Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013
Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo v tis. Kč 56 554,0 14 18 1 00 5 892,6 77 626,6 60 364,7 14 379,0 74 743,7-2 882,9 A) Příjmy rozpočtu 1) daňové příjmy Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1090 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob - sdílená 621,0 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob - vyb. srážkou 120 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1060 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob - město 130 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2450 0000 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy 280 51921,0 0000 1361 Správní poplatky 397,0 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 6,0 0000 1334 Poplatek za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 260 0000 1341 Poplatek ze psů 15 0000 134x Pobytové poplatky 4 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 18 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Místní poplatky 120 4236,0 Daňové příjmy celkem 56 554,0 2
2) nedaňové příjmy Položka Název 0000 2413 Splátky půjčených prostředků od fin. subjektů 0000 2420 Splátky půjčených prostředků od o. p. s. 989,0 0000 2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva 2 2141 2111 TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25,0 2112 TIC - Příjmy z prodaného zboží 11 3313 2111 KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 3314 2111 KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 3319 2111 KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 415,0 3319 2324 DY-THA rail - MZ2 dotace od Leadpartnera 186,0 2112 KD - Příjmy z prodaného zboží 14 3392 2132 KD - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 15 2133 KD - Příjmy z pronájmu movitých věcí 5,0 3599 2111 DOP - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 135 3612 3613 2111 BYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 NEBYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 923,0 2132 BYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 2132 NEBYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 1943,0 3507,0 3631 2111 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3,0 3632 2111 POHŘEBNICTVÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 3636 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 48,0 3639 2119 ÚZEMNÍ ROZVOJ - Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5 3722 2111 ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 4351 2111 PS - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 2111 SPRÁVA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 6171 2131 SPRÁVA - Příjmy z pronájmu pozemků 155,0 2132 SPRÁVA - Příjmy z pronájemu ostat. nemov. a jejich částí 1 2141 SPRÁVA - Příjmy z úroků (Lupačovi) 1,0 6310 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem 10 1418 3) kapitálové příjmy Položka Název 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem 100 100 3
4) přijaté transfery Položka Název 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 4553,9 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze stáních fondů 245,2 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 65,0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Přijaté transfery 45 5314,1 Položka Název 0000 4139 Ostatní převody z vlastních účtů - převod Sociálního fondu 578,5 Přijaté transfery celkem 5 892,6 Příjmy rozpočtu celkem 77 626,6 4
B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství 2212 Silnice 2418,0 2219 Ostatní záležitostí pozemních komunikací 5 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 31 2310 Pitná voda 25 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6 2334 Revitalizace říčních systémů 4 3128,0 2212 Silnice - projektové dokumentace 14 2212 Třešť, ul. Vrchlického, Šeříkova, Květná Rozpočet rekonstrukce ulic Vrchlického, Šeříkova, Květná je stanoven na 10,5 mil. Kč. Akce bude zařazena do rozpočtu roku 2014 rozpočtovým opatřením spolu s přijetím úvěru na její financování. 2321 Pasport veřejné kanalizace 10 2321 Třešť, ul. V Kaštanech, Dr. Richtra - kanalizace 6 2321 Třešť, ul. Čenkovská, Palackého, Luční - kanalizace 95 2333 Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém 23 148 Doprava a vodní hospodářství celkem 4 608,0 2) kapitola Vzdělávání 3111 Mateřská škola Třešť 155 3113 Základní škola Třešť 540 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 1 696 3111 MŠ Třešť - zateplení objektů a změna topného systému 15,0 3113 Zateplení ZŠ Třešť, Barvířská ul. 30 15,0 3113 ZŠ Třešť - dům dětí a mládeže 55 3231 Základní umělecká škola Třešť - elektronické varhany 95,0 675,0 Vzdělávání celkem 7 635,0 5
3) kapitola Kultura 2141 Turistické informační centrum 307,0 3313 Kino Máj 1206,0 3314 Místní knihovna 1205,0 3315 Synagoga, Expozice betlémů - J. A. Schumpeter 18 3319 Kulturní akce 1031,0 3319 Ostatní záležitosti kultury - projekty 522,5 3319 Ostatní záležitosti kultury 1017,0 3319 Ostatní záležitosti kultury - grantové programy 24 3322 Zachování a obnova kulturních památek 43 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí 5 3392 Kulturní dům 1611,0 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 125,0 7924,5 Kultura celkem 7 924,5 4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy 28 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 749,0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1117,2 3539 Centrum pro rodinu 41,0 3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO 23,0 3599 Domácí ošetřovatelská péče 1347,0 3557,2 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - Jezdecký klub Třešť 278,0 3429 10 Ostatní zájmová činnost a rekreace - studie využití prostoru zimního stadionu 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - MAS Třešťsko 30 3429 Umělá tráva na pískovém hřišti fotbal. areálu (realizace) Celkové náklady akce jsou stanoveny na 14 mil. Kč. Akce bude do rozpočtu roku 2014 zahrnuta rozpočtovým opatřením v případě získání finančních prostředků ze státního rozpočtu. 3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť 400 Rozpočet zahrnuje náklady na výstavbu I. etapy koupaliště. Celkové náklady akce, která bude financována ve dvou letech, budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace. 3519 Ostatní ambulantní péče 5 3599 Domácí ošetřovatelská péče 25 4978,0 Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví celkem 8 535,2 6
5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí 3612 Bytové hospodářství 1382,5 3613 Nebytové hospodářství 1293,0 3631 Veřejné osvětlení 155 3632 Pohřebnictví 324,0 3636 Územní rozvoj - podkladové materiály techn. a maj. odboru 15 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 171,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 470 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2527,0 3792 Ekologická výchova a osvěta 5,0 12102,5 3612 Bytové hospodářství 315,0 3613 Nebytové hospodářství 18 3613 Víceúčelová budova - zateplení 2041,0 3613 Budova staré polikliniky - zateplení 105 3631 Veřejné osvětlení 5 3632 Pohřebnictví 15 3632 Pohřebnictví - kolumbárium 25,0 3635 Územní plánování - územní plán 87 3636 Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů 30 3636 II/402 Třešť - ul. Fritzova 45 3636 Územní rozvoj 20 3636 Nákup pozemků 20 3639 Studie využití školy na náměstí 5 5881,0 Komun. hospodářství, územní rozvoj a živ. prostředí celkem 17 983,5 6) kapitola Sociální věci 4351 Pečovatelská služba 2365,0 4353 Klub seniorů 69,0 2434,0 4351 Pečovatelská služba 15,0 15,0 Sociální věci celkem 2 449,0 7
7) kapitola Samospráva a požární ochrana 6112 Zastupitelstva obcí 209 5511 Požární ochrana - profesionální část 4 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6 219 Samospráva a požární ochrana celkem 2 19 8) kapitola Městský úřad 6171 Činnost místní správy 14589,0 xxxx Sociální fond 578,5 15167,5 Městký úřad výdaje celkem 15 167,5 9) kapitola Místní části Místní části 1 756,0 1 756,0 Místní části 1 35 1 35 Místní části celkem 3 106,0 8
10) Ostatní finanční operace a rezerva města 6xxx Ostatní finanční operace 3645,0 6409 Rozpočtová rezerva města 150 Ostatní finanční operace a rezerva města celkem 5145,0 Výdaje celkem 60 364,7 14 379,0 74 743,7 C) Financování 1) Financování (+) Položka Název Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech - čerpání 0000 8115 rezervy Financování (+) celkem 4 641,7 4 641,7 2) Financování (-) Položka Název 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - tvorba rezervy 0000 8124 Splátka úvěru "Realizace úspor energií Základní školy Třešť, p. o." 1 038,0 Splátka úvěru "Třešť- ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské 0000 8124 1236,0 sítě" 0000 8124 Splátka úvěru "II/402 Třešť - Nádražní ul." 1875,6 0000 8124 Splátka úvěru "Rekonstrukce inženýrských sítí Čenkovská ul." 0000 8124 Splátka úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce" 1875,0 Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí Města 0000 8124 Třešť" 150 Financování (-) celkem Saldo financování 7 524,6-2 882,9 Saldo rozpočtu 9