R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě T A H O T I N N É č. (v Kč) Rozpočet 2016 tečnost Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000,0 54 476 160,0 39 356 470,84 54 676 160,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 227 400,0 1 841 510,0 1 083 666,47 2 540 510,0 třída 3 Kapitálové příjmy 500 000,0 500 000,0 277 125,00 500 000,0 třída 4 Přijaté dotace 12 893 600,0 15 148 730,0 13 268 223,61 15 221 190,0 třída 5 Běžné výdaje 51 987 990,0 54 803 130,0 33 046 897,53 55 111 730,0 třída 6 Kapitálové výdaje 22 050 900,0 21 667 900,0 4 164 405,00 21 618 400,0 Příjmy celem 67 386 000,0 71 966 400,0 53 985 485,92 72 937 860,0 Výdaje celem 74 038 890,0 76 471 030,0 37 211 302,53 76 730 130,0 Rozdíl příjmů a výdajů -6 652 890,0-4 504 630,0 16 774 183,39-3 792 270,0 Přebyte předcházejícího ro 24 024 392,0 25 758 005,0 25 758 005,00 25 758 005,0 Přijaté přelenovací finanční prostředy Přijatý investiční úvěr od Č na refinancování stávajících úvěrů ČMZRB 22 282 590,0 22 282 590,00 22 282 590,0 pláty dlohodobých úvěrů - sportovní hala - splaceno do 20.04.2016-2 500 000,0-16 290 000,0-16 240 926,00-16 290 000,0 pláty dlohodobých úvěrů - analizace - splaceno do 30.04.2016-2 500 000,0-7 520 000,0-7 500 000,00-7 520 000,0 pláty invest. úvěr od Č po refinancování -2 916 670,0-1 666 668,00-2 916 670,0 DPH z přenesené daňové povinnosti Zůstate posledním dni ro 12 371 502,0 16 809 295,0 41 073 852,39 17 521 655,0 chváleno: Rado města Hostinné na 63. schůzi dne 07.09.2016 snesením č. 982/63/RM/2016. 1
MĚTO HOTINNÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. - podrobné členění pro informaci (v Kč) Příjmy daňové Rozpočet 2016 tečnost 1111 Daň z příjm fyz.osob ze závislé č. 10 540 000,0 10 540 000,0 9 722 777,37 10 540 000,0 1112 Daň z příjm fyz.osob ze VČ 550 000,0 550 000,0 415 959,49 550 000,0 1113 Daň z příjm fyz.osob z apitálovách výnosů 1 170 000,0 1 170 000,0 778 904,00 1 170 000,0 1121 Daň z příjm práv.osob 10 530 000,0 10 530 000,0 7 635 793,70 10 530 000,0 1122 Daň z příjm práv.osob za obce 1 684 160,0 1 684 160,00 1 684 160,0 1211 Daň z přidané hodnoty 21 140 000,0 21 140 000,0 12 731 890,11 21 140 000,0 1340 Popl. za provoz, shrom. a odstraň. om. odpad 2 100 000,0 2 100 000,0 1 723 887,35 2 100 000,0 1341 Poplate ze psů 140 000,0 140 000,0 106 209,00 140 000,0 1343 Poplate za žívání veřej. prostranství 250 000,0 250 000,0 445 411,00 450 000,0 1345 Poplate z bytovací apacity 15 000,0 42 000,0 38 548,00 42 000,0 1351 Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje 180 000,0 180 000,0 171 745,15 180 000,0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 3 800 000,0 3 800 000,0 2 153 218,17 3 800 000,0 1361 právní poplaty 350 000,0 350 000,0 290 560,00 350 000,0 1511 Daň z nemovitostí 2 000 000,0 2 000 000,0 1 457 407,50 2 000 000,0 Příjmy daňové celem: 52 765 000,0 54 476 160,0 39 356 470,84 54 676 160,0 Příjmy nedaňové 1036 2329 Dotace od PGRLF na pojištění lesa 13 560,0 13 564,00 13 560,0 3231 2229 ZUŠ nařízený odvod nedočerpaných účelových prostředů 56 570,0 56 471,34 56 570,0 3313 2324 Kino - vrata přeplat za eletřin 35 070,0 35 075,00 35 070,0 3322 2111 Příjem z posyt. slžeb a výrobů - lášter (vstpné)+ vrata za eletřin 160 000,0 183 240,0 135 495,00 183 240,0 3631 2324 VO - vrata přeplat za eletřin 10 630,0 10 632,00 10 630,0 3632 2111 Příjem z posyt. slžeb a výrobů - hřbitovní nájmy 15 000,0 30 000,0 28 936,00 30 000,0 3639 2131 Příjmy z pronájm pozemů + vrata vyúčt. eletřiny 220 000,0 220 000,0 193 650,00 220 000,0 3639 2449 pláta půjčy od OHL 300 000,0 300 000,0 3722 2321 Přijaté neinvest. dary - omnální odpad 745,00 3725 2324 Příjem z posyt. slžeb a výrobů - omnální odpad třídění 600 000,0 600 000,0 331 490,45 600 000,0 3729 2212 Přijatý výnos 50% z ložených pot (FŽP) 15 000,0 15 000,00 15 000,0 5311 2212 anční platby přijaté od jiných sbjetů - poty přestpové 20 000,0 25 000,0 23 622,36 25 000,0 5512 2324 Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a slžby 130 000,0 130 000,0 46 889,00 130 000,0 6171 Z činnosti místní správy - vstpné na věž, honební pozemy,drobný prodej 47 140,0 47 976,50 47 140,0 6310 2141 Příjmy z úroů 80 000,0 80 000,0 49 811,82 80 000,0 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 92 900,0 92 908,00 92 900,0 6409 2324 - přijaté neapitál. přísp. a náhrady- náhrada šody, vraty přepl. 2 400,0 2 400,0 1 400,00 2 400,0 6409 2329 - ostatní nedaňové příjmy j. n., předpol. dotace hasič. ato 0,0 699 000,0 Příjmy nedaňové celem: 1 227 400,0 1 841 510,0 1 083 666,47 2 540 510,0 2
tečnost Příjmy apitálové Rozpočet 2016 3639 3112 Z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 500 000,0 300 000,0 4 200,00 0,0 3639 3111 Z prodeje pozemů 200 000,0 272 925,00 500 000,0 Příjmy apitálové celem 500 000,0 500 000,0 277 125,00 500 000,0 Přijaté dotace 4112 Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. sohrnný vztah - na výon státní správy 3 494 600,0 3 373 200,0 2 248 800,00 3 373 200,0 4113 Neinvestiční transfery ze státních fondů 357 495,0 0,00 357 495,0 4116 Ostatní neinv. transfery ze R - Úřad práce,pro ZŠ, sociální 1 399 000,0 2 014 500,0 1 878 425,00 2 014 500,0 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestpy 0,0 30 120,0 13 800,00 30 120,0 4122 Neinv. přijaté transfery od rajů - na hasiče, infocentrm, MŠ 0,0 45 500,0 60 500,00 60 500,0 6330 4131 Převody z vlast. fondů hosp. činnosti 8 000 000,0 8 039 715,0 7 778 500,00 8 039 715,0 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,0 80 870,0 80 870,00 138 330,0 4216 Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočt 0,0 1 207 330,0 1 207 328,61 1 207 330,0 Přijaté dotace celem 12 893 600,0 15 148 730,0 13 268 223,61 15 221 190,0 Příjmy celem: 67 386 000,0 71 966 400,0 53 985 485,92 72 937 860,0 3
tečnost Výdaje neinvestiční Rozpočet 2016 1036 Lesní hospodář 0,0 30 163,00 0,0 2143 Cestovní rch - Kronoše svaze obcí a měst příspěve 23 780,0 23 780,0 23 410,00 23 780,0 2212 ilnice - běžné opravy 700 000,0 700 000,0 130 466,00 700 000,0 2219 Ostatní omni. - chodníy 823 500,0 823 500,0 185 860,00 823 500,0 2310 Pitná voda 18 150,00 3111 PO Mateřsá šola - na provoz 1 010 000,0 1 010 000,0 673 360,00 1 025 000,0 - opravy bdov - střecha Zámeče, Tyršovy sady 2 193 000,0 2 350 000,0 151 626,00 2 350 000,0 3113 PO Záladní šola - na provoz + průtoová dotace (transfer od KÚ) 3 430 000,0 3 430 000,0 2 286 680,00 3 430 000,0 - opravy bdov - A, B, C 200 000,0 200 000,0 244 603,00 250 000,0 3121 Gymnázim - příspěve 5 000,0 5 000,00 13 600,0 3231 PO Záladní mělecá šola - na provoz 1 149 000,0 1 149 000,0 766 000,00 1 149 000,0 - opravy bdov 0,0 100 000,0 43 059,39 100 000,0 3313 Kino - voda, el. tel. 10 970,14 3319 Kronia, tóny v par apod. 40 000,0 70 000,0 37 231,00 70 000,0 3322 Provoz Františánsého láštera 3 533 570,0 3 423 570,0 1 916 808,00 3 423 570,0 3349 Propagační činnost městsého úřad - vydávání zpravodaje 220 000,0 220 000,0 111 807,00 220 000,0 3399 POZ, občansé zálež.,vítání občánů, jbilea 47 000,0 47 000,0 28 711,00 47 000,0 3412 portovní zařízení v majet města - za správ víceúčel. hřiště, sport. haly 120 000,0 130 870,0 138 285,00 180 870,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - příspěve TJ Tatran 341 000,0 1 458 000,0 1 133 400,00 1 458 000,0 3421 Vyžití volného čas dětí a mládeže - opravy bdov (dětsá hřiště) 30 000,0 30 000,0 21 300,00 30 000,0 neinvestiční transfery spolům - Jná 100 000,0 100 000,00 100 000,0 3429 neinvest. transfer - Klb česých tristů, TJ Labe 25 000,0 20 000,00 25 000,0 3612 Bytové hospodářství zprostředování prodeje bytů 0,0 0,0 111 129,00 70 000,0 3613 Nebytové hospodářství nátěry oen ND, radnice 350 000,0 350 000,0 271 108,00 480 000,0 3631 Provoz veřejného osvětlení 1 000 000,0 1 000 000,0 627 099,00 1 000 000,0 3632 Hřbitov - běžná údržba 215 000,0 215 000,0 52 738,00 215 000,0 3635 Územní plánování - doplate ÚP + příprava území+ rezerva 200 000,0 200 000,0 8 228,00 200 000,0 3639 Komnální slžby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie 2 770 800,0 2 868 340,0 2 187 571,00 2 868 340,0 3639 5649 Zápůjča OHL 300 000,0 0,00 300 000,0 3699 Ostatní záležitosti bydlení - deratizace 70 000,0 70 000,0 83 910,00 70 000,0 3721 Lividace nebezpečného odpad 120 000,0 120 000,0 64 387,00 120 000,0 3722 běr a svoz omnálních odpadů 3 500 000,0 3 500 000,0 2 125 683,00 3 500 000,0 3729 Ostatní naládání s odpady 12 100,0 12 100,00 12 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejno zeleň 4 466 000,0 4 466 000,0 2 356 387,00 4 466 000,0 3749 Ostatní činnosti ochraně přírody a rajiny - zeleň (Nádražní aj.) 1 750 000,0 1 750 000,0 731 668,00 1 750 000,0 3900 Ostatní činnosti - neinv. příspěve MA Kronoše 0,0 0,0 0,00 0,0 4350 Domovy pro senior - příspěve 5 000,0 5 000,00 5 000,0 4351 Ostatní asistenční, pečovatelsá slžba a podpora bydlení - Charita 688 000,0 709 780,0 542 456,00 709 780,0 4356 Charita- hospic A. Česé a Domov sv. Josefa, Diaonie 22 000,0 62 000,0 62 000,00 62 000,0 4359 Ostatní slžby a činnosti v obl. sociální péče - lb důchodců 115 700,0 115 700,0 40 435,00 115 700,0 5311 Bezpečnost a veřejný pořáde - MP Trtnov, amerový systém 1 120 000,0 1 120 000,0 258 840,00 1 120 000,0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část - JDH 564 500,0 575 390,0 368 234,00 575 390,0 4
6112 Zastpitelé 1 939 250,0 1 939 250,0 1 260 657,00 1 939 250,0 6171 práva městsého úřad 15 086 230,0 15 530 730,0 10 616 598,00 15 530 730,0 6171 -neinv. výdaj onsolidace IT Radnice 6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroů a banovní popl. 545 420,0 255 000,0 210 371,00 255 000,0 6320 Pojištění majet 470 000,0 470 000,0 295 591,00 470 000,0 6330 5341 Převody vlastním fondům hospodářsé činnosti 255 720,0 437 176,00 255 720,0 6330 5343 Tvorba rezervy na držitelnost projet "Víceúčelové hřiště", byty jistina 66 740,0 72 740,0 162 196,00 72 740,0 6399 Ostatní finanční operace 0,0 1 684 160,0 1 684 160,00 1 684 160,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - stdie, právní slžby, mezinárodní spolpráce, rezerva 3 067 500,0 1 845 500,0 394 286,00 1 845 500,0 Výdaje neinvestiční celem: 51 987 990,0 54 803 130,0 33 046 897,53 55 111 730,0 Výdaje investiční 2212 ilnice - Kaštanová 2 178 000,0 1 800 000,0 670 243,00 1 800 000,0 2219 Ostatní pozemní omniace - Nádražní, BU terminál 605 000,0 605 000,0 180 455,00 605 000,0 2310 Pitná voda - přivaděč Lánov 2 360 000,0 2 000 000,0 1 064 308,00 2 000 000,0 2419 Místní informační systém, server pro KT 2 820 900,0 334 910,0 157 300,00 334 910,0 3113 PO Záladní šola - bdova B doplate, zahrada držina 600 000,0 980 000,0 11 300,00 980 000,0 3313 Kino - projet 150 000,0 150 000,0 0,00 150 000,0 3322 Památy- Frant. lášter 110 000,0 110 000,00 110 000,0 3421 Vyžití volného čas dětí a mládeže - dětsá hřiště 300 000,0 0,0 16 974,00 400 000,0 3429 Worotové hřiště 300 000,0 291 286,00 330 000,0 3612 Byty v majet města Horsá 143 1 815 000,0 1 815 000,0 12 100,00 1 815 000,0 3613 Nebytové prostory - Národní dům 0,0 40 000,0 66 001,00 180 000,0 3631 Veřejné osvětlení - rozšíření 481 500,0 481 500,0 9 440,00 0,0 3632 Hřbitov 0,0 0,0 0,00 0,0 3639 Komnální slžby a územní rozvoj - náp pozemů, pódim 260 500,0 410 500,0 125 598,00 410 500,0 3699 Ost.záležitosti územ.rozvoje -revitalizace "ídliště",opaliště PD 1 060 000,0 1 060 000,0 592 212,00 1 060 000,0 3745 Péče o vzhled obce a veřejno zeleň 5 000,00 5512 Hasiči čtyřola, tranzit 9-místný 370 000,0 1 410 000,0 419 990,00 1 190 000,0 6171 práva městsého úřad 200 000,0 209 864,00 210 000,0 6409 Rezerva na investice 7 830 000,0 8 750 990,0 0,00 8 822 990,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - projety 1 220 000,0 1 220 000,0 222 334,00 1 220 000,0 Rozpočet 2016 tečnost Výdaje investiční celem: 22 050 900,0 21 667 900,0 4 164 405,00 21 618 400,0 Výdaje celem: 74 038 890,0 76 471 030,0 37 211 302,53 76 730 130,0 Rozdíl příjmů a výdajů: -6 652 890,0-4 504 630,0 16 774 183,39-3 792 270,0 5