ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA



Podobné dokumenty
ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

Zastupitelstvo města Jiříkova. schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK Zpracovala: Bc. Jitka Schovancová, vedoucl ekonomického odboru

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

R O Z P O Č E T N A R O K

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU ROKU 2018

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2018

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

OBEC SVATÁ Svatá 40, Zdice IČO:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Obec Hvozdnice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Staňkovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,74 89,71

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČACHROV

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Návrh rozpočtu na rok 2016

Obec Hvozdnice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

Obec Kamberk IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč)

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

Rozpočet města Napajedla na rok 2018

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. za rok Mikroregion Miroslavsko nám. Svobody 1, Miroslav IČ , N á v r h

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Obec Zavlekov ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, Březnice

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK Závěrečný účet svazku byl schválen výborem svazku , usnesením č. 81/2017.

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015

Závěrečný účet za rok 2013

Rozpočet města Rotava na rok návrh

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Návrh závěrečného účtu obce Třemešné za rok Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření obce za rok 2018

Svazek obcí Měčínsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

za rok 2014 Schválený Rozpočtová

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009


ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČACHROV

Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2016

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne

Schválený závěrečný účet obce Otovice za rok 2018

Obec Kamberk IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Horní Heřmanice, Horní Heřmanice 13, Rudíkov IČO: Schválený Závěrečný účet obce Horní Heřmanice za rok 2018

Obec Roudné IČ:

Závěrečný účet obce za rok 2006

Město Vysoké Veselí IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

Obec Lešetice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK

Petráveč IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Závěrečný účet Města Sušice

1. CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Obec Cheznovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE TVOŘIHRÁZ ZA ROK 2016

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2017 NÁVRH

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Transkript:

M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu 5. Rozpočet sociálního fondu 6. Rozpočet fondu rezerv 7. Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců 8. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala: Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru V Jiříkově, dne 15. 11. 2011 Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne.., č. usnesení... Rada města Jiříkova projednala dne... na...zasedání, č. usnesení.. a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit. Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne... na... zasedání, č. usnesení.. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 6. 12. 2011 nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 13. 12. 2011 Stránka 1

Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2012-2013. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 31. 08. 2010 na 44. zasedání, č. usnesení 507/2010. Použité zkratky ČOV Čistička odpadních vod PD Projektová dokumentace IČ Inženýrská činnost PO Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu v tisících Kč Ukazatel Příjmy rozpočtu celkem 35 967 z toho: třída 1 - daňové příjmy 26 800 třída 2 - nedaňové příjmy 8 955 třída 3 - kapitálové příjmy 212 třída 4 - transfery 0 Výdaje rozpočtu celkem 37 531 z toho: třída 5 - provozní výdaje 35 957 z toho: finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací 2 772 třída 6 - kapitálové výdaje 1 574 Saldo příjmů a výdajů -1 564 Financování celkem - třída 8 1 564 z toho: přijaté úvěry a půjčky 0 splátky úvěrů a půjček -3 423 změna stavu na účtech 4 987 Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč. Stránka 2

2. Příjmy rozpočtu TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 26 800 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 8 955 Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov 65 Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov 87 Odvody z odpisů PO Školní jídelna Jiříkov 14 Odvody z odpisů PO Domov důchodců Filipov 700 TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy 212 PŘÍJMY CELKEM 35 967 3. Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 4 987 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 423 Stavební úpravy panelových domů - Československá obchodní banka, a.s. -960 Stavební úpravy v objektu a okolí mat.školky č.p.686-česká spořitelna,a.s. -960 ČOV a kanalizace I.etapa - SFŽP ČR -1 288 Konsolidace hypotečního úvěru - Komerční banka,a.s. -215 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 564 ZDROJE CELKEM 37 531 4. Výdaje rozpočtu a) Provozní výdaje SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 89 SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 060 SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo 17 465 Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov 752 Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov 1 633 Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Školní jídelna Jiříkov 387 Nespecifikovaná rezerva - rezerva provozních nákladů 650 Z nespecifikované rezervy: Grantový program Města Jiříkova na rok 2012 150 SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti 733 Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Domov důchodců Filipov 0 SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana 3 276 SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby 12 334 Finanční vypořádání - dotace na sčítání lidu, domů a bytů 22 Ze všech skupin: výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné 13 157 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 35 957 Stránka 3

b) Kapitálové výdaje SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 346 Chodník a cyklostezky - IČ, PD 346 SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo 1 228 Změna vrchního veden el. energie za zemní - Filipov - PD 10 Změna vrchního vedení el. energie za zemní - Ul. Svobodova 200 Územní plán města 618 Nákup pozemků 400 SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti 0 SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana 0 SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 574 VÝDAJE CELKEM 37 531 5. Rozpočet sociálního fondu příloha č. 1 6. Rozpočet fondu rezerv příloha č. 2 7. Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců příloha č. 3 8. Závazné ukazatele rozpočtu příloha č. 4 Stránka 4

Příloha č. 1 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 Rozpočet sociálního fondu na rok 2012 údaje v tis. Kč Rozpočtová Rozpočet skladba 2012 1. Počáteční stav k 1. 1.(pravděpodobný zůstatek) 20 2. Tvorba fondu 2.1. Převod fin.prostředků 350 dle směrnice č.4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova" a schválené částky ZM. 2.2. Splátky z poskytnutých půjček 2460 54 Celkem příjmy 424 3. Čerpání fondu 3.1. Tělovýchovné akce 6171/5164 30 3.2. Příspěvek na stravování 6171/5169 150 3.3. Ostatní příspěvky 6171/5499 125 v tom: na penzijní připojištění, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce, odměny při prac.a živ.jubileích 3.4. Bezúročné půjčky 6171/5660 38 3.5. Ošatné - zaměstnanci 6171/5179 76 3.6. Náhrada platu - uvolněný člen ZM 6171/5424 4 Celkem výdaje 423 4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.) 1

Příloha č. 2 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 Rozpočet fondu rezerv na rok 2010 údaje v tis. Kč Rozpočtová Rozpočet skladba 2012 1. Počáteční stav k 1. 1. 10 071 2. Tvorba fondu 2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat 0 dle případného schvalování ZM ( viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova") Celkem příjmy 10 071 3. Čerpání fondu 3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat 3 644 dle schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova"), tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu na rok 2012 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let. 3.2. Rezerva na další akce v rozpočtu na 2012 neuvedené 6 427 nebo rezerva na přípravu rozpočtu na ro 2013. Celkem výdaje 10 071 4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.) 0

Příloha č. 3 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2012 údaje v tis. Kč Rozpočtová Rozpočet skladba 2012 1. Počáteční stav k 1. 1. 1 955 2. Tvorba fondu 0 2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalování ZM ( viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova"). Plánované odpisy PO DD Filipov v roce 2011- převod do fondu 2012 Celkem příjmy 1 955 3. Čerpání fondu 3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat 1 323 dle schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice č. 4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova"), tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu na rok 2012 k financování SFŽP ČR - úhrada půjčky a úroků z akce ČOV a kanalizace - bude vráceno zpět do fondu po připsání pozastávky Celkem výdaje 1 323 4. Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.) 632

Příloha č. 4 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 Závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 1. Objem příjmů celkem. 2. Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery (dotace). 3. Objem výdajů celkem. 4. Objem provozních výdajů celkem. 5. Objem provozních výdajů (mimo výdajů na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné ) ve skupinách: zemědělství,lesní hospodářství a rybářství, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby. 6. Objem kapitálových výdajů celkem. 7. Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práce a pojistné celkem. 8. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím. 9. Odvod z odpisů všech příspěvkových organizací. 10. Odvod zůstatku celého investičního fondu všech příspěvkových organizací. 11. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací ve výši 0,- Kč. 12. Výdaje finančního vypořádání minulých let - vratky transferů. 13. Objem nespecifikované rezervy (položka 5901 rezerva provozních výdajů finanční prostředky pro občanská sdružení a jiné neziskové organizace, rezerva pro případnou úpravu odvodů z odpisů a investičních fondů příspěvkových organizací, rezerva pro případnou úpravu rozpočtu sociálního fondu, vycházející ze zůstatku na účtu sociálního fondu k 31.12. 2011, rezerva na neplánované výdaje v průběhu roku) - uvolnění částky podléhá rozpočtovému opatření schválenému zastupitelstvem města. 14. Financování. Orientační ukazatel Celkové náklady čerpání rozpočtu I. čtvrtletí 24% II. čtvrtletí 25% III. čtvrtletí 25% IV. čtvrtletí 26%. Rozpočtové změny Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu se směrnici č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova. Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje: a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek hospodaření, b) rada města u všech ostatních změn v rozpočtu města, c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací.