Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.201 1 tis.kč % plnění k uprav.ro zp. Třída 1 Daňové příjmy 15 450 2 449 17 899 17 900 100,0 Třída 2 nedaňové příjmy 3 840 553 4 393 4 401 100,2 Třída 3 kapitál. Příjmy 1 889 1 064 2 953 2 953 100,0 Třída 4 přijaté transfery 1 337 475 1 812 1 811 99,9 Příjmy celkem 22 516 4 541 27 057 27 065 100,0 Třída 5 běžné výdaje 25 232-938 24 294 24 288 100,0 Třída 6 kapitál.výdaje 3 400-1 126 2 274 2 272 99,9 Výdaje celkem 28 632-2 064 26 568 26 560 100,0 Saldo:P V -6 116 6 605 489 505 103,3 Třída 8 Financování 6 116-6 605-489 -1 328 271,6 Splátky úvěrů -1 328 0-1 328-1 328 100,0 Prostředky minulých.let 7 444-6 605 839 823 98,1 Financování celkem 6 116-6 605-489 -505 103,3 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu města Mikulášovice rok 2011 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.201 1 % plnění k uprav.ro zp. MŠnein.příspěvek 1 430 100 1 530 1530 100,0 ZŠ nein.příspěvek 3 039 3 191 3 191 3190 100,0 Mzdový limit 5 348-1 429 3 919 3916 99,9 Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na MěÚ(výkaz FIN 2 12,rozbor čerpání příjmů a výdajů). Město Mikulášovice hospodařilo dle rozpočtu na rok 2011 schváleného Zastupitelstvem města Mikulášovice dne 21.3.2011. Do 20.3.2011 město Mikulášovice hospodařilo dle pravidel rozpočtového provizoria, schválených ZM Mikulášovice dle pravidel rozpočtového provizoria, schválených ZM Mikulášovice dne 15.12.2010. V průběhu roku 2011 byla schválena celkem 3 rozpočtová opatření, jejich účelem bylo vyrovnání rozdílů mezi rozpočtovaným a skutečným plněním jednotlivých rozpočtových položek. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2010 s rokem 2011 2010 2011 rozdíl Příjmy celkem 25537 27 065 1 528
Výdaje celkem 22930 26 560 3 630 Vyšší výdaje roku 2011 proti roku 2010 byly z důvodu zejména: opravy bytového a nebytového hosp. (1 185 tis.kč), náklady sportovního zař. (+ 936 tis.kč opravy a nezúčt.teplo v r.2010) náklady na veř.osvětlení (+ 1 436 tis.kč). Stavy a obraty na bankovních účtech města ČS ZBÚ 0921390349/0800 4 616 3 736-880 ČS fond sociál. 182-193 178-15 ČS depozitní 6015-534 39-495 KB BÚ / 0100 78-5262070247 2 827 2 899 72 KB BÚ / 0100 78-5262070277 1 1 0 ČSOB /0300 Regia 169 889 538 11 9-2 celkem 8 182 6 862-1 320 2) Hospodářská činnost města Mikulášovice rok 20101 HV z hosp.činnosti je + 43 tis.kč. Jedná se zejména o přeúčtování el.energie za minulá období panu Rennerovi. 3)Stav účelových fondů Čerpání a tvorba fondu probíhala na základě schválení Směrnic pro hospodaření sociálního fondu pro období 1.1.2011 do 31.12.2011 schválených na 9. zasedání ZM. Mikulášovice,dne 15.12.2010 Přehled čerpání sociálního fondu v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 v tis.kč 2010 2011 PS k 1.1. 173 193 splátky půjček 1 tvorba z mezd 145 110 převod z depoz.účtu 14 11 přijatý úrok 1 1 příjmy celkem 161 122 kultura 3 2 živ.jubilea 0 2 rekreace 12 24 přísp.na penzijní pojištění 16 16 stravné 104 85 občerstvení 6 6 poskytnuté půjčky 0 0 bankovní poplatky 0 2 výdaje celkem 141 137 KS k 31.12. 193 178
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Obec je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní škola Mikulášovice,okres Děčín a Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín. Základní škola Mikulášovice, okres Děčín, IČ 71 011 315 Celkový hospodářský výsledek za organizaci Základní škola Mikulášovice činil 148 902,02 Kč, z toho hlavní činnost 116 443,50 Kč, výnosy hl.činnost 10 411 660,85 Kč, náklady hl. činnosti 10 295 217,35 Kč, hospodářská činnost + 32 458,52 Kč náklady vedl.hos.činnosti 218 893,48 Kč, výnosy vedl.hosp.činnosti 251 352,- Kč. Převod hos.výsledku do rezervního fondu ZŠ byl schválen dne 29.2.2012 na 1.zasedání zastupitelstva města Mikulášovice. Stavy a obraty vybraných účtů ZŠ : tis.kč 241 Běžný účet 977 842-135 243 BÚ FKSP 10 14 4 261 Pokladna 27 30 3 413 Rezervní fond 91 92 1 Odvod zřizovateli x Výsledek hospodaření x 149 Provedením veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové organizaci pověřil zřizovatel /město Mikulášovice / kontrolora Ing. Miroslava Bíma, IČ 45119902, se sídlem Nezvalova 2042, 40747 Vrarnsdorf. Výsledky kontroly jsou ve Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne 26.4.2012 Z ní vyjímáme : Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zprávy z kontroly je založena Mateřská škola Mikulášovice,okres Děčín, IČ 71 011 293 Celkový hospodářský výsledek hlavní činnost za organizaci Mateřská škola Mikulášovice činil 106 163,49 Kč, výnosy 4 661 454,07 Kč, náklady 4 555 290,58 Kč. Převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ byl schválen dne 29.2.2012 na 1.zasedání zastupitelstva města Mikulášovice. Stavy a obraty vybraných účtů ZŠ : tis.kč 241 Běžný účet 521 692 171
243 BÚ FKSP 16 1-15 261 Pokladna 22 23 1 413 Rezervní fond 155 160 5 Odvod zřizovateli x Výsledek hospodaření x 106 Provedením veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové organizaci pověřil zřizovatel /město Mikulášovice / kontrolora Ing. Miroslava Bíma, IČ 45119902, se sídlem Nezvalova 2042, 40747 Vrarnsdorf. Výsledky kontroly jsou ve Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne 26.4.2012 Z ní vyjímáme : Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zprávy z kontroly je založena na MěÚ v Mikulášovicích. 5) Hospodaření organizací založených městem Mikulášovice Tepelné hospodářství Mikulášovice, s.r.o., IČ 25 044 443 Hospodářský výsledek za rok 2011 je ve výši - 7 tis.kč (ztráta). Výnosy jsou 4 384 tis.kč, náklady 4 391 tis.kč. Krátkodobé pohledávky jsou ve výši 768 tis.kč, proti roku 2010 poklesly o 254 tis.kč. Závazky jsou ve výši 801 tis.kč a proti roku 2010 poklesly 279. tis.kč. Vlastní kapitál je ve výši 124 tis.kč. Stavy a obraty vybraných účtů TH : 221 Běžný účet 59 34-25 211 Pokladna 4 15 11 Provedením veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové organizaci pověřil zřizovatel /město Mikulášovice / kontrolora Ing. Miroslava Bíma, IČ 45119902, se sídlem Nezvalova 2042, 40747 Vrarnsdorf. Výsledky kontroly jsou ve Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne 26.4.2012 Z ní vyjímáme : Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zprávy z kontroly je založena na MěÚ v Mikulášovicích.
MěÚ v Mikulášovicích. 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován níže. Dotace byly řádně vyúčtovány. tis.kč Poskytovatel ÚZ Účel Přijato Čerpání % KÚÚK 98005 Sčít. lidu 0 9 (vvyúčtování) KÚÚK 98071 Volby do PS 0 8 (vyúčtování) KÚÚK 98187 Volby do PS 0 26 (vyúčtování) EU 33123 Peníze školám 579 579 100,0 ÚP Děčín 13101 Ak.pol.zaměst. 30 30 100,0 Celkem 609 652 6 a) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města Mikulášovice tis:kč Název Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Spartak Mikov 11 11 0 TOM Mikulášovice 45 45 0 TŠ Stars 6 6 TŠ Step by Step 12 12 SDH Mikulášovice 9 9 0 Klub čes.turistů 1 1 0 ČSCH ZO chovatelů 6 6 0 Výpomoc Denisovovi 10 10 0 DD Lipová 5 5 0 Přísp.na Tour de Femini 0 5 5 Přísp.na opravu varhan 40 40 0 Přísp Velikonoční jízda 4 4 0 přísp.české Švýc.o.p.s. 20 20 0 přísp. Do DF Rozvoj 14 14 0 přísp.zpš D.Poustevna 2 2 0 neinv.přísp.na žáky 51 51 0 241 241 0 7)Inventarizace majetku města byla provedena k 31.12.2011. Inventarizace majetku byla provedena dle platných právních norem a vnitřních předpisů organizace. Podrobné členění,rozpisy a dokladová inventura majetku jsou uloženy na Městském úřadu v Mikulášovicích. Inventarizační zápis je přílohou závěrečného účtu.
majetku jsou uloženy na Městském úřadu v Mikulášovicích. Inventarizační zápis je přílohou závěrečného účtu. 8)Výsledek přezkoumání hospodaření města Přezkoumání hospodaření města se uskutečnilo ve dnech 29.5.2012. Vykonali je pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje - Ing. Michaela Puchýřová - Ing. Jana Junková - Marcela Černá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice za rok 2011 byla vyhotovena dne 29.5.2012.Výsledky jsou ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Mikulášovice za rok 2011 je přílohou závěrečného účtu. V Mikulášovicích, dne: 11.6.2012 Ing.Miluše Trojanová starostka