Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2013 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5.2014 Zpracovala: Kateřina Hofmeisterová
Rozpočet Obce Nezdice na rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými prvními předpisy upravujícími financování měst a obcí ( zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Obec Nezdice hospodařila v roce 2013 podle rozpočtu schváleného dne 19.12.2012. Během roku 2013 bylo provedeno jedenáct rozpočtových opatření. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 ( údaje jsou v tis.kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2013 %plnění k uprav.rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1 959 2 155 2 155 100 % Třída 2 Nedaňové příjmy 265 255 255 99 % Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0 % Třída 4 Přijaté transfery 1 965 2 130 2 130 100 % Konsolidace příjmů -1 046-1 119-1 119 100 % Příjmy celkem po konsolidaci 3 143 3 421 3 421 100 % Třída 5 Běžné výdaje 3 860 3 737 3 737 100 % 22 Doprava (místní komunikace, dopravní obslužnost) 34 19 19 100 % 23 Vodní hospodářství (vodojem, úpravna, vodovod) 462 400 400 100 % 31 Vzdělávání a školské služby (ZŠ Švihov a MŠ Borovy) 147 132 132 100 % 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ( podpora kulturních akcí v obci, obecní knihovna, kronika obce, kostel sv. Prokopa, místní rozhlas, socha sv. Vojtěcha, životní jubilea) 2 210 304 304 100 % 34 Tělovýchova a zájmová činnost 10 10 10 100 % 36 Veřejné osvětlení, hřbitov, byt, budova OÚ 160 514 514 100 % 37 Ochrana životního prostředí (odpady, veřejná zeleň) 305 273 273 100 % 42 Politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) 54 142 142 100 % 43 Sociální péče (pečovatelská služba dovoz obědů) 5 3 3 100 % 52 Ochrana obyvatelstva 5 0 0 100 % 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 0 0 100 % 55 Požární ochrana 14 13 13 100 % 61 Státní správa, územní samospráva 1 369 756 756 100 % 63 Finanční operace 1 064 1 151 1 151 100 % 64 Finanční vypořádání min. let 20 19 19 100 % Třída 6 Kapitálové výdaje 24 137 137 100 % 23 Vodní hospodářství (vodojem, úpravna, vodovod) 4 72 72 100 % 34 Tělovýchova a zájmová činnost (víceúčelové hřiště) 20 10 10 100 % 36 Veřejné osvětlení, hřbitov, byt, budova OÚ 0 7 7 100 % 37 Ochrana životního prostředí (odpady, veřejná zeleň) 0 10 10 100 % 55 Požární ochrana 0 38 38 100 %
Konsolidace výdajů -1 046-1 119-1 119 100 % Výdaje celkem po konsolidaci 2 838 2 755 2 755 100 % Saldo: Příjmy výdaje - 305-667 - 667 100 % Třída 8 Financování Splátky úvěrů a půjček krátkodobé - 1 045-1 046-1 046 100 % Operace nemající charakter příjmů - 4 0 % Prostředky minulých let 740 379 383 101 % Financování celkem 305 667 667 100 % Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu ( výkaz FIN 2-12 ). 1. Příjmy Obce Nezdice v roce 2013 Celkové příjmy převedené v roce 2013 na účty zřízené Obcí Nezdice činily 3 421 919,63 Kč po konsolidaci. Dotace Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1.2. Daňové příjmy Objem daňových příjmů v roce 2013 byl ve výši 2 155 tis. Kč, což představuje 63 % celkových příjmů. položky Rozpočet schválený Skutečnost Rozpočet upravený Schválený % Upravený % Sdílené daně 1 700 800 1 872 239 1 872 262 110 100 Místní poplatky 133 500 134 000 134 000 100 100 Správní poplatky 5 000 8 020 8 020 160 100 Daň z nemovitostí 120 000 141 195 141 195 117 100 Daňové příjmy za posledních pět let 2009 2010 2011 2012 2013 1 490 813 Kč 1 842 582 Kč 1 735 575 Kč 1 830 289 2 155 454 3
1.3. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v objemu 255 tis. Kč tvoří 7 % celkových příjmů. Na této částce se nejvíce podílí příjem z pronájmu nebytových prostor v budově OÚ ( 60 tis. Kč od OS Aktivios), 34 tis. Kč obec získala z pronájmu úpravny vody. Odměna obci od firmy EKOKOM za třídění odpadu činila 18 tis. Kč. Za zmínku stojí i příjem z prodeje zboží (pohlednice, hrnečky, knihy a CD Nezdice) ve výši 508 Kč. 14 tis. Kč obdržela obec za pronájem obecního bytu. 1.4.Kapitálové příjmy Obec Nezdice v roce 2013 neměla kapitálové příjmy. 1.5. Přijaté dotace Výše přijatých dotací 1 011 tis. Kč představuje 30 % celkových příjmů. Na výkon státní správy dostala obec neinvestiční dotaci ve výši 54 tis. Kč ze státního rozpočtu. Od Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Plzni získala obec 89 tis. Kč na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Prostřednictvím KÚ Plzeňského kraje obdržela obec dotaci na zajištění výdajů spojených s volbou prezidenta ČR ve výši 10 tis. Kč a s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21 tis. Kč. Dne 28.1.2013 konečně přišla na bankovní účet dotace od SZIF ČR ve výši 837 tis. Kč, díky které v roce 2012 obec mohla uskutečnit nezbytnou rekonstrukci úpravny vody. 2. Výdaje Obce Nezdice v roce 2013 Účetnictví Obce Nezdice vykázalo v roce 2013 celkové výdaje v objemu 2 754 856,19 Kč po konsolidaci. Z toho na běžné výdaje připadá 2 617 tis. Kč a na kapitálové výdaje 137 tis. Kč. 2.1. Běžné výdaje Největším neinvestičním výdajem ve výši 474 tis. Kč byla oprava střechy budovy a hospodářské budovy obecního úřadu, včetně opravy komínu a výměny okapů. Na na výše uvedenou opravu střech nám v roce 2012 přispěl Plzeňský kraj dotací ve výši 200 tis. Kč. Dalších 463 tis. Kč stála oprava budovy úpravny vody a vodojemu. Na opravu úpravny vody získala obec v roce 2012 účelovou dotaci 270 tis. Kč v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. V úpravně vody byla opravena elektroinstalace, hromosvod, vyspraveny vnitřní omítky a obklady. Celý interiér úpravny byl vymalován protiplísňovou barvou. Na toaletě úpravny vody byl nainstalován průtokový ohřívač vody. Na vodojemu došlo k výměně dveří a oken včetně parapetů, instalaci okenních sítí proti hmyzu, novému nátěru v ně budovy, fasády a střechy. Konečně došlo také k likvidaci starého vrtu, který se zřítil při čištění v roce 2004, likvidace stála celkem 9 tis. Kč. Oprava úpravny vody pokračuje i v roce 2014. Za rozbory odpadních vod v akreditované laboratoři obec zaplatila 6 tis. Kč. Částkou 17 tis. Kč podpořila obec uskutečnění tří koncertů v kostele sv. Prokopa a tradiční vánoční zpívání u rozsvěceného stromu. Část běžných výdajů pak představuje výdaje na sběr a svoz všech druhů odpadů ve výši 236 tis. Kč. Příspěvky za žáky základní školy ve Švihově činily 72 tis. Kč a do Mateřské školy Borovy činili 60 tis. Kč. Na využití volného času dětí a mládeže bylo vynaloženo 20 tis. Kč, na provoz veřejného osvětlení 34 tis. Kč, provoz obecního hřbitova 10 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 47 tis. Kč. Celkové výdaje na provoz 4
knihovny dosáhly 32 tis. Kč, včetně pořízení nových regálů na knihy. Činnost místních spolků v obci byla podpořena částkou 20 tis. Kč. Údržba místních komunikací stála v roce 2013 15 tis. Kč. Výdaje v rámci projektu Veřejně prospěšné práce činily 142 tis. Kč. Na plat pracovníka obec získala příspěvek ve výši 87 tis. Kč od Úřadu práce ČR. Částkou 47 tis. Kč dofinancovala obec veřejnou sbírku, pomocí které byl odstraněn červotoč z mobiliáře v kostele sv. Prokopa (celkem 88 tis. Kč). Oprava sochy sv. Vojtěcha u Zeleného byla podpořena částkou 12 tis. Kč. V oblasti územní samosprávy odměny členům zastupitelstva a výborů představovaly 305 tis. Kč. Výdaje na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby prezidenta ČR činily 26 tis. Kč. Za dohody o provedení práce, platy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění a ostatní platy bylo celkem vydáno 188 tis. Kč. Na nákup elektrické energie obec vynaložila 19 tis. Kč, za plyn 40 tis. Kč, za vodné 1 tis. Kč, poštovné 1 tis. Kč, za služby telekomunikací 14 tis. Kč a 12 tis. Kč na pojištění obecního majetku. Celkem 7 tis. zaplatila obec za členství ve Svazu měst a obcí, Mikroregionu Přešticko a Občanském sdružení Aktivios. 2.2. Kapitálové výdaje Největší položku 69 tis. Kč v kapitálových výdajích představují výdaje na stavbu nového plotu kolem vodojemu. Za 10 tis. Kč byla zpracována návrhová studie na víceúčelové hřiště, za 7 tis. Kč pak technická dokumentace na nový hromosvod na budovu obecního úřadu. Za 39 tis. Kč nakoupila obec nové tašky na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice. Na nákup pozemků p.č. 900/11 a p.č. 900/13 v k.ú. Borovy ( jednalo se celkem 55 m 2 ) vynaložila obec celkem 3 tis. Kč, jedná se o příjezdovou cestu do areálu úpravny vody. Ostatní provozní výdaje 55% Opravy majetku 40% Investice do majetku 5% Nákup drobného majetku 3% Nákup služeb - péče o obecní majetek 6% 3. Financování Obec Nezdice měla k 1. 1. 2013 na svém běžném účtu v KB částku 892 526,57 Kč, na účtu Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody 35 678,99 Kč a na účtu Veřejné sbírky určený na opravu kostela sv. Prokopa 41 412,34 Kč. V roce 2013 hospodařila obec s přebytkem ve výši 667 063,44 Kč. Přebytek rozpočtu byl použit na splátku krátkodobého úvěru (1 045 760 Kč), který sloužil v roce 2012 na předfinancování velkého projektu Výměna a instalace strojně technologického zařízení úpravny vody v obci Nezdice. V současnosti má obec splaceny všechny své úvěrové závazky a hospodaří bez cizích prostředků. K 31. 12. 2013 vykazoval běžný účet v KB sumu 448 675,67 Kč, účet Fondu obnovy vodovodu a 5
úpravny vody 69 483,36 Kč účet v ČNB 26 797,97 Kč. 4. Stav účelových fondů a finančních aktiv 4.1. Účet Veřejné sbírky na opravu kostela sv. Prokopa stav k 31.12.2013 0 Kč Příjmy tvořily dary od občanů a firem, příjmy z prodeje knihy, CD-romu o Nezdicích. Výdajem jsou poplatky spojené s vedením účtu (0,12 Kč). Čistý výtěžek sbírky ve výši 41 457,39 Kč byl použit na likvidaci červotoče v interiéru kostela. 4.2. Fond obnovy vodovodu a úpravny vody stav k 31.12.2013 69 483,36 Kč Příjem fondu tvoří především nájemné za úpravnu vody (33 750 Kč) a úroky z bankovního účtu fondu. Výdajem fondu byly poplatky spojené s vedením účtu (20 Kč). 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce Nezdice za rok 2013 činily celkem 1 011 027,70 Kč po konsolidaci. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9 872,70 Kč z dotací na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na zajištění volby prezidenta ČR byly dne 8.1.2014 vráceny na účet KÚ Plzeňského kraje. poskytovatel účel UZ položk a čerpání v Kč % Kraj.úřad Plz.kraje na zajištění výkonu státní správy 4112 54 400 100% Kraj.úřad Plz.kraje na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny ČR 98071 4111 21 000 100% SZIF ČR na opravu úpravny vody provedené v roce 2012 89017 89018 4113 100 484,10 100% SZIF ČR na technologii výroby pitné vody akce roku 2012 89517 89518 4213 736 335,90 100% Úřad práce ČR Projekt Veřejně prospěšné práce 13234 4116 35 000 100% Úřad práce ČR Projekt Veřejně prospěšné práce 13101 4116 53 600 100% Kraj.úřad Plz.kraje na zajištění volby prezidenta ČR 98008 4111 10 437,70 100% 6. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013 Zastupitelstvo obce Nezdice schválilo na svém veřejném zasedání konaném dne 19. 12. 2012 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Nezdice na činnost spolků v obci. Rozpis poskytnutých příspěvků a jejich čerpání je zpracován v tabulce. 6
příjemce schváleno čerpání v Kč nevyčerpáno v Kč Divadelní spolek Tradeáši z Nezdic 10 000 10 000 0 SDH Nezdice 10 000 10 000 0 7. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.obec-nezdice.cz v sekci: úřední deska. K nahlédnutí jsou v kanceláři obecního úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nezdice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 14.4.2013. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce za rok 2013 je přílohou tohoto závěrečného účtu. ------------------------------------- ----------------------------------------- JUDr. Jan Drda místostarosta Ing. Hana Bouchnerová starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno zastupitelstvem: 7