1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 500 000,00 200 000,00 dle vývoje 700 00 1211 Daň z přidané hodnoty 12 109 000,00 800 000,00 dle vývoje 12 909 00 Daňové příjmy 1 000 000,00 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 10 000,00 24 000,00 výpůjčka MK 34 00 2219 2212 Sankční platby - smluvní pokuta MODOS 0,00 63 500,00 nedodržení termínu ukončení díla 63 50 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 40 000,00 sběrný dvůr - přefakturace nákladů 40 00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 200 000,00 66 000,00 zpětný odběr EKO-KOM 266 00 9 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 0,00 58 000,00 reklamní smlouvy - kniha Rapotín 58 00 9 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 53 000,00 prodej knihy Rapotín 53 00 9 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 80 000,00 14 100,00 finanční dary - kniha Rapotín 94 10 Nedaňové příjmy 318 600,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 25 675,00 135 000,00 vyšší prodej 160 675,00 Kč Kapitálové příjmy 135 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery 0,00 2 600,00 SDH - odborná příprava 2 60 90105 4213 Podzemní kontejnery - zdroje SFŽP 101 745,00-101 745,00 převod na ÚZ 90877 90877 4213 Podzemní kontejnery - zdroje SFŽP 0,00 101 745,00 101 745,00 Kč 54515827 4216 Veřejná zeleň - zdroje EU 1 230 287,10-1 230 287,10 změna ÚZ 53515827 4216 Veřejná zeleň - zdroje EU 0,00 1 230 287,10 1 230 287,10 Kč 6088 4121 Neinvestiční přijaté transfery 0,00 16 200,00 příspěvek SOÚD na ples podnikat. 16 20 54515839 4216 Navýšení kapacity CSD - zdroje EU 0,00 1 218 718,95 1 218 718,95 Kč 90877 4213 Navýšení kapacity CSD - zdroje SFŽP 0,00 71 689,35 71 689,35 Kč 4131 Převody z vlastních fondů HČ 9 570 700,00-360 000,00 nižší plnění - hosp.výsl. HČ 9 210 70 K 4134 Převody z rozpočtových účtů 200 000,00 15 000,00 SF - odchod do důchodu 215 00 Přijaté dotace 964 208,30 8115 Změna stavu na bankovních účtech 25 683 300,62-11 856 159,42 13 827 141,20 Kč PŘÍJMY CELKEM: -9 438 351,12 2212 6121 Místní komunikace Za Hutí 8 000 000,00-6 700 000,00 převod do 2015 1 300 00
2212 6121 PD - rekonstrukce MK Ke Keszelému 25 000,00-25 000,00 letos nerealizováno 2219 6121 PD cyklostezka III.etapa 290 098,00-290 098,00 převod do 2015 2219 6121 Komunikace u nového OÚ 2 887 564,00-970 000,00 pozastávka+fa 12/2014 převod 1 917 564,00 Kč 2310 6121 Vodovod Zámecká 267 040,00-22 070,00 pozastávka převod do 2015 244 97 2310 6121 Vodovod prodloužení Fryčovi 172 371,00-44 161,00 pozastávka převod do 2015 128 21 2321 6121 PD - kanalizace Družstevní 25 000,00-25 000,00 převod do 2015 2321 6121 Úprava odtokových poměrů - Holubí Vrch 15 850,00-15 850,00 převod do 2015 2321 6121 Kanalizace Jesenická - pozastávka 165 186,00-28 669,00 převod do 2015 136 517,00 Kč 2331 6121 Protipovodňová opatření - PD Poyry 2 468 400,00-2 468 400,00 rozdělení na org. znaky 2331 2331 6121 Protipovodňová opatření - PD Poyry I.etapa 0,00 1 110 780,00 1 110 78 2332 2331 6121 Protipovodňová opatření - PD Poyry II.etapa 0,00 1 357 620,00 1 357 62 2331 6121 Zpracování PD - protipovodňová opatření 0,00 58 988,00 SOD FVA 58 988,00 Kč 2331 6121 Analýza mostu - protipovodňová opatření 0,00 120 395,00 SART 120 395,00 Kč 2331 6349 PPO varovný systém - příspěvek SOÚD 375 883,00-34 887,00 dle skutečnosti 340 996,00 Kč 3412 6121 PD - rekonstrukce areálu TJ Jiskra 205 000,00-205 000,00 převod do 2015 3412 6121 Zřízení vodárny v areálu TJ Jiskra 0,00 50 233,00 50 233,00 Kč 3612 6121 Poplatek za připojení výtahu 0,00 14 856,00 ČEZ 14 856,00 Kč 3612 6121 Oprava bytového jádra 200 000,00-90 112,00 dle skutečnosti 109 888,00 Kč 3632 6121 PD - rekonstrukce hřbitova 150 000,00-150 000,00 převod do 2015 3639 6121 Nová budova OÚ 18 017 436,00-2 387 579,00 pozastávka+fa 12/2014 převod 15 629 857,00 Kč 3639 6121 Infopanel do vestibulu nového OÚ 100 000,00-100 000,00 převod do 2015 3639 6121 PD - rozhledna na Bukovém kopci 110 000,00-45 550,00 převod do 2015 64 45 3639 6130 Výkup pozemků 200 000,00-200 000,00 převod do 2015 6 3722 6121 Podzemní kontejnery - vlastní zdroje 3 464 589,00-549 761,00 2 914 828,00 Kč 6409 6901 Kapitálová rezerva 490 230,00 509 770,00 navýšení - doporučení FV 1 000 00 54515839 3639 6121 Navýšení kapacity CSD - zdroje EU 0,00 1 218 718,95 1 218 718,95 Kč 90877 3639 6121 Navýšení kapacity CSD - zdroje SFŽP 0,00 71 689,35 71 689,35 Kč 6666 3639 6121 Navýšení kapacity CSD - vlastní zdroje 0,00 519 133,00 519 133,00 Kč 54515827 3745 6121 Veřejná zeleň - zdroje EU 1 230 288,00-906 041,00 převod do 2015 324 247,00 Kč 90877 3745 6121 Veřejná zeleň - zdroje SFŽP 87 877,00-64 716,00 převod do 2015 23 161,00 Kč 10 3745 6121 Veřejná zeleň - vlastní zdroje 364 989,00-249 187,00 115 802,00 Kč Investiční výdaje -10 539 897,70 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00-10 000,00 dle skutečnosti
2219 5139 Nákup materiálu 30 000,00-20 000,00 dle skutečnosti 10 00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00-10 000,00 dle skutečnosti 2219 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00-50 000,00 dle skutečnosti 70 00 2219 5171 Opravy a udržování 172 254,00 90 000,00 sjezd z chodníku, oprava 262 254,00 Kč 2229 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00-60 000,00 dle skutečnosti 25 00 2321 5139 Nákup materiálu 0,00 2 000,00 materiál na navrtání kanalizace 2 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 000,00 čištění sběrné jímky 5 00 2321 5362 Platby daní a poplatků -58 163,00 58 163,00 převod na 6399 6399 5362 Platby daní a poplatků 860 500,00 58 163,00 DPH 918 663,00 Kč 2331 5166 Konzultační a právní služby 0,00 10 000,00 protipovodňovky 10 00 2331 5169 Nákup ostatních služeb 37 000,00-10 000,00 fa za dopravné protipovodňovky 27 00 3111 5171 Opravy a udržování 225 000,00-225 000,00 nižší cena realizace-soutěžená cena 3113 5171 Opravy a udržování 572 013,00-100 000,00 nižší cena realizace-soutěžená cena 472 013,00 Kč 3412 5171 Opravy a udržování 30 000,00 60 000,00 úprava dopadových ploch hřiště MŠ 90 00 3392 5171 Opravy a udržování 28 000,00 205 000,00 revizni opravy, nátěr fasády 233 00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 23 000,00-23 000,00 letos nečerpáno 3314 5011 Platy zaměstnanců 100 000,00 28 350,00 navýšení platového tarifu 128 35 3314 5031 Pojistné OSSZ 25 000,00 7 090,00 navýšení platového tarifu - odvody 32 09 3314 5032 Pojistné zdravotní 9 000,00 2 500,00 navýšení platového tarifu - odvody 11 50 512 3392 5169 Nákup ostatních služeb projekt ICT 10 000,00-1 250,00 převod mezi položkami 8 75 512 3392 5139 Nákup materiálu projekt ICT 15 000,00 1 250,00 převod mezi položkami 16 25 3392 5175 Pohoštění 51 000,00 5 000,00 občerstvení účinkujících KKC 56 00 3392 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 5 500,00 2 000,00 poplatky Integram KKC 7 50 3399 5492 Dary obyvatelstvu - vítání občánků 5.000,-/dítě 146 900,00-30 000,00 dle skutečnosti 116 90 3429 5175 Pohoštění 0,00 1 500,00 Vesnice roku 1 50 3429 5222 Neinvestiční transfery nefinančním subjektům 0,00 10 000,00 div.představení "A do pyžam!" 10 00 3632 5139 Nákup materiálu 110 000,00-101 000,00 převod na pol.5138 nákup zboží 9 00 3632 5138 Nákup zboží 0,00 102 000,00 sklípky v urnovém háji 102 00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00-10 000,00 letos nečerpáno 3639 5139 Nákup materiálu 50 000,00-20 000,00 ND zametací vůz 30 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 69 000,00-40 000,00 znalecké posudky 29 00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00-200 000,00 svoz odpadů 300 00 3725 5139 Nákup materiálu 0,00 200,00 zámek na elektroodpad 20 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 130 000,00 zdravotní řez, vazby stromů 1 630 00 4351 5011 Platy zaměstnanců 130 000,00 20 000,00 rozšíření pracovní doby 150 00 4351 5031 Pojistné OSSZ 33 000,00 5 000,00 rozšíření pracovní doby 38 00 4351 5032 Pojistné zdravotní 12 000,00 1 800,00 rozšíření pracovní doby 13 80
14004 5512 5167 Školení a vzdělávání 0,00 2 600,00 dotace pro SDH z KÚ 2 60 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00-15 000,00 převod na pol.5021, 5031 15 00 6112 5139 Nákup materiálu 25 000,00-20 000,00 převod na pol.5021, 5032 5 00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00-20 000,00 převod na pol.5021, 5033 100 00 6112 5175 Pohoštění 18 000,00-5 000,00 převod na pol.5021, 5034 13 00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 250 000,00 60 000,00 komise 310 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 1 150 000,00 148 000,00 odměna při odchodu uvolněného ZO 1 298 00 6112 5031 Pojistné OSSZ 235 000,00 10 000,00 245 00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 150 000,00 40 000,00 archiv, ekonomické poradenství 190 00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 21 000,00 4 000,00 Kooperativa 25 00 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 50 000,00 5 000,00 roční poplatek www.rapotin.cz 55 00 6171 5139 Nákup materiálu 100 000,00 20 000,00 tonery, kancelářské potřeby 120 00 6171 5151 Studená voda 10 000,00 8 000,00 r.2013 skutečnost 9.580,- 18 00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 91 000,00 pojištění rizik majetek Kooperativa 211 00 6171 5162 Služby telekomunikací 75 000,00-18 000,00 dle skutečnosti 57 00 6171 5194 Věcné dary 0,00 2 770,00 květiny tvůrcům knihy Rapotín 2 77 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org. 20 000,00 69 200,00 MAS, RARSM, SMO 89 20 9 6171 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 0,00 87 460,00 DPP - kniha Rapotín 87 46 9 6171 5169 Nákup ostatních služeb 395 635,00 21 655,00 zhotovení knihy Rapotín 417 29 888 3639 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 33 000,00 havarijní + zákonné poj. Zam.vůz 33 00 4125 6409 5329 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům 0,00 9 690,00 sdružení obcí střední Moravy 9 69 14013 6171 5364 Vratka dotace Štíhlý úřad 0,00 592 405,58 nižší čerpání uznatelných výdajů 592 405,58 Kč K 6330 5342 Převody sociálnímu fondu 200 000,00 15 000,00 odměna při odchodu do 1.důchodu 215 00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 150 000,00 65 000,00 odměna při odchodu do 1.důchodu 215 00 Běžné výdaje celkem 1 101 546,58 VÝDAJE CELKEM: -9 438 351,12
CELKEM PŔÍJMY 87 814 697,87-9 438 351,12 78 376 346,75 Kč CELKEM VÝDAJE 87 814 697,87-9 438 351,12 78 376 346,75 Kč FINANCOVÁNÍ: 8115 Změna stavu na bankovních účtech 25 683 300,62-11 856 159,42 13 827 141,20 Kč V Rapotíně dne 8.12.2014 STAV na účtě k 31.12.2013 26 433 914,66 Kč Vyhotovila: B. Csölleová Celkem 26 433 914,66 Kč Zůstatek po RO č.10/2014 12 606 773,46 Kč Rozpočtové opatření obce č.10/2014 bylo schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 8.12.2014, pod bodem 1.2., Usnesení č. 7/2014. Ing. Pavel Žerníček Mgr. Bohuslav Hudec starosta obce místostarosta