Strana: 1/8 Rok / č. výpisu: 2015/11 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627 E-mail: vestuchlikova@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 967 439,72 Konečný zůstatek: 1 054 336,97 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015 110417202/0300 Linka bezpeci-altman 000107-0834990207/0100 0911806013/0800 Zdar vasi praci 1690194053/0800 1879998143/0800 2800624646/2010 2600453264/2010 2388483/0300 sdruzeni Linka bezpeci - telefon 188093797/0300 8210041320 8380080921 CJ. 17104000/088/2015 ALTMAN PETR HOLECKOVA DITA 00 00 69546 69547 01.11. Babicky Jan 69548 Veresova Zdenka 69549 Prenosil Adam 69550 Skvorova, Klara 0 Kolena, Jiri 0 0558 NADACE NASE DITE 15010055 0308 CSOB PLATBY 4500244683 FA 25343 SDRUZENI LINKA BEZPECI Transakce platební kartou platby: 1 452,04 CZK 205000304 1178 2170964696 Místo: FACEBOOK SS4KH8JW62 www.fb.me/ads : 1452.04 CZK 31.10.2015 69551 31.10. 69552 01.11. 69553 3 416,04 69554 9 028,00 69556-1 452,04 Převádí se: 979 631,72
Strana: 2/8 Převedeno: 979 631,72 03.11. Došlá platba 2300510108/2010 03.11. Došlá platba 5664213001/5500 03.11. Došlá platba 0099102102/0800 KOOPERATIVA Pytela, Ondrej, Bc. 0 0558 Jan Vojtek KOOPERATIVA 8602968574 0308 8804199965 KOOPERATIVA 03.11. Transakce platební kartou platby: 167,31 CZK 205000306 1178 2170964696 Místo: FACEBOOK KLH3J8JW62 www.fb.me/ads : 167.31 CZK 01.11.2015 04.11. Došlá platba 3303010277/0100 04.11. Došlá platba 0242802153/0800 04.11. Došlá platba 1122115038/3030 04.11. Došlá platba 0243982053/0800 05.11. Došlá platba 126250179/0300 05.11. Došlá platba 2227550153/0800 HASSMANNOVA SIMONA 09 0558 00 69557 69558 69559 03.11. 3 644,00 69561-167,31 69562 03.11. Ulbertova Zora,Mgr. 69563 04.11. Sofie Rossi 69564 04.11. Rumiskova Marie,Mgr. 69565 04.11. 1 MASINOVA JANA 69566 Sedlackova Kristina 69567 05.11. 2787378013/0800 272015 0308 Vaníčková RL, EPRL 10/15 624657131/2010 150100033 0308 UPNO 19790604/2010 1501022 0308 Černá 583524163/0800 82015 0308 Boková 670100-2211149226/6210 2015205 0308 Remešová 2015205 1000205502/3500 1690069957 0308 Xerox 763053143/0800 272015 0308 Vaňková RL 67043339/0800 242015 0308 Lucká supervize 1301304010/3030 20151008 0308 Klouda 69579-10 400,00 69580-50 000,00 69581-41 000,00 69582-8 7 69583-9 255,00 69584-356,71 69585-9 600,00 69586-3 000,00 69587-1 Převádí se: 852 246,70
Strana: 3/8 Převedeno: 852 246,70 624657131/2010 150100034 0308 UPNO 1391004029/3030 201516 0308 Jordán Jan 06.11. Došlá platba 1188138013/0800 06.11. Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek 09.11. Došlá platba 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPECI 09.11. Došlá platba 670100-2210521663/6210 PREVOD PROSTREDKU 09.11. Došlá platba 2900405395/2010 10.11. Došlá platba 1011613368/6100 11.11. Došlá platba 2948122001/5500 Jankovska Zuzana 69590 06.11. DUSAN MIKES 69591 06.11. LIBALOVA GABRIELA 00 00 69588-2 000,00 69589-5 000,00 69592 06.11. DAVID LISKA 69593 09.11. Vavrova, Zuzana 0 0558 Ladislav Hajsman 950810 0558 Mgr. Jan Bartovsky 11.11. Odchozí platba elektronicky 2000680885/2010 2015037 0308 DMS 1Q 11.11. Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 172015 0308 Bukovská RL, EPRL 11.11. Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 Sdružení Linka bezpečí 0968 11.11. Odchozí platba elektronicky 670100-2210696017/6210 41115 0308 Nondek supervize 11.11. Odchozí platba elektronicky 2000680885/2010 2015204 0308 DMS 3Q Nezpoplatněný vklad 239687289/0300 212572940/0300 0811776013/0800 1013293572/6100 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU 69594 07.11. 69595 09.11. 69596 10.11. 111,00 69599-3 017,00 69600-8 69601-800 000,00 69604-12 000,00 69605-4 811,00 Sdružení Linka bezpečí 69606 800 000,00 DRBUSKOVA MARTINA 69607 1 Karaskova Bozena 0558 69608 Michal Dvorak 69609 11.11. JAN LOUDA 69610 KLARA PRIKRYLOVA 69611 40,00 80,00 Převádí se: 819 499,70
Strana: 4/8 Převedeno: 819 499,70 19-0288970267/0100 GOGARTY LUCIE 000123 00 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Nezpoplatněný vklad 239687289/0300 181558950/0300 0047683005/2700 dar LEHKY 0155451017/0600 Linka bezpeci 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900 670100-2205841566/6210-670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST 670100-2204137470/6210-1234105010/3030 Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 69612 11.11. 69621-90 731,00 69622-7 610,00 69623-252 299,00 69624-70 164,00 69625-755,00 69626-21 627,00 69627-15 776,00 69628-4 866,00 Sdružení Linka bezpečí 69629 600 000,00 SUBERTOVA MARKETA 69630 JUDr. Martin Lehky 3101973 VALICOVA SARKA 002014 69631 69632 PETRA SIKOROVA 69633 BRNO FILIP LORENZ 69634 TOMAS KONCINSKY 69635 PETR SYNEK 69636 Kamil Riha 69637 Převádí se: 957 821,70
Strana: 5/8 Převedeno: 957 821,70 Odchozí platba elektronicky 201952649/0300 Vondřichová 42015 ZUZANA VONDŘICHOVÁ 42015 0308 Odchozí platba elektronicky 43-1806750227/0100 2015009 0308 školení LB kyberšikana, sexting.. Odchozí platba elektronicky 243683379/0800 5112015 0308 Drahota supervize Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 4940055429 0008 JDE Odchozí platba elektronicky 190096620/0300 skartace SKARTACE, s.r.o. 1501449 0308 Odchozí platba elektronicky 107-7894280217/0100 154102365 0308 24print Bezhotovostní převod EB 239687289/0300 4041395/0300 109815764/0300 211028580/0300 249433856/0300 481283653/0300 Linka bezpečí 4473000287/0100 1202425183/0800 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci 2692750003/0800 2799667103/0800 Hlinomaz - Melnik 670100-2207358981/6210-670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA 1089003025/3030 Sdružení Linka bezpečí 0968 69644-1 600,00 69645-3 000,00 69646-3 000,00 69647-1 131,50 69648-1 476,00 69649-802,00 69650-600 000,00 MALEC PETR 69651 PESOUTOVA ALENA 69652 540,00 BROLIK TOMAS 69653 KOLLAR MIROSLAV 69654 VYHNALKOVA ERIKA LIPKOVA HELENA 00 00 69655 1 000,00 69656 Koutecka Jana 69657 Kindl Radim 69658 Spaleny Pavel 69659 Hlinomaz Daniel 7407230072 JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 69660 69661 IRENA BALKOVA 69662 Ivana Majarova 69663 2 Převádí se: 350 252,20
Strana: 6/8 Převedeno: 350 252,20 160987123/0300 Rozpis položek uveden Došlá platba 2800157451/2010 CESKA POSTA, S.P. 932001 0998 9876543210 v soupisu převodů Martinova, Marta 0 0558 69665 69666 Došlá platba Lisnik Ladislav,Ing. 69667 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 Došlá platba 1011535419/6100 Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp Martina Vrastilova 69668 Vidmarova Bela 69669 eci Transakce platební kartou platby: 2 420,53 CZK 205000321 1178 2170964696 Místo: FACEBOOK NV68B86X62 www.fb.me/ads : 2420.53 CZK 2015 2107361964/2700 0154310589/0600 linka bezpeci 0168521635/0600 0002326661/0100 0744741143/0800 Stepanka Cejdova 1132872083/0800 ivana kuncova 670100-2201164131/6210 MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI 1015127113/6100 Došlá platba 0383822043/0800 Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp Došlá platba 1071039003/0800 Došlá platba 1011339143/6100 Došlá platba 1213658038/3030 Petra Kopecka, K. Vary JUDR. MICHAELA BALOU 69672 VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 STOPKA KAMIL 030758 MESTO SLUSOVICE 0015110153 0308 00 Cejdova Stepanka 0558 69671-2 420,53 69673 69674 69675 69676 19.11. Kuncova Ivana 69677 19.11. ADELA UCHYTILOVA 69678 19.11. Katerina Suchanska 69679 SVEC ROMAN 69680 Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove 69681 Vinklarkova Michaela 69682 Ondrej Zednik 69683 19.11. Petra Kopecka 69684 30,00 2 000,00 320,00 Převádí se: 353 281,67
Strana: 7/8 Převedeno: 353 281,67 Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt supervize Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500063 0308 Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 292015 0308 vaníčková fb Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt supervize 158471400/0300 Linka bezpeci 241569281/0300 2600181553/2010 dar od Adam Voldan 0163824012/0600 at pomohou 7309350297/0100 1564878163/0800 1013151611/6100 2700152610/2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326 0002229001/0710 GPIDMPSVX003BUW15GPORCK 2388483/0300 Sdruzeni Linka bezpeci - admin. tel 24.11. Došlá platba 0150446219/0600 Linka bezpeci 24.11. Došlá platba 670100-2200077802/6210 POTVRZENI O DARU PRO MARIA VONDROVA Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500064 0308 BAUEROVA RADKA 815202 69688-5 000,00 69689-15 900,00 69690-10 000,00 69692 HERM PAVEL 69693 1 Voldan, Adam, Mgr. 12358 69694 JIRAT PETR 69695 VOLKOVA MAGDALENA 00 00 69696 Havel Jan,Mgr. 69697 23.11. Jakub Novak 69698 Hybner, Lukas, Ing. 0007632693 LUHACOVICE Min.prace a soc.veci 335126 0 NADACE NASE DITE 15010056 0308 KOZUSKA TEREZA 002012 69699 21.11. 69700 23.11. 120,00 20,00 1 719 000,00 69701 3 766,86 69702 23.11. EVA VIDMANOVA 69703 23.11.,TURKMENSKA1419,101 00 PRAHA10 24.11. Transakce platební kartou platby: 2 420,21 CZK 205000327 1178 2170964696 Místo: FACEBOOK 3TSUB82X62 www.fb.me/ads : 2420.21 CZK 21.11.2015 25.11. Došlá platba 167494751/0300 25.11. Došlá platba 19-1643860287/0100 25.11. Došlá platba 1464207143/0800 NOVOTNY ROBERT LE GEAROVA ALICE 00 00 1 000,00 4 000,00 69705-2 420,21 69706 69707 24.11. Hruza Tomas 69708 25.11. Převádí se: 1 049 368,32
Strana: 8/8 Převedeno: 1 049 368,32 27.11. Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci 27.11. Došlá platba 1072076017/3030 28.11. Za vedení účtu, výpisy a transakce MERTOVA DAGMAR 001234 od 01.11.2015 do 28.11.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 618,00 Z toho: 87 x kredit 522,00 32 x debet - elektronicky 96,00 28.11. Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 od 01.11.2015 do 28.11.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 69711 26.11. Eliska Piskacova 69712 27.11. 0898 0898 2 69713-753,00 69716-135,00 30.11. Zúčtování kladných úroků 69717 23,87 Celková částka: 29,47 Jistina: 23,87 Daň z úroků: 5,60 30.11. Došlá platba 104900943/0300 30.11. Došlá platba 000107-6598110227/0100 30.11. Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci 30.11. Došlá platba Převod z 164668576 164668576 VACIR DANIEL 69718 KOLLAR MIROSLAV 00 00 69719 27.11. Babicky Jan 69720 30.11. 30.11. Transakce platební kartou platby: 450,51 CZK 205000331 1178 2170964696 Místo: PAYPAL *CYZ719221 35314369001 : 450.51 CZK 26.11.2015 69722 5 333,29 69724-450,51 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 94 Počet debetních položek: 41 Počáteční zůstatek: 967 439,72 Celkové příjmy: 2 167 873,06 Celkové výdaje: 2 080 975,81 Konečný zůstatek: 1 054 336,97 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.