Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2015 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 % plnění k Schválený Upravený Rozpočtová opatření Plnění k 31.12.2015 upravenému rozpočet rozpočet rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 1 998 000 0 1 998 000 2 200 145,29 110% Třída 2 - Nedaňové příjmy 3 951 000 298 000 4 249 000 4 488 179,16 106% Třída 3 - Kapitálové příjmy 10 000 0 10 000 68 094,00 681% Třída 4 - Přijaté transfery 11 129 000 6 783 000 17 912 000 19 651 150,14 110% 0 konsolidace - soc. fond 140 000 0 140 000 168 05 konsolidace - převody mezi účty * * 1 717 00 Příjmy celkem 16 948 000 7 081 000 24 029 000 24 522 518,59 102% Třída 5 - Běžné výdaje 16 368 000 7 095 000 23 463 000 23 635 739,42 101% Konsolidace - sociální fond Konsolidace převody mezi účty Třída 6 - Kapitálové výdaje 140 000 * 140 000 166 00 * * * 1 719 05 * 720 000 2 560 000 3 280 000 3 023 565,76 92% celkem 16 948 000 9 655 000 26 603 000 24 774 255,18 % Saldo: Příjmy - Třída 8 - Financování změna stavu krátkodobých prostředků na 0-2 574 000-2 574 000-251 736,59 240 1,09 bank.účtech operace z peněžních účtů nemající charaketr příjmů a 11 543,50 výdajů (pol. 8901 ) Prostředky minulých let 2 320 426,90 Finanční vypořádání za 2014 S MMO 1 455,83 Finanční vypořádání za 2014 se SF -13 149,00 Financování celkem 0 0 0 Přebytek * 2 308 733,73 *
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním úseku MOb Petřkovice. (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) 2) Hospodářská činnost obvodu Městský obvod Petřkovice nevykonává žádnou hospodářskou činnost. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv 1. Sociální fond - stav účtu sociálního fondu ke dni 31.12.2015 činí 121 034,33 Kč. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schválenými zásadami pro použití prostředků Sociální fondu zaměstnanců Městského obvodu Petřkovice schválenými 22.12.2008 4) Hospodaření příspěvkových organizací 1. Základní škola Hučínská 136, Ostrava - Petřkovice v Kč Rezervní fond Fond odměn FKSP Fond reprodukce maj. Výsledek hospodaření Základní škola 43 795,90 86 060,68 19 397,08 Příjmy Hlavní činnost Hospodářská činnost Neinvestiční příspěvek 2 918 596,00 z rozpočtu vyšší úrovně (Kraj) 14 957 031,00 dotace v rámci operačního programu Čerpání fondů 29 735,79 Ostatní výnosy z činnosti 168 047,00 finanční výnosy výnosy z prodeje vlastních výrobků 977 502,74 119 897,00 celkem 19 050 912,53 119 897,00 19 170 809,53 Provozní výdaje (náklady) 3 215 747,29 Mzdové výdaje (náklady) 14 674 739,48 Jiné sociální náklady 19 539,00 Odpisy dlouhodobého majetku 600 596,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 502 879,80 Ostatní náklady z činnosti 27 697,00 Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Ostatní finanční náklady 110,213,88 z hospodářské činnosti celkem 19 041 198,57 110 213,88 19 151 412,45 Saldo: Příjmy - výdaje 9 713,96 9 683,12 19 397,08 Hospodářský výsledek 9 713,96 9 683,12 19 397,08
2. Mateřská škola U Kaple 670, Ostrava- Petřkovice v Kč Rezervní fond Fond odměn FKSP Fond reprodukce maj. Výsledek hospodaření Mateřská škola 5 708,03 6 241,70 980,31 Příjmy Hlavní činnost Hospodářská činnost Neinvestiční příspěvek 721 00 z rozpočtu vyšší úrovně (K 3 452 988,00 na odpisy 225 731,00 finanční výnosy 0,24 Výnosy z činnosti 563 422,00 celkem 4 963 141,24 4 963 141,24 Provozní výdaje (náklady) 1 084 1,89 Mzdové výdaje (náklady) 3 477 330,04 ostatní výdaje 174 906,00 odpisy dlouhodobého majetku 225 731,00 celkem 4 962 160, 4 962 160, Saldo: Příjmy - výdaje 980,31 980,31 Hospodářský výsledek 980,31 980,31 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním úseku Mob Petřkovice 5) Hospodaření s majetkem Úhrná hodnota aktiv a pasiv dosáhla na konci roku 2015 částky 186 912 758,10 Kč. Fyzická i dokladová inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2015 na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Petřkovice č. Ostrava - Petřkovice č. 281/20 ze dne 15.09.2015. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu městského obvodu za rok 2015 činily celkem 19 651 150,14 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání % Neinvestiční transfery STÁTNÍ ROZPOČET MF - VPS 4111 0 0% MF - VPS 4111 0 0% 4111 0 MF - VPS * dot. na st.správu a školství 4112 1 297 000 1 297 00 100% 4112 1 297 000 1 297 00 MPSV 13015 dotace na sociální práce 4116 82 000 82 00 100% MPSV 33513234 dotace z ÚP 4116 10 000 9 75 97% MPSV 33113234 dotace z ÚP 4116 55 000 55 25 100% 4116 147 000 147 00 OBEC Neinvestiční transfery Statutární město Ostrava 91 plavecký výcvik žáků ZŠ 4137 98 00 98 00 100% oprava chodníku ulice Hlučínská 4137 4 840 00 4 837 825,47 100% protismyková úprava komunikace ulic Balbínova 4137 100 00 99 099,00 99% a Hlučínská úpravy v místě přechodu pro chodce - zastávka 4137 300 00 299 998, 100% Hornické muzeum 1030 Sadové úpravy na pozemku paprc. 1897/1 4137 400 00 399 436,31 100% 1355 neinvestiční dotace z loterií 4137 271 00 270 221,40 100% neúčel. dotace 4137 9 542 00 9 542 00 100% 6402 finanční vypořádání s MMO 4137 27 00 0% OBEC 4121 15 578 00 15 546 581,11 Investiční transfery 3500 zateplení budovy ZŠ č.p. 2 4137 750 000 748 852,96 100% 750 000 748 852,96 11 fin. vypoř. S MMO za r. 2015 26 666,07 C E L K E M 17 772 000 17 766 100,14 PŘEVODY MEZI ÚČTY 140 000 1 717 00 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 168 050 Celkem 17 912 00 19 651 150,14
6) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla firma TOP AUDITING společnost s ručením omezeným Brno. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovol. svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínu 21.03. - 22.03.2016. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky Schváleno Zastupitelstvem MOb Petřkovice dne 9.června 2016 usnesením číslo 96/8. V Ostravě - Petřkovicích 10.6.2016 Ivo Mikulica starosta