I INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Obec: Starý,Petřín IČ:00293512 Datum zpracování: 19.01.2012 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky Č. 270/2010 Sb. a vnitro organizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizačni směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu, Koordinace inventur sjinými osobami proběhla. Termíny byly dodrženy. 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 02.01.2012. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiva podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů Na listu vlastnictví Č. 10001 pro Obec Starý Petřín katastrální území Starý Petřín je vedena parcela KN č.2412, která byla prodána. Návrh na vklad byl podán dne 28.12.2011, k tomuto dni byla parcela vyřazena z majetku obce. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 17.01.2012.
Přílohy: Č. 1 Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů Za HIK: Předseda: Člen: Člen: Účetní obce: Starosta obce: jméno Marta Komendová jméno František Heřmanovský jméno Vladimír lndra jméno Monika Maráková jméno Jana Kovářová / podpis b...~. dni ~~1L<-~( po prs? podpis..{?~. ;!l / POdPiS:/ ~. podpis..~rj..
J Obec Starý Petfln IČO : 00293512 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů - příloha k inventarizační zprávě za rok 2011 p.č Popis účtu Číslo účtu Částka účetní Stav dle Rozdíl Číslo (SU - AU) evidence inventur k invent. 1. k 31.12.2011 31.12.2011 soupisu Ostatni nehmotný majetek 019 297394,60 297394,60 019 297394,60 297394,60 0,- 2. Drobný dlouhodobý nehm. majetek 018 151 546,90,- 151 546,90,- 018 151 546,90,- 151 546,90,- 0,- 3. Stavby 021 200 9253765,98 9253765,98 1 021 300 348915,- 348915,- 021 400 2916261,- 2916261,- 021 500 2464716,- 2464716,- 021 600 1 437024,- 1437024,- 021 16 420 681,98 16420 681,98 4. Samostatné movité věci a soubory 022000 4058355,- 4058355,- movitých věcí 022000 4058355,- 4058355,- -- 5. Drobný dlouh. hmotný majetek 028000 1 395283,54 1 395283,54 028000 1395283,54 1395283,54 6. Pozemky Stavební pozemky 031 100 13700,- l3 700,- Lesní pozemky 031200 5021 456,60 5021 456,60 Zahrady,pastviny,louky,rybníky 031 300 5358421,57 5358421,57 Zastavěná plocha 031 400 291 775,- 291 775,- Ostatní pozemky 031 500 9356907,24 9356907,24 031 20042260,41 20042260,41 0,- 7. Nedokončený dlouh. hm.majetek Dům č.p.28 Starý Petřín 042000 5004425,- 5004425,- ČOV 042001 827200,40 827200,40 KD Starý Petřín 042005 97087,-,- 97087,- HZ Starý Petřín přístavba 042008 35600,- 35600,- Kuchyňské linky dům č.p. 28 042011 100657,- 100657,- Pergola Starý Petřín 042022 68262,13 68262,13 042 6133231.53 6133231.53 - - Ostatní dlouhodobý finanční majetek Akcie ČS 069000 20000 20000 0,- 9. Oprávky 079-161 501,- -161 501,- 0,- 079-161 501,- -161501,- 10. Oprávky k DDNM 078-151 546,90-151 546,90 078-151546.90-151546.90 0,- 11. Oprávky ke stavbám 081 200-2 126726,- -2 126726,- 081 300-40 422,50-40 422,50,- 081400-1 104 402,30-1 104 402,30 081 500-1 502252,- -1 502252,- 081 600 385305,40 385305,40 081-5 159 108,20-5159108,20 12. Oprávky ke samo movitým věcem - 082000-808845,85-808845,85 082000-808845.85-808845.85 13. Oprávky k DDHM 088000-1 395 283,54-1 395 283,54 088-1 395 283,54-1395283,54 0,- 14. Materiál na skladě prkna 112300 7780,47 7780,47 112 7780,47 7780.47 0,-
15. Opravné položky k odběratelům 16. Základní běžný účet ÚSC 194 0,- 0,- 0,- ZBÚ - KB 231 010 5334355,- 5334355,- Stavební spoření 231 011 298007,40 298007,40 231 5632362.40 5632362.40 0,- 17. Pokladna 261 100 0,- 0,- 261 0,- 0,- 0,- 18. Peníze na cestě 262 0,- 0,- 0,- 19. Ceninv 263 807,- 807.- 0,- 20. Krátkodobé pohledávky 21. Krátkodobé poskytnuté zálohy 311 0,- 0,- 0,-, Sbírky 314001 14757,- 14757,- elektřina 314002 103040,- 103040,- 314 117797,- 117797,- 0,- 22. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poplatek za psy 315005 650,- 650,- Poplatek odpady chataři 315 100 31 147,- 31147,- Poplatek odpady místní 315 101 4800,- 4800,- 315 36597.- 36597.- 0-, ~}Dodavatelé Neuhr.provozní faktury r.2011 321 000 0,- 0,- Neuhr.investiční faktury r.2011 321 010 0,- 0,- 321 0,- 0,- 0,- 24. Krátkodobé přijaté zálohy Elektrikahospoda 324000 2400,- 2400,- 324 2400.- 2400.- 0,- 25. Zúčtování se zaměstnanci a instituce Mzdy zaměstnanců 331 300 54790,- 54790,- 331.54790,- 54790,- 0,- 26. Zúčtování s instit.soc.zab. a zdrav.poj.(mzdy 12/2011) zr zaměstnanci 336300 2772,- 2772,- ZP zaměstnavatel 336310 5 536,- 5536,- SP zaměstnanci 336400 2548,- 2548,- SP zaměstnavatel 336410 9793,- 9793,- 336 20649,- 20649,- 0,- 27. Daň z příjmu DPPO za obec 341 0,- 0,- 0,- - ~( 2. Jiné přímé daně Daň zálohová mzdy 12/2011 342300 542,- 542,- Daň srážková mzdy 12/2011 342400 857,- 857,- 342 1399.- 1399,- 0,- 29. Jiné daně a poplatky Daň z převodu nemovitosti 345300 330,- 330,- 345 330,- 330,- 0,- 30. Pohledávky za státními rozpočty 346 0,- 0,- 0,- 31. Pohledávky za rozpočty ÚSC 348 0,- 0,- 0,- 32. Závazky k rozpočtům USC 349 0,-,-. 0,- 33. Závazky k účastníkům sdružení 352 0,- 0,- 0,- 34. Přijaté zálohy na dotace 374 0,- 0,- 0,- 35. Ostatní krátkodobé závazky Kooperativa 378300 769,- 769,- 378 769,- 769,- 0,-
36. Dohadné účty aktivní A.S.A. sběr tříděného odpadu 38801 8000,- 8000,- 0,- 388 8000,- 8000,- 37. Dohadné účty pasivní. Eon - elektřina 389001 103040,- 103 040,- 389 103040,- 103040,- 0,- 38. Jmění účetní jednotky Oprávky-dotace k 31.12.2011 401 300 73907,- 73907,- Fond dlouhodobého majetku 401 901 43460341,05 43460341,05 Ostatn í fondy 401 933 1 453335,96 1 453 335,96 Převod zúč.příjmů a výdajů min.let 401 965 97246,- 97246,- 401 45 256 882.01 45 236 882.01 0,- 39. Transfery na pořízení dlouh.majetku 403 179 400000,- 400000,- I 403300 300031,- 300031,- r 403339 8 123,- 8 123,- 403341 200000,- 200000,- 403551 183 062,- 183062,- 403901 31 482,60 31 482,60 403 1122698.60 1122698.60 0,- 40. Oceňovací rozdíly pří změně metody Oceňovací rozdíly při změně metody 406000-1377781,31-1 377 781,31 + Oprávky DM k 31.12.2011 406011-6 129455,05-6 129455,05 406-7 507 236,36-7 507 236,36 0,- 41. Nerozdělený zisk minulých let 432300 0,- 0,- 0,- 42. Počáteční účet rozvážný 491000 0,- 0-, 0,- 43. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,- 0,- 0,- PODROZV AHOVE UČTY 44. Ostatní majetek Svěřený majetek PO ZŠ (PO na účtě 028) 903028 582539,40 582539,40 903 582539,40 582539,40 0,- 45. Krátkodobé podmíněné závazky 973 0,- 0,- 0,- 46. Vyrovnávací účet k podrozvahovým 999903 582539,40 582539,40 0,- účtům 999 582539,40 582539,40 Částka účetní evidence - hodnoty uváděné v závěrečném účetnictvl roční uzávěrky roku 2011 ( doloženo Rozvahou a Hlavnf knihou účetnictvl) Stav dle inventur - částky uváděné a shodné s inventurními soupisy v soupisu jsou dle výkazu Hlavnf kniha účetnictvl účty na kterých se v průběhu roku účtovalo (nulové i se zůstatky) ÚČtyna kterých obec neúčtuje v soupisu nejsou mají nulové hodnoty a v průběhu roku se na těchto účtech neúčtovalo k účtům které majr zůstatky jsou vyhotoveny inventurní soupisy k účtům které majr zůstatek 0,- se inventurnr soupisy nevyhotovujf je doložena pouze syntetická rozvaha Za hlavní inventarizační komisi ( HIK): ~ ~ Předseda : Marta Komendová.../1l.~<.:... &. ".7 Členové: František Heřrnanovský <~ Vladimfr Indra Q.1!1. Ve Starém Petřině dne: 19.01.2012