Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 84 84 Příděl z rozpočtu 1620 1620 Celkem příjmy 1704 1704 501-Stravování zaměstnanců a důchodců 1565 1565 502-Kultura - vstupenky 42 42 503-Dětská rekreace 5 5 504-Životní jubilea 33 33 505-Příspěvek odborové organizaci 30 30 506-Ošatné, ochranné pomůcky 29 29 507-Příspěvek MP na plavecký bazén 0 0 Celkem výdaje 1704 1704 Zůstatek Sociálního fondu 0 0 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav k 1.1.2012 8285 8285 Přijaté úroky 200 173 Splátky jistiny 2300 2114 Celkem příjmy 10785 10572 Výdaje RO 2011 Sk 12/12 Poskytnuté půjčky 10775 2179 Ostatní výdaje - poplatky 10 11 Celkem výdaje 10785 2190 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení 0 8 382 Vodohospodářský fond z toho DPH bez DPH Počáteční stav k 1.1.2012 12255 12255 0 12255 Dotace na akci Sobětice napojení na skup. vodovod 3044 2775 0 0 Dotace na PD - Plánická, Gorkého, Machníkova 78 78 0 0 Nájemné z VH infrastruktury vč. DPH 9531 9530 1589 7941 Příjmy celkem 24908 24638 1589 20196 Odvedená DPH z nájemného 1589 0 0 0 Příjem celkem 23319 24638 1589 20196 Výdaje neinvestiční RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH 2028 dorovnání ceny vodného v integrovaných obcích 116 115 0 115 2028 Vodoměry nově osazené 34 71 12 59 2718 Sobětice - prodloužení skup. vod. - dokončení 49 49 8 41 VDJ Sobětice - oprava fasády, střechy PD 65 65 11 54
VDJ Hůrka II. - oprava výplní, fasády, střechy, sanace nádrží - PD+R 2569 2384 397 1987 KT, Plánická ulice - výměna ovládání vodovodu II.etapa 355 289 48 241 VDJ Hůrka II. - Oprava MVE 500 0 0 0 Kt Bezručova ul. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2500 287 48 239 Kt Plzeňská rekonstrukce ovládání vodovodního řadu 340 0 0 0 Kt Pod Nemocnicí rekon. ovládání vodovodního řadu 360 0 0 0 Kt Plánická - ovládání vodovodu 30 29 5 24 KT, chodník a silnice v ul. Kpt. Nálepky - opravy vodovodu a kanalizace 2200 1774 296 1478 Štěpánovice k ČS 2 - výměna vodovodu k ČS 2 325 0 0 0 VDJ Hůrka - sanace nádrží - technicko-staveb.průzkum 60 0 0 0 KT Bezručova - rekonstrukce kanalizace PD 65 64 11 53 Kt Dragounská -rekonstrukce kanalizace PD 45 42 7 35 Kt Kounicova - rekonstrukce kanalizace PD 55 54 9 45 Kt Riegrova rekonstrukce vodovodu a kanalizace 5309 3213 536 2677 Kt Studentská rekonstrukce ovládání vodovodu 324 294 49 245 Kal výměna dešťové kanalizace v chodníku 190 190 32 158 Kt výměna kanalizačních poklopů za poklopy s logem 370 356 59 297 rezerva 1094 0 0 0 Celkem neinvestiční výdaje 16955 9276 1527 7749 Investiční výdaje 0 0 2718 Sobětice - prodloužení skup. vodovodu - dokončení 873 595 99 496 3122 Sobětice Prodloužení vodovodu od motorestu k MK na Lažánky 2293 1096 183 913 3123 Rozšíření vodohospodářského dispečinku 290 0 0 0 3124 Oplocení vodohospodářských objektů - vč. dokumentace 205 206 34 172 3126 PD - Sobětice - Vodovod a splaškové kanalizace v komunikaci na Lažánky DUR+DSP 45 26 4 22 3218 Štěpánovice prodloužení vodovodu 53 53 9 44 3225 Přeložka vodovodu Purkyňova ul. 19 19 3 16 3229 Sobětice Hydrologické průzkumné vrty 651 12 2 10 3232 Štěpánovice -vodovod směr Sekrýt 0 0 0 0 3233 Kt Plánická zokruhování vodovodu 400 48 8 40 3234 Rozšíření dispečinkového řízení a optimalizace provozu 170 0 0 0 3235 Kt Gorkého Posílení vodovodu 65 62 10 52 3239 Kt Machníkova, Hálkova -vodovod -PD 44 21 4 17 3240 Kt Machníkova, Hálkova - kanalizace - PD 34 16 3 13 3242 Chránička pro vodovod a kanalizaci Dehtín 126 131 0 0 3263 Zvýšení kapacity kalu ČOV Klatovy 1000 0 0 0 Celkem investiční akce 6268 2285 353 1932 VHF celkem 23223 11561 1880 9681 Nárok na odpočet DPH 3612 0 0 0 Po odpočtu DPH 19611 0 0 0 Zůstatek Vodohospodářského fondu 96 13 077-291 10 515
Fond cestovního ruchu Počáteční stav k 1.1.2012 444 444 Příjem z poplatků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt 280 300 dividenda od ŠVaK za rok 2011 850 850 5916 Ples města 0 62 Příjem celkem 1574 1656 Akce podporující cestovní ruch a propagaci města 1430 1317 5916 Ples města 109 108 Výdaje celkem 1539 1425 Zůstatek Fondu cestovního ruchu 35 231 Fond Strom Počáteční stav k 1.1.2012 59 59 přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty 20 8 Příjem celkem 79 67 obnova veřejné zeleně ve městě 79 61 Výdaje celkem 79 61 Zůstatek Fondu Strom 0 6 Fond dotací Počáteční stav k 1.1.2012 1501 1501 příděl z rozpočtu 7500 7500 Příjem celkem 9001 9001 - mládež pravidelná činnost 1500 1500 - granty 325 300 - vyjmenované ostatní 7176 5260 Výdaje celkem 9001 7060 Zůstatek Fondu dotací 0 1 941 Fond Tepelného hospodářství z toho DPH bez DPH Počáteční stav k 1.1.2012 11926 11926 0 11926 Dotace na SCZT 7089 5612 0 5612 Nájemné z tepelného zařízení vč. DPH 5300 5273 879 4394 Příjem celkem 24315 22811 879 21932 Odvod DPH 806 0 0 0 Celkem příjmy 23509 22811 879 21932,
z toho DPH bez DPH Neinvestiční výdaje - studie 60 60 0 60 2911 Rekonstrukce SCZT - jižní větev 20386 16295 2716 13579 3245 Rozšíření kotelny 208/I. 130 130 22 108 3261 Rekonstrukce SCZT Podhůrčí Klatovy 2500 101 17 84 207 Rezerva 433 0 0 0 Celkem výdaje 23509 16586 2755 13831 Nárok na odpočet DPH 3919 0 0 0 Po odpočtu DPH 19590 16586 2755 13831 Zůstatek Fondu tepelného hospodářství 0 6 225-1 876 8 101 Fond nakládání s odpady z toho DPH bez DPH Počáteční stav k 1.1.2012 13509 13509 0 13509 Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy 3500 4030 0 4030 Ostatní příjmy 0 110 0 110 Dotace na Centrum odpadového hospodářství 12588 7417 0 7417 Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o., vč. DPH 2700 2252 375 1877 Příjem celkem 32297 27318 375 26943 Odvod DPH z nájemného 450 0 0 0 Příjem celkem bez DPH 31847 27318 375 26943 z toho DPH bez DPH Likvidace černých skládek, jarní úklid, vývoz košů a ruční čištění města 2868 2868 0 2868 2649 Centrum odpadového hospodářství 20366 9765 1628 8137 3246 COH -Vestavba provozních místností (rezerva) 8611 164 27 137 3212 COH - II.etapa Kompostárna 3 3 1 2 Celkem výdaje 31848 12800 1655 11142 nárok na odpočet DPH 4830 0 0 0 Po odpočtu DPH 27018 12800 1655 11142 Zůstatek Fondu nakládání s odpady 14518-1280 15801 Fond Čisté město z toho DPH bez DPH Počáteční stav k 1.1.2012 828 828 0 828 Nájemné, vč. DPH 23688 23688 3949 19739 Příjem celkem 24516 24516 3949 20567 odvod DPH 3948 0 0 0 Celkem příjem 20568 24516 3949 20567 z toho DPH bez DPH Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město 13330 13330 0 13330 Úroky z úvěru 7091 6219 0 6219 Výdaje spoj. s akcí Kt čisté město - věcná břemena, GP 144 143 24 119 Celkem výdaje 20565 19692 24 19668 Zůstatek Fondu Čisté město 3 4 824 3 925 899
Zlatý fond Počáteční stav k 1.1.2012 3315 3315 Příděl z rozpočtu města 3000 3000 Odvod ze zisku OHK s.r.o. (425 tis. Kč) a Klatovské teplárny a.s. (1700 tis. Kč) 2125 2125 Příjmy ze zhodnocování finančních prostředků 0 641 Celkem příjmy 8440 9081 Výdaje RO 2011 Sk 12/12 Výdaje dle zásad fondu 8385 1599 Celkem výdaje 8385 1599 Zůstatek Zlatého fondu 55 7 482