% Výdaje MMP v daném roce 4 394 213 4 807 428 5 294 307 4 485 429 4 377 270 97,59% Saldo hospodaření v daném roce 5 430 483 290-340 517 342 179 695 302 203,20% Financování +/- 54 328-195 858 340 517-342 179-385 823 112,75% Přebytek hospodaření 59 758 287 432 309 479 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 4 399 643 5 290 719 4 953 790 4 827 609 5 072 571 105,07% Provozní příjmy 4 109 933 4 386 327 4 496 531 4 497 608 4 686 200 104,19% - vlastní příjmy daňové 2 908 889 3 161 069 3 413 037 3 341 658 3 472 285 103,91% - vlastní příjmy nedaňové 1 007 747 1 034 540 937 062 985 355 1 043 280 105,88% - dotace provozní 193 297 190 718 146 432 170 595 170 635 100,02% Kapitálové příjmy 289 710 904 392 457 259 330 001 386 371 117,08% - vlastní příjmy kapitálové 189 142 512 454 252 000 99 260 155 631 156,79% - dotace kapitálové 100 568 391 937 205 259 230 741 230 740 100,00% Výdaje v daném roce celkem 4 394 213 4 807 428 5 294 307 4 485 429 4 377 270 97,59% Provozní výdaje 3 205 192 3 325 625 3 251 223 3 178 264 3 081 141 96,94% Kapitálové výdaje 1 189 021 1 481 803 2 043 084 1 307 165 1 296 128 99,16% Financování +/- 54 328-195 858 340 517-342 179-385 823 112,75% Financování +/- vlastní zdroje 14 922-700 295-331 602-614 298-672 263 109,44% Financování +/- návratné zdroje 39 420 507 159 672 119 272 119 272 593 100,17% Financování +/- opravné položky -13-2 721 13 847 9
5.5.2014 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu v tis.kč 1 Provozní příjmy 4 109 933 4 386 327 4 496 531 4 497 608 4 686 200 104,19% 2 Daňové 2 908 889 3 161 069 3 413 037 3 341 658 3 472 285 103,91% 3 Cizí daně 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 000 000 3 107 449 103,58% 4 - DPH 1 248 269 1 208 254 1 350 000 1 350 000 1 457 343 107,95% 5 - z příjmů práv. osob 641 410 709 452 680 000 680 000 685 643 100,83% 6 - DPFO - zvláštní sazba 61 291 72 282 70 000 70 000 69 261 98,94% 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 493 167 504 727 660 000 660 000 663 949 100,60% 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 44 357 45 609 45 000 45 000 46 254 102,79% 9 - z podnikání fyz. osob 30% 61 603 50 711 50 000 50 000 41 136 82,27% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 14 609 11 737 10 000 10 000 10 487 104,87% 11 - z nemovitostí 130 884 134 906 135 000 135 000 133 376 98,80% 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% 14 Poplatky 35 861 148 407 163 037 165 037 188 215 114,04% 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 360 706 500 500 499 99,84% 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 32 801 32 225 32 927 34 927 34 938 100,03% 18 - ostatní poplatky a odvody 2 701 115 476 129 610 129 610 152 778 117,87% 19 Nedaňové 1 007 747 1 034 540 937 062 985 355 1 043 280 105,88% 20 Příjmy z vlastní činnosti 107 622 108 487 99 360 103 260 115 206 111,57% 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 19 584 41 156 63 887 63 142 63 142 100,00% 22 Příjmy z pronájmu majetku 612 800 617 367 583 943 581 231 612 033 105,30% 23 Příjmy z úroků 10 185 15 424 5 000 13 000 16 122 124,01% 24 Kurzové zisky 5 319 277 0 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 200 434 150 723 150 000 151 815 151 815 100,00% 26 Sankční platby 19 745 24 281 18 730 18 730 21 632 115,49% 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 627 2 776 2 579 28 Ostatní nedaňové příjmy 22 030 66 308 10 669 48 704 55 130 113,19% 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 7 402 7 742 5 473 5 473 5 622 102,72% 30 Provozní přijaté dotace 193 297 190 718 146 432 170 595 170 635 100,02% 31 Souhrnný dotační vztah 102 694 104 829 118 248 118 248 118 248 100,00% 32 Ze státního rozpočtu ostatní 72 575 59 149 20 040 38 440 38 440 100,00% 33 Ze státních fondů 1 090 2 39 39 100,00% 34 - státní fond životního prostředí 14 2 39 39 100,00% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury 1 076 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 38 Dotace od krajů a regionálních rad 15 814 20 975 6 692 12 008 12 008 100,00% 39 Dotace od obcí 2 059 2 203 1 450 1 860 1 901 102,20% 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 154 874 42 Kapitálové příjmy 289 710 904 392 457 259 330 001 386 371 117,08% 43 Vlastní 189 142 512 454 252 000 99 260 155 631 156,79% 44 Z prodeje dlouhodobého majetku 188 464 491 741 252 000 99 031 151 748 153,23% 45 - pozemky 48 663 32 967 24 000 34 000 59 308 174,43% 46 - domy 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% 47 - byty a nebyty 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% 48 - hmotný dlouhodobý majetek 400 257 190 49 - technická infrastruktura 69 536 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 3 121 52 Ostatní kapitálové příjmy 678 20 714 229 762 332,97% 53 Kapitálové přijaté dotace 100 568 391 937 205 259 230 741 230 740 100,00% 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 10 072 366 116 34 069 67 090 67 090 100,00% 56 Ze státních fondů 800 533 305 2 350 2 350 100,00% 57 - státní fond životního prostředí 800 533 305 2 350 2 350 100,00% 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 89 696 25 288 170 885 161 301 161 301 100,00% 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 10
5.5.2014 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 1 Provozní výdaje 3 205 192 3 325 625 3 251 223 3 178 264 3 081 141 96,94% 2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL 606 641 636 897 656 715 666 543 646 309 96,96% 3 Běžné výdaje - správa měst. majetku 620 578 548 963 575 907 590 775 570 589 96,58% 4 Placené úroky 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% 5 Kurzové rozdíly 676 11 5 38 25 65,13% 6 Daň z příjmu práv. osob - MP 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% 7 Daň z převodu nemovitosti 5 659 16 276 11 000 11 000 6 650 60,45% 8 Daň z nemovitosti 689 746 900 900 764 84,85% 9 Daň z přidané hodnoty -82 316-10 967-80 000-114 703 143,38% 10 Příspěvky vlastním PO 893 765 871 272 749 282 778 573 778 483 99,99% 11 Transfery PMDP 735 890 753 443 766 231 766 231 766 231 100,00% 12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 135 205 153 660 139 808 160 420 159 230 99,26% 13 Transfery obyvatelstvu 42 387 14 753 16 604 16 619 15 570 93,69% 14 Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje 13 593 16 136 11 300 12 023 10 660 88,66% 16 Půjčené prostředky 10 117 2 375 20 5 070 5 030 99,21% 17 Kapitálové výdaje 1 189 021 1 481 803 2 043 084 1 307 165 1 296 128 99,16% 18 Stavební investice 947 050 1 115 283 1 783 799 1 109 956 1 107 543 99,78% 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 13 386 29 244 61 555 31 079 30 532 98,24% 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 17 793 6 932 10 480 12 071 11 552 95,70% 21 Pořízení budov a pozemků 31 263 39 186 30 000 39 040 32 369 82,91% 22 Pořízení technické infrastruktury 658 1 133 23 Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 24 Příspěvky vlastním PO 26 603 34 254 8 950 24 487 24 486 100,00% 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 151 957 241 671 148 300 90 532 89 645 99,02% 27 Transfery obyvatelstvu 310 100 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky 11
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 14 922-700 295-331 602-614 298-672 263 109,44% Použití prostředků minulých let 48 045 59 758 287 432 287 432 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 44 225 6 098 569 569 100,01% Převod MO - podílu na daních -378 384-378 384-391 935 103,58% Převod MO - podílu na příspěvku na VSS -35 735-35 735-35 735 100,00% Převod MO - podílu na příjmech z hazardu -70 766-103 850-127 461-141 217 110,79% Převody MMPxMO v daném roce 3 070-7 816-26 876-26 104-17 342 66,43% Převody (+) 16 227 3 990 24 816 24 814 99,99% Převody (-) 13 157 11 806 26 876 50 920 42 156 82,79% Vlastní účelové fondy -80 418-687 569 213 243-334 615-374 035 111,78% Použití vlastních fondů (+) 774 492 974 562 1 415 357 855 082 819 893 95,88% - fond rezerv a rozvoje 60 638 46 874 217 311 101 749 93 816 92,20% - fond životního prostředí 3 259 3 377 3 111 3 110 99,96% - fond sociální MMP a MPOL 21 692 22 492 22 851 24 165 23 032 95,31% - fond oprav Sylván 5 541 6 044 3 000 5 000 4 518 90,36% - fond projekt DVI 180 830 1 179 - fond rozvoje bydlení 10 254 17 491 36 212 36 860 101,79% - fond pro kofinancování dot.projektů 491 889 876 716 1 171 900 684 550 658 262 96,16% - fond úvěrový povodňový 390 390 295 295 295 100,05% Tvorba vlastních fondů(-) 854 910 1 662 131 1 202 114 1 189 697 1 193 928 100,36% - fond rezerv a rozvoje 144 109 260 026 20 136 341 142 339 407 99,49% - fond životního prostředí 3 155 3 648 2 875 3 299 3 952 119,81% - fond sociální MMP a MPOL 20 957 22 834 22 236 22 356 23 264 104,06% - fond oprav Sylván 2 920 3 190 3 000 4 724 6 992 148,02% - fond projekt DVI 181 021 - fond rozvoje bydlení 7 319 7 538 5 227 2 677 3 324 124,18% - fond pro kofinancování dot.projektů 495 046 1 364 512 1 148 512 815 371 816 860 100,18% - fond úvěrový povodňový 383 383 128 128 128 99,70% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 39 420 507 159 672 119 272 119 272 593 100,17% Přijaté (+) 300 000 600 000 750 000 350 000 350 000 100,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 300 000 600 000 750 000 350 000 350 000 100,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) 260 580 92 841 77 881 77 881 77 407 99,39% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 260 580 92 841 77 881 77 881 77 407 99,39% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -13-2 721 13 847 Nerealizované kurzové rozdíly -13-2 721 13 847 12
5.5.2014 OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu v tis.kč P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD 15 200 13 200 13 200 13 200 13 310 100,83% Výdaje MHD celkem 822 790 888 378 879 731 869 618 869 617 100,00% MHD celkem provoz 775 610 791 108 801 231 801 254 801 254 100,00% V3 SVS - majetek pro MHD 39 720 37 665 35 000 35 023 35 023 100,00% V11 Transfery PMDP 735 890 753 443 766 231 766 231 766 231 100,00% MHD celkem investice 47 180 97 271 78 500 68 364 68 364 100,00% V18 SVS - majetek pro MHD 47 180 97 271 78 500 68 364 68 364 100,00% V25 Transfery PMDP V23 KŘEÚ - Vklad do základního jmění Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů 142 925 142 249 134 000 134 000 131 284 97,97% Výdaje správa domů - samotná správa 131 574 136 891 111 513 110 239 108 840 98,73% V2 Bytový odbor - služby 20 037 19 289 26 560 20 560 20 404 99,24% V3 Správa domů - část údržba 101 824 94 248 77 590 87 520 86 312 98,62% V15 Správa domů - ostatní prov. výdaje(spd) 558 870 450 650 616 94,71% V18 Správa domů - stavební investice 9 155 22 483 6 913 1 509 1 509 99,97% V20 Správa domů - nestavební investice Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů 44 110 43 320 42 000 42 000 45 447 108,21% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby 42 749 42 878 50 000 46 432 45 680 98,38% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb 4 727 6 947 5 000 7 250 7 108 98,04% Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů 32 157 32 322 32 000 32 000 32 874 102,73% Výdaje správa domů - samotná správa 2 483 4 748 5 000 7 167 9 409 131,28% V3 Správa domů - část údržba 5 104 7 602 5 000 7 443 6 934 93,17% V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav -2 622-2 854-276 2 474-896,46% Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů 12 621 13 581 12 300 12 300 14 247 115,83% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby 11 074 10 324 11 000 10 557 10 555 99,98% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb 1 337 2 334 2 000 2 300 2 264 98,43% PVTP č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy PVPT II 2 966 15 195 15 195 8 566 56,37% P22 BYT - PVPT - příjmy z pronájmu 2 957 8 466 8 466 8 562 101,14% P28 BYT - PVPT - ostatní nedaňové příjmy 9 6 729 6 729 3 0,05% Výdaje PVPT 118 726 146 159 70 815 14 495 9 575 66,06% V3 BYT - PVPT - nákup služeb 1 334 2 080 2 080 1 877 90,23% V3 BYT - PVPT - ostatní běžné výdaje 836 7 298 7 228 2 563 35,46% V2 Bytový odbor - mandátní smlouva 3 360 5 131 5 131 5 080 99,01% V3 KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje V18 BYT - PVPT - stavební investice V18 KP - projekty ÚKEP - stavební investice 118 726 140 629 56 306 56 56 99,11% 13
5.5.2014 Správa majetku v oblasti tepla č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Dividenda P.T., a.s. 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,00% Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) 14 000 P22 Příjmy z pronájmu - teplárenství 118 409 17 448 20 000 21 400 21 628 101,07% Výdaje teplárenství - samotná správa 40 150 13 054 20 000 21 863 19 074 87,24% V3 OSI - teplárenství - část údržba 15 576 11 354 17 600 20 263 18 445 91,03% V4 OSI - teplárenství - placené úroky V18 OSI - teplárenství - stavební investice 14 683 1 700 2 400 1 600 630 39,35% V20 OSI - teplárenství - nestavební investice 9 891 Doprava v klidu č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy - doprava v klidu 33 737 38 060 38 000 38 000 37 152 97,77% P26 Městská policie - sankční platby 810 1 448 1 034 P26 Odbor správních činností - sankční platby 13 74 123 P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka 1 276 3 530 5 000 3 500 4 143 118,37% P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní 31 638 33 008 33 000 34 500 31 852 92,32% Výdaje - doprava v klidu 25 698 43 581 47 820 48 528 47 923 563,00% V3 SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 100,00% V3 SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka 7 811 23 895 23 300 23 305 23 305 100,00% V3 SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky 33 116 100 100 100 100,00% V3 SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka 328 1 195 1 200 1 875 1 277 68,11% V3 SVS - doprava v klidu - služby+údržba 108 19 700 20 19 95,00% V18 SVS - doprava v klidu - stavební investice V20 SVS - doprava v klidu - nestavební investice 5 120 5 828 5 822 99,90% V18 Odbor investic - stav. investice Rychtářka 18 956 Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř. 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy - vodohospodářská infrastruktura 284 657 389 560 356 283 353 907 387 354 109,45% P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s. 434 723 1 815 1 815 100,01% P22 OSI - příjmy z pronájmu 283 954 388 521 356 283 352 092 384 915 109,32% P28 OSI - ostaní prov. příjmy 269 317 624 Výdaje - vodohospodářská infrastruktura 119 047 144 634 240 392 134 885 136 354 101,09% V3 OSI - vodovody a kanalizace - údržba 40 526 20 878 20 410 21 090 18 189 86,24% V18 OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv. 70 049 102 055 121 519 99 785 104 662 104,89% V20 OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv. 90 99 600 600 140 23,28% V18 OI - investice v oblasti DVI 8 383 21 602 97 863 13 410 13 364 99,66% Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění 114 138 122 227 152 475 153 745 127 570 82,98% Výdaje (obnova) nefinanční plnění 114 138 122 227 152 475 153 745 127 570 82,98% 14
5.5.2014 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 000 000 3 107 449 103,58% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 000 000 3 107 449 103,58% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 360 706 500 500 499 99,84% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 360 706 500 500 499 99,84% Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 32 801 32 225 32 927 34 927 34 938 100,03% Ekonomický úřad 33 31 37 Odbor financování a rozpočtu 8 4 9 Odbor evidence majetku 15 8 11 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 11 18 17 Technický úřad 818 774 770 1 770 2 192 123,86% Kancelář ředitele TÚ 1 2 1 Odbor stavebně správní 653 587 600 1 600 1 970 123,15% Odbor dopravy 165 186 170 170 221 129,88% Technický úřad - správa majetku 1 2 0 Odbor investic 1 2 0 Úřad služeb obyvatelstvu 2 2 1 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 2 2 1 Úřad správních agend 31 946 31 417 32 157 33 157 32 707 98,64% Archiv města Plzně 8 4 7 7 3 42,83% Odbor registru vozidel a řidičů 22 534 22 105 24 000 24 000 23 977 99,90% Odbor vnitřní správy 0 Odbor správních činností 5 655 6 006 5 000 6 000 6 087 101,45% Odbor státní sociální péče 5 0 0 Živnostenský úřad 3 691 3 265 3 000 3 000 2 616 87,19% Odbor životního prostředí 54 36 150 150 25 16,42% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 2 701 115 476 129 610 129 610 152 778 117,87% Ekonomický úřad 112 807 126 410 126 410 149 836 118,53% Odbor financování a rozpočtu 112 807 126 410 126 410 149 836 118,53% Úřad správních agend 2 701 2 669 3 200 3 200 2 942 91,92% Odbor registru vozidel a řidičů 2 699 2 669 3 200 3 200 2 939 91,86% Odbor správních činností 2 2 15
5.5.2014 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 107 622 108 487 99 360 103 260 115 206 111,57% Městská policie 572 618 500 500 846 169,10% Kancelář primátora 259 92 75 75 242 322,35% Odbor personální 85 50 70 70 50 71,43% Ekonomický úřad 1 392 1 759 250 250 469 187,73% Odbor nabývání majetku 117 130 184 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 1 275 1 629 250 250 285 114,11% Technický úřad 226 52 70 70 78 111,94% Kancelář ředitele TÚ 6 1 1 Odbor bytový 221 51 70 70 78 111,23% Technický úřad - správa majetku 104 864 105 589 98 300 102 200 113 353 110,91% Odbor správy infrastruktury 13 23 - vodovody a kanalizace 13 23 BYT - správa domů 56 731 57 233 54 300 54 300 62 190 114,53% - správa domů 44 110 43 320 42 000 42 000 45 447 108,21% - správa domů Sylván 12 621 13 581 12 300 12 300 14 247 115,83% - PVTP 332 2 496 KŘTÚ - Správa veřejného statku 48 121 48 356 44 000 47 900 51 140 106,77% - péče o vzhled města 17 744 14 - komunikace 850 586 1 000 1 000 519 51,94% - majetek pro MHD 521 - doprava v klidu 32 914 36 959 38 000 38 000 36 509 96,08% - ostatní příjmy a výdaje 14 339 10 067 5 000 8 900 13 578 152,56% Úřad služeb obyvatelstvu 138 235 98 Odbor prezentace a marketingu 138 235 98 Odbor školství - školství 1 Odbor kultury Úřad správních agend 85 93 95 95 69 72,51% Archiv města Plzně 78 78 75 75 69 91,84% Odbor vnitřní správy 7 14 20 20 Odbor správních činností 1 Odbor životního prostředí Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 19 584 41 156 63 887 63 142 63 142 100,00% Útvar koordinace evropských projektů 2 600 2 600 2 600 100,00% Útvar koncepce a rozvoje 400 Správa veřejného statku 1 106 3 300 3 300 3 300 100,00% Správa informačních technologií 17 484 32 850 13 500 12 491 12 491 100,00% ZOO a botanická zahrada 3 600 4 044 4 044 100,00% Správa hřbitovů a krematoria 2 300 2 300 2 300 100,00% Městský ústav sociálních služeb 8 400 8 400 8 400 100,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 2. Základní škola 1 200 1 200 1 200 1 200 100,00% 4. Základní škola 500 500 500 100,00% 7. Základní škola 150 150 150 100,00% 10. Základní škola 704 704 704 100,00% 11. Základní škola 13. Základní škola 1 000 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 137 137 137 100,00% 17. Základní škola 500 810 810 810 100,00% 20. Základní škola 700 700 700 100,00% 21. Základní škola 160 160 160 100,00% 22. Základní škola 100 100 100 100,00% 25. Základní škola 300 2 897 1 897 1 897 100,00% 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 520 520 520 100,00% 33. Základní škola 500 500 500 100,00% 34. Základní škola 591 591 591 100,00% Benešova základní škola 5 000 2 695 2 695 2 695 100,00% Masarykova základní škola Bolevecká základní škola 600 600 600 100,00% Základní škola Božkov 370 370 370 100,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 600 420 420 100,00% Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 53 53 53 100,00% 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla 900 7 700 7 700 7 700 100,00% Divadlo Alfa 1 500 1 500 1 500 100,00% Knihovna 4 500 4 500 4 500 100,00% Hvězdárna a planetarium 2 200 2 200 2 200 100,00% Esprit / TURISMUS 1 000 2 000 2 000 100,00% 16
5.5.2014 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 612 800 617 367 583 943 581 231 612 033 105,30% Ekonomický úřad 2 Odbor financování a rozpočtu 2 Technický úřad 257 318 500 500 202 40,34% Odbor bytový 257 318 500 500 202 40,34% Technický úřad - správa majetku 603 428 606 743 574 133 571 421 602 522 105,44% Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - skládka 80 1 1 1 1 125,80% Odbor správy infrastruktury 403 883 407 724 377 976 375 264 408 379 108,82% - vodovody a kanalizace 283 954 388 521 356 283 352 092 384 915 109,32% - skládka - teplárenství 118 409 17 448 20 000 21 400 21 628 101,07% - plavecké bazény 79 79 79 158 180 113,62% - Stadion Štruncovy sady a Luční 1 192 1 315 1 250 1 250 1 212 96,94% - Atletický stadion Skvrňany 23 133 140 140 179 127,72% - Sport. hala TJ Lokomotiva 80 79 79 79 100 126,15% - Hokejbalová hala 66 66 66 66 66 100,42% - Zimní stadion 81 82 79 79 100 126,15% BYT - správa domů 175 081 177 528 174 466 174 466 172 720 99,00% - správa domů 142 925 142 249 134 000 134 000 131 284 97,97% - správa domů Sylván 32 157 32 322 32 000 32 000 32 874 102,73% - divadlo - PVTP 2 957 8 466 8 466 8 562 101,14% KŘTÚ - Správa veřejného statku 24 383 21 490 21 690 21 690 21 422 98,76% - kasárna Borská pole - péče o vzhled města 1 374 817 1 490 1 490 997 66,88% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD 15 200 13 200 13 200 13 200 13 310 100,83% - ostatní příjmy a výdaje 7 809 7 474 7 000 7 000 7 115 101,65% Úřad správních agend - správa majetku 6 151 6 268 6 180 6 180 6 529 105,64% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 6 151 6 268 6 180 6 180 6 529 105,64% Úřad služeb obyvatelstvu 676 89 90 90 89 98,91% Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství 676 89 90 90 89 98,91% Úřad správních agend 2 287 3 949 3 040 3 040 2 692 88,54% Odbor vnitřní správy 2 287 3 949 3 040 3 040 2 692 88,54% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141,2144-2145) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 10 185 15 424 5 000 13 000 16 122 124,01% Ekonomický úřad 10 008 15 269 5 000 13 000 15 981 122,93% Odbor financování a rozpočtu 3 445 6 339 5 000 5 000 6 400 127,99% OFR - fond rezerv a rozvoje 10 8 OFR - fond pro financování projektu DVI 250 OFR - fond rozvoje bydlení 354 285 91 OFR - fond pro kofinancování dot.projektů 5 949 8 637 8 000 9 490 118,62% Technický úřad - správa majetku 177 155 141 BYT - správa domů 81 39 83 - správa domů 62 25 77 - správa domů Sylván 19 14 6 Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje 95 116 58 17
5.5.2014 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 5 319 277 0 Městská policie 0 0 0 Ekonomický úřad 5 319 276 Odbor financování a rozpočtu 5 319 276 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 0 Odbor dopravy 0 Úřad správních agend 0 0 0 Odbor správních činností 0 0 0 Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 200 434 150 723 150 000 151 815 151 815 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 200 434 150 723 150 000 151 815 151 815 100,00% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 19 745 24 281 18 730 18 730 21 632 115,49% Městská policie 8 323 9 060 8 100 8 100 8 419 103,94% Ekonomický úřad 222 202 200 200 443 221,49% Odbor financování a rozpočtu 222 195 200 200 284 142,14% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 7 159 Technický úřad 1 062 1 342 880 880 1 306 148,42% Odbor stavebně správní 58 200 100 100 248 248,04% Odbor dopravy 470 559 450 450 502 111,48% Odbor bytový 533 582 330 330 556 168,59% Technický úřad - správa majetku 79 2 680 1 304 Odbor správy infrastruktury 594 - vodovody a kanalizace 585 - správa domů Sylván 1 - plavecké bazény 3 - Stadion Štruncovy sady 2 - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 - Hokejbalová hala 0 - Zimní stadion 2 BYT - správa domů 79 680 707 - správa domů 79 479 503 - správa domů Sylván 202 205 Odbor investic 3 KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 000 - koncepce dopravního inženýrství 2 000 Úřad služeb obyvatelstvu 10 Odbor školství - školství 0 Odbor památkové péče 10 Úřad správních agend 10 060 10 997 9 550 9 550 10 149 106,28% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 8 975 9 772 9 000 9 000 8 697 96,63% Odbor státní sociální péče 2 Živnostenský úřad 795 668 400 400 521 130,32% Odbor životního prostředí 290 554 150 150 931 620,97% Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 2 627 2 776 2 579 Městská policie 16 7 35 Ekonomický úřad 97 20 21 Odbor evidence majetku 20 21 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 97 Nezařazené do úřadů - správa majetku 135 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 135 Technický úřad - správa majetku 2 357 2 650 2 319 KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 357 2 650 2 319 - majetek pro MHD 2 357 2 650 2 319 Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend 157 99 68 Odbor registru vozidel a řidičů 127 81 38 Odbor vnitřní správy 30 17 30 18
5.5.2014 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 22 030 66 308 10 669 48 704 55 130 113,19% Městská policie 1 021 602 875 810 92,56% Kancelář primátora 400 1 500 511 102,25% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 210 208 10 Odbor personální 845 216 56 Odbor právní 14 1 002 661 Ekonomický úřad 9 192 44 067 34 507 35 799 103,74% Kancelář ředitele EÚ 6 30 000 30 000 100,00% Odbor financování a rozpočtu 9 127 43 521 4 507 4 549 100,93% Odbor nabývání majetku 35 238 867 Odbor evidence majetku 40 129 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 24 268 254 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 1 294 4 655 630 630 1 602 254,24% Kancelář ředitele TÚ 326 3 847 830 Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Odbor stavebně správní 4 3 2 Odbor dopravy 38 59 30 30 93 310,00% Odbor bytový 926 745 600 600 676 112,74% Technický úřad - správa majetku 3 532 1 981 7 029 8 014 10 028 125,13% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 1 159 988 300 764 8 978 1175,19% - vodovody a kanalizace 269 317 16 - skládka - teplárenství 176 28 19 - plavecké bazény 24 - stadion Štruncovy sady a Luční 661 597 300 300 8 480 2826,64% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 52 464 464 99,95% BYT - správa domů 512 39 6 729 6 729 518 7,70% - správa domů 512 7 457 - správa domů Sylván 23 58 - PVTP 9 6 729 6 729 3 0,05% Odbor investic 59 496 KŘTÚ - Správa veřejného statku 1 802 953 521 35 6,73% - péče o vzhled města - komunikace 1 802 823 16 - koncepce dopravního inženýrství 130 - majetek pro MHD 521 - doprava v klidu 19 - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu 689 10 462 1 068 1 181 110,58% Odbor prezentace a marketingu 20 30 Odbor sociálních služeb 412 297 82 Odbor školství - školství 97 5 145 268 269 100,19% Odbor kultury 180 5 000 800 800 99,98% Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend - správa majetku 130 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130 Úřad správních agend 3 833 3 115 3 010 3 110 4 343 139,64% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů 9 6 1 Odbor vnitřní správy 2 770 1 865 2 500 2 500 2 946 117,83% Odbor správních činností 841 1 049 460 560 1 003 179,13% Odbor státní sociální péče 19 42 37 Živnostenský úřad 57 49 50 50 94 188,90% Odbor životního prostředí 137 103 262 Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411-2480) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 7 402 7 742 5 473 5 473 5 622 102,72% Městská policie Odbor personální 9 18 5 5 5 100,00% Ekonomický úřad 7 393 7 724 5 468 5 468 5 617 102,72% Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení 6 880 7 211 5 227 2 677 3 189 119,13% OFR - fond rezerv a rozvoje 130 130 136 2 686 2 323 86,49% OFR - fond úvěrový povodňový 383 383 105 105 104 99,52% 19
5.5.2014 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 2 059 2 203 1 450 1 860 1 901 102,20% Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu 2 059 2 183 1 450 1 860 1 901 102,20% Odbor školství - školství 2 059 2 183 1 450 1 860 1 901 102,20% Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 48 663 32 967 24 000 34 000 59 308 174,43% Ekonomický úřad 48 663 32 967 24 000 34 000 59 308 174,43% Odbor nabývání majetku 28 212 2 301 10 000 20 461 204,61% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 451 30 666 24 000 24 000 38 847 161,86% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% Ekonomický úřad 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 92 743 349 947 200 000 36 981 75 197 203,34% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% Ekonomický úřad 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 46 658 39 033 28 000 28 050 17 053 60,79% Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 400 257 190 Ekonomický úřad 400 257 190 Odbor evidence majetku 257 190 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 400 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 69 536 Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 69 536 Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 20
5.5.2014 Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů (pol. 3201; 3202) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 3 121 Ekonomický úřad 3 121 Odbor financování a rozpočtu 3 121 Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 678 20 714 229 762 332,97% Městská policie Ekonomický úřad 229 229 100,00% Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu 229 229 100,00% Technický úřad 678 12 080 Kancelář ředitele TÚ 678 12 080 Technický úřad - správa majetku 8 634 533 Odbor správy infrastruktury 8 634 533 - vodovody a kanalizace 8 634 533 Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 21
5.5.2014 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 606 641 636 897 656 715 666 543 646 309 96,96% Městská policie 130 502 147 680 148 482 153 824 153 211 99,60% Kancelář primátora 11 447 11 116 13 635 14 790 13 570 91,75% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 202 2 113 2 225 2 444 2 313 94,66% Odbor krizového řízení 1 078 960 1 000 1 000 803 80,28% Odbor personální 291 118 311 471 303 889 312 846 310 393 99,22% Odbor personální - RMP, ZMP 17 307 18 778 20 705 20 705 18 609 89,88% Odbor právní a legislativní 5 852 1 281 950 950 608 63,98% Ekonomický úřad 5 350 4 856 8 690 14 090 9 859 69,97% Kancelář ředitele EÚ 1 743 1 255 2 750 4 150 2 676 64,49% Odbor financování a rozpočtu 1 001 607 1 000 1 000 470 47,00% Odbor nabývání majetku 1 658 1 790 2 850 6 971 5 230 75,02% Odbor evidence majetku 481 568 665 544 527 96,91% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 467 634 1 425 1 425 956 67,07% Technický úřad 31 734 30 235 40 541 32 312 31 270 96,78% Kancelář ředitele TÚ 4 385 5 086 4 250 4 471 4 284 95,81% Odbor řízení technických úřadů(ořtú) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 205 969 2 300 850 474 55,71% Odbor rozvoje a plánování 6 971 1 365 2 000 1 000 888 88,78% Odbor dopravy 137 166 300 300 142 47,18% Odbor bytový 20 037 22 649 31 691 25 691 25 484 99,19% Úřad služeb obyvatelstvu 51 441 51 948 55 900 51 470 49 819 96,79% Kancelář ředitele ÚSO 434 28 340 340 238 70,06% Odbor prezentace a marketingu 23 200 20 599 24 880 20 330 20 134 99,04% Odbor sociálních služeb 6 090 9 186 7 243 8 190 7 342 89,65% Odbor školství - školství 3 281 3 564 3 690 2 922 2 632 90,07% Odbor školství - sport 130 Odbor kultury 18 106 18 472 19 647 19 588 19 373 98,90% Odbor památkové péče 200 100 100 100 100 100,00% Úřad správních agend 58 609 56 461 60 698 62 113 55 855 89,92% Kancelář ředitele ÚSA 321 305 100 600 511 85,24% Archiv města Plzně 246 151 151 151 115 76,13% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 45 329 42 891 47 341 47 093 43 229 91,80% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 199 232 431 431 274 63,59% Odbor správních činností 1 370 1 613 1 500 1 790 1 355 75,69% Odbor státní sociální péče 227 160 350 370 145 39,14% Živnostenský úřad Odbor životního prostředí 10 917 11 110 10 825 11 678 10 225 87,56% 22
5.5.2014 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 620 578 548 963 575 907 590 775 570 589 96,58% Nezařazené do úřadů - správa majetku 10 2 548 6 871 1 945 1 945 99,98% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 10 2 548 6 871 1 945 1 945 99,98% Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku 617 677 543 440 565 901 585 598 565 604 96,59% KŘTÚ - odpadové hospodářství 3 967 2 899 3 000 3 000 2 995 99,83% Odbor správy infrastruktury 117 822 98 698 108 033 116 608 105 439 90,42% - vodovody a kanalizace 40 526 20 878 20 410 20 786 17 884 86,04% - teplárenství 15 576 11 354 17 600 20 262 18 444 91,03% - energetika 398 457 7 475 7 475 2 446 32,72% - plavecké bazény 20 889 23 579 23 200 28 534 28 492 99,85% - Stadion Štruncovy sady a Luční 17 393 19 501 16 098 16 126 15 959 98,97% - Atletický stadion Skvrňany 996 1 785 1 785 1 064 59,63% - Sport. hala TJ Lokomotiva 6 149 5 593 5 210 5 224 5 123 98,06% - Hokejbalová hala 1 121 1 104 1 100 1 125 792 70,44% - Zimní stadion 15 772 15 235 15 155 15 291 15 235 99,63% BYT - správa domů 160 752 157 222 152 968 161 260 153 921 95,45% - správa domů 144 573 137 126 127 590 133 952 131 992 98,54% - správa domů Sylván 16 178 17 926 16 000 18 000 17 489 97,16% - divadlo - PVTP 2 170 9 378 9 308 4 440 47,70% Odbor investic 176 235 300 300 60 20,04% KŘTÚ - Správa veřejného statku 334 960 284 386 301 600 304 430 303 189 99,59% - péče o vzhled města 43 854 39 038 41 200 41 264 41 200 99,84% - komunikace 196 592 133 573 147 804 151 004 150 865 99,91% - koncepce dopravního inženýrství 19 294 17 779 21 530 20 059 19 998 99,70% - Plzeňské historické podzemí 7 960 11 536 11 560 11 560 11 514 99,61% - majetek pro MHD 39 720 37 665 35 000 35 023 35 023 100,00% - doprava v klidu 25 679 42 625 42 700 42 700 42 101 98,60% - ostatní příjmy a výdaje 1 860 2 169 1 806 2 820 2 488 88,22% Úřad správních agend - správa majetku 2 891 2 975 3 135 3 232 3 039 94,04% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 891 2 975 3 135 3 232 3 039 94,04% Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% Ekonomický úřad 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% Odbor financování a rozpočtu 44 871 47 079 73 451 73 451 59 684 81,26% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 0 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 676 11 5 38 25 65,13% Městská policie 2 1 40,80% Ekonomický úřad 661 0 0 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu 661 Odbor nabývání majetku 0 0 Technický úřad - správa majetku 11 11 102,24% KŘTÚ - Správa veřejného statku 11 11 102,24% - koncepce dopravního inženýrství 11 11 102,24% Úřad správních agend 16 11 5 25 13 50,72% Odbor vnitřní správy 16 11 5 25 13 50,72% Odbor správních činností 23
5.5.2014 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 177 437 274 983 250 000 176 621 176 621 100,00% Ř 7 Daň z převodu nemovitosti (pol. 5362, FS) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 5 659 16 276 11 000 11 000 6 650 60,45% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 5 659 16 276 11 000 11 000 6 650 60,45% Ř 8 Daň z nemovitosti (pol. 5362, FS) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 689 746 900 900 764 84,85% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 689 746 900 900 764 84,85% Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M -82 316-10 967-80 000-114 703 143,38% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu -82 316-10 967-80 000-114 703 143,38% 24
5.5.2014 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 893 765 871 272 749 282 778 573 778 483 99,99% Kancelář primátora 17 919 21 573 12 934 14 137 14 137 100,00% Útvar koordinace evropských projektů 17 919 21 573 12 934 14 137 14 137 100,00% Technický úřad 283 763 278 276 238 164 234 459 234 371 99,96% Útvar koncepce a rozvoje 26 000 24 857 23 850 23 850 23 850 100,00% Správa veřejného statku 79 307 74 905 68 414 68 911 68 911 100,00% Správa informačních technologií 178 456 178 514 145 900 141 698 141 610 99,94% Úřad služeb obyvatelstvu 592 082 571 422 498 184 529 977 529 975 100,00% ZOO a botanická zahrada 67 322 68 087 61 893 67 706 67 706 100,00% Správa hřbitovů a krematoria 6 026 6 737 5 445 5 445 5 445 100,00% Městský ústav sociálních služeb 46 125 31 455 40 947 30 409 30 408 100,00% Dětské centrum Plzeň 47 887 46 689 41 679 46 417 46 417 100,00% 1. Základní škola 14 164 16 000 12 810 15 230 15 230 100,00% 2. Základní škola 8 189 8 854 5 800 6 215 6 215 100,00% 4. Základní škola 7 852 7 937 5 863 7 281 7 281 100,01% 7. Základní škola 6 343 6 809 5 579 6 061 6 060 99,99% 10. Základní škola 5 266 4 572 3 453 3 653 3 653 100,00% 11. Základní škola 6 637 5 362 4 030 4 155 4 155 100,00% 13. Základní škola 5 658 5 202 3 970 4 077 4 077 99,99% 14. Základní škola 7 274 6 426 4 949 5 064 5 064 100,00% 15. Základní škola 14 102 12 831 9 052 9 915 9 916 100,01% 16. Základní škola 5 376 6 306 5 235 5 370 5 370 100,00% 17. Základní škola 5 580 5 097 4 081 4 321 4 321 100,00% 20. Základní škola 6 841 5 898 5 222 5 585 5 585 100,00% 21. Základní škola 7 745 7 193 6 190 6 468 6 468 100,00% 22. Základní škola 7 063 6 548 6 084 6 594 6 594 100,00% 25. Základní škola 9 796 10 859 8 575 8 352 8 352 100,00% 26. Základní škola 7 230 5 602 3 871 4 371 4 371 100,00% 28. Základní škola 7 208 6 531 5 468 5 693 5 693 100,00% 31. Základní škola 9 508 9 134 7 768 8 329 8 329 100,01% 33. Základní škola 14 510 13 295 11 255 11 604 11 604 100,00% 34. Základní škola 5 523 5 133 4 227 4 451 4 451 99,99% Benešova základní škola 6 755 5 979 5 155 5 809 5 809 100,00% Masarykova základní škola 5 632 6 069 4 667 4 868 4 868 100,00% Bolevecká základní škola 9 374 8 349 6 765 7 084 7 083 99,99% Základní škola Božkov 2 463 2 123 1 646 1 735 1 735 100,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 2 808 2 548 1 491 1 707 1 707 100,00% Základní škola Újezd 1 448 1 352 1 109 1 116 1 116 100,00% 10. Školní jídelna 1 712 1 515 1 462 1 562 1 562 100,00% 11. Školní jídelna 3 626 3 326 3 046 3 046 3 046 100,00% Divadlo J. K. Tyla 157 734 158 414 135 613 153 519 153 519 100,00% Divadlo Alfa 20 794 23 470 17 109 19 182 19 182 100,00% Knihovna 41 010 40 185 37 006 37 289 37 289 100,00% Hvězdárna a planetarium 3 828 3 828 3 549 3 549 3 549 100,00% Esprit / TURISMUS 5 673 5 709 6 120 6 745 6 745 100,00% 25
5.5.2014 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 135 205 153 660 139 808 160 420 159 230 99,26% Městská policie 200 300 300 300 300 100,00% Kancelář primátora 7 151 6 421 5 195 5 770 5 724 99,21% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 8 752 8 318 7 206 7 441 7 441 100,00% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 909 1 095 3 164 1 314 1 253 95,35% Kancelář ředitele EÚ 909 1 095 3 164 1 314 1 253 95,35% Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 1 200 1 536 1 536 100,00% Odbor správy infrastruktury 1 200 1 536 1 536 100,00% - plavecké bazény 1 200 1 536 1 536 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 115 727 134 946 121 434 142 297 141 214 99,24% Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu 1 270 1 479 1 487 1 487 1 341 90,18% Odbor sociálních služeb 36 533 32 891 32 475 32 683 32 641 99,87% Odbor školství - školství 9 544 8 440 7 500 7 216 7 194 99,69% Odbor školství - sport 15 530 13 930 9 900 10 840 10 839 99,99% Odbor kultury 50 420 75 726 68 372 88 071 87 199 99,01% Odbor památkové péče 2 430 2 480 1 700 2 000 2 000 100,00% Úřad správních agend 2 467 1 870 1 309 1 762 1 762 99,99% Odbor životního prostředí 2 467 1 870 1 309 1 762 1 762 99,99% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 42 387 14 753 16 604 16 619 15 570 93,69% Městská policie 3 709 4 626 4 147 5 022 4 915 97,87% Kancelář primátora 50 50 50 60 60 100,00% Odbor personální 8 180 7 779 9 688 8 618 8 283 96,11% Odbor personální - RMP, ZMP 95 97 199 199 94 47,24% Technický úřad 247 500 500 Kancelář ředitele TÚ 247 500 500 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu 2 059 1 845 2 020 2 012 2 011 99,96% Odbor sociálních služeb 99 175 167 166 99,55% Odbor školství - sport 60 60 60 100,00% Odbor kultury 100 30 95 95 100,00% Odbor památkové péče 1 960 1 510 1 990 1 690 1 690 100,00% Úřad správních agend 28 295 109 208 207 99,52% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 28 295 8 Odbor životního prostředí 102 208 207 99,52% 26
5.5.2014 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 13 593 16 136 11 300 12 023 10 660 88,66% Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad 6 971 5 984 1 000 928 356 38,41% Kancelář ředitele EÚ 2 1 000 600 Odbor financování a rozpočtu 6 971 5 982 328 356 108,67% Technický úřad 500 230 Kancelář ředitele TÚ 500 230 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 6 622 10 151 7 450 10 505 10 293 97,98% Odbor správy infrastruktury 305 305 100,13% - vodovody a kanalizace 304 304 100,14% - teplárenství 1 1 96,00% BYT - správa domů 6 622 10 151 7 450 10 200 9 988 97,92% - správa domů 5 285 7 817 5 450 7 900 7 724 97,77% - správa domů Sylván 1 337 2 334 2 000 2 300 2 264 98,44% Úřad služeb obyvatelstvu 1 1 800 300 Kancelář ředitele ÚSO 800 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství 1 000 Úřad správních agend 550 60 10 16,67% Kancelář ředitele ÚSA 550 50 Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 10 10 100,00% Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol. 5611-5660) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 10 117 2 375 20 5 070 5 030 99,21% Městská policie 20 20 Odbor personální 32 Ekonomický úřad 10 085 2 375 5 050 5 030 99,60% OFR - fond rozvoje bydlení 10 085 2 375 5 050 5 030 OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 27
5.5.2014 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 947 050 1 115 283 1 783 799 1 109 956 1 107 543 99,78% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 227 1 100 1 463 1 366 93,35% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 120 361 184 398 105 249 59 027 58 980 99,92% Ekonomický úřad 563 563 100,00% Odbor evidence majetku 563 563 100,00% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 6 005 360 1 056 1 056 100,03% Kancelář ředitele TÚ 6 005 1 056 1 056 100,03% KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku 799 993 894 795 1 668 670 1 040 355 1 039 976 99,96% Odbor správy infrastruktury 185 166 149 956 267 349 289 781 293 055 101,13% - vodovody a kanalizace 70 049 102 055 121 519 99 785 104 662 104,89% - teplárenství 14 683 1 700 2 400 1 600 630 39,35% - plavecké bazény 19 996 6 040 5 950 5 311 5 284 99,50% - Stadion Štruncovy sady a Luční 52 906 4 829 5 600 55 646 55 609 99,93% - Atletický stadion Skvrňany 13 955 26 803 65 180 66 695 66 271 99,36% - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 399 2 897 62 000 55 517 55 507 99,98% - Hokejbalová hala 2 689 924 1 200 1 226 1 109 90,47% - Zimní stadion 8 490 4 708 3 500 4 001 3 984 99,56% BYT - správa domů 9 155 22 483 6 913 1 509 1 509 99,97% - správa domů 9 155 22 483 6 913 1 509 1 509 99,97% - PVTP Odbor investic 425 462 529 252 1 227 108 606 501 602 856 99,40% KŘTÚ - Správa veřejného statku 180 210 193 103 167 300 142 564 142 556 99,99% - péče o vzhled města 21 764 25 479 10 400 9 208 9 208 100,00% - komunikace 87 755 55 159 65 000 50 582 50 581 100,00% - koncepce dopravního inženýrství 19 511 15 194 13 400 14 410 14 403 99,95% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 47 180 97 271 78 500 68 364 68 364 100,00% - ostatní příjmy a výdaje 4 000 Úřad služeb obyvatelstvu 10 779 28 733 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 10 779 28 673 300 Odbor kultury 60 Úřad správních agend 7 779 6 771 7 600 6 612 4 959 75,00% Odbor vnitřní správy 7 779 6 771 7 600 6 612 4 959 75,00% Úřad správních agend - správa majetku 2 133 880 880 643 73,10% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 133 880 880 643 73,10% Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 13 386 29 244 61 555 31 079 30 532 98,24% Městská policie 3 374 2 216 1 550 1 550 1 550 99,98% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 847 1 081 1 039 836 80,49% Odbor krizového řízení 2 881 5 515 5 845 5 545 5 524 99,62% Ekonomický úřad Technický úřad 2 927 18 265 51 460 20 235 20 234 100,00% Kancelář ředitele TÚ 2 927 18 265 51 460 20 235 20 234 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 156 200 100 110 108 98,18% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 57 Odbor kultury 99 200 100 110 108 98,18% Úřad správních agend 2 200 1 967 2 600 2 600 2 280 87,68% Odbor vnitřní správy 2 200 1 867 2 600 2 600 2 280 87,68% Odbor životního prostředí 100 28
5.5.2014 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 17 793 6 932 10 480 12 071 11 552 95,70% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 998 2 000 2 543 2 543 100,02% Ekonomický úřad 200 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200 Technický úřad - správa majetku 11 956 3 734 6 480 7 528 7 058 93,76% Odbor správy infrastruktury 11 379 896 1 360 1 630 1 167 71,58% - vodovody a kanalizace 90 99 600 600 140 23,28% - teplárenství 9 891 - plavecké bazény 169 169 99,77% - Stadion Štruncovy sady a Luční 600 160 160 159 99,53% - Atletický stadion Skvrňany 498 101 100 99,23% - Sport. hala TJ Lokomotiva 599 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 200 300 600 600 599 99,83% BYT - správa domů 70 70 99,74% - správa domů - Plzeňský vědecko technologický park 70 70 99,74% Odbor investic 2 837 KŘTÚ - Správa veřejného statku 578 5 120 5 828 5 822 99,90% - péče o vzhled města - komunikace 578 - doprava v klidu 5 120 5 828 5 822 99,90% Úřad správních agend - správa majetku 5 837 2 000 2 000 2 000 1 951 97,53% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 5 837 2 000 2 000 2 000 1 951 97,53% Ř 21 Pořízení budov a pozemků (pol. 6121,6130 - MAJ) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 31 263 39 186 30 000 39 040 32 369 82,91% Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku 31 243 39 186 30 000 39 040 32 369 82,91% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 Ř 22 Pořízení technické infrastruktury (pol. 6121,6130 - MAJ) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 658 1 133 Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku 658 1 133 29
5.5.2014 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol. 6201-6202;6209) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 14 000 Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ 14 000 Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 26 603 34 254 8 950 24 487 24 486 100,00% Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad 3 000 2 850 1 000 11 620 11 620 100,00% Útvar koncepce a rozvoje 2 100 2 000 1 000 1 000 1 000 100,00% Správa veřejného statku 600 250 5 500 5 500 100,00% Správa informačních technologií 300 600 5 120 5 120 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 23 603 31 404 7 950 12 867 12 866 100,00% ZOO a botanická zahrada 1 350 10 960 Správa hřbitovů a krematoria 700 Městský ústav sociálních služeb 2 700 2 700 100,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 883 240 240 100,00% 2. Základní škola 2 100 4. Základní škola 1 197 1 065 300 300 100,00% 7. Základní škola 393 10. Základní škola 11. Základní škola 534 13. Základní škola 393 14. Základní škola 1 800 15. Základní škola 113 116 115 99,57% 16. Základní škola 593 17. Základní škola 200 393 170 170 100,00% 20. Základní škola 451 21. Základní škola 5 000 3 650 3 650 3 650 100,00% 22. Základní škola 1 000 1 451 25. Základní škola 451 599 599 100,00% 26. Základní škola 393 28. Základní škola 1 500 3 951 31. Základní škola 33. Základní škola 5 219 1 400 700 700 100,00% 34. Základní škola 1 336 4 300 4 300 4 300 100,00% Benešova základní škola 451 Masarykova základní škola 1 751 Bolevecká základní škola 3 203 640 Základní škola Božkov 225 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 1 000 300 Základní škola Újezd 500 112 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa 2 000 Knihovna 92 92 100,00% Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS 30
5.5.2014 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 151 957 241 671 148 300 90 532 89 645 99,02% Kancelář primátora 313 250 250 100,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení 6 000 3 698 3 300 3 300 3 296 99,86% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Ekonomický úřad - správa majetku 142 349 227 701 145 000 83 736 83 736 100,00% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 142 349 227 701 145 000 83 736 83 736 100,00% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu 3 608 9 960 3 246 2 363 72,81% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 1 642 4 920 1 200 1 118 93,14% Odbor školství - školství 66 40 Odbor školství - sport 1 900 5 000 Odbor kultury 2 046 1 246 60,88% Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol. 6371-6379) 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 310 100 Úřad služeb obyvatelstvu 70 50 Odbor sociálních služeb 240 50 Odbor školství - sport 70 50 Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol. 6411-6470) C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 31
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Transfery jiným organizacím - CELKEM 288 108 250 952 248 876 - z toho neziskové organizace 129 302 151 825 149 937 Městská policie 300 300 300 Podpora neziskových organizací 300 300 300 ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie 73 711 403 300 300 300 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 7 206 7 441 7 441 Podpora neziskových organizací 7 206 7 441 7 441 KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno 377 0 0 Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem 519 740 171 201 201 Otevřený volnočasový klub Balón 171 201 201 SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem 26 370 417 362 412 412 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 362 362 362 Aktivizační služby pro děti a mladež ze soc. vylouč. prostředí 0 50 50 Ponton - občanské sdružení - celkem 64 355 756 478 498 498 NZDM Pixla 227 227 227 Terénní program COM.PASS 161 161 161 Klubíčko 90 90 90 Kdo nehulí ten umí 0 20 20 Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem 25 232 142 2 133 2 263 2 263 Kontaktní centrum 802 802 802 Drogové poradenství ve věznici 160 160 160 Program následné péče 426 556 556 Programy primární prevence 745 745 745 Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem 40 524 566 948 985 985 Terapeutická komunita Vršíček 948 985 985 POINT 14 - celkem 66 361 630 916 1 009 1 009 Terénní programy 110 140 140 Kontaktní a denní centrum 343 343 343 Středisko následné péče - chráněné bydlení 300 300 300 Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky 163 163 163 Kontaktní a poradenské služby 0 30 30 Primární prevence na školách 0 33 33 Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem 26 596 385 1 173 1 193 1 193 Plzeňské substituční centrum 463 463 463 Agentura terénní sociální práce 710 710 710 Testování na inf. nemoci u uživatelů drog a blízkých osob uživatelů 0 20 20 Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem 25 755 277 435 435 435 Sociální asistence a prevence protiprávního jednání 285 285 285 Terénní sociální práce v Plzeňském kraji 150 150 150 32
Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem 66 360 943 142 172 172 Otevřený klub 142 142 142 Pojď dál - otevřené a navazující aktivity 0 30 30 KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71 Bowling Plzeň o.s. Plzeňská bowlingová liga a turnaje 22 889 558 8 8 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň Hledání cest V 49 774 301 10 10 Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň Činnost oddílu moderní gymnastiky 480 118 10 10 Církevní gymnázium plzeň Minimální prev. program studentů CGB 40 527 867 30 30 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Když znáš - spíš odoláš 45 331 154 30 30 Duha kopretina Plzeň Kopretina 2013 60 611 928 60 60 AHC Plzeň 2009 Hokejový turnaj amatérských týmů 22 756 191 20 20 Policie ČR 14 ks zdravotnických brašen 75 151 529 105 105 Kancelář primátora 5 195 6 020 5 974 Podpora neziskových organizací 4 015 4 320 4 310 Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost 45 332 657 3 200 3 200 3 200 Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost 70 801 738 70 70 70 Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost 424 218 70 70 70 Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost 417 581 70 70 70 Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost 45 247 455 70 70 70 Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost 45 331 294 20 20 20 Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu 2013 480 452 45 45 45 BIENÁLE KRESBY Plzeň VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 86 770 624 0 0 0 Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků 29 117 372 50 50 50 Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost 49 279 319 20 20 20 Aeroklub Plzeň - Letkov Obnova prostoru pro návštěvníky letiště 477 761 0 10 10 Regionálna obec Slovákov v Plzni činnost 68 780 524 0 20 20 Česká sekce International College of Surgeons, o.s. Jubilejní světový kongres International Colloge of Surgeons 22 691 847 0 50 50 Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje Nové zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje - investiční 45 330 743 0 250 250 KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI nerozděleno 400 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Česko-německá výměna studentů, Plzeň - Schwandorf 49 778 145 0 10 9 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Setkání v globální vesnici 49 778 145 0 20 20 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Tradiční jazyková a kulturně poznávací výměna studentů 49 778 145 0 20 20 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Ichthys" Plzeň Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVII. 49 777 980 0 10 10 Církevní gymnázium Plzeň Spolupráce CG Plzeň s Collége Ronsard v Limoges 40 527 867 0 20 20 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Stopy symboly - prezentace Plzeň - Berlín 668 583 0 15 15 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra, Pojem "slunce" 49 778 137 0 20 20 Jazz bez hranic, o.s. Jazz bez hranic 27 008 959 0 30 30 ZČU v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Ahoj jak se máš?/ Hallo, wie geht s? 49 777 513 0 15 15 Galerie města Plzně, o.p.s. Výstava "Fórum mladého umění Česko - Bavorsko" 25 234 994 0 25 25 Balet o.s. Balet Gala Plzeň EHMK 2015 - Regensburg 22 669 639 0 10 10 Slovensko-český klub Plzeň o.s. Partnerská města plzeň a Žilina - Konference 26 570 475 0 10 10 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,plzeň,nerudova 33 Plzeň a Regensburg - projekt spolupráce SOŠ 520 152 0 20 20 Sdružení Plzeňského dětského sboru Evropa u nás, my v Evropě 68 818 840 0 15 15 Centrum španělské kultury a vzdělávání Týden hispánské kultury v Plzni 22 898 328 0 20 20 Centrum španělské kultury a vzdělávání Festival Mediterránea Pilsen 2013 22 898 328 0 15 15 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Projekt Plzeň - Limoges (mezinárodní studenský orchestr a vokální masterclass v Limoges) 49 778 111 0 20 20 33
Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Sdružení Plzeňského dětského sboru Česko-německý "Brundibár" Hanse Krásy - dětská opera 68 818 840 0 20 20 Obchodní akademie, Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13 Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu 49 778 161 0 20 11 Alliance francaise de Plzeň Bonjour Plzeň! 2013 520 012 0 20 20 Občanské sdružení BRÁNA Regensburg 13 66 360 579 0 20 20 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 180 1 700 1 664 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek 69 972 061 168 168 167 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob příspěvek 63 113 074 312 312 311 Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE447.820.987 430 430 413 World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba 13-2644507 210 210 193 International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba 539 193 441 40 40 40 Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba 40212824300043 20 20 20 Město Terezín finanční dar na odstranění škod po povodních 264 474 0 250 250 Projekt CityGate;Konference v BadHonnef;Výměnný pobyt studentů v Západočeská univerzita v Plzni partnerském regionu Franche-Comté 49 777 513 0 200 200 Západočeská univerzita v Plzni Slavnostní zahájení 19. kongresu Evropské asociace archeologů 49 777 513 0 55 55 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Publikace Lesk, barvy a iluze. Architektura Plzeň v 60. letech. 263 338 0 15 15 Kancelář ředitele EÚ 148 164 85 050 84 989 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 148 164 85 050 84 989 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 75 042 860 1 000 1 000 939 DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 73 714 178 164 164 164 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek 75 042 860 145 000 83 736 83 736 Plzeňské podnikatelské vouchery provozní příspěvek nerozděleno 2 000 150 150 Odbor správy infrastruktury 1 200 1 536 1 536 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 200 1 536 1 536 PK Slavia VŠ Plzeň dotace na provou bazénu na nám. Generála Píky 49 779 133 0 336 336 SK Radbuza dotace na provoz bazénu v Kozinově ulici 479 853 1 200 1 200 1 200 34
Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor prezentace a marketingu 1 487 1 487 1 341 Podpora neziskových organizací 1 487 578 432 Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno 1 062 146 Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně 22 663 517 70 70 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Třetí festival - Setkání aktivních seniorů 69 966 303 22 22 KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 425 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže - občanské sdružení BAMBIRIÁDA 2013 26 632 110 110 110 "Klub plastikových modelářů - Plzeň" občanské sdružení 9. otevřené mezinárodní setkání modelářů Pilsen - Kit 2013 26 673 444 40 40 Slovensko - český klub plzeň - občanské sdružení X. ROČNÍK ČESKO - SLOVENSKÉ DNY V PLZNI 2013 26 570 475 120 120 Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně 22 663 517 70 70 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 909 909 Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno 0 OK - TOUR a.s. Plzeň pro seniory 563 391 250 250 Pigs production s.r.o. APETIT FESTIVAL 2013 29 091 667 150 150 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Expedice na niti - zážitkový rodinný program 228 745 80 80 Český rozhlas - veřejnoprávní instituce Pořad "Radiodárek" věnovaný městu Plzni 45 245 053 20 20 Zpadočeská univerzita v Plzni "Zažij Plzeň! - Erlebe Pilsen!" 49 777 513 40 40 KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 0 Hana Voděrová Časopis Vítaný host 64 398 561 80 80 Jaroslav Knap Propagace města Plzně na QSL - lístcích 460525132 7 7 LUKRÉCIUS a.s. Festival minipivovarů Slunce ve skle 26 369 541 82 82 AGION s.r.o. Vařečka rytíře Žumbery 26 412 012 200 200 Odbor životního prostředí 1 309 1 762 1 762 Podpora neziskových organizací 1 309 1 675 1 675 Nadační fond Zelený poklad - nadační fond realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy 25 229 575 731 731 731 Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení provoz záchranné stanice 45 332 690 578 578 578 Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň Ekologická výchova dětí a mládeže - projekt Pohádková stezka 22 663 070 0 19 19 Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň "Pohádková stezka" 22 663 070 0 43 43 Občanské sdružení KoŠ Dětská lesní školka Větvička 66 363 489 0 38 38 Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. Zelená jízdárna - II. Etapa 14 704 471 0 130 130 Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, IRIS Envir.výchova ZOO a BZ města Plzně -do env. centra Lűftnerka 26 656 931 0 71 71 Motýl o.s. "Pohádková zahrada" 26 674 157 0 55 55 Lesy ČR "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin" 42 196 451 0 11 11 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 87 87 Univerzita Karlova v Praze Charakteristika velikostně separovaného atmosferického aerosolu s vysokým časovým rozlišením ve městě Plzni 00216208 0 87 87 35
Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor sociálních služeb 32 475 33 883 33 759 Podpora neziskových organizací 32 475 33 883 33 759 Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem 45 334 692 10 845 10 905 10 905 Charitní pečovatelská služba Plzeň 2 300 2 300 2 300 Osobní asistence MCH Plzeň 450 450 450 Domov pro seniory sv. Jiří 3 500 3 500 3 500 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 720 720 720 Domov sv. Františka - azylový dům 110 120 120 Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum 275 275 275 Domov sv. Františka - noclehárny 1 440 1 490 1 490 Domov se zvláštním režimem sv. Aloise 2 050 2 050 2 050 Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem 49 774 034 2 722 2 772 2 772 Domov pokojného stáří sv. Alžběty 1 350 1 350 1 350 Středisko sociální rehabilitace 100 100 100 Terénní krizová služba 342 342 342 Intervenční centrum Plzeňského kraje 100 100 100 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 830 880 880 Sdružení občanů EXODUS - občanské sdružení - celkem 45 331 081 488 488 488 Odlehčovací služba Exodus Třemošná 144 144 144 Denní stacionář Exodus Plzeň 344 344 344 Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem 26 517 051 680 680 680 Sociální rehabilitace Ledovec 150 150 150 Chráněné bydlení Ledovec 270 270 270 Denní stacionář Ledovec 260 260 260 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem 45 331 154 2 865 2 865 2 865 Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením 1 300 1 300 1 300 Jdeme dál pro osoby s postižením 100 100 100 MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) 270 270 270 Plamínek pro osoby s postižením 40 40 40 MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (podpora samost. bydlení) 150 150 150 Pírko pro osoby s postižením 50 50 50 Klub ATOM pro děti a mládež 100 100 100 Domov Radost pro osoby s postižením 90 90 90 Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 40 40 40 Archa pro člověka v krizi 360 360 360 Archa pro rodiny s dětmi 365 365 365 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - obecně prospěšná společnost - celkem 29 123 747 2 230 2 330 2 330 Domovinka - pečovatelská služba 540 540 540 Domovinka - tísňová péče 350 350 350 Domovinka - krizová pomoc 300 300 300 Domovinka - denní stacionář 240 240 240 Domovinka - týdenní stacionář 800 900 900 36
Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. NADĚJE o.s. - občanské sdružení - celkem 570 931 1 508 1 508 1 508 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň 180 180 180 Azylový dům Naděje 150 150 150 SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická 378 378 378 potravinová pomoc 400 400 400 SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční 400 400 400 Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem 49 774 883 50 0 0 SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň 30 0 0 odborné sociální poradenství 20 0 0 Fond ohrožených dětí - občanské sdružení - celkem 499 277 126 126 126 SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň 126 126 126 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem 519 740 550 550 550 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) 350 350 350 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné soc. poradenství 200 200 200 Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení Občanská poradna Plzeň 69 460 833 400 400 400 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - celkem 70 950 431 210 210 210 Odborné sociální poradenství 70 70 70 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň 40 40 40 Tlumočnické služby SNN Plzeň 100 100 100 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem 69 966 303 900 900 900 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 900 900 900 MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem 26 674 157 870 970 970 Raná péče 650 750 750 Terapeutické dílny Motýl Plzeň 220 220 220 Epoché o.s. - občanské sdružení Linka důvěry a psychologické pomoci 45 335 648 756 756 756 Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. - obecně prospěšná činnost Středisko rané péče SPRP Plzeň 29 109 663 95 95 95 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 28 020 529 650 690 690 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Odborné sociální poradenství 26 594 382 90 90 90 Plzeňská unie neslyšících - občanské sdružení Poradna Plzeňské unie neslyšících 68 782 098 90 0 0 Sdružení pěstounských rodin- občanské sdružení Odborné sociální poradenství 64 326 471 90 130 130 Hospic svatého Lazara - občanské sdružení Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) 66 361 508 1 700 1 700 1 700 Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň 47 607 483 200 200 200 Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR Odborné sociální poradenství 70 856 478 50 50 50 TyfloCentrum Plzeň o.p.s. - celkem 25 248 421 160 160 160 Průvodcovská a předčitatelská služba 50 50 50 Odborné sociální poradenství 50 50 50 Volnočasové a vzdělávací aktivity 50 50 50 Sociální rehabilitace 10 10 10 Baculus, o.s. - občanské sdružení Domov poklidného stáří Vejprnice 26 997 355 1 260 1 260 1 260 HEVER - občanské sdružení Osobní asistence 66 000 653 100 160 160 37
Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů nerozděleno 300 MS VZS ČČK Plzeň - město II. - občanské sdružení Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě 64 353 877 0 26 26 Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení Rekondiční pobyt pro zdravotně znevýhodněné občany 16 190 254 0 24 24 Občanské sdružení Ty a Já Sportovní lázeňský pobyt pro handicapované 27 007 278 0 20 20 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba projekt ZDrSEM aneb Umím poskytnout první pomoc 519 740 0 15 15 Občanské sdružení tak pojď s náma Letní pobyt pro handicapované 22 874 577 0 12 12 Společnost Parkinson, o.s. Projekt Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody 60 458 887 0 20 20 Tyfloservis, o.p.s. projekt Viděno pod lupou 26 200 481 0 8 8 Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit nerozděleno 100 AMARE ČHAVE - ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV - občanské sdružení Projekt Street dance klub a Stred Dancer 69 460 001 0 40 40 Ponton, občanské sdružení Projekt Předškoláci zálesáci 64 355 756 0 30 28 Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace Projekt Podpora vzdělávání dětí cizinců školního věku 49 774 034 0 30 30 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Rekonstrukce Kaznějovská 51 - doplatek - investiční transfer 69 966 303 0 1 200 1 118 Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti nerozděleno 1 740 TJ Lokomotiva Plzeň - občanské sdružení Mamma- občanské sdružení SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. výměna dveří v prostorách pronajatých org. Domovinka - sociální služby a Domovinka ADP 40 525 724 0 295 295 Poradna - provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcinomem prsu 70 099 880 0 75 75 Podpora vzdělávání a Mentoring pro děti a mladistvé ze sociálně vyloučeného prostředí 26 370 417 0 50 50 Ponton, občanské sdružení Program Včasné péče Klubíčko 64 355 756 0 100 100 MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. Pracovní rehabilitace - transitní pracovník 27 978 311 0 80 80 Senior residence Terasy - zřízení nového pracovního místa - Kompas Social o.s. erogoterapeut 26 517 621 0 100 100 Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení Denní a týdenní stacionář s intenzivní rehabilitací CENTRUM HÁJEK 22 845 798 0 500 500 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu 69 966 303 0 180 180 "Dobrovolnická regionální agentura DoRA" - občanské sdružení Dobrovolníci pro Plzeň 2013 22 846 956 0 250 250 Občanské sdružení Ty a Já Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem 27 007 278 0 50 50 Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - občanské sdružení Aktivní stáří - zapojení důchodců do akcí 75 045 133 0 40 40 Občanské sdružení ProCit Projekt Budeme spolu 22 909 486 0 50 50 Občanské sdružení Tak pojď s náma Projekt Klubové centrum 22 874 577 0 30 30 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Projekt Vstup do světa práce 519 740 0 40 40 Městská Charita Plzeň - církevní organizace Projekt Tísňová péče 45 334 692 0 20 20 FESTINA LENTE o.s. Projekt Festina Lente 2013 22 758 054 0 20 20 Krystal - občanské sdružení Projekt Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem 26 641 194 0 35 35 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - občanské sdružení Projekt "Přespo" III. - Přednášky pro sluchově postižené III. 70 950 431 0 20 20 Kontaktní centrum pro cizince - občanské sdružení Projekt Profesionalizace terénní práce s cizinci 22 836 071 0 40 0 38
Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Aktivity prorodinné politiky nerozděleno 650 Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení CEDR = průvodce rodičovstvím 64 354 547 0 110 110 Mateřské centrum Plzeňské panenky - občanské sdružení Dobrý život i v obtížné době 26 630 664 0 150 150 Mateřské centrum Barvínek - občanské sdružení Pomáháme prožít mateřství hladce 27 038 017 0 50 50 Mateřské centrum Slovany - občanské sdružení Jablíčko pro maminky i tatínky 26 615 088 0 40 40 DOMUS - centrum pro rodinu - občanské sdružení Cesta k dobrému rodičovství, Dobrými rodiči i po rozvodu 22 842 250 0 50 50 Diakonie ČCE - středisko západní Čechy - církevní právnická osoba Školička 45 331 154 0 20 20 Středisko křesťanské pomoci - DUHA - církevní právnická osoba Klub pro rodiče s dětmi 73 634 514 0 40 40 Mateřské centrum Litínek, o.s. Rodina - náš cíl 1263943 0 10 10 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Projekt "Banka 55+ - občanská angažovanost seniorů ZeitBank 55+" 69 966 303 0 18 18 Odbor školství - školství 7 500 7 216 7 194 Podpora neziskových organizací 7 400 6 746 6 737 Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže 64 354 245 0 0 0 Program rozvoje Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno 1 000 620 612 Techmania Science Center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu 26 396 645 5 000 5 000 5 000 SHM Klub Plzeň, občanské sdružení činnost 66 360 943 130 130 130 DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno 970 616 615 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba činnost 00519740 170 250 250 Junák, svaz skautů a skautek ČR činnost 40 523 683 130 130 130 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 100 470 457 Západočeská univerzita v Plzni stipendium města Plzně 49 777 513 0 200 200 Západočeská univerzita v Plzni Plzeň - univerzitní město - Program rozvoje 49 777 513 100 100 100 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, plzeň, alej Svobody 80 grant Podpora tělovýchovných aktivit 49 777 629 0 14 14 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. grant Podpora tělovýchovných aktivit 25 214 047 0 35 35 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylova 90 grant Podpora tělovýchovných aktivit 49 778 153 0 32 32 Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora tělovýchovných aktivit 40 527 867 0 24 24 Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 137 0 30 30 Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň, alej Svobody 80 grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů 49 777 629 0 12 12 Církevní gymnázium Plzeň grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů 40 527 867 0 10 10 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 129 0 13 0 Odbor školství - sport 9 900 10 840 10 839 Podpora neziskových organizací 9 900 10 840 10 839 Nadace sportující mládeže 45 335 966 1 700 1 700 1 700 DOTACE NA SPORT nerozděleno 8 000 8 970 8 969 Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno 200 170 170 39
Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor kultury 68 372 90 117 88 445 Podpora neziskovým organizacím 63 510 84 542 82 944 NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP činnost 25 229 591 0 0 0 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 34 265 34 265 33 885 BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob činnost-provozní náklady zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň 86 770 624 900 900 900 Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost-provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s. 28 004 256 2 700 2 700 2 700 Galerie města Plzně, o.p.s. činnost-provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s. 25 234 994 3 400 3 400 3 050 Plzeňská filharmonie, o.p.s. činnost-provozní náklady Plzeňské filharmonie 25 224 662 15 000 15 000 15 000 Filmový klub Plzeň, o.s. činnost-provozní náklady Filmového klubu Plzeň 45 332 894 315 315 315 JOHAN o.s. činnost-provozní náklady sdružení Johan o.s. 68 783 001 2 200 2 200 2 200 "Divadlo Dialog Plzeň", o.s. činnost-provozní náklady Divadla Dialog 66 363 675 1 100 1 100 1 100 Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. celoroční projekt-činnost- "Evropa u nás a my v Evropě" 68 818 840 300 300 300 Středisko západočeských spisovatelů o.s. činnost-provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů 45 331 839 210 210 180 Občanské sdružení STUDNICE Kulturní kavárna Jabloň 69 980 934 170 170 170 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 668 583 350 350 350 "Balet o.s." Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol 22 669 639 150 150 150 Bohemia JazzFest,o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival 27 382 354 300 300 300 Člověk v tísni, o.p.s. Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT 25 755 277 130 130 130 Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou 28 004 256 110 110 110 JAZZ BEZ HRANIC, o.s. Jazz bez hranic 27 008 959 800 800 800 Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob Mezinárodní festival Divadlo 70 942 749 3 700 3 700 3 700 Ocet o.p.s. Animánie 28 043 499 1 050 1 050 1 050 PaNaMo, o.s. Divadelní léto pod plzeňským nebem 26 985 641 700 700 700 Plzeňská folklorní scéna, o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 27 046 214 430 430 430 Tanec Praha o.s. Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni 44 268 211 250 250 250 ART Prometheus o.s. dvouletý grant - letní festival "Živá ulice" 26 529 866 1 500 1 500 1 500 Plzeň 2015, o.p.s. - celkem 29 109 124 21 600 42 400 41 600 provozní výdaje společnosti a programová náplň 21 600 20 354 20 354 náklady společnosti na programovou náplň (kryto dotací MK ČR) 0 20 000 20 000 pořízení nehmotného majetku - investiční transfer 0 2 046 1 246 GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní PROJEKTY nerozděleno 3 675 3 487 3 070 GRANTOVÝ SYSTÉM celoroční ČINNOST nerozděleno 970 970 970 GRANTOVÝ SYSTÉM MIKROGRANTY nerozděleno 0 420 419 Plzeňská filharmonie, o.p.s. festival "Smetanovské dny" 25 224 662 1 500 1 500 1 500 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 4 862 5 575 5 501 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 4 007 5 007 4 983 činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 p.o. výtvarného projevu v Plzni 45 330 212 307 307 307 DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále 61 775 134 3 000 4 000 4 000 Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 49 777 513 600 600 600 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady, p.o. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 49 778 111 100 100 76 GRANTOVÝ SYSTÉM MIKROGRANTY nerozděleno 0 83 83 GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní PROJEKTY nerozděleno 825 455 405 GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní ČINNOST nerozděleno 30 30 30 40
Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor památkové péče 1 700 2 000 2 000 Podpora neziskových organizací 1 700 1 500 1 500 Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno 1 700 0 0 Řeckokatolická farnost v Plzni - církevní organizace oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Plzni 49 774 051 0 150 150 Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni 16 734 785 0 210 210 Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace statika krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského v Plzni 68 785 151 0 150 150 Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni - společenství vlastníků jednotek oprava oken dvorního průčelí domu Na Belánce 6 v Plzni 75 039 923 0 145 145 Římskokatolická farnost Plzeň - západ - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích 73 634 883 0 300 300 Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích 66 361 133 0 120 120 Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje - církevní organizace oprava střechy kaple sv. Antonína ve Františkánském klášteře 45 330 743 0 125 125 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov - občanské sdružení oprava oken sálu sokolovny Koterovská náves 7 v Plzni 479 543 0 300 300 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 500 500 LaK - služby s.r.o. oprava oken ve 3. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni 26 353 873 0 100 100 Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s.r.o. restaurování podlah vestibulu polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni 25202171 0 100 100 Ing. Tomáš Hříbal restaurování omítek severního průčelí domu Lochotínská 24 v Plzni 6605311020 0 300 300 Odbor krizového řízení 3 300 3 300 3 296 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 3 300 3 300 3 296 ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 70 883 378 2 800 2 800 2 796 ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 75 151 529 500 500 500 41
JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 A SKUTEČNOST K 31. 12. 2013 v tis. Kč Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j C E L K E M 3 330 046 884 482 1 227 108 606 501 602 856 99,40 Použití investiční rezervy FRR MP 171 680 0 0 0,00 Prostředky kapitál. rozpočtu města 268 964 205 305 204 494 99,60 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídat. výdajů (ÚZ 010) 0 1 1 76,23 MŠ v Černicích-odlouč.pracoviště Tyrš. ZŠ a MŠ FKD 2013: Posíl.vod.řadu Radčice (1 183 tis.), Úslavs.kanal.sběrač II. st.(557 tis.), MO Domažl.-Křimická (52 607 tis.), Relax centrum Štr.sady (9 397 tis.), Divadlo Jízdecká(319 210 tis.), 4x4 Světovar (1 tis.) Dostavba Stadionu Štr.sady(15 125 tis.) GREENWAYS (282 tis.) FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) 786 464 401 195 398 362 99,29 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 2 166 919 575 542 1 039 508 582 978 579 381 99,38 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 633 064 385 187 382 397 99,28 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 924 783 308 940 187 600 23 523 23 475 99,80 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 153 400 16 008 15 965 99,73 C) Výhled staveb od r. 2014-2016 0 0 0 0,00 42
Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 2 BEZPEČNOST 13 830 11 252 3 160 1 938 1 938 100,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 13 830 11 252 3 160 1 938 1 938 100,00 11TUOIN01 5299 PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka 11 13 10 162 8 234 2 500 1 929 1 929 99,99 realizace stavby do 04/13, PRMP Projektová příprava staveb : 3 668 3 019 660 9 9 102,18 06TUUIN23 5299 Protipovodňová ochrana centra Plzně 09 14 521 501 20 0 0 0,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP 06TUUIN24 5299 PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) 09 14 342 322 20 0 0 0,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM 06TUUIN20 5299 Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná 09 14 966 946 20 0 0 0,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP 06TUUIN26 5299 Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka 08 14 1 839 1 250 600 9 9 102,18 vypracovává se DÚR - cca v 09/14, potom příprava DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 43
Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 3 EKOLOGIE 265 009 26 116 97 555 13 635 13 575 99,56 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 43 431 25 159 14 955 12 705 12 688 99,87 09TUOIN05 2310 Posílení vodovodního řadu Radčice 12 13 14 302 13 119 1 500 1 183 1 183 99,99 FKD 2012, real. od 03/12 do 11/12, FKD 2013 06TUUIN33 2310 Vodovod Radobyčice 12 13 8 684 182 9 801 8 503 8 503 99,99 10TUOIN01 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. 12 14 600 0 600 0 0 0,00 vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - realizace od 01/13 do 07/13, PRMP realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM Projektová příprava staveb : 19 845 11 858 3 054 3 019 3 003 99,46 07TUUIN14 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha 08 14 4 611 2 361 1 441 1 621 1 620 99,95 PD pro SP do 04//14 - část Lašitov, SZRM 08TUOIN17 2310 Vodárenský soubor Ostrá Hůrka 08 15 3 990 2 533 238 158 158 99,88 probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv.vztahy), r.2014- DSP, SZRM 10TUOIN03 2321 Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května 10 14 337 287 50 0 0 0,00 proběhlo zpracování DÚR, SZRM 10TUOIN04 2321 Rekonstrukce Boleveckého sběrače 10 14 2 299 2 249 50 0 0 0,00 proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM 10TUOIN05 2321 Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače 10 14 1 785 633 840 652 652 99,94 probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM 10TUOIN06 2310 Vodárenský soubor Litice 10 15 4 068 1 961 51 107 107 99,92 vydáno ÚR, r.2014-dsp, SZRM 09TUOIN08 2321 Inv.do vodoh.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec 11 14 842 692 150 99 99 100,22 IČ pro vydání SP - do 10/13, SZRM 09TUOIN08 2321 Inv.do vodoh.infr.-prov.propojení ČS Úhlavská se zásob.řadem Os 11 14 1 391 922 0 85 85 99,65 ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu,změna DÚR a DSP, SZRM 12TUOIN01 2310 Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) 12 14 195 102 84 73 73 99,45 zpracována DÚR, DSP 09TUOIN18 2321 Splašková kanalizace Valcha 12 13 118 118 150 0 0 0,00 akce součástí PD Dešť. kanal. a kom.valcha 02TUUIN45 3741 Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi 13 13 210 0 0 224 210 93,60 ZMP 164/13, aktual. PD do 11/13, realizace v r. 2014 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 221 578 957 82 600 930 887 95,38 09TUOIN07 2321 Kanalizace Litice - Štěnovická III. et. 13 13 28 11 4 200 17 17 102,57 zbytek od MO6 (4 200 tis.),zmp 164/2013(+1000 tis.),zmp 374/13-přesun prostředků na akci: Dostavba kan.litice, SZRM 10TUOIN02 2321 Úslavský kanalizační sběrač - II. et. 13 15 176 103 946 78 400 600 557 92,81 13TUOIN07 2321 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 13 14 25 446 0 0 312 312 100,08 FKD 2013 (78 400), FKD 2014 (29 900), zpracovává se DSP,"B"- předpoklad zahájení 02/2014 do 06/2015, ZMP 364/20.6.13-var.B (do výhledů:+ 25 mil.kč z FKD),SZRM požádáno o dotaci z OPŽP, ZMP 374/5.9.13-blokace ve FKD 20,134 mil. Kč na předfinancování akce, předpoklad zahájení akce v 07/2014 13TUOIN06 3741 Stopy člověka v přírodě 13 14 20 001 0 0 1 1 0,00 ZMP 166/20.4.2013: + 25 317 tis.kč (FKD 2013), předpoklad zaháj.11/13, dokonč.10/14 44
Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 5 DOPRAVA 945 134 298 562 430 569 228 171 227 459 99,69 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 915 302 295 728 427 569 225 069 224 361 99,69 04TUUIN08 2212 I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města 07 14 99 896 98 395 1 500 0 0 0,00 01TUUIN26 2212 Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy 08 14 25 198 25 173 25 0 0 0,00 09TUOIN09 2212 Rekonstrukce Americká II.et. (most) 09 14 95 947 21 947 74 000 22 320 22 320 100,00 09TUOIN10 2212 Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce 09 13 30 956 17 500 12 416 13 456 13 456 100,00 dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3 nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP - realizace od 07/13 do 05/14, PRMP realizace zaháj. v 09/11 do 12/12, sadové úpravy do 05/13 03TUUIN46 2212 Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) 09 14 256 527 30 217 125 000 123 607 123 311 99,76 FKD 2012+2013 část.,zmp 164/2013 (+ 607 tis.) SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 09/14, PRMP 02TUUIN17 2212 Rekonstrukce ul. Lobezská 09 14 4 323 4 303 210 0 0 0,00 SP vydáno, připraveno k realizaci 10TUOIN09 2271 Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská 10 14 21 319 15 619 5 758 4 164 4 142 99,46 realizace další et.ve 2.pol.r.2013, SZRM 02TUUIN57 2212 Rekonstrukce Bolevecké návsi 11 14 23 197 7 964 12 000 11 233 11 233 100,00 realizace od 09/11 do 05/12, realizace další et.od 11/12 do 11/13 02TUUIN28 2219 Parkoviště Rabštejnská 11 14 387 382 10 0 0 0,00 platné SP, připraveno k realizaci 04TUUIN01 2212 Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města 11 14 94 383 3 467 60 000 22 180 22 096 99,62 platná SP,realizace od 04/13 do 10/14, PRMP 98TUUIN29 2212 TT Pražská - U Zvonu 13 15 145 547 122 88 000 225 225 99,78 vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM 96TUUIN01 2212 Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova 12 13 17 515 10 355 7 300 7 160 7 160 100,00 realizace od 08/12 do 08/13, SZRM 12TUOIN02 2212 Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7 12 14 15 065 639 14 700 13 300 13 226 99,44 06TUUIN50 2212 Na Roudné 136-demolice objektu (Silnič. systém Roudná - et.b) 12 13 718 29 620 689 689 100,05 12TUOIN04 2212 II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města 12 14 8 099 99 8 000 0 0 0,00 Dohoda města se soukr.investory, usn.zmp 61/16.2.12, usn.zmp 409/6.9.12, realizace od 01/13 do 11/13 demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu, realizace do 04/13 vydáno ÚR i DSP, plánováno k realizaci v 03-04/2014, akce SÚSPK, SZRM 45
Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j Projektová příprava staveb : 76 225 59 517 18 030 6 735 6 504 96,56 06TUUIN50 2212 Silniční systém Roudná 06 15 7 952 6 276 1 230 677 576 85,11 proběhla EIA,zadána akt.dúr, SZRM 06TUUIN10 2212 Prodloužení Lábkovy ul. 06 14 935 925 500 0 0 0,00 zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM 06TUUIN43 2212 Propojení Karlovarská - Kotíkovská 07 14 1 908 1 108 800 0 0 0,00 proběhla EIA,vydáno ÚR, zpracovat DSP, SZRM 07TUUIN05 2212 Rek.TT Karlovarská III. et. 07 14 1 588 913 650 476 476 99,90 platné ÚR, zpracována DSP,probíhá majetk. vypořádání, SZRM 07TUUIN11 2212 Proj. příprava pro Plzeňský kraj 07 14 8 263 7 728 850 85 85 100,37 viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM 06TUUIN46 2271 Prodloužení tramvajové trati na Borská pole 07 14 13 009 12 439 3 400 650 550 84,59 platné ÚR, projednána DSP, probíhá stavební řízení,szrm 07TUUIN12 2212 I/20 Rekonstr. Studentská 07 14 2 443 2 300 20 124 124 100,35 platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM 04TUUIN06 2212 Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) 08 14 11 153 8 157 2 900 396 396 100,00 platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 02TUUIN14 2212 Propojení Tyršův most - Výsluní 08 14 1 198 754 650 37 37 99,86 platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 03TUUIN34 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská 08 14 1 529 779 150 151 151 99,69 usn.zmp 371/5.9.13:+ 600 tis.kč z FKD, zpracována PDPS, předpoklad zahájení real. v 04/2014,SZRM 98TUUIN29 2212 TT Pražská - U Zvonu 08 13 5 523 4 566 1 500 957 957 100,01 vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM 09TUOIN12 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova 09 14 2 094 1 319 771 175 175 100,14 usn.zmp 371/5.9.13:+ 600 tis.kč z FKD, platné ÚR, zpracována PDPS, SZRM vydáno ÚR, SZRM 09TUOIN14 2212 Rekonstrukce Kopeckého sadů 09 14 980 261 40 69 69 99,73 zadáno zpracování DSP-plnění v 10/2014, 01TUUIN29 2212 Napojení Lochotínské z rondelu 09 14 3 778 2 599 550 579 579 99,95 probíhá zprac. DÚR, SZRM 06TUUIN03 2212 Rekonstrukce Dlážděná 09 14 1 713 1 113 650 0 0 0,00 probíhá územní řízení, SZRM 02TUUIN16 2212 Rekonstrukce Dlouhá 09 13 2 896 2 202 563 695 695 99,93 platné ÚR, zpracována PDPS, připraveno k realizaci, SZRM 06TUUIN05 2212 Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony 09 14 1 137 276 358 361 361 99,89 vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP, SZRM 06TUUIN04 2212 Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci 09 14 1 537 937 748 200 200 100,09 úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM 07TUUIN10 2212 Úrovňová křižovatka Belánka vč.části Borské ul. 11 13 4 440 3 969 1 100 500 470 94,09 zpracováno PDPS, možno realizovat, PRMP 02TUUIN24 2219 Stavební úpravy Bendova 12 14 2 150 896 600 603 603 100,05 platné ÚR, zpracovat DSP B) Stavby nově zahajované v r. 2013 29 832 2 834 3 000 3 102 3 098 99,87 02TUUIN16 2212 Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul. 13 14 3 466 0 0 2 818 2 816 99,93 ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD, ukonč. 12/2013 11TUOIN02 2219 GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015) 13 14 22 104 1 322 0 282 282 99,99 usn.zmp 283/20.6.13: FKD, zaháj.11/2013, dokonč.09/2014 Projektová příprava staveb : 4 262 1 512 3 000 2 0 0,00 13TUOIN01 2271 Rekonstrukce tramv. trati Koterovská 13 14 650 0 1 500 0 0 0,00 požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR- do 07/14 13TUOIN02 2271 Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská 13 14 800 0 1 500 0 0 0,00 požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR 13TUOIN08 2219 Změna platného ÚR pro FN v Plzni 13 14 200 0 0 0 0 0,00 změna platného územního rozhodnutí v lokalitě před FN v Plzni - do 02/14 94TUUIN11 2212 Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič. 13 14 1 000 0 0 1 0 0,00 PD rekonstr. objektu ul. U Trati 06TUUIN11 2212 Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) 13 14 1 612 1 512 0 1 0 0,00 aktual. DSP s ohledem na realizaci trati 46
Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 6 BYTOVÁ OBLAST 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 7 SOCIÁLNÍ OBLAST 28 198 16 582 11 100 11 616 11 616 100,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 28 198 16 582 11 100 11 616 11 616 100,00 06TUUIN44 4357 Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5 12 13 28 198 16 582 11 100 11 616 11 616 100,00 realizace od 06/2012 do 09/2013 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 8 ZDRAVOTNICTVÍ 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 0 0 0,00 9 ŠKOLSTVÍ 35 636 0 3 000 3 002 3 002 99,98 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 35 636 0 3 000 3 002 3 002 99,98 13TUOIN03 3121 Rekonstrukce fasády Cíkevního gymnázia Plzeň 13 13 3 000 0 3 000 3 000 3 000 100,00 13TUOIN04 3111 MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ 13 14 16 301 0 0 1 1 76,23 13TUOIN05 3111 54. MŠ v Plzni - Doubravce 13 14 16 335 0 0 1 1 0,00 úhrada části nákladů Biskupství plzeňskému - usn.rmp č.1417/2012 ZMP 363/20.6.13-použití prostř.frr: 605 tis., přesun z rozpočtu OSI:11 000 tis.r.2014, RMP 778/22.8.13: 7 000 tis. od MO 8, zaháj.11/13, dokončení 09/14 ZMP 363/20.6.13-přesun z rozpočtu OSI: 14 000 tis. r.2014. RMP 778/22.8.13: 7 000 tis.od MO 4, Realizace 11/2013-09/2014 47
Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET 2013- uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 2013 rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu b c d e f 1 2 3 4 5 5a j 10 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 471 220 384 970 36 242 25 963 25 962 100,00 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 92 583 79 821 12 242 9 475 9 475 100,00 07TUUIN04 3429 Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015) 11 13 87 685 78 288 9 264 9 397 9 397 100,00 FKD 2012+2013, real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, ZMP 386/5.9.13:+ 133 tis. FKD, PRMP Projektová příprava staveb : 4 898 1 533 2 978 78 78 100,00 05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 09 14 4 898 1 533 2 978 78 78 100,00 zpracování DSP + odnětí ZPF, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2013 378 637 305 149 24 000 16 488 16 488 100,00 02TUUIN40 3412 Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul+stožáry) 13 13 321 637 305 149 24 000 16 488 16 488 100,00 05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 14 15 57 000 0 0 0 0 0,00 dostavba stadionu do 08/13, PRMP, FKD 2013=14 000 tis.(zmp 7/24.1.13)+ 1 125 tis. (ZMP 164/25.4.13) usn.zmp 624/11-závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu, SZRM 11 KULTURA 1 241 004 143 921 615 300 322 001 319 211 99,13 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 1 070 403 143 921 570 300 322 000 319 210 99,13 08TUOIN04 3311 Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) 12 14 1 070 403 143 921 570 300 322 000 319 210 99,13 FKD 2012,2013,2014, ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12,ZMP 164/13,ZMP 557/7.11.13(z FKD+21 540 tis.), zaháj.05/12, dokonč. 04/14, PRMP B) Stavby nově zahajované v r. 2013 170 601 0 45 000 1 1 76,23 12TUOIN03 3319 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) 13 15 170 601 0 45 000 1 1 76,23 FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace Archivu, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM 12 VNITŘNÍ SPRÁVA 91 671 3 078 30 182 175 93 53,07 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 3 171 3 078 182 175 93 53,07 Projektová příprava staveb : 3 171 3 078 182 175 93 53,07 09TUOIN16 6211 Archiv Světovar 09 13 3 171 3 078 182 175 93 53,07 vydáno ÚR, zpracována DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2013 88 500 0 30 000 0 0 0,00 09TUOIN16 6211 Archiv Světovar 13 15 88 500 0 30 000 0 0 0,00 FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace 4x4x CF, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM 48
JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2013 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. C E L K E M 1 061 057 1 783 799 1 109 956 1 107 543 A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2013 749 518 1 227 040 751 791 747 968 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 311 539 551 159 302 519 303 966 C) Výhled staveb od r. 2014-2016 - nespecifikováno 0 0 0 0 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 1 189 968 44 194 105 249 59 027 58 980 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 89 886 41 595 48 943 45 971 45 968 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 11 13 0 0 1 893 0 0 FKD, realizace, PRMP Projektová příprava staveb: 89 886 41 595 47 050 45 971 45 968 4x4 Cultural Factory Světovar 10 15 3 886 3 162 650 324 324 FKD, DÚR,SZRM Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty 12 15 58 997 38 433 46 400 45 647 45 644 FKD, SZRM, ZMP č. 612/13 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 1 100 082 2 599 56 306 13 056 13 012 Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) 13 14 94 621 2 599 56 306 56 56 FKD, realizace, PRMP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 13 14 1 005 461 0 0 13 000 12 956 FKD, ZMP č.57/13, RMP č.1238/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 1 363 1 100 1 463 1 366 A) Stavby rozestavěné 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 B) Stavby nově zahajované 1 363 1 100 1 463 1 366 Projektová příprava staveb: 1 363 1 100 1 463 1 366 Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ 13 14 763 500 279 279 ZMP č. 52/13 Kamerový systém - projektová příprava Ústřední hřbitov 13 13 540 600 592 540 ZMP č. 613/13 Kamery detekce SPZ - výjezd na Třemošnou 13 13 547 0 592 547 ZMP č.164/13 v tis. Kč 49
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ 7 118 0 0 1 056 1 056 A) Stavby rozestavěné 7 118 0 0 1 056 1 056 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment 12 14 7 118 0 0 1 056 1 056 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 FKD, v r. 2013 profinancováno 5 596 tis. Kč v rámci nestavebních investic ODBOR EVIDENCE MAJETKU 0 0 0 563 563 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 0 563 563 Projektová příprava staveb: 0 0 0 563 563 Odkoupení PD na výstavbu MŠ Černice 13 13 563 0 563 563 ZMP č. 363/13 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 183 839 38 666 121 519 99 785 104 662 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 69 535 38 666 19 300 29 352 29 352 K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova 12 13 14 787 2 097 7 000 12 690 12 690 realizace z roku 2012, reverse charge,zmp č.164/13 V + K - ul. Spojovací 12 13 14 166 3 781 5 800 10 385 10 385 realizace z roku 2012, ZMP č.164/13 Aktualizace GZV + GO K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná V+K - rekonstrukce vod. a kan. ul. Lipová K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímalého K - rekonstrukce kanal. stoky Lobezská ul. v úseku ul. Nohova - U Lomů K - rekonstrukce kanalizace ul. Doubravecká, Na Sklárně 12 14 5 429 0 6 500 3 829 3 829 akce pokračuje ve 2014 12 13 7 477 7 388 0 89 89 reverse charge, ZMP č.164/13 12 13 7 387 7 227 0 160 160 reverse charge, ZMP č.164/13 12 13 5 150 4 856 0 294 294 reverse charge, ZMP č.164/13 12 13 3 784 3 194 0 590 590 reverse charge, ZMP č.164/13 12 13 3 701 3 122 0 579 579 reverse charge, ZMP č.164/13 K - rekonstrukce kanalizační stoky nám. Míru 12 13 3 785 3 724 0 61 61 reverse charge, ZMP č.164/13 K - rekonstrukce kanalizační stoky Javorová ulice 12 13 3 869 3 277 0 592 592 reverse charge, ZMP č.164/13 V+K - rekonstrukce vod. a kan. - očekávané st. 83 0 83 83 reverse charge, ZMP č.164/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 50
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. B) Stavby nově zahajované v r. 2013 114 304 0 102 219 70 433 75 310 V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané V ul. Partyzánská (úsek Sousedská-Masarykova) V+K ul. Pod Záhorskem V ul. Sousedská K ul. Nad Přehradou V ul. Radobyčická K Koperníkova ulice V nám. Č. Bratří V+K ul. Krejčíkova K ul. Velenická K ul. Rabštejnská - Žlutická K Dopravní ulice K přeložka kanalizace ul. Liliová K ul. Chválenická V+K ul. Malická Věcné plnění Vodárna Plzeň a.s. Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby st. 1 191 5 019 6 734 1 191 postupná realizace 13 14 15 001 17 000 1 1 akce přechází do 2014 13 14 12 506 18 000 6 707 6 706 probíhá realizace 13 14 3 428 3 200 2 861 2 861 reverse charge v roce 2014 13 14 6 224 2 500 4 533 4 534 akce bude pokračovat ve 2014 13 14 2 318 2 500 2 238 2 238 reverse charge v roce 2014 13 14 9 324 9 000 324 324 akce pokračuje ve 2014 13 14 3 875 3 000 3 376 3 375 akce pokračuje ve 2014 13 14 5 730 4 500 1 231 1 230 akce pokračuje ve 2014 13 14 1 159 2 000 852 852 akce bude pokračovat ve 2014 13 13 3 339 2 500 3 339 3 339 13 14 6 301 12 000 3 501 3 501 akce pokračuje ve 2014 13 13 2 359 2 500 2 359 2 359 13 14 16 265 10 000 265 265 akce pokračuje ve 2014 13 14 9 512 3 500 2 313 2 313 akce pokračuje ve 2014 0 15 261 25 686 ZMP č. 612/13, DPH v režimu reverse charge 13 14 3 092 0 892 892 ZMP č. 386/13 13 14 3 219 0 2 236 2 236 ZMP č. 386/13 akce bude pokračovat ve 2014 13 14 3 201 0 2 800 2 801 ZMP č. 386/13 13 14 2 262 0 1 888 1 888 ZMP č. 386/13, reverse charge v roce 2014 13 14 2 840 0 690 690 ZMP č. 386/13 13 14 2 349 0 649 649 ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 5 000 5 383 5 380 V + K - IČ + PD - očekávané st. 5 380 5 000 5 383 5 380 zpracování PD OSI - TEPLÁRENSTVÍ 0 0 2 400 1 600 630 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 2 400 1 600 630 Drobné technické zhodnocení st. 630 2 400 1 600 630 pravidelná obnova, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 51
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY 1 129 0 5 950 5 311 5 284 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 1 129 0 5 950 5 311 5 284 Drobné technické zhodnocení st. 5 400 4 211 4 187 Projektová příprava staveb: 1 129 0 550 1 100 1 097 PD - II. etapa dle studie rozvoje PB - šatny bazén Slovany PD - rekonstrukce venkovního bazénu Lochotín 13 13 549 550 550 549 zpracování PD drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13;rmp č.750/13;zmp č.558/13 13 14 580 0 550 548 ZMP č.558/13, bude dokončeno v roce 2014 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 52 844 0 5 600 55 646 55 609 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 52 844 0 5 600 55 646 55 609 Drobné technické zhodnocení st. 1 800 2 801 2 765 Rekonstrukce hlavní tribuny 13 13 40 939 3 800 40 939 40 939 část FRR, ZMP č.7/13 Rekonstrukce po povodních Luční 13 13 11 905 0 11 906 11 905 FRR, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13, RMP č. 750/13 OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA 0 0 62 000 55 517 55 507 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 62 000 55 517 55 507 Drobné technické zhodnocení st. 50 2 000 51 50 drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13 Rekonstrukce nosné konstrukce haly 13 14 61 991 60 000 55 466 55 457 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 52
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 106 969 40 758 65 180 66 695 66 271 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 106 969 40 758 64 780 66 396 66 211 Výstavba atletického areálu Vejprnická 11 13 106 969 40 758 64 780 66 396 66 211 část FKD, PRMP, ZMP č. 164/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 400 299 60 Drobné technické zhodnocení st. 400 299 60 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - HOKEJBALOVÁ HALA 104 0 1 200 1 226 1 109 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 104 0 1 200 1 226 1 109 Drobné technické zhodnocení st. 1 005 100 1 121 1 005 drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/2013 Vzduchotechnika šaten 13 13 104 1 100 105 104 PD Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - ZIMNÍ STADION 2 966 0 3 500 4 001 3 984 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 2 966 0 3 500 4 001 3 984 Drobné technické zhodnocení st. 1 018 1 700 1 034 1 018 drobné úpravy - havárie Rekonstrukce rehabilitace I. etapa 13 13 2 338 1 300 2 338 2 338 Rozšíření sněhové jámy 13 13 628 500 629 628 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 53
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. BYT - SPRÁVA DOMŮ 30 178 18 314 6 913 1 509 1 509 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 25 265 18 314 0 1 509 1 509 Rekonstrukce služebny Městské policie, Perlová ul. Slovanská 40 - rekonstrukce střešní krytiny a zateplení dvorní fasády včetně výměny oken Husova 20 - připojení na CZT 11 13 5 313 5 261 0 52 52 reverse charge, ZMP č.164/2013 12 13 3 380 3 284 0 96 96 reverse charge, ZMP č.164/2013 12 13 2 040 1 920 0 120 120 reverse charge, ZMP č.164/2013 Husova 20 - rozdělení bytů 12 13 7 332 7 249 0 83 83 reverse charge, ZMP č.164/2013 Loosovy interiéry - Bendova 10 12 14 7 200 600 0 1 158 1 158 FRR, ZMP č.164/2013,prodloužení akce do r. 2014 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 4 913 0 6 913 0 0 nespecifikováno 2 000 0 0 ZMP č.7/2013 Projektová příprava staveb: 4 913 0 4 913 0 0 PD - Zátiší - Nultá etapa 13 13 0 4 913 0 0 ZMP č.7/2013 ODBOR INVESTIC 3 091 702 884 482 1 227 108 606 501 602 856 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 2 166 919 575 542 1 039 508 582 978 579 381 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 924 783 308 940 187 600 23 523 23 475 KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA 74 083 3 284 10 400 9 208 9 208 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 9 746 3 284 7 400 4 962 4 962 Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO 12 13 4 190 2 086 3 000 2 104 2 104 zrealizováno, SZRM Vrt Košinář 12 14 3 761 5 4 000 2 256 2 256 SP + PD Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela 12 13 1 795 1 193 400 602 602 zrealizováno, SZRM Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 64 337 0 3 000 4 246 4 246 Drobné technické zhodnocení st. 901 1 000 901 901 drobné stavby - havárie Borský park - pěší propojení přes areál Slávie Úprava JZ části sadového okruhu Propojení závlah v Křižíkových sadech 13 13 536 1 000 536 536 SZRM 13 15 60 327 0 335 335 ZMP č.109/13 13 14 2 496 1 000 1 496 1 496 Rekonstrukce Lesní cesty pro pěší a cyklisty 13 13 572 0 572 572 ZMP č. 560/13 Doplnění prvků dětského hřiště o trampolíny 13 13 406 0 406 406 ZMP č. 560/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 54
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE 71 539 7 450 65 000 50 582 50 581 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 17 303 7 450 19 109 9 853 9 853 Rekonstrukce Veleslavínova 12 13 9 472 7 228 7 000 2 244 2 244 SZRM,ZMP č.109/13 Rekonstrukce Hřímalého 12 13 7 831 222 12 109 7 609 7 609 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 54 236 0 45 891 40 729 40 728 Pozastávky st. 1 467 1 000 1 467 1 467 z předchozích let Výměna dožilého zařízení VO + RVO st. 3 939 11 000 3 939 3 939 pravidelná obnova, ZMP č.109/13 Křižovatka Klatovská x V Lukách 13 13 0 1 000 0 0 ZMP č.109/13 Chodník v ul. Traťová v Křimicích 13 13 316 300 316 316 Nám. Míru - úpravy před rozhlasem 3. etapa 13 13 1 285 2 000 1 285 1 285 Terminál Šumavská - přístup na zastávku MHD 13 13 4 392 6 000 4 392 4 392 návaznost na nový výstup z nádraží, SZRM St.úpravy Borská ul. u 5. brány 13 13 11 943 6 000 11 943 11 943 III/18032c Malostranská - zastávky, přechody cyklostezka Odvodnění vnitrobloku Masarykova 3-13 Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem 13 14 12 930 6 000 2 771 2 771 koordinace s PK 13 13 847 1 300 847 847 vtékání vody do sklepů 13 14 10 147 2 291 3 147 3 147 návazné na akci OSI, SZRM Stavební úpravy ul. Borská 13 13 2 405 5 500 2 405 2 405 návazné na akci OI Odvodnění podchodu Rokycanská 13 13 867 0 867 867 ZMP č.109/13 Parkovací stání v ulici Pod Lesem 13 13 433 0 433 433 ZMP č.109/13 Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická 13 14 2 865 0 165 165 ZMP č.109/13 Okružní křižovatka Sokolovská 13 13 4 106 0 4 106 4 106 ZMP č.109/13, RMP č. 1118/13 Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky 13 14 1 700 0 0 0 ZMP č.312/13, podíl MO Projektová příprava staveb: 0 0 3 500 2 646 2 646 PD - technické zhodnocení st. 2 646 3 500 2 646 2 646 zpracování PD, ZMP č. 386/13 KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 9 117 3 490 13 400 14 410 14 403 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 8 065 3 490 1 000 578 575 Systém bezpečnostních kamer 12 17 8 065 3 490 1 000 578 575 návaznost na BEZP Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 1 052 0 12 400 13 832 13 828 Technické zhodnocení ASŘD st. 5 256 4 500 5 256 5 256 pravidelná obnova, PRMP, ZMP č. 386/13 Obnova a výstavba kamerového systému st. 5 743 6 000 5 743 5 743 postup.výstavba, PRMP MIOS st. 13 400 13 13 pravidelná obnova 6 ks proměnných značek navádění na PD Rychtářka Nákup informativních radarů 12 13 995 0 0 995 995 ZMP č.164/13 13 13 57 0 0 60 57 ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: 0 0 1 500 1 765 1 764 Dopravní studie st. 1 764 1 500 1 765 1 764 55
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD 212 404 18 551 78 500 68 364 68 364 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 123 125 18 551 25 000 6 574 6 574 Rekonstrukce napájení Slovany, Černice 09 17 100 941 17 664 10 000 277 277 realizace,szrm Obnova koleje Prešovská, Pražská 12 14 22 184 887 15 000 6 297 6 297 SP + PD, ZMP č.560/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 89 279 0 53 500 61 790 61 790 Lokální rekonstrukce kolejišť st. 22 668 21 000 22 668 22 668 pravidelná obnova pravidelná obnova, reverse charge ZMP TZ ostatního pronajatého majetku st. 8 808 6 000 8 808 8 808 č.164/13 pravidelná obnova, reverse charge ZMP Nové zastávkové přístřešky st. 1 035 1 500 1 035 1 035 č.164/13 Výměna kolejnic Slovanská alej - směr Světovar Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové 13 13 28 693 20 000 28 693 28 693 SZRM 13 15 60 586 5 000 586 586 SZRM,ZMP č.109/13 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ 0 0 300 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 0 0 300 0 0 Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT st. 0 300 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 56
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA 9 995 1 868 7 600 6 612 4 959 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 4 395 1 868 2 000 2 562 2 527 II. etapa úprav I. NP severního křídla budovy radnice 12 13 2 414 198 2 000 2 250 2 216 Statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova 12 13 768 641 0 127 127 Opravy podlah I. NP severního křídla plzeňské radnice 12 13 1 213 1 029 0 184 184 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 5 600 0 5 600 4 050 2 432 Renovace podlah v obřadní síni 13 13 906 0 1 200 1 200 906 Úpravy v budově radnice 13 14 1 399 0 1 200 1 200 1 170 reverse charge v roce 2014 I. etapa výměny oken západní části Koterovská 162 13 13 2 200 0 2 200 650 121 ZMP č. 386/13, žádost o dotaci Modernizace výtahu Kopeckého sady 11 13 13 235 0 1 000 1 000 235 PD Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 880 0 880 880 643 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2013 880 0 880 880 643 Rekonstrukce kavárny na restauraci Prazdroj 13 14 735 880 880 643 reverse charge v roce 2014 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 57
JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12.2013 v tis. Kč Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. C E L K E M 72 035 43 150 42 084 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 3 541 998 2 000 2 543 2 543 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 11 13 3 541 998 2 000 2 543 2 543 FKD, realizace, PRMP, ZMP č.612/13 MĚSTSKÁ POLICIE 0 0 1 550 1 550 1 550 Obměna služebního vozidla GPS + rampa st. 1 462 1 300 1 462 1 462 st. 88 250 88 88 ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 1 037 0 0 1 039 836 Klientské centrum pro Městskou policii Plzeň 13 13 237 0 237 237 ZMP č.52/2013 Skákací hrad pro MP 13 13 119 0 119 119 ZMP č. 386/2013 Dvě sestavy alkoholových testerů 13 13 108 0 108 107 ZMP č. 386/2013 Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II - Plzeň 10 Lhota 13 14 398 0 400 198 ZMP č. 565/13 Zajišťovací hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv. jednání 13 13 175 0 175 175 ZMP č.612/13, RMP č.1172/13 ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 0 0 5 845 5 545 5 524 Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st. 4 641 4 645 4 645 4 641 realizováno 7/2013 st. 396 700 400 396 ZMP č. 386/2013, ZMP č. 565/2013 st. 487 500 500 487 KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ 55 917 13 468 51 460 20 235 20 234 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment 12 14 15 861 0 28 943 5 597 5 596 FKD, ZMP č.386/13 část ve stav.investicích IOP V9 Agendy a MIS 12 14 40 056 13 468 22 517 14 638 14 638 FKD ODBOR KULTURY 0 0 100 110 108 Artotéka st. 108 100 110 108 58
Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-schv. 2013-upr. 2013 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 rozpočet rozpočet k 31.12. ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 1 650 0 2 600 2 600 2 280 Obměna vozidel st. 1 220 1 200 1 250 1 220 Rotomaty 13 13 602 1 200 850 602 ZMP č.1054/1013 Obměna vybavení 13 13 257 200 250 257 Vyvolávací systém Q matic 13 13 201 0 250 201 ZMP č.1054/2013 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 0 0 2 000 2 000 1 951 Doplnění a obměna vybavení st. 1 951 2 000 2 000 1 951 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 0 0 600 600 140 Vodoměry a odbočení st. 140 600 600 140 pravidelná obnova OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY 169 0 0 169 169 Monitoring hodnot vody 13 13 169 0 0 169 169 ZMP č. 558/2013 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 159 0 160 160 159 Nákup časomíry hokejbal 13 13 159 160 160 159 OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 100 0 0 101 100 Pořízení skladové buňky 13 13 100 0 0 101 100 ZMP č.386/2013 OSI - ZIMNÍ STADION 600 0 600 600 599 Modernizace HW řídícího systému technologie chlazení 13 13 599 600 600 599 BYT - SPRÁVA DOMU - PVTP 70 0 0 70 70 Posílení mobilní sítě v objektu C 2 13 13 70 0 0 70 70 ZMP č. 386/2013 KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU 0 0 5 120 5 828 5 822 Nákup parkovacích automatů st 5 822 5 120 5 828 5 822 pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP č.312/13, RMP 1118/13 59
5.5.2014 ROZPOČET MO 1-10 plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 987 637 562 116 88 956 130 482 141 878 108,73% Výdaje MO v daném roce 967 364 626 429 655 784 758 749 687 337 90,59% Saldo hospodaření v daném roce 20 273-64 313-566 828-628 267-545 458 86,82% Financování +/- 31 853 103 959 566 828 628 267 626 355 99,70% Přebytek hospodaření 52 127 39 645 80 896 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 987 637 562 116 88 956 130 482 141 878 108,73% Provozní příjmy 984 424 553 872 88 956 126 810 138 157 108,95% - vlastní příjmy daňové 486 382 428 502 27 265 28 700 32 801 114,29% - vlastní příjmy nedaňové 77 383 70 423 61 691 70 747 77 994 110,24% - dotace provozní 420 659 54 947 27 363 27 362 99,99% Kapitálové příjmy 3 213 8 244 3 671 3 722 101,37% - vlastní příjmy kapitálové 733 985 557 607 109,03% - dotace kapitálové 2 480 7 259 3 114 3 114 100,00% Výdaje v daném roce celkem 967 364 626 429 655 784 758 749 687 337 90,59% Provozní výdaje 886 275 543 122 547 153 608 147 563 738 92,70% Kapitálové výdaje 81 089 83 308 108 631 150 601 123 599 82,07% Financování +/- 31 853 103 959 566 828 628 267 626 355 99,70% Financování +/- vlastní zdroje 31 853 103 959 566 828 628 267 626 355 99,70% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 60
5.5.2014 PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 984 424 553 872 88 956 126 810 138 157 108,95% Daňové 486 382 428 502 27 265 28 700 32 801 114,29% Cizí daně 391 820 380 049 - DPH 238 378 223 920 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 153 442 156 129 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 94 562 48 453 27 265 28 700 32 801 114,29% - poplatky v oblasti živ. prostředí 37 69 2 2 1 25,00% - místní poplatky 66 428 36 564 22 488 23 098 25 301 109,54% - správní poplatky 19 966 5 778 4 775 5 565 7 465 134,14% - ostatní poplatky a odvody 8 132 6 042 35 35 99,66% Nedaňové 77 383 70 423 61 691 70 747 77 994 110,24% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 4 939 4 749 4 046 5 353 6 154 114,96% Odvody vlastních příspěvkových org. 300 1 231 1 231 100,00% Příjmy z pronájmu majetku 47 521 44 156 39 225 42 333 46 291 109,35% Příjmy z úroků 665 597 465 465 351 75,45% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 923 992 721 901 1 216 135,01% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 36 20 50 59 43 72,33% Ostatní nedaňové příjmy 22 962 19 896 17 184 20 405 22 705 111,27% Přijaté splátky půjčených prostředků 37 13 4 Provozní přijaté dotace 420 659 54 947 27 363 27 362 99,99% Souhrnný dotační vztah 39 778 35 812 Ze státního rozpočtu ostatní 380 845 18 928 25 157 25 157 100,00% Ze státních fondů 36 8 5 5 100,00% - státní fond životního prostředí 36 8 5 5 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 200 2 202 2 200 99,92% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 3 213 8 244 3 671 3 722 101,37% Vlastní 733 985 557 607 109,03% Z prodeje dlouhodobého majetku 55 397 447 112,67% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 55 397 447 112,67% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 733 930 160 160 100,00% Kapitálové přijaté dotace 2 480 7 259 3 114 3 114 100,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 1 480 7 259 3 114 3 114 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 1 000 Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 61
5.5.2014 VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 886 275 543 122 547 153 608 147 563 738 92,70% Běžné výdaje 472 053 483 751 487 807 540 241 498 763 92,32% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 42 958 40 194 38 722 43 737 43 636 99,77% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 9 854 14 102 13 865 16 689 16 397 98,25% Transfery obyvatelstvu 361 399 5 074 4 559 5 742 4 942 86,07% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 2 200 1 739 Půjčené prostředky 10 Kapitálové výdaje 81 089 83 308 108 631 150 601 123 599 82,07% Stavební investice 73 860 72 711 99 061 133 897 112 059 83,69% Nestavební investice 1 626 2 886 3 570 10 777 9 731 90,30% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 1 529 269 369 368 99,73% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 4 074 7 442 6 000 5 558 1 441 25,92% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 62
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 31 853 103 959 566 828 628 267 626 355 99,70% Použití prostředků minulých let 80 155 52 127 39 645 39 645 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -44 225-6 098-569 -569 100,01% Převod podílu na daních 378 384 378 384 391 935 103,58% Převod podílu na příspěvku na VSS 35 735 35 735 35 735 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 70 766 103 850 127 461 141 217 110,79% Převody MMPxMO v daném roce -3 070 7 816 26 876 26 104 17 342 66,43% Převody (+) 13 514 11 956 27 026 51 070 42 306 82,84% Převody (-) 16 584 4 140 150 24 966 24 964 99,99% Vlastní účelové fondy -1 006-20 653 21 983 21 507 1 049 4,88% Použití vlastních fondů (+) 46 196 33 311 29 823 68 758 48 132 70,00% - fond rezerv a rozvoje 37 824 24 267 21 430 58 957 39 170 66,44% - fond životního prostředí - fond sociální 8 372 9 043 8 393 9 801 8 962 91,44% - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 47 203 53 963 7 840 47 251 47 082 99,64% - fond rezerv a rozvoje 38 043 45 343 37 864 37 855 99,98% - fond životního prostředí - fond sociální 9 160 8 620 7 840 9 387 9 227 98,30% - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 63
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 260 673 143 732 15 833 30 241 33 002 109,13% Výdaje MO v daném roce 258 843 153 415 142 835 160 331 142 828 89,08% Saldo hospodaření v daném roce 1 830-9 683-127 002-130 090-109 827 84,42% Financování +/- 11 866 16 112 127 002 130 090 133 622 102,71% Přebytek hospodaření 13 695 6 429 23 795 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 260 673 143 732 15 833 30 241 33 002 109,13% Provozní příjmy 258 940 143 677 15 833 29 931 32 692 109,22% - vlastní příjmy daňové 122 257 112 240 3 340 3 960 4 827 121,88% - vlastní příjmy nedaňové 21 235 14 954 12 493 16 267 18 161 111,64% - dotace provozní 115 447 16 484 9 704 9 704 100,00% Kapitálové příjmy 1 733 55 310 310 100,00% - vlastní příjmy kapitálové 733 55 310 310 100,00% - dotace kapitálové 1 000 Výdaje v daném roce celkem 258 843 153 415 142 835 160 331 142 828 89,08% Provozní výdaje 229 429 127 018 120 565 143 479 132 510 92,35% Kapitálové výdaje 29 414 26 397 22 270 16 852 10 319 61,23% Financování +/- 11 866 16 112 127 002 130 090 133 622 102,71% Financování +/- vlastní zdroje 11 866 16 112 127 002 130 090 133 622 102,71% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 64
5.5.2014 PŘÍJMY MO 1 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 258 940 143 677 15 833 29 931 32 692 109,22% Daňové 122 257 112 240 3 340 3 960 4 827 121,88% Cizí daně 108 125 104 814 - DPH 65 781 61 898 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 42 344 42 916 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 14 132 7 426 3 340 3 960 4 827 121,88% - poplatky v oblasti živ. prostředí 5 1 - místní poplatky 9 766 5 614 3 140 3 190 3 625 113,63% - správní poplatky 3 097 779 200 770 1 201 156,01% - ostatní poplatky a odvody 1 269 1 028 Nedaňové 21 235 14 954 12 493 16 267 18 161 111,64% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 824 582 333 978 1 257 128,49% Odvody vlastních příspěvkových org. 1 231 1 231 100,00% Příjmy z pronájmu majetku 13 153 8 016 6 635 7 155 8 175 114,26% Příjmy z úroků 59 31 25 25 37 149,95% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 185 118 230 342 148,78% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 7 002 6 206 5 500 6 648 7 118 107,07% Přijaté splátky půjčených prostředků 12 Provozní přijaté dotace 115 447 16 484 9 704 9 704 100,00% Souhrnný dotační vztah 10 133 9 117 Ze státního rozpočtu ostatní 105 287 7 367 9 312 9 312 100,00% Ze státních fondů 27 - státní fond životního prostředí 27 - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 393 393 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 1 733 55 310 310 100,00% Vlastní 733 55 310 310 100,00% Z prodeje dlouhodobého majetku 55 300 300 100,00% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 55 300 300 100,00% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 733 10 10 100,00% Kapitálové přijaté dotace 1 000 Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 1 000 Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 65
5.5.2014 VÝDAJE MO 1 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 229 429 127 018 120 565 143 479 132 510 92,35% Běžné výdaje 115 987 111 619 109 430 124 031 113 415 91,44% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 11 068 9 714 9 000 11 628 11 627 99,99% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 4 585 4 308 700 6 233 6 097 97,82% Transfery obyvatelstvu 97 789 1 377 1 435 1 537 1 371 89,18% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 50 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 29 414 26 397 22 270 16 852 10 319 61,23% Stavební investice 26 105 17 765 14 770 8 970 7 252 80,85% Nestavební investice 564 1 062 1 500 3 370 2 666 79,12% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 106 249 Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 2 639 7 322 6 000 4 512 400 8,87% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 66
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 11 866 16 112 127 002 130 090 133 622 102,71% Použití prostředků minulých let 17 871 13 695 6 429 6 429 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -4 214-1 494-265 -265 100,11% Převod podílu na daních 104 364 104 364 108 104 103,58% Převod podílu na příspěvku na VSS 9 098 9 098 9 098 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 8 943 13 071 16 191 19 349 119,50% Převody MMPxMO v daném roce -175-190 -7 719-7 718 99,99% Převody (+) 1 491 1 904 756 755 99,83% Převody (-) 1 666 2 095 8 475 8 473 99,97% Vlastní účelové fondy -1 616-4 842 469 1 992-1 375-69,02% Použití vlastních fondů (+) 14 135 9 535 2 457 10 322 6 968 67,51% - fond rezerv a rozvoje 12 065 7 295 7 697 4 511 58,61% - fond životního prostředí - fond sociální 2 070 2 240 2 457 2 625 2 457 93,58% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 15 751 14 377 1 988 8 330 8 343 100,15% - fond rezerv a rozvoje 13 318 12 071 5 888 5 901 100,21% - fond životního prostředí - fond sociální 2 434 2 307 1 988 2 442 2 442 100,01% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 67
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 2 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 191 070 111 642 15 416 27 823 30 324 108,99% Výdaje MO v daném roce 184 673 128 555 141 352 186 657 169 826 90,98% Saldo hospodaření v daném roce 6 397-16 913-125 936-158 834-139 502 87,83% Financování +/- 4 094 27 842 125 936 158 834 151 059 95,11% Přebytek hospodaření 10 492 10 929 11 557 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 191 070 111 642 15 416 27 823 30 324 108,99% Provozní příjmy 191 070 108 383 15 416 24 581 27 081 110,17% - vlastní příjmy daňové 97 190 86 424 5 650 6 650 8 243 123,95% - vlastní příjmy nedaňové 10 635 12 608 9 766 13 548 14 455 106,70% - dotace provozní 83 245 9 351 4 383 4 383 100,00% Kapitálové příjmy 3 259 3 242 3 243 100,02% - vlastní příjmy kapitálové 128 129 100,63% - dotace kapitálové 3 259 3 114 3 114 100,00% Výdaje v daném roce celkem 184 673 128 555 141 352 186 657 169 826 90,98% Provozní výdaje 175 400 110 803 111 955 119 124 110 719 92,94% Kapitálové výdaje 9 273 17 752 29 397 67 533 59 107 87,52% Financování +/- 4 094 27 842 125 936 158 834 151 059 95,11% Financování +/- vlastní zdroje 4 094 27 842 125 936 158 834 151 059 95,11% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 68
5.5.2014 PŘÍJMY MO 2 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 191 070 108 383 15 416 24 581 27 081 110,17% Daňové 97 190 86 424 5 650 6 650 8 243 123,95% Cizí daně 80 783 78 311 - DPH 49 146 46 247 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 31 637 32 064 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 16 407 8 113 5 650 6 650 8 243 123,95% - poplatky v oblasti živ. prostředí 10 10 - místní poplatky 10 525 5 326 4 500 5 300 6 581 124,17% - správní poplatky 4 468 1 463 1 150 1 350 1 662 123,09% - ostatní poplatky a odvody 1 405 1 314 Nedaňové 10 635 12 608 9 766 13 548 14 455 106,70% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 651 758 754 851 874 102,70% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 5 190 6 993 5 270 7 970 7 916 99,32% Příjmy z úroků 60 78 50 50 41 82,96% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 142 319 190 190 289 151,86% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 4 593 4 460 3 502 4 487 5 335 118,90% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 83 245 9 351 4 383 4 383 100,00% Souhrnný dotační vztah 6 843 5 895 Ze státního rozpočtu ostatní 76 402 3 456 3 760 3 760 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 623 623 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 3 259 3 242 3 243 100,02% Vlastní 128 129 100,63% Z prodeje dlouhodobého majetku 28 29 102,86% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 28 29 102,86% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 100 100 100,00% Kapitálové přijaté dotace 3 259 3 114 3 114 100,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 3 259 3 114 3 114 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 69
5.5.2014 VÝDAJE MO 2 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 175 400 110 803 111 955 119 124 110 719 92,94% Běžné výdaje 87 784 95 925 97 936 102 747 95 356 92,81% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 12 817 12 571 12 287 12 673 12 673 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 253 1 175 808 1 473 1 470 99,81% Transfery obyvatelstvu 73 547 1 132 924 1 526 1 220 79,94% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 705 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 9 273 17 752 29 397 67 533 59 107 87,52% Stavební investice 8 603 17 367 29 397 66 246 57 821 87,28% Nestavební investice 239 365 1 049 1 048 99,86% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 181 20 70 70 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 250 168 168 100,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 70
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 2 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 4 094 27 842 125 936 158 834 151 059 95,11% Použití prostředků minulých let 42 111 10 492 10 929 10 929 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -32 462-1 122-44 -44 98,90% Převod podílu na daních 77 973 77 973 80 765 103,58% Převod podílu na příspěvku na VSS 5 883 5 883 5 883 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 10 539 15 454 18 929 20 023 105,78% Převody MMPxMO v daném roce -112 7 318 26 626 44 198 35 433 80,17% Převody (+) 1 559 7 383 26 626 44 301 35 536 80,21% Převody (-) 1 671 65 103 103 100,00% Vlastní účelové fondy -5 443 616 966-1 931-199,86% Použití vlastních fondů (+) 5 714 11 479 1 518 13 369 10 468 78,30% - fond rezerv a rozvoje 3 580 9 234 10 893 8 262 75,85% - fond životního prostředí - fond sociální 2 134 2 246 1 518 2 476 2 206 89,10% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 11 157 10 864 1 518 12 403 12 399 99,97% - fond rezerv a rozvoje 8 933 8 717 10 207 10 203 99,96% - fond životního prostředí - fond sociální 2 224 2 147 1 518 2 196 2 196 100,01% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 71
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 3 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 339 772 185 827 42 280 50 951 53 011 104,04% Výdaje MO v daném roce 332 894 232 920 231 300 259 724 250 185 96,33% Saldo hospodaření v daném roce 6 878-47 093-189 020-208 773-197 174 94,44% Financování +/- 1 045 49 452 189 020 208 773 216 650 103,77% Přebytek hospodaření 7 923 2 360 19 476 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 339 772 185 827 42 280 50 951 53 011 104,04% Provozní příjmy 338 292 181 827 42 280 50 951 53 011 104,04% - vlastní příjmy daňové 165 205 134 328 14 830 14 830 15 357 103,55% - vlastní příjmy nedaňové 27 965 27 082 27 450 27 553 29 086 105,56% - dotace provozní 145 122 20 418 8 568 8 568 100,00% Kapitálové příjmy 1 480 4 000 - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové 1 480 4 000 Výdaje v daném roce celkem 332 894 232 920 231 300 259 724 250 185 96,33% Provozní výdaje 306 271 196 434 193 496 215 519 208 414 96,70% Kapitálové výdaje 26 623 36 486 37 804 44 205 41 771 94,49% Financování +/- 1 045 49 452 189 020 208 773 216 650 103,77% Financování +/- vlastní zdroje 1 045 49 452 189 020 208 773 216 650 103,77% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 72
5.5.2014 PŘÍJMY MO 3 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 338 292 181 827 42 280 50 951 53 011 104,04% Daňové 165 205 134 328 14 830 14 830 15 357 103,55% Cizí daně 111 043 107 282 - DPH 67 564 62 873 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 43 479 44 409 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 54 162 27 046 14 830 14 830 15 357 103,55% - poplatky v oblasti živ. prostředí 25 42 - místní poplatky 39 603 21 589 12 330 12 330 12 391 100,50% - správní poplatky 10 138 2 448 2 500 2 500 2 965 118,61% - ostatní poplatky a odvody 4 396 2 967 Nedaňové 27 965 27 082 27 450 27 553 29 086 105,56% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 1 746 1 752 1 880 1 926 2 117 109,94% Odvody vlastních příspěvkových org. 300 Příjmy z pronájmu majetku 19 186 19 644 20 500 20 500 21 113 102,99% Příjmy z úroků 58 55 70 70 25 35,01% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 304 416 350 350 417 119,22% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 31 19 50 50 29 57,48% Ostatní nedaňové příjmy 6 338 5 193 4 600 4 657 5 382 115,56% Přijaté splátky půjčených prostředků 2 4 4 Provozní přijaté dotace 145 122 20 418 8 568 8 568 100,00% Souhrnný dotační vztah 16 063 15 205 Ze státního rozpočtu ostatní 129 057 5 045 7 906 7 906 100,00% Ze státních fondů 2 8 5 5 100,00% - státní fond životního prostředí 2 8 5 5 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 160 658 658 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 1 480 4 000 Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace 1 480 4 000 Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 1 480 4 000 Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 73
5.5.2014 VÝDAJE MO 3 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 306 271 196 434 193 496 215 519 208 414 96,70% Běžné výdaje 170 008 178 721 170 911 198 037 190 990 96,44% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 10 222 9 797 9 500 9 842 9 842 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 2 072 6 793 10 100 6 663 6 609 99,20% Transfery obyvatelstvu 123 959 1 123 785 977 973 99,56% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 2 200 Půjčené prostředky 10 Kapitálové výdaje 26 623 36 486 37 804 44 205 41 771 94,49% Stavební investice 26 014 35 263 37 504 39 475 37 053 93,86% Nestavební investice 609 1 222 300 3 829 3 818 99,72% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 131 130 99,25% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 770 770 100,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 74
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 3 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 1 045 49 452 189 020 208 773 216 650 103,77% Použití prostředků minulých let 1 038 7 932 2 360 2 360 99,98% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -3 668-1 160 263 263 100,00% Převod podílu na daních 106 785 106 785 110 608 103,58% Převod podílu na příspěvku na VSS 15 173 15 173 15 173 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 45 755 67 062 82 021 89 325 108,91% Převody MMPxMO v daném roce 1 491-563 1 694 1 694 100,02% Převody (+) 1 742 367 1 835 1 836 100,04% Převody (-) 251 930 141 141 100,25% Vlastní účelové fondy 2 184-2 512 477-2 773-581,37% Použití vlastních fondů (+) 4 649 6 336 2 240 5 340 2 083 39,00% - fond rezerv a rozvoje 2 751 4 165 3 000 - fond životního prostředí - fond sociální 1 898 2 170 2 240 2 340 2 083 89,00% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 2 465 8 848 2 240 4 863 4 856 99,85% - fond rezerv a rozvoje 343 6 801 2 484 2 483 99,97% - fond životního prostředí - fond sociální 2 122 2 047 2 240 2 379 2 373 99,73% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 75
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 4 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 133 913 72 528 11 345 15 231 16 044 105,34% Výdaje MO v daném roce 135 560 72 741 77 346 83 139 76 225 91,68% Saldo hospodaření v daném roce -1 648-212 -66 001-67 908-60 181 88,62% Financování +/- 8 452 5 399 66 001 67 908 71 898 105,88% Přebytek hospodaření 6 804 5 187 11 716 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 133 913 72 528 11 345 15 231 16 044 105,34% Provozní příjmy 133 913 72 528 11 345 15 215 16 028 105,34% - vlastní příjmy daňové 63 261 57 452 2 520 2 335 2 597 111,21% - vlastní příjmy nedaňové 10 974 9 005 8 825 9 449 10 002 105,85% - dotace provozní 59 678 6 072 3 431 3 429 99,96% Kapitálové příjmy 16 16 100,00% - vlastní příjmy kapitálové 16 16 100,00% - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 135 560 72 741 77 346 83 139 76 225 91,68% Provozní výdaje 125 977 72 104 76 496 81 517 74 738 91,68% Kapitálové výdaje 9 583 637 850 1 622 1 487 91,70% Financování +/- 8 452 5 399 66 001 67 908 71 898 105,88% Financování +/- vlastní zdroje 8 452 5 399 66 001 67 908 71 898 105,88% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 76
5.5.2014 PŘÍJMY MO 4 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 133 913 72 528 11 345 15 215 16 028 105,34% Daňové 63 261 57 452 2 520 2 335 2 597 111,21% Cizí daně 55 127 53 439 - DPH 33 545 31 565 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 21 582 21 874 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 8 134 4 013 2 520 2 335 2 597 111,21% - poplatky v oblasti živ. prostředí 2 9 - místní poplatky 5 346 2 585 1 920 1 680 1 855 110,44% - správní poplatky 1 773 740 600 620 706 113,94% - ostatní poplatky a odvody 1 012 680 35 35 99,66% Nedaňové 10 974 9 005 8 825 9 449 10 002 105,85% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 1 435 1 450 1 030 1 468 1 634 111,31% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 6 019 4 848 5 155 5 043 5 141 101,93% Příjmy z úroků 66 78 60 60 52 86,95% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 285 101 160 110 118 106,94% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 2 7 357,70% Ostatní nedaňové příjmy 3 169 2 525 2 420 2 766 3 050 110,27% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 59 678 6 072 3 431 3 429 99,96% Souhrnný dotační vztah 4 693 3 855 Ze státního rozpočtu ostatní 54 979 2 217 3 179 3 179 100,00% Ze státních fondů 6 - státní fond životního prostředí 6 - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 252 250 99,44% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 16 16 100,00% Vlastní 16 16 100,00% Z prodeje dlouhodobého majetku 16 16 100,00% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 16 16 100,00% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 77
5.5.2014 VÝDAJE MO 4 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 125 977 72 104 76 496 81 517 74 738 91,68% Běžné výdaje 65 520 63 963 68 129 70 536 64 906 92,02% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 6 695 6 155 6 155 7 814 7 814 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 962 1 174 1 540 1 360 1 312 96,45% Transfery obyvatelstvu 52 801 812 672 823 706 85,82% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 984 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 9 583 637 850 1 622 1 487 91,70% Stavební investice 8 156 517 150 384 249 64,89% Nestavební investice 700 1 000 1 000 100,02% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 1 242 168 168 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 185 120 70 70 100,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 78
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 4 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 8 452 5 399 66 001 67 908 71 898 105,88% Použití prostředků minulých let 8 459 6 804 5 187 5 187 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání -1 892-761 -343-343 100,15% Převod podílu na daních 53 208 53 208 55 113 103,58% Převod podílu na příspěvku na VSS 3 847 3 847 3 847 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 4 213 6 396 8 050 10 219 126,94% Převody MMPxMO v daném roce 4 878 781-5 889-5 888 99,99% Převody (+) 6 222 1 081 2 611 2 612 100,02% Převody (-) 1 345 300 8 500 8 500 100,00% Vlastní účelové fondy -2 993-5 638 2 550 3 848 3 763 97,80% Použití vlastních fondů (+) 4 975 1 751 3 920 10 062 9 904 98,43% - fond rezerv a rozvoje 3 574 231 2 550 8 562 8 481 99,06% - fond životního prostředí - fond sociální 1 401 1 520 1 370 1 500 1 422 94,82% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 7 968 7 390 1 370 6 214 6 140 98,81% - fond rezerv a rozvoje 6 346 6 090 4 721 4 717 99,92% - fond životního prostředí - fond sociální 1 623 1 300 1 370 1 493 1 423 95,30% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 79
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 5 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 12 012 9 704 793 1 787 2 398 134,23% Výdaje MO v daném roce 11 434 8 764 8 932 12 152 9 947 81,86% Saldo hospodaření v daném roce 578 940-8 139-10 365-7 549 72,84% Financování +/- 1 391 2 511 8 139 10 365 10 220 98,60% Přebytek hospodaření 1 970 3 451 2 671 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 12 012 9 704 793 1 787 2 398 134,23% Provozní příjmy 12 012 8 774 793 1 684 2 296 136,35% - vlastní příjmy daňové 7 281 7 406 245 245 660 269,21% - vlastní příjmy nedaňové 747 945 548 1 175 1 372 116,81% - dotace provozní 3 984 423 264 264 100,00% Kapitálové příjmy 930 103 103 99,51% - vlastní příjmy kapitálové 930 103 103 99,51% - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 11 434 8 764 8 932 12 152 9 947 81,86% Provozní výdaje 10 908 8 342 7 682 10 361 8 662 83,60% Kapitálové výdaje 526 422 1 250 1 791 1 286 71,79% Financování +/- 1 391 2 511 8 139 10 365 10 220 98,60% Financování +/- vlastní zdroje 1 391 2 511 8 139 10 365 10 220 98,60% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 80
5.5.2014 PŘÍJMY MO 5 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 12 012 8 774 793 1 684 2 296 136,35% Daňové 7 281 7 406 245 245 660 269,21% Cizí daně 6 684 7 066 - DPH 4 063 4 139 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 2 621 2 927 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 597 340 245 245 660 269,21% - poplatky v oblasti živ. prostředí 3 - místní poplatky 470 231 135 135 280 207,12% - správní poplatky 122 106 110 110 380 345,40% - ostatní poplatky a odvody 5 Nedaňové 747 945 548 1 175 1 372 116,81% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 105 165 25 106 170 160,25% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 222 354 453 453 530 116,99% Příjmy z úroků 18 24 15 15 11 72,35% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 3 13 6 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0 7 7 96,86% Ostatní nedaňové příjmy 399 390 55 594 650 109,35% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 3 984 423 264 264 100,00% Souhrnný dotační vztah 341 290 Ze státního rozpočtu ostatní 3 643 133 164 164 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 100 100 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 930 103 103 99,51% Vlastní 930 103 103 99,51% Z prodeje dlouhodobého majetku 53 53 99,06% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 53 53 99,06% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 930 50 50 100,00% Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 81
5.5.2014 VÝDAJE MO 5 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 10 908 8 342 7 682 10 361 8 662 83,60% Běžné výdaje 7 044 7 377 6 947 9 564 7 903 82,63% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 327 757 580 580 580 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 127 111 45 87 83 95,40% Transfery obyvatelstvu 3 410 97 110 130 96 73,90% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 526 422 1 250 1 791 1 286 71,79% Stavební investice 526 275 300 623 325 52,10% Nestavební investice 146 950 1 168 961 82,30% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 82
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 5 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 1 391 2 511 8 139 10 365 10 220 98,60% Použití prostředků minulých let 2 306 1 970 3 450 3 451 100,02% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -342-91 -19-19 101,28% Převod podílu na daních 7 035 7 035 7 288 103,60% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 466 715 877 867 98,86% Převody MMPxMO v daném roce 1 014-1 100 31 32 102,00% Převody (+) 1 101 494 100 372 372 100,03% Převody (-) 87 495 341 340 99,85% Vlastní účelové fondy -1 587 167-1 298-1 687 129,98% Použití vlastních fondů (+) 471 2 232 102 2 392 1 961 81,98% - fond rezerv a rozvoje 359 2 130 2 290 1 863 81,34% - fond životního prostředí - fond sociální 112 103 102 102 98 96,23% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 2 057 2 066 102 3 690 3 648 98,86% - fond rezerv a rozvoje 1 966 1 958 3 578 3 578 99,99% - fond životního prostředí - fond sociální 92 108 102 112 70 62,91% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 83
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 6 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 15 538 12 906 1 440 1 806 3 677 203,58% Výdaje MO v daném roce 10 813 8 206 24 132 24 861 12 416 49,94% Saldo hospodaření v daném roce 4 725 4 700-22 692-23 055-8 740 37,91% Financování +/- 676 665 22 692 23 055 12 886 55,89% Přebytek hospodaření 5 401 5 365 4 146 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 15 538 12 906 1 440 1 806 3 677 203,58% Provozní příjmy 15 538 12 906 1 440 1 806 3 627 200,81% - vlastní příjmy daňové 8 721 8 315 170 170 329 193,33% - vlastní příjmy nedaňové 4 006 4 104 1 270 1 338 3 000 224,23% - dotace provozní 2 812 487 298 298 99,91% Kapitálové příjmy 50 - vlastní příjmy kapitálové 50 - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 10 813 8 206 24 132 24 861 12 416 49,94% Provozní výdaje 10 629 8 096 13 492 13 273 8 790 66,23% Kapitálové výdaje 184 110 10 640 11 588 3 626 31,29% Financování +/- 676 665 22 692 23 055 12 886 55,89% Financování +/- vlastní zdroje 676 665 22 692 23 055 12 886 55,89% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 84
5.5.2014 PŘÍJMY MO 6 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 15 538 12 906 1 440 1 806 3 627 200,81% Daňové 8 721 8 315 170 170 329 193,33% Cizí daně 8 313 8 057 - DPH 5 052 4 754 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 3 261 3 303 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 408 258 170 170 329 193,33% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky 233 156 100 100 132 131,61% - správní poplatky 172 94 70 70 197 281,49% - ostatní poplatky a odvody 3 8 Nedaňové 4 006 4 104 1 270 1 338 3 000 224,23% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 94 9 69 Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 3 098 3 579 680 680 2 468 362,94% Příjmy z úroků 135 90 90 90 59 65,68% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 15 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 656 417 500 568 390 68,58% Přijaté splátky půjčených prostředků 23 9 Provozní přijaté dotace 2 812 487 298 298 99,91% Souhrnný dotační vztah 341 290 Ze státního rozpočtu ostatní 2 471 157 186 186 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 40 112 112 99,77% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 50 Vlastní 50 Z prodeje dlouhodobého majetku 50 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 50 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní kapitálové příjmy 85
5.5.2014 VÝDAJE MO 6 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 10 629 8 096 13 492 13 273 8 790 66,23% Běžné výdaje 6 276 6 440 11 770 11 475 7 181 62,58% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 1 830 1 200 1 200 1 200 1 100 91,67% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 338 266 290 306 276 90,16% Transfery obyvatelstvu 2 185 189 232 292 233 79,74% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 184 110 10 640 11 588 3 626 31,29% Stavební investice 184 69 10 520 11 398 3 557 31,21% Nestavební investice 40 120 177 56 31,79% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 13 13 96,15% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 86
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 6 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 676 665 22 692 23 055 12 886 55,89% Použití prostředků minulých let 3 883 5 401 5 365 5 365 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -509-315 -31-31 101,25% Převod podílu na daních 8 025 8 025 8 312 103,58% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 175 199 224 197 87,95% Převody MMPxMO v daném roce -10 448 237 50 138 138 100,29% Převody (+) 950 337 50 388 388 100,10% Převody (-) 11 398 100 250 250 100,00% Vlastní účelové fondy 7 749-4 834 14 129 9 045-1 384-15,31% Použití vlastních fondů (+) 11 254 480 14 269 14 519 4 076 28,07% - fond rezerv a rozvoje 11 100 315 14 080 14 330 3 903 27,24% - fond životního prostředí - fond sociální 154 165 189 189 173 91,31% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 3 504 5 314 140 5 474 5 460 99,74% - fond rezerv a rozvoje 3 380 5 163 5 324 5 320 99,93% - fond životního prostředí - fond sociální 124 151 140 150 140 93,25% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 87
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 7 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 9 365 6 865 370 600 787 131,23% Výdaje MO v daném roce 8 830 4 996 6 381 6 918 5 268 76,15% Saldo hospodaření v daném roce 535 1 869-6 011-6 318-4 481 70,92% Financování +/- 1 260 76 6 011 6 318 6 493 102,77% Přebytek hospodaření 1 794 1 945 2 012 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 9 365 6 865 370 600 787 131,23% Provozní příjmy 9 365 6 865 370 600 787 131,23% - vlastní příjmy daňové 6 120 5 936 125 125 203 162,11% - vlastní příjmy nedaňové 444 447 245 285 395 138,46% - dotace provozní 2 801 483 190 190 100,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 8 830 4 996 6 381 6 918 5 268 76,15% Provozní výdaje 7 410 4 988 6 081 6 603 5 251 79,52% Kapitálové výdaje 1 420 8 300 315 17 5,40% Financování +/- 1 260 76 6 011 6 318 6 493 102,77% Financování +/- vlastní zdroje 1 260 76 6 011 6 318 6 493 102,77% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 88
5.5.2014 PŘÍJMY MO 7 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 9 365 6 865 370 600 787 131,23% Daňové 6 120 5 936 125 125 203 162,11% Cizí daně 5 976 5 793 - DPH 3 637 3 421 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 2 339 2 372 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 144 143 125 125 203 162,11% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky 100 92 85 85 82 96,33% - správní poplatky 44 51 40 40 121 301,90% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové 444 447 245 285 395 138,46% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 1 2 3 Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 145 155 75 75 98 131,09% Příjmy z úroků 56 52 35 35 31 88,54% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 2 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 5 Ostatní nedaňové příjmy 237 237 135 175 260 148,83% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 2 801 483 190 190 100,00% Souhrnný dotační vztah 341 290 Ze státního rozpočtu ostatní 2 460 193 190 190 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 89
5.5.2014 VÝDAJE MO 7 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 7 410 4 988 6 081 6 603 5 251 79,52% Běžné výdaje 4 782 4 843 5 940 6 424 5 103 79,45% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 68 64 70 68 68 100,00% Transfery obyvatelstvu 2 560 81 71 111 79 71,42% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 1 420 8 300 315 17 5,40% Stavební investice 1 376 8 300 300 7 2,33% Nestavební investice 44 Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 15 10 66,67% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 90
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 7 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 1 260 76 6 011 6 318 6 493 102,77% Použití prostředků minulých let 989 1 794 1 946 1 945 99,97% Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání -325-316 -41-41 98,95% Převod podílu na daních 5 772 5 772 5 978 103,57% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 101 46-50 210 210 99,97% Převody (+) 151 102 266 266 99,97% Převody (-) 50 56 50 56 56 100,00% Vlastní účelové fondy 494-1 449-1 858-1 889 101,67% Použití vlastních fondů (+) 1 822 129 100 147 114 77,83% - fond rezerv a rozvoje 1 681 - fond životního prostředí - fond sociální 141 129 100 147 114 77,83% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 1 328 1 578 100 2 005 2 003 99,92% - fond rezerv a rozvoje 1 185 1 437 1 857 1 856 99,94% - fond životního prostředí - fond sociální 144 141 100 148 148 99,72% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 91
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 8 v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 10 154 7 455 728 961 1 511 157,20% Výdaje MO v daném roce 8 258 5 941 12 313 8 032 5 447 67,82% Saldo hospodaření v daném roce 1 895 1 514-11 585-7 071-3 936 55,67% Financování +/- 713 1 315 11 585 7 071 7 354 104,00% Přebytek hospodaření 2 608 2 829 3 417 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 10 154 7 455 728 961 1 511 157,20% Provozní příjmy 10 154 7 455 728 961 1 511 157,20% - vlastní příjmy daňové 6 033 6 455 182 182 333 182,87% - vlastní příjmy nedaňové 574 596 546 546 945 173,06% - dotace provozní 3 546 403 233 233 100,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 8 258 5 941 12 313 8 032 5 447 67,82% Provozní výdaje 7 589 5 533 7 363 7 882 5 447 69,11% Kapitálové výdaje 669 408 4 950 150 Financování +/- 713 1 315 11 585 7 071 7 354 104,00% Financování +/- vlastní zdroje 713 1 315 11 585 7 071 7 354 104,00% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 92
5.5.2014 PŘÍJMY MO 8 v daném roce v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 10 154 7 455 728 961 1 511 157,20% Daňové 6 033 6 455 182 182 333 182,87% Cizí daně 5 707 5 531 - DPH 3 471 3 265 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 2 236 2 266 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 326 924 182 182 333 182,87% - poplatky v oblasti živ. prostředí 2 2 2 - místní poplatky 201 825 120 120 191 159,42% - správní poplatky 91 53 60 60 142 235,88% - ostatní poplatky a odvody 34 45 Nedaňové 574 596 546 546 945 173,06% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 0 Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 296 308 293 293 674 230,18% Příjmy z úroků 72 72 40 40 38 95,25% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 4 22 21 21 28 134,76% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 202 194 192 192 204 106,28% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 3 546 403 233 233 100,00% Souhrnný dotační vztah 341 290 Ze státního rozpočtu ostatní 3 205 113 167 167 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 66 66 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 93
5.5.2014 VÝDAJE MO 8 v daném roce v tis.kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 7 589 5 533 7 363 7 882 5 447 69,11% Běžné výdaje 4 921 5 316 7 153 7 618 5 217 68,48% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 130 75 50 105 95 90,48% Transfery obyvatelstvu 2 537 142 160 159 135 85,09% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 669 408 4 950 150 Stavební investice 615 408 4 950 150 Nestavební investice 54 Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 94
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 8 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 713 1 315 11 585 7 071 7 354 104,00% Použití prostředků minulých let 1 691 2 608 2 829 2 829 99,99% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -458-530 -33-33 99,42% Převod podílu na daních 5 508 5 508 5 706 103,59% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 628 953 1 169 1 237 105,82% Převody MMPxMO v daném roce -6 930-6 930 100,00% Převody (+) 70 70 100,25% Převody (-) 7 000 7 000 100,00% Vlastní účelové fondy -520-1 391 4 835 4 239 4 255 100,39% Použití vlastních fondů (+) 763 776 4 985 7 185 7 178 99,90% - fond rezerv a rozvoje 615 565 4 800 7 000 7 000 100,00% - fond životního prostředí - fond sociální 147 210 185 185 178 96,20% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 1 283 2 167 150 2 946 2 922 99,20% - fond rezerv a rozvoje 1 167 1 991 2 726 2 723 99,87% - fond životního prostředí - fond sociální 116 175 150 220 200 90,90% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 95
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 9 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 6 772 5 231 203 387 454 117,37% Výdaje MO v daném roce 6 092 4 481 5 014 5 250 4 091 77,92% Saldo hospodaření v daném roce 679 750-4 811-4 863-3 637 74,78% Financování +/- 152 36 4 811 4 863 5 034 103,51% Přebytek hospodaření 831 787 1 397 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 6 772 5 231 203 387 454 117,37% Provozní příjmy 6 772 5 231 203 387 454 117,37% - vlastní příjmy daňové 4 860 4 667 83 83 110 132,12% - vlastní příjmy nedaňové 283 150 120 158 199 125,68% - dotace provozní 1 629 414 146 146 100,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 6 092 4 481 5 014 5 250 4 091 77,92% Provozní výdaje 5 653 4 227 4 394 4 603 3 930 85,37% Kapitálové výdaje 439 254 620 647 161 24,94% Financování +/- 152 36 4 811 4 863 5 034 103,51% Financování +/- vlastní zdroje 152 36 4 811 4 863 5 034 103,51% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 96
5.5.2014 PŘÍJMY MO 9 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 6 772 5 231 203 387 454 117,37% Daňové 4 860 4 667 83 83 110 132,12% Cizí daně 4 734 4 590 - DPH 2 876 2 707 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 1 858 1 883 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 126 77 83 83 110 132,12% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky 86 60 63 63 60 95,11% - správní poplatky 32 17 20 20 50 248,70% - ostatní poplatky a odvody 8 1 Nedaňové 283 150 120 158 199 125,68% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 61 30 23 23 29 125,17% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 17 11 14 14 32 228,27% Příjmy z úroků 12 15 10 10 9 87,11% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 193 94 73 111 129 116,31% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 1 629 414 146 146 100,00% Souhrnný dotační vztah 341 290 Ze státního rozpočtu ostatní 1 288 124 146 146 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 97
5.5.2014 VÝDAJE MO 9 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 5 653 4 227 4 394 4 603 3 930 85,37% Běžné výdaje 4 653 4 069 4 240 4 410 3 757 85,19% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 131 107 80 107 107 100,00% Transfery obyvatelstvu 869 51 74 86 66 76,34% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 439 254 620 647 161 24,94% Stavební investice 324 254 620 510 27 5,22% Nestavební investice 115 137 135 98,33% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 98
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 9 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 152 36 4 811 4 863 5 034 103,51% Použití prostředků minulých let 801 831 787 787 99,95% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -246-293 -35-35 99,13% Převod podílu na daních 4 572 4 572 4 735 103,57% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 47 Převody MMPxMO v daném roce 111-13 -50 2 2 117,15% Převody (+) 178 37 52 52 100,66% Převody (-) 67 50 50 50 50 100,00% Vlastní účelové fondy -514-537 -752-745 99,03% Použití vlastních fondů (+) 152 119 117 117 117 99,89% - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální 152 119 117 117 117 99,89% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 666 656 117 869 862 99,15% - fond rezerv a rozvoje 550 539 751 751 99,95% - fond životního prostředí - fond sociální 116 117 117 118 111 94,03% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 99
5.5.2014 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 10 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 8 368 6 225 548 695 671 96,62% Výdaje MO v daném roce 9 966 6 411 6 179 11 685 11 103 95,02% Saldo hospodaření v daném roce -1 597-186 -5 631-10 990-10 432 94,92% Financování +/- 2 196 550 5 631 10 990 11 141 101,37% Přebytek hospodaření 599 364 709 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 8 368 6 225 548 695 671 96,62% Provozní příjmy 8 368 6 225 548 695 671 96,62% - vlastní příjmy daňové 5 453 5 280 120 120 144 120,19% - vlastní příjmy nedaňové 520 532 428 428 380 88,85% - dotace provozní 2 396 413 147 147 100,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 9 966 6 411 6 179 11 685 11 103 95,02% Provozní výdaje 7 008 5 577 5 629 5 787 5 278 91,21% Kapitálové výdaje 2 958 834 550 5 898 5 825 98,77% Financování +/- 2 196 550 5 631 10 990 11 141 101,37% Financování +/- vlastní zdroje 2 196 550 5 631 10 990 11 141 101,37% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 100
5.5.2014 PŘÍJMY MO 10 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 8 368 6 225 548 695 671 96,62% Daňové 5 453 5 280 120 120 144 120,19% Cizí daně 5 328 5 166 - DPH 3 243 3 051 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 2 085 2 115 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 125 114 120 120 144 120,19% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky 97 87 95 95 103 108,73% - správní poplatky 27 26 25 25 41 163,72% - ostatní poplatky a odvody 0 Nedaňové 520 532 428 428 380 88,85% Příjmy z vlastní činnosti 23 0 1 1 1 144,50% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 195 247 150 150 144 95,77% Příjmy z úroků 127 101 70 70 47 67,75% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 3 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 174 180 207 207 188 90,69% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 2 396 413 147 147 100,00% Souhrnný dotační vztah 341 290 Ze státního rozpočtu ostatní 2 055 123 147 147 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 101
5.5.2014 VÝDAJE MO 10 v daném roce v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 7 008 5 577 5 629 5 787 5 278 91,21% Běžné výdaje 5 077 5 478 5 351 5 399 4 935 91,41% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 188 29 182 287 280 97,44% Transfery obyvatelstvu 1 743 70 96 101 63 62,84% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 2 958 834 550 5 898 5 825 98,77% Stavební investice 1 958 784 550 5 841 5 768 98,76% Nestavební investice 50 47 47 99,65% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktrura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 000 10 10 100,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 102
5.5.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 10 v tis. Kč 2011-2012- 2013-schv. 2013-upr. 2013-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 2 196 550 5 631 10 990 11 141 101,37% Použití prostředků minulých let 1 005 599 363 364 100,21% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -109-17 -21-21 100,22% Převod podílu na daních 5 142 5 142 5 326 103,58% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 100,00% Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 70 200 200 369 369 99,88% Převody (+) 120 250 250 419 419 99,90% Převody (-) 50 50 50 50 50 100,00% Vlastní účelové fondy 1 230-231 4 848 4 814 99,31% Použití vlastních fondů (+) 2 250 474 115 5 305 5 263 99,21% - fond rezerv a rozvoje 2 098 332 5 185 5 149 99,30% - fond životního prostředí - fond sociální 152 142 115 120 114 95,18% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 1 020 705 115 457 449 98,14% - fond rezerv a rozvoje 857 577 328 324 98,87% - fond životního prostředí - fond sociální 163 128 115 129 124 96,28% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 103
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 410 697 733 246 731 511 1. STAV bankovního účtu k 1.1. 390 561 392 104 392 104 2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce 20 000 338 456 337 090 Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 20 000 20 000 20 000 Převod do FRR - volné prostředky - použití v r. 2014 181 271 181 271 Převod do FRR - Investiční rezerva 57 414 57 414 Převod do FRR MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 44 975 44 975 Převod z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Rezerva Plzeň EHMK 2015 Odvody PO Esprit s účelovým určením na opravu střechy KD Peklo Převod z MO 4 do FRR MP - blokace KŘTÚ-SVS MP - Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky Převod z MO 1 do FRR MP - blokace OSI MMP - plavecké bazény - úhrada vstupného do bazénu pro seniory Převod do FRR MP - investiční příspěvek od Nadace ČEZ - blokace KŘTÚ-SVS MP - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v Plzni Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z MO 1 - MO 10 za místní referendum r. 2013 Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků ze SIT MP za místní referendum r. 2012 Převedeno v rámci FV za rok 2013 31 162 31 825 605 605 1 000 1 000 1 500 1 500 300 300 229 229 111 45-2 185 5. SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z FRR a FRB 136 2 686 2 323 Půjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň 100 100 Úroky z půjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň 6 6 Půjčka z FRR - SK SENCO Doubravka 30 30 30 Půjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a 2 550 2 293 nepředvídatelných výdajů 0 6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet -7-7 ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 406 311 550 704 93 816 7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 698 698 8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce 217 311 101 051 93 118 Převod do rozpočtu MMP 39 011 39 011 39 011 Investiční rezerva 171 680 KŘTÚ-SVS MP Nákup parkovacích automatů 5 120 5 000 5 000 SIT MP Nákup hardwaru "Dohledové centrum parkovacích automatů" 120 120 OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013-2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) 1 500 1 500 1 500 Použití volných prostředků FRR MP: KPRIM MMP Příprava parametrů kombinovaného modelu provozování vodohospodářské infrastruktury 1 210 774 KPRIM MMP Finanční dar městu Terezín - odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013 250 250 KŘEÚ MMP Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního 1 000 717 104
5.5.2014 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP: OI MMP, EVID MMP Projektová dokumentace na výstavbu MŠ v Černicích 564 564 OSI MMP Štruncovy sady 10 000 10 000 OSI MMP Rekonstrukce po povodních - Luční" 11 608 11 608 OSI MMP Zajištení krytí nákladů na energie u městského bazénu Lochotín 5 000 5 000 OŽP MMP Zajištění finančího krytí nápravných opatření v lokalitě Městská policie Plzeň bývalé skládky Ledce 100 100 Krytí vyšších mzdových nákladů u Městské policie Plzeň - nárůst přesčasových hodin 3 000 3 000 Použití rezervy Plzeň EHMK 2015: BYT MMP Loosovy interiéry - Bendova 10 1 158 1 158 OK MMP Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o. p. s., za účelem zajištění činnosti 20 000 20 000 Blokované ve FRR MP: VNITŘ MMP, PERS MMP, SIT MP, MO 1 - MO 10 Referendum 1 530 1 521 Převedeno v rámci FV za rok 2013-7 204 9. BLOKACE 6 000 8 999 OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013-2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) 3 500 3 500 VNITŘ MMP, Referendum 2 500 970 BYT - správa domů Oprava střechy KD Peklo 1 000 KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky 1 500 OSI MMP Úhrada vstupného do bazénu pro seniory 300 KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni 229 10. REZERVY 183 000 439 956 Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 78 000 126 415 Investiční rezerva 78 400 307 494 Rezerva Plzeň EHMK 2015 26 600 6 047 11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce 12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) 4 386 182 542 STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 637 694 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 392 104 xxx 637 694 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 1 797 21 811 POSKYTNUTÉ PŮJČKY FRR - TJ Lokomotiva Plzeň - prominutá pohledávka 300 Promin. pohl. 300 FRR - SK SENCO Doubravka 1 560 1 530 Pohledávky FRB - účet 274000100 1 013 Pohledávky FRB - účet 469000100 19 024 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -63-57 Stav fondu k datu (419) 393 901 xxx 659 505 105
5.5.2014 Fond životního prostředí MP 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 4 443 4 832 5 486 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 568 1 533 1 533 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 424 424 TVORBA FONDU v daném roce 2 875 2 875 3 529 Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z MO 1 - projekt "Revitalizace ploch ATOM - Sokolovská" 2 025 2 025 2 105 850 850 1 662 266 Převedeno v rámci FV za rok 2013-503 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 3 111 3 110 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem 3 111 3 110 OŽP MMP Budoucnost Valchy, o.s. - projekt "Ekologická výchova dětí a mládeže - Pohádková stezka" 19 19 OŽP MMP Budoucnost Valchy, o.s. - projekt "Pohádková stezka" 43 43 OŽP MMP Univerzita Karlova v Praze - projekt "Charakteristika velikostně separovaného atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením ve městě Plzni" 87 87 OŽP MMP Screeningový monitoring řeky Úhlavy 440 440 OŽP MMP Občanské sdružení KoŠ, Plzeň - projekt "Dětská lesní školka Větvička" 38 38 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 8/12 a 9/12 55 55 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 10/12 a 11/12 20 20 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 12/12 a 13/12 46 46 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 1/13 30 30 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 2/13, 3/13 a 4/13 57 57 OŽP MMP Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. - projekt "Zelená jízdárna - II. etapa" 130 130 OŽP MMP MOTÝL, o.s. - projekt "Pohádková zahrada" 55 55 OŽP MMP Sdružení přátel Zoologické zahrady a botanické zahrady města Plzně IRIS - projekt "Za environmentální výchovou do Zoologické zahrady města Plzně - do Environmentálního centra Lüftnerka" 71 71 MO 1 87. MŠ Plzeň - projekt "Zahrada pro naše děti" 84 84 MO 1 91. MŠ Plzeň - projekt "VII. etapa - Oáza klidu a setkávání" 100 100 MO 1 46. MŠ Plzeň - projekt "Revitalizace Jedinečné zahrady, bylinková zahrádka" 103 103 106
5.5.2014 MO 2 25. MŠ Plzeň - projekt "Živá voda" 117 117 MO 3 Posekání rákosu ve VKP - Luční potok v k.ú. Valcha 70 70 MO 3 55. MŠ Plzeň - projekt "Trnkova kouzelná zahrada" 65 65 MO 3 49. MŠ Plzeň - projekt "Naše rozkvetlá zahrada - 2. etapa" 100 100 MO 4 54. MŠ Plzeň - projekt "Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech" 190 190 MO 4 57. MŠ Plzeň - projekt "Dalmatínkova zahrádka" 200 200 MO 4 Obnova Lobezského parku 159 159 MO 5 Výsadba zeleně horní část ulice Květinová v Plzni - Křimicích 221 221 MO 6 Revitalizace volného prostranství na Litické návsi 280 280 MO 7 Obnova uličních stromořadí v Radčicích 200 200 MO 10 Založení nového trávníku v okolí MŠ ve Lhotě 131 131 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 4 443 1 721 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 2 376 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 1 533 xxx 2 376 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 1 532 xxx 2 376 107
5.5.2014 Fond sociální MMP v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 16 915 17 756 18 218 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 120 1 877 1 877 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 84 84 TVORBA FONDU v daném roce 15 795 15 795 16 257 Jednotný příděl 15 650 15 650 15 982 Poplatky RS Horská Kvilda 140 140 272 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých ze SF 5 5 5 OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 Pokuta - Rysová J. 1 Převedeno v rámci FV za rok 2013-2 ÚHRN POTŘEB 16 211 17 525 16 561 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 314 314 POTŘEBY FONDU v daném roce 16 211 17 211 16 246 PERS - Kulturní a sportovní akce MMP 40 40 37 PERS - Ostatní nákupy 5 358 4 928 4 900 PERS - Ostatní tranfery 6 087 7 517 7 345 VNITŘ - Příspěvek na stravování 4 490 4 490 3 728 VNITŘ - RS Horská Kvilda 236 236 222 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Převedeno v rámci FV za rok 2013 14 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 704 231 1 658 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 658 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 1 877 xxx 1 658 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 4-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY 5 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 1 881 xxx 1 657 108
5.5.2014 Fond sociální Městské policie v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 8 142 8 225 8 671 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 701 1 748 1 748 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 36 36 TVORBA FONDU v daném roce 6 441 6 441 6 887 Jednotný příděl 6 441 6 441 6 887 OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 ÚHRN POTŘEB 6 640 6 640 6 471 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6 640 6 640 6 471 Příspěvek na stravování 2 318 2 284 2 245 Příspěvek na čištění 212 212 210 Ošatné 240 274 271 Životní výročí - věcné dary 25 25 26 ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň 300 300 300 Příspěvek na dovolenou 1 395 1 395 1 345 Penzijní připojištění + životní pojištění 950 895 854 Příspěvek na Vánoce 1 180 1 235 1 222 Sociální výpomoc - půjčky 20 20 Převedeno v rámci FV za rok 2013-2 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 502 1 585 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 585 2 200 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 1 748 xxx 2 200 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY poskytnuté půjčky OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 1 747 xxx 2 199 109
5.5.2014 Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 4 238 5 892 8 160 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 238 1 168 1 168 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 274 274 TVORBA FONDU v daném roce 3 000 4 450 6 718 Tvorba fondu oprav 3 000 3 000 5 298 Převod do FOS 1 450 1 450 Převedeno v rámci FV za rok 2013-30 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 3 000 5 000 4 518 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3 000 5 000 4 518 Potřeby fondu - čerpání 3 000 5 000 4 518 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ 1 238 892 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 3 642 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 1 168 3 642 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1-1 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 Stav fondu (419) k datu 1 167 3 642 110
5.5.2014 Fond rozvoje bydlení v tis. Kč Celkem 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. 1994-2012 rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 233 602 37 331 36 212 36 860 STAV bankovního účtu k 1.1. 32 104 33 535 33 535 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 233 602 5 227 2 677 3 324 Převedený zůstatek účtů FRB MO 1-8 k 1.1.2001 6 378 Návratná finanční výpomoc od MF ČR a MMR ČR 46 200 Tvorba z rozpočtu města (na splátku úvěru SFRB) Splátky půjček poskytnutých občanům 40 200 131 243 5 227 2 677 3 189 Úroky z poskytnutých půjček 8 710 91 Přijaté sankční platby 820 44 Ostatní poplatky 2 Příjmy z prodeje majetkových podílů 49 ÚHRN POTŘEB 200 067 36 212 36 860 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 200 067 36 212 36 860 Převod do rozpočtu MMP 15 000 Splátky návratné finanční výpomoci SFRB Poplatky bankovní Převod zůstatku k 30.6.2013 do FRR 40 200 3 021 5 31 162 31 825 *) Poskytnuté půjčky v daném roce MO Plzeň 1 MO Plzeň 2 MO Plzeň 3 MO Plzeň 4 MO Plzeň 5 MO Plzeň 6 MO Plzeň 7 MO Plzeň 8 MO Plzeň 9 MO Plzeň 10 141 846 5 050 5 030 16 214 41 244 90 55 024 4 720 18 755 2 993 170 4 426 50 1 725 1 235 230 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 33 535 37 331 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 33 535 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 33 535 xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 19 853 POSKYTNUTÉ PŮJČKY Pohledávky FRB - účet 274000100 2 914 Pohledávky FRB - účet 469000100 16 939 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 53 388 xxx **) *) Fond rozvoje bydlení (FRB) byl ke dni 30.6. 2013 zrušen usnesením ZMP č. 233 ze dne 23.5. 2013 a jeho zůstatek byl na základě usnesení ZMP č. 295 ze dne 20.6. 2013 převeden ke dni 18.7. 2013 do Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Fondu rezerv a rozvoje MP **) Pohledávky za dlužníky byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje MP. 111
5.5.2014 Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 2 017 264 1 886 173 1 887 662 STAV bankovního účtu k 1.1. 868 752 1 070 802 1 070 802 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 481 1 481 TVORBA FONDU v daném roce 1 148 512 813 890 815 379 Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) 750 000 350 000 350 000 Náhrada splátky revolvingového úvěru 20 000 20 000 20 000 Prodej teplárenského majetku 163 019 0 0 Odvod SIT MP (vlastní náklady dotace 85 mil.) 3 500 2 491 2 491 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 1 725 0 0 Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy 4 829 0 0 IOP V9 Agendy a MIS 16 647 18 681 18 681 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu 5 783 5 783 Plzeňský vědecko-technologický park II 10 470 10 339 10 339 Plzeňský vědecko-technologický park III 1 367 1 358 1 358 Relax centrum Štruncovy sady 48 144 48 144 48 144 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 9 943 0 0 Divadlo - Jízdecká 42 500 40 036 40 036 Nástavby budov 22. ZŠ 40 994 40 838 40 838 Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba 28 065 27 934 27 934 Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni 3 092 0 0 Rekonstrukce lesní cesty Richardov 536 536 535 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 579 579 579 Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu 3 102 3 878 3 878 Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "A" 30 000 30 000 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu - převod z MO2 Stopy člověka v přírodě Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace Nadměrný odpočet DPH 5 593 5 593 1 444 1 444 32 657 32 657 165 599 165 599 Bankovní úroky 8 000 9 490 ÚHRN POTŘEB 1 975 145 1 128 469 658 262 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 21 681 21 681 POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem 1 171 900 662 869 636 581 KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS 22 567 14 687 14 638 KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu 29 343 6 805 6 804 KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III 58 106 56 56 KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar 650 324 324 KP - ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 8 964 4 488 4 488 KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty 46 400 45 647 45 644 KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 13 000 12 821 OSI - Atl.st. Výstavba atletického areálu Vejprnická 47 780 49 396 49 396 OI MO I. Domažlická - Křimická 52 000 52 607 52 607 OI Divadlo jízdecká 570 300 322 000 319 210 OI 4x4 Cultural Factory Světovar 75 000 1 1 OI Archiv Světovar 0 0 OI Relax centrum Štruncovy sady 9 264 9 397 9 397 OI Posílení vodovodního řadu Radčice 1 500 1 183 1 183 OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa 78 400 600 557 OI Dostavba stadionu Štruncovy sady 0 15 125 15 125 OI GREENWAYS Plzeň 282 282 OI Stopy člověka v přírodě 0 0 OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská 0 0 OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. Sedláčkova 0 0 112
MO 2 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu 26 626 33 199 28 456 MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 7 700 6 174 MO 2 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8 2 636 2 636 KŘEÚ Projekt Čistá Berounka "B" - příspěvek Vodárna Plzeň, a. s. 8 634 8 634 8 634 Projekt Čistá Berounka "B" 136 366 75 102 75 102 Bankovní poplatky 6 Přepočet zůstatku EUR k 31.12.2013 - real. kurz. rozdíl -13 814 Převedeno v rámci FV za rok 2013-3 146 BLOKACE 803 245 443 919 KŘEÚ Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2 0 0 KŘEÚ Projekty - úvěr EIB II 503 245 103 245 KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 300 000 287 000 OI 4x4 Cultural Factory Světovar + Archiv Světovar 12 000 OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice 20 134 OI Divadlo jízdecká 21 540 MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 42 119 757 704 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 229 399 5.5.2014 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. k datu Stav bankovního účtu (236) k datu 1 070 802 xxx 1 229 399 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 1 070 802 xxx 1 229 399 113
5.5.2014 Fond úvěrový povodňový v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 295 296 295 STAV bankovního účtu k 1.1. 167 168 168 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 128 128 128 Splátky půjček poskytnutých občanům 105 105 104 Převod do FUP - vlastní prostředky z rozpočtu MMP Nepřevedené úroky 23 23 23 0 ÚHRN POTŘEB 295 295 295 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 295 295 295 Splátky úvěru Státního fondu rozvoje bydlení ČR 294 294 294 Úroky z úvěru 1 1 1 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 0 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 168 xxx 0 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 104 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY - celkem 104 Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY 0 0 Stav fondu (419) k datu 272 xxx 0 114
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO1 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 13 310 13 323 STAV bankovního účtu k 1.1. 7 422 7 422 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 5 888 5 888 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 13 Nepřevedené úroky na přímový účet 13 ÚHRN POTŘEB 7 697 4 511 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 7 697 4 511 3419-6322 - Investiční transfer jiným organizacím - TJ Prazdroj 2 792 3639-5134 - Pravocní oděvy, obuv - úsek údržby 10 3 3639-5137 - Drobný dlouhodobý hm. majetek - úsek údržby 100 94 3639-5139 - Materiál - úsek údržby 15 12 3745-5137 - Drobný dlouhodobý hm. majetek - zeleň 175 125 3745-5169 - Služby - údržba zeleně 500 234 6171-5167 - Školení a vzdělávání 60 Převod na ZBÚ pro příspěvkově organizace města: ZŠ - branné dny 335 335 ZOO - Stopy člověka v přírodě 1 000 1 000 SVS MP - Okružní křižovatka Sokolovská 1 882 1 882 SVS MP - 5 ks parkovacích automatů - Roudná 828 828 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky z účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 5 613 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 8 811 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 7 422 xxx 8 811 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0-13 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -13 Stav fondu k datu (419) 7 423 xxx 8 799 115
5.5.2014 Fond sociální MO1 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 1 988 3 458 3 458 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 016 1 016 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 279 279 TVORBA FONDU v daném roce 1 988 2 163 2 163 Jednotný příděl 1 988 2 163 2 163 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 1 1 ÚHRN POTŘEB 2 457 2 625 2 457 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 3 3 POTŘEBY FONDU v daném roce 2 457 2 622 2 454 6171-5169 - nákup stravenek 601 721 700 6112-5179 - ošatné 34 34 34 6171-5179 - ošatné 655 655 559 6171-5192 - příspěvek ZO ROH 12 12 12 6112-5499 - příspěvek na dovolenou 52 54 54 6171-5499 - příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 1 103 1 146 1 095 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -469 833 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 002 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 1 016 xxx 1 002 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 Stav fondu k datu (419) 1 016 xxx 1 001 116
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO 2 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 15 625 15 620 STAV bankovního účtu k 1.1. 5 417 5 417 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 10 207 10 207 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ úroky - pol. 2328-5 -5 ÚHRN POTŘEB 10 893 8 262 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 10 893 8 262 3319-6409 dary a dotace 1 020 1 019 3326 obnova historické části Koterov 3 500 3 450 3111 MŠ 2 300 1 736 2219 cyklostezka 1 200 2321 vyčištění náhonu 750 747 3319 permanentky do Domu pohádek 60 42 3745 péče o stromy 400 3613 KD šeříková 1 200 910 2212 vnitroblok NGP 425 321 převod na MmP-Knihovna města Plzně 38 38 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 4 732 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 7 358 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 5 417 xxx 7 358 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -6-2 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -6-2 Stav fondu k datu (419) 5 411 xxx 7 356 117
5.5.2014 Fond sociální MO 2 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 1 518 2 477 2 477 STAV bankovního účtu k 1.1. 281 281 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 678 678 TVORBA FONDU v daném roce 1 518 1 518 1 518 1 518 1 518 1 518 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 úroky 0 ÚHRN POTŘEB 1 518 2 476 2 206 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 518 2 476 2 206 6112 pol. 5169 - nákup stravenek 36 40 28 pol. 5499 - rekreace, penz. připoj, dary 54 54 29 pol. 5179 - ošatné 40 40 29 6171 pol. 5139 - nákup materiálu 10 10 1 pol. 5164 - pronájem - tenis, kuželky 30 30 9 pol. 5169 - nákup stravenek 310 400 365 pol. 5179 - ošatné 468 660 611 pol. 5499 - rekreace, penz. připoj, dary 570 1 242 1 136 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 271 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 281 xxx 271 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Neuhrazená faktura Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Stav fondu k datu (419) 281 xxx 271 118
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO 3 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 5 220 5 219 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 736 2 736 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 484 2 484 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 3 000 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3 000 2219-5171 Opravy komunikací 3 000 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 2 220 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 5 219 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 2 736 xxx 5 219 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 Stav fondu k datu (419) 2 735 xxx 5 218 119
5.5.2014 Fond sociální MO 3 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 2 240 3 689 3 683 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 310 1 310 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 139 139 TVORBA FONDU v daném roce 2 240 2 240 2 230 Jednotný příděl 2 240 2 240 2 230 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu 4 4 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 2 240 2 340 2 083 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2 240 2 340 2 083 6171-5131 Balená voda 10 10 10 6171-5169 Nákup služeb - stravování, kultura, zájezdy 722 781 636 6112-5179 Ošatné zastupitelé 22 22 22 6171-5179 Ošatné zaměstnanci 901 900 791 6112-5499 Přísp. na penz. připoj., na dov. - zastupitelé 7 9 8 6171-5499 Přísp. na penz. připoj, dov., odm., FlexiPass - zam. 578 594 592 6171-5194 Věcné dary 24 24 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 349 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 600 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 1 310 xxx 1 600 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 5 1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY 5 1 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 1 315 xxx 1 602 120
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO 4 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 15 698 15 694 STAV bankovního účtu k 1.1. 10 977 10 977 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 4 721 4 721 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -4 Nepřevedené úroky na příjmový účet -4 ÚHRN POTŘEB 2 550 8 562 8 481 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2 550 8 562 8 481 31-11 5171 - opravy v MŠ (57. MŠ - krčky) 1 850 940 940 37-45 6129 - nestavební investice (dětské prvky ŽP) 700 244 243 31-11 5171 - opravy z "udržitelnosti budov" (FM 14.8014) 100 20 55-12 5171 - opravy požární zbrojnice (fasáda Č.Hrádek) 228 228 52-72 5321 - fin.příspěvek obci Úlice na likvidaci povodní 50 50 63-30 5345 - převod do rozpočtu MMP (přístavba 54. MŠ) 7 000 7 000 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -2 550 7 136 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 7 213 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 10 977 xxx 7 213 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -5-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -5-1 Stav fondu k datu (419) 10 972 xxx 7 212 121
5.5.2014 Fond sociální MO 4 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 1 370 1 521 1 451 STAV bankovního účtu k 1.1. 28 28 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 123 123 TVORBA FONDU v daném roce 1 370 1 370 1 300 Jednotný příděl 1 370 1 370 1 300 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 1 370 1 500 1 422 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 0 POTŘEBY FONDU v daném roce 1 370 1 500 1 422 61-12 5169 - nákup stravenek (podíl) 15 15 14 5179 - příspěvek na ošacení 25 26 25 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 11 19 10 5499 - volnočasové poukázky 14 16 16 61-71 5169 - kulturní a sportovní činnost 68 74 70 5169 - nákup stravenek (podíl) 306 300 266 5179 - příspěvek na ošacení 454 453 448 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 195 299 284 5499 - volnočasové poukázky 252 278 278 5499 - dary k výročí 30 20 11 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 21 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 29 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 28 xxx 29 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 28 xxx 29 122
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO 5 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 6 511 6 511 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 933 2 933 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3 578 3 578 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 0 nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 2 142 2 157 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 157 157 POTŘEBY FONDU v daném roce 1 985 2 000 3111-5169 zahrada Fantazie 300 300 3111-5171 rekonstrukce vytápění 500 522 6171-6123 nákup mikrobusu 822 821 3421-5137 houpačka 22 22 účelový převod na MMP - finanční dar 15. ZŠ 341 335 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 4 369 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 4 354 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 2 933 xxx 4 354 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1-1 -1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 -1 Stav fondu k datu (419) 2 932 xxx 4 354 123
5.5.2014 Fond sociální MO 5 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 102 143 112 STAV bankovního účtu k 1.1. 31 31 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 10 10 TVORBA FONDU v daném roce 102 102 70 102 102 70 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 102 102 98 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 102 102 98 6112-5499 vitamíny 2 2 2 6171-5169 stravné 32 32 28 6171-5499 vitamíny 8 8 8 6112-5179 ošatné 3 3 3 6112-5499 penzijní, dovolená 9 9 9 6171-5179 ošatné 12 12 12 6171-5499 penzijní, dovolená 36 36 36 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 41 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 14 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 31 xxx 14 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 31 xxx 14 124
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO 6 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 14 152 19 476 19 472 STAV bankovního účtu k 1.1. 14 152 14 152 14 152 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 5 324 5 324 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -4-4 ÚHRN POTŘEB 14 080 14 080 3 903 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 14 080 14 080 3 903 2212-5171 opravy komunikací 2 440 1 518 53 2212-6121 rekonstrukce Cihlářské ulice 124 123 2219-5137 schody 36 35 2219-6121 parkoviště, chodník 790 579 2321-6121 kanalizace 10 520 10 466 2 838 3111-6121 projekt přístavba MŠ 18 17 6171-5169 služby 1 1 6171-5171 opravy úmo 1 000 1 007 6 6171-6122 místní rozhlas 120 120 Převod MMP pro 26. ZŠ 250 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 72 5 396 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 15 569 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 14 152 xxx 15 569 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -7-3 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -7-3 Stav fondu k datu (419) 14 145 xxx 15 566 125
5.5.2014 Fond sociální MO 6 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 140 303 293 STAV bankovního účtu k 1.1. 153 154 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 10 10 TVORBA FONDU v daném roce 140 140 130 Jednotný příděl 140 140 130 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 189 189 173 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 189 189 173 6112-5499 zastup. na dovolenou,vitamíny, důch.připojištění 15 15 13 6112-5179 zastupitel - ošatné 10 10 10 6171-5169 stravné 42 42 32 6171-5499 zaměst. na dovolenou,vitamíny,důch.připojištění 72 74 73 6171-5179 zaměstnanci ošatné 50 48 45 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -49 114 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 121 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 153 xxx 121 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 153 xxx 121 126
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO 7 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 10 013 10 012 STAV bankovního účtu k 1.1. 8 156 8 156 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 857 1 857 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 013 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 10 012 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 8 156 xxx 10 012 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -3-2 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -3-2 Stav fondu k datu (419) 8 153 xxx 10 011 127
5.5.2014 Fond sociální MO 7 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 100 204 204 STAV bankovního účtu k 1.1. 56 56 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 48 48 TVORBA FONDU v daném roce 100 100 100 Jednotný příděl 100 100 100 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 100 147 114 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 100 147 114 6112-5499 zastupitelé - příspěvek 12 12 6171-5169 zaměstnanci - stravné 23 23 20 6171-5499 zaměstnanci - příspěvky 54 54 46 6112-5179 zastupitelé - ošatné 6 9 7 6112-5499 zastupitelé - příspěvek (přes mzdu) 12 12 6171-5179 zaměstnanci - ošatné 5 25 23 6171-5499 zaměstnanci - příspěvky (přes mzdu) 12 6 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 57 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 89 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 56 xxx 89 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 56 xxx 89 128
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO 8 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 10 264 12 990 12 986 STAV bankovního účtu k 1.1. 10 264 10 264 10 264 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 726 2 726 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -3 Nepřevedené úroky na příjmový účet -3 ÚHRN POTŘEB 4 800 7 000 7 000 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 4 800 7 000 7 000 3111-6171 mateřská škola 4 800 7 000 7 000 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 5 464 5 990 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 5 986 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 10 264 xxx 5 986 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -4-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -4-1 Stav fondu k datu (419) 10 259 xxx 5 985 129
5.5.2014 Fond sociální MO 8 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 150 249 229 STAV bankovního účtu k 1.1. 29 29 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 70 70 TVORBA FONDU v daném roce 150 150 130 Jednotný příděl 150 150 130 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 185 185 178 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 185 185 178 6171-5169 stravné 37 37 32 6171-5194 věcný dar 2 2 2 6171-5179 ošatné 30 30 30 6171-5499 peněžitý dar 94 94 92 6112-5179 ošatné 6 6 6 6112-5179 16 16 16 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce 0 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -35 64 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 51 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 29 xxx 51 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 29 xxx 51 130
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO 9 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 3 658 3 657 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 907 2 907 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 751 751 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 3 658 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 3 657 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 2 907 xxx 3 657 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 Stav fondu k datu (419) 2 906 xxx 3 657 131
5.5.2014 Fond sociální MO 9 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 117 127 120 STAV bankovního účtu k 1.1. 9 9 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 1 TVORBA FONDU v daném roce 117 117 110 Jednotný příděl 117 117 110 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 117 117 117 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 117 117 117 6112-5179 ošatné zastup. 6 6 6 6112-5499 přísp.na dovolenou 9 9 10 6171-5169 stravné 40 40 38 6171-5179 ošatné 24 24 24 6171-5499 přísp.na dovolenou 38 38 39 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 3 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 9 xxx 3 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 mylná platba Stav fondu k datu (419) 9 xxx 3 132
5.5.2014 Fond rezerv a rozvoje MO 10 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 13 476 13 472 STAV bankovního účtu k 1.1. 13 148 13 148 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 328 329 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -4 Nepřevedené úroky na příjmový účet -4 ÚHRN POTŘEB 5 185 5 149 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 5 185 5 149 6121-6171 Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ 5 185 5 149 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 8 291 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 8 323 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 13 148 xxx 8 323 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -6-2 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -6-2 Stav fondu k datu (419) 13 142 xxx 8 322 133
5.5.2014 Fond sociální MO 10 v tis. Kč 2013 schv. 2013 upr. 2013 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 115 143 138 STAV bankovního účtu k 1.1. 14 14 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 14 14 TVORBA FONDU v daném roce 115 115 110 Jednotný příděl 115 115 110 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu 0 0 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 115 120 114 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 115 120 114 5169-6171 35 35 30 5179-6112 10 10 10 5499-6112 6 6 5 5179-6171 39 39 39 5499-6171 25 30 30 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 23 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 24 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 14 xxx 24 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 14 xxx 24 134
PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2013 Město Plzeň celkem MMP MO 1-10 1. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 390 374 854,43 309 478 580,49 80 896 273,94 (-) omylně přijaté prostředky na ZBÚ k 31.12.2013-19 085,00-19 085,00 1A. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 k použití 390 355 769,43 309 459 495,49 80 896 273,94 2. Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu 784 562,28-142 351,92 926 914,20 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 98008 - Volby prezidenta 451 469,28-10 654,00 462 123,28 UZ 98071 - Volby do Poslanecké sněmovny ČR 553 713,10-719,92 554 433,02 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) Souhrnný dotační vztah - vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Dětském centru Plzeň) -93 268,00-93 268,00 UZ 14007 - Integrace cizinců -23 510,00-23 510,00 UZ 14018 - Prevence kriminality -14 200,00-14 200,00 Povodně 2013-89 642,10-89 642,10 3. Finanční vypořádání PO MP -136 330,24-36 330,24-100 000,00 Odvody PO SIT MP - vratka účelového příspěvku na provoz (zajištění místního referenda z FRR) 45 410,66 45 410,66 15. ZŠ - vratka účelového příspěvku na investice - interaktivní tabule 6 173,10 6 173,10 Příspěvky PO SIT MP - nepřevedená část příspěvku na provoz na pořízení IT pro 1. ZŠ -87 914,00-87 914,00 56. MŠ - nepřevedená část příspěvku na provoz -100 000,00-100 000,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP -1 857 191,03 1 857 191,03 Převody z MO do rozpočtu MMP MO 1 - nevyčerpané prostředky z FŽP na akci Revitalizace ploch Atom- Sokolovská 265 901,30-265 901,30 MO 1 - náhrada za převod vozidla Ford Transit 350L 71 166,00-71 166,00 MO 3 - náhrada za převod vozidel Škoda Fabia 5dveřová + Škoda Fabia Combi 92 346,00-92 346,00 MO 2 - nevyčerpané prostředky na akci Výstavba pěších stezek Božkovsko- Koterovského rozvoje cest. ruchu 138 435,06-138 435,06 MO 2 - nevyčerpané prostředky na akci Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 38 945,90-38 945,90 MO 2 - nevyčerpané prostředky na akci Obnova historické části Plzeň - Koterov 2 227 481,31-2 227 481,31 MO 5 - vratka nevyčerpaných prostředků UZ 13011 OSPOD 16 406,22-16 406,22 MO 1-10 - nevyčerpané prostředky na konání místního referenda 110 698,28-110 698,28 Převody z MMP do rozpočtů MO MO 1 - náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli (ZMP č. 268/2007) -4 223,00 4 223,00 MO 2 - převod prostředků na akci Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov -4 724 337,00 4 724 337,00 MO 5 - vratka nevyčerpaných prostředků určených pro 15. ZŠ -6 173,10 6 173,10 MO 10 - náhrada nákladů na stočné při vývozu odpadních vod -83 838,00 83 838,00 Převody mezi MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO v Kč 135
Město Plzeň celkem MMP MO 1-10 6. Finanční vypořádání fondů 6 298 270,04 7 439 854,04-1 141 584,00 Převody z fondů Sociální fond MPOL - nepřevedená náhrada výdajů 2 000,00 2 000,00 Sociální fond MO - přeplatek přídělu MO 10 286,00 286,00 Fond rezerv a rozvoje MMP - nepřevedená náhrada výdajů 7 204 029,47 7 204 029,47 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená náhrada výdajů 649 010,33 649 010,33 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená část předfinancování na akci MO 2 Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov 4 724 377,00 4 724 377,00 Převody do fondů Fond rezerv a rozvoje MMP - nepřevedený zdroj fondu -2 185 034,94-2 185 034,94 Sociální fond MMP, MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu -1 143 727,00-1 857,00-1 141 870,00 Sociální fond MMP - přeplatek náhrady výdajů -14 150,00-14 150,00 Fond životního prostředí MP - nepřevedený zdroj fondu -237 547,25-237 547,25 Fond životního prostředí MP - vyúčtování akce MO 1 Revitalizace ploch Atom- Sokolovská -265 901,30-265 901,30 Fond oprav Sylván MP - nepřevedený zdroj fondu -30 210,00-30 210,00 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 2 Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cest. ruchu -138 435,06-138 435,06 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 2 Obnova historické části Plzeň - Koterov -2 227 481,31-2 227 481,31 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 2 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru -38 945,90-38 945,90 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR 397 302 271,51 314 863 476,34 82 438 795,17 Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 136
PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2013 Městské obvody 1-10 v Kč CELKEM MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO10 1.A Přebytek za rok 2013 k použití 80 896 273,94 23 794 755,77 11 557 431,21 19 476 143,41 11 716 466,98 2 670 694,31 4 145 865,81 2 012 036,95 3 417 382,82 1 396 739,42 708 757,26 926 914,20 165 007,75 206 273,00 601 560,25 15 263,20-5 247,50-6 547,00-13 259,40-8 792,00-17 793,00-9 551,10 Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu 2. Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 98008 - Volby prezidenta 462 123,28-520,12 55 859,80 475 577,40-26 451,80-5 410,50-3 864,00-10 317,40-4 558,00-9 694,00-8 498,10 UZ 98071 - Volby do Poslanecké sněmovny ČR 554 433,02 165 539,87 185 065,80 180 960,35 41 715,00 163,00-2 683,00-2 942,00-4 234,00-8 099,00-1 053,00 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) Povodně 2013-89 642,10-12,00-34 652,60-54 977,50 3. Finanční vypořádání PO MP -100 000,00-100 000,00 56. MŠ - nepřevedená část příspěvku na provoz -100 000,00-100 000,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 1 857 191,03-364 250,06 2 299 101,31-130 130,98-13 911,14-3 678,00-3 678,01-3 678,02-3 495,10 80 911,03 Převody z MO do rozpočtu MMP nevyčerpané prostředky z FŽP (z r. 2012) na akci Revitalizace ploch Atom-Sokolovská -265 901,30-265 901,30 náhrada za převod vozidla Ford Transit 350L -71 166,00-71 166,00 náhrada za převod vozidel Škoda Fabia 5dveřová + Škoda Fabia Combi -92 346,00-92 346,00-138 435,06-138 435,06-38 945,90-38 945,90 nevyčerpané prostředky na akci Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cest. ruchu nevyčerpané prostředky na akci Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru -2 227 481,31-2 227 481,31 nevyčerpané prostředky na akci Obnova historické části Plzeň - Koterov vratka nevyčerpaných prostředků UZ 13011 OSPOD -16 406,22-16 406,22 nevyčerpané prostředky na konání místního referenda -110 698,28-31 405,76-20 373,42-37 784,98-3 678,02-3 678,00-3 678,01-3 678,02-3 495,10-2 926,97 Převody z MMP do rozpočtů MO náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli (ZMP č. 268/2007) 4 223,00 4 223,00 převod prostředků na akci Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov 4 724 337,00 4 724 337,00 vratka nevyčerpaných prostředků určených pro 15. ZŠ 6 173,10 6 173,10 náhrada nákladů na stočné při vývozu odpadních vod 83 838,00 83 838,00 Převody mezi rozpočty MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 6. Finanční vypořádání fondů -1 141 584,00-332 085,00-602 708,00-150,00-72 176,00-49 963,00-6 976,00-47 633,00-28 477,00-1 702,00 286,00 Převody z fondů Sociální fond MO - přeplatek přídělu 286,00 286,00 Převody do fondů Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu -1 141 870,00-332 085,00-602 708,00-150,00-72 176,00-49 963,00-6 976,00-47 633,00-28 477,00-1 702,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO ZTRÁTA (-) 82 438 795,17 23 263 428,46 13 460 097,52 19 947 422,68 11 659 554,18 2 601 572,67 4 028 664,81 1 947 466,54 3 376 435,80 1 373 749,32 780 403,19 Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 137
F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2013 přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skut.spotř.) v tis. Kč v Kč Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu) Hospodářský výsledek + zisk - ztráta Vlivy na hosp. výsledek při FV *) Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní 1. základní škola 47 205 47 574 7 055 15 230 25 289 369 163,31 170 000,00 199 163,31 2. základní škola 31 590 31 803 5 664 6 215 19 924 213 292,23 149 000,00 64 292,23 4. základní škola 32 151 32 343 5 150 7 281 19 912 191 213,71 152 000,00 39 213,71 7. základní škola 33 015 33 250 5 624 6 060 21 566 235 196,28 70 000,00 165 196,28 Benešova ZŠ 21 852 22 011 2 531 5 809 13 671 158 751,45 60 000,00 98 751,45 10. základní škola 17 942 18 157 1 204 3 653 13 300 215 072,46 172 057,00 43 015,46 11. základní škola 24 831 25 116 1 547 4 155 19 414 284 484,00 0,00 284 484,00 Masarykova ZŠ 19 691 19 978 3 765 4 868 11 345 287 942,51 210 000,00 77 942,51 13. základní škola 23 854 24 140 4 831 4 077 15 232 285 337,46 200 000,00 85 337,46 14. základní škola 29 548 29 781 5 557 5 064 19 160 233 624,77 50 000,00 183 624,77 15. základní škola 48 689 48 844 7 435 9 916 31 494 155 093,43 0,00 155 093,43 16. základní škola 25 019 25 149 2 787 5 370 16 992 130 098,17 50 064,00 80 034,17 17. základní škola 23 297 23 500 3 105 4 321 16 074 203 680,22 51 395,00 152 285,22 Bolevecká ZŠ 28 193 22 368 6 133 7 083 15 152 175 027,56 140 000,00 35 027,56 20. základní škola 26 275 26 354 4 812 5 585 15 957 79 387,05 60 000,00 19 387,05 21. základní škola 35 663 35 892 5 797 6 468 23 627 228 901,02 108 000,00 120 901,02 22. základní škola 36 541 36 791 7 791 6 594 22 406 249 966,64 100 000,00 149 966,64 25. základní škola 48 388 48 830 9 900 8 352 30 578 442 031,72 200 000,00 242 031,72 26. základní škola 26 591 26 603 3 023 4 371 19 208 12 103,13 9 680,00 2 423,13 28. základní škola 24 588 24 591 3 757 5 693 15 141 2 804,15 2 000,00 804,15 31. základní škola 43 933 44 380 7 822 8 329 28 229 447 716,46 100 000,00 347 716,46 33. základní škola 41 788 42 198 8 460 11 604 22 134 409 724,88 250 000,00 159 724,88 34. základní škola 20 826 21 067 3 758 4 451 12 859 241 116,77 112 000,00 129 116,77 Tyršova ZŠ 12 407 12 431 1 927 1 707 8 797 24 593,93 0,00 24 593,93 Základní škola Pl.-Božkov 9 747 9 875 1 914 1 735 6 226 128 127,28 0,00 128 127,28 Základní škola Pl.-Újezd 6 948 7 025 552 1 116 5 357 77 021,31 20 000,00 57 021,31 10. školní jídelna 8 452 8 469 5 559 1 562 1 348 17 718,74 14 000,00 3 718,74 11. školní jídelna 15 388 15 435 8 966 3 046 3 423 47 443,80 37 900,00 9 533,80 138
Správa hřbitovů a krem. 29 861 33 471 28 026 5 445 3 610 353,51 500 000,00 3 110 353,51 Zoologická a bot. zahrada 107 599 112 324 44 618 67 706 4 725 436,54 0,00 4 725 436,54 ESPRIT, Plz. kult. servis 9 839 10 307 3 562 6 745 467 407,02 370 000,00 97 407,02 Knihovna města Plzně 39 803 40 727 3 437 37 289 923 841,52 739 000,00 184 841,52 Divadlo J. K. Tyla 182 235 187 150 33 631 153 519 4 915 315,72 3 000 000,00 1 915 315,72 Divadlo ALFA 24 393 25 140 5 958 19 182 747 348,87 0,00 747 348,87 Hvězdárna a planetárium 3 764 3 767 218 3 549 2 213,03 1 000,00 1 213,03 Městský ústav soc. služeb 179 432 179 438 149 029 30 408 6 049,53 4 800,00 1 249,53 Dětské centrum Plzeň 49 167 50 038 3 621 46 417 870 855,26 300 000,00 570 855,26 Útvar koncepce a rozvoje 23 481 24 098 248 23 850 617 314,48 400 000,00 217 314,48 Správa veř. statku m. Plzně 87 892 91 932 23 021 68 911 4 040 049,65 100 000,00 3 940 049,65 Správa infor.technolog.m.plzně 164 905 171 084 29 386 141 698 6 178 457,08 2 500 000,00 3 678 457,08 Útvar koordinace evrop. projektů 16 390 18 376 4 239 14 137 1 985 801,08 1 085 000,00 900 801,08 139
F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2013 přehled hospodaření mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Příspěvek na provoz z rozpočtu města Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu) v tis.kč v Kč Hospodářský výsledek + zisk - ztráta Vlivy na hosp. výsledek při FV *) Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 fond odměn fond rezervní MO Plzeň 1 7. MŠ 13 405 13 552 2 130 1 548 9 874 146 923,27 29 384,65 117 538,62 29. MŠ. 2 925 3 097 490 549 2 058 172 314,36 34 462,87 137 851,49 46. MŠ 5 368 5 379 859 894 3 627 10 689,69 2 137,94 8 551,75 60. MŠ 7 458 7 521 1 658 1 422 4 441 63 011,87 500,00 62 511,87 78. MŠ 10 244 10 264 1 537 1 371 7 356 19 711,34 500,00 19 211,34 81. MŠ 7 295 7 499 1 040 1 019 5 440 204 087,25 40 817,45 163 269,80 87. MŠ 11 294 11 340 1 944 1 655 7 742 46 785,59 500,00 46 285,59 90. MŠ 12 426 12 576 4 583 1 540 6 453 150 328,49 30 065,70 120 262,79 91. MŠ 13 518 13 577 2 656 1 630 9 291 59 244,65 11 848,93 47 395,72 MO Plzeň 2 2. MŠ 3 253 3 254 484 557 2 213 335,21 0,00 335,21 5. MŠ 6 578 6 666 1 206 1 020 4 440 87 428,99 50 000,00 37 428,99 17. MŠ 6 243 6 275 1 101 910 4 264 31 323,96 25 000,00 6 323,96 21. MŠ 6 196 6 284 1 354 1 858 3 072 88 524,46 50 000,00 38 524,46 23. MŠ 5 893 5 918 945 872 4 101 24 955,03 3 795,00 21 160,03 25. MŠ 6 223 6 341 1 008 987 4 346 117 985,31 0,00 117 985,31 31. MŠ 5 881 5 974 918 1 600 3 456 92 997,95 74 170,00 18 827,95 37. MŠ 3 286 3 344 661 526 2 157 57 894,85 46 000,00 11 894,85 38. MŠ 5 105 5 118 874 863 3 381 13 447,86 10 758,00 2 689,86 51. MŠ 7 812 7 814 1 005 1 142 5 667 1 037,26 0,00 1 037,26 80. MŠ 4 520 4 825 724 1 168 2 933 305 007,85 200 000,00 105 007,85 89. MŠ 6 956 6 986 994 1 170 4 822 30 542,04 5 000,00 25 542,04 140
MO Plzeň 3 16. MŠ 2 714 2 721 397 330 1 994 7 578,45 3 800,00 3 778,45 22. MŠ 7 596 7 601 1 044 978 5 579 4 949,15 3 000,00 1 949,15 24. MŠ 4 385 4 397 713 600 3 084 12 642,48 10 000,00 2 642,48 27. MŠ 7 292 7 300 1 052 850 5 398 8 507,19 2 900,00 5 607,19 32. MŠ 5 306 5 317 719 610 3 988 11 724,94 5 000,00 6 724,94 44. MŠ 4 183 4 195 649 440 3 106 11 535,10 9 000,00 2 535,10 49. MŠ 5 944 5 949 1 277 1 540 3 132 1 228,32 900,00 328,32 55. MŠ 8 462 8 464 1 348 1 045 6 071 1 759,06 0,00 1 759,06 61. MŠ 7 954 7 961 1 159 980 5 822 7 332,83 4 000,00 3 332,83 63. MŠ 13 926 13 927 2 106 1 598 10 223 1 341,14 0,00 1 341,14 70. MŠ 6 884 6 886 1 004 870 5 012 2 479,20 0,00 2 479,20 MO Plzeň 4 6. MŠ 6 207 6 236 919 891 4 426 28 938,54 14 469,27 14 469,27 33. MŠ 2 352 2 352 336 359 1 657 48,32 24,16 24,16 50. MŠ 6 043 6 060 1 042 872 4 146 16 886,18 8 443,09 8 443,09 54. MŠ 6 419 6 624 121 2 363 4 139 204 543,80 61 363,14 143 180,66 57. MŠ 9 744 9 767 1 344 1 360 7 063 23 189,14 11 594,57 11 594,57 64. MŠ 14 586 14 823 2 160 1 969 10 694 236 700,53 71 010,16 165 690,37 MO Plzeň 5 MŠ Křimice 4 682 4 691 954 580 3 157 8 819,34 4 409,67 4 409,67 MO Plzeň 6 56. MŠ 7 216 7 420 1 218 1 100 5 102 204 375,17 40 000,00 164 375,17 141
Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně (údaje v tis. Kč) Společnosti se 100% majetkovým podílem města Základní kapitál Vlastní kapitál Obrat Výsledek hospodaření Pohledávky 2013 Závazky 2013 Dotace z rozpočtu města v roce 2013 Valná hromada 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Dlouh. Krátk. Dlouh. Krátk. Provozní Investiční datum konání BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 1/ 17 052 72 424 72 604 30 475 18 717 10 633 4 210 0 9 354 0 12 351 0 0 30.4.2014 Obytná zóna Sylván a. s. 2 000 2 877 2 360 16 034 14 779 548 536 0 434 0 2 795 0 0 15.5.2014 Parking Plzeň s. r. o. 697 2 961 2 721 14 402 14 732 240 529 0 158 266 2 465 0 0 30.4.2014 Plzeňská teplárenská, a. s. 2/ 1 092 957 4 419 439 4 163 919 2 718 523 2 709 859 437 234 372 237 22 298 215 166 700 384 331 0 0 19.6.2014 Plzeňské komunální služby s. r.o. 3/ 2 000 3 660 3 784 2 354 3 552-124 203 0 279 0 253 0 0 x Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 4/ 1 015 014 1 760 481 1 696 755 1 356 014 1 245 165 68 696 68 961 5 213 71 947 137 699 115 121 766 231 0 11.4.2014 Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. 103 700 108 250 107 268 26 353 20 772 4 582 1 680 0 8 279 0 2 454 0 0 19.6.2014 Společnost s rozhodujícím vlivem DOMINIK CENTRUM s. r. o. 5/ 100 591 528 64 698 61 685 63 61 0 10 617 0 7 805 4 000 0 19.12.2013 (město vlastní 80 % podíl) Společnost s podstatným vlivem POVED s.r.o. 2 000 2 721 2 095 7 882 7 085 625 21 0 322 0 2 539 0 0 23.6.2014 (město vlastní 34 % podíl) Ostatní majetkové účasti VODÁRNA PLZEŇ a. s. 5 000 387 149 444 601 1 222 938 1 172 195 68 192 65 621 200 473 472 9 894 356 195 0 0 5.5.2014 (město vlastní 1,7 % podíl) Vysvětlivky: 1/ Navýšení hodnoty obratu a dosaženého zisku v roce 2013 bylo ovlivněna prodejem pozemku společnosti městu Plzeň v rámci realizace projektu - Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku, etapa III. Hodnota čistého zisku se tímto zvýšila o 6 291 tis. Kč. 2/ Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. Č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši 116 888 tis. Kč. Po ověření vykázaného množství spotřeby budou dle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s emisními povolenkami a vyhl. č. 696/2004 Sb., vyřazeny a závazek zanikne. Hodnota závazky-dlouhodobé ve výši 166 700 tis. Kč představuje částku odloženého daňového závazeku (jedná se o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku násobený sazbou daně r. 2014). 3/ ZMP usnesením č.384 ze dne 5. 9. 2013 schválilo převod 100% obchodného podílu společnosti na společnost Plzeňská teplárenská, a.s., a to s účinností ke dni 1. 10. 2013. Údaje uvedené ve sloupci roku 2013 jsou hodnoty dosažené za 3/4 roku, tj. k datu 30. 9. 2013. 4/ Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2012 činila provozní dotace 753 443 tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši 134 679 tis. Kč 5/ Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok, který trvá od 1. 7. do 30. 6. Uvedené výsledky jsou k datu 30. 6. 2013. Výše obratu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace a příspěvky, granty od města a jiných subjektů v celkové výši 6 350 tis. Kč. V předchozím účetním období činily 6 720 tis. Kč. 142
Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení Splátky úvěrů 2012 skutečnost 2013 schv. rozpočet 2013 upr. rozpočet 2013 skutečnost 2014 rozpočet 2015 výhled 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled Celkový úvěr Splatnost rok Úvěr - SFRB 372 282 282 282 3 160 2013 Úvěr - SFRB 12 12 12 12 100 2013 Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) 50 000 25 000 25 000 25 000 400 000 2013 Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) 18 800 12 587 12 587 12 587 144 187 2013 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 23 657 24 200 24 200 23 738 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 20 170 438 466 2026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 15 800 15 800 15 788 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 19 441 387 519 2029 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.) 10 938 30 966 58 239 87 027 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 86 695 75 758 57 576 21 211 1 600 000 max. 2033 Vodárna - úvěr na nákup akcií 709 800 709 800 2016 Splátky jistin všech dluhů celkem 92 841 77 881 77 881 77 407 58 532 78 561 815 634 134 621 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 141 288 121 118 121 118 117 073 86 695 75 758 57 576 21 211 Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky 2012 skutečnost 2013 schv. rozpočet 2013 upr. rozpočet 2013 skutečnost 2014 rozpočet 2015 výhled 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled Úvěr - SFRB 5 1 1 1 Úvěr - SFRB 0 0 0 0 Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) 2 562 700 700 410 Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) 1 157 500 500 281 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 13 724 13 100 13 100 12 825 12 070 11 112 10 154 9 195 8 237 7 279 6 321 5 363 4 404 3 446 2 488 1 530 571 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 13 604 13 550 13 550 12 583 8 900 8 262 7 696 7 130 6 564 5 997 5 431 4 865 4 299 3 733 3 167 2 601 2 035 1 469 903 337 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.) 16 026 45 600 45 600 33 584 45 900 47 915 46 934 46 617 45 294 42 117 38 939 35 762 32 585 29 408 26 230 23 053 20 278 17 006 13 374 10 462 7 190 4 492 2 145 557 Vodárna - úvěr na nákup akcií 25 000 Příslušenství k dluhům celkem 47 079 73 451 73 451 59 683 66 870 67 289 89 784 62 942 60 095 55 393 50 691 45 990 41 288 36 587 31 885 27 184 22 884 18 475 14 277 10 799 7 190 4 492 2 145 557 Celkem platby dluhů v roce 139 920 151 332 151 332 137 091 125 402 145 850 905 418 197 563 205 322 200 620 195 918 191 217 186 515 181 814 177 112 172 411 164 172 139 593 135 395 127 872 93 885 80 250 59 721 21 768 143
Zadlužení města Plzně - kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku (v tis. Kč) Přehled závazků vyplývajících 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkový Splatnost stav k stav k stav k stav k stav k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k ze zadlužení: 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. úvěr rok Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) 293 3 260 2013 Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) 25 000 400 000 2013 Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) 12 587 144 187 2013 Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 322 554 326 441 282 770 261 261 237 152 237 152 237 152 237 152 237 152 237 152 213 042 196 733 164 824 140 715 116 606 92 497 68 388 44 279 20 170 438 466 2026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 387 519 371 730 348 230 324 730 301 230 277 730 254 230 230 730 207 230 183 730 277 730 254 230 230 730 207 230 183 730 160 230 136 730 113 230 89 730 66 230 42 730 23 511 11 387 519 2029 II. - limit 6,3 mil.eur od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011) xx 2011 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB (2 mld) - úvěr bude čerpán postupně souběžně se zařazováním projektů do rozpočtu a rozpočtového výhledu 1 250 000 1 600 000 1 589 062 1 558 096 1 499 857 1 412 830 1 315 198 1 217 565 1 119 933 1 022 300 924 668 827 035 729 402 631 770 534 137 436 505 338 872 241 240 154 544 78 787 21 211 0 1 600 000 2033 Vodárna - úvěr na nákup akcií 709 800 709 800 2016 Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 1 997 952 2 298 171 2 220 062 2 853 887 2 038 239 514 882 491 382 467 882 444 382 420 882 1 903 603 1 766 162 1 613 120 1 467 878 1 322 637 1 177 395 1 032 153 886 911 741 670 600 368 479 235 362 383 241 251 154 544 78 787 21 211 0 xx xx úvěr EIB I/1 DVI - zůstatky ve výhledu a rozpočtu 2014 přepočteny kurzem 26,- czk/eur Příslušenství k dluhům - splatné celkem k 31.12. roku 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Příslušenství splatné od 31.12.do konce splatnosti 776 501 716 817 649 947 582 658 492 874 429 932 369 837 314 444 263 753 217 763 429 932 369 837 314 444 263 753 217 763 176 475 139 888 108 003 80 819 57 935 39 460 25 183 14 384 7 194 2 702 557 0 144
PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2013 tis.kč 1. Použití FŽP - OŽP -Ekologická výchova dětí financ. + 19,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1506 ze dne 12.11.2012 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 19,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 611 ze dne 13.12.2012 2. Použití FŽP - OŽP - podpora nízkoemisního zp.vytápění financ. + 55,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1508 ze dne 12.11.2012 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 55,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 613 ze dne 13.12.2012 3. Použití FRR - KP - provozování vodohosp.infrastruktury financ. + 1 210,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 42 ze dne 24.1.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 1 210,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 2 ze dne 24.1.2013 4. Použití FRR - KŘEÚ - konzultace v souv. s výsl.referenda financ. + 1 000,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 45 ze dne 24.1.2012 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 1 000,00000 Kancelář ředitelky ekonomického úřadu Usn. ZMP č. 3 ze dne 24.1.2013 5. Použití FKD financ. + 14 000,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 49 ze dne 24.1.2013 Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 14 000,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 7 ze dne 24.1.2013 Použití FRR - OSI, - rekonstrukce hlavní tribuny financ. + 10 000,00000 Fond rezerv a rozvoje Snížení kapitálových výdajů výdaje - 6 913,00000 Bytový odbor Snížení kapitálových výdajů výdaje - 20 500,00000 Odbor investic Zvýšení kapitálových výdajů - Štruncovy sady výdaje + 37 413,00000 Odbor správy infrastruktury 6. Použití FŽP - OŽP - podpora nízkoemisního zp.vytápění financ. + 20,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1660 ze dne 20.12.2012 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 20,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 49 ze dne 24.1.2013 7. Použití FŽP OŽP - monitoring Úslavy financ. + 440,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 27 ze dne 10.1.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 440,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 51 ze dne 24.1.2013 8. Použití FŽP do MO 4 pro 54. MŠ financ. + 190,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1657 ze dne 20.12.2012 Převod do MO Plzeň 4 přev. - 190,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 46 ze dne 24.1.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 ze dne 31.1.2013 9. Použití FŽP - OŽP pro o.s. KoŠ Plzeň financ. + 38,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1659 ze dne 20.12.2012 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 38,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 48 ze dne 24.1.2013 10. Snížení kapitálových výdajů - stavební investice výdaje - 237,00000 Odbor bezp.a prevence kriminality Usn. RMP č. 7 ze dne 10.1.2013 Zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice výdaje + 237,00000 Odbor bezp.a prevence kriminality Usn. ZMP č. 52 ze dne 24.1.2013 145
11. Neinv.dotace - výkon regionálních funkcí knihoven příjmy + 139,24100 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK č.j. KPP/94/13 z 9.1.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 139,24100 Knihovna města Plzně Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 12. Neinv. dotace - výdaje spojené s volbou prezidenta příjmy + 141,00000 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK č.j. EK/699/13 z 15.1.2013 příjmy + 1 450,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 příjmy + 900,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy + 1 600,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 650,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 10,00000 Odbor vnitřní správy výdaje + 131,00000 Personální odbor výdaje + 1 450,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 900,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 1 600,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 650,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 10 13. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 144,07200 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/302/13 z 24.1.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 144,07200 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 14. Použití FŽP do MO 3 - posekání rákosu v k.ú. Valcha financ. + 70,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1571 ze dne 29.11.2012 Převod do MO Plzeň 3 přev. - 70,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 615 ze dne 13.12.2012 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 19.2.2013 15. Použití FRR MO 5 pro 15. ZŠ financ. - 341,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 5 Usn. RMP č. 155 ze dne 21.2.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 341,00000 15. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 5 č. 9 z 20.2.2013 16. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje výdaje - 100,00000 Odbor sociálních věcí Usn.RMP č. 154 ze dne 21.2.2013 Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o. výdaje + 100,00000 Odbor sociálních věcí Usn. ZMP č. 98 ze dne 21.2.2013 146
17. Neinv. dotace - Jednotná kontaktní místa příjmy + 150,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MPO 51100/2013/12 z 18.1.13 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 60,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 výdaje + 90,00000 Personální odbor 18. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 141,44569 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/2369/13 z 26.2.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 141,44569 26. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 19. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 351,29969 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/2388/13 z 26.2.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 351,29969 1. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 20. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 67,65482 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/2497/13 z 5.3.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 67,65482 21. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 21. Neinv.dotace- - APZ příjmy + 6,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 170,92800 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 příjmy + 6,00000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 6,00000 Personální odbor výdaje + 170,92800 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 6,00000 Městský obvod Plzeň 7 22. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 186 ze dne 28.2.2013 Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o. výdaje + 65,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 10,00000 2. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 7. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 Benešova základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 13. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 14. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 15. základní škola Plzeň výdaje + 64,00000 16. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 17. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 22. základní škola Plzeň výdaje + 16,00000 25. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 26. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 33. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 34. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 Základní škola Plzeň-Božkov výdaje + 20,00000 Tyršova základní škola Plzeň 147
23. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 187 ze dne 28.2.2013 Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o. výdaje + 105,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 30,00000 4. základní škola Plzeň výdaje + 35,00000 Benešova základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 14. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 17. základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 22. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 25. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 26. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 31. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 33. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 34. základní škola Plzeň výdaje + 35,00000 Základní škola Plzeň-Božkov 24. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje výdaje - 380,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 189 ze dne 28.2.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 30,00000 20. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 26. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 35,00000 14. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 22. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 2. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 16. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 4. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 25. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 17. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 33. základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 34. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 1. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 7. základní škola Plzeň 25. Použití FKD - KP ÚKEP - úpravna vody financ. + 2 000,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 149 ze dne 21.2.2013 Zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice výdaje + 2 000,00000 Kancelář primátora - ÚKEP Usn. ZMP č. 57 ze dne 21.2.2013 26. Převod z FRR MO 5 financ. - 1 122,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 5/2013 z 6.2.2013 27. Převod z FRR MO 4 financ. - 540,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č.3/2013 z 31.1.2013 148
28. Neinv.dotace - výchova lesních porostů příjmy + 38,40000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/8988/12,8999/12 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 38,40000 Správa veřejného statku ze dne 8.3.2013 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 29. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 160,36000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/634/13 z 11.3.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 160,36000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 30. Neinv.dotace - výchova lesních porostů příjmy + 71,92800 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/718/13 z 11.3.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 71,92800 Správa veřejného statku Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 31. Neinv.dotace - Podpora vzdělávacích programů příjmy + 202,70666 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/3500/13 z 21.3.2013 zvýšení provozního příspěvku výdaje + 202,70666 Útvar koordinace evropských projektů Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 32. Snížení kapitálových výdajů výdaje - 9 000,00000 KŘTÚ-SVSMP komunik, maj. MHD Usn. RMP č. 170 ze dne 28.2.2013 Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 9 000,00000 KŘTÚ-SVSMP péče o vzhled města Usn. ZMP č. 109 ze dne 21.3.2013 33. Neinv.dotace - APZ příjmy + 91,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 361,00900 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 příjmy + 2,32400 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 6,00000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 91,00000 Personální odbor výdaje + 361,00900 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 2,32400 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 6,00000 Městský obvod Plzeň 7 34. Použití FŽP - podpora nízkoemisního vytápění financ. + 46,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 91 ze dne 31.1.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 46,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 99 ze dne 21.2.2013 35. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 45,01507 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/3703/13 z 2.4.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 45,01507 21. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013 36. Neinv.dotace - azylanti příjmy + 391,48000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV-22570-4/OAM, Zvýšení provozních výdajů výdaje + 287,48000 Odbor sociálních služeb MV-22572-4/OAM/2013, MV-22580-4/ výdaje + 104,00000 Odbor správy infrastruktury OAM/2013, MV-22584-4/OAM, MV-22588-4/OAM-2013 MV-22591-4/OAM-2013 ze dne 7.3.2013 Usn. RMP č. 383,384,385 ze dne 11.4.2013 Usn. RMP č. 386,387,388 ze dne 11.4.2013 149
37. Zvýšení provozních příjmů - Nadační fond příjmy + 100,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 100,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012 38. Převod z FRR MO 1 financ. - 2 792,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 289 ze 27.3.2013 39. Zvýšení provozních příjmů příjmy + 100,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 100,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012 40. Použití FŽP - Univerzita Karlova v Praze financ. + 87,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 26 ze dne 10.1.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 87,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 50 ze dne 24.1.2013 41. Snížení provozních výdajů výdaje - 35,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. Usn. RMP č. 313 ze dne 11.4.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 35,00000 Personální odbor 42. Snížení provozních výdajů - transfery j.o. výdaje - 60,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 370 ze dne 11.4.2013 Zvýšení provozních výdajů - transfery obyv. výdaje + 60,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 43. Snížení provozních výdajů - transfery j.o. výdaje - 79,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 371 ze dne 11.4.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 15,00000 15. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 2. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 26. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 4. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 16. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 14. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 31. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 25. základní škola Plzeň výdaje + 4,00000 33. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 Základní škola a MŠ Plzeň Božkov 44. Převod z FRR MO 6 - dofinancování 26. ZŠ financ. - 150,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 6 Usn. RMP č. 377 ze dne 11.4.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 150,00000 26. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 6 č. 73/12 z 29.10.2012 45. Zvýšení provozních příjmů příjmy + 200,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 200,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012 46. Snížení provozních výdajů výdaje - 19,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 389 ze dne 11.4.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 19,00000 Esprit 150
47. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 150,90049 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/3737/13 z 3.4.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 150,90049 Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 48. Použití FRR - referendum financ. + 1 530,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 134 ze dne 31.1.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 10,00000 Personální odbor Usn. ZMO Plzeň 1 čl.291 z 16.4.2013 výdaje + 10,00000 Odbor vnitřní správy Usn. ZMO Plzeň 2 č. 02/2013 z 26.3.2013 výdaje + 400,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 7 z 19.2.2013 výdaje + 250,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 019/13 z 11.4.2013 výdaje + 600,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2013 z 17.4.2013 výdaje + 200,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 19/13 z 18.3.2013 výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/005 z 11.3.2013 výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 8/13 z 4.2.2013 výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 8/2013 z 26.3.2013 výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 1 z 6.2.2013 výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 10 49. Neinv. dotace - Přírodní park Božkovský ostrov příjmy + 579,03360 Odbor financování a rozpočtu Avízo SFŽP ČR z 18.4.2013 Tvorba FKD financ. - 579,03360 Fond kofinancování dot. Projektů Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 50. Neinv. dotace - Platform 11+ příjmy + 33,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/1646/13 z 26.4.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 33,00000 Divadlo Alfa Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 51. Neinv. dotace - Šneček příjmy + 246,24000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK SV/855/13 z 15.4.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 246,24000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 52. Neinv. dotace - APZ příjmy + 79,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 314,60000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 79,00000 Personální odbor výdaje + 314,60000 Městský obvod Plzeň 1 53. Použití FŽP - založení nového trávníku MŠ Lhota financ. + 131,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1658 ze dne 20.12.2012 Zvýšení výdajů výdaje + 131,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMP č. 47 ze dne 24.1.2013 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 12/13 z 17.4.2013 54. Převod z FS MO financ. - 100,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 18 z 23.4.2013 Převod z FRR MO financ. - 650,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 19/13 z 11.4.2013 financ. - 500,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2013 z 17.4.2013 151
55. Neinv. dotace. OSPOD - 1. pololetí 2013 příjmy + 1 541,17500 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 415 ze dne 2.5.2013 příjmy + 1 349,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 234 ze dne 23.5.2013 příjmy + 1 107,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy + 2 025,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 842,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 57,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 68,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 48,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 58,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 48,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 48,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 1 421,17500 Personální odbor výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy výdaje + 20,00000 Odbor státní sociální péče výdaje + 1 349,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 1 107,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 2 025,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 842,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 57,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 68,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 58,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň 10 56. Souhrnné rozpočtové opatření - zvýšení příjmů příjmy + 1 000,00000 Snížení příjmů příjmy - 263 297,00000 Usn. RMP č. 402 ze dne 25.4.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 84 431,00000 Usn. ZMP č. 164 ze dne 25.4.2013 Snížení výdajů výdaje - 895,00000 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 34/13 z 6.5.2013 Převod do MO 6, MO 8 přev. - 241,00000 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 11/13 z 13.5.2013 Tvorba FKD financ. - 91 192,00000 Fond kofinancování dot. projektů Snížení tvorby FKD financ. + 172 665,00000 Fond kofinancování dot. projektů Použití FKD financ. + 16 310,00000 Fond kofinancování dot. projektů Tvorba FRR financ. - 36 540,00000 Fond rezerv a rozvoje Použití FRR financ. + 6 600,00000 Fond rezerv a rozvoje 57. Zvýšení příjmů příjmy + 100,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012 Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012 152
58. Snížení výdajů výdaje - 10,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 411 ze dne 2.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 10,00000 16. ZŠ a MŠ Plzeň 59. Převod z MO 3 přev. + 18,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 441 ze dne 2.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 18,00000 Esprit Usn. ZMO Plzeň 3 č. 6 z 19.2.2013 60. Z FRR MO 2 financ. + 38,00000 FRR MO Plzeň 2 Usn. RMP č. 442 ze dne 2.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 38,00000 Knihovna města Plzně Usn. ZMO Plzeň 2 č. 19/2013 z 26.3.2013 61. Snížení výdajů výdaje - 62,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 451 ze dne 2.5.2015 Zvýšení výdajů výdaje + 62,00000 Odbor sociálních služeb 62. Snížení výdajů výdaje - 59,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 451 ze dne 2.5.2015 Zvýšení výdajů výdaje + 59,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 253 ze dne 23.5.2013 63. Snížení výdajů výdaje - 1 450,00000 BYT - Správa domů Usn. RMP č. 291 ze dne 3.4.2013 Tvorba Fondu oprav Sylván financ. - 1 450,00000 Fond oprav Sylván Usn. ZMP č. 181 ze dne 25.4.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 2 000,00000 BYT - Správa domů Použití Fondu oprav Sylván financ. + 2 000,00000 Fond oprav Sylván 64. Použití FŽP financ. + 130,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 395 ze dne 11.4.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 130,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 223 ze dne 25.4.2013 65. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop. příjmy + 549,09760 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 11 ze dne 5.1.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 549,09760 Benešova ZŠ a MŠ Plzeň 66. Finanční vypořádání za r. 2012-zvýšení příjmů příjmy + 107,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 413 ze dne 2.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 328,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. ZMP č. 232 ze dne 23.5.2013 67. Neinv. dotace - Odborník včasné prev., Sebezkuš.trén. příjmy + 219,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV-32109-4/OP-2013 Zvýšení výdajů výdaje + 219,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality Rozhodnutí MV-32109-3/OP-2013 ze dne 29.4.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 68. Neinv. dotace - Šneček příjmy + 223,44000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/1513/13 ze Zvýšení výdajů výdaje + 223,44000 Dětské centrum Plzeň 14.5.2013 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 69. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop. příjmy + 301,08530 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/5943/13 z 28.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 301,08530 1. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 153
70. Zvýšení příjmů příjmy + 133,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 576 ze dne 30.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 133,00000 15. základní škola Plzeň 71. Snížení provozních výdajů výdaje - 21,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 578 ze dne 30.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 21,00000 Masarykova základní škola Plzeň 72. Neinv.dotace - APZ příjmy + 41,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 325,73500 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 41,00000 Personální odbor výdaje + 325,73500 Městský obvod Plzeň 1 73. Neinv. dotace - chřástal polní příjmy + 22,05484 Odbor financování a rozpočtu Sdělení ZOO Zvýšení výdajů výdaje + 22,05484 Zoologická a botanická zahrada Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 74. Snížení výdajů výdaje - 121,00000 Odbor evidence majetku Usn. RMP č. 530 ze dne 30.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 121,00000 Odbor nabývání majetku 75. Převod z FS MO financ. + 958,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 18/2013 z 26.3.2013 Převod z FRR MO financ. + 12 446,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 12/13 z 21.5.2013 financ. + 2 200,00000 Městský obvod Plzeň 8 76. Použití FŽP financ. + 221,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 396 ze dne 11.4.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 221,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMP č. 224 ze dne 25.4.2013 Usn. ZMO Plzeň 5 č.021/2013 z 12.6.2013 77. Použití FŽP financ. + 200,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 589 ze dne 30.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMP č. 317 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/010 z 10.6.2013 78. Snížení kapitálových výdajů výdaje - 4 000,00000 Odbor nabývání majetku Usn. RMP č. 530 ze dne 30.5.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 4 000,00000 Odbor nabývání majetku Usn. ZMP č. 289 ze dne 20.6.2013 79. Zvýšení provozních příjmů příjmy + 800,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 665 ze dne 20.6.2013 Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 800,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 299 ze dne 20.6.2013 80. Zvýšení provozních výdajů výdaje + 400,00000 Kancelář ředitelky ekonomického úřadu Usn. RMP č. 669 ze dne 20.6.2013 Snížení provozních výdajů výdaje - 400,00000 Kancelář ředitelky ekonomického úřadu 154
81. Snížení provozních příjmů příjmy - 2 550,00000 Fond rozvoje a bydlení Usn. RMP č. 647 ze dne 20.6.2013 Zvýšení provozních příjmů příjmy + 2 550,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMP č. 295 ze dne 20.6.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 5 050,00000 Fond rozvoje a bydlení Zvýšení použití fondu financ. + 31 162,00000 Fond rozvoje a bydlení Zvýšení tvorby fondu financ. - 31 162,00000 Fond rezerv a rozvoje 82. Použití FKD financ. + 27 153,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 644 ze dne 20.6.2013 Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 27 153,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 283 ze dne 20.6.2013 83. Snížení provozních výdajů výdaje - 1 500,00000 KŘTÚ-SVSMP Usn. RMP č. 546 ze dne 30.5.2013 Zvýšení kapitálovách výdajů výdaje + 1 500,00000 KŘTÚ-SVSMP Usn. ZMP č. 312 ze dne 20.6.2013 Snížení kapitálových výdajů výdaje - 120,00000 KŘTÚ-SVSMP Zvýšení investičního příspěvku výdaje + 120,00000 Správa informačních technologií 84. Snížení provozních výdajů výdaje - 300,00000 Odbor památkové péče Usn. RMP č. 574 ze dne 30.5.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 300,00000 Odbor památkové péče Usn. ZMP č. 303 ze dne 20.6.2013 85. Snížení provozních výdajů výdaje - 130,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality Usn. RMP č. 663 ze dne 20.6.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 130,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality Usn. ZMP č. 314 ze dne 20.6.2013 86. Použití FRR financ. + 1 168,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 651 ze dne 20.6.2013 Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 605,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 363 ze dne 20.6.2013 Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 563,00000 Odbor evidence majetku 87. Neinv.dotace-Harmonizace lokálních autorit Knihovny příjmy + 101,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/1944/13z 17.6.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 101,00000 Knihovna města Plzně Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 88. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 48,92100 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/5949/13 ze 14.6.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 48,92100 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 89. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 47,53400 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/6234/13 ze 21.6.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 47,53400 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 90. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 584,60510 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/6997/13 z 26..6.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 584,60510 4. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 91. Použití FRR financ. + 5 000,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 588 ze dne 30.5.2013 Zvýšení provozních výdajů - Ledce výdaje + 5 000,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 316 ze dne 20.6.2013 155
92. Snížení provozních výdajů výdaje - 55,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 641 ze dne 20.6.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 55,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 280 ze dne 20.6.2013 93. Použití FRR financ. + 250,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 640 ze dne 20.6.2013 Zvýšení provozních výdajů - dar Terezínu výdaje + 250,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 278 ze dne 20.6.2013 94. Snížení provozních výdajů výdaje - 10,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 675 ze dne 27.6.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 10,00000 Kancelář primátora 95. Neinv.dotace-Integrace cizinců příjmy + 855,77500 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV 57150-1/OAM-2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 52,50000 Odbor personální ze dne 29.5.2013 výdaje + 803,27500 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 96. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 139,84000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ze dne 10.6.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 139,84000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 97. Převod fin. prostř.- VHP a loterie přev. + 23 370,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 402 ze dne 25.4.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 3 120,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 164 ze dne 25.4.2013 výdaje + 3 475,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013 výdaje + 14 959,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013 výdaje + 1 654,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 27 z 25.6.2013 výdaje + 162,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 036/2013 z 13.6.2013 Převod fin.prostř. - z FKD - Greenways přev. + 6 573,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. ZMO Plzeň 5 č. 021/2013 z 12.6.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 6 573,00000 Městský obvod Plzeň 2 98. Snížení provozního příspěvku výdaje - 100,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č. 709 ze dne 27.6.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 100,00000 Správa informačních technologií 99. Snížení provozních výdajů výdaje - 200,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. Usn. RMP č. 763 ze dne 27.6.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 200,00000 Odbor personální 100. Použití FKD financ. + 17 918,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 494 ze dne 23.5.2013 Zvýšení výdajů přev. + 17 918,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMP č. 235 ze dne 23.5.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013 101. Neinv. dotace - APZ příjmy + 40,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 100,25300 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 785 ze dne 22.8.2013 příjmy + 52,44300 Městský obvod Plzeň 4 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 40,00000 Odbor personální výdaje + 100,25300 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 52,44300 Městský obvod Plzeň 4 156
102. Snížení provozních výdajů výdaje - 270,00000 Kancelář ředitele techn. Úřadů Usn. RMP č. 742 ze dne 27.6.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 270,00000 Kancelář ředitele techn. Úřadů 103. Snížení kapitálových výdajů výdaje - 980,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. RMP č. 750 ze dne 27.6.2013 Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 980,00000 Odbor správy infrastruktury 104. Použití FŽP financ. + 65,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 593 ze dne 30.5.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 65,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 321 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 32 z 25.6.2013 105. Převod z FS MO financ. + 165,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013 financ. + 47,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013 Převod z FRR MO financ. + 2 109,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 27 z 25.6.2013 financ. + 3 000,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 036/2013 z 13.6.2013 financ. + 100,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 021/2013 z 12.6.2013 financ. + 50,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/010 z 10.6.2013 financ. + 2 760,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 22/13 z 26.6.2013 106. Použití FŽP financ. + 55,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 590 ze dne 30.5.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 55,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 318 ze dne 20.6.2013 107. Neinv. dotace - výchova lesních porostů příjmy + 24,42900 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/1725/13 z 25.6.2013 příjmy + 30,73600 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/3835/13 z 26.6.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 24,42900 Správa veřejného stattku Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 výdaje + 30,73600 Správa veřejného stattku 108. Investiční dotace - knihovna MP příjmy + 92,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/2353/13 z 16.7.2013 Zvýšení investičního příspěvku výdaje + 92,00000 Knihovna MP Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 109. Neinv.dotace - provoz divadla příjmy + 2 750,00000 odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/2354/13 z 18.7.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 2 000,00000 Divadlo J.K. Tyla Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 výdaje + 750,00000 Divadlo Alfa 110. Neinv.dotace - nakládání s autovraky příjmy + 5,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 681 ze dne 27.6.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 5,00000 Městský obvod Plzeň 3 157
111. Neinv. dotace - povodně příjmy + 140,00000 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK KŘ/212/13 z 19.6.2013 příjmy + 194,00000 Městský obvod Plzeň 2 Rozhodnutí KÚPK KŘ/213/13 z 19.6.2013 příjmy + 270,00000 Městský obvod Plzeň 3 Rozhodnutí KÚPK KŘ/214/13 z 19.6.2013 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 4 Rozhodnutí KÚPK KŘ/215/13 z 19.6.2013 příjmy + 46,00000 Městský obvod Plzeň 6 Rozhodnutí KÚPK KŘ/216/13 z 19.6.2013 zvýšení výdajů výdaje + 140,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 výdaje + 194,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 270,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 46,00000 Městský obvod Plzeň 6 112. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 189,24000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/2359/13 z 8.7.2013 Zvýšení provozní příspěvku výdaje + 189,24000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 113. Neinv. dotace - APZ příjmy + 48,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 585,98300 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 příjmy + 35,02200 Městský obvod Plzeň 4 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 48,00000 Personální odbor výdaje + 585,98300 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 35,02200 Městský obvod Plzeň 4 114. Neinv. dotace - MMP-otevřený a efektivní úřad příjmy + 814,88990 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV 24/89 z 9.1.2013 příjmy + 814,88990 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 501,39000 Odbor vnitřní správy výdaje + 10,92000 Odbor vnitřní správy výdaje + 313,49990 Personální odbor výdaje + 804,59990 Personální odbor 115. Převod z MO 1 - dovybavení L-klubu přev. + 5,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 835 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 5,00000 Knihovna města Plzně Usn. ZMO Plzeň 1 č. 308 z 18.6.2013 116. Převod z MO 1 - Domov pro seniory Kopretina přev. + 13,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 835 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 13,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 308 z 18.6.2013 117. Převod z MO 3 - Domov Sněženka přev. + 40,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 839 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 40,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 3 č. 30 z 25.6.2013 158
118. Snížení výdajů výdaje - 198,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 846 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 10,00000 2. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 4. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 7. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 14,00000 13. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 15. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 16. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 17. základní škola Plzeň výdaje + 26,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 28. základní škola Plzeň výdaje + 7,00000 31. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 33. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 34. základní škola Plzeň výdaje + 14,00000 Základní škola Plzeň - Božkov výdaje + 7,00000 Základní škola Plzeň - Újezd 119. Snížení výdajů výdaje - 27,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 848 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 3,00000 1. základní škola Plzeň výdaje + 24,00000 11. základní škola Plzeň 120. Převod z FRR MO 8 - MŠ v Černicích financ. + 7 000,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. RMP č. 778 ze dne 22.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 7 000,00000 Odbor investic Usn. ZMO Plzeň 8 č. 12/13 z 21.5.2013 Převod z FRR MO 4-54. MŠ Doubravka financ. + 7 000,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 49/13 z 28.6.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 7 000,00000 Odbor investic 121. Převod z FRR MO 1 - ZŠ financ. + 335,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 849 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 79,00000 1. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013 výdaje + 63,00000 4. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 7. základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 94,00000 31. základní škola Plzeň výdaje + 34,00000 34. základní škola Plzeň 122. Převod z MO 1-31. ZŠ přev. + 90,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 849 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 90,00000 31. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 308 z 18.6.2013 159
123. Převod z MO 2 - ZŠ přev. + 55,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 849 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 35,00000 13. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č. 333 z 25.6.2013 výdaje + 20,00000 20. základní škola Plzeň 124. Převod z MO 3 - ZŠ přev. + 83,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 849 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 60,00000 2. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 3 č. 30 z 25.6.2013 výdaje + 2,00000 26. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 33. základní škola Plzeň 125. Snížení výdajů výdaje - 38,00000 Odbor prezentace a marketingu Usn. RMP č. 857 ze dne 22.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 38,00000 Esprit 126. Snížení výdajů výdaje - 20,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 780 ze dne 22.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Odbor vnitřní správy Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013 Snížení výdajů výdaje - 304,00000 Odbor správy infrastruktury Zvýšení výdajů výdaje + 305,00000 Odbor správy infrastruktury Snížení výdajů výdaje - 200,00000 KŘTÚ-SVS Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 KŘTÚ Převod z MO 1 přev. + 105,00000 Městský obvod Plzeň 1 Zvýšení výdajů výdaje + 105,00000 Odbor sociálních služeb Snížení výdajů výdaje - 120,00000 KŘTÚ Zvýšení výdajů výdaje + 120,00000 Odbor životního prostředí 127. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář příjmy + 48,06200 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/8586/13 ze 27.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 48,06200 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 128. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 232,56000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK SV/2580/13 ze 30.7.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 232,56000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 129. Neinv.dotace - podpora profesionálních divadel příjmy + 3405,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/2939/13 ze 26.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 3405,00000 DJKT Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 130. Neinv.dotace - APZ příjmy + 90,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 498,58000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 příjmy + 32,16000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 59,18500 Městský obvod Plzeň 4 Zvýšení výdajů výdaje + 90,00000 Personální odbor výdaje + 498,58000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 32,16000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 59,18500 Městský obvod Plzeň 4 160
131. Z FRR MO 1 - Stopy člověka v přírodě financ. + 1000,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 403 ze dne 25.4.2013 Odvod z investičního fondu příjmy + 444,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMP č. 166 ze dne 25.4.2013 Tvorba FKD financ. - 1444,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. ZMO Plzeň 1 č. 29 z 18.6.2013 Použití FKD financ. + 25317,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Zvýšení výdajů výdaje + 25317,00000 Odbor investic 132. Z FKD - OI - Riegrova, Dominikánská ul. financ. + 600,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 863 ze dne 5.9.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 600,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 371 ze dne 5.9.2013 Z FKD - OI - Sedláčkova ul. financ. + 600,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Zvýšení výdajů výdaje + 600,00000 Odbor investic 133. Doplatek na úhradu nákladů v obasti. OSPOD příjmy + 3400,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 646 ze dne 20.6.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 922,00000 Personální odbor Usn. ZMP č. 294 ze dne 20.6.2013 výdaje + 259,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013 výdaje + 992,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 45 z 29.8.2013 výdaje + 952,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 58/2013 z 19.9.2013 výdaje + 41,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 35/2013 z 18.9.2013 výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 42/13 ze 24.6.2013 výdaje + 56,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/013 z 9.9.2013 výdaje + 60,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 22/13 z 24.7.2013 výdaje + 42,00000 Městský obvod Plzeň 9 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 13/2013 z 25.6.2013 výdaje + 28,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 22/13 z 26.6.2013 134. Použití FŽP financ. + 200,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 591 ze dne 30.5.2013 Zvýšení výdajů - 57. MŠ výdaje + 200,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 319 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 58/13 z 19.9.2013 135. Použití FŽP financ. + 87,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 592 ze dne 30.5.2013 Zvýšení výdajů - 57. MŠ výdaje + 87,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 320 ze dne 20.6.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 čl. 327 z 3.9.2013 136. Neinv.dotace - Sport s bezpečím v zádech příjmy + 80,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 787 ze dne 22.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 80,00000 33. základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 391 ze dne 5.9.2013 137. Snížení výdajů výdaje - 20,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 713 ze dne 27.6.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 405 ze dne 5.9.2013 138. Snížení výdajů výdaje - 46,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 829 ze dne 22.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 46,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 411 ze dne 5.9.2013 161
139. Neinv.dotace - povodně 2013 příjmy + 87,00000 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK KŘ/728/13 z 11.9.2013 příjmy + 63,00000 Městský obvod Plzeň 2 Rozhodnutí KÚPK KŘ/665/13 z 11.9.2013 výdaje + 87,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 výdaje + 63,00000 Městský obvod Plzeň 2 140. Souhrnné rozpočtové opatření příjmy + 55558,00000 Usn. RMP č. 780 ze dne 22.8.2013 příjmy - 73379,00000 Usn. ZMP č. 386 ze dne 5.9.2013 výdaje - 109132,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013 výdaje + 82518,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 47/2013 z 24.9.2013 financ. - 400000,00000 tvorba FRR financ. - 3 579,00000 Fond rezerv a rozvoje použití FRR financ. + 31 608,00000 Fond rezerv a rozvoje tvorba FKD financ. + 362 000,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. použití FKD financ. + 133,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. použití FS MMP financ. + 1 000,00000 Fond sociální převod z MO 1 přev. + 145,00000 Městský obvod Plzeň 1 převod do MO 2 přev. - 100,00000 Městský obvod Plzeň 2 141. Snížení výdajů výdaje - 45,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 1020 ze dne 26.9.2013 výdaje + 45,00000 Odbor kultury 142. Neinv. dotace - JKM příjmy + 150,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MPO 51/100/2013/12 výdaje + 90,00000 Personální odbor ze dne 18.1.2013 výdaje + 60,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 143. Neinv.dotace - činnost ZOO příjmy + 1268,51700 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP 49745/ENV/13-2158/630 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 1268,51700 Zoologická a botanická zahrada 3 z 18.7.2013 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 144. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 201,40000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/2889/13 z 30.8.2013 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 201,40000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 145. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 18,55533 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 18,55533 4. základní škola Plzeň 162
146. Neinv.dotace - APZ příjmy + 27,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 466,20700 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1169 ze dne 14.11.2013 příjmy + 32,16000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 41,88700 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 27,00000 Personální odbor výdaje + 466,20700 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 32,16000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 41,88700 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 147. Převod z FS MO financ. + 130,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 327 z 3.9.2013 Převod z FRR MO financ. + 4 940,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 46/2013 ze 24.9.2013 financ. + 170,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 58/13 z 19.9.2013 financ. - 3 200,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 35/2013 z 18.9.2013 financ. + 540,00000 Městský obvod Plzeň 4 Tvorba FS MO financ. - 175,00000 Městský obvod Plzeň 11 148. Snížení výdajů výdaje - 2 700,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č. 1010 ze dne 26.9.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 2 700,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMP č. 536 ze dne 10.10.2013 149. Použití FKD financ. - 2 636,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 961 ze dne 26.9.2013 Převod do MO 2 přev. - 2 636,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMP č. 424 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 47/2013 z 24.9.2013 150. Neinvestiční dotace - OSPOD příjmy + 1 613,17400 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 964 ze dne 26.9.2013 příjmy + 1 332,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 426 ze dne 10.10.2013 příjmy + 1 093,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy + 1 999,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 831,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 56,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 67,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 47,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 58,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 47,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 48,00000 Městský obvod Plzeň 10 163
Zvýšení výdajů výdaje + 1 513,17400 Personální odbor výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy výdaje + 1 332,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 1 093,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 1 999,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 831,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 56,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 67,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 47,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 58,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 47,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň 10 151. Investiční dotace revitalizace sportovního areálu příjmy + 800,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 781 ze dne 22.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 300,00000 4. základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 389 ze dne 5.9.2013 výdaje + 500,00000 33. základní škola Plzeň 152. Použití FRR financ. - 8 000,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 1030 ze dne 26.9.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 5 000,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 425 ze dne 10.10.2013 výdaje + 3 000,00000 Městská policie 153. Snížení výdajů výdaje - 300,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 844 ze dne 22.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 300,00000 2. základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 529 ze dne 10.10.2013 154. Použití FŽP financ. - 100,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 720 ze dne 27.6.2013 Převod do MO 1-91. MŠ přev. + 100,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn.ZMP č. 521 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 327 z 3.9.2013 155. Snížení výdajů výdaje - 38,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 1066 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 38,00000 Esprit 164
156. Neinvestiční dotace - volby do PS PČR příjmy + 304,00000 Odbor financování a rozpočtu Dopis KÚPK EK/5466/13 z 18.10.2013 příjmy + 1 100,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 příjmy + 660,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy + 1 280,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 490,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje ++ 240,00000 Správa informačních technologií výdaje ++ 64,00000 Personální odbor výdaje ++ 1 100,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje ++ 660,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje ++ 1 280,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje ++ 490,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 10 157. Snížení výdajů výdaje - 599,00000 25. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 1014 ze dne 26.9.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 599,00000 25. základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 533 ze dne 10.10.2013 158. Snížení výdajů výdaje - 105,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal. Usn. RMP č. 978 ze dne 26.9.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 105,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal. Usn. ZMP č. 535 ze dne 10.10.2013 159. Snížení výdajů výdaje - 15,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 1046 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 15,00000 28. základní škola Plzeň 160. Snížení výdajů výdaje - 40,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 1048 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 40,00000 Divadlo Alfa 161. Snížení výdajů výdaje - 20,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 1049 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Kancelář primátora 165
162. Snížení výdajů výdaje - 10,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 1050 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 10,00000 Kancelář primátora 163. Převod z FRR MO 6 financ. + 100,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č. 1075 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 26. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 6 č. 47/13 z 9.9.2013. 164. Převod z MO 7 přev. + 6,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. RMP č. 1075 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 6,00000 16. základní a mateřská škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/013 z 9.9.2013 165. Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1076 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 4. základní škola Plzeň 166. Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1077 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 2. základní škola Plzeň 20,00000 4. základní škola Plzeň 12,00000 7. základní škola Plzeň 40,00000 Benešova základní škola Plzeň 16,00000 11. základní škola Plzeň 28,00000 13. základní škola Plzeň 25,00000 14. základní škola Plzeň 30,00000 17. základní škola Plzeň 50,00000 Bolevecká základní škola Plzeň 13,00000 20. základní škola Plzeň 40,00000 21. základní škola Plzeň 25,00000 22. základní škola Plzeň 15,00000 25. základní škola Plzeň 16,00000 26. základní škola Plzeň 40,00000 28. základní škola Plzeň 45,00000 31. základní škola Plzeň 20,00000 33. základní škola Plzeň 45,00000 Tyršova základní škola Plzeň 167. Převod z FRR MO 1 financ. + 2 710,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1118 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 2 710,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMO Plzeň 1 č. 338 z 24.9.2013 168. Použití FŽP financ. - 159,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1027 ze dne 26.9.2013 Převod do MO 4 přev. + 159,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 527 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 65/13 z 31.10.2013 166
169. Použití FŽP financ. - 100,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1028 ze dne 26.9.2013 Převod do MO 3 přev. + 100,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 528 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 58 z 29.10.2013 170. Snížení výdajů výdaje - 77,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 846 ze dne 22.8.2013 Převod do MO přev. + 19,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 530 ze dne 10.10.2013 přev. + 40,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 339 z 24.9.2013 přev. + 8,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 47/2013 z 24.9.2013 přev. + 10,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 55 z 29.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 48/13 z 19.9.2013 171. Neinv.dotace - hospodaření v lesích příjmy + 331,86400 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/4893/13, 4895/13, Zvýšení výdajů výdaje + 331,86400 Správa veřejného statku 4894/13, 4896/13 ze dne 13.9.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 172. Neinv. dotace - provoz divadla příjmy + 6 250,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 833 ze dne 22.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 5 000,00000 Divadlo J.K. Tyla Usn. ZMP č. 402 ze dne 5.9.2013 výdaje + 1 250,00000 Divadlo Alfa 173. Neinv. dotace - "Šneček" příjmy + 174,80000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3555/13 z 9.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 174,80000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 174. Neinv. + inv. dotace - egowermment příjmy + 5 783,19700 Odbor financování a rozpočtu Dopis MMR č.j. 30743/2013-91 z 30.9.2013 Převod do FKD financ. - 5 783,19700 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 175. Inv. dotace - syst. a tech. zajištění výkonu agend příjmy + 2 034,28300 Odbor financování a rozpočtu Dopis MMR č.j. 31657/2013-91 z 8.10.2013 Převod do FKD financ. - 2 034,28300 Fond kofinancování dotovaných proj. celková výše dotace 18 681 283,- Kč - z toho 16 647 tis. Kč ve schváleném rozpočtu Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 176. Neinv.dotace - APZ příjmy + 54,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 396,79800 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 příjmy + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 40,60200 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 54,00000 Personální odbor výdaje + 396,79800 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 40,60200 Městský obvod Plzeň 4 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 167
177. Snížení výdajů výdaje - 250,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 1054 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 250,00000 Odbor vnitřní správy Usn. ZMP č. 548 ze dne 7.11.2013 178. Neinv.dotace -automobilová stříkačka CAS příjmy + 82,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 784 ze dne 22.8.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 82,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 390 ze dne 5.9.2013 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 56 z 29.10.2013 179. Použití FŽP financ. - 280,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 718 ze dne 27.6.2013 Převod do MO 6 - revitalizace Litické návsi přev. + 280,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. ZMP č. 519 ze dne 10.10.2012 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 75/13 ze 4.11.2013 180. Použití FŽP financ. - 43,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 719 ze dne 27.6.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 43,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 520 ze dne 10.10.2013 181. Použití FŽP financ. - 71,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 721 ze dne 27.6.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 71,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 522 ze dne 10.10.2013 182. Použití FŽP financ. - 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 722 ze dne 27.6.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 523 ze dne 10.10.2013 183. Použití FŽP financ. - 103,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1024 ze dne 26.9.2013 Převod do MO 1 - revitalizace Jedinečné zahrady přev. + 103,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 524 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 352 z 5.11.2013 184. Použití FŽP financ. - 57,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1026 ze dne 26.9.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 57,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 526 ze dne 10.10.2013 185. Převod z MO 1 - rekonstrukce venkovního bazénu přev. - 500,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1155 ze dne 7.11.2013 Snížení výdajů výdaje - 169,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 558 ze dne 7.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 669,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMO Plzeň 1 č. 338 z 24.9.2013 186. Zvýšení příjmů příjmy + 135,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1160 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 135,00000 15. základní škola Plzeň 187. Snížení výdajů výdaje - 2 000,00000 Bytový odbor Usn. RMP č. 1126 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 2 000,00000 BYT-správa domů Usn. ZMP č. 561 ze dne 21.11.2013 188. Snížení výdajů výdaje - 200,00000 Odbor krizového řízení Usn. RMP č. 1140 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Odbor bezpeč.a prevence kriminality Usn. ZMP č. 565 ze dne 21.11.2013 168
189. Převod z MO 1 - Bolevecké ZŠ - kroužek Boleváček přev. - 38,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1162 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 38,00000 Bolevecké základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 328 z 3.9.2013 190. Převod z MO 1 - MUSS - pobyt pro seniory Kopretina přev. - 9,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1224 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 9,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 327 z 3.9.2013 191. Snížení výdajů výdaje - 1,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 1227 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 1,00000 Divadlo J.K. Tyla 192. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop. příjmy + 1 263,57960 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 790 ze dne 31.5.2012 Zvýšení výdajů výdaje + 1 263,57960 1. základní škola Plzeň 193. Použití FŽP financ. - 117,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1025 ze dne 26.9.2013 Převod do MO 2 - "Živá voda" pro 25. MŠ přev. + 117,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMP č. 525 ze dne 10.10.2013 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 63/2013 z 26.11.2013 194. Snížení výdajů výdaje - 500,00000 KŘÚSO Usn. RMP č. 1281 ze dne 27.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Esprit 195. Neinv.dotace.odborný lesní hospodář příjmy + 48,48000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/12193/13 z 25.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 48,48000 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 196. Inv.dotace-Obnova a výstavba kamerového systému příjmy + 200,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva s PK č. 14/PKBK/13 ze 4.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal. Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 197. Neinv.dotace-Optimalizace procesů na úřadu MO 3 příjmy + 858,36740 Městský obvod Plzeň 3 Rozhodnutí MV č.91/89 z 22.1.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 858,36740 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 198. Neinv.dotace- hospodaření v lesích příjmy + 10,20000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/11904/13 z 15.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 10,20000 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 199. Neinv.dotace-Šneček příjmy + 141,36000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3591/13 z 8.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 141,36000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 200. Převod z MO 1 - výkup spoluvlastnického podílu přev. - 2 140,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1255 ze dne 27.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 2 140,00000 Odbor nabývání majetku 169
201. Snížení výdajů výdaje - 670,00000 odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1291 ze dne 27.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 280,00000 7. základní škola Plzeň výdaje + 110,00000 15. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 17. základní škola Plzeň výdaje + 150,00000 28. základní škola Plzeň 202. Zvýšení příjmů příjmy + 521,00000 KŘTÚ-SVS Usn. RMP č. 1118 ze dne 17.10.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 521,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 560 ze dne 21.11.2013 203. Inv. dotace-zjišťování hladiny OPL příjmy + 122,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1172 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 122,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal. 204. Neinv.dotace-APZ příjmy + 61,58000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 429,88000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 příjmy + 32,83000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 72,10800 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 61,58000 Personální odbor výdaje + 429,88000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 32,83000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 72,10800 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 205. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 411,47383 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012 Zvýšení výdajů výdaje + 411,47383 4. základní škola Plzeň 206. Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 1233 ze dne 27.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Kancelář primátora 207. Inv.dotace-úprava vnitrobloku - MO 2 příjmy + 3 114,45849 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 963 ze dne 26.9.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 3 114,45849 Městský obvod Plzeň 2 208. Neinv.dotace-olověné rozvody příjmy + 520,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1171 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 520,00000 BYT-správa domů 209. Snížení zapojení FRR financ. + 500,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č.63/2013 z 26.11.2013 financ. + 7 000,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č.28/2013 z 4.11.2013 170
210. Použití FKD financ. - 11 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 1238 ze dne 27.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 11 000,00000 KP - ÚKEP Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Úřad správních agend Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Úřad správních agend Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Kancelář primátora Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Bytový odbor Snížení výdajů výdaje - 430,00000 Personální odbor Zvýšení výdajů výdaje + 430,00000 Personální odbor Snížení výdajů výdaje - 1,00000 Odbor správy infrastruktury Zvýšení výdajů výdaje + 1,00000 Odbor správy infrastruktury Snížení výdajů výdaje - 11,00000 KŘTÚ-SVS Zvýšení výdajů výdaje + 11,00000 KŘTÚ-SVS Snížení výdajů výdaje - 89,00000 Městská policie Plzeň Zvýšení výdajů výdaje + 89,00000 Městská policie Plzeň 211. Snížení výdajů výdaje - 10,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 1292 ze dne 27.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 10,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 621 ze dne 12.12.2013 212. Snížení výdajů výdaje - 1 246,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 1293 ze dne 27.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 1 246,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 622 ze dne 12.12.2013 213. Zvýšení příjmů příjmy + 50,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Usn. RMP č. 1222 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 658 ze dne 12.12.2013 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z 10.12.2013 214. Snížení výdajů výdaje - 250,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 1232 ze dne 27.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 250,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 609 ze dne 12.12.2013 215. Převod Z MO Plzeň 1 - branné dny převod + 15,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1379 ze dne 19.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 15,00000 17. základní a mateřská škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 352 z 5.11.2013 216. Převod z MO 1 - vzdělávání pedagogických pracovníků převod + 700,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1385 ze dne 19.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 1. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 377 z 10.12.2013 výdaje + 100,00000 4. základní škola Plzeň výdaje + 100,00000 7. základní škola Plzeň výdaje + 100,00000 17. základní škola Plzeň výdaje + 100,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 100,00000 31. základní škola Plzeň výdaje + 100,00000 34. základní škola Plzeň 171
217. Zvýšení výdajů výdaje + 12,00000 Esprit Usn. RMP č. 1387 ze dne 19.12.2013 Snížení výdajů výdaje - 12,00000 Odbor prezentace a marketingu 218. Snížení dotace - APZ příjmy - 3,46600 Městský obvod Plzeň 4 Dopis Úřadu práce snížení výdajů výdaje - 3,46600 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 219. Neinv.dotace-kosení travního porostu příjmy + 64,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP CL011/13 z 24.4.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 64,00000 KŘTÚ-SVSMP Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 220. Neinv.dotace-satelitiní telemetrie chřástala polního příjmy + 22,70911 Odbor financování a rozpočtu Projektový list Cíl 3 ČR-Svoboný stát Zvýšení výdajů výdaje + 22,70911 Zoologická a botanická zahrada Bavorsko, č.proj. 257 ze dne 7.12.2011 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 221. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 186,96000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3841 z 27.11.2013 příjmy + 197,60000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/4064 z 12.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 186,96000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 výdaje + 197,60000 Dětské centrum Plzeň 222. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení příjmů příjmy + 123 178,78945 Usn. RMP č. 1238 ze dne 27.11.2013 Snížení příjmů příjmy - 14 422,00000 Usn. RMP č. 1341 ze dne 12.12.2013 Snížení výdajů výdaje - 1 071 308,00000 Usn. ZMP č. 612 ze dne 12.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 35 902,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 64/2013 z 26.11.2013 Převod do MO 4 - sběrný dvůr převod - 900,00000 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 72/13 z 4.12.2013 Snížení převodu do MO 2 z FKD převod - 10 218,00000 Tvorba FRR financ. - 245 146,00000 Tvorba FKD financ. - 113 432,78945 Snížení tvorby FKD financ. + 14 422,00000 Snížení použití FRR financ. - 182 626,00000 Snížení použití FKD financ. - 626 698,00000 223. Převod z MO 2 - nákup alkoholového testru přev. + 10,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1417 ze dne 19.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 10,00000 Městská policie Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č.33 z 25.6.2013 172
224. Neinv. dotace - JSDHO - povodně v červnu 2013 příjmy + 165,50000 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1355/13 z 10.12.2013 příjmy + 365,70000 Městský obvod Plzeň 2 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1081/13 z 10.12.2013 příjmy + 305,55500 Městský obvod Plzeň 3 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1357/13 z 10.12.2013 příjmy + 231,50000 Městský obvod Plzeň 4 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1356/13 z 10.12.2013 příjmy + 99,50000 Městský obvod Plzeň 5 Rozhodnutí KÚPK KŘ/923/13 z 10.12.2013 příjmy + 66,00000 Městský obvod Plzeň 6 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1358/13 z 10.12.2013 příjmy + 66,00000 Městský obvod Plzeň 8 Rozhodnutí KÚPK KŘ/967/13 z 10.12.2013 výdaje + 165,50000 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1361/13 z 10.12.2013 výdaje + 365,70000 Městský obvod Plzeň 2 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1360/13 z 10.12.2013 výdaje + 305,55500 Městský obvod Plzeň 3 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1073/13 z 10.12.2013 výdaje + 231,50000 Městský obvod Plzeň 4 Rozhodnutí KÚPK KŘ/913/13 z 10.12.2013 výdaje + 99,50000 Městský obvod Plzeň 5 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1054/13 z 10.12.2013 výdaje + 66,00000 Městský obvod Plzeň 6 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1122/13 z 10.12.2013 výdaje + 66,00000 Městský obvod Plzeň 8 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1359/13 z 10.12.2013 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 225. Snížení výdajů výdaje - 88,00000 1. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 1383 ze dne 19.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 88,00000 Správa informačních technologií 226. Převod z MO 1 - úhrada vstupného do bazénu přev. + 300,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1419 ze dne 19.12.2013 Tvorba FRR - blokace pro OSI financ. - 300,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z 10.12.2013 227. Převod z MO 1 - nákup výpočetní techniky pro ZŠ MO 1 přev. + 370,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1419 ze dne 19.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 370,00000 Správa informačních technologií Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z 10.12.2013 228. Převod z MO 4 - úrava prostranství v ul. Na Dlouhých přev. + 1 500,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č. 1419 ze dne 19.12.2013 Tvorba FRR - blokace pro KŘTÚ-SVSMP financ. - 1 500,00000 Fond rezerv a rozvoje 229. Inv.příspěvek od Nadace ČEZ-přechod pro chodce příjmy + 228,92600 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1356 ze dne 19.12.2013 Tvorba FRR - blokace pro KŘTÚ-SVSMP financ. - 228,92600 Fond rezerv a rozvoje 173
230. Neinv.dotace - APZ příjmy + 36,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 430,95100 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 68 ze dne 6.2.2014 příjmy + 25,58800 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 36,00000 Personální odbor výdaje + 430,95100 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 25,58800 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 231. Snížení zapojení FRR financ. - 4 080,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z 10.12.2013 financ. - 1 788,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 72/13 z 4.12.2013 Zapojení FRR financ. + 2 425,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 44/13 z 4.12.2013 Zapojení FS financ. + 5,00000 Městský obvod Plzeň 10 174