Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2007 (v Kč) Rok Měsíc I Č O Název nadřízeného orgánu: 2007 12 00297194... Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hukvaldy I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2.750.000,00 2.750.000,00 2.931.279,01 106,59 106,59 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 349.000,00 349.000,00 375.712,88 107,65 107,65 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 175.000,00 175.000,00 193.911,83 110,81 110,81 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3.250.000,00 3.250.000,00 3.521.532,55 108,35 108,35 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1.000.600,00 1.000.600,00 1.000.560,00 100,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5.145.000,00 5.145.000,00 5.126.852,80 99,65 99,65 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 20.000,00 20.000,00 16.520,00 82,60 82,60 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 1.000,00 1.000,00 851,40 85,14 85,14 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 2.500,00 2.500,00 5.060,00 202,40 202,40 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 803.000,00 803.000,00 748.646,00 93,23 93,23 0000 1341 Poplatek ze psů 30.000,00 30.000,00 30.494,00 101,65 101,65 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40.000,00 40.000,00 45.580,00 113,95 113,95 0000 1344 Poplatek ze vstupného 30.000,00 30.000,00 19.889,00 66,30 66,30 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1.000,00 1.000,00 1.410,00 141,00 141,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přís 20.000,00 20.000,00 25.000,00 125,00 125,00 0000 1361 Správní poplatky 20.000,00 20.000,00 46.130,00 230,65 230,65 0000 1511 Daň z nemovitostí 565.000,00 565.000,00 497.677,11 88,08 88,08 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 380.000,00 380.000,00 379.991,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 58.000,00 143.200,00 143.244,00 246,97 100,03 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 63.900,00 63.900,00 ******* 100,00 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. s 6.000.000,00 6.000.000,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 1.050.000,00 1.050.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 14.640.100,00 21.889.200,00 22.274.241,58 152,15 101,76 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 488.000,00 978.000,00 1.065.870,00 218,42 108,98 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 488.000,00 978.000,00 1.065.870,00 218,42 108,98 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 115.000,00 30.000,00 78.850,00 68,57 262,83 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 115.000,00 30.000,00 78.850,00 68,57 262,83 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 2.000,00 1.276,00 63,80 63,80 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 40.000,00 40.000,00 27.246,50 68,12 68,12 * 2141 Vnitřní obchod 42.000,00 42.000,00 28.522,50 67,91 67,91 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.156,00 ******* *******
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 2 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 25.000,00 25.000,00 25.116,00 100,46 100,46 * 3113 Základní školy 25.000,00 25.000,00 31.272,00 125,09 125,09 3313 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č * 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 944.000,00 1.093.000,00 1.082.708,00 114,69 99,06 3341 2321 Přijaté neinvestiční dary 90.000,00 90.000,00 204.500,00 227,22 227,22 3341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250.000,00 179.000,00 ******* 71,60 * 3341 Rozhlas a televize 1.034.000,00 1.433.000,00 1.466.208,00 141,80 102,32 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 2.000,00 3.000,00 150,00 150,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2.000,00 2.000,00 3.000,00 150,00 150,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400.000,00 400.000,00 404.076,00 101,02 101,02 3612 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 3612 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 450.000,00 450.000,00 449.511,00 99,89 99,89 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50.000,00 50.000,00 44.990,00 89,98 89,98 * 3612 Bytové hospodářství 900.000,00 900.000,00 898.577,00 99,84 99,84 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 387.000,00 387.000,00 413.631,50 106,88 106,88 * 3613 Nebytové hospodářství 387.000,00 387.000,00 413.631,50 106,88 106,88 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15.000,00 15.000,00 25.750,00 171,67 171,67 * 3632 Pohřebnictví 15.000,00 15.000,00 25.750,00 171,67 171,67 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 70.000,00 110.000,00 ******* 157,14 * 3635 Územní plánování 10.000,00 70.000,00 110.000,00 ******* 157,14 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.500,00 4.500,00 5.828,00 129,51 129,51 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70.500,00 70.500,00 69.732,00 98,91 98,91 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 246.000,00 246.000,00 252.278,00 102,55 102,55 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 321.000,00 321.000,00 327.838,00 102,13 102,13 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60.000,00 60.000,00 48.730,50 81,22 81,22 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 180.000,00 180.000,00 97.157,20 53,98 53,98 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 240.000,00 240.000,00 145.887,70 60,79 60,79 4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 48.000,00 48.000,00 47.975,00 99,95 99,95 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál 48.000,00 48.000,00 47.975,00 99,95 99,95 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 44.000,00 44.000,00 34.805,00 79,10 79,10 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000,00 ******* ******* 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14.499,50 ******* *******
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 3 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1.559,00 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 44.000,00 44.000,00 51.863,50 117,87 117,87 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20.000,00 20.000,00 134.932,09 674,66 674,66 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 60,50 ******* ******* * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 20.000,00 20.000,00 134.992,59 674,96 674,96 ** 18.331.100,00 26.469.200,00 27.129.479,37 148,00 102,49
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 84.000,00 84.000,00 33.794,00 40,23 40,23 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 84.000,00 84.000,00 33.794,00 40,23 40,23 1019 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 402.000,00 765.500,00 604.774,00 150,44 79,00 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 402.000,00 765.500,00 604.774,00 150,44 79,00 2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 192.000,00 192.000,00 140.930,00 73,40 73,40 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 50.000,00 50.000,00 28.225,00 56,45 56,45 2141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 50.000,00 50.000,00 35.995,00 71,99 71,99 2141 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18.000,00 18.000,00 12.551,00 69,73 69,73 2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2.000,00 ******* ******* 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.000,00 6.056,00 60,56 60,56 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40.000,00 40.000,00 24.612,00 61,53 61,53 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 8.000,00 5.165,00 64,56 64,56 2141 5151 Studená voda 2.000,00 2.000,00 1.161,00 58,05 58,05 2141 5153 Plyn 80.000,00 80.000,00 54.207,67 67,76 67,76 2141 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 27.197,00 90,66 90,66 2141 5161 Služby pošt 3.000,00 3.000,00 254,50 8,48 8,48 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18.000,00 18.000,00 18.047,40 100,26 100,26 2141 5164 Nájemné 1.000,00 1.000,00 642,50 64,25 64,25 2141 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,00 5.000,00 2.200,00 44,00 44,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 40.000,00 39.342,00 157,37 98,36 2141 5171 Opravy a udržování 62.000,00 5.000,00 9.535,00 15,38 190,70 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6.000,00 6.000,00 11.014,50 183,58 183,58 2141 5175 Pohoštění 2.000,00 2.000,00 481,00 24,05 24,05 2141 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 2141 5194 Věcné dary 5.000,00 5.000,00 2141 6121 Budovy, haly a stavby 2141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 149.000,00 129.657,50 ******* 87,02 2141 6341 Investiční transfery obcím 29.000,00 21.537,00 ******* 74,27 * 2141 Vnitřní obchod 607.000,00 743.000,00 570.811,07 94,04 76,83 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 13.000,00 5.000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 14.000,00 13.244,00 ******* 94,60 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 369,50 ******* ******* 2212 5169 Nákup ostatních služeb 190.000,00 212.600,00 65.886,50 34,68 30,99 2212 5171 Opravy a udržování 815.000,00 562.100,00 545.358,00 66,92 97,02 2212 6121 Budovy, haly a stavby 15.000,00 15.000,00 30.560,00 203,73 203,73 2212 6130 Pozemky 20.000,00 20.000,00 * 2212 Silnice 1.053.000,00 828.700,00 655.418,00 62,24 79,09 2219 6121 Budovy, haly a stavby 150.000,00 157.400,00 4.342,00 2,89 2,76 2219 6130 Pozemky 20.000,00 20.000,00 12.936,00 64,68 64,68 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 170.000,00 177.400,00 17.278,00 10,16 9,74
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 5 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 134.100,00 134.100,00 134.100,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 134.100,00 134.100,00 134.100,00 100,00 100,00 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 9.357,00 46,79 46,79 * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20.000,00 20.000,00 9.357,00 46,79 46,79 2310 6121 Budovy, haly a stavby 224.000,00 224.000,00 141.229,20 63,05 63,05 * 2310 Pitná voda 224.000,00 224.000,00 141.229,20 63,05 63,05 2321 5169 Nákup ostatních služeb 23.000,00 23.000,00 21.612,00 93,97 93,97 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 1.000.000,00 1.300.000,00 518.749,00 51,87 39,90 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 1.023.000,00 1.323.000,00 540.361,00 52,82 40,84 2341 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 2341 5171 Opravy a udržování 30.000,00 29.000,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 30.000,00 50.000,00 21.000,00 70,00 42,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 2.752.000,00 2.825.500,00 2.825.500,00 102,67 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1.000.000,00 1.000.000,00 * 3113 Základní školy 3.752.000,00 3.825.500,00 2.825.500,00 75,31 73,86 3141 5169 Nákup ostatních služeb * 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá 3312 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21.000,00 20.190,00 ******* 96,14 3312 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 79.000,00 45.243,00 45,24 57,27 3312 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 4.580,50 91,61 91,61 3312 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,00 5.000,00 * 3312 Hudební činnost 110.000,00 110.000,00 70.013,50 63,65 63,65 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 15.000,00 8.000,00 53,33 53,33 3319 5154 Elektrická energie 7.000,00 7.000,00 5.907,70 84,40 84,40 3319 5164 Nájemné 11.000,00 11.000,00 10.737,00 97,61 97,61 3319 5169 Nákup ostatních služeb 6.100,00 3319 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 6.000,00 20,00 20,00 3319 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6.100,00 6.085,00 ******* 99,75 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 69.100,00 69.100,00 36.729,70 53,15 53,15 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 150.000,00 150.000,00 ******* 100,00 3330 5323 Neinvestiční transfery krajům 3330 6323 Invest. transf.církvím a naboženským spole 50.000,00 * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s 50.000,00 150.000,00 150.000,00 300,00 100,00 3341 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200.000,00 200.000,00 199.691,00 99,85 99,85 3341 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 2.460,00 12,30 12,30 3341 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 52.000,00 52.000,00 50.879,00 97,84 97,84 3341 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18.000,00 18.000,00 17.615,00 97,86 97,86 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13.000,00 13.000,00 10.260,00 78,92 78,92 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 60.000,00 100.000,00 106.262,00 177,10 106,26
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 6 3341 5154 Elektrická energie 180.000,00 190.000,00 189.311,50 105,17 99,64 3341 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 230.000,00 223.887,20 ******* 97,34 3341 5163 Služby peněžních ústavů 19.300,00 19.300,00 19.334,00 100,18 100,18 3341 5169 Nákup ostatních služeb 755.700,00 624.900,00 549.809,35 72,75 87,98 3341 5171 Opravy a udržování 171.000,00 170.949,00 ******* 99,97 3341 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 438,00 ******* ******* 3341 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 3341 6121 Budovy, haly a stavby 684.300,00 684.300,00 684.268,00 100,00 100,00 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení * 3341 Rozhlas a televize 2.002.300,00 2.322.500,00 2.225.164,05 111,13 95,81 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 500,00 ******* ******* 3349 5161 Služby pošt 408,00 ******* ******* 3349 5169 Nákup ostatních služeb 51.000,00 51.000,00 42.099,00 82,55 82,55 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 51.000,00 51.000,00 43.007,00 84,33 84,33 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 2.000,00 1.185,00 59,25 59,25 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 11.000,00 11.000,00 12.214,00 111,04 111,04 3399 5164 Nájemné 5.000,00 5.000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 14.798,80 147,99 147,99 3399 5175 Pohoštění 20.000,00 20.000,00 11.968,50 59,84 59,84 3399 5194 Věcné dary 30.000,00 30.000,00 2.181,00 7,27 7,27 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,00 5.000,00 823,00 16,46 16,46 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 83.000,00 83.000,00 43.170,30 52,01 52,01 3412 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 1.140,00 ******* 57,00 3412 5171 Opravy a udržování * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2.000,00 1.140,00 ******* 57,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 2.680.000,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2.930.000,00 250.000,00 250.000,00 8,53 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 35.000,00 30.500,00 24.657,00 70,45 80,84 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 4.500,00 4.140,00 ******* 92,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 8.000,00 8.000,00 6.412,00 80,15 80,15 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3.000,00 3.000,00 2.223,00 74,10 74,10 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 452,00 22,60 22,60 3612 5151 Studená voda 28.000,00 28.000,00 25.004,90 89,30 89,30 3612 5152 Teplo 336.000,00 336.000,00 323.820,00 96,38 96,38 3612 5154 Elektrická energie 25.000,00 25.000,00 17.850,00 71,40 71,40 3612 5163 Služby peněžních ústavů 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 35.600,00 38.600,00 41.143,60 115,57 106,59 3612 5171 Opravy a udržování 30.000,00 50.000,00 28.921,00 96,40 57,84 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 60.000,00 31.000,00 30.592,50 50,99 98,69 * 3612 Bytové hospodářství 569.600,00 563.600,00 512.216,00 89,93 90,88
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 7 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 3.586,50 ******* 89,66 3613 5151 Studená voda 466,00 ******* ******* 3613 5154 Elektrická energie 14.380,80 ******* ******* 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3613 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 4.000,00 26,67 26,67 3613 5171 Opravy a udržování 150.000,00 76.000,00 34.097,00 22,73 44,86 3613 6121 Budovy, haly a stavby 40.000,00 55.100,00 48.877,50 122,19 88,71 * 3613 Nebytové hospodářství 205.000,00 150.100,00 105.407,80 51,42 70,23 3631 5154 Elektrická energie 290.000,00 290.000,00 227.502,46 78,45 78,45 3631 5171 Opravy a udržování 130.000,00 255.500,00 236.435,00 181,87 92,54 * 3631 Veřejné osvětlení 420.000,00 545.500,00 463.937,46 110,46 85,05 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 12.000,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.800,00 2.760,00 ******* 98,57 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 16.000,00 6.000,00 3632 5154 Elektrická energie 7.000,00 7.000,00 5.143,80 73,48 73,48 3632 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 22.000,00 21.539,00 179,49 97,90 3632 5171 Opravy a udržování 50.000,00 47.200,00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 2.272.000,00 1.444.085,50 ******* 63,56 * 3632 Pohřebnictví 197.000,00 2.369.000,00 1.473.528,30 747,98 62,20 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 110.000,00 170.000,00 135.670,00 123,34 79,81 * 3635 Územní plánování 110.000,00 170.000,00 135.670,00 123,34 79,81 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3639 5151 Studená voda 3639 5154 Elektrická energie 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3639 5163 Služby peněžních ústavů * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3721 5169 Nákup ostatních služeb 35.000,00 55.000,00 52.365,50 149,62 95,21 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35.000,00 55.000,00 52.365,50 149,62 95,21 3722 5132 Ochranné pomůcky 1.000,00 1.000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 50.000,00 42.863,00 85,73 85,73 3722 5169 Nákup ostatních služeb 720.000,00 720.000,00 555.869,40 77,20 77,20 3722 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 771.000,00 771.000,00 598.732,40 77,66 77,66 3725 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 45.000,00 45.000,00 24.024,00 53,39 53,39 3725 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 3725 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 12.000,00 12.000,00 6.246,00 52,05 52,05 3725 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.000,00 4.000,00 2.162,00 54,05 54,05 3725 5132 Ochranné pomůcky 1.000,00 1.000,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 7.000,00 7.000,00 3725 5154 Elektrická energie 6.000,00 19.000,00 18.845,40 314,09 99,19 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 1.000,00 3725 5164 Nájemné 10.000,00 18.700,00 18.070,00 180,70 96,63
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 8 3725 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3725 5169 Nákup ostatních služeb 136.000,00 112.100,00 91.578,00 67,34 81,69 3725 5179 Ostatní nákupy j.n. 2.200,00 2.200,00 3725 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char 290.000,00 290.000,00 250.873,50 86,51 86,51 3725 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2.200,00 2.120,00 ******* 96,36 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 519.200,00 519.200,00 413.918,90 79,72 79,72 3739 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 * 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 10.000,00 10.000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 356.000,00 336.000,00 315.534,00 88,63 93,91 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50.000,00 70.000,00 72.310,00 144,62 103,30 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 119.000,00 119.000,00 79.176,00 66,53 66,53 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 41.000,00 41.000,00 27.410,00 66,85 66,85 3745 5131 Potraviny 71,50 ******* ******* 3745 5132 Ochranné pomůcky 3.000,00 3.000,00 707,00 23,57 23,57 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 54,00 ******* ******* 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 16.357,00 81,79 81,79 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 46.000,00 46.000,00 36.059,00 78,39 78,39 3745 5163 Služby peněžních ústavů 11.400,00 11.400,00 8.725,00 76,54 76,54 3745 5169 Nákup ostatních služeb 180.000,00 178.800,00 53.340,00 29,63 29,83 3745 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 6.987,00 23,29 23,29 3745 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1.200,00 1.200,00 ******* 100,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 856.400,00 856.400,00 617.930,50 72,15 72,15 4356 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 * 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 4357 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 15.000,00 15.000,00 * 4357 Domovy 15.000,00 15.000,00 4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 85.000,00 85.000,00 88.412,00 104,01 104,01 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 22.000,00 22.000,00 22.987,00 104,49 104,49 4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8.000,00 8.000,00 7.959,00 99,49 99,49 4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46.000,00 52.000,00 2.080,00 4,52 4,00 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 8.484,50 84,85 84,85 4359 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 4359 5153 Plyn 10.000,00 8.300,00 4359 5154 Elektrická energie 5.000,00 5.000,00 1.920,00 38,40 38,40 4359 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 36.600,00 31.275,50 78,19 85,45 4359 5163 Služby peněžních ústavů 9.000,00 13.400,00 5.404,00 60,04 40,33 4359 5169 Nákup ostatních služeb 22.000,00 34.700,00 35.959,50 163,45 103,63 4359 5171 Opravy a udržování 11.000,00 11.000,00 2.348,00 21,35 21,35 4359 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 8.000,00 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál 277.000,00 287.000,00 206.829,50 74,67 72,07 4399 5492 Dary obyvatelstvu 50.000,00 50.000,00 * 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za 50.000,00 50.000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 4.300,00 4.300,00 ******* 100,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5.000,00 5.000,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 380,00 ******* ******* 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 38.000,00 37.850,10 126,17 99,61 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 16.000,00 18.600,30 186,00 116,25
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 9 5512 5151 Studená voda 2.000,00 2.000,00 209,50 10,48 10,48 5512 5153 Plyn 30.000,00 23.300,00 24.468,71 81,56 105,02 5512 5154 Elektrická energie 8.000,00 18.200,00 17.882,50 223,53 98,26 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 36.000,00 32.152,50 107,18 89,31 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,00 490,00 ******* 98,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4.500,00 6.600,00 6.122,00 136,04 92,76 5512 5169 Nákup ostatních služeb 18.000,00 12.300,00 10.289,00 57,16 83,65 5512 5171 Opravy a udržování 105.500,00 84.800,00 66.933,50 63,44 78,93 * 5512 Požární ochrana dobrovolná část 243.000,00 247.000,00 219.678,11 90,40 88,94 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1.384.000,00 1.316.000,00 1.289.582,00 93,18 97,99 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 215.000,00 270.000,00 268.592,00 124,93 99,48 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 100.000,00 100.000,00 99.400,00 99,40 99,40 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35.000,00 48.000,00 48.106,66 137,45 100,22 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 15.000,00 13.800,00 560,00 3,73 4,06 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000,00 5.000,00 1.138,00 22,76 22,76 6112 5175 Pohoštění 20.000,00 20.000,00 10.168,50 50,84 50,84 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 1.200,00 1.180,00 ******* 98,33 6112 5492 Dary obyvatelstvu 50.000,00 50.000,00 11.999,00 24,00 24,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.824.000,00 1.824.000,00 1.730.726,16 94,89 94,89 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 853.000,00 883.000,00 858.020,00 100,59 97,17 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25.000,00 33.000,00 29.300,00 117,20 88,79 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 222.000,00 231.000,00 216.794,00 97,65 93,85 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 77.000,00 80.000,00 75.045,00 97,46 93,81 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15.000,00 15.000,00 10.055,00 67,03 67,03 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25.000,00 25.000,00 15.660,00 62,64 62,64 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 400.000,00 97.219,00 194,44 24,30 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 97.000,00 76.946,60 76,95 79,33 6171 5151 Studená voda 5.000,00 5.000,00 2.635,00 52,70 52,70 6171 5153 Plyn 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 6171 5154 Elektrická energie 100.000,00 90.000,00 88.658,00 88,66 98,51 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 35.000,00 35.000,00 32.296,00 92,27 92,27 6171 5161 Služby pošt 25.000,00 25.000,00 26.090,50 104,36 104,36 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60.000,00 60.000,00 56.442,40 94,07 94,07 6171 5163 Služby peněžních ústavů 32.000,00 32.000,00 28.790,50 89,97 89,97 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50.000,00 40.000,00 26.900,00 53,80 67,25 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20.000,00 8.000,00 4.940,00 24,70 61,75 6171 5169 Nákup ostatních služeb 190.000,00 281.900,00 228.531,92 120,28 81,07 6171 5171 Opravy a udržování 20.000,00 45.000,00 40.142,91 200,71 89,21 6171 5172 Programové vybavení 6.300,00 6.307,00 ******* 100,11 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000,00 5.000,00 1.200,50 24,01 24,01 6171 5175 Pohoštění 42,00 ******* ******* 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 800,00 ******* ******* 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 40.000,00 40.000,00 35.655,20 89,14 89,14 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 12.000,00 12.000,00 11.346,00 94,55 94,55 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 10.000,00 13.400,00 12.929,00 129,29 96,49 6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 3.500,00 350,00 350,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 1.000,00 1.035,00 103,50 103,50 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10.000,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 12.835,00 ******* ******* 6171 6121 Budovy, haly a stavby 2.701.100,00 9.901.100,00 9.874.297,00 365,57 99,73 6171 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn * 6171 Činnost místní správy 4.684.100,00 12.380.700,00 11.889.413,53 253,82 96,03
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 10 6320 5163 Služby peněžních ústavů 36.000,00 36.000,00 35.955,00 99,88 99,88 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 36.000,00 36.000,00 35.955,00 99,88 99,88 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000.600,00 1.000.600,00 1.000.560,00 100,00 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 1.000.600,00 1.000.600,00 1.000.560,00 100,00 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 44.700,00 44.632,33 ******* 99,85 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 44.600,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 44.600,00 44.700,00 44.632,33 100,07 99,85 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000,00 5.000,00 192,00 3,84 3,84 6409 5901 Nespecifikované rezervy 394.500,00 80.000,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 399.500,00 85.000,00 192,00 0,05 0,23 ** 25.069.500,00 33.207.600,00 27.889.540,31 111,25 83,99
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 6.738.400,00 6.738.400,00 760.060,94 11,28 / 11,28 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 6.738.400,00 6.738.400,00 760.060,94 11,28 / 11,28
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 14.202.100,00 14.202.100,00 14.587.106,58 102,71 /102,71 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 3.691.000,00 4.580.000,00 4.855.237,79 131,54 /106,01 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 438.000,00 7.687.100,00 7.687.135,00 *******/100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 18.331.100,00 26.469.200,00 27.129.479,37 148,00 /102,49 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 63.900,00 63.900,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 18.331.100,00 26.469.200,00 27.129.479,37 148,00 /102,49 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 16.275.100,00 17.210.700,00 14.843.331,61 91,20 / 86,24 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 8.794.400,00 15.996.900,00 13.046.208,70 148,35 / 81,55 VÝDAJE CELKEM 4240 25.069.500,00 33.207.600,00 27.889.540,31 111,25 / 83,99 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 12.000,00 12.000,00 11.346,00 94,55 / 94,55
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 10.000,00 13.400,00 12.929,00 129,29 / 96,49 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 44.600,00 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 29.000,00 21.537,00 / 74,27 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 1.000.000,00 1.300.000,00 518.749,00 51,87 / 39,90 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 29.000,00 21.537,00 / 74,27 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 25.069.500,00 33.207.600,00 27.889.540,31 111,25 / 83,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 6.738.400,00-6.738.400,00-760.060,94-11,28 / 11,28 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 6.738.400,00 6.738.400,00 760.060,94 11,28 / 11,28 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 6.738.400,00 6.738.400,00 760.060,94 11,28 / 11,28!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 6.738.427,56 5.978.366,62 760.060,94 Vkladový výdajový účet 6020 X Běžné účty peněžních fondů 6030 Běžné účty celkem 6040 6.738.427,56 5.978.366,62 760.060,94 Bankovní účty k limitům OS 6050 X X Příjmový účet 6060 X VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 29.000,00 21.537,00 / 74,27 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 29.000,00 21.537,00 / 74,27 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 16 VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 81 82 83 8010 8020 8030 8040 8050 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 802 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 143.244,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 143.244,00 17720 dot.mmr rek.hřit.hukv 802 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 1.050.000,00 *17720 dot.mmr rek.hřit.hukv xxxx 1.050.000,00 98116 Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím 802 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 50.000,00 *98116 Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím xxxx 50.000,00 98858 dotace st.rozp.rek.oú 802 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy 6.000.000,00 *98858 dotace st.rozp.rek.oú xxxx 6.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 7.243.244,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data *****
Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 17 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: