Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve finančním výboru předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006. Součástí závěrečného účtu za rok 2006 je rovněž zpráva o přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006, které provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor kontroly. Ze zprávy o přezkumu hospodaření vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 2006 nebyly zjištěny nedostatky. Zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2006: Komerční banka Česká spořitelna 1.387.785,60 Kč 6.445.388,38 Kč Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 bez výhrad. 1
1) Údaje o úpravách rozpočtu v roce 2006 PŘÍJMY Schválený Upravený Rozdíl Příjmy z úroků 100.000,00 120.000,00 + 20.000 Přijaté dary -povodně 0,00 95.000,00 + 95.000 Nekapitálové příspěvky -stromy 380.000,00 390.000,00 + 10.000 Nein.přijaté dotace - volby 0,00 115.800,00 + 115.800 Nein.přijaté dotace rehabilitační centrum 21.812.000,00 21.006.000,00-806.000 Nein. přijaté dotace veřejně prospěšné práce 0,00 916.975,00 + 916.975 Nein. přijaté dotace - povodně 0,00 797.825,50 + 797.825,50 Nein. přijaté dotace - od kraje na fotbalové kabiny 0,00 100.000,00 + 100.000,00 Inv. přijaté dotace - od kraje na projekt vodovodu, ÚP 0,00 536.700,00 + 536.700,00 Městská knihovna - dary 0,00 14.700,00 + 14.700,00 FRB - přijaté splátky 0.00 280.000,00 + 280.000,00 Příjmy z prodeje pozemků 1.400.000,00 1.900.000,00 + 500.000,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 0,00 200.000,00 + 200.000,00 CELKEM 23.692.000,00 26.473.000,50 + 2.781.000,50 2
VÝDAJE Schválený Upravený Rozdíl Zastupitelstvo knihy, opravy auta 0,00 10.000,00 + 10.000,00 Silnice - rekonstrukce 6.950.000,00 7.250.000,00 + 300.000,00 Chodníky - opravy a udržování 140.000,00 2.140.000,00 + 2.000.000,00 Chodníky - rekonstrukce 2.485.000,00 4.250.000,00 + 1.765.000,00 Pitná voda projekt vodovodu za řekou 0,00 720.000,00 + 720.000,00 Pitná voda opravy a udržování 20.000,00 300.000,00 + 280.000,00 Kanalizace rekonstrukce, opravy 1.040.000,00 1.951.000,00 + 911.000,00 ZŠ - investiční příspěvek 0,00 1.085.000,00 + 1.085.000,00 Knihovna - knihy 70.000,00 84.700,00 + 14.700,00 Kultura 195.000,00 199.000,00 + 4.000,00 Oprava soch 100.000,00 103.000,00 + 3.000,00 Zámek 70.000,00 44.800,00-25.200,00 Tisk Radničních listů 100.000,00 50.000,00-50.000,00 Sbor pro občanské záležitosti-materiál 4.000,00 14.000,00 + 10.000,00 Kabiny fotbalisté, el. energie 55.000,00 165.000,00 + 110.000,00 Oprava hřiště - Hauerlandovi 70.000,00 71.000,00 + 1.000,00 Zdravotní středisko rekonstrukce 75.000,00 1.475.000,00 + 1.400.000,00 Rehab. bazén parní čistič 0,00 36.000,00 + 36.000,00 Nebytové prostory opravy a udrž. 644.000,00 662.000,00 + 18.000,00 FRB - půjčky 0,00 167.000,00 + 167.000,00 Veřejné osvětlení el. energie 353.000,00 650.000,00 + 297.000,00 Územní plán 156.800,00 193.500,00 + 36.700,00 Veřejné toalety - mzdy 153.000,00 165.000,00 + 12.000,00 Odpady 1.906.200,00 2.046.200,00 + 140.000,00 Zeleň mzdy, sekačky, služby 2.204.700,00 2.859.000,00 + 654.300,00 Sociální dávky 18.329.000,00 17.522.000,00-807.000,00 Povodně 250.000,00 1.494.500,00 + 1.244.500,00 Volby 0,00 124.000,00 + 124.000,00 Správa 8.154.000,00 8.054.000,00-100.000,00 Pojištění budov a aut 26.000,00 46.000,00 + 20.000,00 Celkem 43.550.700,00 53.931.700,00 + 10.381.000,00 FINANCOVÁNÍ Schválený Upravený Rozdíl Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00 7.600.000,00 + 7.600.000,00 CELKEM 0,00 7.600.000,00 + 7.600.000,00 3
2) Plnění příjmů a výdajů za rok 2006 Schválený Upravený Plnění rozpočtu % plnění Třída 1 daňové příjmy 27.586.800 27.586.800 27.600.890 100,05 Třída 2 nedaňové příjmy 6.432.400 6.852.100 6.574.457 95,95 Třída 3 kapitálové příjmy 1.437.000 2.137.000 2.144.215 100,34 Třída 4 přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 běžné výdaje 22.497.900 24.159.200 25.700.826 106,38 57.954.100 60.735.100 62.020.388 102,12 47.893.500 52.093.600 48.849.743 93,77 Třída 6 kapitálové výdaje 12.323.600 18.504.500 10.207.116 55,16 Výdaje celkem 60.217.100 70.598.100 59.056.859 83,65 Třída 8 - přijaté úvěry a půjčky 0 7.600.000 2.122.352 Třída 8 prostředky minulých let 5.297.000 5.297.000-1.611.830 Třída 8 splátky úvěrů -3.034.000-3.034.000-3.474.051 Financování celkem 2.263.000 9.863.000-2963.529 Překročení daňových příjmů třídy 1 o 0,054% došlo z důvodu vyššího výnosu na daních a vyšší příjem z poplatku za provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a odvodu výtěžku z provozování VHP a z vyššího výnosu správních poplatků Nenaplnění příjmů třídy 2 došlo z důvodu neuhrazení poplatku za pronájem nebytových prostor. Překročení příjmů třídy 3 o 0,34% bylo způsobeno tím, že se uskutečnilo více prodejů majetku pozemků, než jak se plánovalo. 4
Výdaje třídy 5 nebyly dočerpány z důvodu neuskutečnění některých plánovaných oprav a spotřeba materiálu a energií nebyla v takové výši, jak se plánovalo. V roce 2005 došlo k překročení plánovaných výdajů na energie, proto se pro rok 2006 počítalo s rezervou, která nebyla vyčerpána. Kapitálové výdaje třídy 6 nebyly dočerpány proto, že v roce 2006 byl přijat úvěr na provedení plánovaných investičních akcí. Tento úvěr byl v takové výši, aby bylo možné financovat akce v roce 2006 a akce v I. pololetí 2007. V roce 2006 byla čerpána jen část úvěru a jeho nedočerpaná část byla převedena do roku 2007. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je uložen na finančním odboru MěÚ. Porovnání příjmů Skutečnost daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace 80000 70000 Porovnání výdajů 60000 50000 kapitálové výdaje 40000 30000 běžné výdaje 20000 10000 0 Skutečnost Schválený Upravený 5
3) Stav účelových fondů Fond rozvoje bydlení stav k 31. 12. 2006 Fond cizích prostředků stav k 31. 12. 2006 Sociální fond stav k 31. 12. 2006 644.116.01 Kč 1.392,10 Kč 18.690,78 Kč 4) Hospodaření příspěvkových organizací Základní škola výsledek hospodaření ve výši 413.450,- Kč schválen RM dne 20. 3. 2007 usnesením č.j. 15/5/2007, z toho převod do rezervního fondu 392.778,- Kč a do fondu odměn 20.672,- Kč. Mateřská škola výsledek hospodaření ve výši 194.221,47 Kč schválen RM dne 7. 5. 2007 usnesením č.j. 33/7/2007, z toho převod do rezervního fondu 192.221,47 Kč a do fondu odměn 2.000,- Kč. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací včetně všech výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. 5) Hospodaření organizací založených městem Technické služby, s. r. o. výsledek hospodaření ve výši 1.438.000 Kč Roční účetní výkazy jsou založeny na finančním odboru MěÚ. 6
6) Vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 2006 Účelový znak Účel poskytnutí Poskytnutá částka Čerpání v roce 2006 Vráceno do státního rozpočtu UZ 13101 politika zaměstnanosti 972.335,00 čerpáno v plné výši UZ 90104 SF živ.prostředí ČR 240.199,00 čerpáno v plné výši UZ 98072 sociální dávky 17.522.000,00 UZ 98661 oprava komunikací 0 čerpáno 15.068.871,00 čerpáno 3.705.634,60 UZ 17464 povodně 797.825,50 čerpáno v plné výši UZ 98071 volby do Parlamentu 60.810,00 50.360,16 UZ 98187 komunální volby 55.000,00 63.114,04 UZ 341 fotbalové kabiny 100.000,00 čerpáno v plné výši UZ 231 vráceno do státního rozpočtu 2.453.129,00 dočerpána dotace, která byla poskytnuta v roce 2005 vráceno do státního rozpočtu 10.449,84 dotace přečerpána o -8.114,04, ze státního rozpočtu byla částka uhrazena v roce 2007 projekt vodovodu za řekou 500.000,00 0 dotace bude čerpána v roce 2007 UZ 363 územní plán 36.750,00 čerpáno v plné výši celkem 20.284.919,50 21.035.089,30 2.455.464,80 Ukazatel dluhové služby 2004 2005 2006 ================================================================== 1 Daňové příjmy (třída 1) 28659530.94 28191557.20 27600890.31 2 Nedaňové příjmy (třída 2) 4527402.31 5888068.63 6574457.74 3 Přijaté dotace - fin.vztah (4112+4212) 9135200.00 20000700.00 1005970.00 4 Dluhová základna 52322133.25 54080325.83 55181318.05 5 Úroky (5141) 576364.05 750172.49 595454.98 6 Splátky jistin a dluhopisů (8xx2,8xx4) 3232829.56 3739807.70 3474051.46 7 Splátky leasingu (5178) 0.00 0.00 0.00 8 Dluhová služba 3809193.61 4489980.19 4069506.44 =================================================================== 9 Ukazatel dluhové služby 7.28 % 8.30 % 7.37 % 7 Vlasta Chýlová za finanční odbor