Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009. 1. Výsledky hospodárenia. 1.1. Základné informácie o plnení vybraných ekonomických ukazovateľoch. Hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2009: U k a z o v a t e ľ Plán na rok 2009 Skutočnosť od zač.roka % plnenia z plánu Výnosy 2.495.320 2.239.139 89,7 Náklady 2.240.955 2.133.724 95,2 Hospodársky výsledok 254.365 105.415 41,4 HV (základ dane) 254.365 80.490 31,6 Mzdové náklady 1.109.573 1.008.743 90,9 Mzdové prostriedky 1.113.556 1.012.726 90,9 Zamestnanci 105 95 90,5 Porovnanie základných ukazovateľov za roky 2007,2008 a 2009. ukazovateľ: rok 2007 rok 2008 rok 2009 - výnosy 2.211.147 2.450.375 2.239.139 - náklady (vrátane dane) 2.125.042 2.275.510 2.133.724 z toho: - odpisy 109.640 131.050 123.293 - mzdové náklady 932.450 1.016.531 1.008.743 - pomer nákladov / výnosov 0,96 0,93 0,95 - hosp. výsl. pred zdanením 107.648 218.018 132.413 - počet zamestnancov 91 96 95 -produktivita na zamestnanca 24.298 25.526 23.570 - priemerná mesačná mzda 854 882 885 - finančné náklady 16.730 18.190 27.300 - mimoriadne náklady - - - - daň z príjmu 21.576 43.152 26.998 -použiteľný hosp. výsledok 86.105 174.866 105.415 Z porovnania údajov možno konštatovať pokles vo väčšine ekonomických ukazovateľov roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
Menšie výnosy oproti roku 2008 boli spôsobené dôsledkami finančnej a hospodárskej krízy, ktoré sa prejavili menším množstvom prác pre spoločnosť ako aj znížením cien za poskytované služby v dôsledku zvyšujúceho sa konkurenčného boja na trhu. Boli dosiahnuté nižšie náklady spôsobené racionalizačnými a štrukturálnymi opatreniami zo strany vedenia spoločnosti, okrem mzdových nákladov. Spoločnosť pre rok 2009 prijala úpravu výšky tarifných tried odborných pracovníkov za účelom dorovnania výšky platov v tarifných triedach v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy ako aj s cieľom zvýšenia miery istoty zamestnancov a zníženia rizika fluktuácie, pretože súčasný stav zamestnancov je nevyhnutný pre úspešné dokončenie diel väčšieho rozsahu, ktorých realizácia presahuje obdobie jedného kalendárneho roka. Hospodárenie strediska HS100 nebolo v roku 2009 plánované na vyrovnaný rozpočet, nakoľko sa zmenili pravidlá pre odmeňovanie manažmentu spoločnosti, čím sa manažment stal angažovaným na celkových výsledkoch spoločnosti a stredisko HS100 vykazuje skutočnú výšku nákladov na správu spoločnosti. Hospodársky výsledok HS385 naďalej ovplyvňujú opravné položky k nájmu, spôsobené neuhradením nájmov zo strany nájomcov a zlý technický stav administratívno-prevádzkovej budovy v Bratislave, ktorý znemožňuje výhodnejšie alebo vôbec prenajať niektoré priestory a spôsobuje zvýšené náklady na opravu a údržbu. Dopady finančnej a hospodárskej krízy sa v plnej miere prejavili na konečnom hospodárskom výsledku, ktorý sa oproti plánu (vytváraného na jeseň 2008) znížil na úroveň 41,4% plánovanému stavu. Spoločnosť bola nútená pre svoje financovanie využiť cudzie zdroje, čo malo za následok zvýšenie nákladov na finančnú činnosť, ako aj menšie možnosti realizácie plánovaných investícií. 1.2. Štruktúra činností spoločnosti - vykonávanie geodetických a kartografických prác - poradenská a konzultačná činnosť v odbore geodézia a kartografia - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti - obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 - pohostinská činnosť - marketing a konzultačné činnosti v oblasti marketingu - reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- organizovanie kurzov, školení a seminárov - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby - nákup a predaj tovarov Druh činnosti Výnosy k 31.12.2008 % z celkových výnosov Výnosy k 31.12.2009 % z celkových výnosov Geodetické práce 1.853.801 88,3 1.959.154 88,7 Prenájom nehnuteľností 185.966 8,8 191.129 8,7 Služby, ostatné výnosy 60.268 2,9 57.560 2,6 Spolu 2.100.035 100,0 2.207.843 100,0 Z hľadiska podielu na výnosoch dosiahnutých v roku 2009 najdôležitejšou činnosťou sú geodetické práce. Tvoria 88,7 % z výnosov spoločnosti. V roku 2008 to bolo 88,3 %. 16. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok Druh Obst. cena Oprávky Zost.cena Dlhodob.nehmot.maj. K 1.1.2009 49493 43925 5568 +prírastky 0 673 0 -úbytky 0 0 673 K 31.12.2009 49493 44598 4895 z toho: Dlhodob. nehmot. 1.1.2009 44649 43925 724 majetok-softwér +prírastky 0 673 0 -úbytky 0 0 673 K 31.12.2009 44649 44598 51 Obstarav. dlhodob. K 1. 1. 2009 4844 0 4844 nehmot.majetok +prirastky 0 0 0 -úbytky 0 0 0 K 31.12.2009 4844 0 4844 Dlhodobý hmotný k 1.1.2009 1845102 1083262 761840 majetok +prírastky 21954 122621 21954 - úbytky 73746 73746 122621 k 31.12.2009 1793310 1132137 661173 z toho: Pozemky k 1.1.2009 277271 0 277271 + prírastky 0 0 0 - úbytky 0 0 0 k 31.12.2009 277271 0 277271 Stavby k 1.1.2009 624010 339980 284030 + prírastky 1990 20791 1990 - úbytky 0 20791 k 31.12.2009 626000 360771 265229
Stroje,prístroje,zariad. k 1.1.2009 943821 743282 200539 Dopr. prostr., + prírastky 19964 101830 19964 inventár - úbytky 73746 73746 101830 k 31.12.2009 890039 771366 118673 Obstarav. dlhodob. k 1.1.2009 0 0 0 hmotný majetok + prírastky 0 0 0 - úbytky 0 0 0 k 31.12.2009 0 0 0 Poskytnuté k 1.1.2009 0 0 0 preddavky na dlhod. +prírastky 0 0 0 hm. majetok - úbytky 0 0 0 k 31.12.2009 0 0 0 17. Dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje dlhodobý finančný majetok vo výške 72 860 EUR. Sú to podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke GB IMMO, a. s., Bratislava. GEODÉZIA Bratislava, a.s. je 100 %- ným vlastníkom dcérskej spoločnosti GB IMMO, a.s.. 18. Pohľadávky Opravné položky Stav k 31.12.2008 Stav k 31.12.2009 k pohľadávkam z obchodného styku 84.380 82.704 Štruktúra pohľadávok K 31.12.2008 K 31.12.2009 V lehote splatnosti 581.484 774.739 Po lehote splatnosti 270.410 531.031 spolu 851.894 1.305.770 19. Sociálny fond Sociálny fond 2008 2009 Stav k 1.1.2009 7.490 320 Tvorba na ťarchu nákladov 13.464 14.070 Čerpanie 20.634 14.347 Stav k 31.12.2009 320 43 20. Financovanie spoločnosti. V roku 2009 poskytovala VOLKSBANK Slovensko, a. s. Bratislava našej spoločnosti krátkodobý kontokorentný do výšky úverového rámca 331.940,- s úrokovým zaťažením 3-mesačný EURIBOR + 2,10% p.a.. V priebehu roka 2009 čerpala spoločnosť kontokorentný úver nerovnomerne a k 31.12.2009 čerpala kontokorentný úver vo výške 159.708,-. Úroky za čerpaný úver v roku 2009 činili 8.274,-. V priebehu roka 2009 poskytovala Geodézia Bratislava, a.s. spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (ďalej ako ACS) pôžičku vo výške 493.002,64 (vrátane úrokov), ktorú ACS splatila do 30.09.2009. Spoločnosť ACS poskytla v priebehu roka 2009 Geodézii Bratislava, a.s. pôžičku vo
výške 77.652,66 (vrátane úrokov), ktorú Geodézia Bratislava, a.s. splatila 12.02.2010 v plnej výške. Financovanie spoločnosti počas roka bolo problematické vzhľadom na dôsledky finančnej a hospodárskej krízy, ktoré viedli k zhoršeniu platobnej disciplíny odberateľov, čo sa prejavilo v zvýšení nákladov na finančnú činnosť spoločnosti z titulu platenia úrokov za poskytnuté finančné prostriedky tretej strany. 21. Zmena stavu zásob nedokončenej výroby Zmena stavu NV Stav k 31.12.2008 Stav k 31.12.2009 Zmena stavu Nedokončená výroba 276.671 273.565-3.106 22. Výnosy Skladba výnosov K 31.12.2008 K 31.12.2009 Geodetické práce 1.853.801 1.959.154 Prenájom nehnuteľností 158.966 191.129 Ostatné 60.268 57.560 Spolu tržby 2.100.035 2.207.843 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 144.493-3.106 Tržby z predaja majetku 177.872 972 Ostatné výnosy z hospod.činnosti 17.521 8.126 Spolu výnosy z hospod.činnosti 2.439.921 2.213.835 Tržby z predaja CP 0 5700 Výnosové úroky 10.454 19.603 Kurzové zisky 0 1 Výnosy spolu 2.450.375 2.239.139 23. Náklady Skladba nákladov K 31.12.2008 K 31.12.2009 Spotreba materiálu a energie 202.048 168.934 Náklady na poskytnuté služby 314.686 310.100 Osobné náklady 1.406.332 1.394.968
Ostatné náklady 291.098 205.424 Náklady z finančnej činnosti 18.190 27.300 Náklady spolu 2.232.354 2.106.726 24. Realizované investície. Názov Vstupná cena Dátum zaradenia Prevádzka Ploter HPQ6172A 3039,34 28.2.2009 233 Notebook 1186,65 28.2.2009 120 Montovaná betónová garáž 1991,00 31.3.2009 385 Geod.prístroj TRIMBLE R6GNSS 15737,20 30.10.2009 220 Spolu 21954,19 Plánovaný objem investičných prostriedkov vo výške 62.637,- bol čerpaný na 35,05% na nákup meracej techniky, prístrojov a ostatných technických zariadení (GNSS R6 Trimble, plotter HPQ 6172A, notebook HP), v Dunajskej Strede (kúpa prenosnej garáže). 25. Najatý majetok Majetok Obstarávacia cena Ukončenie nájmu Geod. prístroj Trimble R8 GNNS s TSC2 28.761 02/2010 Geod. prístroj Trimble R8 GNNS s TSC2 28.762 02/2010 KIA Ceéd 23.927 10/2010 Peugeot 31.893 10/2010 Peugeot 407 38.198 01/2011 Geod. prístroj Trimble R8 GNNS 26.634 02/2011 Suzuki Ignis 11.205 03/2011 Suzuki Ignis 11.205 03/2011 Suzuki Ignis 11.205 03/2011 Suzuki Ignis 11.205 03/2011 Suzuki Ignis 13.220 04/2011 Dacia Logan 13.813 08/2011
26. Vlastné imanie Vlastné imanie Stav k 31.12.2008 Stav k 31.12.2009 Základné imanie 714.848 717.286 Kapitálové fondy 133.071 133.416 Fondy zo zisku 129.300 143.457 Výsledok hospodárenia minulých rokov 216.933 57.753 Výsledok hospodárenia za bežné účt.obdobie 174.862 105.415 Spolu 1.369.014 1.157.327 27. Rozdelenie účtovného zisku Rozdelenie zisku za rok 2008 bolo schválené na RVZ dňa 30.06.2009 nasledovne: Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2008 zisk po zdanení vo výške 174.862 znížený o prídel do rezervného fondu spoločnosti vo výške 14.288 zvýšený - o časť nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 47.765, ktorú tvorí nerozdelený zisk za rok 2007 - o časť nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 86.176, ktorú tvorí nerozdelený zisk za rok 2006 - o časť nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 25.239, ktorú tvorí nerozdelený zisk za rok 2005, t.j. celková suma vo výške 319.754 bola rozdelená medzi akcionárov spoločnosti tak, že na každú akciu bola vyplatená dividenda vo výške 14,80. 28. Stratégia expanzie plán budúceho rozvoja. Je badateľný posun v geodézii od orientácie na meranie k orientácii na geopriestorové informácie a ich interpretáciu, avšak stagnujúci záujem o využitie nových metód a technológií v praxi. Posun k poskytovaniu komplexných služieb (geodetické, fotogrametrické, kartografické služby, geoinformácie) GEODÉZIA. - Efektívnejší zber údajov využitím najmodernejších prístrojov- GNSS prístroje, moderné totálne stanice - Možný zber údajov fotogrammetricky využitím digitálnych ortofotomáp v rozlíšení minimálne 0,2m
- Školenia zvládnutie zberu údajov nielen z pohľadu zvládnutia ovládania meracích prístrojov ale hlavne zvládnutím technológie merania s využitím kódového zberu údajov a automatizovaného vytvorenia prvotnej kresby nameraných údajov - Školenia na efektívnejšie spracovanie nameraných údajov- zvládnutie technológie spracovanie, zvládnutie práce v CAD programoch - Školenia zamerané na zvládnutie náročných prác na presnosť v inžinierskej geodézii - Základná produktová rada zostane zachovaná : Geometrické plány a vytyčovanie, registre obnovenej evidencie pozemkov, účelové mapovania, práce v inžinierskej geodézii, projekty pozemkových úprav, v Bratislave, dňa 31.05.2010 Ing. Vladimír Uhlík Ing. Juraj Koník Ladislav Tóth predseda predstavenstva člen predstavenstva člen predstavenstva